آموزش نمودار میله ای بورس

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی

انواع نمودار ها در بورس کدامند؟

بازار بورس از آن دسته بازار هایی می‌باشد که ورود به آن بدون اطلاعات و دانش کافی برابر است با نابودی سرمایه. همانطور که افرادی در کل دنیا وجود دارند که از این بازار سود های عجیبی کسب کردند، نفراتی هم هستند که کل سرمایه خود را باخته اند. باخت این دسته افراد می توانست به پیروزی ختم شود اگر با دانش و اطلاعات همراه بود. نمودار ها در بورس جزء ابتدایی ترین موضوعاتی است که هر معامله گر و سرمایه گزار بازار های سرمایه باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد. این نمودار ها که مربوط به تحلیل تکنیکال می‌شود، میتواند چراغ راه شما باشد.

تحلیل تکنیکال از آن دسته از تحلیل‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان نتیجه‌گیری خوب و تقریبا دقیقی در خصوص خرید سهام‌ در بورس پیدا کرد. این تحلیل روش‌های مختلفی دارد و بایدخیلی خوب با زیر و بم آن آشنا شوید تا تحلیل دقیقی باشد. در این مقاله با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و به طور کلی به سه دسته نمودار میله‌ای، خطی و شمعی دسته‌بندی خواهد شد که معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بورس با توجه به شناخت و میزان آشنایی خود با آنها از این موارد استفاده خواهند کرد.

پس دانستن اطلاعات پایه در مورد انواع نمودار در بورس برای هر شخص ضروری می باشد. دراین مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد می‌باشد؛ قصد داریم تا در مورد انواع نمودار ها دربورس صحبت کنیم:

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت نمودار بورس یا سهام بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان می باشد. به این ترتیب، زمان محور افقی و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار یک سهم، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی متغیر است و می‌تواند سال، ماه، روز و حتی ساعت را نشان دهد. با توجه به نیاز ما و اینکه در چه محدوده زمانی به نمودار نیاز داریم، می‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی مورد نیاز تعیین کنیم.

شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده یک سهم می باشد.

نکاتی در مورد انواع نمودار در بورس:

• در نمودار خوانی، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. تایم فریم های پایین برای پیش بینی های کوتاه مدت کاربرد دارد. اما برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر باید به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه نمایید.
• زمانی مقایسه نمودار دو سهام توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. مثلا هر دو نمودار برحسب ریال یا تومان باشد.
• نوسانات بازار سهام (ارزش سهام، تغییرات شاخص سهام و …) را به صورت منظم دنبال کنید. معمولا با توجه به آن‌ها می‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص داد.
• نمودارهای مختلفی را برای تشخیص ارزش خرید یا فروش یک سهام را در مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و …
• در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس به حجم معاملاتی سهام توجه کنید. ممکن است تغییرات زیادی در ارزش یک سهم اتفاق بیافتد ولی معاملات سهم کم باشد. این امر نشان دهنده این است که سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس بدست نیاورده است و برای تصمیم‌گیری نباید عجله نمود.

در ادامه نمونه ای از این نمودار ها را بیان می کنیم:

نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام تهران در یک نمودار خطی ترسیم گردد. محور افقی این نمودار، روزهای سال و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را گویا هستند. چنین نموداری بیانگر تغییرات شاخص بورس در سال های مختلف است. نوسانات شاخص کل بورس ممکن است در یک روز طی ساعات فعالیت بازار بورس را نمایش دهد. این امر می تواند به پیش بینی فردای بازار سهام کمک کند.

این اطلاعات را نمودار خطی (Linear Chart) به ما می دهد که در تصویر زیر نمونه ای از آن را آوردیم:

نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل مشاهده است. یکی دیگر از مشخصه‌های بازار سهام، حجمی معاملات می باشد. به این گونه که اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به آینده بازار خواهیم داشت.

نمونه ای از این نمودار در زیر می باشد. که می‌توانید روند افزایش قیمت سهم را با افزایش حجم معاملات مقایسه نمایید.

نمودار شمعی برای شاخص حجم-قیمت

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف آموزش نمودار میله ای بورس شاخص اشاره نمود:

• Open : میزان شاخص کل در زمانی که بازار بازگشایی می‌شود.
• High : بالاترین و بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Low : پایین ترین و کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Close: میزان شاخص کل در زمانی که بازار بسته می‌شود.

مقادیر بالا در شکل گیری یک نمودار شمعی تاثیر دارد. در شکل زیر به صورت کامل توضیح می دهیم:

ویژگی های نمودار شمعی (سمت راست بینگر نوسانات منفی و سمت چپ، نوسانات مثبت را نشان می‌دهد)

همانگونه که نمایان است، هدف از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک‌ترین ارزش سهام مربوطه می باشد.

بدنه سفید یا سبز رنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی، از قیمت اویه بازار بیشتر باشد بدنه نمودار شمعی که یک نمودار در بازار بورس است سفید یا سبز خواهد بود.

بدنه سیاه یا قرمز زنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی از قیمت اولیه کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ می دهد و رنگ بدنه سیاه یا قرمز رنگ می شود.

سایه ها:

سایه‌ها فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا اتمام بازار بورس را محاسبه نموده و به نمایش می‌گذارد. این سایه ها به همان ارتفاعی که در نمودار تاریخچه حجم-قیمت مشاهده نمودیم، هست.

حالت های متفاوتی می تواند برای شکل شمع بوجود آید. که این تغییرات، بستگی به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ها دارند. که در تصویر بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت:

در نمودار شمعی بدنه اصلی بزرگ یا کوچک تر باشد

یکی از شرایط قابل تشخیص توسط نمودار شمعی وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا حتی شاخص کل بازار می‌باشد. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد کرده و سایه وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد.

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل زیر:

اگر که بازار راکد باشد و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، آموزش نمودار میله ای بورس نمودار شمعی به شکل یک بعلاوه خواهد شد که بیانگر رکود در بازار است احتمالا حجم معاملات کم است. همانند شکل زیر:

نمودار میله ای

این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. این نمودار که یکی از انواع نمودار در بورس می باشد از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه اطلاعاتی را برای ما نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را به علاوه قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) را نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده شده است. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره در سمت چپ میله عمودی نشان داده شده است. همچنین قیمت بسته سهم با خط تیره در سمت راست میله معلوم می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می‌توانید به دوره جامع تحلیل بنیادی سهام مراجعه نمایید.

اغلب، خط تیره چپ اگر پایین تر از خط تیره راست قرار گیرد، پس آن میله صعودی می‌باشد، که این موضوع بیانگر این است که سهم در آن بازه معاملاتی دارای رشد بوده است. میله ای که علامت نزولی داشته باشد ارزش سهام آن طی آن دچار کاهش قیمتی شده است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ می‌شود.

نمودار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی، برحسب ۲۰ مشاهده قبلی بدست می آید. از طرفی نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین متحرک هموار شده، کمتر می‌باشد . حال اگر تمام مشاهدات در محاسبه میانگین متحرک، یکسان و ثابت نقش داشته باشند به نمودار به وجود آمده، نمودار در بورس میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA می‌گویند. اما در میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) مقادیری که به زمان حال نزدیک‌تر باشند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین ایفا می‌نمایند، در نتیجه تغییرات در این نوع نمودارها را به صورت نمایی نمایش می‌دهند. به همین علت این نوع نمودارها را با EMA نیز می نامند. تصویر زیر نمونه ای بارز از نمودار میانگین متحرک ساده است:

شما می‌توانید جهت مشاهده هر چه بهتر نمودار های گفته شده به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید. همچنین شما می‌توانید در این سایت نمودار هر سهمی را مشاهده نمایید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال: در مقاله قبل به بررسی فلسفه تحلیل تکنیکال و تفاوت آن با تحلیل بنیادی، نقاط قوت و ضعف تحلیل تکنیکال و دامنه کاربرد آن پرداختیم. پس از ارائه این مقدمات زمان آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی رسیده است. تا پایان این سری مقالات همراه ما باشید. ضمنا در صورتی که تمایل به یادگیری کامل تحلیل تکنیکال را دارید، در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال شرکت کنید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال یا همان نمودارهای قیمت-زمان را از کجا بیاریم؟

در تحلیل تکنیکال ما به نمودارهای قیمت-زمان نیاز داریم. نمودارهای قیمت-زمان همان‌طور که از نام آن مشخص است، نموداری است که تغییرات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهد و می‌تواند قیمت یک سهم یا کالای خاص را در طول بازه زمانی دلخواه نشان دهد.

اما چگونه به این نمودارها دسترسی داشته باشیم؟ در حالت کلی ما دو نوع نرم‌افزار برای مشاهده این نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال داریم. نمودارهای تحت وب و نمودارهای تحت سیستم عامل.

الف- نمودارهای تحت وب تحلیل تکنیکال:

معروف‌ترین بستر تحلیل تکنیکال، سایت تریدینگ ویو هست. البته تریدینگ ویو مختص بازارهای جهانی می‌باشد ولی شرکت‌های ایرانی از این سایت خدمات گرفته و نمودارهای تحلیل تکنیکال را به‌صورت شخصی‌سازی شده ارائه می‌کنند.

نمایی از سایت رهاورد 365

نمایی از ابزار تحلیل تکنیکال ارشن

1. سومین مورد بستری است که خود کارگزاری‌ها در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. در واقع هر پنل کارگزاری بخشی را دارد که می‌توانید نمودارهای تکنیکال را در آنجا مشاهده کنید.

در تصویر زیر ما ازکارگزاری آگاه استفاده کرده ایم. در یک نتیجه‌گیری کلی مشاهده می‌کنید که ظاهر این سایت‌ها تفاوتی ندارند و همه ابزار تریدینگ ویو هستند امّا به لحاظ کیفیت اطلاعات، رهاورد 365 از سایر موارد بهتر است.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از ابزار تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه

ب- نرم افزارهای تحت سیستم عامل:

در موارد قبلی شما نیاز به نصب نرم افزار نداشتید و فقط با بازکردن مرورگر سیستم خود، به آن‌ها دسترسی خواهید داشت. این ابزارها رو ابزارهای آنلاین تحلیل تکنیکال نیز می‌گویند. برای تحلیل ما می‌توانیم از نرم افزارهای معروف دیگر نیز استفاده کنیم. این نرم افزار قابلیت نصب روی ویندوز، سیستم عامل اندروید و حتی بعضی از موارد امکان نصب روی سیستم عامل مکینتاش را دارا هستند.

مهمترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، نرم افراد متاتریدر می‌باشد. این نرم‌افزار برای بررسی نمودارهای قیمت در بازارهای جهانی و فارکس استفاده می‌شود امّا کارگزاری مفید، این نرم افزار را تغییر داده و اسم آن را مفید تریدر گذاشته است. برای نصب این نرم افزار می‌تونید به این مقاله مراجعه کنید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از نرم‌افزار مفید تریدر

فعالان بازار بورس امکان استفاده از نرم‌افزارهای دیگری هم دارند اما این نرم‌افزارها بیشتر جنبه تخصصی دارند و برای تحلیل‌گران حرفه‌ای‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور مثال می‌توان به داینامیک تریدر و یا ادونس گت اشاره کرد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از نرم افزار داینامیک تریدر

اگر شما در شروع کار تحلیل‌گری هستید، توصیه می‌کنیم از ابزارهای آنلاین همچون رهاورد 365 استفاده کنید، چون هم ساده هستند و هم دیتای با کیفیت‌تری در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند.

پیشنهاد ویژه: دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

قسمت‌های مختلف ابزار تحلیل تکنیکال:

تایم فریم:

در نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال، محور افقی زمان و محور عمودی، قیمت می‌باشد. واحد قیمت به نوع بازار و کالای مورد بررسی بستگی دارد و انتخاب آن با تحلیل‌گر نیست امّا محور افقی، یعنی زمان، به دید تحلیل‌گر بستگی دارد. در واقع تحلیل‌گر می‌تواند بازه زمانی مورد بررسی خود را کوتاه کند یا بازه زمانی بلندتری را مورد بررسی قرار دهد. به این موضوع تایم فریم می‌گوییم.
تایم فریم‌های معاملاتی از یک دقیقه و 5 دقیقه شروع می‌شود و تا روزانه، هفته‌ای یا حتی ماهانه طبقه‌بندی می‌شود. در بازار بورس ایران ما از تایم روزانه و گاهی اوقات برای تحلیل‌های بلندمدتی از تایم هفته‌ای استفاده می‌کنیم.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

برای انتخاب تایم فریم روی گزینه D (بالا-سمت چپ) کلیک کنید نمودار را روزانه قرار دهید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

OHLC:

در بازار بورس ایران ما 5 قیمت داریم. این 5 قیمت شامل:

اولین قیمت معامله که با نماد Open و به صورت اختصار با O نشان می‌دهند و اولین قیمتی است که در شروع معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود. در بازار ایران این قیمت معامله معمولاً در ساعت 9 صبح انجام می‌شود.

آخرین قیمت معامله که با نماد Close و به صورت اختصار با C نشان می‌دهند و آخرین قیمتی است که در پایان تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود. در بازار ایران این قیمت معامله معمولا در ساعت 12:30 ظهر انجام می‌شود.

بالاترین قیمت معامله که با نماد High و به صورت اختصار با H نشان می‌دهند و بالاترین قیمتی است که در طول تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود.

پایین ترین قیمت معامله که با نماد Low و به صورت اختصار با L نشان می‌دهند و اولین قیمتی است که در طول تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود.

البته یک قیمت دیگر در بازار ایران داریم به نام قیمت پایانی که بیانگر میانگین قیمت روز بوده و مبنای دامنه نوسان قیمت روز کاری بعد می باشد. این قیمت در تحلیل تکنکیال کاربرد ندارد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

در این تصویر 4 قیمت یک سهم در تابلوی معاملات بازار بورس ایران مشخص شده است.

نمودار خطی (Line Chart):

ساده‌ترین حالت برای نمایش یک نمودار است و معمولاً توسط افراد غیر بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش نقطه پایانی هر روز، به نقطه پایانی روز دیگر متصل می‌شود با فرض آنکه تایم فریم بصورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایم فریم بصورت هفتگی انتخاب شده باشد، کافی است نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای (Bar Chart):

این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کامل‌تری برخوردار است به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پاره خط عمودی استفاده می‌کنیم که این پاره خط اصطلاحاً میله یا بار نامیده می‌شود:

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر میله از دو زایده کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایده‌ها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی مورد نظر مشخص می‌کنند و به ترتیب قیمت‌های Open و Close به معنى قيمت باز شدن و قیمت بسته شدن نامیده می‌شوند. همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی مورد نظر را نیز، که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند، به ترتیب قیمت‌های High و Low می‌نامند.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار شمع ژاپنی (Candlesticks):

نهایتاً به نمودار کندل استیک با شمع ژاپنی می‌رسیم که نمودار مورد علاقه عموم تکنیکالیست هاست. این روش در واقع هیچ اطلاعات اضافه‌ای نسبت به نمودار میله‌ای ندارد و تنها تفاوت آن صرفاً این است که در مدل کندل استیک فاصله بین قیمت‌های Open و close را با یک مستطیل ترسیم می‌کنیم که رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی با نزولی بودن کندل می‌تواند به رنگ سفید با سیاه انتخاب شود.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

بنابراین تحلیل‌گر صرفاً با یک نگاه سریع به نمودار و بر مبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید کندل‌ها می‌تواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی مورد نظر رشد کرده با اینکه دچار نزول شده‌است. در روزهایی که بازار مثبت و پر رونق بوده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و قیمت close بالاتر از Open بوده‌است، رنگ بدنه کندل را سفید و در غیراین‌صورت از رنگ‌های تیره مثلاً مشکی استفاده می‌کنیم.

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده:

در بورس ایران، شرکت‌ها در انتهای سال و در مجمع عمومی سالیانه، مبلغی را بعنوان سود نقدی سالیانه یا DPS تصویب نموده و به سهامداران پرداخت می‌نمایند. یا همچنین پس از تصویب افزایش سرمایه، به هریک از سهامداران قبلی شرکت، به نسبت میزان سهامی که از قبل در اختیار داشته‌اند، تعداد سهام جدید اهدا خواهد شد.

طبق قوانین سازمان بورس، نماد شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع (چه مجمع عادی و چه مجمع فوق العاده بدون محدودیت توسان بازگشایی خواهد شد. و اهالی بازار می‌توانند بر مبنای اطلاعات جدیدی که بدست آورده‌اند، با یکدیگر آزادانه رقابت نموده و قیمت سهام را با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمایند.

تفاوت‌های نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نکته مهم این است که بازار در چنین مواقعی بطور طبیعی، قیمت جدید را به گونه‌ای تعیین می‌کند که مجموع سرمایه سهامداران، قبل و بعد از برگزاری مجمع، عملاً هیچ تغییر خاصی نکند. بعنوان مثال فرض کنید یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه به میزان 100 درصد از محل سود انباشته گرفته باشد.

در اینصورت پس از برگزاری مجمع فوق العاده، هنگام بازگشایی مجدد نماد، قیمت سهم دقیقاً نصف مقدار قبلی خواهد شد. به این ترتیب عملاً سرمایه سهامداران هیچگونه تغییر واقعی نخواهد کرد زیرا در عین حال که قیمت سهم نصف شده ولی در عوض تعداد سهام هر یک از سهامداران نیز خود به خود دو برابر شده‌است. بنابراین حاصل ضرب قیمت جدید در تعداد سهام برای هریک از سهامداران دقیقاً برابر یا همان مقدار قبلی خواهدشد.

اجازه دهید مثال دیگری نیز درباره سود نقدی بزنیم. اینبار فرض کنید یک شرکت دلخواه قصد برگزاری مجمع عمومی عادی داشته‌باشد. فرض کنید قیمت اولیه سهم قبل از برگزاری مجمع برابر با ۱۰۰۰ تومان باشد و در مجمع سالیانه تصمیم به توزیع سود نقدی به میزان ۱۰۰ تومان بگیرد. در اینصورت قیمت نماد توسط بازار هنگام بازگشایی برابر با ۹۰۰ تومان تعیین خواهد شد و باز هم سرمایه سهامداران عملاً هیچ تغییر خاصی نخواهد کرد زیرا هر سهامدار، با احتساب سود نقدی دریافتی از شرکت، قبل و پس از برگزاری مجمع، همان سرمایه یکسان را داشته است.

گپ‌های نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نکته مهم به‌لحاظ تکنیکال این است که این قبیل گپ‌ها – یعنی گپ‌هایی که در اثر “افزایش سرمایه” و يا “تقسیم سود نقدی” ایجاد می شوند – باید از روی نمودار حذف شوند تا تحلیل‌گران را به خطا نیاندازند. زیرا همانطور که توضیح‌داده‌شد این مدل گپ‌ها واقعی نبوده و عملاً هیچ تأثیر واقعی بر روی مجموع سرمایه سهامداران ندارند.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال در بورس

اگه به تابلوسهم در بورس نگاه کنید میبینید که اطلاعات زیادی از معاملات سهم در یک روز یا حتی گاهی اطلاعات ماهانه و سالانه سهم رو به شما میده. از بین این اطلاعات اونی که به درد تحلیل تکنیکال میخوره و باعث میشه نمودار تشکیل بشه قیمت روزانه سهم هستش که این قیمت از چهار نگاه بهش توجه میشه. مثلا اگه اولین معامله رو ملاک قرار بدیم، اولین قیمت و اوپن سهم به وجود میاد؛ یا اگه آخرین معامله سهم رو بهش توجه کنیم، کلوز یا آخرین قیمت به وجود میاد؛یا دنبال بالاترین قیمتی که سهم معامله شده باشیم،های قیمت یعنی همون بالاترین قیمت به وجود میاد؛ و اگه کمترین قیمتی که معامله شده مد نظرمون باشه، لوی قیمت یا همون پایین ترین قیمت به وجود میاد. از مجموع این قیمت ها نمودارهای تحلیل تکنیکال به وجود میاد. البته نمودارهای تحلیل تکنیکال چند مدل هستن و انواع مختلفی داره که باید راجع به هر کدوم توضیح کوتاهی بدیم .

نمودار خطی

همانطور که از اسمش پیداست این نمودار به صورت یک خط به نمایش در میاد و این خط هم فقط کلوز وآخرین معامله سهم رو مد نظر قرار میده و کاری به اوپن یا های یا لوی معاملات سهم نداره.اوپن یعنی اولین قیمت، های یعنی بالاترین قیمت، لوی، یعنی پایین ترین قیمت.. روی نمودار خطی دیگه نمیتونید الگوهای بورسی که با کندل ها پیدا میکردید رو پیدا کنید و فقط امکان این هستش که الگوهای کلاسیک رو روی نمودار خطی رسم کنید، یا خط روند بکشید ویا مقاومت و حمایت روش ترسیم کنید. در هر صورت کمتر از این نمودار استفاده میشه و بیشتر میرن سراغ نمودارهای دیگه توی تحلیل تکنیکال .

نمودار میله ای

نمودار میله ای هر چهار نوع قیمت رو نشون میده یعنی اگه به تصویر بالا عکس وسطی نگاه کنید با نمودار میله ای آشنا میشید. بالای میله نشون دهنده بالاترین قیمت سهم هستش. پایین میله نشون دهنده پایین ترین قیمت سهم هستش. میله کوچیک سمت چپ نشون دهنده اولین قیمت سهم یعنی اوپن قیمت هستش و میله کوچیک سمت راست هم نشون دهنده کلوز قیمت یعنی آخرین قیمت سهم هستش. سبز یا قرمز بودن میله هم بستگی به بالا پایین بودن کلوز و اوپن داره یعنی اگه اوپن بالاتر است کلوز باشه اون میله قرمز میشه ولی اگه کلوز بالاتر از اوپن باشه میله سبز میشه .چیز زیاد سختی نیست .

نمودار شمعی

بهترین نمودار که میشه ازش استفاده های زیادی کرد همین نمودار شمعیه. چون هم میتونی 4تا قیمت رو داشته باشی و هم اینکه میتونی روش الگوهای مختلفی پیدا کنی و تحلیل تکنیکال قویتری داشته باشی. کندل شناسی و الگوهای بورسی بیشتر روی نمودار شمعی پیدا میشن و تحلیلگران بیشتر از این نمودار استفاده میکنند

جمع بندی

چهار نوع قیمت در نمودار شمعی یا میله ای open و close و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت است.در نمودار های شمعی می توان الگوهای مختلفی یافت و برای پیش بینی آینده بازار از آن استفاده نمود. برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایین ترین قیمت سهم

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

نمودار حجم معاملات بورس

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی متفاوتی ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.

نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.

نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.

با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.

اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟

قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.

در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.

چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.

مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.

اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.

اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.

بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.

یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.

منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات

همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.

حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.

در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.

اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.

منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به آموزش نمودار میله ای بورس ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

در این مقاله من ابتدا در رابطه با انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال صحبت خواهم کرد و سپس به رایج ترین آنها یعنی نمودارهای شمعی می پردازم و سپس تایم فریم ها در نمودار ها رو بهتون یاد میدم که انشالله وارد مباحث تحلیلی پیشرفته‌تری بشیم

قبل از شروع در معرفی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال باید عرض کنم خدمتتون که من برای این مطلب این گونه در نظر گرفتم که شما هیچ آشنایی با چارت خوانی و چارت و نمودار ندارید پس اگر شما با این موضوع و مقوله آشنایی دارید و می دونید که چارت خوانی به چه شکله و انواع نمودار چیه خواهش می کنم وقت خود را برای این مقاله تلف نکنید زیرا من فرض را بر این گذاشتم که شما هیچ آشنایی با نمودارها ندارید

ببینید نمودار یک نمایشگر یا نشان دهنده وضعیت بازار در دو مقیاس قیمت و زمان است یعنی یک ضلع نمودار قیمت رو به ما نشون میده و یک ضلع نمودار زمان

وقتی می‌گوییم نمودار شمعی روزانه یعنی اینکه کل معادلات در طی یک روز در قالب یک شمع نشون داده میشه به این شمع کندل هم گفت میشود ، شمع معادل کلمه انگلیسی کندل هست وقتی میگیم نمودار میله ای روزانه یعنی اینکه هر یک میله معاملات یک روز بازار رو به ما نشون میده .

انواع نمودار ها : خطی ، شمعی و میله ای

ما کلاً سه نوع نمودار داریم نمودار میله ای ، نمودار شمعی و نمودار خطی . نمودار خطی جزئیات چارت را به ما کمتر نشون میده اما نمودار شمعی و نمودار میله ای به ما قیمت باز و بسته شدن بازار و بیشترین و کمترین قیمت را بر روی هر شمع و هر یا میله نشان میدهد.

نمودار میله ای

در نمودارهای میله ای خط کوچکی که سمت راست میله قرار دارد قیمت پایانی همان روز ماست و خط کوچک سمت چپ میله قرار دارد قیمت آغازین معاملاتی همون روز است شاخک پایین یعنی کمترین قیمت و شاخک بالایی بشترین قیمت معاملات را نشان می دهد .

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی
اگر ما قیمت های پایانی چارت را به صورت نقطه نقطه روی چارت مشخص کنیم و آنها را به هم وصل کنیم نمودار خطی برای ما نمایش داده میشه که نوع دوم نمودار های نمایش قیمت بود

نمودار خطی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی
نوع سوم نمودار های نمایش قیمت و زمان نمودارهای شمعی است نمودار شمعی نسخه ژاپنی از نمودارهای میله ای که اتفاقاً به صورت فراگیر در بین معامله گران غربی هم مورد استقبال قرار گرفت این نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای دارای قیمت پایانی آغازین بیشترین و کمترین قیمت هستند اما تفاوتشان در نمایش آنهاست .

در نمودارهای شمعی خط باریک سایه یا شدو نامیده میشه که بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین بالاترین و پایین ترین نقطه است . این قسمت بادی یا بدنه نامیده می شود. فاصله بین قیمت آغازین یعنی اولین قیمتی که بازار باز میشه تا آخرین قیمت که بازار بسته میشود را بادی تشکیل میده .

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل صعودی و مثبت است و اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل نزولی است

معمولاً کندل نزولی را با رنگ قرمز یا مشکی و کندل صعودی را با رنگ سفید یا سبز نشان می دهند انتخاب رنگ امری سلیقه‌ای است اما در دیفالت نمودارها و چارت ها معمولا این دو رنگ لحاظ می‌شود

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی

تفاوت چارت های لگاریتمی و حسابی

تمایز دیگر در انتخاب نوع چارت بین چارتهای لگاریتمی و حسابی است که واقعاً مبحث حسابرسی و ریاضیات آن در این مطلب نمی گنجد اما این نکته را بدانید که معامله‌گران بلندمدت و تحلیلگران تکنیکی بیشتر از نمودارهای لگاریتم استفاده می‌کنند

فقط یه اشاره بکنم به این موضوع ، در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد یک و دو برابر است با فاصله اعداد ۵ تا ۱۰ چون در هر دو تا مورد اعداد اولیه دو برابر شدند یه مثال دیگه اینکه فاصله بین ۵ تا ۱۰ در نمودار حسابی برابر با فاصله ۵۰ تا ۵۵ درسته که در فاصله ۵ تا ۱۰ دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده .

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار لگاریتمی

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی

در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمته یعنی چی ؟ یعنی فاصله ۱۰ تا ۲۰ برابر با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ برابر با فاصله ۴۰ تا ۸۰ ! به خاطر همین مقدار در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان میشه ما هم تو معاملات بیشتر با درصد سر و کار داریم .

به خاطر همین ، روش تحلیلگران تکنیکی و تکنیکالی با نمودارهای لگاریتمی سازگارتر هست.شاید اگر در آینده حال داشتم فرق نمودار لگاریتمی و حسابی را در یک مقاله توضیح دادم اما این موضوع رو میتونید در گوگل هم سرچ کنید

ساختار نمودار و پارت های تحلیلی

تایم فریم

هر نمودار متشکل از دو محور زمان و قیمت است و اگر محور زمان را به صورت روزانه (D) در نظر بگیریم هر یک شمع معادل تغییرات قیمت در یک روز ماست حال اگر همین محور ، زمان را در بازه ماهه در نظر بگیریم هر یک شمع نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه یک ماه است و حال اگر محور زمان را در بازه یک ساعته در نظر بگیریم تغییرات قیمت در بازه یک ساعت را نشان میدهد این تعریف ساده تایم فریم است.

وقتی میگویند تایم فریم نمودار بر روی یک ساعته (H1) است یعنی اینکه هر یک کندل یا هر یک شمع یا هر یک میله بیانگر تغییرات قیمت در یک ساعت گذشته است اگر آن کندل در حال بزرگ و کوچک شدن بود یعنی آنکه بازار باز است و هنوز آن کندل به صورت کامل تشکیل نشده است ، مطمئناً بعد از پایان تایم ۱ ساعته آن کندل بسته شده و دیگر متغیر نیست و کندل بعدی شکل خواهد گرفت

در بررسی چارت همیشه ما از تایم بالاتر و بزرگتر به تایم پایین تر و کوچک تر حرکت می کنیم . چرا ؟ چون بزرگتر احترامش واجبه ! ( پیام اخلاقی )

مزاح بود ! چونکه رفتار بازار در طی یک روز یعنی تایم دیلی بسیار قابل استناد تر از رفتار بازار در یک ساعت است . زیرا با گذشت زمان در طول یک روز معاملاتی رفته رفته دیدگاه بازار یا به سمت صعود و یا به سمت نزول شکل خواهد گرفت و جمیع معاملگران به یک اتفاق نظری خواهند رسید . اما مثلا در تایم یک ربعه (m15) امکان تاثیر گذاری لحظه ای اخبار و حواشی ر نظر معاملگران و بالا و پایین شدن قیمت زیاد است .

پس هرچه تایم بالاتر معتبر تر . تایم دیلی D از تایم چهار ساعته H4 معتبر تر است و یا بررسی در تایم یکساعته معتبر تر از بررسی چارت در تایم یک ربعه است

مورد دیگر در انتخاب تایم بالاتر این است که اگر مایل باشید تا دورنما و گذشته یک نماد بورسی را از ۱۵ سال پیش تا به امروز بررسی کنیم در حالت نمایش روزانه باید ۱۵ سال ضرب در تقریباً ۲۳۰ روز را به عقب برگردیم می توانیم با قرار دادن نمودار بر روی حالت هفتگی یا ماهانه این عقب رفتن بر روی چارت را کمتر کنیم و به سادگی گذشته نماد را بررسی کنیم