استاپ لاس و تیک پروفیت

استراتژی اسکالپینگ آسان فارکس

مدیریت کسب وکار الکترونیک سبز

مديريت سرمايه در فارکس نيز همچون بازارهای مالی ديگر، مهمترين و تنها راه موفقيت و پابرجا ماندن در بازار است. بسيارند افرادی که بدون مديريت سرمايه صحيح، مدتی کوتاه در بازار موفقيت کسب می کنند ولی ناگهان در عرض يک شب تمام زحماتشان به يکباره از بين می رود و ديگر توانی برای ادامه راه ندارند.

همانطور که قبلاً اشاره شد بازار فارکس نيز همانند ديگر بازارها غير قابل پيش بينی می باشد. البته افراد با تجربه ميتوانند پيش بينی های بلند مدت نمايند که آن هم برخی اوقات با شکست مواجه می شود. گاهی اوقات ديده ايد که پيش بينی های شما اکثر مواقع صحيح است ولی تنها با يك اشتباه بازار شما را از دور خارج می کند. رعايت مديريت سرمايه ، شما را حتی در صورت پيش بينی اشتباه، در بازار حفظ مي كند.

طی چند ساله گذشته هميشه دو اصل زير را جايگزين پيش بينی بازارنموده ايم و همين دو اصل تاکنون سبب پايداری ما در بازار گشته اند:

يک – مهم نيست که جهت بازار را درست پيش بينی کنيم. مهم آن است که در مواقع خطر و ضرر بتوانيم به قوت قبل در بازار بمانيم. اکثر افراد موفقيت های خيلی خوبی کسب می کنند ولی به ناگاه همه را يکجا از دست می دهند. اصل اول ما بر اين پايه بنا شده که در صورت اشتباه بتوانيم به سادگی به ادامه تريد بپردازيم بدون اينکه يک يا چند تريد اشتباه پياپی، بتواند صدمات شديدی بر پيکره حساب ما وارد سازد.

دو – مجبور نيستيم بازار را درست پيش بينی کنيم اما بايد به گونه ای تريد کنيم که در صورت پيش بينی صحيح، توانايی آن را داشته باشيم که حداکثر استفاده را از بازار ببريم. اگر توجه فرماييد در کل دوره فارکس تا کنون، GBPUSD فقط يک روز حرکت هزارپيپی داشته است كه ما توانستيم بوسيله همين اصول ، هزار پيپ را از GBPUSD بگيريم.

پس اين دو اصل را هميشه مدّ نظر داشته و بر طبق آن مديريت سرمايه خود را پايه ريزی نماييد.

اركان مديريت سرمايه ما به شرح ذيل می باشند :

1. هرگز با بيش از يک دهم سرمايه خود وارد بازار نشويد. اگر بتوانيد به طور معمول با پنج درصد سرمايه خود تريد کنيد، شرايط مناسبی برای حساب خود فراهم نموده ايد. اين درصد برای حساب های بزرگ تا يک درصد و حتی کمتر، کاهش می يابد. اين قانون به شما کمک می کند که بتوانيد روزهای بعد را به راحتی پشت سربگذاريد. همچنين به کمک اصل دو و مديريت سرمايه قادر خواهيم بود تا هر روز که بازار در استاپ لاس و تیک پروفیت جهت پيش بينی ما حرکت کرد، کليه ضررهای قبل را جبران کنيم. بيش از 95% تريدرهای فارکس به علت رعايت نکردن اين قانون و خريد بصورت Full Margin ، حتی پس از مدتی موفقيت ، حساب خود را يک شبه نابود می کنند.

به اين نکته بسيار توجه فرماييد که هميشه با برنامه ريزی تريد کنيد. پوزيشن های خود را ثبت کرده و برای هر يک توضيحی يادداشت نماييد و سعی کنيد هرچندوقت يکبار نگاهی به اين تاريخچه انداخته و روش های خود را بهينه سازيد تا در روزهای اينده به کمک تجربيات گذشته، تريدهای موفق تری داشته باشيد . هرگز به فکر انتقام از بازار نباشيد. در صورتيکه با هزار دلار سرمايه اوليه، کار خود را شروع کرده ايد و پس از مدتی سرمايه شما به هشتصد دلار رسيده است، اگر هدف شما بازگرداندن سرمايه به هزار دلار می باشد، بهترين راه کنارگذاشتن فارکس است. هر ميزان از سرمايه شما که از بين رفت تجربه ای است که بايد سعی کنيد ديگر تکرار نشود و هرگز به فکر جبران ضررهای قبل نباشيد. سعی کنيد هزينه کمتری برای کسب تجارب خود بپردازيد. مسلماً پس از مدتی تريد، تجارب کافی را بدست خواهيد آورد. زيرا اين بازار فقط به روش های محدودی می تواند به شما ضربه بزند که می توانيد به سادگی و با کمال آرامش آنها را دريابيد. اما در صورتيکه اين آرامش را از دست بدهيد به هيچ عنوان نمی توانيد از تجارب خود استفاده کنيد.

2. Take Profit. در مورد تيک پروفيت و يا گرفتن سود از بازار، بايد بدانيد که حداکثر سودی که بازار به شما می دهد را بايد بتوانيد کسب کنيد. اگر در تشخيص جهت اشتباه کرديد مهم نيست. ولی اگر جهت را درست تشخيص داديد و به ازای حرکت 500 پيپی بازار، نتوانستيد حداقل 80% آن را (400 پيپ) بگيريد، مسلماً بايد در روش تريد خود تغييراتی صورت دهيد. ما در سبک های خريد و فروش به شما خواهيم آموخت که چگونه می توانيد TP های بلند را به راحتی و بدون استرس بگيريد.

3. Stop Loss. استاپ لاس يا حد ضرر. طبق آمارهای بدست آمده، در مورد 40% پوزيشن هايی که استاپ لاس صحيح دارند، بازار پس از لمس استاپ لاس، تيک پروفيت پوزيشن را لمس می کند. در 40% پوزيشن ها بازار پس از لمس استاپ لاس شما از حرکت می ايستد يعنی اگر پوزيشن شما با صد پيپ منفی بسته نمی شد، می توانستيد هم اکنون آن را با چهل پيپ منفی ببنديد. و فقط در 20% پوزيشن ها در صورتيکه پوزيشن شما با استاپ لاس 100- بسته نمی شد، در حال حاضر 200- پيپ در ضرر بود. پس مشاهده می کنيد که در 80% مواقع، استاپ لاس نقطه ای چيزی به غير از ضرر در پی ندارد. اگر کمی به دنيای فيزيکی خود و تجارت های موجود در آن دقت کنيد، هيچ کجا نمی توانيد همانندی برای استاپ لاس نقطه ای بيابيد. لذا در می يابيم استاپ لاس نقطه ای فقط دامی است از طرف بروکر و مارکت ميکر برای پوزيشن شما. البته آمار مذكور فقط در مورد استاپ لاس های صحيح بود. در صورتيکه بسياری از افراد با ست کردن استاپ لاس های نزديک نظير 10،20 و 30 پيپ، اين آمار را به 100% می رسانند. به طور کلی استاپ لاس نزديک نشان دهنده بی تجربگی و نداشتن شناخت از حرکات بازار می باشد. از طرفی قرار ندادن استاپ لاس نيز حساب را به خطر خواهد انداخت. ما اين مشکل را با مديريت سرمايه حل کرده ايم. به مثال زير توجه کنيد:

شما با سرمايه ده هزار دلار قصد داريد يک پوزيشن بر روی EURUSD باز کنيد و آمار نشان می دهد که EURUSD در روز حدوداً 200 الی 300 پيپ حرکت دارد. پس برای امنيت بيشتر حساب، شما اين حرکت را 500 پيپ در نظر می گيريد، حرکتی که شايد احتمال آن بسيار ضعيف باشد. حال می خواهيد با 0.1سرمايه تريد کنيد. يعنی در صورتيکه بازار به سمت ضرر پوزيشن شما حرکت کرد، بيش از 0.1 سرمايه را (يعنی هزار دلار) ضرر نكنيد. بنابراين شما پوزيشن خود را با 0.2 لات باز می کنيد. بدين ترتيب اگر EURUSD پانصد پيپ بر خلاف جهت پوزيشن شما حرکت کرد، فقط 1000 دلار ضرر خواهيد کرد که اين مقدار ضرر سنگينی برای حساب ده هزاردلاری شما محسوب نمی شود. اصولاً سعی بر آن داشته باشيد که استاپ لاس های نقطه ای خود را بوسيله مديريت سرمايه کنترل کرده و از استاپ لاس های زمانی استفاده کنيد. در پوزيشن بالا شما می توانيد تيک پروفيت خود را تنظيم نموده، 24 ساعت به پوزيشن فرصت دهيد تا در صورت صحيح بودن پيش بينی تان، با مثبت بسته شود. مسلم است که هر چه مدت زمان باز بودن پوزيشن بيشتر باشد، بايد حجم معامله را کاهش دهيد و همچنين از تيک پروفيت های دورتری استفاده کنيد. در قسمت سبک ها در اين مورد بيشتر توضيح خواهيم داد.

هميشه سعی کنيد با برنامه ريزی پوزيشن باز کنيد و در صورتيکه پوزيشن شما به سمت منفی رفت، هرگز سعی نکنيد با باز کردن پوزيشنی ديگر، پوزيشن قبل را نجات دهيد. به اين نکته دقت فرماييد که گاهی اوقات بازار هرگز به نقطه Open پوزيشن شما باز نمی گردد و به سادگی طی چند ماه آينده می تواند هزاران پيپ از آن دور شود.

4. اکثر کلاينت ها به طور مثال يک پوزيشن Buy باز کرده و در صورت منفی شدن پوزيشن، اقدام به باز کردن پوزيشن های Buy بعدی می نمايند ، ممکن است برخی اوقات اين کار به نفع آنها باشد . اما گاهي بازار به روند خود ادامه داده و حساب آنها را بطور کلی از بين می برد. زيرا باز کردن هر پوزيشن سبب تضعيف حساب شما برای مقاومت در برابر حرکت بازار می شود و سرمايه شما را تهديد خواهد کرد. پس بطور کلی از باز کردن دو پوزيشن Sell و يا دو پوزيشن Buy بدون رعايت مديريت سرمايه خودداری فرماييد. برخی افراد دقيقاً عکس اين عمل را انجام می دهند. بطور مثال يک پوزيشن Sell باز می کنند و پس از سود کردن ، پوزيشن Sell ديگری باز می کنند و به همين ترتيب هر چه حسابشان بيشتر سود می کند، پوزيشن های هم جهت بيشتری باز می کنند و بازار با يک Retracement (بازگشت) به يكباره حساب آنها را از بين می برد. پس با برنامه ريزی، پوزيشن باز کنيد و پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در صورتيکه به تيک پروفيت برخورد نکرد چه سود چه ضرر، آن را ببنديد.

5. ازhedge های با فاصله زياد بپرهيزيد. اکثر کلاينت ها زمانيکه منفی پوزيشن Sell آنها زياد می شود، از ترس سوختن حساب، يک پوزيشن مخالف (Buy) باز می کنند. تجربه ثابت کرده است که اين کار هيچ کمکی به شما نخواهد کرد. گاهی اوقات بازار تنها بين دو پوزيشن شما حرکت می کند و برخی مواقع در صورت ترند بودن بازار، به تدريج حساب شما ضعيف و ضعيف تر شده و به طور کامل از بين خواهد رفت. پس هرگز برای نجات يک پوزيشن منفی، پوزيشن ديگری هم جهت و يا خلاف جهت باز نکنيد.

6. اين قانون مهم ترين قانون می باشد. در صورتيکه هيچ کدام از پنج قانون بالا را رعايت نکنيد، می توانيد با رعايت اين قانون، در بازار باقی بمانيد و سود کنيد. هم چنين اگر به تمامی قانون های فوق عمل کنيد اما نسبت به اين قانون بی اعتنا باشيد، ديری نمی گذرد که سرمايه خود را از دست ميدهيد. اگر با هزار دلار کار خود را آغاز نموديد و پس از مدتی سرمايه شما به دوهزار دلار رسيده است، بدانيد که سرمايه شما همان هزار دلار است و هزار دلار ديگر، سود شما می باشد. هرگز سود خود را با سرمايه ادغام ننماييد. سعی کنيد هر ماه سود خود را از بروکر دريافت کنيد و يا اگر قبل از يک ماه سرمايه شما دو برابر شد، حتماً نيمی از آنرا برداشت نماييد. به اين نکته دقت استاپ لاس و تیک پروفیت فرماييد که افزايش سرمايه ، درصد سود شما را پايين می آورد و در صورت رعايت نکردن مديريت سرمايه، گاهی اوقات افزايش سرمايه سبب زيان شما می گردد. در صورتيکه با هزار دلار توانسته ايد توسط سبک يا روشی سود کنيد، گمان نکنيد که می توانيد با ده هزار دلار و افزايش حجم معاملات، به همان درصد سود برسيد. در تمام بازارهای استاپ لاس و تیک پروفیت مالی دنيا، افزايش سرمايه سبب کاهش درصد سود می گردد. به يک مثال توجه کنيد:

اگر پوزيشن 0.1 شما با تيک پروفيت صد پيپ بسته شد، نمی توان مطمئن بود که اگر به جای 0.1، يک لات و يا ده لات باز کرده بوديد، باز هم بازار همان مسير قبل را طي كند. شايد اگر پوزيشن شما يک لات بود، بيش از شصت الی هشتاد پيپ حركت نميكرد و شايد اگر ده لات باز کرده بوديد، ضرر هم می داد. تمام اين موارد به شرايط بازار و ديگر تريدرها بستگی دارد که شما هيچ تجربه و اطلاعي از آنها نداريد. تجربه شما همان پوزيشن 0.1 با حساب هزار دلاری بوده است که در مدت محدودی به شما سود خواهد داد. لذا سعی کنيد اين وضعيت را از دست ندهيد. باز کردن پوزيشن های با لات بالاتر و با حساب های بزرگتر را بايد در بازار حقيقي تجربه کرد و نمی توان موفقيت يک حساب کوچک را با محاسبه بر روی کاغذ، به موفقيت بر روی حساب بزرگتر نسبت داد. در صورت افزايش سرمايه بايد مديريت سرمايه خود را تغيير دهيد و آنرا در بازار حقيقي آزموده ،به تدريج بهينه كنيد . دقت نماييد كه با افزايش سرمايه حجم معاملات را به همان نسبت بالا نبريد، بلكه سعي كنيد با سرمايه بالا از تيك پروفيت هاي دورتري استفاده كنيد تا سود شما بيشتر شود.

در بازار فاركس نيز همچون ديگر بازارها حجم معامله نقش مهمي دارد يعني انتخاب نادرست حجم ميتواند براي يك معامله صحيح نتيجه عكس داشته باشد و تنها عاملي كه در انتخاب حجم مناسب به ما كمك مي كند تجربه است.

بهترین استراتژی آسان فارکس- Easy Strategies

استراتژی آسان – easy Strategies در فارکس برای مبتدیان باید حتی به معامله گران تازه کار بازار فارکس کمک کند تا در معاملات خود به موفقیت برسند. چنین استراتژی هایی به هیچ مهارت گسترده یا پیچیده ای در تجارت ارز در بازار فارکس نیاز ندارند و ممکن است به طور موثر توسط مبتدیان اعمال شوند و بازدهی را به همراه داشته باشند.

بهترین استراتژی های آسان فارکس

معامله گران باتجربه بازار خارجی تمایل دارند از طرح ها، ابزارها و رویکردهای پیچیده معاملاتی برای به دست آوردن بهترین نتایج فعالیت های بازار فارکس استفاده کنند.اما، در حالی که چنین رویکردی برای حرفه ای ها مناسب است، معامله گران تازه کار ممکن است استفاده از استراتژی های ساده تر را برای غوطه ور شدن بیشتر در بازار فارکس و دستیابی به نتایج تجاری مثبت ترجیح دهند. در این مقاله قصد داریم بهترین استراتژی های معاملاتی آسان فارکس را برای معامله گران فارکس بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

برک اوت استراتژی آسان فارکس

برک آوت استراتژی آسان فارکس

استراتژی شکست یک روش آسان فارکس رایگان برای همه مبتدیانی است که مایل به کسب درآمد در فارکس هستند. در تصویر بالا، میله های نزولی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. با رشد میله های نزولی، فروش در حال افزایش است. بنابراین، معامله گر موظف است با در نظر گرفتن امکان تغییر در روندهای فعلی، روند را برای شناسایی زمان انجام معامله ردیابی کند.

دایره زرد در تصویر شروع روند نزولی را نشان می دهد (که با این واقعیت تأیید می شود که پایین ترین سطح جدید روند صعودی حفره ی قبلی را شکسته است.)بزرگترین میله نزولی قرمز، شتاب فروش بسیار قوی را نشان می دهد. اکنون، یک سفارش فروش معلق ممکن است با در نظر گرفتن شرایط مطلوب برای تجارت، زیر نوار قرار گیرد.

این سفارش فروش معلق با خط نقطه چین زرد در نمودار نشان داده شده است. استاپ لاس در بالای باز و بسته شدن میله های قبلی قرار دارد (خط SL در تصویر).اولین هدف تیک پروفیت با خط TP1 در تصویر نشان داده شده است، و هدف نهایی سود با خط TP2 نشان داده شده است. این دو خط به ترتیب مخفف پایین قبلی و بعدی هستند.

بنابراین، استراتژی شکست یک استراتژی کاملا آسان برای معاملات فارکس است، و تنها چیزی که برای اجرای موثر آن نیاز دارید، تجسم و بررسی لحظه معکوس شدن روند است، که حرکت بهینه برای ورود به معامله است.

روش اسکالپینگ اسان فارکس

استراتژی اسکالپینگ فارکس یکی از روش های آسان فارکس است که حتی برای معامله‌گران مبتدی هم جواب می‌دهد، و معمولاً در فواصل زمانی کوتاه از چند دقیقه تا 15 دقیقه یا کمتر استفاده می‌شود. برای دستیابی به بهترین نتایج در این استراتژی، تنها دو شاخص باید اعمال شوند: 200 EMA و اندیکاتوراستوک استیک. هدف اصلی اولی آشکار کردن روند است و دومی به عنوان یک نوسانگر استفاده می شود که نشان می دهد بازار تحت سلطه تقاضا یا عرضه برای خرید کردن با استفاده ازاین استراتژی برای معاملات سریع، چندین پیش شرط باید برآورده شود. اول، قیمت بالاتر از 200 EMA بماند در مرحله بعد، خطوط استوک استیک باید زیر خط 20 حرکت کنند و به سمت بالا حرکت کنند. در این مرحله، معامله‌گر باید به سرعت سفارش خرید خود را فعال کند و فوراً حد ضرر را در فاصله 15 تا 20 پیپ قرار دهد. تیک پروفیت در این حالت بین 20 تا 30 پیپ تنظیم می شود.

استراتژی اسکالپینگ آسان فارکس

برای فروش با استفاده از این روش می بایست به روشی معکوس عمل کنیم.

بنابراین، قیمت باید زیر 200 EMA باشد، و خطوط استوک استیک باید بالای خط 80 و به سمت پایین باشند. در مرحله بعد، معامله‌گر به سرعت سفارش فروش خود را فعال می‌کند و 15 تا 20 پیپ دورتراستاپ لاس را قرار می دهد. همانند انجام خرید، تیک پروفیت در این حالت بین 20 تا 30 پیپ تنظیم می‌شود.

استراتژی اسکالپینگ آسان فارکس

استراتژی اسکالپینگ که در بالا توضیح داده شد یک استراتژی آسان فارکس برای مبتدیان است. با این حال، باید در نظر داشت که هنوز برخی از خطرات وجود دارد.یعنی، بازار ممکن است تعدادی سیگنال نادرست تولید کند که باید از طریق زاویه 200 EMA نظارت شود. هنگامی که این زاویه شبیه به مسطح است است، باید از تجارت اجتناب شود. در غیر این صورت، اگر معامله گر بتواند با ارزیابی پویایی بازار فعلی تصمیمات سریع بگیرد، این استراتژی ممکن است حتی برای تریدرهای تازه کار بازار فارکس نیز بسیار موثر باشد.

استراتژی 100 EMA و Parabolic Stop و Reversal Easy Forex

این استراتژی آسان یکی از روش های تجارت آسان است که مبتدیان ممکن است به طور موثر در معاملات تجارت فارکس خود از آن استفاده کنند. این استراتژی تنها از دو شاخص اساسی برای تجزیه و تحلیل موقعیت های بازار و تصمیم گیری نهایی خرید/فروش استفاده می کند: 100 EMA و شاخص سهموی SAR (توقف و معکوس).

برای خرید با استفاده از این استراتژی، قیمت باید بالای خط نشان دهنده 100 EMA قرار گیرد. در مرحله بعد، یک نقطه SAR سهموی باید زیر یک کندل ظاهر شود. معامله‌گر اکنون باید یک دستور توقف خرید معلق را 2 پیپ بالاتر از نقطه اوج کندل استیک ذکر شده در بالا قرار دهد. استاپ لاس باید 2 پیپ زیر نزدیکترین نوسان پایین قرار گیرد. نوسان بالای قبلی در این مورد به عنوان سود استفاده می شود.

استراتژی 100 EMA و Parabolic Stop و Reversal Easy Forex

برای فروش تحت این استراتژی آسان ، شرایط برعکس است. یعنی، قیمت باید زیر 100 EMA باشد، و یک نقطه SAR سهموی باید بالای یک کندل ظاهر شود. معامله گر یک دستوراستاپ لاس معلق را 2 پیپ زیر نقطه پایین کندل ذکر شده در بالا قرار می دهد. استاپ لاس باید 2 پیپ بالاتر از نزدیکترین نوسان بالا قرار گیرد. نوسان پایین قبلی در این مورد به عنوان سود دریافتی استفاده می شود.

این ممکن است یک استراتژی آسان و سودآور فارکس به خصوص در بازارهای پرطرفدار باشد، که سیگنال های کاملاً مشهودی برای خرید و فروش ظاهر می شود. استفاده از نقاط افراطی نوسان قبلی به عنوان مقادیر برداشت سود یکی دیگر از مزایای این استراتژی است که استفاده از آن را قابل درک تر و آسان تر می کند. با این حال، بازار ممکن است سیگنال های نادرستی نیز تولید کند، و تاخیر زمانی ممکن است نقش مهمی را در این مورد ایفا کند. بنابراین، معامله گر باید همیشه مراقب باشد تا از زیان های پیش بینی نشده جلوگیری کند.

نتیجه استراتژی آسان فارکس

استراتژی های در نظر گرفته شده توسط ما در این مقاله تنها بخش کوچکی از استراتژی آسان فارکس برای مبتدیان را شامل می شود. یک استراتژی معاملاتی آسان در فارکس پیدا کنید که به بهترین وجه با اهداف و مهارت های شما مطابقت داشته باشد، و می توانید به طور موثر تجارتی را از بازار فارکس آغاز کنید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

Stop loss چیست؟ (به زبان ساده)

به طور کلی می توان گفت که استاپ لاس یا حد ضرر محدوده قیمتی است که شما برای جلوگیری از ضرر بیشتر انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شود. البته گاهی اوقات دستور حد ضرر می تواند با سود یا حتی در نقطه صفر تا صفر عمل کند.

اما به طور کلی باید اذعان داشت که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جزء اصلی معاملات بازار مالی است.

به طور کلی در تمامی استراتژی های معاملاتی سود مالی باید بتوانید به راحتی میزان ریسک و حد ضرر را محاسبه کنید.

در غیر این صورت، یک مرحله اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد بود. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به اینکه نوسانات بازار می تواند بسیار زیاد باشد و ممکن است بسته شدن به صورت دستی امکان پذیر نباشد، پیشنهاد می کنیم مطمئن شوید که در تراکنش های خود در سفارش های انجام شده در کارگزاری فارکس یا هر کارگزاری دیگر، حد ضرر یا استاپ لاس بصورت خودکار اعمال شود.

در کارگزاری فارکس، دستور ضرر معمولاً با اولویت قیمت بازار موجود و همچنین برای سایر سفارش‌ها، مانند حد سود، اجرا می‌شود.

و گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که دستورات پایانی شما کمی متفاوت یا بیشتر است، به این معنی که قیمت مورد نیاز برای اجرای سفارشات در بازار موجود نبوده است.

اما فراموش نکنید که دستورات معاملاتی را به طور کلی در تمام بروکرهای فارکس اجرا کنید. سایر بازارهای مالی نیز نسبی هستند و ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشند.

مواردی استاپ لاس و تیک پروفیت که برای تنظیم استاپ لاس (حد ضرر) باید در نظر داشت:

مقدار پول در ریسک

تا زمانی که درصد پول درگیر در تراکنش را ندانید، نمی توانید مقدار صحیح حد ضرر را محاسبه کنید. باید بدانید برای هر معامله در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه ضرری 0.1٪، 1٪ یا 3٪ یا بیشتر تعریف شده است.

پیوت های قیمت

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت‌هایی هستند که در آن‌ها بیشترین پتانسیل چرخش قیمت وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند.

این قیمت ها می توانند نقاط حمایت و مقاومت را در بازار حمایت و مقاومت مشخص کنند و معامله گران برای تعیین حد ضرر خود به این قیمت ها توجه ویژه ای دارند.

سقف و کف روزانه

قیمت های بالا و پایین گذشته، مانند یک خط کش، اندازه های احتمالی بازار را نشان می دهد و می توان از آن برای حدس زدن نقاط عرضه و تقاضا استفاده کرد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس موفق نخواهید شد.

سقف و کف قیمت های هفتگی

اوج قیمت های بازار در هفته های اخیر یا سقف های قیمتی در هفته های قبل نقاط معکوس خوبی هستند و در تعیین حد ضرر (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) بسیار موثر هستند.

ترند های تایم های بالاتر

ترند های قیمتی در بازه های زمانی طولانی تر، هم راهنمای خوبی برای ورود به معاملات و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی قیمت‌های پشتیبانی و مقاومت احتمالی هستند و برای معامله این قیمت‌ها، باید آن‌ها را از قبل در نمودار تحلیل تکنیکال خود علامت‌گذاری کنید.

قیمت‌های متوسط

قیمت‌های میانگین گذشته و تفاوت‌های فعلی قیمت‌های بازار ابزار و معیارهای خوبی برای پیش‌بینی روند احتمالی هستند، اما مطمئناً به تنهایی کافی نیستند. اما اطلاع از میانگین روزها و ساعات پایانی بازار برای معامله و تعیین استاپ لاس اصولی (حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

حد سود و ضرر در بورس

دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟

بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

MA (موینگ اوریج)

Cot (اندیکاتور برتر)

Lfx (جریان سفارش معامله)

• ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
• جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

حد سود چیست؟

آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.

دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.

این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.

حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.

در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.

معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.

این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی استاپ لاس و تیک پروفیت سود از دست رفته اش را جبران کند.

حد ضرر چیست؟

آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.

هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.

پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.

این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند یا کم تر زیان کند.

تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.

تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.

این کار سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.

اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس

برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.

در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.

برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.

از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

MA (موینگ اوریج)

برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.

این حمایت ها و مقاومت ها می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.

داینامیک به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.

موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.

در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

Cot (اندیکاتور برتر)

Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.

آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.

بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.

Lfx (جریان سفارش معامله)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.

Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.

سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.

استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.

پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.

ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس

ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.

این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.

این سطوح حمایت و مقاومتی هم در تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.

جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.

استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.

هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.

برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.

از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.

علاوه بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.

سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.

تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این مقاله مجال گفتنشان نیست.

اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.

با استاپ لاس در والکس، آسوده خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن « سود » می‌گویند . به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد . در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از « تنوع‌بخشی سبد سهام » یا « دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین » را به شما معرفی کنیم . اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه « استاپ لاس » به گوش شما رسیده است . قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است .

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید .

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس ( Stop Loss ) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است . با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید . همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده : کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر ؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید !

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت ( Take Profit ) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است . این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند . هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند . در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود استاپ لاس و تیک پروفیت بلکه آن را چندبرابر کند . احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود :

1. استاپ لاس کامل

2. استاپ لاس محدود / جزئی

3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم . همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد :

1. استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا ( هر زمان دیگر ) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد . پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد . در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است .

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید : زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند . مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم . در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود . بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید . پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است .

2. استاپ لاس محدود / جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است . در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید . اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد .

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است .

3. استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد . ( برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد ). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید . به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد . سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید . در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید . این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند .

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد . صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس ، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید .