روش نمودار کندل استیک

روش نمودار کندل استیک

معرفی هیکین آشی

احتمالاً با سه نوع نمودار محبوب بروکرهای فارکس آشنا هستید: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل استیک. اما نوع دیگری از نمودار وجود داره که باید در مورد آن بدونید که از تکنیک کاملاً متفاوتی برای نمایش عملکرد قیمت استفاده میشه. ما در مورد نمودارها صحبت می کنیم! (اگرچه املای آن بسیار نزدیک به نظر می رسد. 🤔) 'Heikin Ashi'، همچنین به عنوان 'Heikin Ashi' یا 'Heiken Ashi' شناخته می شود، یک تکنیک نموداری است که برای نمایش قیمت ها استفاده می شود که در یک نگاه شبیه به نمودار کندل استیک ها به نظر می رسد. تفاوت در روشی است که در نحوه محاسبه و رسم کندل ها بر روی نمودار استفاده می شود.

کندل استیک ها در یافتن نقاط ورودی خوب به شما کمک می کنند زیرا برگشت های بالقوه (مانند یک ستاره در حال تیراندازی) یا شکست (مانند ماروبوزوی صعودی که بالاتر از سطح مقاومت بسته می شود) را نشان می دهند. اما وقتی وارد یک معامله شدید، چطور؟ استفاده از تکنیک Heikin Ashi در نمودار قیمت می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا در معامله بمانید یا خارج شوید. نمودارهای Heikin Ashi نمودارهای کندل استیک را برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بدانند چه زمانی در یک معامله بمانند و از یک روند قوی استفاده کنند و چه زمانی زمانی که روند ضعیف می‌شود خارج شوند، خواناتر می‌کند.

اساسا، Heikin Ashi یک تکنیک نمودار کندل استیک اصلاح شده است که نحوه نمایش قیمت را مجدداً تنظیم می کند تا معامله گران روند بتوانند هنگام تصمیم گیری در مورد ماندن در معامله یا خروج از سطح اطمینان بالاتری داشته باشند. برخی از معامله گران، معمولاً معامله گران طولانی مدت، از نمودارهای Heikin Ashi به عنوان جایگزینی برای نمودارهای کندل استیک ها استفاده می کنند. سایر معامله گران از آنها در ارتباط با نمودارهای شمعدانی سنتی ژاپنی استفاده می کنند و بین این دو جابه جا می شوند.

هیکین آشی چیست؟

در زبان ژاپنی، هیکین به معنای «متوسط» و آشی به معنای «سرعت» است. بنابراین، Heikin Ashi با هم به معنای 'سرعت متوسط ​​قیمت' است. Heikin Ashi نوعی تکنیک نمودار کندل استیک است که برای کمک به فیلتر کردن نویز بازار استفاده می شود. تکنیک Heikin Ashi صدها سال پیش توسط Munehisa Homma، یک تاجر برنج از ساکاتا، ژاپن، که پدر نمودار کندل استیک در نظر گرفته می‌شود، ایجاد شد. هما متوجه شد که با ردیابی عملکرد قیمت در بازار برنج، می‌تواند رفتار روانی سایر فعالان بازار را ببیند و از آن استفاده کند. در اینجا نمونه ای از نمودار هیکین آشی آورده شده است. برای چشمی که آموزش ندیده، نمودار شبیه نمودار کندل استیک ژاپنی معمولی شماست. هر کندل Heiki Ashi یک بدنه و یک سایه (یا فیتیله) بالایی و / یا پایینی دارد.

تفاوت نمودار هیکین اشی و نمودار کندل استیک ها

Heikin Ashi چه تفاوتی با یک کندل معمولی دارد؟ بیایید تفاوت بین شمعدان هیکین آشی در مقابل نمودار کندل استیک ها را بیاموزیم. ارزش یک تصویر هزار پیپ است، پس بیایید به چند نمودار واقعی نگاه کنیم. بیایید هر دو را در کنار هم قرار دهیم: نمودار سمت چپ نمودار کندل استیک است و نمودار سمت راست نمودار Heikin Ashi است. همانطور که از نمودار سمت راست می بینید، حرکت های جهت دار به گونه ای هموار می شوند که در نمودار سمت چپ وجود ندارد. کندل ها در نمودارهای کندل استیک ها اغلب از سبز به قرمز (بالا یا پایین) تغییر می کنند که می تواند تفسیر آنها را دشوار کند. از سوی دیگر، کندل ها موجود در نمودار Heikin Ashi، شمع های رنگی متوالی بیشتری را نشان می دهند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکت های قیمت گذشته را راحت تر شناسایی کنند.

متوجه خواهید شد که نمودارهای Heikin Ashi تمایل دارند که شمع های آن در طول یک روند صعودی سبز و در طول یک روند نزولی قرمز باقی بمانند. این برخلاف کندل استیک ها است که حتی اگر قیمت به شدت در یک جهت حرکت کند، رنگ های متناوب را تغییر می دهند. مواقعی وجود دارد که کندل ها تقریباً به همان اندازه که کایلی جنر رنگ موهای خود را تغییر می دهد تغییر رنگ می دهند. کندل ها رنگهای متناوبی دارند.

نحوه استفاده از نمودار Heikin Ashi

چگونه از Heikin Ashi استفاده می کنید؟ بیایید نحوه استفاده و خواندن نمودار کندل استیک ها Heikin Ashi را مورد بحث قرار دهیم. ایده پشت استفاده از نمودار Heikin Ashi این است که نویز بازار را فیلتر می کند. و از آنجایی که نویز فیلتر شده است، اساساً روند خالص را می بینید. از آنجایی که کندل های Heikin Ashi بر اساس میانگین محاسبه می شوند، کندل ها دارای سایه های کوچکتر (فتیله) نسبت به کندل های معمولی خواهند بود. درست مانند کندل استیک ها، با کندل هیکین آشی، هر چه سایه (یا فیتیله) کوچکتر (یا کوتاهتر) باشد، روند قوی تر است. کندل های سبز بدون سایه پایین تر، نشانه صعود قوی هستند. کندل های قرمز بدون سایه بالایی نشانه نزول قوی هستند.

نمودارهای eikin Ashi توسط معامله گران تکنیکالی برای شناسایی موارد زیر استفاده می کنند:

بنابراین، اگر هدف شما این است که روندها را به دست آورید و تا زمانی که ممکن است سوار آنها شوید، ممکن است بخواهید نحوه استفاده از نمودار هیکین اشی را یاد بگیرید.

نحوه استفاده از Heikin Ashi برای شناسایی جهت روند

نمودار Heikin Ashi جهت یک روند را از طریق کندل های رنگی به شما نشان می دهد. یک کندل سبز به شما می گوید که روند صعودی است. یک شمع قرمز به شما می گوید که روند نزولی روش نمودار کندل استیک است.

چگونه از Heikin Ashi برای شناسایی قدرت روند استفاده کنیم

نمودار Heikin Ashi با مشاهده سایه ها (یا فتیله ها) قدرت روند را به شما نشان می دهد. متوجه خواهید شد که برای بسیاری از کندل های سبز، هیچ سایه یا فتیله ای وجود ندارد. برعکس برای کندل های قرمز بیشتر آنها هیچ سایه یا فتیله بالایی ندارند. این کندل ها در جهت مخالف روند، سایه ای از خود نشان نمی دهند. وقتی سایه ای وجود ندارد، این بدان معنی است که شما در یک روند قوی هستید. بنابراین، اصلی‌ترین چیزی که می‌خواهید در نمودار Heikin Ashi برای تعیین قدرت روند جستجو کنید، کندل‌های بدون سایه یا بی‌تیره در مقابل روند است. به کندل هایی که در یک طرف آنها سایه یا فتیله ای وجود ندارد 'کندل های تراشیده' نیز گفته می شود. بسته به اینکه کدام انتهای سایه نداشته باشد، برای هر نوع کندل تراشیده شده یک نام وجود دارد.

چگونه با استفاده از Heikin Ashi معامله کنیم

چگونه با هیکین اشی را معامله می کنید؟ همانطور که در بالا ذکر شد، استفاده از نمودار Heikin Ashi شناسایی روندها را آسان‌تر می‌کند. Heikin Ashi به معامله گران اجازه می دهد تا به دنبال ظهور روندهای جدید یا معکوس کردن روندهای موجود باشند.

در اینجا پنج روش اساسی برای استفاده از نمودار هیکین آشی در معاملات خود آورده شده است.

روش اول: کندل های سبز نشانه روند صعودی هستند.

وقتی کندل Heikin Ashi از قرمز (نزولی) به سبز ( صعودی) تغییر می کند، نشانه آن است که ممکن است قیمت در آستانه افزایش باشد. اگر در حال حاضر در یک موقعیت کوتاه هستید، ممکن است بخواهید خارج شوید. اگر در حال حاضر در موقعیت طولانی هستید، ممکن است بخواهید به موقعیت خود اضافه کنید.

روش دوم: کندل استیک سبز بدون سایه یا فتیله نشان دهنده روند صعودی قوی هستند

اگر ته تراشیده شده سبز زیادی مشاهده کردید، یک روند صعودی قوی خواهید دید. مدت زیادی بمانید تا زمانی که کندل Heikin Ashi تغییر رنگ دهد، از سبز به قرمز. تا زمانی که سایه‌های پایین‌تری ظاهر نمی‌شوند و اجازه می‌دهید سودتان ادامه پیدا کند، روند صعودی را طی کنید.

روش سوم: کندل‌هایی با بدنه‌های کوچک که سایه‌های بالا و پایین را نشان می‌دهند، احتمال تغییر روند (یا توقف روند) را نشان می‌دهند.

موقعیتی را بر خلاف روند فعلی باز کنید زیرا روند ممکن است به پایان برسد. به خاطر داشته باشید که اگرچه اگر کندل بعدی تغییر رنگ دهد، همیشه به معنای پایان یک روند نیست، فقط می تواند یک مکث باشد.

روش چهارم: کندل قرمز نشانه روند نزولی است

وقتی کندل Heikin Ashi از سبز ( صعودی ) به قرمز ( نزولی ) تغییر می کند ، نشانه آن است که قیمت ممکن است کاهش باشد. اگر در حال حاضر در موقعیت طولانی هستید، ممکن است بخواهید خارج شوید. اگر در حال حاضر در یک موقعیت کوتاه هستید، ممکن است بخواهید به موقعیت خود اضافه کنید.

روش پنجم: کندل های قرمز بدون سایه یا فتیله بالا نشان دهنده یک روند نزولی قوی است

به میزان روش نمودار کندل استیک سرهای تراشیده شده قرمز توجه کنید؟ این یک روند نزولی قوی است. کوتاه بمانید و تا زمانی که کندل Heikin Ashi تغییر رنگ دهد، از قرمز به سبز. صبر کنید تا زمانی که هیچ سایه بالایی ظاهر نشود و اجازه دهید سود شما ادامه پیدا کند، روند نزولی را طی کنید.

روش نمودار کندل استیک

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

خواندن الگوهای کندل استیک: نکات مهم مقاله

• نمودارهای کندل استیک با نمودارهای میله ای تفاوت زیادی دارند.
• معامله گران معمولاً استفاده از نمودارهای کندل استیک را برای معاملات روزانه ترجیح می دهند؛ زیرا با کمک این نمودارها به راحتی می توان عملکرد قیمت را مشاهده کرد.
• برای بکارگیری تحلیل نمودار کندل استیک در استراتژی معاملاتی، دانستن اجزای کلیدی هر کندل و مفهوم آنها بسیار مهم است.

نمودار کندل استیک (شمعی) چیست؟

نمودار کندل استیک به سادگی نموداری متشکل از کندل های جداگانه است که معامله گران از آن برای درک عملکرد قیمت استفاده می کنند. کندل استیکِ عملکرد قیمت شامل مشخص کردن نقطه باز شدن قیمت برای یک بازه زمانی خاص، جایی که قیمت در آن بازه زمانی بسته می شود، و همچنین قله و دره قیمتی در آن بازه زمانی است.

عملکرد قیمت می تواند به معامله گرانِ تمام بازارهای مالی علایمی از روندها و بازگشت روندها بدهد. برای مثال، تعدادی از کندل‌ ها می ‌توانند الگوهایی را تشکیل دهند که در نمودارهای فارکس نشان دهنده بازگشت یا ادامه روندها باشند. کندل ‌ها همچنین می ‌توانند الگوهای جداگانه ‌ای را تشکیل دهند که نقاط ورود خرید یا فروش در بازار را مشخص کنند.

دوره ای که هر کندل نشان می دهد به بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله گر بستگی دارد. یک بازه زمانی محبوب در بازار، بازه روزانه است؛ بنابراین کندل روزانه قیمت باز شدن، بسته شدن، قله و دره قیمتی آن روز را به تصویر می‌ کشد. اجزای مختلف یک کندل می توانند به معامله گر در پیش بینی حرکت قیمت کمک کنند؛ به عنوان مثال، اگر یک کندل بسیار پایین تر از سطح باز شدن، بسته شود، این ممکن است نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت باشد.

تفسیر کندل در نمودار کندل استیک

تصویر زیر شکل یک کندل معمولی را نشان می دهد. در ساختار هر کندل قیمتی سه بخش خاص (نقطه باز شدن، نقطه بسته شدن، سایه های کندل) وجود دارد. اولین نکته ای که باید در نظر گرفت قیمت باز و بسته شدن کندل ها است. این نقاط مشخص می کنند که قیمت یک دارایی در بازه زمانی معین از کجا شروع می شود و در چه نقطه ای به پایان می رسد؛ این دو بدنه یک کندل را تشکیل می روش نمودار کندل استیک روش نمودار کندل استیک دهند. هر کندل بیانگر حرکت قیمت برای دوره زمانی مشخصی است. اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید، هر کندل جداگانه قیمت باز و بسته شدن و همچنین سایه قله و دره قیمتی آن روز را نشان می دهد.

قیمت باز شدن نشان دهنده اولین قیمت معامله شده در شکل گیری کندل جدید است. اگر قیمت شروع به صعود کند، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ ها بسته به تنظیمات نمودار متفاوت است). اگر قیمت کاهش یابد کندل قرمز می شود.

بالاترین نقطه سایه بالایی (upper wick) نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول آن دوره است. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد به این معنی است که قیمت باز یا بسته شدن، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت معامله شده، قیمت پایینِ سایه پایینی (lower wick) است و اگر سایه پایینی وجود نداشته باشد، کمترین قیمت معامله شده همان قیمت بسته یا باز شدن در کندل صعودی است.

قیمت بسته آخرین قیمت معامله شده در دوره زمانی شکل گیری کندل است. در اکثر نمودارها اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به صورت پیش ‌فرض قرمز می ‌شود. از طرف دیگر، اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی خواهد شد (رنگ کندل مجددا به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

بخش مهم بعدی کندل فتیله (wick) است که از آن به عنوان «سایه» (shadow) نیز یاد می شود. سایه ها بسیار حیاتی هستند زیرا بالاترین و پایین ترین نقاط قیمت را برای یک دوره مشخص نشان می دهند. سایه ها به سادگی قابل شناسایی هستند چراکه از لحاظ بصری نازک تر از بدنه کندل می باشند. اینجاست که قدرت کندل ها آشکار می شود. در مقایسه با نقاط ثابت (بالاترین و پایین ترین نقاط)، کندل ‌ها معامله‌ گران را نسبت به حرکت مستمر بازار آگاه می کنند.

جهت حرکت قیمت با رنگ کندل مشخص می شود. اگر قیمت کندل بالاتر از قیمت باز شدن کندل بسته شود، پس قیمت به سمت بالا حرکت می کند و کندل آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد). اگر کندل قرمز باشد، قیمت زیر قیمت باز شدن بسته شده است.

دامنه یا محدوده (رنج):

اختلاف بین بالاترین و پایین ترین قیمت کندل محدوده آن را تشکیل می دهد. می توانید دامنه کندل را با کم کردن قله قیمتی بالای سایه بالایی از دره قیمتی سایه پایینی محاسبه کنید. (محدوده = بالاترین نقطه - پایین ترین نقطه).

داشتن این دانش در مورد کندل ها و نقاط مختلف آنها، به این معنی است که معامله‌ گرانی که از نمودار کندل استیک استفاده می‌ کنند، در تشخیص خطوط روند، الگوهای قیمت و امواج الیوت مزیت آشکاری نسبت به بقیه معامله گران دارند.

مقایسه نمودار میله ای با نمودار شمعی (کندل استیک)

همانطور که از تصویر زیر می بینید، نمودارهای کندل استیک مزیت مشخصی نسبت به نمودارهای میله ای دارند. نمودارهای میله ای به اندازه نمودارهای شمعی بصری نیستند و الگوهای کندل استیک یا الگوهای قیمتی آنها نیز هم از لحاظ ظاهری قابل قیاس نیستند. علاوه بر این، میله ‌های روی نمودار میله ‌ای، تشخیص جهت حرکت قیمت را دشوار می ‌کنند.

نحوه بررسی الگوهای کندل استیک نمودار

روش های مختلفی برای بکارگیری و بررسی نمودار شمعی وجود دارد. تحلیل نمودار کندل استیک به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی دلخواه شما بستگی دارد. برخی استراتژی ها تمایل دارند از الگوهای کندل استیک استفاده کنند در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند الگوهای قیمتی را تشخیص دهند.

بررسی الگوهای تک شمعی

کندل های جداگانه می توانند اطلاعات زیادی در مورد تمایلات فعلی بازار ارائه دهند. الگوهایی مانند الگوی چکش (Hammer)، ستاره دنباله دار (shooting star)، و مرد دارآویز (hanging man)، علایم بسیار مفیدی را در مورد تغییر جهت حرکت روند و مسیر احتمالی قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

همانطور که از تصویر زیر می بینید، کندل چکش گاهی اوقات نشان دهنده بازگشت روند است. کندل چکش دارای سایه پایینی بلند با بدنه کوچک است. قیمت بسته شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن آن است. مفهوم کندل چکش ساده است: قیمت در حال کاهش یافتن بود اما خریداران وارد صحنه شدند و قیمت را صعودی کردند. این کندل یک سیگنال صعودی برای ورود به بازار، نشانه ای برای کوتاه کردن استاپ لاس یا علامتی برای بستن پوزیشن فروش است.

معامله ‌گران می ‌توانند پس از بسته شدن کندل چکش، وارد معاملات خرید شوند و از این الگو به نحو احسن استفاده کنند. کندل های چکش بسیار مفید هستند چراکه روش نمودار کندل استیک معامله ‌گران می ‌توانند با استفاده از آنها استاپ لاس های کوتاهی را اعمال کنند (استاپ لاس هایی که پیپ های کمی را ریسک می کنند). تیک پرافیت (حد سود) باید به گونه ای قرار گیرد که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. بنابراین، تیک پرافیت بزرگتر از استاپ لاس است.

شناسایی الگوهای قیمتی در چند کندل

نمودارهای کندل استیک معامله گران را قادر می سازند تا الگوهای قیمتی که در نمودارها شکل می گیرند را تشخیص دهند. با شناسایی این الگوهای قیمتی، مانند الگوی پوششی صعودی (bullish engulfing) یا الگوهای مثلث (triangle patterns)، می توانید با استفاده از آنها سیگنال های ورود یا خروج از بازار را مشخص کنید.

برای مثال، در تصویر زیر الگوی پوششی صعودی را داریم. الگوی پوششی صعودی ترکیبی از یک کندل قرمز و یک کندل آبی است که کل کندل قرمز را «پوشش» می دهد. این الگو می تواند نشان دهنده پایان حرکت نزولی یک جفت ارز باشد. معامله گر با وارد شدن به معاملات خرید پس از بسته شدن کندل آبی می تواند از این الگو به نحو احسن استفاده کند. به یاد داشته باشید که این الگوی قیمتی تنها زمانی شکل می گیرد که کندل دوم بسته شود.

مانند الگوی چکش، معامله گر می تواند استاپ لاس را زیر الگوی پوششی صعودی قرار دهد (استاپ لاس کوتاه). پس از آن معامله‌ گر می تواند حد سود تعیین کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

درس ۲: آموزش نمودار کندل استیک (candlestick) برای مبتدیان

نمودار شمعی یکی از رایج ترین روش های ترسیم و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام Monehisa Homma در دهه ۱۷۰۰ اختراع شدند، ۱۰۰ سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کند. هما کشف کرد که قیمت برنج، در حالی که توسط عرضه و تقاضا دیکته می شود، به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران قرار دارد. سپس نمودار هما در طول قرن ها، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران حوزه تحلیل تکنیکال، اصلاح شد.

نمودارهای کندل استیک که به دلیل ظاهرشان به این نام خوانده می شوند، توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای کمک به تصمیم گیری معاملات بر اساس داده های تاریخی بازار استفاده می شوند، که ممکن است درس هایی از گذشته ارائه دهد، مانند مقاومت در برابر قیمت و سطوح حمایت که باید از آنها و تاثیر احتمالی که ممکن است داشته باشند؛ آگاه بود.

کندل‌ها به صورت بصری احساسات معامله گران را با رنگ‌های مختلف بسته به اندازه حرکت قیمت نشان می‌دهند. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، یکی از مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیرید این است که چگونه نمودارهای کندل استیک را به درستی بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. این نمودارها می‌توانند در ابتدا دلهره‌آور به نظر برسند، اما این مقاله تمام اصول اولیه را در مورد معنای هر عنصر در نمودار و نحوه خواندن آن‌ها به منظور استفاده از داده‌های قیمت تاریخی به نفع خود ارائه می‌دهد.

هنگام معامله، درک این نکته ضروری است که معامله در مورد بازه زمانی است که از آن استفاده می کنید. برای معاملات روزانه، معمولاً بهتر است از بازه زمانی ۱ ساعت و کمتر استفاده کنید تا شانس بیشتری برای شناسایی و پاسخ سریع به الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌های ژاپنی داشته باشید.

کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک یک تکنیک نموداری است که برای نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می‌شود. هر کندل ۴ امتیاز قیمت باز کردن اطلاعات، قیمت بسته شدن، بالا و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.

• نمودار کندل استیک روشی برای نشان دادن قیمت‌های تاریخی یک دارایی (مانند ارز دیجیتال) است که خلاصه خوبی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد.
• الگوهای کندل استیک در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند معکوس‌های صعودی یا نزولی را نشان دهد.
• می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌های خاص این اندیکاتور و با عمل بر روی الگوهای کندل استیک از روند و سایر معامله‌گران پیشی گرفت.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

کندل‌ها نشان دهنده فعالیت قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص‌اند که چهار جز اصلی دارند: باز، بسته، بالا و پایین.

“باز” ​​در یک کندل نشان دهنده قیمت دارایی در هنگام شروع دوره معاملات است، “بسته” نشان دهنده قیمت زمانی است که دوره معامله یا ترید به پایان رسیده است. “بالا” و “کم” نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همان ترید است.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

​​چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم؟

مزیت نمودارهای کندل استیک این است که می‌توان آن‌ها را با یک نگاه خواند زیرا نمایش ساده‌ای از تاریخچه قیمت ارائه می‌دهد. هر کندل روی نمودار نشان‌دهنده بازه زمانی یکسانی است که می‌تواند شامل هر مدت زمانی از ثانیه تا چند دهه باشد.

به طور کلی، هر چه بدنه شمعدان طولانی‌تر باشد، نبرد بین گاوها (روند افزایشی) و خرس‌ها (روند کاهشی) در آن بازه زمانی شدیدتر بوده و اگر سایه (فتیله) کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت بالا یا پایین در طول زمان اندازه‌گیری شده نزدیک به قیمت بسته شدن بوده است.اگر بدنه کندل سبز باشد به این معنی است که معامله بالاتر از قیمت هنگام باز شدن بسته شده است و اگر قرمز باشد بالعکس. البته برخی از ابزارهای نمودار از سیاه و سفید به جای قرمز و سبز استفاده می‌کنند.

اجزای نمودار کندل استیک:

• بدنه: بدنه در کندل به راحتی قابل تشخیص است زیرا این مفهوم به بخش بزرگ کندل که عموما رنگی است اطلاق می‌شود. بدنه می‌تواند سبز یا فرمز و نشان‌دهنده قیمت صعودی یا نزولی باشد.
• سایه: سایه یا فتیله در کندل یک خط باریک است که از بالا یا پایین بدنه کندل به همان سمت‌ها امتداد دارد و نشاندهنده پایین‌ترین یا بالاترین قیمت در همان بازه زمانی خاص است.

انواع مختلف نمودارهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک را می‌توان به کندل‌های تک، دوگانه روش نمودار کندل استیک و سه گانه تقسیم کرد که هر الگو نشان دهنده روندهای مختلف بازار است.

الگوهای تک کندل استیک

این الگو اساس دو مورد دیگر را تشکیل می‌دهد. درک الگوهای تک کندل استیک می‌تواند به شما کمک کند روندهای بازار را از الگوهای دوتایی و سه گانه تشخیص دهید. هشت الگوی اصلی کندل استیک وجود دارد:

Doji – دوجی

Doji در زبان ژاپنی به معنی “همان” است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص یکسان یا تقریباً یکسان باشد. بدنه کندل فشرده خواهد شد و دم آن بسیار برجسته خواهد بود.

Gravestone – سنگ قبر

Gravestone شبیه سنگ قبر است و نشان دهنده شرایط نزولی است، یک سایه بلند بالای بدنه نیز وجود خواهد داشت.

Inverted gravestone/dragonfly روش نمودار کندل استیک – سنگ قبر یا سنجاقک وارونه

سنگ قبر / سنجاقک وارونه با یک دم در زیر بدنه کندل نشان داده می‌شود و نشان می‌دهد که قدرت صعودی بازار در حال کاهش است.

The hammer/hanging man – چکش یا مرد آویزان

چکش/مرد آویزان یک سایه بسیار بلند در زیر بدنه کندل و یک سایه فوقانی بسیار کوتاه دارد. چکش یا مرد آویزان نشان دهنده پایان یک نیروی صعودی یا نزولی و به عبارتی نمایانگر تغییر روند است. چکشی که نشان دهنده یک نیروی صعودی است “مرد آویزان” نامیده می‌شود.

Inverted hammer/Shooting star – چکش معکوس یا ستاره تیرانداز

چکش معکوس / ستاره تیرانداز این نشان دهنده روند معکوس است و با یک سایه بلند در بالای بدنه کندل و بدنه کوچکتر دیده می‌شود. هنگامی که بازار نزولی در حال تغییر است به آن “ستاره تیرانداز” می‌گویند، و در هنگام صعود مفهوم “چکش معکوس” به آن اطلاق می‌شود.

Spinning top – فرفره

فرفره زمانی شکل می‌گیرد که بازار حرکت بسیار کمی را تجربه کرده باشد. با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌هایی که طول آن‌ها از دو طرف یکسان است.

Standard line – خط استاندارد

خط استاندارد دارای کندل‌هایی با بدنه بلند و سایه‌های بسیار کوتاه در دو انتها است. این الگو نشانه‌های مهمی از بازار را ارائه نمی‌دهد، اما در عوض نشان می‌دهد که بازار به هر سمتی که می‌رود – صعودی یا نزولی – قدرت پایداری دارد.

Marubozu pattern

این الگو با بدنه‌ای بدون سایه نشان داده می‌شود. Marubozu نشان دهنده پیشرفت یک جو صعودی یا نزولی است.

الگوهای دوگانه کندل استیک

این الگوهای کندل استیک به صورت جفت خوانده می‌شوند. رایج‌ترین الگوهای کندل استیک دوتایی عبارتند از:

Bearish/bullish engulfing – فراگیر نزولی / صعودی

الگوهای فراگیر نشان دهنده معکوس شدن شرایط بازار است و نشان می‌دهد که یک روند در جهت مخالف توسط دیگری مغلوب می‌شود. دو کندل همسایه این روند را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که از میان حرکت‌های صعودی یا نزولی کدام یک غالب هستند. به طور مثال یک الگوی فراگیر صعودی، یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ‌تر خواهد داشت.

Tweezers – موچین

این الگو نشان دهنده یک روند معکوس در شرایط بازار است. هر دو کندل دارای بدنه و طول سایه یکسانی خواهند بود.

موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو کندل کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این کندل‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین که توسط سایه‌های دو کندل شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد.

الگوهای کندل استیک سه گانه

همانطور که از نام آن پیداست، سه کندل این الگوها را تشکیل می‌دهند. دو الگوی کندل استیک سه گانه مهم که هر دو نشان دهنده یک روند معکوس هستند، عبارتند از:

Morning/evening star – ستاره صبح / شب

الگوی ستاره عصر با یک کندل صعودی شروع می‌شود، به دنبال آن یک ستاره صعودی/نزولی کوچک و سپس یک کندل نزولی بلندتر که از اولین کندل صعودی مجموعه بلندتر است.

Three soldiers – سه سرباز

این الگو یک راه پله با سه پله است. برای یک روند صعودی، شمع اول کوچک است و الگو به طور فزاینده‌ای بزرگتر می‌شود، که نشان دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی و بالعکس با الگوی متناوب است.

کندل استیک Heikin-Ashi چیست؟

در ابتدای مقاله راجع به انواع کندل استیک، چیستی آن‌ها و نحوه خواندن‌شان توضیح دادیم. با این حال، تکنیک Heikin-Ashi روش دیگری برای محاسبه کندل است. Heikini-ashi روش نمودار کندل استیک در زبان ژاپنی به معنای “نوار متوسط” است، بنابراین، این نوع نمودارها بر داده‌های قیمت متوسط ​​متکی هستند. در حالی که کندل استیک سنتی ژاپنی جزئیاتی را در مورد آنچه بین باز و بسته شدن بازار اتفاق افتاده یا اینکه کدام قیمت اول، بالا یا پایین رخ داده است، ارائه نمی‌دهد، Heikin-ashi می‌تواند در تشخیص روند بازار و الگوهای قیمتی کار معامله‌گر را آسان کند.

به همین دلیل است که برخی از معامله گران استفاده از کندل استیک سنتی ژاپنی و Heikin-Ashi را مفید می‌دانند تا دید کلی‌تر و جامع‌تری از بازارها داشته باشند.

کندل‌های سبز Heikin-Ashi بدون سایه بالا معمولاً به معنای یک روند صعودی قوی است، در حالی که کندل‌های قرمز که آن‌ها نیز فاقد سایه فتیله بالا هستند، اغلب نشان دهنده یک روند نزولی قوی می‌باشند. با این حال، از آنجایی که این تکنیک نمودار قیمت از داده‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند، توسعه الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. این نمودارها شکاف قیمتی را نیز نشان نمی‌دهند.

سخن پایانی

کندل‌های ژاپنی ابزار بسیار مفیدی برای تشریح عملکرد قیمت گذشته و فعلی در بازه زمانی انتخابی شما هستند. با این حال، مهم است که برخی تحلیل‌های بنیادی را به مجموعه ابزار خود اضافه کرده و به روندهای اقتصادی، سیاسی و مالی که ممکن است بر عملکرد دارایی مورد تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد، نگاه کنید.

به عنوان مثال، اگر ارزش یک ارز دیجیتال به دلیل ایردراپ یا رویداد تبلیغاتی آتی افزایش یابد، خرید بالا و انتظار ادامه افزایش قیمت غیرمنطقی خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد سنجیده برای معاملات روزانه و استفاده از تکنیک‌هایی مانند میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، که در آن در فواصل زمانی خاص خرید می‌کنید، می‌تواند در طول یک ماه یا سال تفاوت ایجاد کند.
این سوال را از خود بپرسید، اگر می‌توانستید انتخاب کنید، آیا ترجیح می‌دادید ۱۰۰۰۰ دلار اضافی در معاملات کسب کنید یا با حذف برخی از معاملات بد در طول یک سال، ۱۰۰۰۰ دلار پس انداز کنید؟ با کمال تعجب، هر دو تاثیر یکسانی در نتیجه شما دارند.

چگونه نمودار کندل استیک را بررسی کنیم؟

نمودار شمعی ژاپنی به دلیل اطلاعات وسیعی که در زمینه معاملات در اختیار افراد می‌گذارد و همچنین سادگی در تفسیر دیتاها، طرفداران زیادی دارد. در قرن حاضر، استفاده از نمودارهای قدیمی در بازار ژاپن گسترش زیادی داشته است. نام این روش از نحوه نمایش اطلاعات توسط نمودارها و خط هایی که از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه به صورت مستطیلی نمایش داده می‌شوند، گرفته شده است. این شکل از نمودار شبیه به شمعی همراه با فیتیله است. ناظران بازار ژاپن که از این روش استفاده کرده‌اند، فیتیله شمع را به عنوان حالت‌های سایه در نمودار در نظر می‌گیرند. در نمودار، هر کندل استیک نشان دهنده قیمت باز شدن، بالاترین، پایین ترین و قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص است. برای مثال، اگر فرد، بازه زمانی معاملاتی خود را 5 دقیقه در نظر بگیرد، هر 5 دقیقه یک بار، کندل استیک جدیدی ظاهر می‌شود تا وضعیت را شرح دهد. برای نمودارهای داخلی مانند این، قیمت‌های باز و بسته، همان قیمت‌های ابتدا و انتهای مدت زمان 5 دقیقه هستند و ربطی به جلسات معاملاتی ندارند.

کندل استیک‌ها، همچنین نشان دهنده قیمت‌های فعلی هستند ، روند تغییرات آنها را در لحظه نشان می‌دهند و قیمت دارایی شما را براساس نرخ قیمت لحظه‌ای مشخص می‌کنند، این تغییرات ممکن است شامل بالا و پایین رفتن قیمت‌ها خارج از محدوده زمانی مشخص شده باشند.

قیمت بازشدن( قیمتی که با آن معامله آغاز می‌شود)

قیمت بالا و یا پایین بدنه کندل، نشان دهنده باز شدن قیمت است که تغییرات آن وابسته به بالا رفتن و یا پایین آمدن ارزش دارایی شما در طول بازه 5 دقیقه خواهد بود. اگر قیمت‌ روندی صعودی داشته باشد، رنگ کندل استیک سبز یا سفید خواهد بود و قیمت باز شدن در قسمت زیرین نمودار قرار می‌گیرد ولی اگر قیمت‌ روندی نزولی را طی کند، رنگ کندل استیک قرمز یا سیاه خواهد شد و قیمت باز در بالای آن قرار خواهد گرفت.
البته رنگ کندل‌ها در متاتریدر به راحتی قابل تغییر می‌باشد.

بالاترین قیمت در کندل‌های شمعی ژاپنی

بالاترین قیمت در دوره کندل استیک توسط قسمت بالای سایه یا بدنه نشان داده می‌شود. اگر قیمت‌های باز و بسته شده به عنوان کمترین قیمت وبیشترین قیمت باشند، دیگر شاهد هیچ سایه بالاتری نخواهیم بود.

پایین‌ترین قیمت در نمودار کندل استیک

پایین‌ترین قیمت به وسیله قسمت زیرین سایه یا دنباله پایین بدنه مشخص می‌شود. اگر قیمتی که معامله با آن باز یا بسته می‌شود به عنوان پایین‌ترین قیمت باشد، دیگر شاهد سایه پایین‌تر نخواهیم بود.

قیمت بسته شدن( قیمتی که با آن معامله بسته می‌شود)

قیمت بسته شدن، آخرین قیمتی است که با آن معامله انجام می‌شود که بوسیله قسمت بالایی کندل استیک( برای کندل سبز یا سفید) یا قسمت زیرین کندل( برای کندل قرمز یا سیاه) مشخص می‌شود.

شکل کندل همراه با تغییر در قیمت، عوض می‌شود. قسمتی که مربوط به قیمت باز شده معاملات می‌شود ثابت است ولی قسمت‌های مربوط به قیمت‌های بالا و پایین تغییر می‌کند. همچنین، رنگ کندل استیک هم همراه با تغییر در شکل آن، تغییر می‌کند. برای مثال، اگر قیمت لحظه‌ای بالاتر از قیمت باز باشد اما با گذشت زمان به میزانی پایین‌تر از قیمت باز برسد، رنگ کندل از سبز به قرمز تغییر می‌کند. زمانی که بازه زمانی تعیین شده برای کندل استیک به پایان برسد، آخرین قیمت به عنوان قیمتی است که معامله با آن بسته می‌شود و بعد از آن ، کندل استیک جدیدی شروع به شکل گرفتن می‌کند.

جهت قیمت

می‌توان نحوه تغییر در قیمت‌ها را از طریق بررسی تغییرات در رنگ کندل استیک مشاهده کرد. اگر رنگ کندل، سبز باشد، قیمت در جایی نزدیک به قیمت بازگشایی( در مدت زمان مشخص) بسته شده است که محل قرار گیری آن در قسمت بالای کندل قبلی و در سمت راست آن خواهد بود. اگر رنگ و اندازه کندل، نسبت به کندل قبلی متفاوت باشد، وضعیت مکانی متفاوتی خواهد داشت. اگر کندل استیک قرمز باشد، قیمت بسته، زیر قیمت باز است و جای این کندل زیر کندل قبل و در سمت راست آن خواهد بود.

بازه قیمتی

فاصله بین قسمت بالای ناحیه فوقانی سایه و قسمت زیرین ناحیه پایین سایه مشخص کننده محدوده قیمتی و تغییرات آن در بازه زمانی مشخص شده است. این محدوده بوسیله کم کردن قیمت ناحیه بالا از پایین بدست می‌آید.

تفسیر الگوهای قیمت

می‌توانید بوسیله باز کردن یک حساب دمو و بررسی با نمودارهای کندل استیک به مهارت لازم جهت تفسیر داده‌ها دست پیدا کنید. برای دیدن حجم زیاد کندل‌ها، حالت نمودار را روی کندل استیک قرار دهید و بازه زمانی خود را جهت بررسی روی یک دقیقه تنظیم کنید. بعد از اینکه متوجه شدید که هر کندل چه چیزی را نشان می‌دهد، می‌توانید معاملات خود را بر اساس الگوی کندل استیک‌ها انجام دهید.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، افتتاحی و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. کندل استیک از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده است که صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده، از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند. بخش پهن کندل استیک «بدنه اصلی» (real body) نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت اختتامی بالاتر از قیمت افتتاحی بوده است یا پایینتر از آن (سیاه/ قرمز اگر سهام پایینتر بسته شود، سفید / سبز اگر سهام بالاتر بسته شود).

مبانی کندل استیک

سایه‌های کندل استیک نشان‌دهنده بیشینه و کمینه روزانه و وضعیت آن‌ها در مقایسه با قیمت افتتاحی و اختتامی است. شکل یک کندل استیک با توجه به رابطه بین قیمت بیشینه و کمینه و افتتاحی و اختتامی متفاوت است.

کندل استیک‌ها منعکس‌کننده اثر رویکرد سرمایه‌گذاران بر روی بر قیمت اوراق بهادار بوده و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودار کندل استیک براساس تکنیکی تهیه شده است که در قرن هجدهم در ژاپن برای دنبال کردن قیمت برنج توسعه داده شده بود. کندل استیک روشی مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقد مانند سهام، ارز خارجی و معاملات آتی است.

کندل استیک‌های بلند سفید/سبز به وجود فشاری برای خرید اشاره دارند؛ این امر عموما به گاوی بودن قیمت اشاره دارد. با این حال، باید با در نظر گرفتن ساختار بازار و نه به تنهایی به آن‌ها نگریست. به عنوان مثال، یک کندل استیک بلند سفید اگر بخشی از یک سطح حمایتی عمده قیمت باشد،‌ احتمالا اهمیت بیشتری خواهد داشت. کندل استیک‌های بلند سیاه/قرمز نشان‌دهده وجود فشار قابل توجه فروش هستند. این نشان می‌دهد که قیمت خرسی است. یکی از الگوی‌های بازگشت رایج کندل استیک که به عنوان چکش شناخته می‌شود، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها پس از افتتاح به شکل چشمگیری پایین رفته، سپس به نزدیکی بیشینه می‌رسد. کندل استیک نزولی مشابه آن به نام مرد به دار آویخته شده (hanging man) شناخته می‌شود. این کندل استیک‌ها ظاهری شبیه یک آبنبات چوبی مربع داشته و اغلب توسط معامله‌گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در تلاشند تا یک کف یا سقف را روش نمودار کندل استیک در بازار پیدا کنند.

الگوهای معاملاتی کندل استیک دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیاری بر اساس الگوی کندل استیک وجود دارند. الگوی پوشاننده (engulfing pattern) احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که به طور کامل توسط کندل استیک دوم پوشانده شده است. الگوی مورد نظر زمانی الگوی پوشاننده گاوی نامیده می‌شده که در انتهای یک روند نزولی قرار گرفته باشد، یک الگوی پوشاننده خرسی نیز در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. هارامی (harami) یک الگوی برگشت است که در آن کندل استیک دوم به طور کامل در داخل کندل استیک اول قرار گرفته و به رنگ مخالف است. در یک الگوی مرتبط به نام صلیب هارامی ، کندل استیک دومی وجود دارد که دوجی (doji) نام دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت افتتاحی و اختتامی عملا یکی هستند.

الگوهای معاملاتی کندل استیک سه روزه

یک ستاره عصر (evening star)، یک الگوی برگشت خرسی است که در آن اولین کندل استیک روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل استیک دوم شکاف رو به بالا (gap up) و بدنه باریکی دارد. کندل استیک سوم زیر نقطه میانی کندل استیک اول قرار دارد. ستاره صبح (morning star) یک الگوی گاوی است که در آن اولین کندل استیک بلند و دارای بدنه‌ای سیاه/قرمز است و پس از آن یک کندل استیک کوتاه وجود دارد که دارای شکاف رو به پایین (gap down) است؛ این الگو با یک کندل استیک بلند سفید/سبز تکمیل می‌شود که بالاتر از میانه کندل استیک اول بسته می‌شود.