Golden cross یک الگوی شمعی است, سیگنالی صعودی که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. در این مقاله تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را آموزش ببینید.
تقاطع طلایی (Golden Cross)
تقاطع طلایی یا گلدن کراس (به انگلیسی Golden Cross) یک سیگنال صعودی در نمودارهای قیمت است که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک بلندمدت را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود.
بنابراین تقاطع طلایی یک الگوی شکست قیمت است که شروع یک بازار گاوی را وعده می‌دهد.
این تقاطع از عبور و بالاتر رفتن میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 15 روزه) یک ورقه بهادار از میانگین متحرک بلندمدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت (resistance level) آن تشکیل می‌شود.
به عبارت دیگر زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، از یک میانگین متحرک بلندمدت‌تر به سمت بالا عبور کند، تقاطع طلایی اتفاق افتاده است.
درحالیکه اندیکاتورهای بلندمدت وزن بیشتری دارند، تقاطع طلایی نشان‌دهنده یک بازار گاوی قریب‌الوقوع است. این سیگنال معاملاتی با افزایش حجم معاملات تقویت می‌شود.
تصویر زیر، نمودار قیمت سهام شرکت زامیاد است. رنگ قرمز، میانگین متحرک 200 روزه و آبی 50 روزه را نشان می‌دهد.
- تقاطع طلایی یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که پتانسیل افزایش قیمتی قابل توجه را نشان می‌دهد.
- در یک نمودار، تقاطع طلایی هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت یک دارایی، میانگین متحرک بلندمدت آن را قطع کرده و بالاتر برود.
- تقاطع طلایی را می‌توان در تقابل با تقاطع مرگ (death cross) قرار داد که نشان‌دهنده یک بازار خرسی قریب‌الوقوع است.
تقاطع طلایی نشان‌دهنده چیست؟
هر تقاطع طلایی سه مرحله دارد.
در اولین مرحله، در پی اشباع فروش، روند نزولی باید به پایین‌ترین نقطه خود برسد.
در مرحله دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا حرکت میکند تا در تقاطعی با میانگین متحرک بلند مدت، آن را شکسته و روند را معکوس کند.
مرحله آخرِ تقاطع، ادامه روند رو به بالا در پی افزایش قیمت‌هاست.
میانگینهای متحرک به هنگام پولبک‌ها در نقش سطوح حمایت (support levels) عمل می‌کنند تا زمانی که دوباره در روندی نزولی در نقطه‌ای شکل دهنده یک تقاطع مرگ باشند.
تقاطع مرگ، برعکس تقاطع طلایی است و هنگامی پدید می‌آید که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک بلندمدت را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود.
میانگینهای متحرکی که بیشترین استفاده را دارند میانگینهای متحرک 50 دوره‌ای و 200 دوره‌ای می باشند. (مثلا 50 روزه و 200 روزه – یا 50 هفته و 200 هفته)
بطور کلی در دوره‌های طولانی مدت‌تر اغلب شاهد شکست‌های قیمتی ماندگارتر و قوی‌تری هستیم. به عنوان مثال، در شاخصی مانند S&P 500 تقاطع میانگین متحرک 50 روزه روزانه با میانگین متحرک 200 روزه در روندی صعودی یکی از مشهورترین سیگنال‌های بازار گاوی است.
معامله‌گران روزانه اغلب از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر مانند میانگینهای متحرک 5 دوره‌ای و 15 دوره‌ای برای شناسایی تقاطع طلایی و معامله در طول یک روز استفاده می‌کنند.
بازه زمانی نمودارها را همچنین می‌توان از یک دقیقه تا هفته‌ها یا ماه‌ها تنظیم کرد. همانطور که دوره‌های طولانی‌تر سیگنال‌های قوی‌تری ایجاد می‌کنند، دوره‌های زمانی نموداری نیز چنین عمل می‌کنند. به عبارت دیگر هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، شکست قیمت در تقاطع طلایی نیز قوی‌تر و ماندگارتر خواهد بود.
مثالی از یک تقاطع طلایی
به عنوان یک نمونه فرضی، تقاطع طلایی میانگین متحرک ماهانه 50 دوره‌ای و 200 دوره‌ای به شدت قوی‌تر و ماندگارتر از تقاطع میانگین متحرک یکسان 50 و 200 دوره‌ای اما در یک نمودار 15 دقیقه‌ای است.
سیگنال‌های شکست تقاطع طلایی را می‌توان همراه با اسیلاتورهای مومنتوم (momentum oscillators) مختلف مانند استوکاستیک (stochastic)، میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)، و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کرد تا بتوان زمان بیش فروش (oversold) یا بیش خرید (overbought) را در روندی صعودی دنبال کرد. این مسئله به تعیین کردن ورود و خروج‌های ایده‌آل نیز کمک میکند.
تفاوت بین تقاطع طلایی و تقاطع مرگ
تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقا ضد هم هستند.
تقاطع طلایی نشانگر بازار گاوی (Bull market) طولانی‌مدت و تقاطع مرگ، سیگنالی برای بازار خرسی (Bear market) طولانی‌مدت است.
هر دو مورد روندی طولانی‌مدت را تائید می‌کنند که با تقاطع دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت به وجود می‌آید.
تقاطع طلایی هنگامی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کرده و به سمت بالا حرکت میکند. این تقاطع توسط تحلیلگران و معامله‌گران به عنوان سیگنالی برای روند صعودی در بازار تفسیر می‌شود.
از دیگر سو، تقاطعی مشابه که جهت میانگین متحرک به سمت پایین باشد به عنوان تقاطع مرگ شناخته می‌شود که سیگنالی برای یک روند نزولی تاثیرگذار در بازار است.
هر کدام از این تقاطع‌ها هنگامی که با حجم معاملات بالا همراه شوند اثراتی قابل توجه‌تر بر بازار می‌گذارند.
هنگامی که یک تقاطع اتفاق می‌افتد، پس از آن نقطه، میانگین متحرک طولانی مدت در واقع بدل به یک سطح حمایت مهم (در صورت ایجاد تقاطع طلایی) یا یک سطح مقاومت مهم (در صورت ایجاد تقاطع مرگ) در بازار می‌شود. هر کدام از این دو تقاطع ممکن است سیگنالی برای تغییر احتمالی روند باشند اما تغییر روندی که پیش از این اتفاق افتاده را به طور حتم تائید می‌کنند.
محدودیت‌های استفاده از تقاطع طلایی
تمام اندیکاتورها تا حدی از روند اصلی بازار عقب هستند و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به طور کامل آینده بازار را پیش‌بینی کند.
بسیار اتفاق افتاده که یک تقاطع طلایی سیگنال اشتباه ایجاد کرده و معامله‌گری که در آن نقطه به این سیگنال اعتماد کرده ممکن است متعاقبا در وضعیتی نابسامان گرفتار شود.
با وجود قدرت پیش‌بینی کننده ظاهری این اندیکاتور در پیش‌بینی بازارهای گاوی بزرگ، در موارد بسیاری تقاطع‌های طلایی از نمایش درست اوضاع باز مانده‌اند.
از این رو، پیش از توجه به یک تقاطع طلایی در یک معامله، باید همیشه آن را توسط سیگنال‌ها و اندیکاتورهای دیگر تائید کرد.
کلید استفاده صحیح از تقاطع طلایی، به همراه فیلترها و اندیکاتورهای دیگر، توجه به پارامترهای ریسک و بازده است. برای کسب نتایج بهتر، به جای پیروی کورکورانه از سیگنال‌های این تقاطع‌ها باید توجه داشت که نسبت زیان به سود همیشه میزانی مطلوب باشد و زمان انجام معامله به درستی تعیین گردد.
این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
الگوی تقاطع طلایی چیست؟
الگوی تقاطع طلایی (golden cross) یک الگوی نمودار (chart pattern) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ یک سیگنال صعودی در بازار (bullish signal) می‌باشد که در آن یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت‌تر را قطع میکند.
تقاطع طلایی یک الگوی شکست قیمتی با ماهیت صعودی در بازار می‌باشد. این الگو در قیمت یک اوراق بهادار تقاطع طلایی چیست ؟ گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مانند یک میانگین متحرک پانزده‌روزه) به سطحی بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت‌تر (میانگین متحرک پنجاه‌روزه) یا یک سطح مقاومتی تشکیل می‌شود.
از آنجا که اندیکاتورهای بلندمدت دارای وزن بیشتری نسبت به اندیکاتورهای کوتاه‌مدت‌تر می‌باشند، الگوی تقاطع طلایی یک حرکت روبه‌بالا را برای بازار نشان می‌دهد و با انجام معاملاتی با حجم بالا، بیش از پیش تقویت می‌شود.
نکات کلیدی
- الگوی تقاطع طلایی، یک الگوی نموداری تکنیکال می‌باشد که نشان‌دهندهٔ احتمالی وقوع یک رالی قیمتی بزرگ است.
- الگوی تقاطع طلایی زمانی در نمودارها دیده می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک سهم، به‌سطحی بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت آن سهم برود.
- الگوی تقاطع طلایی می‌تواند بهعنوان متضاد الگوی تقاطع مرگ محسوب شود که نشان‌دهندهٔ یک حرکت قیمتی به سمت پایین می‌باشد.
الگوی تقاطع طلایی چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟
در الگوی تقاطع طلایی شاهد سه سطح می‌باشیم. در سطح اول، نیازمندیم که یک روند نزولی به کف خود برسد و در آن نقطه از نیروی فروش تخلیه شود.
در سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند و باعث رخ دادن یک شکست قیمتی شده و همچنین تأییدیه‌ای بر بازگشت روندی می‌باشد.
در سطح آخر، با حرکتی روبه‌بالا، قیمت مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه می‌دهد.
میانگینهای متحرک بهعنوان سطوح حمایتی در حین انجام پولبک‌ها (pull-backs) ایفای نقش می‌کنند، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند که باعث رخ دادن یک تقاطع مرگ (death cross pattern) می‌شود، که این الگو می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند نزولی احتمالی در بازار باشد.
الگوی تقاطع مرگ در مقابل الگوی تقاطع طلایی قرار می‌گیرد.
معمول‌ترین میانگینهای متحرک استفاده شده در این الگو، میانگینهای متحرک پنجاه‌روزه (50days Moving average) و میانگینهای متحرک دویست‌روزه (200days moving average) می‌باشند.
این بازه‌های زمانی نشان‌دهندهٔ مدت‌زمان در نظر گرفته شده می‌باشند. به‌طور کلی، هرچه این بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر باشند، سیگنالی قوی‌تر را صادر می‌کنند.
برای مثال، گذرکردن میانگینهای متحرک پنجاه‌روزه به سطحی بالاتر از سطح میانگین متحرک دویست‌روزه در یک شاخص مانند شاخص S&P500 یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های شروع روند روبه‌بالا در بازار می‌باشد.
شعار معروف ( بالا آمدن آب در جزر و مد همهٔ قایق‌ها را بلند میکند) با ظهور تقاطع طلایی، در بازار اعمال می‌شود. زمانی که تقاطع طلایی باعث تشدید خرید در تمامی اجزای شاخص یا تمامی بخش‌های بازار می‌گردد.
معامله‌گران روزانه (Day traders) معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری برای میانگینهای متحرک، مانند میانگینهای متحرک پنج‌روزه و میانگینهای متحرک پانزده‌روزه به‌منظور تشخیص تقاطع‌های طلایی در بازهٔ معاملاتی میان‌روزی (intra-day) استفاده می‌کنند.
بازهٔ زمانی در نمودارها می‌توانند از یک دقیقه تا هفته‌ها و ماه‌ها تغییر یابند. همان طور که هرچه بازهٔ زمانی طولانی‌مدت‌تر باشد سیگنال‌های قوی‌تری نیز صادر می‌گردند، این مثال در مورد بازه‌های زمانی در نمودارها نیز صادق است.
هرچه بازهٔ زمانی انتخاب شده در نمودار بزرگتر باشد، در صورت وقوع شکست تقاطع طلایی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود.
بهعنوان یک مثال فرضی، میانگینهای متحرک 50 دوره‌ای و میانگینهای متحرک 200 دوره‌ای در یک نمودار ماهانه، سیگنال‌هایی به‌‌وضوح قوی‌تر را نسبت به میانگینهای متحرک با بازهٔ 50 و 200 دوره‌ای در یک نمودار 15 دقیقه‌ای صادر میکند.
سیگنال‌های صادرشده از شکست تقاطع طلایی می‌توانند به‌همراه انواع مختلفی از مومنتم اسیلاتورها (Momentum oscillators) در بازار مانند (Stochastic) ،(Moving average convergence divergence – MACD) و همچنین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) استفاده شوند تا مقادیر خرید افراطی (Overbought) و فروش افراطی (Oversold) را در یک روند تشخیص دهند. تشخیص این موارد به ما کمک میکند تا بتوانیم نقاط ایده‌آل ورود و خروج را پیدا کنیم.
تفاوت بین یک تقاطع طلایی و یک تقاطع مرگ
الگوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهندهٔ یک بازار صعودی بلندمدت می‌باشد، در حالی که یک الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهندهٔ احتمال شروع یک بازار بلندمدت نزولی می‌باشد.
برای آشنایی کامل با الگوی تقاطع مرگ مقاله آموزشی «الگوی تقاطع مرگ» را مطالعه نمایید.
هر دوی آنها نیز تائیدیه‌شان با حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهند.
الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده و توسط تحلیلگران و معامله‌گران بازار بهعنوان سیگنالی قطعی از شروع روند صعودی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
به‌طور عکس، همین تقاطع به سمت پایین، الگوی تقاطع مرگ را تشکیل می‌دهد و بهعنوان سیگنالی جهت شروع حرکت نزولی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
البته به‌خاطر داشته باشید که این کراس‌های قیمتی زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شوند که با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. زمانی که یک تقاطع تقاطع طلایی چیست ؟ رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلندمدت بهعنوان یک سطح حمایتی قابل‌توجه (major support level) (درمورد تقاطع طلایی) و بهعنوان یک سطح مقاومتی قابل‌توجه (major resistence level) (درمورد تقاطع مرگ) محسوب می‌شود که بازار از آنجا، حرکتش به سمت بالا یا پایین را ادامه می‌دهد.
هر یک از این تقاطع‌ها می‌تواند بهعنوان سیگنالی از یک تغییر روند دیده شوند، اما معمولاً زمانی رُخ می‌دهند که یک تأییدیهٔ قدرتمند از تغییر در روند پیش‌تر اتفاق افتاده باشد.
محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع طلایی
تمامی اندیکاتورها دارای تأخیر می‌باشند، و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به‌درستی آینده را پیش‌بینی کند. در بسیاری از دفعات، یک الگوی تقاطع طلایی، سیگنالی غلط را تولید کرده و معامله‌گری که با استفاده از این سیگنال وارد موقعیت معاملاتی خرید شده، می‌تواند خود را در ضرر ببیند.
با وجود قدرت پیش‌بینی و نشان دادن احتمال رُخ دادن حرکات بزرگ صعودی در بازار، الگوهای تقاطع طلایی در بسیاری از موارد شکست می‌خورند. بنابراین، یک الگوی تقاطع طلایی باید همواره با استفاده از دیگر سیگنال‌ها یا اندیکاتورها پیش از ورود به یک معامله تأیید شود.
کلید استفادهٔ صحیح از الگوی تقاطع طلایی (با استفاده از فیلتر‌های اضافه و اندیکاتورها) این است که همواره به پارامترهای ریسک و نسبت‌های معاملاتی‌تان توجه کنید.
به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio) خود دقت کرده تا بتوانید معاملهٔ خود را در زمانی مناسب انجام دهید و نتایج بهتری کسب کنید تا کورکورانه از این الگوهای تقاطعی در نمودار پیروی نکنید.
اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.
شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.
مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)
احتمالاً، در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، با الگوهای زیادی در نمودار مواجه شده‌اید. الگوی تقاطع مرگ نیز یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. اما این الگو به چه معناست؟ هنگام مواجهه با تقاطع مرگ چه باید کرد؟ این الگو چه زمانی در نمودار دیده می‌شود؟ در ادامه این مقاله با کلینیک سرمایه همراه باشید تا به پاسخ این سؤالات برسیم.
فهرست عناوین مقاله
الگوی تقاطع مرگ چیست؟
تقاطع مرگ، الگویی از نمودار تحلیل تکنیکال است که ظرفیت احتمالی کاهش قیمت را به علت افزایش عرضه و فروش یک‌باره نشان می‌دهد. این الگو هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، از بالا به پایین حرکت کند و میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند. برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک رمزارز مثلاً پنجاه‌روزه، میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً دویست‌روزه) را قطع کند. در این حالت، الگوی تقاطع مرگ شکل می‌گیرد.
الگوی Death Cross معمولاً علامت شومی در زمان نزول قیمت کریپتو معرفی می‌شود که نشان می‌دهد احتمال حرکت نزولی بیشتر است. این رویداد در نمودارهای قیمت زمانی رخ می‌دهد که دو میانگین متحرک خاص در یک مسیر روبه‌پایین یکدیگر را قطع می‌کنند.
الگوی تقاطع مرگ الگویی بلندمدت است؛ به همین دلیل برای سرمایه‌گذارانی که پیش از نزولی شدن بازار به دنبال برداشت سودشان هستند، بسیار ارزشمند است. تقاطع مرگ، معمولاً با افزایش حجم بازار رابطه مستقیم دارد. هر زمان که عرضه بیشتر می‌شود، می‌توان انتظار ظهور الگوی تقاطع مرگ را داشت و پیش از نزولی شدن بازار، سرمایه خود را از آن خارج کرد.
این اندیکاتور نام خود را از قدرت ادعایی الگو بهعنوان نشانه نزولی بازار گرفته است. معامله‌گرانی که به الگوی تقاطع مرگ اعتماد دارند، می‌‌‌گویند پس از وقوع الگوی تقاطع مرگ و روند نزولی، رمزارز یا سهم را می‌توان مرده در نظر گرفت.
زمانی که روند به‌طور مداوم صعودی یا نزولی است، می‌توان الگوی پرچم را نیز مشاهده کرد که نشان می‌دهد بازار، درباره ارزش ذاتی آن رمزارز تصمیم خود را گرفته است. همچنین زمانی که رمزارز در قله‌ها یا دره قیمت حرکت میکند، می‌توان الگوی مثلث را مشاهده کرد که نشان می‌دهد بسته به شرایط، ممکن است روند ادامه یابد یا بازگشتی شود.
نحوه شکل‌گیری الگوی Death Cross
الگوی تقاطع مرگ، در سه مرحله اتفاق می‌افتد که به شرح زیر است:
- در مرحله اول، میانگین متحرک کوتاه‌مدت روند صعودی خواهد داشت تا به بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت برسد. در این حالت، قیمت به اوج خودش می‌رسد و سپس دچار ریزش می‌شود؛ چون تعداد فروشندگان در بازار بیشتر از تعداد خریداران می‌شود.
- قیمت رمزارز تا حدی پایین می‌آید که تقاطع مرگ رخ می‌دهد. اگر روند نزولی در این مرحله کوتاه‌مدت باشد و دوباره به سمت بالا برگردد، تقاطع مرگ در اینجا الگویی نادرست خواهد بود؛ اما اگر روند نزولی ادامه پیدا کند، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین می‌شکند.
- زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، زیر میانگین متحرک بلندمدت تثبیت شد و به حرکت نزولی خودش ادامه داد، الگوی تقاطع مرگ کامل شده است و قیمت ارز دیجیتال مدنظر به پایین‌ترین مقدار خود می‌رسد.
الگوی تقاطع طلایی چیست؟
اگر با مفهوم الگوی تقاطع مرگ به‌خوبی آشنا شده باشید، باید بگوییم این الگو، دقیقاً برعکس تقاطع مرگ است. الگوی تقاطع مرگ، نشان‌دهنده گذر از بازار صعودی به بازار نزولی است؛ اما الگوی تقاطع طلایی یا گلدن کراس نشان‌دهنده ورود به بازار صعودی است.
الگوی تقاطع طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک پنجاه‌روزه سهم یا ارز خاصی، از میانگین متحرک دویست‌روزه خود عبور کند. این الگو، در تضاد مستقیم با الگوی Death Cross، سیگنال قوی‌ای از بازار صعودی است که نشان‌دهنده شروع روند صعودی بلندمدت است.
الگوی تقاطع طلایی سه سطح دارد:
- سطح اول، نیازمند روندی نزولی است که به کف خود برسد و در آن نقطه، نیروی فروش از بین برود.
- سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند، سبب رخ دادن شکست قیمتی می‌شود و روند بازگشتی را به وجود می‌آورد.
- سطح سوم، با حرکتی رو به بالا، قیمت مسیر صعودی خود را به سمت تارگت‌های بالاتر ادامه می‌دهد.
تفاوت الگوی تقاطع مرگ و طلایی در چیست؟
با توجه به تعریف هرکدام از این الگوها، احتمالاً برایتان روشن شده است که الگوی تقاطع طلایی و الگوی Death Cross مخالف یکدیگرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهنده ورود بازار به دوره صعودی است؛ درحالیکه تقاطع مرگ، روند نزولی را نشان می‌دهد.
اما شباهت و نکته مهم درباره هردوی این الگوها این است که الگویی پیش‌بینی‌کننده نیستند؛ یعنی این دو الگو، مربوط به گذشته‌اند و روند اتفاق‌افتاده را نشان می‌دهند، نه روندی که قرار است اتفاق بیفتد؛ به همین دلیل، نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده معاملات به آنها اکتفا کرد.
مثالی از کاربرد الگوی تقاطع مرگ
تقاطع مرگ در بازار رمزارزها نشانه ورود به بازار خرسی است؛ به همین دلیل، گاهی سیگنال خوبی برای خروج از بازار و نجات دادن سرمایه‌تان است. اگرچه نمی‌توانید به‌تنهایی از الگوی تقاطع مرگ برای خروج از بازار استفاده کنید، اما این الگوی تحلیل تکنیکال تأییدیه خوبی بر تحلیل‌هایتان برای خروج از بازار خواهد بود.
تقاطع مرگ معمولاً در تایم فریم‌های بالا و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اعتبار بیشتری دارد و چندان نمی‌توان از آن در نوسان‌گیری روزانه استفاده کرد. اما اگر بخواهید این الگو را در بازه زمانی کم ببینید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت را روی پنج روز و میانگین متحرک بلندمدت را روی پانزده روز قرار دهید.
اگر در این بازه کوتاه‌مدت، تقاطع مرگ را مشاهده کردید، می‌توانید بگویید وارد بازار خرسی شده‌اید، اما دقت کنید این الگو در کوتاه‌مدت زیاد معتبر نیست و ممکن است بازار خیلی زود دوباره وارد روند صعودی شود؛ به همین دلیل، اگر در بازار کریپتو نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهید، بهتر است از تحلیل پرایس اکشن در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا الگوهای نادرست را بهتر تشخیص دهید و بر اساس آنها معامله نکنید.
بیشتر بخوانید: 3 تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال
به‌طور کلی، الگوی Death Cross، تشخیص نقطه خروج مناسب را برای شما آسان‌تر میکند و در معاملات بلندمدت معتبرتر است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت روی پنجاه روز و میانگین متحرک بلندمدت روی دویست روز باشد، این الگو می‌تواند تحلیل درست‌تری به شما بدهد.
محدودیت‌های الگوی تقاطع مرگ چیست؟
همانطور که گفتیم، تقاطع مرگ نمی‌تواند الگوی پیش‌بینی‌کننده‌ای باشد. ممکن است زمانی متوجه این الگو شوید که محتمل مقداری ضرر نیز شده باشید؛ به همین دلیل تقاطع مرگ، الگوی مناسبی برای ورود و خروج از بازار نیست و باید در کنار آن از تحلیل‌ها و الگوهای دیگر استفاده کنید.
تحلیل پرایس اکشن می‌تواند زودتر از تقاطع مرگ نقاط ورود به بازار و خروج از آن را نشان دهد و تحلیل معتبرتری است. همچنین با استفاده از این تحلیل، می‌توانید الگوهای نامعتبر تقاطع مرگ را تشخیص دهید و در دام آنها نیفتید.
تقاطع مرگ، در زمان‌های کوتاه مدت، نمی‌تواند به‌درستی نشان‌دهنده روند بازار باشد و ممکن است بعد از رخ دادن این الگو، بازار خیلی زود دوباره به روند صعودی بازگردد؛ به همین دلیل، نمی‌توان بر این الگو برای معاملات تکیه کرد.
کلام نهایی
تقاطع مرگ سینگالی است که به شما می‌گوید وارد روند نزولی بازار شده‌اید و ممکن است بازار به‌شدت دچار ریزش و خرسی بودن شود. اگر برای معاملاتتان از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، باید بدانید که تقاطع مرگ، همیشه الگوی معتبری نیست و گاهی اعتبار ندارد. همچنین این الگو در بازه‌های کوتاه‌مدت، مانند بازه‌های چندساعته یا چندروزه، خیلی پایدار نیست و نمی‌توان برای معاملات به آن تکیه کرد.
درنهایت، توصیه می‌کنیم برای انجام معاملاتتان و تعیین نقطه ورود به بازار و خروج از آن، از چندین تحلیل و الگو استفاده کنید تا دچار کمترین اشتباه شوید. از آنجا که الگوهای تقاطع مرگ و تقاطع طلایی، الگوهایی همراه با تأخیرند، تکیه بر آنها برای معاملات ممکن است شما را محتمل ضرر کند؛ پس برای معاملات از تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید و تقاطع مرگ و طلایی را فقط برای تأیید تحلیلتان به کار ببرید.
تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟
تقاطع طلایی سه مرحله دارد. مرحله اول مستلزم آن است که یک روند نزولی در نهایت با کاهش تقاطع طلایی چیست ؟ فروش، به پایان برسد. در مرحله دوم، میانگین متحرک کوتاه‌تر به سمت بالا حرکت می کند تا در متقاطعی با میانگین متحرک بزرگتر، آن را شکسته و تغییر روند را شروع کند. آخرین مرحله، ادامه روند صعودی در پی افزایش قیمت است. میانگین های متحرک در اصلاح قیمت برگشتی به عنوان سطوح حمایتی تقاطع طلایی چیست ؟ عمل می کنند تا زمانی که در روند نزولی همدیگر را قطع کرده و در آن نقطه یک تقاطع مرگ تشکیل شود. تقاطع مرگ برعکس تقاطع طلایی است زیرا میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر تشکیل می‌شود.
تقاطع طلایی چیست؟
تقاطع طلایی (golden cross)، الگوی نموداری است که در آن میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند. تقاطع طلایی، یک الگوی شکست صعودی است که از شکست میانگین متحرک کوتاه مدت یک اوراق بهادار (مانند میانگین متحرک 15 روزه) که بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت آن (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت، ایجاد شده است. از آنجایی که شاخص های بلندمدت ارزش بیشتری دارند، تقاطع طلایی نشان دهنده یک بازار صعودی قریب الوقوع است و با افزایش حجم معاملات تقویت می شود.
نکات مهم
- تقاطع طلایی، یک الگوی نمودار تکنیکال است که پتانسیل یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.
- زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام، از میانگین متحرک بلندمدت آن عبور کند، تقاطع طلایی روی نمودار ظاهر می شود.
- تقاطع طلایی را می توان با تقاطع مرگ که نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است، مقایسه کرد.
تقاطع طلایی به شما چه می گوید؟
تقاطع طلایی سه مرحله دارد. مرحله اول مستلزم آن است که یک روند نزولی در نهایت با کاهش فروش، به پایان برسد. در مرحله دوم، میانگین متحرک کوتاه‌تر به سمت بالا حرکت می کند تا در متقاطعی با میانگین متحرک بزرگتر، آن را شکسته و تغییر روند را شروع کند. آخرین مرحله، ادامه روند صعودی در پی افزایش قیمت است. میانگین های متحرک در اصلاح قیمت برگشتی به عنوان سطوح حمایتی عمل می کنند تا زمانی که در روند نزولی همدیگر را قطع کرده و در آن نقطه یک تقاطع مرگ تشکیل شود. تقاطع مرگ برعکس تقاطع طلایی است زیرا میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر تشکیل می‌شود.
متداول ترین میانگین های متحرک مورد استفاده، میانگین متحرک 50 دوره ای و 200 دوره ای هستند. دوره نشان دهنده یک افزایش زمانی خاص است. به طور کلی، دوره های زمانی بزرگتر، شکست های قوی تری ایجاد می کنند. به عنوان مثال، افزایش میانگین متحرک روزانه 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مانند S&P 500 یکی از محبوب ترین سیگنال های بازار صعودی است. شاخص بل وِدر (bellwether)، با شعار «یک جزر و مد بالا همه قایق ها را بالا می برد»، زمانی اعمال می شود که یک تقاطع طلایی شکل می گیرد و خرید در اجزا و بخش های شاخص نمایان می شود.
معامله‌گران روزانه، معمولاً از دوره‌های زمانی کوچک‌تری مانند میانگینهای متحرک ۵ دوره‌ای و ۱۵ دوره‌ای برای معامله شکست های تقاطع طلایی در طول روز استفاده می‌کنند. فاصله زمانی نمودارها را نیز می توان از 1 دقیقه تا هفته ها یا ماه ها تنظیم کرد. همانطور که دوره های بزرگتر سیگنال های قوی تری را ایجاد می کنند، همین امر در مورد دوره های زمانی نمودار نیز صدق می کند. هرچه بازه زمانی نمودار بزرگتر باشد، شکست تقاطع طلایی قوی تر و ماندگارتر خواهد بود.
به عنوان یک مثال فرضی، یک تقاطع طلایی میانگین متحرک ماهانه 50 دوره ای و 200 دوره ای به طور قابل توجهی قوی تر و ماندگارتر از همان تقاطع میانگین متحرک 50، 200 دوره ای در نمودار 15 دقیقه ای است. سیگنال‌های تقاطع طلایی را می‌توان با نوسانگرهای مومنتوم مختلفی مانند اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی اشباع فروش یا خرید روند صعودی استفاده کرد. این امر به شناسایی ورودی ها و خروجی های ایده آل کمک می کند.
تفاوت تقاطع طلایی با تقاطع مرگ
تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً متضاد هم هستند. تقاطع طلایی نشان‌دهنده یک بازار صعودی بلندمدت در آینده است، در حالی که تقاطع مرگ نشان‌دهنده بازار نزولی بلندمدت است. هر دو به تأیید یک روند بلندمدت با وقوع میانگین متحرک کوتاه مدت، که از میانگین متحرک بلندمدت اصلی عبور می کند، اشاره دارند.
تقاطع طلایی هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، و توسط تحلیلگران و معامله‌گران بهعنوان نشانه‌ای از یک چرخش صعودی قطعی در بازار تفسیر می شود. برعکس، تقاطع میانگین متحرک نزولی مشابه، تقاطع مرگ را تشکیل می دهد و به عنوان نشانه ای از روند نزولی قطعی در بازار است. هر یک از این دو تقاطع زمانی که با افزایش حجم معاملات همراه باشند، اهمیت بیشتری دارند.
هنگامی که تقاطع رخ می دهد، میانگین متحرک بلندمدت به عنوان یک سطح حمایت (در تقاطع طلایی) یا سطح مقاومت اصلی (در تقاطع مرگ) برای بازار، در نظر گرفته می شود. هر دو تقاطع ممکن است به عنوان سیگنالی از تغییر روند رخ دهند، اما اغلب تأیید محکمی از تغییر روند محسوب می شوند.
محدودیت ها
همه شاخص‌ها از روند بازار «عقب» هستند و هیچ شاخصی نمی‌تواند به طور کامل آینده را پیش‌بینی کند. اغلب اوقات، مشاده شده که یک تقاطع طلایی، سیگنال اشتباهی بوده است. علیرغم قدرت پیش‌بینی ظاهری آن در پیش‌بینی بازارهای گاوی بزرگ قبلی، تقاطع های طلایی نیز همیشه واضح نیستند. بنابراین، یک تقاطع طلایی همیشه باید قبل از انجام معامله توسط سایر سیگنال ها و نشانگرها تأیید شود.
کلید استفاده صحیح از تقاطع طلایی ( همراه با فیلترها و شاخص های مازاد)، این است که همیشه از پارامترها و نسبت‌های ریسک مناسب استفاده کنید. به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به پاداش مطلوب و زمان معاملات خود را به درستی اداره کنید، رعایت این موارد می تواند منجر به نتایج بهتری نسبت به دنبال کردن کورکورانه تقاطع شود.
چگونه می توان یک تقاطع طلایی را در نمودار شناسایی کرد؟
تقاطع طلایی هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، و توسط تحلیلگران و معامله‌گران بهعنوان نشانه‌ای از یک چرخش صعودی قطعی در بازار تفسیر شود. برخی از تحلیلگران آن را به عنوان تقاطع میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 50 روزه تعریف می کنند. برخی نیز آن را به عنوان تقاطع میانگین 200 روزه با میانگین 50 روزه معرفی می کنند. اساساً میانگین کوتاه‌مدت سریع‌تر از میانگین بلندمدت صعود میکند و این صعود تا زمانیکه آنها از هم عبور کنند ادامه دارد.
تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می دهد؟
تقاطع طلایی برعکس تقاطع مرگ است. تقاطع طلایی نشان‌دهنده یک بازار صعودی بلندمدت در آینده است. در یک شاخص نزولی خط میانگین بلند مدت از پایین به بالا از خط میانگین کوتاه مدت عبور می کند.
آیا تقاطع های طلایی شاخص های قابل اعتمادی هستند؟
یک تقاطع طلایی، به عنوان یک شاخص پیرو (lagging indicator)، تنها پس از افزایش بازار شناسایی می شود، بنابراین قابل اعتماد به نظر می رسد. با این حال، تشخیص اینکه چه زمانی سیگنال نادرست است، دشوار است. معامله گران اغلب از تقاطع طلایی به همراه سایر شاخص ها به عنوان تأیید یک روند یا سیگنال استفاده می کنند.
تقاطع طلایی (Golden cross)
Golden cross یک الگوی شمعی است, سیگنالی صعودی که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. در این مقاله تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را آموزش ببینید.
تقاطع طلایی (Golden cross) در تحلیل تکنیکال
تقاطع طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از تقاطعی متشکل از میانگین متحرک کوتاه مدت سهام (مانند میانگین متحرک 15 روزه) که از بالای میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت حرکت می کند تشکیل شده است. از آن جا که شاخص تقاطع طلایی چیست ؟ های بلندمدت موثرتر واقع می شوند، تقاطع طلایی بازار رو به صعود را به صورت افقی نشان می دهد و توسط حجم بالای تجارت تقویت شده است.
تقاطع طلایی (Golden cross) چه چیزی را به شما نشان می دهد؟
تقاطع طلایی از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله ی اول، به دنبال کاهش فروش، روند نزولی به کف خود می رسد (به پایین تر حد خود می رسد).
در مرحله ی دوم، میانگین متحرک کوتاه تر از بالای میانگین متحرک طولانی تر عبور می کند تا یک شکست را نشان دهد و روند معکوس را شروع کند.
مرحله آخر ادامه ی روند صعودی و دنبال کردن قیمت های بالاتر است. میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایتی در پولبک ها عمل می کند تا زمانی که به نقطه ای باز گردند که ممکن است در آن death cross (تقاطع مرگ) شکل گیرد. Death cross نقطه مقابل Golden cross است، زیرا میانگین متحرک کوتاه تر از پایین میانگین متحرک بلند تر عبور می کند.
متداول ترین میانگین متحرک، میانگین متحرک 50 و 200 روزه است. دوره نشان دهنده ی نمو زمانی ( فاصله زمانی ) خاص است. به طور کلی ، دوره های زمانی طولانی تر تمایل به تشکیل شکست های پایا تر دارند. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه ای تقاطع طلایی چیست ؟ که از بالای میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مثل S & P 500 عبور می کند, یکی از محبوب ترین سیگنال های (علامت های) بازارهای صعودی است.
در یک شاخص bellwether شعار زمانی که اقتصاد خوب باشد همه ی مردم از آن منفعت می برند (اقتصاد خوب، منفعت همگانی) زمانی عملی می شود که در اثر تشدید خرید در سراسر اجزا و بخش های شاخص Golden crossشکل می گیرد.
معامله گران روز معمولا از بازه های زمانی کوتاه تر مثل میانگین های متحرک 5 و 15 روزه به منظور معامله کوتاه مدت استفاده می کنند.
بازه ی زمانی نمودارها نیز می تواند از یک دقیقه تا هفته ها یا ماه ها تنظیم گردد. درست همانطور که دوره های طولانی تر باعث ایجاد سیگنال های قوی تر می شوند، در مورد دوره های زمانی نمودار نیز همین اتفاق می افتد. هرچه چارچوب زمانی نمودار طولانی تر باشد golden cross breakout قوی و پایا تر خواهد بود.
نمونه ای از golden cross
به عنوان نمونه ای فرضی، یک میانگین متحرک 50 و 200 روزه ماهانه، به طور قابل توجهی قوی تر و پایدار تر از میانگین متحرک 50 و 200 روزه ی مشابهی است که روی نمودار 15 دقیقه ای قرار دارد. سیگنال های شکست Golden cross می توانند با نوسانگرهای مختلف مومنتوم ، مثل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD و شاخص قدرت نسبی RSI به منظور تشخیص وضعیت بیش خرید و بیش فروش مورد استفاده قرار گیرد. این تشخیص کمک می کند تا ورودی و خروجی ایده آل را مشخص کنید. می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و سیگنال فروش معتبری را دریافت کرد.
دیدگاه شما