ساختار معامله گر برنده

اگر ندانید در معاملات قبلی چه شد که سود کردید، واضح است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار بجای سود، زیان نصیب‌تان نشود.

کتاب رازهای معامله گری با پرایس اکشن

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

آنچه شما در کتاب اسرار معاملاتی پرایس اکشن یاد می‌گیرید:

- چگونگی معامله در بازار بدون تکیه بر اخبار بنیادی، اندیکاتورهای معاملاتی یا سیگنال‌های موجود

- چگونگی زمان‌بندی و مدیریت زمان ورود و خروج به معاملات تا بتوانید ضرر و زیان خود را کاهش داده و سود خود را به حداکثر برسانید.

- چگونگی معامله در مسیر کمترین مقاومت تا بتوانید نرخ سوددهی خود را بهبود بخشیده و پتانسیل سودآور بودن خود را افزایش دهید.

- نحوه شناسایی فرصت‌های تجاری سودآور در بازارها و تایم‌فریم‌های مختلف.

- چگونگی مدیریت ریسک معاملاتی مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای و جلوگیری از دست دادن حساب تجاری خود.

- چگونگی حفظ آرامش خودتان در معاملات خود حتی اگر بازار شما را سورپرایز کند.

- ایجاد یک چارچوب معاملاتی باثبات که بتوانید از آن برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور دائمی استفاده دائمی استفاده کنید حتی اگر هیچ تجربه معاملاتی نداشته باشید.

• تکنیک‌های پیشرفته معامله براساس پرایس اکشن که هیچ کس به شما نمی‌گوید.

فهرست

1.قوانین طبیعی معامله گری که هیچ کس به شما نمی گوید

2.پرایس اکشن چیست و چگونه کار میکند

3.ساختار بازار:رمزگشایی رفتار پنهان بازارها

4.حقیقت در مورد حمایت و مقاومت

5.مهارت در الگوهای شمعی ژاپنی مانند یک حرفه ای

6.راز مدیریت ریسک و معامله

7.فرمول های معاملاتی :چگونه میتوانیم استراتژی های برنده را توسعه دهیم تا در بازار موفق باشیم

مدیریت ریسک در معاملات رمز ارز

مدیریت ریسک و خطر در معاملات رمزامرزی (Risk Management in crypto trading) یکی از مهم ترین مؤلفه‌ها است که باید آن را در سرمایه گذاری در نظر بگیریم.

حتما شنیده اید که می‌گویند: « بی گدار به آب نزنید » معنی این جمله در حقیقت داشتن استراتژی مدیریت خطر است. معامله و ترید کردن بدون مدیریت موقعیت یک نه بزرگ است. در حقیقت دشمن شماره یک معامله گران، معامله بدون استراتژی (راهبرد) مدیریت خطر است؟

بررسی خطرات و فرموله کردن یک طرح معامله

هیچ کسی همیشه 100 درصد برنده نیست و 1% معامله گران برتر این را خوب می‌دانند. به همین خاطر است که معامله گران خود را مدیریت کننده خطرات و در درجه دوم معامله گر می‌دانند.

«بزرگترین خطر این است که هیچ خطری نکنید. در دنیایی که واقعا به سرعت در حال تغییر است، تنها استراتژی محکوم به شکست، خطر نکردن است.» مارک زاکربرگ

به عبارت دیگر، اگر می خواهید در هر چیزی موفق باشید، مانند معاملات رمزارزها، باید بدانید که پذیرفتن خطر اجتناب ناپذیر است و باید با این موضوع کنار بیایید.

کالبد شکافی طرح یک معامله

این یک حقیقت است که معامله گران جدید پول‌هایشان را در بازار در همان ماه های ابتدایی شروع معامله گری از دست می‌دهند. این موضوع عاقبت نداشتن یک طرح معامله که اساس موفقیت در این حرفه است می‌باشد.

برخی از عناصر یک برنامه معامله ای برای پایه گذاری یک برنامه جامع و محکم:

1. یک نقشه راه و راهبرد مختصر: که یک مرجع اصلی در خصوص اینکه طرح معامله بر چه اساسی پایه ریزی شده است. این اساس می تواند تحلیل تکنیکال Technical ساختار معامله گر برنده Analysis یا تحلیل اساسی Fundamental Analysis باشد.
2. راه و روش معامله: به استراتژی هایی که برای پیدا کردن فرصتهای بازار و زمانبندی استفاده می شود، اشاره دارد. برخی از راه و روش های محبوب عبارتند از فعالیت قیمت Price Action، میانگین های متحرک Moving Averages، شاخص ها Indicators، ساختار قیمت price structure و… هستند.
3. مدیریت ریسک (Risk Management): فرآیندی که درآن اصول و اساس در خصوص اینکه چگونه خطرات در یک معامله مدیریت شوند را تعیین و تبیین می‌کند. این بخش یکی از مهمترین بخش های طرح معاملاتی است که باعث می‌شود که یک لبه ایمن واقعی در بازار در اختیار باشد. (گدار)
4. بازار: جایی که معامله گر سفارش‌ها و همه فعالیت‌هایش را در آن جا انجام می‌دهد. این بازار باید بازاری با نوسان کافی و نقدینگی مناسب باشد. همچنین اجرای سفارشات به سادگی انجام گیرد. بازار رمز ارزها از این نظر بازار های مناسبی هستند. حرکات خوبی در آن دیده می‌شود. نقدینگی معمولا زیاد است و معاملات بلند مدت و کوتاه مدت امکانپذیر است.
   

آشنایی با فرآیند مدیریت خطر

فرآیند مدیریت خطر به طور کلی عبارت است از چگونگی برخورد و تقابل با معاملات در حال ضرر (بازنده) است.
هدف اصلی کاهش ضرر است.این موضوع یک راز نیست که برخی از پردرآمدترین معامله گران در جهان، ابزارهای مدیریت ریسک عالی در اختیار دارند که آن ها را به رده های بالای این حرفه رسانده است.

یک نمونه بسیار خوب پاول تودور جونز Paul Tudor Jones یک معامله گر میلیارد دلاری است. او در چندین مصاحبه خود اشاره کرده که بخش اعظم مدیریت ریسک وی گشتن به دنبال معاملاتی با سود-خطر غیرمتقارن بوده است. این نسبت برای وی 4:1 است، به این معنی که او 1 دلار را برای سود بالقوه 4 دلاری حاضر است به خطر بیاندازد.

مدیریت خطر معامله چیست؟

به زبان عامیانه مدیریت خطر معامله ، سیستمی است که نحوه برخورد و مقابله با خطرات هر معامله را به نحو بهینه ای بیان می کند. برخی از المان هایی که یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را تعیین می کنند عبارتند از:

خطر به ازای هر معامله (Risk per Trade) ذائقه خطر شما به ازای هر معامله چیست؟ به عبارت ساختار معامله گر برنده دیگر، مقداری است که به مشخصات خطرپذیری هر کاربر مربوط می شود. این مقدار درصدی بین 0.1 درصد تا 4 درصد موجودی حساب هر معامله گر به ازای هر معامله است.

اندازه معامله (Position Sizing) مقدار و تعداد دارایی که قرار است خریداری شود یا به فروش برسد. این مقدار مستقیما به مقدار خطر به ازای هر معامله بستگی دارد. در حقیقت بر اساس آن پارامتر است که مقدار اندازه معامله تعیین می شود. در بازارهایی که ابزار اهرم را در دسترس قرار می دهند امکان ایجاد معامله ای بزرگتر با سرمایه کوچکتر فراهم است ولی با این وجود اگر معامله خوب مدیریت نشود ضررها می تواند سنگین باشند.

سطح خطر اولی (Initial Risk Level) محل اولیه سطح توقف ضرر بعد از ورود به بازار است. این سطح بر اساس راه و روشی که کاربر برای معامله به کار بسته تعیین می شود. به طور مثال اگر یک معامله بر اساس سطح حمایت ایجاد می شود، باید یک سطح توقف ضرربرای معاملات خرید، زیر آن محدوده در نظر گرفته شود.

توقف دنباله رو (Trailing Stop)توقف دنباله رو به این موضوع اشاره دارد که خط توقف ضرر زمانی که معامله در جهتی حرکت می کند که انتظار آن را داریم، حرکت می کند. این ساختار معامله گر برنده ایده برای تثبیت مقداری از سود به دست آمده است تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد بتوان آن مقدار سود را حفظ کرد. استراتژی های زیادی برای دنباله روی خطر وجود دارد، اما معمولا میانگین های متحرک Moving Average، سطوح محدوده حقیقی میانگین Average True Range (ATR) ، خطوط گرایش Trend Lines از جمله بهترین شاخص های کاهش خطر و محافظت سود هستند.

سود هدف (Profit Target) به محدوده هایی اطلاق می شود که معامله گر سود مد نظرش را از معامله به دست می آورد. ایده آل این است که سود هدف باید نرخ خطر-سود غیر متقارنی داشته باشد. به طوریکه درآمد بالقوه چندین برابر مقدار ریسک باشد.

تعریف: نرخ خط سود (risk-reward ratio) نسبت خطر هر معامله ای به پاداش بالقوه به دست آمده از آن معامله گفته می شود. معمولا توصیه می شود که معامله ها با نرخ های غیرمتقارن تعریف شود. به این ترتیب می توان درصد برد کوچکی به دست آورد و همچنان در سود بود.

به هر حال هدف باید بر اساس ساختار بازار تعیین شود و نه بر اساس یک سطح اتفاقی. برای مثال اگر یک معامله خرید به یک محدوده مقاومت نزدیک می شود ، بهتر است که معامله را بست و ساختار معامله گر برنده سود را دریافت کرد. چرا که تغییر جهت بازار ممکن خواهد بود. با این وجود، مهم است که این موضوع را در ذهن داشته باشید که استراتژی معامله است که نحوه مدیریت سود هدف را تعیین می کند. برخی از روش های مدیریت سود معمول عبارتند از:

ساختار بازار سرمایه اصلاح شود/ توافق هسته ای به عنوان نسخه درمانی نقش آفرینی خواهد کرد

بازار سرمایه تحت تاثیر مذاکرات ایران و گروه پنج بعلاوه یک، هیجانی شده لذا تا زمانی که نتواند مانع افزایش نقدینگی در جامعه شود یا سرمایه گذاری خارجی را جذب کند، اقتصاد با وضع موجود ادامه خواهد یافت.

برای آگاهی از تاثیر توافق هسته ای بر بازار سرمایه باید زمان دولت قبل را یادآوری کنیم، در آن دوره 750 میلیارد دلار ظرف 8 سال وارد کشور شد اما وضع معیشتی مردم هیچ بهتر نشد، حال که قرار است فرضا 50 میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور شود، نباید انتظار تغییرات آنچنانی به ویژه در بازارر سرمایه را داشته باشیم.

محمد حسن اعتضادی، مدیرعامل مرکز مطالعات و مدیریت سیستم های ایران و استاد دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص اظهار داشت: بازار سرمایه تحت تاثیر مذاکرات ایران و گروه پنج بعلاوه یک، هیجانی شده لذا تا زمانی که نتواند مانع افزایش نقدینگی در جامعه شود یا سرمایه گذاری خارجی را جذب کند، اقتصاد با وضع موجود ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل مرکز مطالعات و مدیریت سیستم های ایران افزود: کارگزاران بورس تهران در راستای کسب بالاترین سود، هم خریدار و هم معامله گر هستند، هم قیمت ها را بالا می برند و هم قیمت های حبابی ایجاد می کنند، ضمن آنکه عرضه های اول، دوم و سوم را برای خود و شرکت های صوری خریداری می کنند.

وی با بیان آنکه بازار سرمایه یکی از مهمترین ارکان سیاست پولی بانک مرکزی در تمام جهان محسوب می شود، افزود: بخش اعظمی از حجم پول این بازار صرف خرید و فروش سهام می شود و سهامداری با 1000 سهم، کارگزاران را به رقابت وامی دارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: خرید و فروش سهام باید روی فرم مخصوصی که ساعت و روز دستور سهامدار را منعکس می کند و همزمان در سیستم اطلاعاتی بورس تهران و شهرستانها در بخش Monitoring ثبت شود اما سیستم MIS درستی در بورس وجود ندارد تا اختصاص سهام دقیقا مشخص شود.

وی ادامه داد: اگر از بورس تهران سوال شود که فردی چه تعداد سهام خریده یا فروخته، اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد بنابراین چگونه باید مشخص شود که عرضه های اول، دوم و سوم بورس به چه کسانی تخصیص داده شده است. مضافا اینکه در تمام دنیا کارگزاران و سهامداران متخلف در دادگاه به جرم اختلال در سیستم اقتصادی محاکمه می شوند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: با توجه به افزایش نقدینگی در سالهای بعد از انقلاب که فعلا 100 درصد نسبت به نقدینگی واقعی آن افزایش یافته و این بازار می تواند نقدینگی اضافی را تا حدودی جمع آوری کند، سوال اینجاست که کمبود نقدینگی بازار از کجاست و چرا سهام خریدار ندارد؟

وی ادامه داد: به نظر می رسد مشکل جای دیگری است و اگر قرار باشد، سهامداران مرتب از بازار خارج شوند، جایی به غیر از بانک های دولتی نیست که سهام را خریداری کنند و در نهایت سهامداران اصلی بانک ها خواهند بود نه مردم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: کارگزار در تمام دنیا بازاریاب است نه معامله گر، بنابراین در اولین اقدام باید کارگزاران از معامله گران تفکیک شوند و معامله گران از ارکان سازمان بورس باشند. البته معامله گران در آمریکا، کانادا و انگلیس اجازه تاسیس شرکت ندارند بلکه فقط در تالار معامله می کنند و با شماره ای که دارند، شناسایی می شوند لذا دست کاری قیمتها امکان پذیر نیست. ضمن آنکه وجود هزاران چارتیست (Chartist)و شرکتهایی ساختار معامله گر برنده که فقط کارشان کشف قیمت است، امکان دست کاری در قیمت ها را نمی دهند.

وی ادامه داد: در حالیکه عدم وجود چارتیست ها در بازار سرمایه ایران قیمت های حبابی شدید ایجاد می کند و تفاوت زیادی با قیمت ذاتی سهم و قیمت بازار به وجود می آورد، نهایتا کسب ثروت بادآورده برای عده ای بخصوص مانند کارگزاران، بعضی سهامداران و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری خواهد شد.

به گفته اعتضادی؛ برای از بین بردن این معضل باید سازمان بورس چند شرکت را به عنوان چارتیست انتخاب کند تا کشف قیمت کرده و قیمت ذاتی و واقعی و حبابی سهم را مرتبا برای خریداران مشخص کنند همانطور که در تمام کشورهایی که بورس فعال دارند، فعالان و دست اندرکاران بورس که اطلاعات شرکتها را دارند، حق معامله ندارند، در بورس تهران نیز همین شرایط حاکم شود.

وی تاکید کرد: شاخص های بورس باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و علاوه بر شاخص لاسپیرز از شاخص های دیگر مانند پاشه، بولی و فیشر و غیره استفاده شود؛ خرید نرم افزار Smart نیز مناسب بورس اوراق بهادار تهران نیست و باید نرم افزاری مناسب وضع موجود بازار طراحی شود. ضمن آنکه بسیاری از مسائل ناشی از زد و بندهای خصوصی و دولتی در بورس باید حل و فصل و آمار اسامی خریداران سهام سازمان بورس اعلام شود تا از این طریق افرادی که سهام ارزان خریداری و با قیمت بالاتر به فروش می رسانند، شناسایی شوند که با طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت می توان به آسانی بعضی از شرکتهای بورسی که پولهای کثیف بدست می آورند و ساختار معامله گر برنده با خرید سهم بالایی از سهام، پولهای فوق را پاک می کنند، شناسایی کرد و در نهایت تشکیل اتاق فکر در بورس و شفاف کردن کلیه مسائل از ضروریات است.

کنترل احساسات در بازارهای مالی؛ ملاک موفقیت

همه‌ی ما دارای عواطف و احساسات انسانی هستیم. کنترل این احساسات و هیجانات انسانی در معامله‌گری و تریدینگ بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال که دارای نوسانات شدیدی می‌باشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در ادامه‌ی این مطلب از پنج حس مختلف که یک معامله گر موفق باید در زمان تریدینگ بر آن ها تسلط داشته باشد را بررسی خواهیم کرد.
با شرکت در دوره‌های آموزش ارزهای دیجیتال در سایت آکادمی علی ربیعی می‌توانید به سرمایه گذاری و معامله گری در این بازار ها مشغول شوید.

روانشناسی فعالیت در بازارهای مالی و کنترل احساسات

یادگیری و دانستن در مورد روانشناسی مبادلات و معاملات در بازارهای مالی می تواند به شما کمک کند تا احساسات خود را درک کنید و استراتژی مناسبی را برای انجام مبادلات برگزینید. یک تریدر و معامله گر موفق در زمان سرمایه گذاری بر روی دارایی ها، باید روی ۶ حس مختلف خود تسلط داشته باشد. این ۶ حس عبارتند از: ۱- ترس ۲- طمع و یا امید زیاد ۳- نا امیدی و پشیمانی ۴- اعتماد به نفس بیش از حد ۵- خستگی ۶- نوسانات عاطفی و.
اما قبل از بررسی این چند حس بگذارید با یک نقص ژنتیکی از مغزمان آگاه شویم.
مغز ما ساختار پیچیده ای دارد و برای بدست آوردن آن چیزی که می خواهد انواع راه ها و توجیحات را خواهد ساخت. مانند فردی که به حس خوب پس از استعمال مواد مخدر و یا برنده شدن در شرط بندی معتاد شده است. مغز اون برای بدست آوردن آن چه که می خواهد راه های و روش های مختلفی را برای خود در نظر می گیرد و حتی ممکن است کاری را انجام دهد که بداند برایش خوب نیست!
شخصی که در یک مبادله و ترید سود خوبی کسب می کند و طعم برنده شدن را می‌چشد، احساس خوبی نسبت به خودش دارد. مغز او برای ادامه دادن این حس خوب، احتمالا دست به انجام مبادله‌ی دیگر می زند و ساختار معامله گر برنده چون احساس خوبی نسبت به خودش دارد دیگر نمی تواند به تمام جوانب قضیه درست نگاه بکند و دچار اعتماد به نفس کاذب و طمع خواهد شد. یک تریدر موفق می داند که این دو احساس می تواند برای آن ها بسیار زیان آور باشد. پس برای اینکه به تریدر موفقی تبدیل شوید لازم است احساسات و هیجانات خود را در این بازار مالی پر نوسان کنترل و مدیریت کنید. برای اینکه به یک تریدر حرفه ای در این بازار تبدیل بشید نباید از گذراندن دوره های ارز جامع ارزهای دیجیتال و دوره های بورسی غافل بشید چون شما به عنوان یک تریدر حتما باید مفاهیم و تحلیل های تکنیکال این بازارها آشنا شوید.

از مهمترین احساساتی که سراغ هر معامله گر و تریدر خواهد آمد عبارت است از:

ترس:
احساس ترس همیشه بد نیست و می تواند باعث شود شما با احتیاط بیشتری مبادله ی خود را انجام دهید در این صورت این احساس به کمک شما خواهد آمد. اما همیشه اینطور نیست. حس ترس ممکن است باعث شود شما از ریسک کردن به طور کلی پرهیز کنید و فرصت های مناسب برای خرید و فروش را از دست بدهید. از این رو در مواجهه با ترس باید به دنبال توازن باشید.

طمع:
احساس طمع بزرگترین دشمن یک تریدر خواهد بود. حس طمع باعث می شود از منطقی که برای خود داریم دور شویم و باعث شود تصمیماتی را بگیریم که در انتها به ضررمان تمام شود. مانند شخصی که برای جبران شکست و ضررِ معامله‌ی قبلی خود و بازگرداندن مبلغ از دست رفته، معامله ی بزرگتری را انجام دهند و تصور میکنند که این بار با دفعه ی قبل فرق خواهد داشت.

نا امیدی و پشیمانی:
یک تریدر تازه کار پس از زیان دیدن در این بازار مالی این حس به سراغش خواهد آمد. اما برای آنها درک این مسئله دشوار خواهد بود که همه ی تریدر ها زیان می کنند. یک تریدر موفق از شکست قبلی خود درس خواهد گرفت و به معاملات قبلی خود بیش از اندازه فکر نخواهد کرد. او می داند که هیچ دو معامله ای یکسان نیست.

یادگیری در رابطه با روانشناسی مبادلات کمک زیادی به شما خواهد کرد تا کنترل و مدیریت بیشتری بر روی احساساتان داشته باشید و در انتخاب استراتژی بهتر به شما کمک می کرد. اما مسئله‌ ای که بیشتر افراد با آن سر و کار دارند این است که در حین انجام مبادلات این احساسات را شناسایی نمی کنند و حتی متوجه نیستند که تحت تاثیر کدام حس قرار گرفته اند. از این رو تریدر ها و معامله گران حرفه‌ای با استفاده از کمک مشاوران و شناسایی احساسات خود و آگاهی از آنها، استراتژی مناسب خود را اتخاذ می کنند.

راه حل مناسب جهت کنترل احساسات:
باید برای خود یک تریدینگ پلن داشته باشید و طبق آن معاملات خود را انجام دهید. پایبند ماندن به تریدینگ پلن کار دشواری خواهد بود زیرا باید خود را وقف سیستم معاملاتیتان کنید. این کار باعث خواهد شد تا از انجام مبادلات بی دلیل و صرفا از روی احساسات پرهیز کنید و طبق برنامه پیش بروید.

اگر قصد معامله‌گری و کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال را دارید می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش جامع ارزهای دیجیتال در سایت آکادمی علی ربیعی به یک تریدر و معامله‌گر در این بازار تبدیل شوید.

۲۱ پاراگراف برتر کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس

همه معامله گران (چه برنده و چه بازنده)، تجربیات مشابهی دارند. قصد داریم به خلاصه‌ای از کتاب معامله گر منضبط، اثر مارک داگلاس بپردازیم. اکثر معامله گران حرفه‌ای کتاب‌های مارک داگلاس را به عنوان راهنمای ورود به بازار نمی‌دانند. بلکه کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که خواهان موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی است ضروری است. داگلاس در کتاب معامله گر منضبط و همچنین سایر کتاب‌هایش به صراحت بیان می‌کند که موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و تنها ۲۰ درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. در این مقاله که توسط تیم محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، ۲۱ پاراگراف برتر از کتاب معامله گر منضبط را برگزیده‌ایم. به طور خلاصه مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازارهای مالی را بیان کرده‌ایم. با ما همراه باشید…

تجربه مشترک همه معامله گران

هر دو گروه به‌هرحال در نقطه‌ای از حرفه معامله‌گری خود، تشویش، اضطراب، ناکامی و درد روانی ناشی از شکست را تجربه کرده‌اند. آن عده‌ی کوچک از معامله‌گرانی که موفق به عبور از این مرحله و گردآوری ثروت شده‌اند، کسانی بوده‌اند که عاقبت خود را برای شناخت موانع پیچیده‌ی روان‌شناختی در حیطه‌ی معامله‌گری و غلبه بر این موانع به‌زحمت انداخته‌اند. البته این کار حتی برای بهترین و باهوش‌ترین آن‌ها، چندین سال به طول انجامیده است.

اندیشیدن و کسب آمادگی، لازمه دوام در بازار بورس

معامله‌گرانی که وقت صرف می‌کنند تا بیندیشند و آمادگی کسب کنند در بازار دوام خواهند آورد. و احتمالاً کامیاب خواهند شد. تنها عده‌ی معدودی از معامله گران به این درک رسیده‌اند که تنها خودشان مسئولیت کامل نتایج اعمال خود را بر عهده‌ دارند. حتی تعداد کمتری از آن‌ها، الزامات روان‌شناختی این‌چنین درکی را پذیرفته‌اند. و می‌دانند باید در قبال آن‌ها چه‌کار کنند.

تعداد اندکی از معامله‌گران صاحب سود می‌شوند!

علی رقم رشد عظیم خدمات در حوزه معامله‌گری، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر هنوز باقی است. کماکان تعداد اندکی از معامله گران کارآزموده، درصد بزرگی از سود را از بازار می‌گیرند. و هرساله معامله گرانی که علم پایینی دارند بازنده های بازار هستند.

سود یک معامله گر در مقابل ضرر صدها معامله گر دیگر در بورس

در معاملات آتی به ازای هر یک دلار که یک معامله‌گر به‌عنوان سود شناسایی می‌کند، یک معامله‌گر دیگر باید متضرر شود. به‌عبارت‌دیگر، آن سودی که آن عده‌ی اندک به‌صورت مستمر از بازار کسب می‌کنند، مستقیماً از جیب صدها معامله‌گر دیگری می‌آید که با فداکاری، آن عده قلیل را در موفقیت‌های روزانه‌شان یاری می‌دهند!

موفقیت در گرو پیروی از فرصت ها

ازآنجا که سیستم‌های معامله‌گری تعریفی از فرصت‌ها در خود دارند و طبق آن‌ها پیشنهاد‌هایی را ارائه می‌کنند، پیروی از پیشنهاد‌های آن‌ها می‌تواند به پرورش یک سری از مهارت‌ها منجر شود. اما باید دانست که این پیشنهاد‌ها، بیشتر جنبه راهنمایی برای یافتن یک مسیر مناسب را دارند. اما یک مهارت واقعی نه‌تنها مسیر را نشان می‌دهد، بلکه به‌طور خودکار شروع به رهبری فرد در این مسیر هم می‌کند. یک الگوی فکری، سازمان دهنده‌ی همه‌ی مهارت‌هاست و تعیین می‌کند که کدام مهارت و در چه زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد.

معامله گری کار آسانی نیست!

اعتقاد به اینکه معامله گری کار آسانی است. یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابه‌جا و احتمالاً بزرگ‌ترین دلیلی است که چرا اغلب معامله گران قبل از فنا کردن سرمایه خود نمی‌توانند حتی از مراحل اولیه رشد عبور کنند.

تله روانشناختی

شروع به معامله گری با این فرض که معامله گری کار آسانی است. یک تله روان‌شناختی است که تقریباً همه معامله گران را به دام می‌اندازد. اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست. و در واقع به معیارهایی که شخص برای ارزیابی عملکرد خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد. چهار فاکتور: زمان، کار، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی دارند.

شما قواعد بازی را تعیین کنید

برداشتی که از هر تغییر معین در قیمت دارید نتیجه باورهای شماست. به‌عبارت‌دیگر، به‌عنوان یک معامله گر مدام در حال ارزیابی گرانی ها، ارزانی قیمت ها بر مبنای عقاید خود در مقایسه با آینده هستید. چرا که این تنها راهی است که می‌توانید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا (بازار نقدی سهام و آتی) و یا با فروش در قیمت بالاتر و سپس خرید در قیمت پایین‌تر (در بازار آتی) سود کسب کنید. تا مادامی‌که قیمت‌ها در نوسان هستند، می‌توانید این بازی خرید و فروش را انجام دهید و سود کسب کنید. این موقعیت برای همه معامله گران دیگر به‌طور یکسانی ساختار معامله گر برنده وجود دارد. و هر کس، نحوه‌ی بازی خود را بر اساس اهداف، باورها، ادراک و قواعد خود خلق می‌کند. و شما هم همین کار را می‌کنید.

کسب سود بدون مهارت در بورس!

بدون شک این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد. ولی بدون شک در ادامه دوباره همه آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب، روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی، درد، صدمات روانی و درنهایت ترس دائمی نخواهد بود.

عکس‌العمل مناسب معامله گر در شرایط خاص

اگر نشان دادن عکس‌العمل مناسب به شرایط خاص یک محیط (بدون آسیب زدن به خودتان)، فراتر از مهارت‌های شماست. پس حتماً نیاز است تا قواعد و محدودیت‌هایی را ایجاد کنید تا وقتی‌که کاملاً یاد نگرفته‌اید. که چگونه به بهترین نحو حافظ منافع خود باشید، راهنمای شما باشند.

باورهای ذهنی معامله گر هنگام ورود با خروج کاملا متفاوت است!

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جا ماندن از بقیه، نیاز به یک‌چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهم‌تر امکان بردن سودهای کلان، دست‌به‌کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و … نقش‌آفرین هستند. و ذهن شما درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به‌راحتی می‌توان درک کرد. که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان‌تر از خروج از معامله است.

معامله گرانی که فرصت کسب سود را فراهم می‌کنند.

در بازار برخلاف محیط اجتماعی، مدارک دانشگاهی، شأن اجتماعی، میزان شهرت و حتی ضریب هوشی بالا، برای شما هیچ حقی ایجاد نمی‌کند. در اینجا فقط نیروی معامله‌گرانی که اقدام به خرید یا فروش باعث حرکت قیمت ها می‌شود و حرکت قیمت ها موجب خلق فرصت ‌ها می‌شوند. و فرصت‌ها می‌توانند ساختار معامله گر برنده سود ایجاد کنند و کسب سود، همه آن چیزی است که معامله گران به دنبال آن هستند.

معامله گری بدون حرص و طمع

یکی از فاکتور های موفقیت مستمر این است که هدف‌تان این باشد که یاد بگیرید که همیشه به بازار اجازه دهید تا به شما بگوید که احتمالا چه خواهد ساختار معامله گر برنده ساختار معامله گر برنده کرد. نه این که شما برای بازار وظیفه تعیین کنید. و همچنین اجازه دهید بازار تعیین کند که چه مقدار «کافی» است. اما مسلما وقتی سیستم اعتقادات شما در مورد مفاهیمی مانند ضرر، اشتباه، حرص (ترس ناشی از این باور که هیچ مبلغی کافی نیست.) و انتقام، کاملا مستقل از بازار عمل می کنند. این کار بسیار سخت است.

بازار به شما خواهد گفت در قدم بعدی چه خواهد کرد

هر چقدر بتوانید خود را از آثار منفی باورهای‌تان در مورد زیان، اشتباه کردن و انتقام گرفتن از بازار برهانید. به همان اندازه قادر خواهید بود تا به بازار اجازه دهید تا خودش به شما بگویید در قدم بعدی چه خواهد کرد. یک همبستگی مستقیم بین این دو موضوع وجود دارد. اما بیشتر افراد از این همبستگی آگاهی ندارند. و بازار را از یک منظر مخدوش نظاره می‌کنند.

قوانین کمتری برای خود ایجاد کنید

در یک محیط نامحدود، هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد کنید، کمتر جوابگوی خود خواهید بود. و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این‌سو و آن‌سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت.

نادانی محض

اگر ندانید در معاملات قبلی چه شد که سود کردید، واضح است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار بجای سود، زیان نصیب‌تان نشود.

معامله گری که کاملا به خود اعتماد دارد

به خاطر داشته باشید که بازار نمی‌تواند به معامله گری که کاملا به خود اعتماد دارد و می‌داند که در هر لحظه و تحت هر شرایطی، بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان خواهد داد، کوچک ترین آسیبی برساند. اما قبل از آنکه افراد بتوانند چنین اعتمادی به خود بکنند باید بتوانند موانع روانی موجود بر سر راه خود را شناسایی و برطرف کنند.

یاد بگیرید با بازار حرکت کنید

در محیط معامله گری، تمام نتایج وابسته به تصمیمات شماست. و قدرت تغییر هیچ چیزی به جز ذهن خود را ندارید. تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیار دارید داشتن ذهنی انعطاف پذیر است. باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید.

شاخص مهارت معامله گر

هر چقدر خوش‌بین‌پذیری را در ذهن خود تقویت کنید، متوجه خواهید شد که بازار سطح پیشرفت مهارت های شما را به خودتان انعکاس می‌دهد. اطلاعاتی را در اختیارتان می گذارد که نشان می‌دهند روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری کسب کنید. در این صورت هر لحظه، به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت های شما و نیز اندازه‌ی حس ارزشمندی خودتان تبدیل می‌شود، که پایه محکمی برای یادگیری و بهبود است.

بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد.

برای موفقیت در بازار، باید باور کنیم که بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد. چرا که در این حالت بهتر می‌توان شرایط را ارزیابی کرد. و انتخاب‌های بیشتری را درک نمود. کاری که باید انجام دهیم این است که ذهن خود را از هر چیزی که ممکن است تمرکز ما را محدود نماید یا از ورودی دسته‌ی خاصی از اطلاعات به ذهن ما جلوگیری کند، رها کنیم.

معامله گری کار آسانی نیست!

معامله گر هایی که فعلا بر این باورند که «معامله گری کار آسانی است». کی متوجه می شوند که معامله گری آسان نیست؟ چه چیزی این باور نادرست آن‌ها را به چالش خواهد کشید؟ مسلما دردورانی ناشی از نا امیدی، وقتی که ببینند توانایی رسیدن به اهدافشان را ندارند.

پایان اعتبار یک باور نادرست

وقتی اعتبار یک باور نادرست به چالش کشیده شود چه اتفاقی می‌افتد؟ دنیایی از اطلاعات جدید در برار چشمان ما ساختار معامله گر برنده ظاهر می‌شوند. که به ما یاد می‌دهند. چگونه با افزایش سطح ارتباط و درک خود از محیط معامله گری، تعامل بهتری با آن برقرار کنیم.

بهترین ترجمه کتاب معامله‌گر منضبط

برای خرید کتاب‌های ترجمه شده‌ای که زبان مادری نویسنده آن با زبان رسمی و رایج کشور شما متفاوت است، توجه به شخص مترجم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر شخص مترجم درک و دانش کافی درباره موضوع و مفهوم کتابی که، دست به ترجمه آن زده نداشته باشد؛ قطعا باعث نارضایتی خوانندگان از خواندن ترجمه آن کتاب یا برداشت‌های اشتباه از اصل مطلبی که نویسنده به دنبال منتقل کردن آن بوده است، توسط مخاطبان می‌شود. کتاب معامله‌گر منضبط که توسط معامله‌گر پیشکسوت، آقای مارک داگلاس به رشته تحریر درآمده است، نیز توسط مترجمان مختلفی در داخل کشور ترجمه شده که در اینجا با توجه به نظرات مخاطبان از کیفیت هر یک از این ترجمه‌ها، بهترین و بدترین ترجمه‌ها را بیان می‌کنیم. کتاب معامله‌گر منضبط با عناوین مشابهی مانند معامله‌گر با نظم یا معامله‌گر منظم به زبان فارسی، توسط مترجمانی از جمله احسان سپهریان، الهام بابایی، محسن جعفری، مهدیه مهدیان و فاطمه فراهانی ترجمه شده است. بنا به دیدگاه مخاطبان ترجمه‌های احسان سپهریان و الهام بابایی جزو بهترین ترجمه‌های کتاب معامله‌گر منضبط هستند. این درحالی است که ترجمه‌های محسن جعفری، فاطمه فراهانی و مهدیه مهدیان سطح مطلوبی از رضایت خوانندگان را جلب نکردند و در گروه ترجمه‌های خوب کتاب معامله‌گر منضبط قرار نمی‌گیرند.

نتیجه گیری:

هدف نویسنده از کتاب معامله گر منضبط، این است که به معامله گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله گران باید از آن آگاه باشند. در واقع، می‌توان گفت “انضباط” تفاوت میان یک معامله‌ گر مبتدی و حرفه‌ای است. برای منضبط شدن در معاملاتمان باید با سبک زندگی معامله گران بزرگ آشنا شویم. و از آنها در زندگی خود الگو بگیریم. از این جهت، کالج تی بورس با برگزاری دوره “سبک زندگی معامله گر” به شما در این راستا کمک می‌کند. اگر شما هم کتاب معامله گر منضبط را مطالعه کرده‌اید. نظرات خود را راجع به این کتاب با ما در میان بگذارید.