دقیقا بعد شکستی که با صف خرید بوده و کندلی فول بادی به حساب میاد حرکت نزولی خودش رو شروع میکنه بدون هیچ اعتنایی به این حمایت که توی یک ساعته دیده میشده.
خب مشکل کجاست؟ چرا همچین اتفاقی افتاد و بعد شکست قیمت مجددا ریزش کرد؟
جواب این سوال توی دید مولتی تایم به نمودار ما هست
بیاید همین نمودار رو توی تایم فریم روزانه ببینیم
ولیز_ روزانهدر نمودار روزانه هیچ حمایت قوی دیده نمیشه و فقط 3 کندل درجا زدن رو شاهد بودیم و بخاطر نبود حمایت قوی تر این شکست موفق نبوده
تایم فریم چیست و انواع تایم فریم
امروز یک مبحث مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال را با عنوان تایم فریم برای آموزش بورس در سایت در نظر گرفته‌ایم.
چنانچه علاقمند به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال باشید، حتما عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید.
تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی میباشد.
تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.
همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.
مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت میباشد.
همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.
هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.
پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب میکند.
مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم میباشد.
در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریمهای انتخابی تحلیلگر بلندمدت است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریمها کاربرد دارند.
تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه میباشد.
اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریمهای بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار میدهند.
به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریمهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.
انواع تایم فریم
همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.
تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛
- یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
- ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
- ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
- ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
- ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
- ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
- ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
- ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
- ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه
بهترین تایم فریم
در نرمافزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده میشود.
اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.
برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛
- روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
- استراتژی ما برای بررسی بازار انتخاب تایم فریم مناسب و سرمایه گذاری چیست؟
در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟
همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.
مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریمهای کوتاه‌تر است.
همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریمهای بلندمدت‌تر باشد.
در مطالب دیگر از سایت آموزش بورس باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
پرایس اکشن رفتاری بخش اول: تایم فریم ها و قاب ساختاری
تایم فریم ها و قاب ساختاری بر اساس حمایت و مقاومت
مقدمه
پرایس اکشن رفتاری نوعی از پرایس اکشن است که به رفتار و نحوه برخورد خریداران و فروشندگان در قیمت ها و زمانهای مختلف میپردازد. از حسنات این روش استفاده مستقیم و بی واسطه از چارت قیمتی است که برتری این سبک را نسبت به برخی از روشهای بر پایه اندیکاتورها محرز میدارد. در این روش نیازی به ابزار خاصی نیست و تحلیل چارت صرفا بر اساس کندلها یا میلهها در یک بازه زمانی صورت میگیرد. در تحلیل بازار با پرایس اکشن رفتاری از روش مولتی تایم استفاده میشود. بصورت اجمالی پرایس اکشن رفتاری به ساختار و روند و قدرت تقسیم میشود که از این میان میتوان گفت ضعف و قدرت در این روش نسبت به دیگر روشهای پرایس اکشن سخن تازهای دارد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.
در این روش از سه تایم فریم استفاده میکنیم:
HTF: بالاترین تایم فریم یا تایم فریم ساختار
TTF: تایم فریم معاملاتی
LTF: پایینترین تایم فریم یا تایم فریم ضعف و قدرت
باید توجه داشت که در انتخاب تایم فریمها باید ارتباط معناداری میان سه تایم فریم که در بالا معرفی شد برقرار باشد. پیشنهاد ما به صورت زیر است:
TTF دارای فاکتور 4 نسبت به LTF باشد.
HTF دارای فاکتوری بین 6 الی 10 نسبت به TTF باشد.
برای مثال اگر HTF تایم فریم روزانه باشد آنگاه TTF میتواند تایم فریم 4 ساعته و LTF تایم فریم 1 ساعته باشد. اگر تایم فریمهای دیگری مد نظرتان باشد میتوانید در لینک تایم فریم سفارشی نحوه ساخت تایم فریمهای دلخواه بزرگتر از 1 دقیقه را در متاتریدر 4 مطالعه کنید.
در اینحالت یک ساختار مناسب برای معامله گری در اختیار خواهد بود. در این پلن معاملاتی هر تایم فریم عملکرد ویژه ای دارد. این روش میتواند در تمامی بازارهایی که دارای عمق هستند و معاملات زیادی صورت میگیرد مورد استفاده قرار گیرد.
HTF: در این تایم فریم یک فریم ورک ساختاری را بین حمایت و مقاومت تعریف میکنیم.
TTF: در این تایم فریم روند و مناطق ورود با احتمال موفقیت بالا را پیدا میکنیم.
LTF: در این تایم فریم تحلیل خود را با دقت بیشتری بررسی و ورود و خروج را بهینه میکنیم.
قاب ساختاری با استفاده از حمایت و مقاومت
قیمت در میان قاب ساختاری در تایم فریم HTF به سه صورت بالا،پایین و جانبی (Side) حرکت میکند. هنگامیکه قیمت مرز خارجی این قاب ساختاری را بشکند(قیمت بسته شدن میله در بیرون مرز خارجی باشد.) و از آن عبور کند قاب ساختاری جدیدی بر اساس حمایت و مقاومتهای جدید ایجاد میکند. این ویژگی به علت میرا بودن حمایت و مقاومت ها است که از پویا بودن بازار نشات میگیرد. قاب ساختاری همان زمین بازیای است که قصد ما سود گرفتن از آن است.قاب ساختاری اولین گام در این نوع پلن معاملاتی است و میدان مبارزه که در آن بازی خواهیم کرد را مشخص میکند. همانطور که گفته شد بازار پویا و دینامیک است از اینرو همواره هر گاه قیمت به مرزهای ساختار نزدیک شد قاب ساختاری همسایه را نیز رسم و آماده کنید زیرا به شما یک دید وسیعتری میدهد و از دیگر سو برای رفتار معاملاتی شما در آینده نزدیک آماده خواهید بود. اگر قیمت از ناحیه مرزی عبور کرد و مطلقا در قاب ساختاری همسایه قرار گرفت قاب ساختاری جدید زمین بازی جدید است و ماهیت عناصر عوض خواهد شد، مثلا حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت تبدیل خواهد شد.
یافتن حمایت و مقاومت
برای بدست آوردن مناطق مرزی و خطوط مرزی در روشهای پرایس اکشن رفتاری تنوع مبتنی بر استدلال وجود دارد. در برخی از این روشها از مناطق مهم عرضه و تقاضا استفاده میشود، اما در این پلن معاملاتی قصد ما استفاده از حمایت و مقاومت هاست از اینرو به دنبال نقاط کلیدی به نام پیووت میگردیم و از آنجا که میدانیم حمایت و مقاومت بیشتر یک ناحیه هستند تا یک خط از این رو از آخرین دو پیووت مهم برای ترسیم نواحی مرزی استفاده میکنیم. این خطوط در HTF ترسیم میشوند(نکته: در نرمافزارهای معاملاتی یا تحلیلی که تایم فریم ها به صورت لایه ای همانند متا تریدر نیستند و هر تایم فریم چارت جدا دارد مانند داینامیک تریدر دقت شود که این نواحی مرزی در تایم فریم های TTF و LTF هم باید بدقت ترسیم شوند.). آخرین دو پیووت موثر در بالای قیمت فعلی (CP) در تایم HTF را یافته و دو خط قرمز رنگ که نماد مقاومت است را از بالاترین قیمت ترسیم میکنیم و سپس دو پیووت زیر قیمت فعلی در تایم HTF را یافته و دو خط سبز رنگ که نماد حمایت است را از پایینترین قیمت ترسیم میکنیم. دانستن پیووت و شناخت آن اهمیت بسیار فراوانی دارد و ما این مطلب را دانسته فرض میکنیم و به مختصر توضیحی که پیووت نقطه چرخش یا لولا و جایی است که کارزار خریدار و فروشنده به نفع طرف دیگر شده است، بسنده میکنیم. پس به صورت الگوریتمی و در چهار مرحله که در زیر آمده است قاب ساختاری را ترسیم میکنیم:
- تایم فریم HTF را مهیا میکنیم.
- قیمت فعلی (CP) را یافته و مشخص میکنیم.
- دو پیووت سقف موثر و مهم اخیرا تشکیل شده را که در بالای قیمت فعلی است و دو پیووت کف موثر و مهم که اخیرا تشکیل شده و در پایین قیمت فعلی است مشخص میکنیم.
- دو خط افقی قرمز از دو پیووت سقف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی مقاومت نامگذاری کرده و دو خط افقی سبز از دو پیووت کف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی حمایت نامگذاری میکنیم، این محدوده ها مجموعه محدودههای قاب ساختاری را (محدوده مرزی مقاومت و محدوده مرزی حمایت و محدوده میانقابی) تشکیل میدهند.
همانطور که دیدید این عمل تنها چند دقیقه زمان میبرد اما این یک گام بسیار مهم است زیرا شما میدان کارزار را مشخص میکنید. اگر شما این مفهوم را درک کنید و قاب ساختاری را به خوبی تعیین کنید یک فوندانسیون بسیار قوی را برای پلن معاملاتی خود بنا نهادهاید. تا قبل از اینکه بخش بعدی این آموزش در سایت تحلیل بازار بورس و ارز قرار گیرد پیشنهاد ما اینست که
این مرحله را سرسری نگیرید و به راحتی از آن عبور نکنید. بهتر است هر مفهومی را قبل از اینکه به بخش بعد بروید کاملا ماهرانه بفهمید در اینصورت شما دانش خود را برپایه فونداسیون مستحکمی بنا نهادهاید.
تمرین
با ترسیم قابهای ساختاری قیمتی بر اساس حمایت و مقاومت این قابها را برای تمام جفت ارزهای اصلی در تایم HTF-D ترسیم کنید و در سایت تحلیل بازار بورس و ارز در قسمت نمودارهای تحلیلی به اشتراک بگذارید.
اهمیت رویکرد مولتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال
مقدمه: تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال نقش به سزایی در دید کلی و تشخیص روند موجود بازار رو دارن تایم فریم یک تقسیم بندی مشخص از بازه های زمانی تعریف شده هست که در اختیار ما قرار دارد برای تحلیل که شامل ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه و یک دقیقه میباشد.
نسبت شغل و سرمایه شما به تایم فریم مناسب:
اما نحوه استفاده از اون رو باید بر اساس توانایی شخصی وقت و سرمایه تریدر و سرمایه گذار هماهنگ کرد.
به صورت مثال شخصی که توانایی پای نمودار نشستن و تحلیل بازار را ندارد بهتر است از تایم فریم های روزانه و بالاتر از روزانه استفاده کند و همچنین باید در نظر داشته باشد که این تایم فریم احتمال داشتن سیگنال خرید و فروش دیرتر و کمتر نسبت به سایر تایم فریم های پایین تر از روزانه دیده میشود.
و یک شخصی که میتواند پای نمودار چند ساعت تحلیل و خرید و فروش انجام دهد نمودار های زوزانه و پایین تر توصیه میشود.
اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل:
همچنین تایم فریم در تحلیل هم تاثیر دارد و نگام مولتی تایم بهترین روش برای بهینه کردن نقاط ورود و خروج بازار رو به ما نشان میدهد. و باعث بهینه شدن نقطه ورود که نتیجه اون کاهش حد ضرر و ریسک کمتر و همچنین بهینه شدن نقطه خروج و خروج زود همگام و جلو گیری از از بین رفتن سود میشود.
دید کلی بازار با روش مولتی تایم:
واصل موضوع مولتی تایم دید کلی بازار و ایده گرفتن برای روند موجود و تحلیل و خرید و فروش در تایم های پایین تر در جهت روند و مومنتو.م موجود در بازار میباشد که نتیجه اون قدرت بیشتر در تحلیل و تحلیل منطقی تر بازار رو ایجاد میکند.
استفاده از تایم فریم ها و مولتی تایم:
شما باید یک تایم رو به عنوان تایم مادر و تایم اصلی انتخاب کنید و نسبت به اون تایم فریم تایم فریم های پایین تر و بالاتر رو شما برای بهینه کردن این تایم به کار ببرید
به فرض مثال در تایم فریم مادر که روزانه در نظر گرفتیم هستیم و قیمت به یک حمایت رسیده و منتظر نشانه و سیگنال برای خرید هستیم
تایم فریم های بالاتر مثل هفتگی و ماهانه رو نگا میکنیم که ببینیم هنوز روند صعودی هست یا نه و اینکه این حمایت تحت حمایت یک سطح از تایم بالاتر ما هست و انجا هم ما یک سطح حمایتی میبینیم یا خیر. که این تحت حمایت بودن و دیدن یک سطح حمایتی در یک تایم بالاتر به تحلیل و سطح ما قدرت بیشتری میدهد.
و همچنین برای ورود بهتر و سریع تر به تایم های پایین میریم انتخاب تایم فریم مناسب و با نشانه های طبق روش و سبک های موجود در بازار وارد بازار میشویم.
به مثال های زیر دقت کنید:
ولیز _ نمودار یک ساعته
نمودار سهام ولیز در سمت چپ یک سطح حمایتی داره و قیمت در حال حاظر بهش رسیده و حرکتش رو شروع کرده و سطحی رو در حال بازار شکسته و نوید صعودی شدن رو به ما داده همراه با پولبک کندلی روز جاری
خب یک تحلیل گر که از مولتی تایم استفاده نمیکنه اینجا روی سطح شکسته شده اقدام به خرید میکنه برای گرفتن سود که طبق تکنیکال کلاسیک و تک تایم فریم کاملا منطقی هست
ولی اتفاقی که میفته
ولیز_ یک ساعته
قیمت ریزشی میشه
دقیقا بعد شکستی که با صف خرید بوده و کندلی فول بادی به حساب میاد حرکت نزولی خودش رو شروع میکنه بدون هیچ اعتنایی به این حمایت که توی یک ساعته دیده میشده.
خب مشکل کجاست؟ چرا همچین اتفاقی افتاد و بعد شکست قیمت مجددا ریزش کرد؟
جواب این سوال توی دید مولتی تایم به نمودار ما هست
بیاید همین نمودار رو توی تایم فریم روزانه ببینیم
ولیز_ روزانهدر نمودار روزانه هیچ حمایت قوی دیده نمیشه و فقط 3 کندل درجا زدن رو شاهد بودیم و بخاطر نبود حمایت قوی تر این شکست موفق نبوده
مثالی دیگر:
ولیز _ نمودار یک ساعته
اینجا هم میبینیم که با حمایت سمت چپ قیمت حال حاظر حرکت صعودی رو شروع کرده و سطح پیش رو رو شکسته ونوید حرکت صعودی رو به ما داده، ببینیم نتیجه چه اتفاقی افتاده
ولیز_روزانه
این مربع ابی همان ناحیه ای بود که شسکت رو برسی کردیم که با فلش مشخص شده
میبینیم که حتی زیر اون لور لو اخر که شکست روی سطح اون اتفاق افتاده و با خط مشکی نمایش داده شده انتخاب تایم فریم مناسب هم نیومده و به سمت بالا حرکت کرده
خب ببینیم قبل تر توی این تایم روزانه ایا سطحی بوده که حمایت کنه این شکست مارو یا خیر؟
ولیز_روزانه
میبینیم که این سطح حمایت مقاومت تایم 1 ساعته تحت حمایت یک سطح قوی از تایم روزانه بوده و شکست و سطح معتبر و همینطور که میبینم حرکت هم طبق روش تعریف شده برای مولتی تایم فریم انجام شده.
غسالم_ یک ساعته
همانطور که میبینم قیمت به یک حمایت در سمت چپ رسیده و حرکتی انتخاب تایم فریم مناسب رو در حال بازار اغاز کرده و سطح ماقبل خودش رو شکسته و طبق تعریف کلاسیک و روند ما شروع یک حرکت صعودی رو خواهیم داشت ولی قبل از اون بهتر هست تایم فریم های بالاتر رو هم نگاهی بندازیم
در این تایم هم مشاهده میکنیم که قیمت به یک سطح حمایتی رسیده و حرکت و شکست خودش رو توی زمان حال بازار انجام داده، دقیقا طبق روشی که گفته شده
ببینیم نتیجه به چه صورت بوده
و طبق تحلیل مولتی تایم این معامله هم صحیح بوده و همه اینها بخاطر تحت حمایت بودن یک حرکت توسط تایم بالاتر انجام شده.
و در انتها تحلیل همراه با نگاه مولتی تایم یکی از قدرتمند ترین روش ها برای انجام معامله و تایید گرفتن هست. توجه داشته باشید که در هر سبک و روشی شما باید بتونید مولتی تایم و استفاده از عامل زمان رو دخیل کنید تا بتونید بهترین و بیشترین بهره رو از روشتان ببرید. هم برای ورود و هم برای خروج و دیدن سطوح پیش روی قیمت بهترین روش استفاده از مولتی تایم و تایم فریم میباشد تا دید شما نسبت به چارت و نمودار باز تر و دقیق تر شود.
کدام تایم فریم برای معامله در بازار فارکس بهتر است؟
خوب، درست مانند هر چیزی در زندگی، همه چیز به شما بستگی دارد.
آیا دوست دارید که همه چیز آهسته باشد و روی هر معامله وقت بگذارید؟ ممکن است برای معامله کردن در تایم فریم طولانی‌تر مناسب باشید.
یا شاید اقدامات هیجان‌انگیز، سریع و چابک را دوست دارید؟ در این صورت احتمالا باید نگاهی به نمودارهای 5 دقیقه‌ای بیاندازید.
تفاوت بین تایم فریم ها
در جدول زیر، برخی از تایم فریم پایه و تفاوت‌های بین آنها را آورده‌ایم.
همچنین باید میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای انجام معامله را نیز در نظر داشته باشید.
تایم فریم کوتاه‌تر اجازه میدهند که استفاده بهتری از سپرده احتیاطی (مارجین) داشته و دستورهای حد ضرر محدودتری گذاشته شود.
تایم فریم طولانی‌تر نیاز به دستورهای حد ضرر بزرگتری دارند و در نتیجه حساب‌های بزرگتری را نیز می‌خواهند. بنابراین میتوانید از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید بدون اینکه با مارجین کال (Margin Call) مواجه شوید.
مهمترین نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است که هر چهارچوب زمانی‌ای که برای معامله انتخاب میکنید، باید به طور طبیعی با شخصیت شما سازگاری داشته باشد.
اگر مثل حالتی که لباس زیر شما گشاد است یا شلوارتان مقداری کوتاه است کمی احساس معذب بودن میکنید، احتمالا چهارچوب زمانی به درستی با شما همخوانی ندارد.
به همین دلیل است که به شما پیشنهاد میکنیم که به صورت آزمایشی (دمو) برای مدتی در چندین چهارچوب زمانی مختلف معامله کنید تا منطقه آسودگی خود را پیدا کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا سازگارترین چهارچوب زمانی را پیدا انتخاب تایم فریم مناسب کرده و بتوانید بهترین تصمیمات معاملاتی ممکن را اتخاذ کنید.
هنگامی که در نهایت چهارچوب زمانی ارجح خود را انتخاب کردید، از همانجا سرگرمی آغاز میشود. این زمانی است که شروع به نگاه کردن به چهار‌چوب‌های زمانی چندگانه میکنید تا به کمک آنها بازار را تحلیل نمایید.
شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
تایم فریم در معاملات چیست؟
تایم فریم دوره‌ای از زمانی است که در آن تغییرات قیمت یک دارایی، ارز دیجیتال، سهام و… اتفاق می‌افتد. آنها برای تعیین اینکه چه روند قیمتی در طول یک بازه زمانی مشخص ظاهر میشود مفید هستند.
ایجاد زمینه در تجارت رمزهای ارز و سهام بسیار مهم است. وقتی قیمت یک دارایی به‌صورت دقیقه‌به‌دقیقه در حال افزایش و کاهش است، ممکن است یک حرکت کوچک سود یا ضرر زیادی برساند.
این‌جایی است که فریمهای زمانی یا تایم فریمها در معاملات وارد میشوند. آنها زمینه استراتژی تحلیل معاملات شمارا تعیین می‌کنند. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با Time Frame ها باهم به گفتگو بپردازیم، پس باما همراه باشید.
تایم فریم چیست؟
همانطور که گفتیم تایم فریم یک دوره‌ای زمانی است که در آن تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد. این میتواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به‌عنوان‌مثال، وقتی حرکت قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری میکنید، به این معنی است که از دقیقه به‌عنوان یک بازه زمانی استفاده میکنید.
استفاده از بازه‌های زمانی در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک چارچوب زمانی دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به‌عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل‌توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.
کدام تایم فریم برای معامله بهتر است؟
تایم فریمهایی که استفاده میکنید به دارایی‌هایی که معامله میکنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس میتواند انتخاب تایم فریم مناسب با بهترین تایم فریم برای تجارت ارزهای دیجیتال متفاوت باشد. علاوه بر این، بازه‌های زمانی که استفاده میکنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده میکنید متفاوت خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر پوزیشن بیشتر از یک معامله‌گر یک روزه، موقعیت‌های طولانی‌تری را در اختیار دارد.
در مقابل، یک معامله‌گر یک روزه موقعیتی را یک‌شبه حفظ نمی‌کند. ازآنجایی‌که آنها قصد دارند چندین معامله در روز یا در ساعت انجام دهند، ممکن است تایم فریمهایی را انتخاب کنند که 15 دقیقه یا کمتر طول بکشد. هدف استفاده از بازه‌های زمانی متناسب با استراتژی معاملاتی شما است.
با کنار هم قرار دادن بازه‌های زمانی با معیارهای دیگر مانند خطوط حمایت، خطوط مقاومت، نقاط شکست، الگوهای نمودار و روندهای مداوم، احتمالاً ایده بهتری از روند قیمت دارایی به دست خواهید آورد.
بهترین تایم فریم برای اسکالپینگ
اسکالپینگ از یک بازه زمانی کوتاه‌مدت استفاده میکند. هدف اسکالپرها معمولاً انجام حرکات هرچند دقیقه یک‌بار است. آنها تمایل دارند از بازه‌های زمانی مختلف از هر 1 تا 15 دقیقه استفاده کنند. بهترین تایم فریم اسکالپینگ و بیشترین استفاده اسکالپرها 1 تا 2 دقیقه است.
بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات روزانه
به صورت کلی استفاده از تایم فریمهای 15 دقیقه‌ای برای معامله‌گران روزانه مفید است زیرا هدف آنها ورود و خروج چندین بار در ساعت در روز است. روند بازار اولیه را میتوان با استفاده از بازه‌های زمانی 60 دقیقه‌ای ایجاد کرد. ازآنجا میتوان از چارچوب‌های زمانی 15 دقیقه‌ای برای ایجاد روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد.
بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات نوسانی
معامله‌گران نوسانی قصد دارند از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری کنند. بهترین بازه زمانی برای معاملات نوسانی کوتاه‌مدت است که بر اساس حرکت قیمت دارایی هر چهار ساعت یک‌بار است. نمودارهای چهارساعته را میتوان همراه با بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معمولاً روزها، به‌منظور ایجاد یک نمای کلی از روند استفاده کرد.
بهترین تایم فریم برای معاملات موقعیت
بهترین تایم فریم برای معاملات موقعیت زمانی است که تمرکز طولانی‌مدت داشته باشد. هدف از معاملات موقعیت یافتن دارایی‌ای است که ارزش آن افزایش یابد و آن را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند؛ بنابراین، بهترین بازه‌های زمانی برای این نوع معاملات معمولاً در طول یک روز و یا یک هفته است. به‌طورکلی، میتوانید به قیمت‌های روزانه نگاهی بیندازید و سپس با مشاهده تغییرات قیمت در بازه چندهفته‌ای، مرور کلی بیشتری داشته باشید.
آنالیز چند زمانه یا مولتی تایم فریم چیست؟
مولتی تایم فریم در معاملات فرآیند مشاهده یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف است. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر نوسانی ممکن است از نمودار روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس نمودار 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی خاص استفاده کند.
بازه‌های زمانی بهینه برای شناسایی روندها و نقاط ورودی به نوع تجارت و دوره نگهداری بستگی دارد. به‌عنوان یک قانون کلی، معامله‌گران باید از نسبت 1:4 یا 1:6 استفاده کنند، مانند نمودار 1 ساعته برای ورودی‌ها و نمودار 4 ساعته برای مشاهده روند.
درحالی‌که امکان استفاده از بیش از دو بازه زمانی وجود دارد، پیچیدگی افزوده‌شده باعث کاهش بازدهی زمانی که نوبت به دستیابی به مزایای ملموس می‌رسد، میشود.
اما معامله‌گران چگونه باید بهترین ساعات معامله بیت کوین را تعیین کنند؟ اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به تایم فریمهای دو زمانه پایبند باشند و اگر به آن نیاز داشته باشند، ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند.
تجزیه‌وتحلیل مولتی تایم فریم یک استراتژی مهم برای همه معامله‌گران است. درواقع بسیاری از متخصصان این صنعت هرروز از آن استفاده می‌کنند. قبل از انجام یک معامله، توصیه میکنیم که یک نمودار را در چندین جدول زمانی مشاهده کنید. این به شما کمک میکند تا از اشتباه کردن جلوگیری کنید و برخی از نقاط موردعلاقه را شناسایی کنید.
نحوه استفاده از تایم فریمهای متعدد در معاملات
روندها می‌توانند به‌طور هم‌زمان وجود داشته باشند. تمرکز بر روی یک نمودار زمانی منفرد انتخاب تایم فریم مناسب باعث میشود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما این امکان را میدهد تا به مهمترین بازه‌های زمانی دارایی‌ای که معامله میکنید نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر نوسانی میتواند چارچوب‌های زمانی کوتاه‌مدت را به‌عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندهای بازار اولیه (طولانی‌تر) و ثانویه (میانگین) را نیز در نظر بگیرد.
با استفاده از تجزیه‌وتحلیل چند تایم فریم میتوانید یک دید کلی از روند قیمت دارایی داشته باشید و بر اساس استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.
سوالات متداول
مفهوم تایم فریم چیست؟
منظور از تایم فریم استفاده از برش زمانی برای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است.
دیدگاه شما