مزیت‌ روش ترید کردن

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

10 ویژگی اساسی یک تریدر حرفه ای (ویژگی های یک تریدر حرفه ای چیست؟)

10 ویژگی اساسی یک تریدر حرفه ای رو در این مقاله بررسی خواهیم کرد. با سر و صدای ارزهای دیجیتال در دنیا و تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین بازار های مالی در جهان، افرادی زیادی به دنبال فعالیت در این بازار هستن. این بازار ها بدلیل نوپا بودن و کم بودن سرمایه در این حوزه، دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای گرفتن سود از این بازار بوده و تریدر ها با توجه دانش خودشان از این فرصت ها به خوبی استفاده میکنن. در بازار های ارزدیجیتال فرصت گرفتن سود بسیار است و همه کاربران میتونن از این بازار ها سود کسب کنن البته به شرطی که اموزش کامل دیده و تحلیل تکنیکال بلد باشن تا بتونن روند بازار را پیش بینی کرده و همراه با روند بازار سود کسب کنن.
تریدر فردی است که با استفاده از علم و دانش خود و با تکیه بر تحلیل های مختلف به ترید و معامله گری ارز دیجیتال می پردازه. موقیعت و شرایط تریدر هم در این میان بی تاثیر نیست و میتونه در گرفتن سود تاثیر زیادی بزاره. تریدر ارز مورد نظر خود را در قیمت هایی پایین تر خریداری کرده و با افزایش قیمت آن در کوتاه مدت اقدام به فروش آن مزیت‌ روش ترید کردن میکنه. ترید کردن امروزه تبدیل به یک شغل شده و کاربران زیادی در با همین شغل کسب درامد میکنن. فرد تریدر علاوه بر اینکه از نظر دانش در حوزه ارزهای دیجیتال اطلاعات کاملی داشته باشه باید ویژگی هایی هم داشته باشه که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

ویژگی های تریدر حرفه ای

هر فردی برای موفق شدن در ترید کردن باید یک سری ویژگی های داشته باشه. این ویژگی ها علاوه بر اینکه میتونه در زندگی شخص تاثیر فوق العاده بزاره در معاملات ارزدیجیتال هم بی تاثیر نیست و کمک میکنه که تریدر با یه ذهن ارام و با تمرکز بیشتر بروی تحلیل های خود اقدام به باز کردن معامله کنه.

1. همیشه در حال یادگیری

دانش و یادگیری یکی از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال هست. یک تریدر حرفه ای هر روز آماده دریافت مطالب جدید بوده و از منابع خارجی و داخلی استفاده میکنه. یادگیری مطالب جدید به یک تریدر کمک میکنه تا در معاملات خود دقت بیشتر و تحلیل های دقیق تری داشته باشه. تریدر باید هر چقدر در کار خودش پیشرفت کنه و سرمایه زیادی بدست بیاره، اهمیت به دانش را هم بیشتر کنه در واقع علم و دانش یک پله برای جهش برای یک تریدر حرفه ای است.

2. بروز بودن اطلاعات

یکی دیگه از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال، بروز بودن اطلاعات اون هست. در همه بازار های مالی اخبار های داخلی و خارجی کشور های بزرگ تاثیر زیادی در قیمت سهام ها و ارزهای دیجیتالی میزارن و با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال دارای سرمایه کمی است و در اثر خبر های مالی، جنگ ها و تروم نوسانات زیادی در این بازار ایجاد میشه. یک تریدر همیشه این اخبار را با دقت زیاد دنبال میکنه و با توجه به اخبار معامله باز کرده و سود میکنه. دنبال کردن همین اخبار جهانی باعث بروز بودن اطلاعات یک تریدر شده و همین ویژگی باعث افزایش اعتماد به نفس و داشتن شبکه ارتباطی قوی میشه.

3. منظم بودن

جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای منظم بودن یک رکن اساسی است. این نظم باید در زندگی شخصی یک تریدر هم دیده بشه و در سر ساعت های منتظم اقدام به معامله کنه خواب خودش را با برنامه ترید تنظیم کنه. یک تریدر حرفه معاملات و نقاط و ضعف خود را به طول کامل یادداشت میکنه و از معاملات خودش درس میگیره. یک تریدر از هر لحاظ باید منظم باشه و معاملات خود را با برنامه بازکنه و نقطه ورود و خروج مشخصی داره. میز معامله یک تریدر باید تمیز و مرتب باشه تا باعث بهم خودرن تمرکز نشه تا بهترین تحلیل را در مورد ارزدیجیتال انجام بده.

4. مدیریت سرمایه می کند

یکی دیگه از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال، داشتن مدیریت سرمایه هست. بحث مدیریت سرمایه، یکی از اصلی ترین مباحثی است که در بازار های مالی و سرمایه گذاری بیشتر دیده میشه. رعایت اصول مدیریت سرمایه، همان رکن اصلی حفظ و دوام سرمایه اصلی در این بازار پر ریسک و نوسانی میشه. اگر به هر دلیلی تحلیل ما اشتباه باشه و ارز خریداری شده منجر ضرر بشه با مدیریت سرمایه میتونیم میانگین قیمت خرید را پایین بیاریم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم. مدیریت سرمایه هم همانند استراتژی، برای هر تریدر متفاوت هست و با توجه به مقدار سرمایه و استراتژی معامله گر تعیین میشه.

5. یک تریدر حرفه ای از هیچکس پیروی نمی کند

یکی از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال این هست که تنها مرجع و تصمیم گیرنده خودش باشه و از نظرات دیگران در معاملات خود استفاده نکه. فرد تریدر باید فراز و نشیب های بازار را درک کرده و با تصمیم هایی که خودش با استفاده از دانش قبلی خود و تحلیل هایی که انجام داده اقدام به باز کردن معامله کنه. هر فردی برای خودش استراتژی هایی بخصوص داشته و طبق همان سبک معاملاتی خرید و فروش خود را انجام میده و هیچوقت استراتژی یک فرد دیگر را در معاملات خودش استفاده نمیکنه زیرا احساسات و میزان مدیریت سرمایه هر فرد متغیر هست. بهترین استفاده از نظرات دیگران فقط برای افزایش دانش بود و کاربرد دیگری در معامله ندارد.

6. طمع کار نیست

زیاده روی و طمع در هیچ کاری نتیجه مثبتی نداشته و همیشه منجر به ضرر میشه. یک فرد تریدر در معاملات خود نظم و برنامه داره و هیچ کاری را بدون برنامه انجام نمیده. تریدر حرفه ای قبل از باز کردن معامله تمامی جزئیات معامله را مورد بررسی قرار میده و نقطه ورود و میزان سود معامله رو از قبل مشخص میکنه و با رسیدن به قیمت مشخص شده سود دریافت گرفته میشه. اگر تریدر قبل از باز کردن معامله حد سود خودش را مشخص نکنه با بالا رفتن قیمت طمع نیز بیشتر میشه و در نهایت قیمت پایین اومده و منجر به ضرر میشه.

7. منطقی است

معامله در بازار های مالی باید به طور منطقی انجام بشه و نباید احساسات بر معامله غلبه کنه و باعث گرفتن تصمیم های هیجانی بشه. عملکرد این بازار برای اساس اعداد هست و باید براساس منطق خود و بازار یک تصمیم درست بگیریم. این بازار ها همیشه سوده نیست و ممکن است یک معامله با ضرر بسته مزیت‌ روش ترید کردن بشه. تریدر باید قبل از باز کردن معامله حد ضرر را در نظر داشته باشه ودر صورتی که معامله منجر به ضرر شد، تصمیم هیجانی و بدون منطق نداشته باشه و تمرکز خود را در معامله های بعدی بالا ببره تا ضرر ایجاد شده را جبران کنه. ثروت یک شبه یا چند هفته ای بدست نمیاد بلکه مزیت‌ روش ترید کردن باید بطور آهسته و با اجرای استراتژی های صحیح معاملاتی و تحلیل های دقیق در طول زمان بدست میاد. بنابراین تریدر حرفه ای و موفق کسی است که در نوسانات شدید دست به فروش احساسی و عجولانه نزند.

8. صبور است

معامله در بازار های مالی نیازمند صبر بسیار است و هر کسی که صبر نداره نمیتونه در این بازار ها معامله کنه. یک معامله گر حرفه ای هیچ وقت به صورت عجولانه وارد معامله نمیشه و با بررسی داده ها و روند با صبر و حوصله خرید و فروش میکنه. تریدر های تازه کار معمولا وقتی وارد یه معامله شده و سود میکنن فورا معامله را از ترس پایین اومدن قیمت میبندن. برای معامله گری در این بازار ها باید صبر و شکیبایی بسیاری داشت تا نقطه های ورود و خروج ایده آلی بر اساس استراتژی شخصی هر تریدر به وجود بیاد. در هنگام باز بودن معامله هم نباید عجولانه تصمیم گرفت باید با توجه تحلیل منتظر بمونین تا به قیمت مورد نظر برسه و بعد معامله را ببنیدیم.

9. پذیرش درس گرفتن از ضررها

پذیرش و درس گرفتن از ضرر ها، یکی دیگه از ویژگی های یک تریدر موفق است. همه معامله گران بلا استثنا ضرر میکنن و تریدر حرفه ای کسی هست ضرر خودش رو بپذیره و از آن درس بگیره و در معامله های بعدی با توجه به تجربه معامله باز کنه تا ضرر کمتر بشه. در این بازار پر نوسان بهترین تریدر ها هم ضرر میکنن و تنها تفاوت تریدر حرفه ای و اماتور در این موضوع اینه که تریدر حرفه از ضرر خود تجربه کسب میکنه ولی تریدر اماتور تصمیم های احساسی میگیره و بیشتر دچار ضرر میشه.

10. کار بدون محدودیت مکانی

ترید یا همان خرید و فروش در بازار های مالی یک از شغل هایی است که محدود به یک جای خاص نیست و یک تریدر در همه جای جهان با دسترسی به سیستم و اینترنت میتونه ترید کنه. این یکی از مزیت های این حرفه است. ترید یکی از شغل های پر درامد است که برای فعالیت در شغل تریدینیگ باید اموزش مزیت‌ روش ترید کردن های حرفه ای دیده و مهارت کافی در این حوزه را داشته باشیم.

کلام اخر

بازار های مالی برای همه قابل دسترس هست و همه مردم می تونن با کسب و علم و دانش مربوط به این حوزه در این بازار ها معامله کنن. اما معامله در بازار های مالی اسان نیست و سختی و پیچیدگی های خودش را دارد. علاوه بر اینکه نحوه معامله در صرافی ها نیاز به مهارت هایی دارد. فردی معامله گر هم باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتونه در این بازار ها فعالیت کنه. ما در این مقاله سعی کردیم تعدادی از ویژگی های یک معامله گر را اماده کردیم تا با مطالعه این خصوصیات بتونین مهارت لازم را کسب کنین و بتونین در این بازار ها معامله کنین.

راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال

بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم‌ های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایه‌‌ی شما را نابود می‌کند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم‌ فریم‌ها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.

یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه

ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.

معاملات روزانه بیش‌ترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریم‌ها برای ترید روزانه، تایم فریم‌های یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریم‌های بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.

مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیش‌تری در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. در این روش خطر از دست رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آن‌جا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه می‌کند.

معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها

ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان مزیت‌ روش ترید کردن زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.

دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت

یکی دیگر از روش‌های ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریم‌های یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریم‌های بالاتر را نیز انتخاب می‌کنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریم‌های خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج می‌دهند.

مزایای ترید در میان‌مدت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کم‌تری پرداخت می‌کنند.

معایب ترید در میان‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.

دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.

سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت

پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریم‌های بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.

مزیت ترید بلندمدت

اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریم‌های کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کم‌تر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کم‌تری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کم‌تری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت می‌کنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.

معایب ترید بلندمدت

معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ می‌دهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایه‌ی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌ های مختلف در یک‌نگاه

در ادامه به بررسی اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

سخن پایانی

هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریم‌های مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریم‌های کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریم‌های مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

در این روش از ترید، از تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.

طی مزیت‌ روش ترید کردن این روش، از تایم فریم‌های متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.

در این روش نیز از تایم‌ فریم‌های بزرگ مثل ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.

در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.

4 مزیت پندینگ اردرها در فارکس

پندینگ اردها (pending order) ابزار مهمی در معاملات فارکس هستند. تریدرها می‌توانند استراتژی‌های عالی برای ترید کردن داشته باشند اما اگر نتوانند برنامه‌های خود را به خوبی اجرا کنند، تکنیک‌های‌شان بی‌فایده خواهد شد. از طرفی بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است. هیچ تریدری نمی‌تواند کل روز بازار را برای یک موقعیت ترید خوب زیر نظر بگیرد. اینجاست که مزیت پندینگ اردرها در فارکس وارد عمل می‌شود.

پندینگ اردرها به تریدرها این قابلیت را می‌دهند تا قیمتی که می‌خواهند ارز را در آن بخرند یا بفروشند از پیش تعیین کنند. البته این اتفاق وقتی می‌افتد که آن قیمت خاص اتفاق بیافتد. در ادامه درباره مزیت‌های مهم پندینگ اردرها در فارکس صحبت می‌کنیم.

پندینگ اردر در معاملات فارکس چیست؟

پندینگ اردر یا سفارش در انتظار فارکس، سفارشی است که در سطح قیمت مشخصی از یک جفت ارز انجام می‌شود. پس از رسیدن به این قیمت، سفارش اجرا می‌شود. اگر قیمت آن جفت ارز هرگز به سطح قیمت مورد نظر تریدر نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد. نوع سفارش نیز ممکن است متفاوت باشد و این باید قبل از ثبت سفارش در نظر گرفته شود.

4 مزیت مهم پندینگ اردرها در فارکس چیست؟

1. کنترل قیمت با پندینگ اردرها در فارکس

اولین مزیت پندینگ اردرها (pending order) این است که باعث می‌شود کنترل سطوح قیمت در دست شما باشد. یعنی تریدر می‌تواند نقطه ورود به معامله را در سطح قیمتی که قصد دارد ترید کند قرار دهد. وقتی که بشود چنین قابلیتی را در معاملات اجرا کرد دیگر نیازی به نظارت مداوم بازار نیست و ترید کردن به شدت آسان‌تر می‌شود.

2. پندینگ اردرها باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شوند.

پندینگ اردرها در فارکس برای صرفه‌جویی در زمان بسیار مفید هستند. با تنظیم آن‌ها تریدر نیازی به نشستن پشت سیستم ندارد. مخصوصاً زمانی که خط روند ضربه می‌خورد یا قیمت ارز از کانال قیمت خود خارج می‌شود، لازم نیست حتماً آنجا باشد. یک تریدر می‌تواند به راحتی پندینگ اردرها را برای ورود به یک معامله اضافه کند و اگر قیمت مطابق با پیش‌بینی او رفتار کند، می‌تواند روی برنامه‌های دیگرش تمرکز داشته باشد.

3. مدیریت سرمایه با پندینگ اردر (pending order)

شاید در نگاه اول به‌نظر نرسد مدیریت سرمایه یک مزیت پندینگ اردرها باشد. با این حال پندینگ اردرهای فارکس نیز می‌توانند به صرفه جویی در هزینه کمک کنند. برای درک بهتر این موضوع، در نظر بگیرید که یک تریدر هر روز چه مدت زمانی را صرف ترید می‌کند. 6 ساعت؟ 1 ساعت؟ 10 دقیقه؟ به احتمال زیاد بین 10 دقیقه تا یک ساعت است (اگر به میانگین زمان در روز نگاه کنیم). چرا که اکثر مردم شاغل هستند، خانواده یا تعهداتی دارند.

حال این مقدار زمان را با 24 ساعت شبانه‌روز که در آن بازار فارکس باز است مقایسه کنید. اگر یک تریدر 10 دقیقه در روز را صرف ترید کند، به این معنی است که فقط در 0.7 % از زمان بازار حضور فعال دارد. اگر یک تریدر یک ساعت در روز ترید کند، حدود 4 % از روز را صرف حضور در بازار کرده است.

با دانستن این موضوع، چقدر محتمل است که یک تریدر در بهترین زمان بازار برای انجام یک معامله حضور داشته باشد؟ به احتمال زیاد، بهترین زمان برای ورود به ترید در 96 درصد دیگر زمانی است که تریدر از سیستم دور است. اگر تریدرها فقط بخواهند در این پنجره زمانی کوچک معامله کنند بسیا سود کمی خواهند داشت.

بهترین راه این است که تریدر قیمت مناسب برای ورود یا خروج از ترید را به دست بیاورد و با پندینگ اردها آن را تنظیم کند. اینطوری حتی وقتی در بازار حضور ندارد، می‌تواند سود داشته باشد. درواقع پندینگ اردرها درِ شانس تریدرها در بازار فارکس هستند.

4. مسئولیت پذیری و دید منطقی

پندینگ اردرها در فارکس (با دستورهای استاپ و لیمیت) کمک می‌کنند تریدرها مسئولیت‌های خود را حفظ کنند. به این دلیل چنین اتفاقی می‌افتد که تریدر در هنگام معامله با احساسات خود درگیر نمی‌شود. این باعث می‌شود که با احتمال بیشتری ترید سودآوری داشته باشد.

نتیجه توجه به این موضوع این است که هر تریدری باید یک استراتژی یا مجموعی از قوانین داشته باشد که بداند در هر موقعیتی چه کاری را باید انجام بدهد. گاهی اوقات احساساتی همچون ترس، طمع، اعتماد به‌نفس بیش از حد می‌تواند باعث شود تریدرها از پلن‌های معاملاتی خود پیروی نکنند.

پندینگ اردرها ریسک برخورد احساسی را از بین می‌برند و تریدرها را در قبال استراتژی‌های خود مسئول می‌کنند.

آشنایی با مفهوم میانگین کم کردن

میانگین کم کردن شامل سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی یک دارایی است و یک استراتژی سرمایه‌گذاری محسوب میشود. با این حال، سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری برای اینکه در چه سناریویی از میانگین کم کردن استفاده کنند، محتاط باشند. این استراتژی بیش‌تر مناسب سهام‌های ممتازی است که وضعیت بنیادی خوبی داشته باشند. استفاده از این روش در مورد بیت کوین و اتریوم و سایر دارایی‌های دیجیتال که بنیاد قوی تری دارند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طرفداران روش میانگین کم کردن آنرا به عنوان یک رویکرد مقرون به صرفه برای کسب ثروت می‌دانند. این روش اغلب توسط معامله گران بلندمدت و کسانیکه خلاف جهت روند غالب بازار معامله می‌کنند، پذیرفته می‌شود.

برای درک بهتر مطلب به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه گذار بلندمدت، هولدر بیت کوین است و معتقد است که چشم انداز این ارز دیجیتال مثبت است. این سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد که کاهش شدید قیمت رمز ارز را به عنوان یک فرصت خرید در نظر بگیرد، در حالیکه که احتمالا سایر سرمایه گذاران مزیت‌ روش ترید کردن نسبت به چشم انداز بلندمدت این سهم بدبین هستند.

سرمایه گذاری که استراتژی میانگین کم کردن را اتخاذ کرده است، ممکن است تصمیمش را اینگونه توجیه کند که کاهش قیمت یک دارایی معادل تخفیف برای قیمت آن سهم نسبت به قیمت ذاتی یا بنیادی‌اش است.برعکس، سرمایه گذاران و تریدرها با افق‎‌های سرمایه گذاری کوتاه‌مدت، احتمالا کاهش قیمت یک دارایی را نشان از عملکرد آینده سهم تلقی کنند. این سرمایه گذاران معمولا در خلاف جهت روند معامله می‌کنند و احتمالا برای توجیه دلیل سرمایه گذاری خود به ابزارهای تکنیکال متوسل می‌شوند.

مزایای میانگین کم کردن

مزیت اصلی میانگین کم کردن این است که سرمایه گذار می‌تواند میانگین قیمت هولد کردن رمز مزیت‌ روش ترید کردن ارز خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. با فرض بازگشت روند قیمت، این روش نقطه سر به سری (نقطه خروج از بازار بدون سود و زیان) بهتر و سود دلاری بیش‌تری را تضمین می‌کند (نسبت به حالتی که از روش میانگین کم کردن استفاده نشود).

معایب میانگین کم کردن

میانگین کم کردن وقتی موثر است که روند قیمتی در نهایت بازگردد؛ چراکه بر بزرگنمایی سود تاثیر دارد. به هر حال،‌ اگر قیمت دارایی به نزول خود ادامه دهد، باعث افزایش ضرر خواهد شد. در مواردی که سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، یک سرمایه گذار ممکن است از تصمیم خود برای میانگین کم کردن به جای خروج از پوزیشن، منصرف شود.

بنابراین، برای سرمایه گذاران مهم است که به درستی ریسک میانگین کم کردن روی رمز ارزها را برآورد کنند. با این وجود، گفتن این حقیقت از انجام آن سخت‌تر است و حتی برآورد این ریسک حین ریزش بازار و روند نزولی مشکل‌تر است. یکی دیگر از معایب اصلی میانگین کم کردن این است که ممکن است منجر به وزن‌دهی بیش‌تر سهم یک دارایی در سبد سرمایه گذاری شما شود.

نکاتی برای استفاده از میانگین کم کردن

بسیاری از سرمایه گذاران خبره در جهان، از جمله وارن بافت، با موفقیت از روش میانگین کم کردن استفاده کرده‌اند. روش میانگین کم کردن می‌تواند روشی کارا باشد، در صورتی که نکات زیر مد نظر قرار گرفته شوند.

نکته1) روش میانگین کم کردن را برای دارایی‌ها و سهام‌های ممتاز بکار ببرید

میانگین کم کردن می‌تواند به صورت انتخابی برای سهام‌های خاصی استفاده شود، نه اینکه به عنوان یک استراتژی جذاب برای هر سهامی در سبد سهام اعمال شود. روش میانگین کم کردن بهتر است برای سهام شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی ممتازاند و ریسک ورشکستگی‌شان کم است، استفاده شود. برای سهام‌های بلو چیپ (سهام‌های ممتاز) معیارهای مشخصی صدق می‌کند، مانند سابقه طولانی مدت، مزیت رقابتی قوی، بدهی‌های بسیار کم یا فاقد بدهی، کسب ‌و کار پایدار، جریان نقدینگی ثابت و مدیریت صحیح. شرکت‌هایی که این معیارها را در نظر گرفته‌اند، می‌توانند برای میانگین کم کردن گزینه مناسبی باشند.

نکته2) وضعیت بنیادی شرکت را مد نظر قرار دهید

برآورد اصول بنیادی شرکت قبل از استفاده از میانگین کم کردن، بسیار باید مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که آیا ریزش قابل توجه قیمت سهام موقتی است یا نشانه‌ای از مشکل جدی برای سهام است. حداقل این موارد باید مورد ارزیابی قرار گیرند: مزیت رقابتی شرکت، چشم انداز درآمد بلندمدت، پایداری کسب ‌و کار و ساختار سرمایه.

نکته3) زمانبندی را فراموش نکنید

این استراتژی به ویژه برای مواقعی که میزان ترس و وحشت فاحشی در بازار وجود داردکاربرد فراوان دارد به عنوان مثال، در تابستان سال ۲۰۰۲، برخی از سهام‌های شرکت‌های بزرگ فناوری در قیمت‌های پایین‌تر معامله می‌شدند. در حالیکه سهام بانک‌های آمریکا و بانک‌های بین‌المللی، در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، به فروش می‌رسیدند. راه حل، قضاوت محتاطانه در انتخاب سهم‌هایی است که موقعیت بهتری در مقابل نوسانات دارند.

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند؟

امکان و قدرتی که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند. لیوریج یا لوریج [Leverage] به معنای اهرم است.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage in forex) در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

نکات مهم در مورد لوریج در فارکس

• لوریج، سرمایه قرضی است که با استفاده از آن معاملاتی فراتر از موجودی حساب انجام می شود.
• بروکر این سرمایه را به واسطه مارجین برای تریدر فراهم می کند.
• تریدرها اغلب با هدف کسب سود از تغییرات کوچک و کوتاه مدت از اهرم در فارکس استفاده می کنند.
• ریسک همیشه همراه استفاده از اهرم وجود دارد.

اهرم یا لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این سرمایه را بر پایه موجودی حساب معاملاتی تریدر محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجه	اهرم	بالانس (موجودی حساب)
10,000	1:100	100
20,000	1:100	200
100,000	1:200	500
500	1:1	500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و تریدر از لوریج استفاده نکند (1:1) در نتیجه تامین کل حجم معامله بر عهد تریدر است. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها مزیت‌ روش ترید کردن نسبت های دلخواه ارائه می دهند)

رابطه مارجین و لوریج در فارکس

مارجین بخش کوچکی از کل حجم یک قرار داد است که به عنوان تضمین لوریج و ریسک احتمالی در معامله توسط بروکر تا پایان معامله بلوکه می شود.

لوریج و مارجین بخش اساسی یک CFD است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک تریدر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تامین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش مزیت‌ روش ترید کردن و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله در جفت ارز دلار ین انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ خب ما باید یک قسمت از 200 قسمت معامله را به عنوان مارجین تا پایان ترید در اختیار بروکر قرار دهیم.

این مقدار برابر با 5 دلار می شود و 995 دلار دیگر را از بروکر قرض می گیریم تا با استفاده ازآن معامله خود را انجام دهیم.

معایب لوریج در بازار فارکس

اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم امکان پذیر است، اما می تواند علیه تریدر نیز کار کند. به عنوان مثال، اگر یکی از معاملات در جهت خلاف آنچه که پوزیشن گرفته ایم حرکت کند، به میزان زیادی احتمالی زیان را تقویت می‌کند. برای جلوگیری از یک فاجعه، معمولاً تریدرها از دستورات توقف ضرر (استاپ لاس) برای کنترل ضرر استفاده می کنند. استاپ لاس یک اوردر برای خروج از موقعیت در سطح قیمتی معین است. به این ترتیب، یک تریدر می تواند زیان یک معامله را محدود کند.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر مزیت‌ روش ترید کردن می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به ظاهر مناسب است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند.

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

• 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
• قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.