تفاوت معامله‌گر و تحلیلگر
تفاوت زیادی بین یک معامله‌گر و یک تحلیلگر بازار وجود دارد. تحلیلگران به کشف حقایق می‌پردازند و معامله‌گران به مدیریت ریسک. این دو مجموعه مهارت یک دنیا از هم فاصله‌دارند. تجربه‌ام ثابت کرده افرادی که سعی می‌کنند در عین معامله‌گر بودن، تحلیلگر هم باشند معمولاً در محکم گرفتن هر دو سمت ریسمان شکست می‌خورند.
● یک تحلیلگر و یک معامله‌گر توانایی همکاری با یکدیگر را دارند، اما قطعاً نقش آنها متفاوت است. یک معامله‌گر پول به بازار تزریق می‌کند و عملکرد خود را به‌سادگی اندازه‌گیری می‌کند؛ اما هدف اصلی یک تحلیلگر درک و کشف آن چیزی است که ممکن است در بازارها رخ دهد. او حقایق را اندازه‌گیری می‌کند.
● یک تحلیلگر قضاوت اشتباه خود را «ضعف بازار» می‌نامد.
● یک معامله‌گر هنگام اشتباه، معاملۀ خود را می‌بندد و به سمت فرصت معاملاتی بعدی حرکت می‌کند. امیدوارم آسیب کمی دیده باشد!! اشتباه، فرض اساسی برای یک معامله‌گر است. یک معامله‌گر زمانی که اشتباه می‌کند و از بازار خارج می‌شود، مایل است به‌اشتباه خود اعتراف کند؛ اما تحلیلگر به موقعیت معاملاتی بازکردۀ خود می‌چسبد تا فقط نشان دهد که درست گفته است.
● یک معامله‌گر باید به هر هشداری واکنش نشان دهد و قواعد معاملاتی او می‌گوید: به اخبار توجه کن. بسیاری از تحلیلگران با بازار همراه می‌شوند و به‌جای تلاش برای کسب سود در تلاش‌اند تا حرف خود را به اثبات برسانند.< وقت بسیار زیادی را برای یادآوری پیش‌بینی‌های درست خود به دیگران صرف می‌کند>. به همین دلیل آنها معامله‌ای زیان ده را برای همیشه نگه می‌دارند. چراکه خروج آنها از معامله با زیان، آنها را مجبور به اعتراف اشتباهشان می‌کند.
● تحلیلگران به مطالعۀ صنایع، شرکت‌ها و شرایط اقتصادی می‌پردازند. معامله‌گران (حداقل بیشتر معامله‌گران)، به مطالعۀ رفتار قیمت‌ها می‌پردازند و کمتر به قیمت شرکت اهمیت می‌دهند.
● هنگامی‌که یک تحلیلگر نظر خود را در مورد سهام یا وضعیت کلی بازار تغییر می‌دهد، آن را «تجدیدنظر در پیش‌بینی با توجه به تغییر عوامل بنیادی» نام می‌نهد. وقتی‌که یک معامله‌گر دیدگاه خود را در مورد دادوستد تغییر می‌دهد، آن را «انعطاف‌پذیری برای حفظ سرمایه و بقا» خطاب می‌کند.
من یک چارتیست کلاسیک هستم. من به نمودارها به‌عنوان یک ابزار معاملاتی نگاه میکنم، نه روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها. من باور نمی‌کنم که نمودارها بتواند آیندۀ قیمت را دقیقاً پیش‌بینی کند. من معتقدم که نمودارها می‌توانند فرصت‌های منحصربه‌فردی با نسبت بازده بالقوه به ریسک اندک فراهم کنند. به نظر من این تنها ارزش واقعی نمودارها است. ایدۀ ایجاد سناریوهای بزرگ اقتصادی مبتنی بر یک نمودار کاملاً مضحک است.
واقعیت این است که بسیاری از آرایش‌های نموداری به‌خصوص الگوهای نموداری با مدت‌زمان کوتاه‌تر به موفقیت مطلوب نمی‌رسند. به همین علت است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از نمودارها استفاده می‌کنند و پس از مدتی ادعا می‌کنند که نمودارها کارایی لازم را ندارد.
الگوهای نموداری ناکام می‌شوند و ظاهر آنها تدریجاً به الگوهای نموداری جدید و بزرگ‌تر بدل می‌شود و این اتفاق دوباره و دوباره و دوباره رخ می‌دهد. من این روند را «بازتعریف نمودار» نام نهاده‌ام. مدت همۀ الگوهای نموداری عظیم از 6 تا 12 ماه است که از ده‌ها الگوی روزانۀ کوتاه‌مدت و صدها الگو با مقیاس زمانی کوچک‌تر که عمدتاً شکست‌خورده‌اند ساخته‌شده است. درنهایت یک الگوی نموداری بالغ می‌شود و یک فرصت بزرگ سودآوری فراهم می‌گردد. این فرصتی است که به دنبال آن هستم.
من به دنبال نمودارهای خاص با نسبت بازده به ریسک 2 به 1، یا 4 به 1 یا حتی بالاتر هستم. من مطمئن نیستم که قیمت در روزها و هفته‌های پیش رو چه عملکردی دارد؛ اما مطمئن هستم این نسبت بازده به ریسک نتایج مثبتی به ارمغان خواهد آورد.
یکی از موانع ذهنی یک معامله‌گر تازه‌کار، ارتباط بین حقیقت یک بازار و کسب سود در یک عملیات معاملاتی است. این دو از هم منفصل هستند. توضیح این مفهوم اندکی دشوار است، اما همۀ سربازان خط مقدم این عرصه دقیقاً می‌دانند در مورد چه چیزی صحبت میکنم.
در آخر اگر از پیش‌بینی قیمت‌ها احساس غرور و افتخار میکنید، پس معامله کردن بدرد شما نمی‌خورد. اگر این‌چنین هستید، سراغ کاری بروید که شامل سفارشات خرید و فروش نباشد. شاید بتوانید به‌عنوان یک تحلیلگر کار پیدا کنید.
یک ضرب‌المثل دوست‌داشتنی می‌گوید: «هر فردی می‌تواند وارد بازار شود؛ اما چه کسی می‌داند دقیقاً باید چه زمانی خارج شود!» این مثل نمونۀ بارزی از تلفیق دنیای معامله‌گری با دنیای تحلیل‌گری است. معامله‌گر تحلیلگر باشید.
در این مطلب نخواستم پا را از تفاوت بین معامله‌گر و تحلیلگر فراتر گذارده و به تفاوت بین تحلیلگران بنیادی و تکنیکی بپردازم و ایرادات عمدۀ آنها نظیر تعصب، تکبّر و خودرایی را نقد کنم! اما در مقدمۀ کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری – توماس بولکوفسکی تلویحاً به بخشی از آنها اشاره‌کرده‌ام! هدفم هم نقد یک‌جانبه و یک‌سویه نبود، لطفاً با ذهنی باز این مطالب را مطالعه فرمایید!
آموزش کسب درآمد دلاری با ساخت ربات های معامله گر
ابزار و خدمات فقط مخصوص دانش‌پذیران مهندس پیله چیان می باشد.
جلسه صفرم فایل های ضمیمه
فایل های ضمیمه ای و ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز
هدیه ویژه ۶۰۰ تا ربات معامله‌گر فایل های ضمیمه
فولدر اول 100 تا ربات برن تست، فولدر دوم 500 تا ربات ابتدا بهینه سازی و بعد برن تست
کانال تلگرامی فایل های ضمیمه
برای داشتن آموزش ها در کانال تلگرامی با فیلتر‌شکن وارد شوید
مشاوره تخصصی ویدئو
نحوه ی استفاده از خدمات در اولین ویدئو همین سایت تقدیم شده
آپدیت شماره یک ویدئو
تکنیک ها و ترفندهای شخصی من برای بالا بردن سرعت شما
حذف تست دمو فایل های ضمیمه
نکته: پسورد این فایل با پسورد فایل هدیه یکسان است.
پشتیبانی دوره
دوره های مرتبط
معامله گر بی حدومرز
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ با انجام تمرینات 21 روزه در بازارهای مالی درآمد دلاری و…
chat_bubble_outlineنظرات
سجاد( دانشجوی دوره )
عرض ادب و احترام
دوره ها بسیار کامل, جامع و کاربردی هستند،همراه پشتیبانی دقیق !!
بااینکه بنده تخصصی در این زمینه ندارم اما با آموزش های حضرتعالی تونستم ربات معامله گر بسازم.
از لحاظ هزینه هم واقعا رایگان هست.
ببینندگان میتونید مقایسه کنند و سرچی در سایت ها بزنند…
به بقیه پیشنهاد میکنم تعلل در تصمیم‌گیری نداشته باشند.
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام دوست عزیز
تخصص من ساده سازی آموزش هاست… همراه شما هستم تا با روش های جدیدتر و پر سودتر همیشه در اوج باشید
بدرخشید و سلامت باشید
حسین( دانشجوی دوره )
ممنون از زحمات شبانه روزی شما استاد پیله چیان. دوره فوق العاده کاربردی و عالی بود
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام بزرگوار
بیصبرانه منتظر ارسال نتایج شما دانش آموخته های دوره ی ساخت ربات های معامله گر هستم
موفق و پیروز باشید
محمد اربابی( دانشجوی دوره )
با من کدام معامله گر هستم؟ سلام خدمت شما استاد عزیز آقای پیله چیان
اول از هر چیزی تشکر بابت این دوره خیلی خیلی خفن و توپ ک بعد از ۹ سال تو فضای مجازی گشتن اولین دوره ای ک داره باعث میشه زندگیم تعقیر کنه و این رو مدیون شما هستم
از سخت کار کردن واقعا خسته شدم
لازمه با این دوره هوشمندانه کار کنم
هر روز که دوره آموزشیم میگذره لیست آرزوهام بزرگ میشه و نمیدونین چقدر لحظه به لحظه رو دارم شکر میکنم بابت این اتفاق های خوب تو زندگیم
انشالله هرجا ک باشین سربلند و سرافراز باشین استاد
مواظب خوبیاتون باشین
اینم یادگاری از ما🌹
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام خدمت جناب اربابی عزیز
براستی که شما اربابی.
همراهی شما دوستان و عزیزان از سراسر ایران به خصوص زابلی های خون گرم باعث افتخار بنده است
قدردان و پاسخگوی اعتماد شما هستم
لطفتون مستدام
عباس زاده ده بالایی
سلام و درود به استاد پیله چیان عزیز توصیه ای داشتم به دوستانی که میخواهند داخل دوره شرکت کنند
دوستان یکی از قوی ترین دوره ها هستش به دلیل هدیه اکسل فوق العاده و قیمت خیلیییی عالی که داره این پولی که شما پرداخت میکنید خیلی ناچیز هست در مقابل درآمد دلاری که از ربات هاتون میگیرین چرا میگم ناچیزه چون شما پول رو به تومان پرداخت میکنین و درامدتون دلاری هست واقعا در خرید دوره شک نکنید حتما دوره رو تهیه کنید
خسته نباشید میگم به استاد پیله چیان
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام جناب عباس زاده گرامی
باور کنید چندین ماه تلاش شبانه روزی و تجربیات و هزینه های گرون و تلخ داشتم و تونستم فایل ها و آموزش هایی رو تقدیم کنم که هیچ نمونه داخلی و خارجی نداره…
سپاسگزارم از شما و دوستان دوره که در حفظ و صیانت از اطلاعات و آموزش های دوره ی ربات های معامله گر آکادمی پیله چیان حمایت میکنید
منصور و برقرار باشید
داوود خانی( دانشجوی دوره )
سلام و وقت به خیر
جناب پیله چیان بسیار متشکرم از راهنمایی ها و پشتیبانی مناسب تون. با آموزشهای ویدئویی شما به راحتی با شیوه ساخت و جایگذاری رباتها جهت معامله در فضای معاملاتی آشنا شدم و تا کنون موفق شدم حدود 200 ربا رو برای تست دمو آماده و اجرا کنم.
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام جناب داوود خانی بزرگوار
سلامت و پایدار باشید
عماد شکوهی( دانشجوی دوره )
تنها دوره ای که بعد آموزش میتونی باهاش کار کنی و می‌دونی داری چیکار میکنی و قرار به کجا برسی این یعنی داشتن استراتژی با این دوره به همه همزمان خواهی رسید
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام جناب شکوهی عزیز
باعث افتخار هست که همراه شما عزیزان هستم.
موفق و پرسود باشید.
ahmadramezani5833( دانشجوی دوره )
سلام جناب مهندس پیله چیان
بسیار سپاسگزارم از دوره بسیار کامل و تخصصی ساخت ربات های معامله گرتون،با اینکه بنده هیچ گونه اطلاعاتی از بازار فارکس نداشتم اما با ویدئوهای گام به گام و ساده سازی شده که در پک آموزشی بود تونستم ربات بسازم. از ویژگی های دوره شما آموزش های کاربردی و قدم به قدم و عدم نیاز به داشتن اطلاعات و دانش قبلی ست.سپاس فراوان از پشتیبانی و مشاوره های بسیار عالیتون و ممنون از لایوهای بسیار با ارزشتون و همراهی صد در صدیتون
خدا رو شکر می کنم که با جنابعالی و آکادمی پیله چیان آشنا شدم.
●با دوره بسیار عالیتون همه چیز برای پیشرفت مهیاست.
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام جناب مهندس رمضانی عزیز
تخصص من ساده سازی و بیان روش های کاربردی و بدور از مقدمه چینی هست…. قراره به نتیجه برسیم…. و از بیان مقدمه چینی های الکی همیشه پرهیز میکنم… ارسال پیام های پر از لطف و محبت شما باعث انتقال حس خوب و انرژی مضاعف برای ادامه کار و فعالیتم هست.
بازارهای مالی پر از فرصت هست… فقط کافیه شروع کنیم…. همراه تون خواهم
پرسود و برقرار باشید
maryyyy1366( دانشجوی دوره )
باعرض سلام و‌خسته نباشید خدمت استاد پیله چیان
من چندین ربات ساختم بدون هیچ‌مشکلی
استاد من خیلی عالی گزارش گرفتم و رباتها رو جایگزاری حساب سنتی کردم.سود هستم استاد.
بابت تمام پشتیبانی صبورانه در مقابل سوالات وقت و بیوقت بنده و راهنمایی های عالی و کمک بسیار شما درمقابل هزینه بسیار ناچیز برای پیشرفت مالی اعضا بسیار سپاسگذارممم.
محمدرضا پیله چیان(من کدام معامله گر هستم؟ من کدام معامله گر هستم؟ مدیریت)
درود و احترام
امیدوارم روز به روز به موفقیت های بیشتری برسید
لطفتون مستدام
سحر مطهری( دانشجوی دوره )
بهترین دوره ایی که میشه برای فارکس ثبت نام کرد قطعا همین دوره هست ، ممنون از استاد گرانقدر برای آموزشها
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود بر شما
سپاسگزارم بابت ارسال نظرتون.
موفق و پرسود باشید
am7086ag( دانشجوی دوره )
با سلام و درود خدمت مهندس پیله چیان عزیز ، با سپاس از دوره ساخت ربات ها به هزار و یک دلیل که ساده ترین و کاربردی ترین دوره درآمد دلاری فارغ از بزرگنمایی و با رعایت آموزش های قدم به قدم که تا الان شاهد بودم . و البته پشتیبانی و پاسخ به سوالات با حوصله و دقیق . ممنونم حالتون باشه و روز به روز این آکادمی پرشتاب تر و با برکت تر باشه .
محمدرضا پیله چیان(مدیریت)
درود و احترام
من به شخصه آموزش های زیاد و دوره های مختلفی رو گذروندم… و این موضوع رو خیلی خوب درک میکنم که نباید وقت دیگران رو هدر بدیم با مقدمه چینی… امیدوارم با این 3 ساعت آموزش از نکات کلیدی و کاربردی نهایت استفاده رو ببرید.
موفق باشید
بیژن جعفری( دانشجوی دوره )
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما مهندس پیله چیان عزیز و دوستان گرامی
واقعیت من چنتا ربات رو به صورت خیلی ساده ساختم و در ویندوز مجازی به صورت دمو بدون هیچ مشکلی دارن فعالیت می کنن شکر خدا در حال سود دهی هستن.
هر روز که از آموزش میبینم و جلوتر میرم بیشتر خدا رو شکر میکنم که با این دوره آشنا شدم.
جناب آقای پیله چیان عزیز صبورانه و با کمال آرامش تمامی سوالات پیش آمده را بدون کم و کسری جواب داده که مشکلات دوستان حل بشه
هزینه این دوره در مقابل هزینه دوره های که وجود داره واقعا ناچیز هستش .
هر روز امید به زندگی خوب و مرفه با درآمد دلاری در من افزایش پیدا می کنه و این حال خوب رو مدیون زحمات چندین ساله مهندس پیله چیان عزیز میدونم.
آرزوی سلامتی و عمر با عزت برای مهندس پیله چیان عزیز و بزرگوار دارم.%
salehidarjani1388( دانشجوی دوره )
سلام استاد عزیز ، خدا رو شاکرم که اتفاقی دراینستا با شما آشنا شدم ومراحل توضیحات ولایو های شما رو پیگیری کردم وبه آموزش های شما اعتماد ودوره رو خریداری کردم ،بااینکه از کامپیوتر ونرم افزار اطلاعات ضعیفی داشتم ،شما راهنمایی شایانی بهم کردید ؛واقعا به قول یکی از کاربران وشما هوشمندانه کارکردن مهمه نه سخت کارکردن ؛به امید روزی که همه ما استقلال مالی داشته باشیم ،خدا حفظتون کنه
پنج مهارت اصلی معامله گر
معامله‌گری از آن شغل‌های بسیار جذاب و در عین حال دشوار و پر ریسک است. اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید و استقلال مالی خوشایندی را تجربه کنید، این مقاله برای شما نوشته شده! با ۵ مهارت اصلی یک معامله‌گر آشنا شوید!
آیا علاقه‌مند هستید در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید؟ در این مقاله به شما می‌گوییم که برای حضور در این بازارها باید به عنوان یک معامله گر چه مهارت‌هایی را فرا بگیرید. زیرا بدون داشتن این مهارت‌ها، حضور شما در بازارهای مالی پرریسک و عملا غیرممکن است.
معامله گر کیست و چه کار می‌کند؟
در تعاریف رسمی و آکادمیک آمده: «معامله گر شخص یا مؤسسه‌ای فعال در حوزه امور مالی است که با کمک ابزارهای مالی مانند سهام سرمایه، اوراق قرضه، بازار کالاها، ابزار مشتقِ و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را به‌عنوان پوشش ریسک، آربیتراژ (بهره‌گیری از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) یا سفته‌بازی، خرید و فروش می‌کند.»
به بیانی ساده‌تر معامله گر و یا تریدر شخصی است که در بازارهای مالی مانند ارز و بورس معامله انجام می‌دهد. او معاملات خود را با استفاده از موجودی شخصی خود و یا با سپرده سرمایه‌گذاران که برای مدیریت در اختیار او قرارگرفته‌اند، انجام می‌دهد.
معامله‌گرها وضعیت بازارهای مالی را بررسی می‌کنند و بر اساس اطلاعات و داده‌های آنالیز شده، به خرید و فروش اقدام می‌کنند. در حقیقت سود و زیان هر معامله گر ناشی از تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای مالی است.
مهارت‌های اصلی معامله گر برای ورود به بازارهای مالی
بر اساس تعریفی که از معامله گر و کار او ارائه کردیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که کار اصلی هر معامله گر خرید و فروش است. اما این خرید و فروش بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در من کدام معامله گر هستم؟ من کدام معامله گر هستم؟ بازارهای معمولی با آن سر و کار داریم.
به همین دلیل برای اینکه به معامله گر خوبی در بازارهای مالی تبدیل شوید، لازم است خود را به پنج مهارت اساسی تریدری (معامله‌گری) مسلح کنید! این مهارت‌ها شامل:
- تحلیل فاندامنتال
- تحلیل تکنیکال
- روانشناسی بازار
- روانشناسی خود
- مدیریت سرمایه
مهارت اول معامله گر: تحلیل فاندامنتال
فرض کنید شما می‌خواهید طی یک ماه آینده، سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ را خریداری کنید. آیا بدون بررسی و تحلیل شرکت‌های مذکور می‌توانید دست به این ریسک بزنید؟ آیا با اطمینان می‌توانید این سهام را بخرید؟ طبیعتا پاسخ شما منفی است.
اما چگونه می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید؟ در این مواقع تحلیل فاندامنتال به کمک شما می‌آید.
شما به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توانید تصویر کاملی از ارزش هر سهام را ببینید و سپس به خرید یا فروش آن اقدام کنید. این نوع تحلیل به دلیل امکان بررسی عناصر متعددی همچون فروش، قیمت به درآمد، سود، درآمد برای هر سهم و غیره کامل و دقیق است.
اما چون تجزیه و تحلیل یک امر نسبتاً سلیقه‌ای و بر اساس تجربه تحلیلگر است، با زهم نمی‌توان آن را تضمین کرد. به‌طور خلاصه تحلیل فاندامنتال تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی سهام بر اساس تحلیل عمیق عوامل اقتصادی، مالی، کیفی و کمی را درک و پیش‌بینی کند.
بسیاری از معامله‌گرهای مطرح جهان به کمک تحلیل فاندامنتال به معامله در بازارهای مالی اقدام می‌کنند. اما نکته مهم این است که یادگیری تحلیل فاندامنتال برای تریدرهایی با سرمایه کوچک توصیه نمی‌شود. در این موارد با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخبار مرتبط با آنچه ترید میکنید، می‌توانید نیازهای اطلاعاتی خود را برای انجام معاملات به دست بیاورید.
مهارت دوم معامله گر: تحلیل تکنیکال
اگر یک معامله‌گر بتواند نوع نوسانات سهام را به‌درستی تفسیر و پیش‌بینی کند، می‌تواند سود زیادی به دست بیاورد. تحلیل تکنیکال روشی است که تصمیمات خرید و فروش را با بهره‌گیری از آمار بازار انجام می‌دهد. این تحقیق در ابتدا شامل مطالعه نمودارها، تاریخچه معاملات و آمارهاست.
برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر یافتن یک «ارزش حقیقی» از طریق مطالعه اظهارنامه‌های مالی، چشم‌انداز بازار، رقابت، رویدادهای اقتصاد کلان و غیره تأکید می‌کند، تحلیل تکنیکال مبتنی بر این باور است که روندهای گذشته بازار می‌تواند رفتار آینده برای بازار را به‌طور کلی و یا برای هر سهم پیش‌بینی کند.
تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟
اساساً ماهیت این دو نوع تحلیل باهم متفاوت‌اند. هرکدام از این روش‌های تحلیل ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و نسبت به حجم سرمایه و نوع کارکرد معامله گر می‌توانند استفاده شوند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیب این دو تحلیل بهترین راه برای ارزیابی نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. اما معمولا استفاده از تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی بیشتر، عدم نیاز به دانش تخصصی مالی و قابل‌استفاده بودن حتی برای معامله‌‌گرهایی با سرمایه کم، رایج‌تر است.
برای آشنایی بیشتر با این دو تحلیل، مقالات زیر را بخوانید:
مهارت سوم معامله گر: روانشناسی بازار
برای موفقیت در هر بازاری که فعالیت میکنید، شناخت کامل و جامع آن اهمیت فراوانی دارد. و نمی‌توان تنها به مطالعه و دانستن تعاریف اصولی اکتفا کرد.
به طور مثال بازارهای مختلف مثل پتروشیمی، طلا، خودرو و غیره، هرکدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و علاوه بر شناخت تعاریف و اصول آن، موارد دیگری ازجمله تجربه کار عملی، آگاهی از جو و فضای این بازارها، حرکات و مسیرهای پیش روی آن، جایگاه آنان در جامعه و سیاست‌های دولت و همچنین شناخت نوع تفکرات و استراتژی‌های کارخانه‌داران و صاحبان بازار را طلب می‌کند. تجزیه و تحلیل این موارد منجر به شناخت بیشتر بازار و در نتیجه پیش‌بینی و انجام معاملات پربازده‌تر می‌شود.
همان‌طور که می‌بینید بخش زیادی از این مهارت در اثر تجربه‌های شخصی و مشاوره با افراد مطلع و متخصص به دست می‌آید.
با منشور معامله‌گری در بازارهای مالی چقدر آشنا هستید؟
مهارت چهارم معامله گر: مدیریت سرمایه
یکی از نکات مهمی که بسیاری از معامله‌گرهای تازه‌کار روی آن وقت و تمرکز کمتری می‌گذارند، مدیریت سرمایه است. زیرا به اهمیت زیاد آن واقف نیستند. زیرا گاهی بازار چنان وسوسه‌انگیز می‌شود که یک معامله گر تازه‌کار نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کرده و بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها سرمایه خود را به طرز ناشیانه‌ای از دست می‌دهد.
به همین دلیل مدیریت سرمایه و اندازه‌گیری ریسک و حجم معاملات بسیار مهم است و باید روی آن کار کنید تا از عملکرد خود در بازارهای مالی رضایت نسبی داشته باشید.
افراد بسیاری بوده‌اند که با نادیده گرفتن این نکات، با کوله‌باری از زیان، ناچار شدند بازار را ترک کنند. نکته جالب توجه درباره این افراد این است که آنها برای مدیریت بهتر سرمایه در بورس به ثبت معاملات و کنترل آنها اهمیت نمی‌دهند و به نوعی از این کار فرار می‌کنند.
نتیجه این رفتار باعث می‌شود فرد اگر در بازار سود کند، معتقد است از توانمندی خودش بوده و اگر زیان کنند، یادآوری مجدد آن و زیر سؤال بردن خود، برای او بسیار دردناک است.
مهارت پنجم معامله گر: روانشناسی خود
در همه فعالیت‌های اقتصادی، داشتن تخصص مهم‌ترین ویژگی است. از این رو بسیاری تصور می‌کنند یک معامله‌گر باید تنها روی تخصص خود کار کند؛ در حالی که نقش مسائل روانشناسی را نادیده می‌گیرند.
اما این طرز فکر، صحیح نیست. در حقیقت تخصص داشتن، تنها بخشی از فرایند موفقیت‌های اقتصادی است و همان‌طور که مایکل گربر، نویسنده کتاب افسانه کارآفرینی عنوان می‌کند، باید تنها به ۳۳ درصد از تخصص هر کار، وابسته بود.
برای درک بهتر موضوع به طور مثال حالت‌های زیر را در نظر بگیرید و بررسی کنید که آیا می توانید نقش و اهمیت مهارت‌های روانشناختی را در آنها انکار کنید؟
- روزها می‌گذرد و سهام شما هیچ تغییری نمی‌یابد؛
- در عرض چند دقیقه نمودار سهام رشد و یا افت وحشتناکی دارد.
- معاملات شما در حجم ریالی بالا پیگیری می‌شود و شما تحمل فشار تغییرات را ندارید؛
- ساعت‌های مداوم کاری، روی مکانیسم تفکر و تصمیم‌گیری شما اثر می‌گذارد؛
- شایعات و هیجانات خارجی روی شما اثر جانبی و کاذب می‌گذارند؛
تجربه ثابت کرده افرادی که از آرامش روان و صبر و فاکتورهای روانی قوی برخوردار نیستند، در این اوقات و شرایط مشابه، اغلب یک بازنده‌اند!
به همین دلیل اگر افرادی که در بورس معامله یا فعالیت می‌کنند را به‌دقت زیر ذره‌بین ببریم، مشاهده می‌کنیم ردپای مسائل روانشناسی، پررنگ‌تر از تخصص آن‌هاست. دکتر ون‌تارپ استاد و مربی معامله‌گران بین‌المللی، عنوان می‌کند که روانشناسی در معاملات، به‌طور قطعی در موفقیت نقش دارد.
از این رو اینکه برخی را خوش‌شانس و خوش‌اقبال می‌دانیم یا فکر می‌کنیم بعضی از افراد معامله گر مهره مار(!) دارند، تنها از این عامل نشات می‌گیرد که قدرت درونی و ظرفیت ذهنی آنها رشد بیشتری نسبت به افراد دیگر داشته و درواقع آنها روی روانشناسی خودکار کرده‌اند.
اگر برنامه‌ریزی ذهن شما اشتباه باشد و ظرفیت درونی شما پایین باشد، محال است که به درآمدهای بالا و پایدار برسید. فعالیت در بازار بورس جزو فعالیت‌هایی است که به‌شدت به خصوصیات درونی و رفتاری شما در مواجهه با هیجانات و دوران نزول و صعود سهام وابسته است.
مقالات مرتبط با معامله گری برای مطالعه بیشتر شما:
رایگان آموزش ببین، رایگان تحلیل سکه و دلار و ارز دیجیتال ببین!
در دورهمی مجازی کافه پول که هر یکشنبه برگزار می‌شود و تا به حال صدها نفر در آن شرکت کرده‌اند، ثبت نام کنید. هم آموزشهای درجه یک مالی ببینید و هم به رایگان، تحلیل سکه و دلار و طلا را ببینید و سرمایه گذاری کنید!
سلمان یزدانی هستم.
من مدرس، تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه (آتی و آپشن) و مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه هستم. اگر به دنبال کشف بازارهای آینده هستید یا تمایل دارید معامله گری با یک استراتژی معجزه گر در بورس داخلی و بین المللی را بیاموزید به صفحه من خوش آمدید.
از چه کسی می آموزید:
این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از چه کسی آموزش می بینید:
سلمان یزدانی
دانشجوی دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن
- کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۵
- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
- دکترای ریاضی کاربردی ( پایان نامه قیمت گذاری آپشن ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشجوی سال آخر
- مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷
- معامله گر بورس از سال ۱۳۸۳
- معامله گر بازار آتی از سال ۱۳۹۵
- تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن) ( بیبش از ۵۰۰ ساعت تدریس) (بیش از ۲۰۰ دقیقه)
- مدرس مدرسه بهاره مشتقات دانشگاه امام صادق
- سخنران اصلی همایش بین الملی ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار ایران با همکاری دانشگاه امام صادق(ع)،بورس کالای ایران،فرابورس ایران،انجمن مالی اسلامی ایران،مرکزمالی ایران و کانون نهادهای سرمایه گذاری.
- همکاری های سابق :
– تحلیل گر واحد آتی کارگزاری آگاه.
-مدرس کارگزاری های : گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا.
آلبوم تصویری دوره های برگزار شده من را اینجا ببینید.
دوره های آموزشی
برای آنکه یک معامله گر حرفه ای شوید می بایست راه طولانی را بپیمایید. من تلاش می کنم در کنار معامله در بازارهای مختلف بخشی از تجربیاتم را به شما منتقل کنم. دوره ها و کارگاه های زیر به همین منظور برای شما آماده سازی شده اند.
آموزش رایگان اختیارمعامله (آپشن)
آپشن یکی از پیچیده ترین ابزار های مالی جهان است و امکان داشتن اهرم و کسب سود در ریزش بازار بورس تهران را به شما می دهد. برای آموزش کامل و رایگان آپشن با سرفصل های
اختیارمعامله چیست و مفاهیم کلیدی آن کدامند. خرید اختیار خرید و فروش اختیارخرید. خرید اختیارفروش و فروش اختیارفروش. فلسفه معامله گری در آپشن. سایت های مهم در معامله گری اختیار. معرفی پرتال معاملاتی. قیمت گذاری بلک شولز. تحلیل حساسیت. استراتژی های تجربی در بازار ایران. استراتژی های بین المللی مانند کال اسپرد، استرادل، کاورکال به اینستاگرام ریسکاو مراجعه کنید.
کارگاه استراتژی معاملاتی
اگر می خواهید استراتژی معاملاتی بیابید که در تمام بازارها جوابگو باشد و در هر لحظه به شما در انتخاب سهم مناسب کمک کند و همچنین نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهد این دوره مناسب شما است. استراتژی که در این کارگاه تدریس می شود بر مبنای استراتژی تریدر بزرگ آقای مارک فیشر من کدام معامله گر هستم؟ می باشد که ای سی دی نام دارد. البته این استراتژی را برای بازار ایران بهینه کردیم و درکنار آن کاربردش در بازار آتی و فارکس را نیز خواهید آموخت و حتی می توانید آن را در بازار رمز ارزها نیز استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ای سی من کدام معامله گر هستم؟ دی و دیدن جلسه اول رایگان این دوره به اینستاگرام من یا به اینجا مراجعه کنید.
کارگاه های کاراموزی
پس از یادگیری استراتژی معاملاتی یا آپشن، در دوره کاراموزی در کنارهم در یک گروه تلگرامی یا واتس اپ، هرروز به بررسی بازار می پردازیم و درباره استراتژی های ممکن بحث می کنیم. به سوالات شما پاسخ داده می شود و در پایان یک جلسه یک ساعته آنلاین رفع اشکال خواهیم داشت. با شرکت در این دوره به طور کامل وارد بازار آپشن شوید یا بتوانید در بازار آتی، فارکس، کریپتو و بورس ترید کنید.
البته ظرفیت این دوره محدود است. این دوره هر ماه یک بار برگزار می شود.
برای رزرو جا به تلگرام (آیدی : yazdaniacd) یا اینستاگرام پیام دهید و ذکر کنید متقاضی کارگاه ای سی دی یا آپشن هستید.
بهترین معامله‌گر دنیا کیست؟
شخصی را تصور کنید که آن‌قدر در معامله گری توانمند است و حرفه‌ای عمل می‌کند که پزشکی را رها کرده و معامله گری را به‌عنوان شغل اصلی خود انتخاب می‌کند. این شخص در ۲۳ فوریه ۱۹۵۲ در شیکاگو در خانواده‌ای فقیر و متشکل از ۶ نفر دنیا آمد. پس از گذراندن دوره متوسطه، به درخواست مادرش تلاش کرد، تا در رشته چشم‌پزشکی قبول شود و تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه شیکاگو با موفقیت به پایان رساند.
او یکی از جراحان موفق زمان خودش بود. در آن دوره، تعداد زیادی مقاله علمی در حوزه پزشکی به چاپ رساند. علاوه بر جراحی‌هایی که انجام می‌داد، در دانشگاه‌های Emory ،Ucla و در دانشگاه‌های لس‌آنجلس تدریس می‌کرد.
احتمالاً تا الآن توانسته‌اید حدس بزنید این شخص موفق کیست؟ بله درست. او کسی نیست جز آقای ال بروکس، یکی از بهترین معامله‌گران دنیا که سبک پرایس اکشن خودش را به معامله گران معرفی کرد.
آقای ال بروکس
بیوگرافی آقای ال بروکس
آقای ال بروکس درباره زندگی خود می‌گوید: من جراح موفقی بودم، درآمد خوبی داشتم اما در تمامی مدت احساس می‌کردم کار درستی انجام نمی‌دهم، علاقه‌ای به شغلم ندارم و برای این حرفه ساخته نشده‌ام، اما چه باید می‌کردم؟ در خانواده‌ای فقیر متولدشده بودم و به پول احتیاج داشتم. از طرفی جراحی آینده مالی من را تضمین می‌کرد. از این بابت آسوده خاطر بودم من کدام معامله گر هستم؟ و از همه مهم‌تر درخواست والدینم بود، آنها به من گفته بودند باید چشم‌پزشکی بخوانی تا آینده مطمئنی داشته باشی و من هم در این راستا تمام تلاشم را کردم.
او در ادامهِ داستانِ مسیری که طی کرده بود، گفت: در زمانِ تحصیل از دانشجویان برتر بودم و در زمانِ تدریس و جراحی نیز کارم را به‌درستی انجام می‌دادم؛ اما هرگز احساس رضایتِ قلبی نسبت به شغلم نداشتم! حرفه پزشکی مادرم را خیلی خوشحال می‌کرد، اما من همچنان احساسِ نارضایتی از شغلم داشتم. نهایتاً پس از ۱۰ سال کار به‌اندازه‌ای پول پس‌انداز کرده بودم که بتوانم معامله گری را شروع کنم.
من هرروز قبل از رفتن به محل کار، معامله می‌کردم. البته اوایل فقط چارت را بررسی و تغییرات قیمت را زیر نظر داشتم. یک ماه بود که به صورت واقعی (Real) معامله می‌کردم تا اینکه در صبح اولین روز اکتبر 19۸۷ یک معامله Short روی نماد فیوچرز S&P باز کردم اما همان روز یک عمل اورژانسی پیش آمد و باید به محل کارم می‌رفتم، بنابراین مجبور شدم معامله‌ام را ببندم. آن روز اگر آن معامله Short را نمی‌بستم، با ریزش بسیار شدیدی که نماد S&P داشت. از بازار ۴0۰.۰۰۰ دلار سود کسب کرده بودم که این مبلغ در آن سال مثل کسب سود 1.000.000 دلاری حال حاضر است. این مبلغ را فقط در چند ساعت به دست می‌آوردم، فقط در چند ساعت!
هر چند که در آن روز هیچ پولی به دست نیاوردم اما متقاعد شدم که می‌توانم یک معامله گر باشم، کاری که مدت زیادی به آن علاقه داشتم. پتانسیل بازدهی بازار در صورت داشتن یک روش معاملاتی مناسب را با تمام وجود درک کرده بودم.
مدتی بعد، من طی زمان کوتاهی صاحبِ 3 فرزند دختر شده بودم و چون همسرم بیمار شده بود، تصمیم گرفتم در خانه بمانم و از فرزندانم مراقبت کنم. فعالیت جراحی خودم را کاهش دادم و زمان‌های بیشتری را در خانه سپری کردم. حدود سال ۱۹۹0 بود که جراحی را کنار گذاشته و به یک معامله گر تمام‌وقت تبدیل شدم.
زمانی که این تصمیم را گرفتم با مخالفت شدید اطرافیانم مواجه شدم، بااین‌حال من بسیار خوشحال بودم و احساس رضایت درونی داشتم، چراکه یک معامله گر بودم. شُغلی که به آن علاقه داشتم و می‌دانستم چه پتانسیلی برای درآمدزایی دارد.
ال بروکس در ادامه‌ی بازگو کردن داستانش گفت: افراد زیادی از من می‌پرسیدند «آیا ماهم شغل خود را رها کنیم و معامله‌گری را انتخاب کنیم؟» من به آنان توصیه می‌کردم «تا زمانی که از دانش و مهارت خود درزمینه‌ی معامله گری مطمئن نشده‌اید، به هیچ وجه این کار را انجام ندهید. در صورتی که چندین ماه به‌طور پیوسته از بازار سود کسب کردید، می‌توانید معامله گری را به‌عنوان شغل اول انتخاب کنید.»
سؤال دیگری که بسیار من کدام معامله گر هستم؟ زیاد پرسیده می‌شد، روش معاملاتی من بود. بدین ترتیب پرایس اکشن به سبک ال بروکس را به‌عنوان روشی سودآور در بازارهای مالی به جهان معرفی کردم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرایس اکشن به سبک ال بروکس عبارت «دوره پرایس اکشن در مشهد » همیار کریپتو را سرچ کنید.
دیدگاه شما