تجارت با الگوی شمع هارامی

الگوهای ترکیبی دو شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت به معرفی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

الگوی پوشاننده ی نزولی یا Bearish Engulfing:

اولین الگو از سری الگوهای ترکیبی دو شمعی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم مربوط به الگوی پوشاننده ی نزولی است که دو شمع آن رنگ های مختلفی دارند و در انتهای روند صعودی شاهد شکل گیری آن هستیم.تمامی بدنه ی شمع دوم یا همان شمع نزولی قرمز رنگ بوده و بدنه ی شمع اول یا شمع صعودی نیز آبی رنگ می باشد. اندازه ی سایه ها در این دو کندل اهمیت چندانی ندارد. موردی که سبب می شود این الگو اهمیت بیشتری پیدا کند، شکافی است که بین نقطه ی اتمام کندل اول و شروع کندل دوم ایجاد می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی های الگوی پوشاننده ی نزولی

معیارهای الگوی پوشاننده ی نزولی شامل موارد زیر می باشند:

شمع روز هم می تواند صعودی و هم به شکل دوجی یا ستاره دار باشد.

شمع روز دوم بلندتر از شمع اول و به صورت نزولی است.

قیمت های باز و بالای روز دوم نسبت به بالاترین قیمت در روز اول یا باید بیشتر باشد و یا اینکه به آن نزدیک باشد. همچنین در روز دوم، پایین ترین قیمت باید نسبت به قیمت باز شدن در روز اول کمتر باشد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه الگو از درجه اعتبار بیشتری برخوردار گردد لازم است تا بدنه ی شمع روز دوم من جمله سایه ی بالا و پایین، نسبت به روز اول بزرگ تر باشد.

چه ویژگی هایی اثربخشی الگوی پوشاننده ی نزولی را بهبود می بخشند:

• شمع روز اول بسیار کوچک و برخلاف آن شمع روز دوم خیلی طولانی باشد.

استدلالی که طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای این ادعا آورده شده این است که بعد از یک روند صعودی، وقتی شمع کوچک صعودی تشکیل می شود یعنی افراد خریدار توانایی این را ندارند تا به منظور بالاتر رساندن قیمت های بازار، فشار وارد به آن وارد کنند با اینکه در گذشته قدرت چنین کاری را داشتند. از مطالب قبلی به یاد دارید که شمع کوچک نشانه ی قدرت کمتر خریداران و توان بیش از حد افراد فروشنده در روند صعودی است. به همین شکل برای یک شمع بزرگ نزولی صادق است که طبق آن وقتی یک شمع نزولی در انتهای روند نزولی شکل می گیرد یعنی افراد فروشنده می توانند بر بازار کنترل داشته باشند و افراد خریدار هم یا نمی توانند جلوی هجوم افراد فروشنده را بگیرند و یا تمایلی به انجام آن ندارند.

• زمانی الگوی پوشاننده ی نزولی شکل می گیرد که پس از یک روند صعودی بلند مدت و یا حرکت سریع و هیجانی بازار باشد.

استدلالی که توسط آموزش تحلیل تکنیکال برای این ادعا مطرح شده این است که افراد معامله گری که سود خوبی در روندهای صعودی طولانی داشته اند، برای فروش انگیزه ی بیشتری نیز داشته و کم کم از حجم افراد خریدار نیز کاسته می شود. به همین دلیل است که بیان می کنند وقتی در روز اول الگوی شمعی صعودی ستاره دار یا کوچک تشکیل شود هم از اهمیت بالایی برخوردار است و هم اینکه خستگی افراد خریدار را نشان می دهد. در مقابل در اکثر موارد، محدوده ی بیش خرید را حرکات انفجاری صعودی نشان داده و سبب تشدید آسیب پذیری روند برای بازگشت می شوند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت بسیار سریع و برگشتی افراطی و همچنین اتمام روند صعودی را می توان از روی الگوی شمعی پوشاننده ی نزولی متوجه شد.

• حجم بسیار زیادی روی شمعدان روز دوم قرار دارد.

استدلال آموزش تحلیل تکنیکال برای مورد سوم این است که حجم بالای معاملات در یک شمعدان بزرگ حاکی از گردش مالی زیاد سهم داشته و اینکه تا کنون افراد معامله کننده دست به فروش نزده و در نتیجه برای تکمیل معامله کاهش قیمت رخ داده است. روشن است که چنین رخدادی به منزله ی تمایل بیشتر افراد معامله گر برای فروش سهام یا عرضه ی بیشتر و تمایل کمتر افراد خریدار برای خرید سهام یا تقاضای کمتر می باشد. لذا در چنین مواقعی قیمت ها سقوط کرده و الگوی شمعی نزولی در بازار پدید می آید که در آن قیمت باز شدن در روز معامله پایین تر است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی پوشاننده ی نزولی در سرمایه گذاری صنعت و معدن

بررسی الگوی انبرک بالایی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی به بررسی الگوی انبرک بالایی یا Tweezers Top می پردازیم که همانند الگوی قبلی که در مبحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، دو شمع با رنگ های مختلف دارد. تفاوت این دو الگو در این است که اول شمع صعودی که با رنگ آبی مشخص شده با بدنه ای بزرگ شکل می گیرد که یا سایه ندارد و یا سایه های آن کوچک است. شمع دوم نیز در داخل محدوده ی شمع اول قرار دارد که شبیه به ستاره یا چکش می باشد. برای اینکه تغییر روند در این الگو از حالت صعودی به نزولی بیشتر اهمیت پیدا کند، نباید سایه های شمع دوم از شمع اول خارج گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی انبرک بالایی در رابطه با سرمایه گذاری سایپا

بررسی الگوی Bearish Harami طبق آموزش تحلیل تکنیکال

این الگو نیز که از انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می باشد، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اواخر روند صعودی شکل گرفته و سیگنال تغییر روند را ارسال می کند. شمع اول در این الگو که با بدنه ی آبی مشخص شده و به آن شمع صعودی نیز می گویند، پوشاننده ی تمامی بدنه ی شمع دوم است، ضمن اینکه در این الگو نیز سایه ها اهمیت چندانی ندارند با این حال قدرت بیشتر این الگو زمانی مشخص می شود که سایه های شمع دوم از سایه های شمع اول خارج نگردند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی های الگوی Bearish Harami

بررسی روانشناسی هارامی نزولی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی روانشناسی هارامی نزولی از روی نمودار مربوطه

وقتی روند صعودی به اتمام می رسد و شاهد شکل گیری شمع بلند صعودی هستیم می تواند به معنای قدرت قابل ملاحظه ی افراد خریدار باشد. به همین دلیل افزایش قیمت در این الگو قطعا کار افراد خریدار است. با این وجود در روز دوم به راحتی با یک عقب نشینی از طرف افراد خریدار می توانیم شاهد حرکت نوسانی به سمت بالا و پایین قیمت سهم باشیم اما در پایان روز می بینیم که قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن کم تر شده است (کندل نزولی). با این حال این رخداد پایان کار نبوده و روز بعد نیز به همین منوال است که این اتفاق متوالی یعنی خریداران هیچ قدرت و نفوذی بر روند ندارند.

آموزش تحلیل تکنیکال، مقایسه ی الگوی هارامی نزولی بانک پارسیان و خدمات انفورماتیک

چه ویژگی هایی سبب می شود که اثربخشی الگو افزایش پیدا کند:

در صورتی که بدنه ی شمع دوم در میانه ی بدنه ی شمع اول قرار گیرد اثربخشی الگوی مذکور افزایش پیدا می کند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در روندی که صعودی است قیمت ها در شمع دوم بیشتر تمایل دارند تا به سمت قیمت بسته شدن شمع اول حرکت کنند اما همین که بدنه ی شمع دوم در میانه ی بدنه ی شمع اول قرار گرفته یعنی نیروی افراد فروشنده تحکیم و تثبیت گشته است.

به هر میزان که شکل و ساختار بدنه ی شمع دوم به حالت دوجی نزدیک تر باشد، احتمال معکوس شدن روند نیز بیشتر می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی هارامی نزولی و ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی آن

بررسی الگوی صلیب هارامی نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی صلیب هارامی نزولی شباهت بسیار زیادی با الگوی هارامی نزولی دارد که هر دو از انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی هستند، تنها برخلاف آن، حتما شکل بدنه­ی شمع دوم، ستاره­ای یا دوجی شکل است و محل تشکیل آن نیز پس از روند صعودی است. این الگو هشدار تغییر روند را برای ما ارسال می­کند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی­های الگوی صلیب هارامی نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی صلیب هارامی نزولی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران

بررسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوی ترکیبی دو شمعی به بررسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی می­رسیم که طبق آموزش تحلیل تکنیکالدارای دو شمع با رنگ­ها مختلف است. از ویژگی­های این الگو می­توان به وجود رنگ آبی در بدنه­ی شمع اول یا شمع صعودی و رنگ قرمز در بدنه­ی شمع دوم یا شمع نزولی اشاره کرد که نقطه­ی اتمام شمع دوم نسبت به نقطه­ی شروع شمع قبلی در موقعیتی پایین­تر قرار گرفته و نقطه­ی شروع شمع دوم در مقایسه با نقطه­ی خاتمه­ی شمع اول با شکافی صعودی شروع گشته است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، محل تشکیل این نوع الگو پس از روند صعودی است و به معنای آن است که روند نزولی شروع شده است. بسیاری از افراد تحلیل کننده­ی مسائل تکنیکال بر این عقیده هستند که وقتی الگو کامل می­شود که شمع نزولی نزدیک به 50% یا بیشتر از آن به بدنه­ی شمع در روز قبل نفوذ کرده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی و ویژگی­های آن

بررسی روانشناسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ویژگی­ها و روانشناسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی شمع بزرگ صعودی تشکیل می­گردد یعنی بازار به سمت بالا حرکت کرده است. حتی تسلط خریداران بر بازار نیز با شکاف قیمت به سمت بالا در روز بعد تأیید می­گردد. با این وجود، به جای اینکه روند ادامه پیدا کرده و رشد بیشتری پیدا کند، افت خواهد کرد و در نتیجه­ی آن، میزان فروش سهم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل بیان می­گردد که نصف دستاوردهای شمع صعودی که در روز قبل حاصل شده، تا پایان روز توسط شمع نزولی تباه خواهد شد. لذا فروشندگان با اتمام اوج جدیدی از روند صعودی که از قبل وجود داشته، قدرت دوباره­ای خواهند گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی­های الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

شمارش امواج الیوت – اندیکاتوری برای امواج الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال، شناساگر مناسب برای شمارش امواج الیوت همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، مثالهای 5 موج حرکتی، کاملا واضح بودند اما برخی.

رگرسیون خطی

آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression) لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته میشود که هدف.

الگوی انبساط تحتانی

بررسی الگوی انبساط تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در مورد الگوی انبساط فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، الگوی گسترش تحتانی نیز مشابه آن است اما در.

بادبزن فیبوناچی

بررسی بادبزن فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال ابزار دیگری را به نام بادبزن فیبوناچی یا Fibonacci Fan معرفی می کنیم که به کمک زاویه ی مربوط.

الگوی مثلث کاهشی

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت،.

الگوی جهش ناگهانی

بررسی الگوی جهش ناگهانی و چرخش فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی جهش ناگهانی و ارسال سیگنال فروش در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی.

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی تجارت با الگوی شمع هارامی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا.

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

اصلاح در نمودارها

بررسی اصلاح ساده در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در اصلاح ساده تنها یک الگو داریم. حالت اول امواج اصلاحی، همان الگوی اصلاح زیگزاگ بوده که متشکل از.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن

آیا می دانستید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول ترین روش ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت باشید، تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار شاید یکی از ساده ترین و در عین حال قدرتمندترین راه ها برای به دست آوردن برتری در بازار باشد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

به هر حال، هر اندیکاتور معاملاتی در جهان از قیمت مشتق شده است، بنابراین منطقی است که واقعاً آن را مطالعه کنید، درک کنید، از آن یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید. در این مقاله، تمام آنچه را که باید در مورد معاملات پرایس اکشن بدانید، توضیح می‌دهیم، توضیح می‌دهیم که چرا باید از آن استفاده کنید و با چند کندل مقدماتی پرایس اکشن برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه به اشتراک می گذاریم.

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح “پرایس اکشن” صرفاً مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌ معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال مطالعه قیمت تاریخی هستند تا سرنخ‌هایی را در مورد اینکه بازار می‌تواند در کجا حرکت کند را شناسایی کنند. متداول ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نوارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات قیمت است. در واقع، در پاسخ به این سؤال که «پرایس اکشن چیست؟»، می‌توان گفت که در واقع بررسی اقدامات تمامی خریداران و فروشندگانی است که فعالانه در هر بازاری مشارکت دارند. بنابراین، با تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه شرکت‌کنندگان در بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران، برتری منحصربه‌فردی در تصمیمات معاملاتی آنها بدهد.

متداول ترین میله های قیمت که به عنوان شاخص عمل قیمت مورد استفاده قرار می گیرند، کندل استیک نامیده می شوند. همه پلتفرم‌های معاملاتی در جهان، نمودار شمعی را ارائه می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که تجارت اکشن قیمت چقدر محبوب است. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

شاخص پرایس اکشن چیست؟

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، اکنون می دانیم که پرایس اکشن مطالعه اقدامات همه خریداران و فروشندگان فعال در یک بازار معین است. متداول ترین نشانگر پرایس اکشن یک کندل استیک است، زیرا اطلاعات مفیدی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح بالا و پایین قیمت در یک دوره زمانی تعریف شده توسط کاربر را به معامله گر می دهد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

اگر می‌خواهید نمودار روزانه یک اوراق بهادار را مشاهده کنید، شمع‌های بالا ارزش معاملات یک روز کامل را نشان می‌دهند. هر دو شمع اطلاعات مفیدی را به یک معامله گر می دهند:

• سطوح بالا و پایین قیمت بالاترین قیمت و کمترین قیمت ساخته شده در روز معاملات را به ما می گوید.
• شمع فروشنده که با بدنه سیاه یا گاهی قرمز نشان داده می شود به ما می گوید که فروشندگان در نبرد روز معامله پیروز شدند. این به این دلیل است که سطح قیمت بسته شدن کمتر از سطح قیمت باز شدن است.
• شمع خریدار که با بدنه سفید یا گاهی سبز نشان داده می شود به ما می گوید که خریداران در نبرد معامله پیروز شدند. زیرا سطح قیمت بسته شدن بالاتر از سطح قیمت باز شدن است.

اولین گام در پرایس اکشن

استفاده از این راه اندازی شمع ساده یکی از اولین گام ها برای ایجاد یک استراتژی پرایس اکشن است. مثلا:

• اگر بعد از شمع فروشنده، شمع بعدی به پایین آمدن جدید ادامه داد، نشانه آن است که فروشندگان مایل به فروش بازار هستند. این ضعف باعث می شود که برخی از معامله گران موقعیت های فروش کوتاه (فروش) را آغاز کنند یا موقعیت های فروش را که قبلاً داشته اند حفظ کنند.
• اگر بعد از شمع خریدار، شمع بعدی به اوج جدیدی برسد، نشانه آن است که خریداران مایل به خرید بازار هستند. این قدرت باعث می شود که برخی از معامله گران پوزیشن های لانگ (خرید) را آغاز کنند، یا موقعیت های خریدی را که قبلاً دارند حفظ کنند.

این نوع تحلیل اکشن قیمت تنها یکی از راه‌های استفاده از کندل‌ها به‌عنوان شاخص قیمت است. با این حال، خود شمع ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند که می توان از آنها برای شکل دادن به استراتژی معاملاتی قیمت استفاده کرد. قبل از اینکه به این الگوها نگاه کنیم، ابتدا به جایی که بهترین کارایی را دارند نگاه می کنیم.

پرایس اکشن معاملات بورس

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن شامل تجزیه و تحلیل تمامی خریداران و فروشندگان فعال در بازار می شود، می توان از آن در هر بازار مالی که وجود دارد استفاده کرد. این شامل بورس، شاخص های سهام، کالاها و اوراق قرضه می شود. شما می توانید ابزارهای موجود در همه این بازارها را بر روی نمودارهای کندل مشاهده کنید و بنابراین، یک استراتژی پرایس اکشن را روی آنها پیاده کنید.

در بخش بعدی، از بازار بورس برای نشان دادن چهار استراتژی مختلف معاملاتی بر اساس عملکرد قیمت استفاده خواهیم کرد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یک استراتژی معاملاتی به سه عنصر مختلف نیاز دارد: چرایی، چگونه و چه چیزی.

“چرا” دلیلی است که شما در نظر دارید تا یک بازار خاص را معامله کنید. این جایی است که الگوهای پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرند. از طریق تجزیه و تحلیل پرایس اکشنی خود، در مورد آنچه که احتمال بیشتری دارد در آینده اتفاق بیفتد، برتری کسب خواهید کرد – صعود یا نزول بازار.

“چگونه”، مکانیک تجارت شما است. در اصل، این روشی است که در آن معامله می کنید. این تجزیه و تحلیل شامل دانستن سطوح قیمت شما برای ورود، توقف ضرر و هدف است. به هر حال، معامله در مورد احتمالات است، بنابراین شما باید از خود محافظت کنید، و ضرر را به حداقل برسانید، در صورتی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند.

“چه” نتیجه تجارت است. به دنبال چه چیزی از آن هستید؟ آیا این یک تجارت کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ این به این بستگی دارد که چگونه تجارت را تا سودآوری مدیریت می کنید و اگر نتیجه آن چیزی نیست که می خواهید، خودتان را مدیریت کنید.

1) الگوی کندلی چکش

الگوی پرایس اکشن چکشی یک سیگنال صعودی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار نسبت به پایین‌تر است و عمدتاً در بازارهای با روند صعودی استفاده می‌شود. در اینجا نمونه ای از ظاهر شمع چکشی آورده شده است:

یک چکش فروشندگانی را نشان می‌دهد که بازار را به پایین‌ترین سطح خود می‌برند. با این حال، فروشندگان به اندازه کافی قوی نیستند که در سطح پایین باقی بمانند. این امر باعث می‌شود که بازار افزایش یابد و خریداران نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه بالایی شمع باشد. به طور سنتی، بسته شدن می تواند زیر باز باشد، اما اگر بسته بالاتر از سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

برای دانلود فیلتر الگوی کندلی چکش کلیک کنید

2) الگوی کندلی ستاره دنباله دار (shooting star)

الگوی پرایس اکشن ستاره دنباله دار یک سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار پایین‌تر از بالاتر است و عمدتاً در بازارهای با روند نزولی استفاده می‌شود. در اصل برعکس الگوی چکش است. در اینجا نمونه ای از ظاهر یک شمع ستاره دنباله داراست:

یک ستاره دنباله دار به خریداران نشان می دهد که بازار را به سمت اوج جدیدی سوق می دهند. با این حال، خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که در بالاترین حد خود باقی بمانند و تصمیم بگیرند که در موقعیت های خود وثیقه بگذارند. این باعث می شود که بازار پایین بیاید و فروشندگان نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه پایینی شمع باشد. به طور سنتی، بسته می تواند بالاتر از باز باشد، اما اگر بسته شدن زیر سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

3) الگوی کندلی هارامی

الگوی هارامی قیمت اکشن یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است و عمدتاً برای معاملات شکست استفاده میشود. همچنین می‌توان آن را «شکل شمع داخلی» نامید زیرا یک شمع در محدوده شمع قبلی، از بالا به پایین شکل می‌گیرد. در اینجا نمونه ای از نحوه شکل گیری شمع هارامی نزولی و صعودی است:

هارامی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع فروشنده در محدوده بالا و پایین شمع خریدار قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک اوج جدید وجود نداشته است، هارامی نزولی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت نزول شود.

هارامی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع خریدار در محدوده بالا و پایین شمع فروشنده قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک پایین ترین سطح جدید وجود نداشته است، هارامی ی صعودی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت صعود شود.

نتیجه

معاملات پرایس اکشن ابزار قدرتمندی است و مبنایی برای استراتژی های متعددی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. آیا زمان آن رسیده است که آن را در معاملات خود بگنجانید؟

الگو های دو شمعی و سه شمعی

با الگوهای ترکیبی دو شمعی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم

از نمونه الگوهای ترکیبی دو شمعی که قصد داریم در این مطلب از آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره کنیم، الگوی پوشاننده ی صعودی یا Bullish Engulfing Pattern می باشد که با ساختار دو شمعی همراه با رنگ های متفاوت مشخص می شود و محل تشکیل آن نیز در انتهای روند نزولی است. این نوع الگو به این صورت است که شمع دوم با بدنه ی آبی یا همان شمع صعودی، شمع اول با بدنه ی قرمز یا همان شمع نزولی را می پوشاند. در این نوع الگوی شمعی نیز اندازه ی سایه مد نظر نیست و از اهمیت خاصی برخوردار نمی باشد. شکافی که بین نقطه ی اتمام کندل اول و نقطه ی شروع کندل دوم وجود دارد سبب می شود به منظور شروع روند تجارت با الگوی شمع هارامی صعودی، اهمیت زیادی پیدا کند.

در روز اول بدنه ی شمع بسیار کوچک و بسیار طولانی در روز دوم می باشد.

استدلالی که برای این مورد در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده این است که سرسختی افراد معامله کننده پس از روند نزولی را می توان با شمع نزولی کوچک متوجه شد که از طریق آن متوجه می شویم افراد فروشنده نمی توانند نسبت به سابق و روزهای گذشته، قیمت را کاهش دهند. لذا نشان از قدرت کمتر افراد فروشنده در مقایسه با شمع بزرگ نزولی است. به طریق مشابه نیز طبق این استدلال در آموزش تحلیل تکنیکال، وجود شمع صعودی بزرگ در روز بعد معامله که پس از روند نزولی قبل از خود تشکیل یافته است، حاکی از این است که به علت توقف قدرت افراد فروشنده، افراد خریدار در حال برتری پیدا کردن می باشند.

وقتی یک روند نزولی بسیار طولانی یا حرکتی بسیار سریع اتفاق بیافتد، الگوی شمعی صعودی تشکیل خواهد شد.

در مورد این ادعا نیز در آموزش تحلیل تکنیکال استدلال و توجیه وجود دارد که طبق آن بر این باور است، پس از اینکه قیمت حرکتی گسترده و سریع به سمت پایین داشته باشد، تعداد و حجم افراد فروشنده در زمان کوتاه نسبت به افراد فروشنده ی احتمالی پایین تر خواهد بود که در اکثر اوقات، این حرکت نزولی ناگهانی قیمت، همراه با بازگشت سریع و هیجانی بوده و در نتیجه پایدار نمی باشد.

مهم است که حجم معاملات در شمع دوم صعودی زیاد باشد.

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که دلیل این امر آن است که همیشه رابطه ی بین تقاضا و عرضه، حجم معاملات را زیاد می کند. افراد خریدار باید تا زمانی که فروشنده ها تمام می شوند در برابر هرگونه عرضه مقاومت کرده و دائما در حال خرید باشند. همین امر سبب می شود تا در الگوی شمعی صعودی روز دوم، گردش مالی سهم بسیار بالا رود.

در روز دوم، بدنه ی شمع در مقایسه با ارتفاع شمع های چندین روز پیش، بزرگتر است.

در این مورد در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که، تردید افراد سرمایه گذار را می توان با شمع های کوچک مشاهده نمود. وقتی الگوی شمعی صعودی نسبت به شمع های قبلی خود بسیار بزرگتر باشد، یعنی بازار توانسته برای حرکت صعودی خود تصمیم قاطعی را اتخاذ نماید.

در محدوده ی حمایت قیمت، الگوی شمعی صعودی را داریم.

در مورد این ادعا نیز در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که از لحاظ سوابق قبلی می توان دریافت که پشتیبانی افراد خریدار، حاکی از خرید در محدوده ی قیمتی مخصوصی است. لذا در صورتی که شاهد حمایت الگوی شمعی صعودی در این محدوده از قیمت ها باشیم، ممکن است سبب خرید مطمئن تری از سوی افراد معامله کننده رخ دهد چرا که رفتار خط حمایت در جهت تأیید روند صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی های الگوی پوشاننده ی صعودی

بررسی پیشنهادات خرید و فروش طبق الگوی شمعی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال پیشنهادی برای افراد معامله کننده ی بلند مدت وجود دارد؛ اگر این افراد بر اساس الگوی شمعی تجارت می کنند، حد ضرر خود را در یک معامله، پایین ترین یا کف قیمتی شمع صعودی قرار دهید و انتظار این است که محدوده ی حمایت همان الگوی شمعی صعودی باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی الگوی پوشاننده ی صعودی از نوع چکشی

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پوشاننده ی صعودی از نوع چکشی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، زمانی شاهد تشکیل الگوی چکش شمعی (از انواع پوشاننده ی صعودی) خواهیم بود که کندل های روز اول و دوم شمعی صعودی با هم دیگر ترکیب شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پوشاننده ی صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمعی صعودی در رابطه با سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

بررسی الگوی انبرک پایینی در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی دومین نوع الگوی دو شمعی یعنی الگوی انبرک پایینی یا Tweezers Bottom می پردازیم که از دو شمع که رنگ های مختلفی دارد تشکیل یافته است اما برخلاف نوع پوشاننده ی صعودی، اول شمع با بدنه ی قرمز یا همان شمع نزولی شکل می گیرد که سایه های کوچک ندارد. شمع دوم هم در داخل شمع اول تشکیل می شود که معمولا شبیه به ستاره (دوجی) و یا حتی چکش می باشد. برای اینکه تغییر روند در این الگو یعنی از سمت نزولی به صعودی، اهمیت بیشتری به خود بگیرد، مهم است که سایه های شمع دوم از اول بیرون نزند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی انبرک پایینی در رابطه با شرکت کالسیمین

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی نیز از دیگر انواع الگوهای دو شمعی است که در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم. این الگو نیز اواخر روند نزولی شکل می گیرد و هر موقع تغییر روند رخ دهد، سیگنال هشدار را ارسال خواهد کرد. شمع اول در این الگو یا همان شمع نزولی، بدنه ی مشکی دارد که تمامی بدنه ی شمع دوم توسط آن پوشانده می شود. در این الگو سایه ها مطرح نیستند اما زمانی قدرت بیشتر این الگو به چشم خواهد آمد که سایه های شمع دوم از منطقه ی سایه های مرتبط با شمع اول خارج نشود.

آموزش تحلیل تکنیکال، ساختار و ویژگی های الگوی هارامی صعودی

بررسی جنبه ی روانشناسی الگوی هارامی صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل زیر از آموزش تجارت با الگوی شمع هارامی تحلیل تکنیکال، با اهمیت الگوی هارامی صعودی آشنا می شویم. وقتی روند نزولی داشته باشیم و در آن شمع بلندی وجود داشته باشد یعنی افراد فروشنده، قدرت بالایی دارند. با این وجود در شمع دوم، به دلیل اینکه نیروی افراد خریدار نمی گذارد تا قیمت بیشتر از این کاهش پیدا کند، شاهد پایین رفتن قیمت ها نیستیم. در دومین روز، خریداران سبب می شوند تا قیمت تا حد کمی به سمت بالا حرکت کند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال از این تردید و بی تصمیمی در الگوی هارامی متوجه می شویم که هم قیمت می تواند با انجام روندی معکوس، حرکت به سمت بالا را در پیش بگیرد و هم اینکه نشان می دهد، فروشنده ها خسته هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی هارامی صعودی و اهمیت آن برای تحلیل بازار

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، چه ویژگی هایی اثربخشی الگوی هارامی را افزایش می دهند؟

اگر بخواهیم عواملی را بررسی کنیم که اثربخشی الگوی هارامی را افزایش می دهند شاید کار سختی باشد اما این موارد در آموزش تحلیل تکنیکال ذکر شده است:

• با اینکه محل قرارگیری بدنه ی شمع دوم در وسط روز اول است اما بعد از یک روند نزولی در طی روز دوم، شمع صعودی است که برای بازگشت رو به بالای قیمت و تثبیت آن از شانس بیشتری برخوردار است.
• احتمال بازگشت قیمت به عواملی مانند نزدیکی قیمت های باز، بالا، پایین و بسته ی شمع دوم به بدنه ی شمع قبلی دارد. به صورتی که به هر میزان این نزدیکی بیشتر باشد، احتمال برگشت قیمت نیز بیشتر است.
• احتمال اینکه واژگونی کامل رخ دهد زمانی بیشتر می شود که بدنه ی کوچک و همچنین سایه های روز دوم، بیشتر شبیه به ستاره باشند. به عبارتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال بین این دو ارتباط مستقیم وجود دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی هارامی صعودی و ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی آن

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی هارامی صعودی در رابطه تجارت با الگوی شمع هارامی با افرانت

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی هارامی چکشی

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی هارامی چکشی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اگر دو الگوی شمعی هارامی چکشی با یکدیگر ترکیب شوند، ترکیب حاصل مشابه با چکش نزولی می باشد. این نوع الگو، از انواع الگوهای برگشتی شمعی پایین است.

بررسی الگوی هارامی کراس طبق آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی صلیب هارامی صعودی با الگوی شمعی هارامی شباهت بسیار زیادی دارد اما شکل بدنه ی شمع دوم شبیه به دوجی یا ستاره است. تشکیل این الگو در انتهای روند نزولی است و وقتی تغییر روند رخ می دهد، سیگنال هشدار ارسال می کند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی های الگوی هارامی کراس

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی صلیب هارامی صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پوشش شکاف صعودی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی پوشش شکاف صعودی یا Bullish Piercing Line دو شمع با رنگ مختلف می بینیم که اولی یا شمع نزولی، بدنه ی قرمز رنگ دارد و دومی یا شمع صعودی بدنه ی سبز رنگ دارد ضمن اینکه نقطه ی پایانی آن نسبت به نقطه ی ابتدایی شمع قبل از خود، پایین تر باشد و در رابطه با نقطه شروع آن (شمع دوم) نیز، به شکل شکاف نزولی نسبت به نقطه ی پایانی شمع اول باشد. بر اساس شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، محل تشکیل این الگو در انتهای روند نزولی است و وقتی بخواهند متوجه شروع روند صعودی شوند از سیگنال آن استفاده می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی پوشش شکاف صعودی و ویژگی های آن

آموزش تحلیل تکنیکال، ساختار و شکل الگوی پوشش شکاف صعودی

عوامل افزایش دهنده ی اهمیت الگوی پوشش شکاف صعودی

طبق شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی هایی را با یکدیگر بررسی می کنیم که سبب می شوند اهمیت الگوی پوشش شکاف صعودی بالا رود:

• به هر میزان که قیمت بتواند در روز دوم صعودی به سطح بسته ی قیمت در روز اول بیشتر نفوذ کند به همان میزان نیز الگوی پوشش شکاف صعودی، قدرتمندتر و مطمئن تر می گردد.

استدلالی که برای این ادعا طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده است این است که، وقتی شمع صعودی در روز دوم مشاهده شود که معنی آن تلاش نکردن فروشندگان در روز اول باشد، نفوذ و رشد کردن بیشتر قیمت در این شرایط تا منطقه ای که قیمت شمع اول شروع شده، بیشتر شدن نیروی افراد خریدار سهم را نشان داده و برای یک روند صعودی نویدبخش است.وقتی قیمت به اندازه ی 50% نفوذ کند، یعنی نیمی از فروشندگان در روند نزولیشکست خورده اند و اگر به طور کامل یا 100% نفوذ کرده باشد، یعنی در یک روند نزولی، افراد فروشنده به طور کامل شکست خورده اند.

• سرسختی افراد خریدار با افزایش میزان معاملات روز دوم

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی پوشش شکاف صعودی از نوع چکشی

بررسی الگوی پوشش شکاف صعودی از نوع چکشی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اگر دو الگوی شمعی پوشش شکاف صعودی با یکدیگر ترکیب شوند، ترکیب حاصل مشابه با چکش نزولی می باشد. این نوع الگو، از انواع الگوهای برگشتی شمعی پایین است.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پوشش شکاف صعودی از نوع چکشی در رابطه با شرکت فولاد مبارکه ی اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای ترکیبی سه شمعی

از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی به بررسی الگوی کودک رها شده پایین یا Abandoned Baby Buttom در آموزش تحلیل تکنیکال می پردازیم. وقتی به انتهای روند نزولی نگاه می کنیم، بین شمع نزولی قوی تا شمع بعدی، شکاف درست می شود. بسته شدن شمع بعدی به شکل ستاره یا دوجی است و بین بسته شدن این شمع تا شمع بعدی یا سوم، شکاف وجود دارد. وقتی بدنه ی شمع سوم بسته می شود که با رنگ قرمز نشان داده شده،یعنی پایان روند صعودی اتفاق افتاده و روند نزولی شروع می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی کودک رها شده پایین

بررسی الگوی سه سرباز آبی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، این نوع الگو متشکل از سه شمع صعودی قوی است. سایه ها در اکثر موارد در این نوع الگو کوتاه است و قطعا بین شمع اول و دوم و بین شمع دوم و سوم، شکاف نزولی وجود دارد. وقتی شمع سوم بسته می شود، هشدار جدی مبنی بر شروع روند صعودی به دلیل اتمام روند نزولی صادر می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با الگوی سه سرباز آبی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم الگوی سه سرباز آبی در رابطه با شرکت ملی سرب و روی

تعریف پرایس اکشن

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت را در یک دوره زمانی نمایش می دهد، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودار های مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها، و حرکات معکوس استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می کنند زیرا آنها با نمایش نقطه باز شدن،بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در شمع های صعودی و نزولی، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price action)،به معنی حرکات صعودی و نزولی یک دارایی در یک دوره زمانی است. پرایس اکشن، اساس همه تحلیل های تکنیکال سهام، کالا و یا نمودار های دیگر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود، بر پرایس اکشن، الگوها و روندهای بدست آمده از آن متکی هستند. تحلیل تکنیکال یک عمل مشتق از پرایس اکشن است، زیرا از قیمت های قبلی در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای اطلاع از تصمیمات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی

• پرایس اکشن به معنی حرکات صعودی و نزولی یک دارایی در یک دوره زمانی است.
• اشکال و طراحی های مختلفی را می توان روی نمودار پیاده کرد تا روند در پرایس اکشن برای معامله گران واضح تر شود.
• بنیان تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از پرایس اکشن مشتق شده اند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، از حرکات قیمتی محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات آینده برنامه ریزی شده اند.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت را در یک دوره زمانی نمایش می دهد، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودار های مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص تجارت با الگوی شمع هارامی و تفسیر روندها، شکست ها، و حرکات معکوس استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می کنند زیرا آنها با نمایش نقطه باز شدن،بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در شمع های صعودی و نزولی، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

الگوهای شمعی مانند الگوی صلیب هارامی (Harami cross)، انگالفینگ یا غرق شدن (engulfing) و سه سرباز سفید (three white soldiers) همه نمونه هایی از تفسیر تصویری از حرکات قیمت هستند. الگوهای شمعی بسیار بیشتری وجود دارد که از پرایس اکشن تفسیر می شوند تا احتمالات پیش رو را پیش بینی کرد. این ساختارهای مشابه می توانند برای انواع دیگر نمودار ها مانند نمودارهای نقطه و الگو، نمودار های جعبه ای و بسته های الگویی اعمال شوند.

علاوه بر ایجاد طرح های تصویری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتورها از داده های حرکت قیمتی نیز استفاده می کنند. هدف این است که الگو و تجارت با الگوی شمع هارامی نظمی را، در حرکات بعضاً به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کنیم. برای مثال، یک الگوی مثلث صعودی با اعمال کردن خطوط روند، روی نمودار قیمتی تشکیل می شود. که می توان از آن برای پیش بینی شکست های احتمالی استفاده کرد، زیرا نوسانات قیمت، نشان می دهد که خریداران به دفعات شکست را امتحان کردند ولی هر بار شتاب بیشتری گرفته اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم

حرکات قیمت معمولا به عنوان یک ابزار تحلیلی مانند شاخص ها یا اندیکاتورها در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که تمام ابزار ها بر اساس آن ساخته می شوند. نوسانگیرها و معامله گرانی که روند را در نظر دارند، با پرایس اکشن کار می کنند و از تحلیل بنیادی به خاطر کلی بودن تفاسیر آن، اجتناب می کنند. حتی این معامله گران باید علاوه بر قیمت کنونی به بعضی از عوامل اضافی نیز توجه کنند، زیرا حجم معامله و دوره های زمانی مورد استفاده برای تعیین سطوح، همگی بر احتمال دقیق بودن تفاسیر آنها تاثیر دارند.

محدودیت ها

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. بنابر این رایج است که دو معامله گر هنگام تحلیل حرکات قیمتی یکسان، به نتایج متفاوتی برسند. ممکن است یک معامله گر روند نزولی را مشاهده کند و دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک برگشت احتمالی در کوتاه مدت را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز بر آنچه معامله گران می بینند تاثیر زیادی دارد، به عنوان مثال نمودار در بازه روزانه می تواند روندهای نزولی زیادی داشته باشند درحالی که روند صعودی را در طول ماه همچنان حفظ کند. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که پیش بینی حرکات قیمتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می شود، حدسی هستند. هر چه از ابزار بیشتری برای تایید پیش بینی معاملاتی خود استفاده کنید، بهتر است. اما در آخر، حرکات قیمتی قبلی نمودار، هیچ تضمینی برای حرکت قیمت در آینده نیست، نکته بعدی این است که بخش بزرگی از معاملات به احتمال زیاد معاملات سفته بازی هستند، به این معنی که معامله گران برای رسیدن به پاداش های احتمالی، ریسک می کنند.

آموزش معامله با پرایس اکشن

تحلیل بازار نیاز به زمان و دقت بالایی دارد. در کنار این دو به دانش کافی نیز احتیاج است. همچنین در مواقع استرس زا و پر تنش حفظ خونسردی و آرامش، در این کار جزوی از رفتار حرفه ای می‌باشد. برای علاقه مندان به حوزه ارزهای دیجیتال، آموزشگاه فنی و حرفه ای دکتربرد، دوره آموزش […]

تحلیل بازار نیاز به زمان و دقت بالایی دارد. در کنار این دو به دانش کافی نیز احتیاج است. همچنین در مواقع استرس زا و پر تنش حفظ خونسردی و آرامش، در این کار جزوی از رفتار حرفه ای می‌باشد. برای علاقه مندان به حوزه ارزهای دیجیتال، آموزشگاه فنی و حرفه ای دکتربرد، دوره آموزش مبتدی و پیشرفته ارزهای دیجیتال را توسط بهترین اساتید مجرب و فعال در این حرفه برگزار می‌کند. از ویژگی های این دوره ارائه مدرک معتبر در سطح بین الملل و پشتیبانی مادام العمر هنرجویان است. همچنین باید گفت در این دوره دروسی ضمن آماده سازی هنرجویان برای ورود به بازارکار قرار داده ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.

پرایس اکشن چیست؟

عمل پرایس اکشن نشان دادن الگوهای غیر تصادفی با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت است. با این کار نظام بازار را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه می‌شود. در حقیقت در پرایس اکشن سوال اصلی این است که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد. بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

سویینگ‌­ها، نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low، تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل نیز از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه می‌شوید.

ابزارهای مورد استفاده برای معاملات پرایس اکشن

از آنجایی که معاملات اکشن قیمت به داده‌های تاریخی اخیر و حرکت‌های قیمت گذشته مربوط است؛ همه ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، باندهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی، حمایت، مقاومت و تثبیت، بر اساس انتخاب معامله گر و تناسب استراتژی، در نظر گرفته می‌شوند. ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌توانند نوارهای قیمت ساده، نوارهای قیمت، شکست‌ها، خطوط روند یا ترکیب‌های پیچیده شامل کندل‌ها، نوسانات، کانال‌ها باشند.

تفاسیر روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، همانطور که معامله گر تصمیم می گیرد؛ جنبه مهمی از معاملات پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، مهم نیست چه اتفاقی می افتد، اگر سهامی که روی 580 است از سطح روانی تعیین شده شخصی 600 عبور کند، معامله گر ممکن است یک حرکت رو به بالا بیشتر را برای گرفتن یک موقعیت خرید فرض کند. معامله‌گران دیگر ممکن است دیدگاه مخالفی داشته باشند. هنگامی که 600 به دست می‌آید، بازگشت قیمت را فرض می‌کنند و در نتیجه یک موقعیت کوتاه می‌گیرند.

هیچ دو معامله‌گری یک اقدام قیمتی خاص را به یک شکل تفسیر نمی‌کنند. زیرا هر کدام تفسیر، قوانین تعریف‌شده و درک رفتاری متفاوتی از آن خواهند داشت. از سوی دیگر، یک سناریوی تحلیل تکنیکال، مانند عبور 15 DMA از تجارت با الگوی شمع هارامی 50 DMA، رفتار و اقدام مشابه در بازه زمانی طولانی، از چندین معامله‌گر را به همراه خواهد داشت. در اصل، معاملات پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است. در این روش به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه اخیر قیمت‌ها، معامله‌گران می‌توانند با توجه به وضعیت ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی خود در یک سناریوی معین تصمیم بگیرند.

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن رویکردی برای پیش‌بینی قیمت است. توسط معامله‌گران خرده‌فروش، سفته‌بازان و حتی شرکت‌های تجاری با استخدام معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. می‌توان آن را در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها، مشتقات به کاربرد.

مراحل معامله پرایس اکشن

اکثر معامله گران باتجربه که معاملات پرایس اکشن را دنبال می کنند، گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگهداری می‌کنند. داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت های معاملاتی کافی را ارائه ندهد. اکثر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

1. شناسایی یک سناریو: مانند ورود قیمت سهام به فاز گاو یا خرس، محدوده کانال، شکست و سایر موارد.
2. شناسایی فرصت‌های معاملاتی: مانند زمانی که سهام در روند صعودی قرار دارد. آیا احتمال دارد (الف) یا (ب) عقب‌نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است. حتی با توجه به سناریوی یکسان، می‌تواند از یک معامله‌گر به معامله‌گر دیگر متفاوت باشد. .

سناریو برآورده شده چیست؟

یک سهم طبق دیدگاه معامله گر به بالاترین حد خود می‌رسد. سپس به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می‌کند. این یک سناریوی برآورده شده می‌باشد. پس از آن معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می‌کند برای بالا رفتن یک سقف دوتایی تشکیل می‌دهد. ممکن است پس از یک برگشت متوسط، بیشتر کاهش می‌یابد.
معامله گر یک کف و سقف را برای قیمت سهام خاص بر اساس فرض نوسانات کم و بدون شکست تعیین می‌کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد؛ سناریو برآورده شده است. معامله‌گر می‌تواند با فرض اینکه کف یا سقف تعیین‌شده، به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند؛ موقعیت‌هایی را اتخاذ نماید. حتی می‌تواند دیدگاه دیگری مبنی بر شکست سهام در هر جهت داشته باشد.

یک سناریوی شکست تعریف شده در حال برآورده شدن به دو گونه فرصت معاملاتی موجود، از نظر ادامه‌ی شکست به معنی پیشرفت در همان جهت، و عقب نشینی شکست به معنای بازگشت به سطح گذشته خواهد بود. معاملات پرایس اکشن از نزدیک توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال یاری می شود. اما فراخوان معاملاتی نهایی به فرد معامله گر بستگی دارد. به جای اجرای مجموعه ای از قوانین سختگیرانه، انعطاف پذیری را ارائه می‌دهد.

محبوبیت معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن برای معاملات کوتاه مدت و میان مدت با سود محدود به جای سرمایه گذاری های بلندمدت مناسب تر است. اکثر معامله گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ راه سیستماتیک روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد. و نمی‌تواند همیشه کارساز باشد. با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه اخیر قیمت برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، معاملات پرایس اکشن از حمایت زیادی در جامعه معاملاتی برخوردار است.

مزایا عبارتند از؛ استراتژی های خود تعریف شده با انعطاف پذیری ارائه شده معامله گران، قابلیت کاربرد در چندین کلاس دارایی، استفاده آسان با هر نرم افزار معاملاتی، برنامه های کاربردی و پورتال های معاملاتی و امکان تست بک تست آسان از هر استراتژی شناسایی شده بر روی داده های گذشته. مهمتر از همه، معامله گران احساس مسئولیت می کنند. زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد تا به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند.

عمل قیمت به چه معناست؟

عمل قیمت به الگو یا ویژگی نحوه رفتار قیمت اوراق بهادار یا دارایی، اغلب در کوتاه مدت، اشاره دارد. زمانی که به صورت گرافیکی در طول زمان رسم می شود، عمل قیمت را می توان تحلیل کرد، اغلب به صورت نمودار خطی یا نمودار شمعی هستند.

اقدام به قیمت گذاری در نمودارها برای جستجوی الگوها یا شاخص هایی که می توانند به پیش بینی نحوه رفتار اوراق بهادار در آینده و زمان بندی نقاط ورود و خروج معاملات کمک کنند. ابزارهای فنی مانند میانگین‌های متحرک و نوسان‌گرها از اقدام قیمت مشتق شده‌اند و برای اطلاع‌رسانی به معامله‌گران در آینده پیش‌بینی می‌شوند.

برخی از محدودیت های استفاده از پرایس اکشن چیست؟

اقدام قیمت اغلب ذهنی است. معامله گران ممکن است نمودار یا تاریخچه قیمت یکسان را تا حدودی متفاوت تفسیر کنند؛ که منجر به تصمیمات متفاوت خواهد شد. محدودیت دیگر این است که عملکرد قیمت گذشته همیشه پیش بینی معتبری برای نتایج آینده نیست. در نتیجه، معامله‌گران فنی باید طیف وسیعی از ابزارها را برای تأیید اندیکاتورها به کار گیرند و در صورت نادرست بودن پیش‌بینی‌هایشان، آماده خروج تجارت با الگوی شمع هارامی سریع از معاملات باشند.

تئوری‌ها و استراتژی‌های زیادی در معاملات پرایس اکشن موجو هستند؛ که ادعا می‌کنند نرخ موفقیت بالایی دارند. اما معامله‌گران باید از سوگیری بقا آگاه باشند. زیرا فقط داستان‌های موفقیت خبرساز است. تجارت پتانسیل کسب سودهای چشمگیر را دارد. این به معامله گر فردی بستگی دارد که به وضوح درک کند، آزمایش کند، انتخاب کند، تصمیم بگیرد و در مورد آنچه که شرایط را برای بهترین فرصت های سود ممکن برآورده می کند؛ عمل کند.