آموزش اندیکاتور قدرتمند ایچیموکو | ایچیموکو چیست
هوسودا گوئیچی سی سال از عمر خود را صرف ساختن سیستم ایچیموکو کرد. ایچیموکو در واقع دارای دو معنی است : “نمودار تعادلی” و “نمودار ابرها” است که امروزه معنی دوم آن کاربرد بیشتری دارد. ایچیموکو یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله گران است .اندیکاتور ایچیموکو به طور پیشفرض در تمامی نرم افزارهای تحلیلی از جمله متاتریدر بروکرها وجود دارد. این اندیکاتور در پیش بینی حرکات آینده قیمت به معامله گران کمک شایانی می کند که همین ویژگی نقطه قوت این اندیکاتور است. اندیکاتور ایچیموکو یک سیستم کاملاً پیشرفته است، به طوری که تمامی عوامل لازم برای تحلیل تکنیکال را در درون خود دارد . این اندیکاتور شما را از حمایت و مقاومت های حال و آینده قیمت آگاه می سازد همچنین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نیز به شما نشان می دهد. مهم ترین ویژگی این اندیکاتور این است که تغییر روند های بازار را به خوبی تشخیص می دهد. این اندیکاتور از 6 بخش تشکیل شده است که در ادامه این بخش ها را بررسی می کنیم.
جهت افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار میتوانید در داخل متاتریدر بر روی آیکون Navigator کلیک کنید سپس از بخش اندیکاتورهای Trend ، اندیکاتور ایچیموکو را به چارت خود اضافه کنید. مطابق عکس زیر:
6 جزء تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو
اول : Kijun-Sen : خطی آبی رنگ است که از آن به عنوان پایه و اساس سیستم ایچیموکو یاد می شود. واکنش قیمت به خط «کیجنسن» از اهمیت بالایی در سیستم ایچیموکو برخوردار است. خط Kijun-sen یک حمایت و مقاومت دینامیک است که از خط Tenkan-sen(درادامه با آنها آشنا میشویم) قدرتمندتر است. تنظیمات پیشفرض آن به این صورت است که میانگین های و لو 26 کندل گذشته را نشان میدهد.
دوم : Tenkan-Sen : خطی قرمز رنگ است که از آن به عنوان خط تبدیل نام برده می شود. خط «تنکنسن» نیز همانند Kijun-Sen یک حمایت و مقاومت است با این تفاوت که قدرت کمتری نسبت به Kijun-Sen دارد. تنظیمات پیشفرض آن به این صورت است که میانگین های و لو 9 کندل گذشته را نشان میدهد.
سوم : Chikou Span : خطی سبز رنگ است که نمودار قیمت را در 26 کندل عقب تر نمایش می دهد و از آن به عنوان خط تاخیری نام برده می شود. خط «چیکوسپن» باعث می شود که شما همواره گذشته و حال قیمت را زیر نظر داشته باشید و واکنش قیمت به سایر بخش های سیستم ایچیموکو را بررسی کنید. تنظیمات پیشفرض آن به صورت Standard settings: X = 26 است.
اگر چیکوسپن بالای کندلها باشد روند بازار صعودی است و اگر چیکو اسپن زیر کندلها باشد روند بازار نزولی است. تداخل و برخورد کندلها با Chikou Span نشان دهنده روند خنثی در بازار است.
چهارم : Senkou-Span A : در سیستم ایچیموکو یک حاشیه ابر وجود دارد که Senkou-Span A یکی از این حاشیه هاست. این خط به “خط پیشرو” معروف است و رنگ آن نیز قهوه ای است. در واقع این خط جلوتر از قیمت حرکت می کند و حمایت و مقاومت های آینده را پیش بینی می کند. این خط میانگین X کندل از Kijun-sen و Tenkan-Sen است. تنظیمات پیشفرض آن به صورت Standard settings: X = 26 است.
پنجم : Senkou-Span B : این خط دومین حاشیه ابر سیستم ایچیموکو را تشکیل می دهد. این خط نیز به “خط پیشرو” معروف است و رنگ آن آبی روشن است. این خط نیز همانند خط Senkou-Span A جلوتر از قیمت حرکت می کند و حمایت و مقاومت های آینده را پیش بینی می کند ولی با این تفاوت که این خط از میانگین 26 کندل کف قیمت و 52 کندل اوج قیمت تشکیل شده است. تنظیمات پیشفرض آن به صورت Standard settings: X = 52 & 26 است.
ششم : Kumo Cloud : ابرکومو مهمترین و مرکزی ترین بخش سیستم ایچیموکو است. این ابر توسط Senkou-Span A و Senkou-Span B تشکیل می شود. در واقع ابر کومو بین فاصله Senkou-Span A و Senkou-Span B قرار دارد. اگر Senkou-Span A از Senkou-Span B بالاتر باشد ، ابرکومو صعودی است و اگر Senkou-Span B از Senkou-Span A بالاتر باشد ، ابرکومو نزولی است. ابر کومو در حقیقت یک محدوده حمایت و مقاومت فوق العاده قدرتمند است. از ابرکومو می توان اطلاعات زیادی به دست آورد مثلا نازک بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم زیاد قیمت و پهن بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم کم قیمت است.
سیگنال های سیستم ایچیموکو :
در سیستم ایچیموکو سیگنال های خرید و فروش زیادی وجود دارد که در زیر به برخی از آن استراتژی ها اشاره میکنیم.
سیگنال خرید و فروش اولیه با کیجنسن و تنکنسن :
اگر خط قرمز(تنکنسن) ، خط آبی(کیجنسن) را از پایین به بالا قطع کند سیگنال اولیه خرید و اگر خط قرمز ، خط آبی را از بالا به پایین قطع کند سیگنال اولیه فروش صادر می شود . البته این سیگنال ها کاملا به موقعیت ابرهای کومو بستگی دارند.
جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر دارای اعتبار دریافت نمایید.
سیگنال خرید:
هرگاه خط قرمز(تنکنسن) ، خط آبی (کیجنسن) را از پایین به سمت بالا قطع کند و و هر دو خط آبی و قرمز در بالای ابرهای کومو قرار داشته باشند ، نشان دهنده موقعیت خرید BUY میباشد.
هر گاه Chikou Span کندلها را از پایین به بالا قطع کند شاهد سیگنال خرید هستیم.
عکس زیر یک سیگنال خرید در جفت ارز GBPUSD در تایم فریم روزانه را نشان میدهد:
سیگنال فروش:
هرگاه خط قرمز(تنکنسن) ، خط آبی (کیجنسن) را به سمت پایین قطع کند و و هر دو خط آبی و قرمز در زیر ابرهای کومو قرار داشته باشند ، نشان دهنده موقعیت فروش SELL میباشد.اندیکاتور ایجیمیکو
هر گاه Chikou Span کندلها را از بالا به پایین قطع کند شاهد سیگنال فروش هستیم.
عکس زیر یک سیگنال فروش در جفت ارز GBPUSD در تایم فریم روزانه را نشان میدهد:
هرچقدر شیب دو خط Kijun-sen و Tenkan-Sen بیشتر باشد ، شتاب روند هم بیشتر است. چنانچه این 2خط صاف باشند ، روند کوتاه مدت بازار خنثی خواهد بود.
نازک بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم زیاد قیمت و پهن بودن ابر کومو نشان دهنده مومنتوم کم قیمت است.
کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو
تمام نکاتی که در این مطلب گفته شد کلیات سیستم ایچیموکو بود. اگر شما نیز به این سیستم معاملاتی پیشرفته علاقه مند هستید می توانید از کتاب هایی که در این زمینه تالیف شده اند کمک بگیرید. کتاب هایی از جمله :
اندیکاتور ایجیمیکو
Ichimoku Kinko Hyo یا بطور مختصر ایچیموکو یک اندیکاتوربرای سنجش حرکت در کنار مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می شود. اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo در ابتدا توسط یک نویسنده روزنامه ژاپنی برای ترکیب استراتژی های مختلف تکنیکالی به یک اندیکاتورواحد که به راحتی اجرا و تفسیر شود ساخته شد. درزبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی “یک نگاه” ترجمه می شود، به این معنی که معامله گران تنها میتوانند با یک نگاه به نمودار حرکت(مومنتوم)، حمایت و مقاومت را تعیین کنند.
Ichimoku ممکن است برای معامله گران تازه کار که پیش از این آن را ندیده اند، بسیار پیچیده باشد، اما پیچیدگی به سرعت با درک معنی اجزای مختلف آن از بین می رود.اندیکاتور Ichimoku بهترین پیوستگی را در رابطه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال دارد که با این ویژگی هدف آن که همه چیز در یک اندیکاتور هست، محقق میشود.
اندیکاتور ایچی موکو دارای 5 جزء اصلی می باشد:
1- tenkansen
خط قرمز رنگ در تصویر بالاست. تنکانسن از طریق محاسبه high&high و low&low در دوره 9 شکل میگیرد.فورمول محاسبه تنکانسن مطابق شکل زیر است:
2- kijunsen
خط آبی رنگ در عکس بالاست. کیجونسن همانند تنکانسن است با این تفاوت که دوره آن 26 می باشد.فورمول محاسبه کیجونسن مطابق شکل زیر است:
کیجونسن میتواند به عنوان trail Sop loss استفاده شود.
خط سبز رنگ در شکل بالاست که 26 دوره از زمان حال شما عقب تر است و به نوعی تاخیری است و همیشه عقب تر از بازار شکل میگیرد. این قسمت اندیکاتور ایچیموکو در حمایت ها و مقاومت های گذشته بسیار خوب عمل میکند.
این اسپن درواقع فرمولی از کیجونسن و تنکانسن است که فورمول محاسبه ان بصورت زیر است:
Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2
بعد از محاسبه مقدار بالا به 26 دوره دورتر منتقل میشود.
اسپن B درواقع از فورمول زیر بدست آمده است:
Senkou Span B = (Highest High – Lowest Low) / 2
Senkou Span B در محاسباتش پیچیدگی کمتری است . بالاترین قیمت و کمترین قیمت در یک دوره 52 روزه در نظر گرفته میشود.
- هنگامی که Span A و Span B شکل میگیرد ما به آن کومو یا ابر میگوییم و در حالت کلی هنگامی که کوموی ما بزرگتر باشد بدان معناست که در گذشته نوسانات بسیاری داشته ایم و گذر قیمت از این منطقه مشکل است.
- اگر کندل ها از زیر یک کوموی قدرتمند خارج شده و کیجونسن و تنکانسن و چیکواسپن ما هم زیر این کومو قرار بگیرند این حالت نشاندهنده که روند نزولی یا down trend است و برعکس یعنی اگر کندل ها از یک کوموی قدرتمند را شکسته و بالای آن قرار بگیرند و کیجونسن و تنکانسن و چیکواسپن ما هم بالای این کومو قرار بگیرند این حالت نشاندهنده که روند صعودی یا up trend است .
- در حالتی هم که قیمت در داخل ابر کومو قراردارد طبق قوانین این سیستم نباید دست به هیچ کاری زد.
- در حالت کلی وقتی که کیجونسن به حالت صاف در میاید ما توقع داریم که کندل های بازگشتی به سمت کیجونسن داشته باشیم. در حالت کلی تر یهنی ما باید دقت کنیم که آیا نشانه برگشت در بازار میبینیم؟ اگر میبینیم میتوان منتظر بازگشت کندل ها به سمت کیجونسن بود.در این حالت رفتار تنکانسن بسیار مهم است.
کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو
- شناسایی روند سهم
- بررسی نقاط حمایت و مقاومت
- شناسایی جهت و قدرت روند
- بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
- سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
- مشخص کردن حد ضرر
- شناسایی نقاط برگشت قیمت سهماندیکاتور ایچی موکو بطور پیش فرض در بسیاری از نرم افزار های تحلیل تکنیکال وجود دارند. در اینجا ما آموزش آوردن این اندیکاتور درنرم افزار تحلیلی سایت تحلیل بازار بورس و ارز و متاتریدر را قرار میدهیم:
1- نرم افزار تحلیلی سایت تحلیل بازار بورس و ارز
این نرم افزار در واقع نرم افزار تحلیلی سایت تریدینگ ویو می باشد که شما در ان میتوانید از امکانات بسیار خوب آن استفاده کنید. برای آوردن اندیکاتور ایچی موکو در نرم افزار تحلیلی سایت ما میتوانید بعد از ورود به سایت ما به قسمت نرم افزار های تحلیلی رفته و نمودار مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.
بعد مطابق شکل های زیر عمل کنید:
2- در نرم افزار متاتریدر
در اخر برای جمع بندی یک سری نکته که بنظر خودم در مورد ایچی موکو و هر روشی در تکنیکال میرسه میگم و بحث رو میبندم.
تنها چیزی که ایچیموکو نشان میدهد روش خاصی از میانگین گیری “قیمت” در بازار است.دونستن این نکته که قیمت تنها یکی از چندین وجه موجود در بازار است و ابعاد دیگری در بازار وجود دارند که مجزا از قیمت کار میکنند و میتوان آنها را بر روی چارت ترسیم کرد بسیار با اهمیت است. بنابراین باید توجه کنیم که ایچیموکو و سیگنال های اون و ابزار های موجود در آن باعث حرکت قیمت نمیشوند. تا زمانی که به یاد داشته باشید این ابزار چیزی جز میانگین قیمتی با فرمولی خاص را به شما نشان نمیدهد، گمراه نخواهید شد. از سوی دیگر “سیستم” های ترید خاصی در دنیا وجود دارند که به تنهایی از ایچیموکو استفاده میکنند. عمده ی این سیستم ها طوری طراحی شده اند که امنیت زیادی در ترید دارند و ضریب خطای کم اما از سوی دیگر چیزی را برای این امنیت قربانی کرده اند و آن میزان سود حاصل است.
در آخر امیدوارم که این مقاله که برای آشنایی با روش ایچیموکو بود براتون مفید بوده باشه.
پیش بینی بورس فردا ۱۹ مهر ۱۴۰۱
فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش بینی بورس فردا ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بورس امروز برخلاف روند مثبتی که در ابتدای معاملات خود شروع کرده بود، نتوانست تقاضا را حفظ کند و با برگشت عرضه‌ها شاهد اندیکاتور ایجیمیکو عقب‌نشینی دوباره نماگرهای اصلی بازار بودیم. شاخص کل بورس با کاهش ۰.۱۲ درصدی به مرز روانی ۱.۳ میلیون واحدی رسید و شاخص هم‌وزن نیز به واسطه عملکرد بهتر در برخی صنایع همچون غذایی و زراعی، ریزش کمتری را تجربه کرد و ۰.۱ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات نیز همچنان با نوسان در محدوده رکودی عدد ۲۲۶۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند و برخلاف شروع معاملات که با ورود پول همراه بود، ۱۹۳ میلیارد تومان از سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات خارج شد.
برگزاری جلسات حمایتی در سطح کارشناسان و مدیران اقتصادی در روزهای گذشته نیز تاکنون نتوانسته است مانع ریزش بیشتر بازار سهام شود و به نظر می‌رسد که همچنان وجود ابهامات و فضای عدم‌اطمینان اجازه شروع روند صعودی را به بورس تهران نمیدهد. امروز اما خبرها و رخدادهایی در داخل و خارج بازار سرمایه رخ داد که میتواند بر روند بورس در روزهای آتی تاثیرگذار باشد و در سمت دیگر روند تکنیکالی نیز ممکن است که به شرایط فعلی بازار کمک‌رسانی کند.
سیگنال مثبت به متانول‌سازها
امروز روابط عمومی سازمان بورس (سنا) در گزارشی از رد هرگونه افزایش نرخ و سقف گاز در بودجه سال ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه خبر داد. موضوعی که باعث شد برخی نمادهای پتروشیمی به خصوص متانول‌سازانی همچون پتروشیمی زاگرس که تاثیر زیادی از این تصمیم می‌پذیرند، با افزایش تقاضا همراه شوند و به صف خرید نیز برسند.
موضوع افزایش نرخ گاز در هاب‌های اروپایی در سال جاری به دلیل تاثیری که بر نرخ خوراک پتروشیمی‌هایی مانند «زاگرس» و «شفن» دارد، چالش‌های زیادی را در وضعیت سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرد و شاهد کاهش قیمت زیادی در سهام آنها بودیم. طی ماه‌های اخیر و پس از تشدید بحران گازی اروپا و نگرانی از شروع فصل سرما، همواره انتقادهای زیادی بر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح بوده است و اکنون باید دید که تصمیم‌گیری در این زمینه تنها به عدم تغییر نرخ و سقف منجر میشود یا در ادامه شاهد تغییر این فرمول خواهیم بود. قیمت گاز طبیعی در دو هاب اروپایی تاکنون چیزی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از سقف خود عقب‌نشینی کرده‌اند و طبق فرمول نرخ خوراک، اکنون قیمت ۳۰ سنت برای پتروشیمی‌ها لحاظ میشود که با وجود این کاهش شدید، سقف ۵هزار تومانی عددی حدود ۲۰ سنت را نشان میدهد.
بنابراین میتوان انتظار داشت که با توجه به این خبر مثبت و همچنین کاهش قیمت زیادی که این سهام طی چند ماه اخیر تجربه کرده‌اند، در روزهای آینده نیز تقاضا در این نمادها ادامه داشته باشد اما باید دید که آیا شرایط بازار اجازه تداوم روند صعودی را میدهد یا خیر.
بازگشت بازارهای جهانی
بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها امروز در اولین روز کاری هفته جدید میلادی کار خود را از سر می‌گیرند و در ساعات ابتدایی شاهد نوسانات اندکی در قیمت کالاهای پایه هستیم. نفت در شروع معاملات خود با کاهش ۱ دلاری به ۹۷ دلار رسیده است و طلا نیز حوالی ۱۶۸۰ دلار نوسان میکند و شاخص دلار در حال ورود دوباره به ۱۱۳ واحد است. در سمت دیگر اما مس روند رو به رشدی را شروع کرده و نزدیک به یک درصد رشد را نشان میدهد. خبر سیاست‌های اخیر روسیه در قبال دکتر مس باعث شده است که این کامودیتی با افزایش قیمت مواجه شود.
هفته گذشته برای بازارهای جهانی هفته پر آماری بود و افزایش شاخص PCE و کاهش نرخ بیکاری نشان داد که فدرال رزرو همچنان در جهت کاهش تقاضا به اندازه کافی موفق نبوده است و باید در انتظار اقدامات جدی‌تری در جهت افزایش نرخ بهره در نشست‌های بعدی باشیم. بازارهای جهانی هم‌اکنون یک افزایش ۰.۷۵ درصدی را در نشست ماه نوامبر پیش‌بینی میکنند. بنابراین در سمت بازارهای جهانی همچنان شرایط برای بورس تهران به خوبی دنبال نمی‌شود و چشم‌انداز مثبتی نیز نمی‌توان برای آن متصور بود.
تکنیکال ناجی بورس تهران میشود؟
همانطور که در گزارش روزهای گذشته نیز تاکنون چندین بار اشاره شده است، محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۲۹ میلیون واحد از اهمیت زیادی برای بورس تهران برخوردار است و میتواند نقطه‌ای برای برگشت بازار به سمت بالا باشد. همانطور که در تصویر نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس پیداست، اندیکاتورها فعلا در وضعیت مساعدی قرار ندارند اما در محدوده حمایتی قابل قبولی قرار گرفته است. برای مثال اندیکاتور RSI همچنان در زیر محدوده ۳۰ واحد نوسان میکند و یکی از الزامات تداوم روند صعودی، برگشت این اندیکاتور به بالای مرز ۳۰ است تا شاهد خروج بازار از فاز اشباع فروش باشیم. در سمت دیگر اندیکاتور ایچیموکو نیز شرایط نامناسبی را دنبال میکند و تمامی اجزای آن در گارد نزولی قرار دارند. از منظر این اندیکاتور نیز در ابتدا نیاز است که خط کیجنسن افقی شود و خط کیجنسن با رفتن به زیر کندلها، آنها را به سمت بالا همراهی کند. بنابراین برای یک برگشت پایدار نیاز است که در روزهای آینده شرایط خوبی در بازار رقم بخورد تا شاهد تداوم روند صعودی باشیم اما برای فردا میتوان به بازگشت به مدار صعودی امیدوار بود.
پیش بینی بورس فردا
بنابراین به طور کلی میتوان پیش‌بینی کرد با توجه به نکات گفته شده، بورس فردا نیز در کلیت خود شاهد رونق بسیار بالایی نباشد اما حمایت تکنیکالی میتواند مانع از ریزش‌های بیشتر شود و انتظار می‌رود که در برخی صنایع به دلیل خبرها و یا گزارش‌های خوبی که منتشر شده است، شاهد تقاضای بهتری نسبت به کل بازار باشیم.
نمای تکنیکال شاخص کل بورس تهران
پیش بینی بورس فردا ۱۷ مهر ۱۴۰۱
فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش بینی بورس فردا ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بورس امروز توانست برخلاف معاملات هفته گذشته، روندی صعودی به خود بگیرد و بازدهی مثبتی را به سهامداران ارائه دهد. اگرچه از نیمه معاملات شاهد کاهش قدرت تقاضا و عقب‌گرد حدودی شاخص‌ها بودیم اما در نهایت در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند. شاخص کل بورس طی معاملات امروز ۰.۲۲ درصد افزایش یافت و شاخص هم‌وزن نیز که به واسطه برخی صنایع و سهام شرایط بهتری را دنبال می‌کرد، ۰.۳۴ درصد به ارتفاع خود افزود. ارزش معاملات نیز به سختی خود را به بالای کانال ۲ هزار میلیارد تومان رساند و عدد ۲۱۱۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. با وجود ثبت بازدهی مثبت در بازار اما خروج پول ادامه داشت و امروز نیز شاهد خروج ۷۶ میلیارد تومان سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات بودیم.
همانطور که در گزارش پیش بینی بورس امروز نیز اشاره شده بود، انتظار می‌رفت که به دلیل برخی موارد همچون احتمال برگشت قیمت نفت به نزدیکی ۱۰۰ دلار، حمایت تکنیکالی مناسب و سخنان ضد و نقیض در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، شاهد بهبود معاملات نسبت به روزهای اخیر باشیم اما این برگشت نیازمند تداوم شرایط موجود است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
جلسه حمایتی بورس تهران
امروز جلسه‌ای مابین عشقی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اندیکاتور ایجیمیکو و مدیران عامل هلدینگ‌های بزرگ کشور که طبق گفته‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار سرمایه را شامل می‌شوند، برای حمایت از بورس تهران و ارائه راهکار برای برون رفت آن از دوران رکودی برگزار شد. بنابراین میتوان انتظار داشت خبرهایی که درباره تصمیمات گرفته شده در این جلسه منتشر خواهد شد، بر روند بازار فردا نیز تاثیرگذار باشد.
اگرچه در گذشته و طی بیش از دو سال تاکنون بارها شاهد برگزاری این جلسات بوده‌ایم و به جز تاثیرات مقطعی، عایدی خاصی را نصیب سهامداران بورس نکرده است اما میتوان این حرکت را به نوعی قدمی رو به جلو برای بهبود شرایط بازار و کمک به بلوغ و کارایی بازار قلمداد کرد. درگیر شدن مدیران عامل شرکت‌های بزرگ با بازار سرمایه میتواند به برطرف شدن بسیاری از مشکلات حاکمیتی و ساختاری بورس تهران کمک کند.
امید بورسی‌ها به نفت
روز گذشته آمار بیکاری کشور آمریکا برای ماه سپتامبر منتشر شد و این نرخ برخلاف انتظارات که عدد ۳.۷ درصد (برابر با عددی که ماه قبلی یعنی آگوست به ثبت رسیده بود) را نشانه گرفته بودند، با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شد و عدد ۳.۵ درصد را به ثبت رساند تا بار دیگر تاییدی باشد بر داغ بودن بازار کار در این کشور. همین موضوع تا حد زیادی برای بازارهای جهانی اهمیت داشت و این شرایط مناسب در بازار کار میتواند به فدرال رزرو این اجازه را دهد که با خیالی آسوده‌تر نسبت به رکود و بیکاری به افزایش‌های نرخ بهره خود در نشست‌های بعدی بپردازد. همین موضوع باعث شد تا بازارهای جهانی سهامی و کالایی با فشار فروش بالایی روبرو شوند به طوری که مس با کاهش ۱.۵ درصدی به ۷۴۵۰ دلار بر هر تن رسید، طلا بار دیگر کف ۱۷۰۰ دلاری در هر اونس را از دست داد و روی نیز به زیر ۳۰۰۰ دلار بر هر تن رسید.
در سمت مقابل اما نفت شرایط متفاوتی را دنبال کرد. طلای سیاه که کاملا تحت تاثیر جلسه روز چهارشنبه اوپک پلاس و تصمیم برای کاهش تولید ۲ میلیون بشکه در روز قرار داشت، نزدیک به ۵ درصد رشد کرد و با ثبت عدد ۹۸.۵ دلار به ازای هر بشکه، خود را به قیمت ۱۰۰ دلار بسیار نزدیک کرد. همین موضوع نیز به خود میتواند سیگنالی برای احتمال افزایش تورم در کشورهایی مانند آمریکا و قاره اروپا باشد اگرچه بلومبرگ اعتقاد دارد تاثیر چندانی نخواهد داشت. به هر حال افزایش قیمت نفت پس از مدت‌ها باعث برگشت تقاضا به گروه پالایشی و نمادهای این صنعت شد تا شاهد بازدهی مثبتی برای آنها باشیم. از آنجا که بازارهای جهانی تا روز دوشنبه تعطیل هستند و فعلا بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ همچون گلدمن ساکس و مورگان استنلی چشم‌انداز نفت ۱۰۰ دلاری را متصور هستند، به نظر می‌رسد که این گروه بعد از ریزش‌هایی که اخیرا تجربه کردند، تا مدتی مورد توجه اهالی بازار قرار بگیرند.
به حمایت تکنیکالی بورس امیدوار باشیم؟
همانطور که از قبل اشاره شده بود، محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۲۹ میلیون واحد از منظر تکینکالی، از اهمیت بالایی برای شاخص کل بورس برخوردار بود و کندلها امروز توانستند بدون عبور از آن تغییر جهت داده و به سمت بالا حرکت کنند. اما ثبات و پایداری این برگشت نیازمند شرط‌هایی است که باید در روزهای آینده تایید شوند.
همانطور که در تصویر نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس پیداست، اندیکاتورها فعلا در وضعیت مساعدی قرار ندارند. برای مثال اندیکاتور RSI همچنان در زیر محدوده ۳۰ واحد نوسان میکند و یکی از الزامات تداوم روند صعودی، برگشت این اندیکاتور به بالای مرز ۳۰ است تا شاهد خروج بازار از فاز اشباع فروش باشیم. در سمت دیگر اندیکاتور ایچیموکو نیز شرایط نامناسبی را دنبال میکند و تمامی اجزای آن در گارد نزولی قرار دارند. از منظر این اندیکاتور نیز در ابتدا نیاز است که خط کیجنسن افقی شود و خط کیجنسن با رفتن به زیر کندلها، آنها را به سمت بالا همراهی کند. بنابراین نیاز است که در روزهای آینده شرایط خوبی در بازار رقم بخورد تا شاهد تداوم روند صعودی باشیم اما به طور کلی پیش‌بینی میشود که این اتفاق با چالش‌هایی همراه باشد و فعلا تا دستیابی به قدرت کافی به زمان لازم است.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
روندهای روزانه چه می‌گویند؟
همانطور که در روند روزانه شاخص کل بورس پیداست، از نیمه معاملات امروز به مرور شاهد عقب‌گرد نماگر اصلی بازار به واسطه افزایش عرضه‌ها و تقابل آن با تقاضا هستیم به طوری که شاخص را از سقف روزانه خود فاصله داده است. در نمودار وضعیت تعداد نمادهای صف خرید و فروش نیز به خوبی پیداست که رقابت جذابی بین خریداران و فروشندگان شکل گرفته و در هردو سمت عرضه و تقاضا قدرت تا انتهای بازار ادامه داشته است.
پیش بینی بورس فردا
از این رو میتوان پیش‌بینی کرد که بورس فردا روندی متعادل را دنبال خواهد کرد که به واسطه موارد ذکر شده در بالا میتواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
پیش بینی بورس فردا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ | فردا بورس سبز میشود؟
به گزارش نبض بورس، امروز بازار برای چندمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و خودش را به شاخص یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی نزدیک‌تر کرد.
شاخص بورس تهران روز دوشنبه با افت بیش از یک هزار واحد همراه بود که طی جریان بازار بورس امروز؛ نمادهای «میدکو»، «وپاسار»، «فملی» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «شپنا»، «شتران»، «شبندر» و «شفن» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتنند.
پیش بینی بورس فردا
با تصمیم سازمان بورس اوراق بهادار و طی برگزاری جلسه‌ای با نهاد‌های حقوقی، قرار بر این شد که اوراق تبعی فروش برای سهام شرکت‌های خود منتشر کنند که نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بانک پارسیان، ایران خودرو، سایپا، پالایشگاه بندرعباس، پتروشیمی پارس، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تهران، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، ملی مس، فولاد مبارکه، مخابرات و ارتباطات سیار ایران را شامل میشود.
این اوراق از فردا نوزدهم مهرماه به فروش می‌رسد، پیش بینی میشود این اقدام به موقع سازمان بورس کمک خوبی در جهت حفظ بازار در طی روزهای آینده داشته باشد، با انجام اقدامات مناسب و وجود محدوده حمایتی خوب یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی پیش بینی میشود بازار فردا روند مثبت به خود بگیرد و اندیکاتور ایجیمیکو برآورد تغییرات پنج تا ۱۰ هزار واحدی را برای آن خواهیم داشت.
تا زمانی که سطح یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد به عنوان حمایت مهم بازار ایفای نقش میکند، میتوان گفت که جای نگرانی نیست. امید است با حمایت خوب بازارگردان‌ها و نهاد‌های حقوقی در بازار فردا روند بازار تغییر کند. /ایمنا
تکنیکال ناجی بورس تهران میشود؟
محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۲۹ میلیون واحد از اهمیت زیادی برای بورس تهران برخوردار است و میتواند نقطه‌ای برای برگشت بازار به سمت بالا باشد. همانطور که در تصویر نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس پیداست، اندیکاتورها فعلا در وضعیت مساعدی قرار ندارند، اما در محدوده حمایتی قابل قبولی قرار گرفته است. برای مثال اندیکاتور RSI همچنان در زیر محدوده ۳۰ واحد نوسان میکند و یکی از الزامات تداوم روند صعودی، برگشت این اندیکاتور به بالای مرز ۳۰ است تا شاهد خروج بازار از فاز اشباع فروش باشیم. در سمت دیگر اندیکاتور ایچیموکو نیز شرایط نامناسبی را دنبال میکند و تمامی اجزای آن در گارد نزولی قرار دارند. از منظر این اندیکاتور نیز در ابتدا نیاز است که خط کیجنسن افقی شود و خط کیجنسن با رفتن به زیر کندلها، آنها را به سمت بالا همراهی کند؛ بنابراین برای یک برگشت پایدار نیاز است که در روزهای آینده شرایط خوبی در بازار رقم بخورد تا شاهد تداوم روند صعودی باشیم، اما برای فردا میتوان به بازگشت به مدار صعودی امیدوار بود.
بورس فردا نیز در کلیت خود شاهد رونق بسیار بالایی نباشد، اما حمایت تکنیکالی میتواند مانع از ریزش‌های بیشتر شود و انتظار می‌رود که در برخی صنایع به دلیل خبرها و یا گزارش‌های خوبی که منتشر شده است، شاهد تقاضای بهتری نسبت به کل بازار باشیم. /فردای اقتصاد
دیدگاه شما