بورس و بازار سهام چه خطراتی را شامل می شود؟
سرمایه گذاران به دنبال بدست آوردن بازده و سود معین از اوراق بهادار سهام در بورس و بازار سهام هستند. این هدف در اساس فعالیت های تجاری آنها نهفته است. برای یک سرمایه گذاری که می خواهد دربورس و بازار سهام سرمایه گذاری کند، خطراتی نیز وجود صبوری در معاملات بورسی دارد. البته با هدف سرمایه گذاری بلند مدت و صبوری، ریسک و خطرات سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد. زیرا هیچ کس نمی خواهد این وضعیت را تجربه کند. سرمایه گذار آرزو دارد سود بالایی در بازار سهام کسب کند.
فاکتورهایی وجود دارد که باعث نوسان قیمت در بازارهای بورس می شود. حال بیایید بررسی کنیم که اصلی ترین ریسک های سرمایه گذاری در بورس سهام چیست؟
خطر معامله
هنگامی که دانش و تجربه کافی برای تجارت در بازارهای بورس را داشته باشید، می توانید انتظار درآمد داشته باشید. اگر بدون برنامه ریزی حرکت کنید و ندانید چگونه در بورس تجارت کنید، از سودبورس و بازار سهام دور می شوید.
نتایج معاملات اشتباه، نابهنگام یا ناقص شما باعث ناراحتی شما خواهد شد. بنابراین، شما باید اطلاعات کافی در مورد معاملات بورس سهام داشته باشید. در این صورت، شانس تا حدی با شما خواهد بود. نتایج اشتباهاتی را که مرتکب می شوید یا گام های منطقی که در معاملات برمی دارید، خواهید دید.
باید توجه داشته باشید که بورس اوراق بهادار یک بازار بدون خطا است. هنگامی که حساسیت و دقت لازم را نشان دهید، کمتر تحت تأثیر خطرات ناشی از معامله قرار خواهید گرفت.
ریسک قیمت
عرضه و تقاضا امکان تعیین قیمت ها در بورس و بازار سهام را توسط شرکت کنندگان فراهم می کند. این کاملا ثابت نیست. قیمت ها به دلیل شرایط مختلف قطعاً متفاوت است. این به معنای خطر برای سرمایه گذار است. در نتیجه، بسته به قیمت های تولید شده یا برنده می شوید و ضرر می کنید.
وقتی می گوییم ریسک قیمت در بورس و بازار سهام، در مورد نوسان قیمت های مداوم در این بازارها صحبت می کنیم. برای به حداقل رساندن خطر قیمت باید دلیل نوسانات را یاد گرفت و باید دانست که در چه شرایطی باید چه کاری انجام شود.
ریسک نرخ بهره
این نوع ریسک ناشی از نوسان نرخ بهره است. قیمت اوراق بهادار معامله شده در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر احتمال افزایش نرخ بهره در دوره های آینده در بازار تأثیر منفی می گذارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید به طور منظم داده های نرخ بهره را که به طور دوره ای اعلام می شود، پیگیری کنند.
امکان ندارد سرمایه گذاران، که حق سرمایه گذاری با ابزار سرمایه گذاری مورد نظر خود را دارند، تحت تأثیر ریسک نرخ بهره قرار نگیرند. زیرا نوسانات قیمت در بورس و بازار سهام وجود دارد. علاوه بر سرمایه گذاران، شرایط مالی موسسات مالی نیز تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارد.
وقتی نمی توان به موفقیت مدیریت ریسک دست یافت، نگرانی وجود دارد. به خصوص اگر ریسک نرخ بهره نزدیک به پایان سررسید افزایش یابد، مدیریت موثر این امر ضروری می شود. این امر خصوصاً در مورد اوراق قرضه و اسکناس بیشتر صدق می کند. به عبارت دیگر، می توان گفت که تعداد روزهای سررسید و ریسک نرخ بهره در ابزارهای سرمایه گذاری مانند اوراق قرضه و اسکناس ارتباط تنگاتنگی دارند.
ریسک تورم بورس و بازار سهام
یکی از موضوعاتی که بیشتر باعث افت قیمت اوراق بهادار می شود ، کاهش پتانسیل خرید در بورس و بازار سهام است. اگر بازده دارایی مالی ثابت باشد، بیشتر تحت تأثیر تورم قرار می گیرد. وقتی نوبت به سهام می رسد، نمی توانیم در مورد همان اثر صحبت کنیم. این تصور وجود دارد که سهام قوی ترین موضع را در برابر تورم در بازارها دارند.
افزایش سود سهام به دلیل افزایش قیمت ها پس از تورم اتفاق می افتد. اگر تورم در کشوری افزایش یابد، ارزش بازار شرکت های آنجا نیز افزایش می یابد. شرکا از این امر تأثیر منفی می گیرند. زیرا سهام آنها در آن شرکت کاهش می یابد.
ریسک بورس و بازار سهام
تحولات سیاسی و اجتماعی رخ داده در کشور خطرات بورس و بازار سهام را به وجود می آورد. بسیاری از عوامل در کاهش ارزش دارایی های مالی نقش دارند. یکی از این دلایل روانشناختی است.
توانایی پیش بینی بازار سهام، همراه با تجربه و سطح دانش، در ریسک بازار به همان روش کار نمی کند. زیرا هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. سهام دوباره یکی از ابزارهای سرمایه گذاری است که ریسک بازار بیشترین تأثیر را روی آن دارد. در میان می توانید از نرم افزار های مدیرت امور سهام و سهامداران استفاده کنید که تا حد زیادی مدیریت امور سهام شما را کنترل می کند.
ریسک مالی
ریسک مالی مربوط به نتیجه سرمایه گذاری در بورس و بازار سهام است. همانطور که می دانید هر حرکتی در بازار به سود منجر نمی شود. این نوع ریسک ناشی از نحوه تأمین مالی مشارکت بر دارایی های آن است.
برخی از منابع موجود در ساختار سرمایه ممکن است به یک بار ثابت نیاز داشته باشند. در صورت بروز این الزام ، ممکن است نوساناتی در نرخ سودآوری رخ دهد و در انجام تعهدات مالی خطراتی ایجاد شود.
ریسک تجاری
ریسک تجاری، که یکی از ریسک هایی است که در بورس و بازار سهام مشاهده می شود. این به پیشرفت هایی مانند اعتصاب، تغییر در سلیقه، رقابت شدید و مشکلات تأمین مواد اولیه اشاره دارد که ممکن است تأثیر منفی بر فروش و درآمد عملیاتی شرکت داشته باشد.
ریسک مدیریت
نتایجی که شرکت ها از نظر فروش و سودآوری به دست می آورند، ارتباط تنگاتنگی با موفقیت ها، اشتباهات یا تصمیمات مدیریت در بورس و بازار سهام دارد. بر این اساس، استعدادهای کارکنان مدیریتی نیز بر خطر سرمایه گذاری سهام تأثیر می گذارد.
البته خطرات مدیریتی نیز بر قیمت اوراق بهادار دربورس و بازار سهام تأثیر می گذارد. هر از گاهی، مدیران ممکن است تصمیماتی بگیرند که مناسب نباشند و مستقیماً بر وضعیت سود و زیان تأثیر بگذارند. سرمایه گذاران باید برای این وضعیت آماده باشند.
خطر روانی
اگر سرمایه گذار بورس را برای سرمایه گذاری پس انداز خود انتخاب کرده باشد، ناگزیر تحت تأثیر این خطر قرار خواهد گرفت. زیرا بورس و بازار سهام بسیار خطرناک است و کوچکترین اشتباهی می تواند سود او را به ضرر تبدیل کند.
سرمایه گذاران کم تجربه بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسک قرار می گیرند. زیرا آنها نمی تواند مطمئن باشند گامی که برداشته اند منجر به پیروزی آنها خواهد شد یا خیر. کنار گذاشتن بی تجربگی خود با خرید و فروش در حساب های مجازی، از نظر روانی نیز باعث تقویت شما خواهد شد.
۴ ترفند معامله گری موفق در بورس
یکی از مهم ترین توصیه ها برای معامله گری موفق در بورس آن است که میگویند موفق ترین افراد در بورس معامله گران خوبی هستند. اما ما چگونه میتوانیم یک معامله گر خوب شویم یا معامله گر حرفه ای چه ویژگی هایی دارد یا فقط یک معامله گر حرفه ای بودن در بورس برای موفقیت و کسب سود کافی است ؟
با ما در این مقاله همراه باشید تا به تمامی سوالات پاسخ دهیم
بازار بورس ایران به مانند تمامی بازار های دیگر جهان دارای معاملگرانی است که هریک وظیفه ای دارند. فرض کنید شما به یک بازار در شهر خود رفته اید و مشاهده میکنید در این بازار تعدادی فروشنده یا خریدار وجود دارند که هریک هدفی برای معامله خود دارند یعنی کسب سود . معاملگرانی هستند که یک محصول را در قیمت هایی خریداری کردند و سعی دارند با یک سود آن را به فرد دیگری بفروشند تا بتوانند سود کسب کنند و دیگر معاملگرانی وجود دارند که قصد خرید یک محصول را از فردی را دارند که بتوانند ان را به شخص دیگر در ازای نگهداری آن محصول در مدت زمان مشخص بفروشند برای کسب یک سود شیرین هر یک از این افراد در پی کسب سود و ثروتمند شدن به واسطه خرید و فروش هستند.
ترفند ۱ (روحیه صبوری در معاملات بورسی معامله گر) : همه این افراد را معامله گر مینامیم اما هر معامله گر چه روحیاتی را دارا است ؟
اولین و شاید مهم ترین فاکتور که هر معامله گر باید دارا باشد کنترل هیجان است بازار های مالی چون در ذات خود نوساناتی دارند همیشه حس هیجان را به معامله گر القا میکند آیا شما جزو افرادی هستید که از ضرر کردن در معاملات واهمه دارید و اگر محصول شما دچار افت شود احتمال دارد که کارتان به بیمارستان کشیده شود ؟ اگر دارای این روحیات هستید باید به شما بگوییم که بازار بورس ایران برای شما یک مکان پر چالش خواهد بود زیرا بازار های مالی همیشه دچار نوسان هستند و یا آنکه شما در زمره صبوری در معاملات بورسی افرادی هستید که با یک سود اندک تمام ارزو های خود را دست یافته میبینید و میخواهید در فرصت بعدی تمامی دارایی خود را به بورس بسپارید ؟ شما هم باید این حس را کنار بگذارید یک معامله گر موفق اول از همه هدف خود را تعیین میکند و سپس با شناخت بازار و محصول خود بدون داشتن هرگونه هیجانی دست به خرید و فروش میزند
ترفند ۲ (صبر) : معامله گری موفق در بورس در یک شب به وقوع نخواهد پیوست
اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.
اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را صبوری در معاملات بورسی میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.
اگر شما یک معامله گر تازه کار باشید به احتمال زیاد با آن بازار در حین روند صعودیش آشنا شدید مثلا در بازار بورس ایران در فروردین ۹۹ یک روند صعودی بی سابقه آغاز شد و تمامی خبرگزاری ها و صحبت های عموم در مورد این بازار بود و شما توسط دوستان یا آشنایان یا شبکات اجتماعی به سمت بازار برای کسب سود جذب میشدید اما از آنجایی که شما در روند صعودی وارد شدید در اوایل ورود دچار سود های مقطعی خواهید شد و اعتماد به نفس کاذب پیدا خواهید کرد و به خود میگویید که باید سرمایه بیشتری برای کسب سود بیشتر در بازار وارد کنم و وقتی که این کار را انجام دادید بازار به پایان روند صعودیش نزدیک شده و شما با بازار به روند نزولی میرسید و از آنجایی که تجربه بازار نزولی را ندارید ممکن است در اوایل روند دچار ترس و سپس افسردگی برای از دست دادن پول خود شوید و این جا هست که بسیاری از افراد با ضرر های مالی هنگفت بازار را ترک خواهند کرد و معامله گرانی که با تجربه قبلی تجربه این نزول ها را داشته اند در بازار خواهند ماند و پس از مدتی دوباره به سوددهی خواهند رسید.
ترفند ۳ (کنترل ترس) : تمامی صعود ها پس یک نزول قیمتی رخ میدهند
به خاطر داشته باشید معامله گری موفق در بورس با صبوری و دانش محقق میشود و از روزهای سخت ریزش عبور خواهید کرد و به سود دهی بازمیگردید. از آنجایی که بازار ایران یک بازار صعودی است و در بلند مدت یک روند سعودی دارد، امکان این که شخصی با کنترل ترس خود در نزول و پیشه کردن صبر در بلند مدت دچار ضرر شود اما به یاد داشته باشید با پول مازاد خود وارد بورس و یا هر سرمایه گذاری دیگر شوید که در یک مقاله مجزا در مورد انواع پول هایی که برای سرمایه گذاری مناسب و پول های که برای سرمایه گذاری در بورس نا مناسب هستند صحبت خواهیم کرد یک معامله گر حرفه ای همیشه دارای فاکتور صبر در خود است. وارن بافت سرمایه گذار معروف میگوید پر سود ترین معامله هایم، آن هایی بود که جایی نشستم و هیچ کار نکردم!
[/vc_column_text][vc_single_image image=”1545″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]
ترفند ۴ (خودشناسی) : ترس و طمع دو عامل ضرر یک معامله گر
شنیدید که معامله گرانی که از ترس ضرر بیشتر یا از دست رفتن سود به معاملاتی دست میزنند که باعث ضرر آن ها شده و به جای متحمل شدن یک ضرر جزئی، متحمل ضررهای بسیار بزرگی شده‌اند.
ایا باید تحت هر شرایطی سهم را نگه داشت:
جواب خیر است زیرا هر معامله گر باید هنگام یک معامله برای خود یک حد ضرر( مقداری است که معامله گر بیش از نباید در یک سهم ضرر کند و باید پس از ضرر کردن تا آن مقدار خاص از معامله خارج شود ) از و یک حد سود (مقداری است که معامله گر هدف سود خود را هنگام انجام معامله در ان میبیند و پس از رسیدن سهم به ان هدف با کسب سود با توجه به استراتژی سود خود را برداشت کند و از آن سهم خارج شود) داشته باشد.
که در مقاله ای دیگر با تعیین نقاط حد سود و حد ضرر به تفصیل به این موضوع میپردازیم.
در این مقاله دریافتیم که مهم ترین نیاز های معامله گری به ترتیب کنترل هیجان،تجربه،صبوری،دانش،و رعایت حد سود و حد ضرر است.
صبوری در معاملات بورسی
در بورس چه کنیم؟
در بورس بمانیم یا نه؟ حال که شاخص بازار سهام روندی نزولی به خود گرفته، چه باید کرد؟ آیا نمی‌توان این تهدید را به فرصتی مالی تبدیل کرد؟ سهامدارانی که در چند وقت اخیر شاهد کم شدن ارزش قیمت سهام خود بودند دقیقا چه کار می‌توانند انجام دهند؟
تا پیش از این در دوره اوج گرفتن شاخص بازار سهام کمتر سهامداری فرصت یا تمایل به شنیدن توصیه‌های کارشناسان بورسی داشت. استراتژی یا هدف مالی داشتن برای آنها خیلی اهمیت نداشت و شاید مهمترین آسیب رشد شیرین شاخص قیمت سهام آن بود که خیلی از سهامداران را نسبت به فراگیری رفتار مناسب در بازارهای مالی بی‌نیاز می‌کرد. در دوره‌های رشد چشمگیری شاخص بازار سهام تقریبا هر سهامداری با خرید حتی بدون مطالعه و بررسی هم می‌توانست به سودی دست پیدا کند که بعدها به راحتی مدعی شود معامله در بورس چندان هم کار سختی نیست.
اما با ریزش شاخص بورس گلایه‌های سهامداران شروع شده است. آنهایی که تا پیش از این داشتن استراتژی و معامله هدفمند را تنها یک شوخی می‌دانستند حال به دنبال آن هستند که بدانند دقیقا در این دوران ریزش چه باید کرد؟ به همین دلیل هم است که از نگاه برخی از کارشناسان بازار سرمایه افزایش تمایل سهامداران به فراگیری رفتار صحیح همزمان با نزولی شدن شاخص بورس را شاید بتوان یک فرصت مناسب مالی تلقی کرد.
آموزش و صبوری. دو عبارتی است که این روزها به هر سهامداری توصیه میشود. درباره آموزش سهامداران شاید در این روزها نحوه رفتار منطقی را در بازار سهام یاد بگیرند تا با این کار در سرمایه‌گذاری‌های خود تصمیمات معقول‌تری بگیرند. اما درباره مقوله دوم، یعنی صبوری، چرا خیلی از کارشناسان مردم را به صبوری دعوت می‌کنند؟ آیا مراجعه به تجربه گذشته اقتصاد ایران این فرضیه را تایید میکند که در بلندمدت بازار سهام می‌تواند گذشته تلخ را به یک تجربه شیرین تبدیل کند؟
آخرین کارنامه هفتگی مربوط به بازدهی بازارها نشان می‌دهد که بیشترین سود در دوره نزولی شاخص بازار سهام، نصیب فعالان بازار طلا شده است.
آخرین کارنامه هفتگی بازارها
این اتفاق در کارنامه ماهانه بازارها هم به شکلی دیگر رخ داده است و در دوره یک ماهه یعنی مرداد ماه سال ۹۹ یعنی دقیقا زمانی که شاخص بازار سهام روندی نزولی به خود گرفته بود، بیشترین سود ماهانه سرمایه‌گذاری نصیب مالکان مسکن شد. با این حال هرچه که دوره‌های مورد بررسی طولانی‌تر شود به نظر می‌رسد نتایج جالب‌تر و برای سهامداران مهمتر میشود.
آخرین کارنامه ماهانه بازارها
در دوره‌ای کمی مدت‌دارتر یعنی پنج ماهه نخست امسال وضعیت بازارها چطور بوده است؟ در دوره‌ای که بازدهی سه بازار دلار، سکه و مسکن در بالاترین حد ممکن به ۸۰ درصد هم نرسیده بود اما بازدهی شاخص بورس سه برابر این میزان بوده است. سهامداران بازار سرمایه از ابتدای سال تا پایان ماه پنجم این سال می‌توانستند بازدهی‌ای معادل ۲۴۳ درصد رشد شاخص کسب کنند. رقمی که برای دیگر بازارها در حد یک رویا بود. این اتفاق در دوره بلندتر یعنی سالانه هم قابل مشاهده است.
کارنامه میان‌مدت بازارها در دوره ۵ ماهه نخست امسال
آخرین کارنامه سالانه بازارها چه پیامی دارد؟ بازدهی حدود پنج برابری بازار سهام نسبت به نهایت بازدهی در دیگر بازارها. در سال گذشته بیشترین بازدهی بازارها مربوط به بورس با رشد بیش از ۱۸۹ صبوری در معاملات بورسی درصدی بود و پس از این بازار نهایت بازدهی در دیگر بازارها ۴۰ درصد آن هم متعلق به طلا بود. بنابراین تا اینجا به نظر می‌رسد در دوره‌های کمی بلندمدت‌تر از یک دوره ماهانه، بازدهی بورس چشم‌گیرتر از دیگر بازارها بوده است.
آخرین کارنامه سالانه بازارها
با این حال شاید از نگاه برخی این دوره‌ها را نتوان بلندمدت تلقی کرد. در دوره طولانی‌تر وضعیت بازارها چطور بوده است؟ مثلا در یک دهه اخیر کدام بازار سود بیشتری داشته است؟ بازدهی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این بار میزان رشد شاخص بازار سهام ۱٫۵ برابر میزان نهایت بازدهی در دیگر بازارها بوده است. در این دوره ۱۰ ساله هرچند شاخص بازار سهام ۲۷ برابر شده اما صبوری در معاملات بورسی بازار دوم از نظر بالاترین میزان بازدهی یعنی ارز تنها ۱۷ برابر رشد داشته است.
آخرین کارنامه ۱۰ ساله بازارها
آیا اگر این دوره بلندمدتردار باشد هم مجددا چنین وضعیتی قابل مشاهده است؟ پاسخ بله است. در دوره ۲۰ ساله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ بیشترین بازدهی بازارها مربوط به بورس با ۵۳۴۱ درصد است که این میزان رشد حدود ۱٫۵ برابر نهایت رشد دیگر بازارها است. بازار سکه طی این دوره تنها ۳۷۱۰ درصد افزایش داشته است.
آخرین کارنامه ۲۰ ساله بازارها
بنابراین می‌توان گفت هرچند در دوره یک هفته و یک ماهه اخیر بورس نسبت به دیگر بازارها عقب مانده اما در دوره پنج ماهه امسال، آخرین دوره یک ساله، آخرین دوره ۱۰ ساله و آخرین دوره ۲۰ ساله نسبت به بیشترین بازدهی در دیگر بازارها به ترتیب سه ، پنج، ۱٫۵ و ۱٫۵ برابر بیشتر بازدهی داشته است.
با این حال آیا این عملکرد بازارها بهترین معیار برای سرمایه‌گذاری است؟ پاسخ بله نیست. چرا که این معیار تنها یکی از معیارهای هر تصمیم‌گیری مالی می‌تواند باشد و در کنار مولفه‌هایی مثل تشخیص قدرت ریسک، میزان مدت سرمایه نقدشوندگی و تعیین هدف مالی می‌تواند قرار بگیرد.
آنچه نیاز روز هر سهامدار می‌تواند محسوب شود، توجه به روند بازارها در گذشته و فراگیری رفتار صحیح سرمایه‌گذاری مالی است. شاید اگر این دوره باعث یادگیری رفتارهای صحیح و منطقی هر سرمایه‌گذاری شود، آن وقت این دوره تهدید ریزش شاخص بورس به یک دوره فرصت مالی مناسب تبدیل خواهد شد.
معرفی بازیگران بورس
اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای در بازار بورس ایران فعالیت کنید، اصطلاح «بازیگران بورس» را خواهید شنید. در واقع یک سری از افراد حقیقی و همچنین شرکت های حقوقی در بازار بورس، سرمایه و پول زیادی در اختیار دارند و با همین مقدار سرمایه اقدام به خرید و فروش سهام شرکت ها می کنند و به دلیل قدرتی که این مقدار پول برای آن ها ایجاد کرده است، با ورود و خروج به هر سهمی می توانند قیمت آن را بالا و پایین کنند و سهامداران خرد بهتر است روند معاملاتی بازیگران بورس را دنبال کنند تا بازدهی عملکرد آن ها بهتر شود. با توجه به موارد گفته شده، در این مقاله قصد داریم اصطلاح بازیگران بورس ایران را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین اگر شما نیز در این خصوص کنجکاو هستید، توصیه می کنیم تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
بازیگران بورس چه کارهایی انجام می دهند؟
برای درک مفهوم بازیگران بورس بهتر است که مطلب خود را با یک مثال عنوان کنیم. تصور کنید که شما سرمایه خیلی زیادی در اختیار دارید و همین موضوع در بازارهای مالی به شما قدرت زیادی هم می دهد. حال شما تصمیم می گیرید که یک سهم از بورس را خریداری کنید و مشخصا هدف شما از این کار سود کردن است. شما مثلا در قیمت 100 تومان وارد یک سهم می شوید و به دلیل زیاد بودن سرمایه و تقاضای خرید شما، قیمت سهم مقداری بیشتر می شود و تا 110 تومان بالا می رود؛ حال که شما خرید خود را کامل کرده اید، توقع رشد را از سهم خود دارید و در صورت نیاز هر کاری می کنید تا سهم شما رشد کند.
فرض کنید سهم مورد نظر شما شروع به رشد می کند و پس از مدتی وارد اصلاح می شود. زمانیکه شما می بینید سهم در حال کاهش قیمت است، مجددا مقداری خرید کرده و اجازه صف فروش شدن به سهمتان را نمی دهید و حتی با تقاضای بیشتر از عرضه، صف خرید ایجاد می کنید. در طرف مقابل، افراد دیگر که می بینند تقاضا برای این سهم وجود دارد نیز سهم را مستعد رشد دیده و به سهم ورود می کنند. با همین حمایت کوچک از سهمتان می توانید از اصلاح آن جلوگیری کنید و تقاضا را برای آن نماد بیشتر کنید. در ادامه وقتیکه قیمت سهم بالا رفت، مثلا 200 تومان، شما نیز با سودی که کرده اید، کم کم از سهم خارج می شوید و سهام در اختیار خود را می فروشید.
هر سهم بازیگر مخصوص خود را دارد و بازیگران بورس می توانند فرد حقوقی یا حقیقی باشند و کاری که سهامداران خرد باید انجام دهند، این است که با خواندن دست بازیگران، از آن ها تبعیت کرده و ورود و خروج را با آن ها تنظیم کنند. ورود پول توسط بازیگران بورس به یک سهم معمولا در یک روز اتفاق نمی افتد و ممکن است هفته ها به طول بیانجامد؛ چراکه برخلاف سهامداران معمولی، بازیگران بورس افراد بسیار صبوری هستند.
چگونه ورود بازیگر به یک سهم را بفهمیم؟
آسانترین راه برای دریافت سیگنال ورود یا خروج بازیگر به یک سهم، داشتن ارتباط با این اشخاص یا در واقع "رانت" می باشد. اما برای اغلب سهامداران چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد. سهامداران معمولی هیچ وقت نمی توانند ورود بازیگر به سهم را به طور صد درصدی شناسایی کنند و تنها با استفاده از روش هایی می توانند احتمال دهند که بازیگران در حال ورود به یک سهم خاص هستند. از جمله این روش ها توجه به تابلوی معاملاتی سهم یا تابلوخوانی، زیر نظر گرفتن رفتار سهامداران عمده و مشاهده فهرست سهامداران عمده سهم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در هر روز معاملاتی می باشد. معمولا شرکتی که سهامداران عمده آن، افراد حقیقی می باشند، سهام بازیگر محور می باشند. به عنوان مثال، شرکت هایی که بیش از یک سوم سهام آن ها در اختیار یک فرد حقیقی قرار دارند، برای انجام فعالیت های بازیگران بورس بسیار مستعد هستند.
معمولا بازیگران بورس با توجه به میزان سرمایه ای که در اختیار دارند، وارد سهم های بزرگ نمی شوند و سهم هایی را انتخاب می کنند که ارزش بازار آن ها پایین باشد یا به اصطلاح عمق آن کم باشد؛ تا سرمایه آن ها بتواند در سهم تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال بازیگران بورس احتمال کمی دارد که به سراغ سهمی مانند فولاد مبارکه بروند و احتمالا سهامی مانند سهام موجود در بازار پایه که ارزش بازار کمتری دارند را انتخاب می کنند.
باید در نظر داشت که بازیگران بورس برای کنترل و هدایت قیمت، عرضه و تقاضاهایی انجام می دهند ولی نمی توانند قیمت را دستکاری کنند. زمانیکه بازیگر بخواهد یک سهم را بخرد، معمولا چند هفته زمان می گذارد و از ترفندهای مختلفی استفاده می کند (مثل سفارش ترس یا اردر ترس ) تا به ارزان ترین قیمت ممکن سهم را بخرد. بازیگر معمولا با کلافه کردن سهامداران خرد سعی می کند سهام آن ها را به ارزانترین قیمت ممکن از دستشان در بیاورد. این کار باعث می شود تا نماد مورد نظر چند هفته درجا بزند یا حتی افت هایی را نیز تجربه کند تا خرید بازیگر کامل شود. پس اگر متوجه شدید که سهم شما مدتی است بر خلاف کلیت بازار و تحلیل های موجود، درجا می زند یا رشد نمی کند یا حتی نزول می کند، می توانید به این موضوع مشکوک شوید.
سفارش ترس یا اردر ترس
یکی از ترفندهایی که بازیگران بورس استفاده می کنند، سفارش خرید یا فروش غیر واقعی است که فقط برای ترساندن افراد گذاشته می شود و در صورت نیاز بلافاصله حذف می شود. برای مثال زمانیکه بازیگر خواهان خرید سهم باشد، در قسمت فروشنده سفارش فروش خود را در قیمت بالاتر از قیمتی که در حال معامله است، قرار می دهد و در ردیف های پایین تر تظاهر به وجود فروشنده با تعداد زیاد سهام می کند تا سهامداران آن سهم از ترس افت قیمت به دلیل عرضه زیاد، اقدام به فروش سهم خود در قیمت های فعلی کنند و با کاهش قیمت سهم، بازیگر بتواند سهم را در قیمت های پایین تر خرید کند. اگر برخلاف خواست بازیگر، خریداران قیمت سهم را افزایش داده و سفارش ترس بازیگر در آستانه شروع به معامله باشد، بلافاصله سفارش خود را حذف می کند و در مورد فروش هم به همین شکل است. سفارش های فیک یا جعلی را در قسمت خرید قرار می دهد تا سهامداران دیگر فریب خورده و اقدام به خرید نمایند و پس از افزایش قیمت سهم به محدوده مورد نظر بازیگر، سهام خود را در قیمتی بالاتر به فروش می رساند.
تفاوت بازیگر و بازارگردان
بازارگردان ها افراد حقوقی هستند که از سازمان بورس و اوراق بهادار دارای مجوز می باشند و با هدف کنترل قیمت و جلوگیری از نوسان شدید عمل می کنند. آن ها در روزهای منفی از نزول قیمت تا زیر ارزش آن و صف فروش شدن آن جلوگیری می کنند تا نقدشوندگی سهام حفظ شود. همینطور در روزهای مثبت از حبابی شدن قیمت جلو گیری می کنند تا قیمت در یک مسیر صعودی رو به بالای بدون وقفه یا اصطلاحا قفل صف خرید، حرکت نکند تا اگر کسی نیز قصد خرید آن سهم را دارد، در صفوف خرید منتظر نماند.
جمع بندی
در این مقاله با مفهوم بازیگران بورس آشنا شدیم. بازیگران بورس اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که با توجه به منافع خود و با استفاده از راهکارهایی اقدام به هدایت قیمت سهم در جهت مورد نظر خود می کنند. این بازیگران معمولا به سراغ سهامی با ارزش بازار کم می روند که در صورت توانایی در خواندن دست آن ها، سودهای خوبی می تواند برای فعالان بازار سرمایه به ارمغان بیاورد.
۴ ترفند معامله گری موفق در بورس
یکی از مهم ترین توصیه ها برای معامله گری موفق در بورس آن است که میگویند موفق ترین افراد در بورس معامله گران خوبی هستند. اما ما چگونه میتوانیم یک معامله گر خوب شویم یا معامله گر حرفه ای چه ویژگی هایی دارد یا فقط یک معامله گر حرفه ای بودن در بورس برای موفقیت و کسب سود کافی است ؟
با ما در این مقاله همراه باشید تا به تمامی سوالات پاسخ دهیم
بازار بورس ایران به مانند تمامی بازار های دیگر جهان دارای معاملگرانی است که هریک وظیفه ای دارند. فرض کنید شما به یک بازار در شهر خود رفته اید و مشاهده میکنید در این بازار تعدادی فروشنده یا خریدار وجود دارند که هریک هدفی برای معامله خود دارند یعنی کسب سود . معاملگرانی هستند که یک محصول را در قیمت هایی خریداری کردند و سعی دارند با یک سود آن را به فرد دیگری بفروشند تا بتوانند سود کسب کنند و دیگر معاملگرانی وجود دارند که قصد خرید یک محصول را از فردی را دارند که بتوانند ان را به شخص دیگر در ازای نگهداری آن محصول در مدت زمان مشخص بفروشند برای کسب یک سود شیرین هر یک از این افراد در پی کسب سود و ثروتمند شدن به واسطه خرید و فروش هستند.
ترفند ۱ (روحیه معامله گر) : همه این افراد را معامله گر مینامیم اما هر معامله گر چه روحیاتی را دارا است ؟
اولین و شاید مهم ترین فاکتور که هر معامله گر باید دارا باشد کنترل هیجان است بازار های مالی چون در ذات خود نوساناتی دارند همیشه حس هیجان را به معامله گر القا میکند آیا شما جزو افرادی هستید که از ضرر کردن در معاملات واهمه دارید و اگر محصول شما دچار افت شود احتمال دارد که کارتان به بیمارستان کشیده شود ؟ اگر دارای این روحیات هستید باید به شما بگوییم که بازار بورس ایران برای شما یک مکان پر چالش خواهد بود زیرا بازار های مالی همیشه دچار نوسان هستند و یا آنکه شما صبوری در معاملات بورسی در زمره افرادی هستید که با یک سود اندک تمام ارزو های خود را دست یافته میبینید و میخواهید در فرصت بعدی تمامی دارایی خود را به بورس بسپارید ؟ شما هم باید این حس را کنار بگذارید یک معامله گر موفق اول از همه هدف خود را تعیین میکند و سپس با شناخت بازار و محصول خود بدون داشتن هرگونه هیجانی دست به خرید و فروش میزند
ترفند ۲ (صبر) : معامله گری موفق در بورس در یک شب به وقوع نخواهد پیوست
اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.
اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.
اگر شما یک معامله گر تازه کار باشید به احتمال زیاد با آن بازار در حین روند صعودیش آشنا شدید مثلا در بازار بورس ایران در فروردین ۹۹ یک روند صعودی بی صبوری در معاملات بورسی سابقه آغاز شد و تمامی خبرگزاری ها و صحبت های عموم در مورد این بازار بود و شما توسط دوستان یا آشنایان یا شبکات اجتماعی به سمت بازار برای کسب سود جذب میشدید اما از آنجایی که شما در روند صعودی وارد شدید در اوایل ورود دچار سود های مقطعی خواهید شد و اعتماد به نفس کاذب پیدا خواهید کرد و به خود میگویید که باید سرمایه بیشتری برای کسب سود بیشتر در بازار وارد کنم و وقتی که این کار را انجام دادید بازار به پایان روند صعودیش نزدیک شده و شما با بازار به روند نزولی میرسید و از آنجایی که تجربه بازار نزولی را ندارید ممکن است در اوایل روند دچار ترس و سپس افسردگی برای از دست دادن پول خود شوید و این جا هست که بسیاری از افراد با ضرر های مالی هنگفت بازار را ترک خواهند کرد و معامله گرانی که با تجربه قبلی تجربه این نزول ها را داشته اند در بازار خواهند ماند و پس از مدتی دوباره به سوددهی خواهند رسید.
ترفند ۳ (کنترل ترس) : تمامی صعود ها پس یک نزول قیمتی رخ میدهند
به خاطر داشته باشید معامله گری موفق در بورس با صبوری و دانش محقق میشود و از روزهای سخت ریزش عبور خواهید کرد و به سود دهی بازمیگردید. از آنجایی که بازار ایران یک بازار صعودی است و در بلند مدت یک روند سعودی دارد، امکان این که شخصی با کنترل ترس خود در نزول و پیشه کردن صبر در بلند مدت دچار ضرر شود اما به یاد داشته باشید با پول مازاد خود وارد بورس و یا هر سرمایه گذاری دیگر شوید که در یک مقاله مجزا در مورد انواع پول هایی که برای سرمایه گذاری مناسب و پول های که برای سرمایه گذاری در بورس نا مناسب هستند صحبت خواهیم کرد یک معامله گر حرفه ای همیشه دارای فاکتور صبر در خود است. وارن بافت سرمایه گذار معروف میگوید پر سود ترین معامله هایم، آن هایی بود که جایی نشستم و هیچ کار نکردم!
[/vc_column_text][vc_single_image image=”1545″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]
ترفند ۴ (خودشناسی) : ترس و طمع دو عامل ضرر یک معامله گر
شنیدید که معامله گرانی که از ترس ضرر بیشتر یا از دست رفتن سود به معاملاتی دست میزنند که باعث ضرر آن ها شده و به جای متحمل شدن یک ضرر جزئی، متحمل ضررهای بسیار بزرگی شده‌اند.
ایا باید تحت هر شرایطی سهم را نگه داشت:
جواب خیر است زیرا هر معامله گر باید هنگام یک معامله برای خود یک حد ضرر( مقداری است که معامله گر بیش از نباید در یک سهم ضرر کند و باید پس از ضرر کردن تا آن مقدار خاص از معامله خارج شود ) از و یک حد سود (مقداری است که معامله گر هدف سود خود را هنگام انجام معامله در ان میبیند و پس از رسیدن سهم به ان هدف با کسب سود با توجه به استراتژی سود خود را برداشت کند و از آن سهم خارج شود) داشته باشد.
که در مقاله ای دیگر با تعیین نقاط حد سود و حد ضرر به تفصیل به این موضوع میپردازیم.
در این مقاله دریافتیم که مهم ترین نیاز های معامله گری به ترتیب کنترل هیجان،تجربه،صبوری،دانش،و رعایت حد سود و حد ضرر است.
دیدگاه شما