روند صعودی uptrend



مارک یوسکو. منبع: Yahoo

خط روند چیست؟ — در بورس و تحلیل تکنیکال به زبان ساده

«خط روند» (Trend Line) خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت استفاده می‌شود. این خط به راحتی قابل تشخیص است و معامله‌گران آن را بر روی نمودارها ترسیم می‌کنند روند صعودی uptrend تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند. خطوط روند نقشی برجسته در تشخیص روند بازار دارند. این خطوط به صورتی گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. معامله‌گران با استفاده از خطوط روند در مورد ورود و خروج به بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. خطوط روند علی‌رغم سادگی، حاوی اطلاعات ارزشمندی برای معامله‌گران هستند. این نوشتار در زمینه مفهوم روند کاربردهای آن است. خط روند انواع مختلفی دارد که در این مطالعه نحوه رسم این خطوط و همچنین شرایط اعتبار آن توضیح داده خواهد شد.

خط روند چیست ؟

خطوط روند نمایشی بصری از حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های مختلف زمانی را ارائه می‌دهند. این خطوط جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند و الگوهای قیمتی را در طول روندهای صعودی و نزولی توصیف می‌کنند. از خطوط روند می‌توان برای شناسایی و تأیید روندها استفاده کرد. برای ترسیم خط روند به حداقل دو نقطه قیمتی نیاز است. خطوط روند می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. خط روند ممکن است با اهداف مختلفی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار بگیرد و برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت رسم شود.

خط روند یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده توسط تحلیل‌گران تکنیکال است. تحلیل تکنیکال به جای نگاه کردن به عملکرد کسب‌و‌کار یا سایر اصول تحلیل بنیادی، روندهای قیمتی را دنبال می‌کند. خط روند به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که «روند دوست شماست» و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

خط روند چیست

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند. این خطوط باید همواره با سطوح قیمت به صورتی مداوم به‌روزرسانی شوند. خطوط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورند، اما در نهایت قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، تحلیل‌گران ممکن است خطوط روند و اتصال‌های قیمتی را به صورت متفاوتی انجام بدهند. همچنین خطوط روند اعمال شده در تایم فریم‌های زمانی کوچکتر، می‌توانند به حجم معاملات حساس باشند. خط روند تشکیل شده در یک حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه معاملاتی شکسته شود.

آموزش رسم خطوط روند

تحلیل تکنیکال بر عبارت مشهور «تاریخ تکرار می‌شود» استوار است. این عبارت بر این فرض استوار بنا می‌شود که روند قیمت‌ها وجود دارد و استفاده از خطوط روند هم برای شناسایی و هم برای تایید روندها مهم هستند. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمتی را به هم متصل می‌کند و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت برای قیمت‌های آینده عمل کند. بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در خطوط روند نیز به کار برد.

خطوط روند یک رویکرد تحلیل تکنیکی ساده و پرکاربرد برای قضاوت در مورد زمان ورود و خروج به سرمایه‌گذاری است. از لحاظ تاریخی، خطوط روند در ابتدا با دست بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می‌شدند، اما در حال حاضر نرم‌افزارهای تحلیلی، خطوط روند را بر روی نمودارهای قیمتی به صورتی دقیق رسم می‌کنند که کار را برای معامله‌گران بسیار آسان کرده‌اند. برخی از نرم‌افزارهای نموداری وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند را تولید می‌کنند، با این حال بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

رسم خط روند

برای رسم خطوط روند، یک تحلیل‌گر باید حداقل دو نقطه برای روی نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران مایل هستند که از تایم‌ فریم‌های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر مایل هستند که نمودارهای روزانه یا هفتگی را به کار ببرند. برخی از تحلیل‌گران، زمان را به طور کلی کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را مستقل از فواصل زمانی مشاهده کنند. آن‌چه سبب جذابیت خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از آن‌ها در شناسایی روندها بدون توجه به زمان استفاده کرد.

برای رسم خطِ روند مثال فرضی شرکت X را روند صعودی uptrend در نظر بگیرد. فرض کنید سهام شرکت X با قیمت 3 دلار معامله می‌شود. شود در روز معاملاتی دوم قیمت آن به 4 دلار و در روز معاملاتی سوم به 5 دلار می‌رسد. در این‌جا تحلیل‌گر سه نقطه برای ترسیم نمودار دارد که از 3 دلار شروع می‌شود و سپس به 4 دلار و در ادامه به 5 دلار می‌رسد. اگر تحلیل‌گر بین هر سه نقطه قیمتی، یک خط بکشد، روند صعودی خواهد بود. خط روندِ ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیل‌گر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر روند صعودی uptrend قیمت شرکت A از 3 دلار به 2 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی می‌شود و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

با توجه به اهمیت خطوط روند در تحلیل روندهای قیمتی در بورس و بازارهای مالی، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزش ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه‌ای در زمینه آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  • برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

انوع خطوط روند صعودی uptrend روند

خطوط روند انواع مختلفی دارند که هرکدام ویزگی‌های خاص خود را دارند. هنگام رسم خطوط روند، نمودار را بر اساس تایم‌ فریم قیمتی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما هم‌خوانی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت تمایل دارند از نمودارهایی در تایم فریم‌های کوتاه (مانند ۱ دقیقه و ۵ دقیقه) استفاده کنند. به عنوان مثال این معامله‌گران قیمت اوراق بهادار را در هر 1 دقیقه مشاهده می‌کنند و برای ترسیم خطوط روند از آن استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بلند‌مدت از نمودارهای قیمت بر اساس بازه زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می کنند.

انواع خط روند

خطوط روند به صورت کلی به شکل زیر دسته بندی می‌شوند.

  • خط روند صعودی
  • خط روند نزولی

در ادامه این خطوط و ویژگی‌های آن‌ها شرح داده خواهد شد.

خط روند صعودی چیست ؟

«خط روند صعودی» (Uptrend Line) دارای شیب مثبت است و از اتصال دو یا چند نقطه پایینی قیمت تشکیل می‌شود. نقطه قیمتی پایینی دوم، باید بالاتر از نقطه قیمتی اولی باشد تا شیب خط روند، مثبت باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که برای اعتبار خط روند، این خط باید حتما از سه نقطه قیمتی عبور کند.

خطوط روند صعودی به عنوان نقطه حمایت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که خالص تقاضا (تقاضا منهای عرضه) حتی با افزایش قیمت در حال افزایش است. افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا بیان‌گر روند صعودی است و عزم شدید خریداران را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی می‌مانند، روند صعودی ثابت و دست‌نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست خط روند صعودی نشان می‌دهد که خالص تقاضای ضعیف شده است و تغییر در روند ممکن است قریب‌الوقوع باشد. نمونه‌ای از یک خط روند صعودی در ادامه ارائه شده است.

خط روند صعودی

خط روند نزولی چیست ؟

«خط روند نزولی» (Downtrend Line) دارای شیب منفی است و از اتصال دو یا چند نقطه قیمتی بالا تشکیل شده است. ارتفاع نقطه قیمتی دوم باید کمتر از نقطه قیمتی اول باشد تا شیب خط روند منفی باشد. همانند خط روند صعودی ذکر این کنته بسیار مهم است که برای اعتبار خط روند، این خط باید حتما از سه نقطه قیمتی عبور کند.

خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که عرضه خالص (عرضه منهای تقاضا) حتی با کاهش قیمت در حال افزایش است. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه بیان‌گر روند شدید نزولی است و عزم قوی فروشندگان برای فروش در حجم‌های بالا را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند نزولی باقی می‌مانند، روند نزولی ثابت و دست‌نخورده است. شکست خطِ روند نزولی به سمت بالا نشان می‌دهد که عرضه خالص در حال کاهش است و تغییر روند ممکن است نزدیک باشد. نمونه‌ای از خطِ روند نزولی در ادامه ارائه شده است.

خط روند نزولی

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست ؟

خطوط روند به شکل‌های مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند. اگر قیمت سهام بین خطوط روند حمایت و مقاومت در حال حرکت است، یک استراتژی سرمایه‌گذاری اساسی که معمولاً توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، خرید سهام در حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت است. منطق پشت این موضوع این است که وقتی قیمت به یک خط در روند اصلی باز می‌گردد، ممکن است فرصتی برای باز کردن موقعیت‌های جدید خرید یا فروش در جهت روند ایجاد کند.

همچنین با افزایش شیب خط روند، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت کاهش می‌یابد. یک خطِ روند شیب‌دار ناشی از یک صعود یا نزول شدید در یک دوره زمانی کوتاه است. زاویه یک خطوط روند ایجاد شده در این حالت تیز است بعید است که سطح حمایت یا مقاومت معنی‌داری برای معامله‌گر ارائه دهد. حتی اگر خطوط روند با سه نقطه به ظاهر معتبر تشکیل شود، تلاش برای شکست خطوط روند یا استفاده از سطح حمایت و مقاومت تعیین شده اغلب دشوار خواهد بود.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال

نکته دیگر در زمینه خطوط روند، تعداد برخوردهای قیمت با نمودار قیمت است. هرچه تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند بیشتر باشد، خط‌های روند دارای اعتبار و اطمینان بیشتری است. همچنین خطوط روند در تایم فریم‌های بلندمدت نسبت به تایم‌‌فریم‌های کوتاه‌مدت اعتبار بیشتری دارند. از سوی دیگر برای رسم خطوط روند بهتر است که نمودار قیمت لگاریتمی شود. نمودارهای لگاریتمی تا حد زیادی داده‌ها را هموارتر می‌کنند و شکاف‌های قیمتی را تا حد زیادی پوشش می‌دهند. این کار سبب می‌شود تا خطوط روند اعتبار و اطمینان بیشتری داشته باشند.

شکست خط روند چیست ؟

هنگامی که در یک روند معامله می‌کنید، باید دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت داشته باشید. با در نظر گرفتن یک دیدگاه بلندمدت، می‌توانید تا زمانی که شواهدی برای شکست خطوط روند به سمت پائین ارائه نشده است، در معامله باقی بمانید. روش دیگر، با یک رویکرد کوتاه‌مدت است. در این دیدگاه باید براساس خطوط روند در نقاط حمایت ورود و در نزدیک مقاومت خروج کنید. ورود و خروج در نقاط تاکتیکی را نوسان‌گیری می‌نامند. نوسان‌گیری دارای سودهای نسبت به دیدگاه بلندمدت است.

شکست خط روند

مثالی از شکست خط روند صعودی

اصطلاح شکت خطوط روند یک مفهوم بسیار مهم در زمینه تحلیل تکنیکال است. گاهی ممکن است تقاضا برای خرید سهام آن‌چنان بالا برود که افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا همراه شده و خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شود. معمولا در چنین وضعیتی قیمت پولبک می‌زند و برای آخرین بار خط روند را لمس می‌کند و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. همچنین ممکن است قیمت خط روند صعودی را بشکند.

در برخی مواقع که فشار فروش به قدری باشد که قیمت در خط روند صعودی حمایت نشود و به اصلاح خط روند صعودی را بشکند. در چنین وضعیتی ممکن است پیش از شروع روند نزولی اصلی، قیمت یک‌بار دیگر بازگردد و با یک پولبک خط روند صعودی را لمس کند و به طور مجدد وارد مسیر نزولی خود شود. معمولاً در چنین نقاطی حجم معاملات اهمیت بسیار زیادی دارد. حجم معاملاتی بالا در نقاط حمایت، مقاومت و روی خط روند همواره باید با دقت رصد شوند.

معرفی فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند

خطوط روند از مهم‌ترین و برجسته‌ترین ابزارهای مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال هستند که نقشی بی‌بدیل در شناسایی روندها دارند. با توجه به اهمیت خطوط روند در تشخیص روند بازار و همچنین شناسایی فرصت‌های ورود و خروج به بازار، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم ۵ ساعت و ۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی نموده است. این فیلم آموزشی در ۷ درس ارائه شده است.

درس اول مقدماتی در زمینه روند و اهمیت و مزایای تشخیص روند بازارهای مالی است. درس دوم در زمینه آموزش اندیکاتور ADX است و مطالبی در زمینه فرمول این اندیکاتور و کاربردهای آن در تحلیل روند بازار ارائه می‌دهد. درس سوم نیز به اندیکاتور Envelopes و آموزش تحلیل روند با استفاده از این اندیکاتور اختصاص دارد.
درس چهارم به آموزش اندیکاتور پارابولیک سار اختصاص دارد و تنظیمات و نحوه کار با این ابزار را برای تشخیص روند بازار نشان می‌دهد. درس پنجم این فیلم آموزشی نیز به اندیکاتور انحراف استاندارد، کارکردها و شیوه استفاده از آن اختصاص دارد. درس پایانی به آموش اندیکاتور میانگین پویا و شیوه تحلیل روند با استفاده از آن می‌پردازد.

  • برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

آرزوی هر معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی، تشخیص صحیح روند بازار است. تشخیص درست روند بازار فرصت‌هایی بی‌نظیر در روند صعودی uptrend اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهد تا از آن‌ها برای کسب سود استفاده کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تشخیص روند، خطوط روند است. این خطوط ممکن است نزولی یا صعودی باشند. خطوط روند همچنین می‌توانند در نقش نقطه حمایتی یا مقاومتی عمل کنند. در این نوشتار مفهوم خطوط روند و کاربردهای و محدودیت‌های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین در این نوشتار نکاتی ارزشمند در زمینه شکست خطوط روند بیان شد که معامله‌گران هنگام معاملات باید در نظر داشته باشند.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

با خطوط روند (Trend Lines) آشنا شوید.

خط روند (Trend Line) از دیدگاه بسیاری از متخصصان و تحلیلگران، رایج‎‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در بازار فارکس روند صعودی uptrend است. البته میزان استفاده از این نوع خط در تحلیل کم است. اگر این خط به درستی رسم شود، می‌تواند مثل تمامی روش‌های دیگر، دقیق و مفید باشد ولی متأسفانه اکثر معامله‌گران بازار فارکس، خط روند را درست رسم نمی‌کنند.

خط روند (Trend Line) از دیدگاه بسیاری از متخصصان و تحلیلگران، رایج‎‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. البته میزان استفاده از این نوع خط در تحلیل کم است. اگر این خط به درستی رسم شود، می‌تواند مثل تمامی روش‌های دیگر، دقیق و مفید باشد ولی متأسفانه اکثر معامله‌گران بازار فارکس، خط روند را درست رسم نمی‌کنند.

بزرگان بازار بر این باور هستند که روند، دوست ماست و در صورتی که با آن همراه شویم جلوی زیان ما را می‌گیرد و به ما کمک می‌کند که به سود بیشتری برسیم. معامله‌گران با کمک خط روند می‌توانند مسیر کنونی بازار را مشخص کنند. اگر می‌خواهید یک معامله خوب و سودآور داشته باشید، باید بتوانید از روند بازار اطلاع پیدا کنید و خط روند، این کمک مهم را به شما خواهد کرد. بنابراین وظیفه اصلی خط روند، مشخص کردن روند بازار است.

خط روند به دو دسته اصلی "خط روند صعودی" و "روند صعودی uptrend روند صعودی uptrend خط روند نزولی" تقسیم می‌شود. در ادامه تصویر این دو خط روند را مشاهده می‌کنید. البته مدل سومی هم وجود دارد که به آن خط روند خنثی می‌گوییم که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

وقتی روند صعودی است، خط روند صعودی در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و این نواحی را به هم متصل می‌کند. به بیان ساده‌تر خط روند صعودی در پایین نمودار قیمت رسم می‌شود.

وقتی روند نزولی می‌شود، خط روند نزولی در امتداد سقف‌های قیمتی رسم می‌شود و این نواحی را به هم وصل می‌کند. از این رو خط روند نزولی در بالای نمودار قیمت رسم می‌شود.

انواع روند

سه نوع روند وجود دارد:

  1. روند صعودی (Uptrend)
  2. روند نزولی (Downtrend)
  3. روند خنثی یا رنج (Sideways trend)

چگونه می‌توان خط روند را رسم کرد؟

برای رسم خط روند، تنها به دو نقطه اصلی نمودار ( دو سقف قیمت یا دو کف قیمت) احتیاج دارید و سپس باید این دو نقطه را به هم متصل کنید. به همین سادگی! به نمودار زیر توجه کنید:

برای رسم خط روند صعودی به دو کف قیمت و برای رسم خط روند نزولی به دو سقف قیمت نیاز است. برای رسم خط روند صعودی uptrend روند خنثی یا رنج باید دو خط رسم شود. یک خط سقف‌ها و یک خط دیگر کف‌ها را به هم وصل می‌کند.

خط روند صعودی دارد به ما نشان می‌دهد که زمان خرید است و خط روند نزولی هم می‌گوید که زمان فروش فرا رسیده است. روند خنثی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به صورت مداوم کاهش یا افزایش نیابد و در یک محدوده نوسان کند و به همین خاطر روند خنثی نشان می‎‌دهد که زمان برای خرید یا فروش، مناسب نیست.

خطوط روند (Trend Lines)

گفتیم در یک بازار صعودی شاهد نظم خاصی هستیم که بر روی قله‌ها و دره‌های نمودار بوجود میاید به اینصورت که هر قله به اندازه یک پله بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد و همینطور، هر دره‌ به اندازه یک پله بالاتر از دره قبلی تشکیل می‌شود. در بسیاری از مواقع این دره‌ها همگی با یکدیگر هم‌راستا شده و بر روی یک خط مستقیم و مورب قرار می‌گیرند. به این خط اصطلاحا خط روند صعودی یا Up Trend می‌گوییم که نقش یک محدوده حمایتی را برای نمودار ایفا می‌کند. این خط درواقع میزان میل و اشتیاق بازار به صعود را نشان می‌دهد و هرچه شیب آن تندتر باشد یعنی قدرت و شتاب صعودی بازار بیشتر است.

خط روند صعودی خط موربی است که دره‌ها را در یک بازار صعودی، به یکدیگر متصل می‌نماید. این خط درواقع محل احتمالی تشکیل دره‌های بعدی را نشان می‌دهد. حتی با اتصال دو دره متوالی نیز می‌توان یک خط روند صعودی را ترسیم نمود، اما ترجیح می‌دهیم خط روند صعودی را حداقل با اتصال سه دره متوالی و هم‌راستا تعریف کنیم.

در یک بازار صعودی حتما باید هر دره به اندازه یک پله بالاتر از دره قبل قرار داشته باشد، اما الزامی به وجود چنین نظم دقیقی بر روی قله‌ها وجود ندارد. به همین دلیل خط روند صعودی حتما باید بر روی دره‌ها رسم بشود، نه قله‌ها. و ترسیم خط روند صعودی بر روی قله‌ها اصولا امر بی معنایی است، اگرچه ممکن است بعضا چنین نظمی بر روی قله‌ها نیز تصادفا بوجود آمده باشد. در تصویر زیر می‌توانید خط روند صعودی ترسیمی بر روی نمودار دلار آمریکا به فرانک سویس را مشاهده کنید:

خط روند صعودی درواقع سود مورد انتظار معامله‌گران را در طول زمان نمایش می‌دهد. این سود ممکن است برابر با نرخ بهره بانکی، نرخ رشد متوسط بازار ویا هر مقدار دیگری باشد که ناخودآگاه تبدیل به بهره مورد انتظار معامله‌گران گشته است. هرچه شیب این خط تندتر باشد یعنی انتظار معامله‌گران برای کسب سود بیشتر است. کف بازار مرتبا بالا و بالاتر میاید زیرا معامله‌گران که نگران جا ماندن از بازار هستند سعی می‌کنند هربار خریدهای خود را اندکی زودتر و گران‌تر از موعد قبل انجام دهند. فروشندگان نیز که انتظار کسب یک سود حداقل را دارند، حاضر به فروش ارزان‌تر از این مقدار نیستند. برایند نیروهای فوق موجب می‌شود کف بازار با یک شیب تقریبا ثابت و مشخص مرتبا بالاتر بیاید.

در یک بازار نزولی، قدرت بطور کامل در دست فروشندگان است بنابراین سقف بازار(یعنی قله‌ها) مرتبا پایین و پایین‌تر می‌رود. به خط موربی که قله‌ها را در یک بازار نزولی به یکدیگر متصل می‌نماید اصطلاحا خط روند نزولی یا Down Trend گفته می‌شود، این خط درواقع محل احتمالی تشکیل قله‌های بعدی را نشان می‌دهد

به نظر می‌رسد خطوط روند اگر شیب بسیار تند یا بسیار کند داشته باشند، عمر کوتاهی داشته و نمی‌توانند در بلندمدت دوام بیاورند. خطوط روند که شیب تقریبا 45 درجه(یعنی یک به یک) داشته باشند بهترین و باثبات‌ترین شرایط را برای یک روند پایدار در بلندمدت پدید می‌آورند.

هنگام ترسیم خط روند باید حتما تمامی پیوت‌های مجاور بهم را به یکدیگر متصل نمایید و پریدن از روی یک قله یا دره، و اتصال سایر قله‌ها و دره‌ها به یکدیگر صحیح نمی‌باشد. بعنوان مثال خط روند ترسیمی در تصویر زیر اشتباه است زیرا یک دره مهم را جا انداخته است. نمی‌توان دره شماره2 را جا انداخت و دره‌های شماره 1 و 3 را به یکدیگر متصل نمود:

گام ترسیم خط روند نباید یکی از پیوت‌های ماژور را رج زد. وقتی می‌گویم خط روند در تصویر بالا اشتباه رسم شده یعنی این خط هیچگونه خاصیت حمایت‑مقاومتی خاصی ندارد و هنگامی که قیمت به این خط نزدیک بشود نمی‌توان انتظار واکنش مناسبی را از جانب بازار داشت. یادتان باشد تحلیل تکنیکال صرفا نقاشی کردن بر روی چارت نیست! هریک از خطوط ترسیمی بر روی نمودار حتما باید معانی و کاربردهای مشخصی داشته باشند، وگرنه ترسیم آنها بی‌معنی است. خطوط روند صحیح در نمودار قبلی باید بصورت زیر رسم بشوند:

اینبار خطوط روند به درستی رسم شده‌اند و هنگامیکه قیمت مجددا به خط روند دوم برسد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد واکنش مناسبی از جانب بازار باشیم. حتی احتمال تشکیل یک دره جدید بر روی این خط نیز وجود خواهد داشت درحالیکه در تصویر قبلی، به احتمال زیاد قیمت به سادگی از درون خط قرمز رنگ عبور می‌کرد و هیچ واکنش خاصی به آن نشان نمی‌داد.

در بسیاری مواقع ممکن است بازار به تدریج شیب حرکت خود را تغییر داده و سرعت حرکت قیمت افزایش یا کاهش پیدا کند. در چنین مواقعی شما نیز بعنوان یک تحلیلگر باید مرتبا شیب خطوط روند ترسیمی بر روی نمودار را بروزرسانی نمایید. بعنوان مثال در تصویر قبلی همانطور که مشاهده کردید شیب خطوط روند به تدریج کاهش پیدا کرده بود. در تصویر زیر افزایش شیب خطوط روند را بر روی نمودار قیمت جهانی طلا مشاهده می‌کنید. کاهش یا افزایش شیب خطوط روند در نمودارها معمولا امر رایجی است و بویژه در تایم‌فریم‌های بلندمدت به کرات دیده می‌شود. در برخی مواقع ممکن است با رسم نمودار به مدل لگاریتمی، مجددا این خطوط بایکدیگر هم‌راستا بشوند.

هنگام ترسیم خطوط روند دچار وسواس بیش از حد نشوید. اگر بخواهید دقیقا نوک تمامی قله‌ها و دره‌ها را بهم وصل کنید حتی صرفا یک خط روند کاملا ایده‌آل را نیز نمی‌توانید هرگز بر روی هیچ نموداری پیدا کنید! پس وسواس را کنار بگذارید و صرفا سعی کنید خطوطی را پیدا کنید که بطور تقریبی بیشترین تعداد قله‌ها و دره‌ها را شامل بشوند. مسلما برخی از این قله‌ها و دره‌ها اندکی بالاتر یا پایین‌تر از خط روند ترسیمی قرار خواهند گرفت.

سوال رایج که اغلب توسط نوآموزان پرسیده می‌شود این است که «آیا خطوط روند را باید حتما بر روی نوک شاخ و دم کندل‌ها رسم کنیم یا بر روی نقاط بسته شدن کندل‌ها؟!» جواب این است که هیچ فرقی نمی‌کند! شما می‌توانید هرطور که دل‌تان خواست این کار را انجام بدهید! صرفا کافیست بتوانید نظم حاکم بر نمودار را کشف نموده و مسیر حرکت قیمت را بدرستی حدس بزنید. هر روش و قاعده‌ای که به شما در این کار کمک کند مورد قبول قرار خواهد داشت. هرچند که پاسخ تئوریک به این سوال این است که «خطوط روند را باید از نوک قله‌ها و دره‌ها رسم نمود» ولی واقعا فرقی نمی‌کند. بازهم تاکید می‌کنم که سعی کنید در تحلیل نمودارها دچار وسواس بیش از حد نشوید. تنها چیزی که مهم است این است که بتوانید یک نظم تقریبی را در تاریخچه قبلی نمودار پیدا کنید و امیدوار باشید که این نظم از این به بعد نیز کماکان در آینده ادامه پیدا کند.

نکته مهم دیگر این است که اگر فاصله قیمت از یک خط روند بیش از حد زیاد بشود در اینصورت اعتبار خط مذکور تا حد زیادی از دست خواهد رفت. قیمت در رفت و برگشت‌های مکرر خودش باید فاصله معقولی را از خط روند حفظ کند و درصورتیکه این فاصله بیش از حد زیاد بشود نمی‌توان انتظار داشت خط روند کماکان خاصیت حمایت-مقاومتی‌اش را به خوبی حفظ نماید. بعنوان مثال در تصویر زیر قیمت سهام شرکت لوله و ماشین روند صعودی uptrend سازی ایران(فلوله) آنقدر از خط روند صعودی‌ دور شده است که درصورت نزول مجدد قیمت بسمت خط روند مذکور بعید است این خط بتواند وظیفه‌اش را به درستی ایفا نموده و مانع از نزول قیمت بشود.

روند صعودی uptrend

روند صعودی شارپ بعدی متعلق به لایت کوین خواهد بود

آیا Litecoin ارز رمزنگاری بعدی است که کانون توجه ها خواهد بود؟ به گفته پیتر برانت ، این اتفاق قطعاً می تواند رخ دهد.

این تریدر افسانه‌ای میگوید که لایت کوین یک الگوی سر و شانه‌ی معکوس تشکیل داده است.

روند صعودی شارپ بعدی متعلق به لایت کوین خواهد بود

روند صعودی شارپ بعدی متعلق به لایت کوین خواهد بود

برانت می گوید ، دستیابی به موفقیت در تشکیلات فوق الذکر می تواند LTC را به بالاترین قیمت خود در 20 فوریه یعنی 247 دلار برساند.

با این حال ، او همچنین هشدار می دهد که الگوهای سر و شانه ها ممکن است “شکست” یا “تغییر شکل” دهند. در صورت افت به زیر سطح 180 دلار ، مورد فعلی باطل خواهد شد.

در حال حاضر Litecoin پس از افزایش بیش از سه درصدی در معاملات Binance با قیمت 194 دلار معامله می شود.

چارلی لی از هیجان NFT انتقاد کرده است

هفته گذشته ، خالق Litecoin ، چارلی لی ، هیجان پیرامون توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT)را اندازه گیری کرد و ارزش آنها را زیر سوال برد:

بخشی از ارزش داشتن کالای کلکسیونی اعتبار است که می توان گفت فقط من مالک آن هستم و می توانم کالای قابل جمع آوری را نمایش دهم. و هیچ کس دیگری در جهان نمی تواند چنین کاری انجام دهد، NFT این ارزش را به من چیزی دارم و فقط می توان گواهی اصالت آن را نشان دهم کاهش داده است.

پیش از آن، لی همچنین NFTها را با رونق عرضه اولیه رمزارز معروف (ICO) در سال 2017 مقایسه کرده بود.

مارک یوسکو از مورگان کریک پیش بینی می کند که روند صعودی بعدی بیت کوین در سال 2024 خواهد بود

مدیر عامل مورگان کریک فکر می کند که هاوینگ بیت کوین (BTC) در سال 2024 به روند صعودی بعدی کریپتو کمک می کند.

مارک یوسکو از مورگان کریک پیش بینی می کند که روند صعودی بعدی بیت کوین در سال 2024 خواهد بود

مدیر عامل مورگان کریک فکر می کند که هاوینگ بیت کوین (BTC) در سال 2024 به روند صعودی بعدی کریپتو کمک می کند.

مارک یوسکو (Mark Yusko) سرمایه گذار آمریکایی و مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه مورگان کریک (Morgan Creek) معتقد است بیت کوین در سال 2024 وارد روند صعودی بعدی خود خواهد شد. دلیل اصلی آن شور و شوق فزاینده در بین سرمایه گذاران خواهد بود که به دلیل هاوینگ بیت کوین ایجاد خواهد شد.

علاوه بر این، او استدلال کرد که قیمت فعلی رمزارز اول بسیار پایین است و او فکر می‌ کند ارزش منصفانه آن باید حدود 30000 دلار باشد.

زمستان تمام شد

قیمت بیت کوین در سال 2021 افزایش یافت و در ماه آوریل از 60000 دلار گذشت و در نوامبر به 69000 دلار که بالاترین قیمت تاریخی این ارز دیجیتال است، رسید. با این حال، از آن زمان، این دارایی مسیر خود را معکوس کرد و بیش از 50 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

به دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و بحران های مالی جهانی، بیت کوین در ماه ژوئن به زیر 18 هزار دلار کاهش یافت. در واقع، سه ماهه دوم 2022 بدترین عملکرد در دوره سه ماهه در روند صعودی uptrend طول یک دهه اخیر بوده است.

همه این رویدادهای منفی، همراه با کاهش علاقه سرمایه گذاران، باعث شد تا کارشناسان متعددی اظهار نظر کنند و بگویند که زمستان کریپتو بر بازار حاکم است.

در مصاحبه اخیر، مارک یوسکو (Mark Yusko) مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه مورگان کریک ادعا کرد که این دوره کاهش قیمت و عدم اطمینان به پایان رسیده است. به نظر او، بهار فرا رسیده و به همراه آن، بهبود قیمت بیت کوین نیز شروع شده، او گفت:

بنابراین من استدلال می کنم که بهار شروع شده است. بهار می تواند ماه ها طول بکشد. ما الزاما یک بازار صعودی فوری نخواهیم داشت.


مارک یوسکو. منبع: Yahoo

یوسکو پیش‌ بینی کرد که تابستان کریپتو در سال 2024، زمانی که هاوینگ بعدی بیت کوین اتفاق می‌ افتد رخ می دهد.

هاوینگ رویدادی است که تقریبا هر چهار سال یکبار اتفاق می‌ افتد و با کاهش نیمی از پاداش بلوک، سرعت ایجاد بیت‌ کوین‌ های جدید را کاهش می‌ دهد. ماینرها در حال حاضر 6.25 بیت کوین به ازای هر بلوک دریافت می کنند و این رقم در سال 2024 به 3.125 بیت کوین کاهش می یابد.

این رویداد، صعودی در نظر گرفته می شود زیرا سرعت تولید کوین های جدید را کاهش می دهد. در عین حال، اگر تقاضا ثابت بماند یا افزایش یابد، اصولا ارزش دارایی نیز افزایش می یابد.

بیت کوین به 250 هزار دلار می رسد؟

یوسکو یک حامی بزرگ بخش دارایی های دیجیتال، روند صعودی uptrend به ویژه بیت کوین می باشد. سال گذشته، او پیش بینی کرد که قیمت این دارایی می تواند تا سال 2026 به 250000 افزایش یابد. با این حال، او اشاره کرد که با این افزایش، نوسانات و اصلاحات سنگینی همراه خواهد بود. با توجه به بازار نزولی در حال انجام، فرض یوسکو کاملا دقیق به نظر می رسد.

او همچنین پیش‌ بینی کرد که ارزش بازار بیت‌ کوین با طلا برابری می‌ کند زیرا او معتقد است که این دارایی دیجیتال به ذخیره‌ ارزشی عالی تبدیل شده و در مسیرجایگزین شدن با این فلز گرانبها است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.