نمودار حجم معاملات بورس

آموزش کامل واگرایی نمودار

واگرایی نمودار یکی از مهمترین و موثرترین مباحث تحلیل تکنیکال است که اگر بتوانید به درستی تشخیص بدهید، نقاط خوبی برای خرید و فروش پیدا خواهید کرد. این ویدیو کامل هست و نکات و مثال ها به یادگیری کامل این مبحث کمک می کنند.

اگر می خواهید این نکته و صدها تکته تحلیل تکنیکال را به صورت کامل یاد بگیرید و خودتان تبدیل به یک تحلیلگر تکنیکال شوید، دوره تحلیل تکنیکال دانشکده بورس را از دست ندهید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

دروغی به نام نوسان گیری روزانه

با حجم معاملات سود بگیر – اندیکاتور حجم

خرید و فروش با حمایت و مقاومت

آگاهی از مجمع شرکت های بورسی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

• چطور NFT بسازیم؟ آموزش 0 تا 100 ساخت NFT
• NFT چیست؟ 10 مورد از گران‌ قیمت‌ترین NFT های جهان
• دامیننس بیت کوین چیست؟
• شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟
• آموزش خرید زمین در متاورس

درباره دانشکده بورس

در دانشکده بورس تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با یاری خداوند بزرگ و کمک مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین اساتید بورسی ایران گامی در راستای ارتقا سطح دانش مالی مردم بزرگوار کشورمان برداریم و امیدواریم بتوانیم با آموزش اصولی و صحیح بورس وظیفه خود را با هدف ایجاد امنیت مالی آینده مردم ایران انجام دهیم.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی نمودار حجم معاملات بورس می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده نمودار حجم معاملات بورس از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک نمودار حجم معاملات بورس بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

قیمت لحظه ای بیت کوین

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۷۳.۷۹ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۳۷.۹۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۱۹,۴۹۴ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۲,۸۳۵ تومان معادل ۶۴۰,۰۸۶,۶۹۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۶.۸۱ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۰۳% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰(10 November 2021) معادل ۶۸,۶۶۴.۱۶ دلار بوده که همینک %۷۱.۶۰ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بیت کوین ۱۹.۱۷ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۲۱ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن بیت کوین معامله می‌شود، صرافی Koinbazar با سهم %۴۸.۵۰ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
-0.03%	-0.03%	1.53%	2.61%	-8.06%	-51.30%	-64.48%	76.09%

نمودار قیمت بیت کوین و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

جزییات بیت کوین

یکی از ابزارهای تعیین قیمت احتمالی بیت کوین در آینده یعنی نمودار رنگین‌کمانی، نشان می‌دهد که ارز دیجیتال شماره یک بازار تا ۹ اکتبر سال ۲۰۲۴ (۱۸ مهر ۱۴۰۳)، به ۶۲۶,۳۸۳ دلار می‌رسد و در «ناحیه حباب حداکثری» قرار می‌گیرد که در نمودار آن با رنگ قرمز تیره مشخص شده است. نمودار رنگین‌کمانی همچنین پیش‌بینی می‌کند که بهای بیت کوین اکنون به کف خود رسیده است؛ به طوری که بهای ۱۹,۵۰۰ دلار پادشاه ارزهای دیجیتال در ناحیه «بسیار ارزان» قرار گرفته است.

رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب پرفروش «پدر پولدار پدر فقیر» بار دیگر در توییتر علاقه خود را به بیت ‌کوین اعلام کرد. او در توضيح علاقه خود به این نکته اشاره کرد که مجموعه‌ای از اقدامات دولت ایالات متحده، از جمله استقراض بیش از حد، تورم فزاینده و افزایش نرخ بهره، به نابودی دلار آمریکا کمک کرده است. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های کیوساکی، قیمت بیت کوین، طلا و نقره در آینده به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

داده‌های پکسفول نشان می‌دهند که حجم معاملات همتابه‌همتای بیت کوین در فیلیپین طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰درصد افزایش یافته است. حجم معاملات بیت کوین در این کشور، در ژوئیه (تیر) سال جاری به بالاترین حد، نزدیک به ۱۱۰میلیون پزو خود رسید. افزایش حجم معاملات بیت کوین در این کشور می‌تواند به‌دلیل رسیدن نرخ تورم فیلیپین به بالاترین حد خود در ۴ سال گذشته باشد.

گری‌اسکیل، یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال، قصد دارد با همکاری شرکت فاندری دیجیتال که فعالیت گسترده‌ای در صنعت ماینینگ دارد، یک محصول مالی جدید برای سرمایه‌گذاری روی سخت‌افزارهای استخراج بیت کوین راه‌اندازی کند. از سرمایه این صندوق برای خرید ماینرهای ای‌سیک بیت کوین استفاده خواهد شد و فاندری دیجیتال با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج بیت کوین خواهد کرد. درآمدهای عملیاتی این طرح نیز به‌صورت فصلی میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.

آرک اینوست (Ark Invest) در گزارش ماهانه خود که به تازگی منتشر شده است، آمار و ارقامی را منتشر کرده است که می‌توانند نشانه‌ای صعودی برای بیت کوین باشند. در این گزارش آمده است که میزان بیت کوین هولدرهای بلندمدت با رسیدن به ۱۳.۷ میلیون واحد، در اوج تاریخی خود قرار گرفته است. گفتنی است که این عدد ۷۱.۵ درصد عرضه در گردش بیت کوین را تشکیل می‌دهد.

تریگو اسلاگسولد ودوم، وزیر دارایی نروژ به دولت این کشور پیشنهاد کرده است تا طرحی که به مراکز استخراج ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا نرخ‌های پایین‌ترین برای برق بپردازند را لغو کند. دولت نروژ پیشنهاد کرده است که مراکز استخراج بیت کوین در این کشور مشمول نرخ مالیات برقی مشابه سایر صنایع شوند که نشان‌دهنده تغییر بالقوه سیاست‌گذاری نروژ در قبال استخراج‌کنندگان بیت کوین است. به گفته دولت نروژ، به‌دلیل افزایش تقاضا برای برق در مناطق خاص، نرخ کاهش یافته باید به‌تدریج حذف شود.
وزیر دارایی نروژ می‌گوید: «ما در حال حاضر در وضعیت کاملاً متفاوتی در بازار برق نسبت به زمانی که نرخ کاهش یافته برق برای استخراج‌کنندگان بیت کوین معرفی شد، قرار داریم. در بسیاری از نقاط، منبع تغذیه شبکه برق تحت‌فشار است که باعث افزایش قیمت‌ها برای مشتریان شده است. درعین‌حال، ما شاهد افزایش استخراج ارزهای دیجیتال در نروژ هستیم؛ درحالی‌که به این برق برای جامعه نیاز داریم.»

طبق بیانیه کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا تحریم‌های قبلی خود در زمینه ارزهای دیجیتال علیه روسیه که معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال را محدود می‌کرد، تشدید کرد و حالا همه تراکنش‌ها را ممنوع کرده است. در این بیانیه آمده است: «کمیسیون از تصویب هشتمین بسته تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه روسیه توسط شورای اروپایی، به‌دلیل حمله این کشور به اوکراین استقبال می‌کند.»
بر اساس این تحریم‌ها، تمامی تراکنش‌ها، کیف پول‌ها، حساب‌ها و خدمات امانی بیت کوین و ارزهای دیجیتال در روسیه ممنوع می‌شوند. پیش از این، تراکنش‌ها به ۱۰,۰۰۰ یورو (۹,۹۰۰ دلار) محدود می‌شود.

بر اساس داده‌‌های کوین مارکت کپ، دامیننس بیت کوین تا روز ۶ اکتبر (۱۴ مهر) با ارزش بازار حدود ۳۸۶میلیارد دلاری به پایین‌ترین سطح خود در ۴ سال گذشته، ۳۹.۰۶درصد رسید. اتریوم نیز با ارزش بازار حدود ۱۶۸میلیارد دلاری و دامیننس ۱۷.۳درصدی در رتبه دوم قرار دارد. در حالی که این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خرد به بیت کوین باشد، این دارایی در تلاش برای خروج از روند نزولی، سیگنال‌هایی از افزایش قیمت را نشان داده‌ است.

من بعنوان نهنگ دنیااای کریپتو، به نمایندگی از همه نهنگا صادقانه میگم فعلا قصد ورود سنگین به بازار رو نداریم بنابه پاره ای از مصالح قیمت رو در حالت رنج قرار دادیم در ضمن قصد دارم در اینده نزدیک بخشی از دارایی م بمبلغ ۱۰۰میلیارد دلار را در اختیار شما قرار بدم
لایک= بزار بزار
دیسلایک= کم بزار

دوستان دلی اماده حرکت‌روان و اهسته باشید به نمودار حجم معاملات بورس سمت بالا انشالا به امید خدا همه تو سود برن تحلیل دلی

خیلی بهانه تحلیل نیاوریدالبته حق داریدهمه توضررهستن می خواهندمطمین شوندازصعود.قبلا گفتم تحلیلی که انتشارپیداکرده باشه صددرصدباطله.من خریدکردم تااخرین توانم فیوچرزهم اهرم 30.دوستان تصمیم نهایی باخودتان .بیت اخراکتبر28میرسه معقول خالی کردن رو27دوپله صعودداره.هیچ ربطی تاکیدمیکنم هیچ ربطی به جام جهانی نداره.گول نخوری بگی 40میزنه.بازتاکیددانسته هام گفتم عمل کردن فقط طبق میل خودتان.فردانیایی بگی من طبق نظرتوخریدم ضررکردم.یک دلارکم وزیادبرای بستن فیوچرزچون حدضررمیگذاریدوراحت کامپیوترمحاسبه میکنه مهمه.طبق دانش خودتان عمل کنیدربات تاییدپلیز

۱۲ هزار را یقینا خواهیم دید حالا ۹ یا ۷ هزار بستگی به شرایط داره

درود . تقریبا تا ۵ روز اینده بازار side و نوسانات در محدوده ۱۹/۲۰ ادامه داره ؛
سپس به محدوده down trend قوی و ema 20//50 برخورد میکنیم ،که پیشبینی میکنم تا محدوده به ترتیب (۱۸۶۰۰،۱۷۵۰۰) نفوز قیمت داریم .

تحلیل شخصی مبنای خرید و فروش نیست .

آیا بعد از نفوز غیمط، روند سعودی میشه ؟

19500 مقاومتشه اگه تا ساعت 7ونیم بالاش تثبیت بده راحت تا 20400 که مقاومت بعدیشه میرع .

قمار کردیم ،باید تاوانشو هم بدیم ،ناراحت چی هستی ؟ صبر کنید درست میشه

بیت فک کنم باز مخاد بریزه…چون شیبا فلوکی ریزش کرده😆🤭

بابا اینو اینقدر بادش کردن دیگه باد نمیشه فقط بپایین یهو بادش خالی نشه

.سلام دوباره به همه
اول اینو بگم دوستانی که لطف میکنن به کامنت من پاسخ میدن سعی کنن بدون غلط املایی و با جمله بندی درست بنویسن تا بتونم منظورشونو متوجه بشم کامنت قبلی دو سه نفر جواب دادن ولی پر از غلط املایی،راستش اینطوری آدم فکر میکنه طرف که دو خط کامنت میذاره سه چهار تا غلط داره و جمله بندیش هم افتضاحه نمیتونه خیلی آدم با سوادی باشه باور کنید کار سختی نیست اینا نکاتیه که سالها پیش و در دوران ابتدایی باید یاد میگرفتیم،نکته بعد اینکه دوستی به من میگه نظرم راجع به شت کوینها کوته بینانه است و این مارکت حالا حالاها مارکت گپش جای رشد داره،وقتی میری سابقه کامنتهاشو میخونی چند وقت پیش کامنت گذاشته از فلان شت کوین دویست و شصت میلیارد واحد خرید کرده خوب شما در نظر بگیرید این شت کوین یک دلار پیشکش بشه یک سنت میلیاردها واحدش دست این دوستمونه هزاران میلیارد واحد دیگش دست دیگرانه اونوقت این مارکت گپ باید چقدر رشد کنه و به چند تریلیون دلار برسه تا فقط این یه شت کوین رشد خودشو انجام داده باشه،بزرگترین بازار مالی دنیا فارکسه با پنج تریلیون دلار مارکت گپ،خوب حالا رمز ارزها قراره این رکورد رو بشکونن و تا کجا برسونن،مثلٱ بشه پنجاه تریلیون دلار . دوستان لطفٱ منطقی باشید اقتصاد دنیا با منابعی که داره غیر ممکنه این همه سرمایه در گردش داشته باشه،البته بهتون حق میدم حرف حق تلخه،ببخشید که با کامنتهای بد موقع خودم اجازه نمیدم خیلی رو ابرهای صورتی سیر کنید ولی این وظیفه انسانی منه تا به هموطنام کمک کنم سرمایه شونو با این تخم مرغ شانسیها به هدر ندن ناسلامتی دیگه همه ما بزرگ شدیم و از وقت تخم مرغ شانسی یا پاستیل خریدنمون گذشته،من آنچه شرط بلاغ بود گفتم خواه تو پند گیر خواه ملال.

معرفی اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

۱٫ ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

۲٫ نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

نمودار حجم معاملات بورس

تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال نمودار حجم معاملات بورس افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

۳٫ شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید :

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا نمودار حجم معاملات بورس می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

الگوی مثلث در بورس (تحلیل تکنیکال) چیست؟

پیش‌تر در سری مطالب تحلیل تکنیکال به تعریف و معرفی مدل‌ها و الگوی دنباله‌دار در بحث تحلیل تکنیکال پرداختیم. در این مطلب سعی داریم نگاهی دقیق به الگوی مثلث در بورس و شرح ویژگی‌ها، انواع و کاربردشان در حوزه تحلیل تکنیکال بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

الگوی مثلث در بورس و انواع آن

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. از الگوهای مثلثی می‌توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث‌ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش‌بینی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند؛ به صورتیکه شکل مثلث گونه به خود بگیرد. عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان در شکل‌گیری یک‌روند مشخص، موجب شکل‌گیری این الگو است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم خریداران و فروشندگان، هیچ‌کدام قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند. به‌این‌ترتیب هر چه دوخط به هم نزدیک‌تر می‌شوند، حرکت ناگهانی بازار نزدیک‌تر می‌شود. این حرکت قابل‌تشخیص نیست، فقط مشخص است که حرکتی در شرف وقوع است و درنهایت یک‌طرف بازار تسلیم خواهد شد؛ بنابراین به‌منظور استفاده از این فرصت می‌توانیم نقطه ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیرخط پایینی قرار دهیم که در این صورت بازار از هر سمتی حرکتش را شروع کند ما قادر هستیم که وارد معامله شویم.

به‌عنوان‌مثال: در تصویر پایین نقطه شروع در بالای خط بالا قرارگرفته است و زمان زیادی طول نکشیده که بازار حرکت صعودی به خود گرفته است.

الگوی مثلث صعودی

وقتی‌که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم، الگوی مثلث صعودی به وجود می‌آید. این الگو وقتی شکل می‌گیرد که خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخص نباشند. در همین راستا آن‌ها به‌مرورزمان قیمت را به بالا هدایت می‌کنند. به نمودار زیر دقت نمایید:

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، خریداران به‌مرورزمان قدرتمند می‌شوند؛ چراکه قیمت کف، روی خط روند صعودی حرکت می‌کند. به‌اصطلاح آن‌قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا اینکه یک‌راه گریز پیدا می‌شود.

حال سوال این است که بازار به چه سمتی می‌رود؟ آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟

در اکثر کتاب‌های مربوط به تحلیل تکنیکال مشاهده می‌شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می‌شکنند؛ اما با توجه به تجربیات در نظر داشته باشید که همیشه این‌گونه نیست. گاهی اوقات به‌قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن آن را ندارند. معمولاً در این شرایط مهم نیست که قیمت به چه سمتی می‌رود، بلکه نکته مهم این است که قیمت به هر سمتی برود، ما حرکت را خواهیم گرفت. به همین منظور سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار می‌دهیم.

به‌عنوان‌مثال: در تصویر پایین خریداران، پیروز میدان شده‌اند و قیمت با شیب بسیار زیاد روند صعودی در پیش‌گرفته است.

الگوی مثلث نزولی

به‌طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است. در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم‌کم قدرت را از خریداران می‌گیرند. در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد. درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به‌قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی‌گردد و شروع به بالا رفتن می‌کند.

به‌عنوان‌مثال: در تصویر پایین قیمت خط حمایت را شکسته و در حال سقوط هست.

الگوی مثلث پهن شونده

علاوه بر الگوهای یادشده تا این قسمت از مقاله، الگوی دیگری وجود دارد که در حقیقت یک حالت غیرمعمول و نسبتاً کمیاب از مثلث‌ها است. این الگو به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. تمام الگوهای مثلثی که پیش‌ازاین موردبررسی قرار گرفتند، متشکل از دو خط به هم نزدیک شونده و یا همگرا بودند.

الگوی پهن شونده همان‌طور که از اسم آن پیدا است کاملاً متضاد آن‌ها است. همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، خطوط روند به‌طور واضح از یکدیگر دور می‌شوند و شکلی شبیه یک مثلث درحال‌توسعه و انبساط را پدید می‌آورند. این الگو را بلندگوی دستی نیز می‌نامند. الگوی حجم نیز در این الگو متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی هنگامی‌که به رأس مثلث نزدیک می‌شویم، حجم کاهش پیدا می‌کند؛ اما در این الگو عکس این اتفاق رخ می‌دهد و حجم در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت به ما نشان می‌دهدکه بازار غیرقابل‌کنترل و احساساتی است. یکی از علت‌های مهم وقوع این الگو می‌تواند علاقه‌مندی بیش‌ازحد تعداد زیادی از عموم به خرید باشد و در اغلب مواقع یک سقف قوی و بزرگ را در بازار پدید می‌آورد.

بررسی اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث در بورس

حجم معاملات هم‌زمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به رأس کاهش پیدا می‌کند. هم‌زمان بانفوذ قیمت در خط روند، یعنی زمانی که الگو تکمیل می‌شود، حجم معاملات بایستی به‌طور فراوان افزایش یابد. حرکت برگشتی معمولاً با فعالیت بیشتر قیمت در زمان و همراه با حجم معاملات سبک‌تری انجام می‌شود.

به دو نکته دیگر در مورد حجم معاملات باید توجه کرد.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم‌تری نسبت به حرکات نزولی دارد. به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات ازسرگیری یک‌روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی است. دومین نکته مهم در مورد حجم معاملات این است که اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل‌گیری الگوی مثلث کاهش می‌یابد، ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت راهنمای خوبی باشد. به‌طور مثال در یک‌روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت، معاملات سنگین‌تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می‌شود.

همان‌طور که می‌دانید الگوی مثلث، بخشی از دوره تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی کردیم به توضیح الگوهای مثلث در بورس، انواع آن، شرح ویژگی و نحوه استفاده از آن‌ها بپردازیم. در نظر داشته باشید که با الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهم مدنظر رشد می‌کند یا روند نزولی در پیش خواهد گرفت. امیدواریم با توجه به این مقاله، یک‌قدم به افزایش علم و فن تحلیل تکنیکال شما در عرصه معاملات بورس، برداشته باشیم.