آموزش الگوی پرچم

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

بررسی کلی الگوی پرچم های مثلثی و چهار گوش و الگوی کنج

پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اغلب رفتاری همانند یکدیگر دارندو درظاهر نیز بسیار به هم شبیه هستند تقریباً در یک منطقۀ مشابه از روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیک‌های اندازه‌گیری مشابهی دارند.
می‌توان گفت پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش مکث کوتاهی را در یک بازارفعال نشان می‌‌دهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌های چهارگوش و پرچم‌های مثلثی این است که قبل از وقوع آنها حرکتی تند و تقریباً به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیتی هستند که در آن بازار به سرعت رو به کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحاً می‌گویند ((بازار استراحت کرده)) تا مجدداً در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند. پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش الگوهای ادامه دهندۀ بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده می‌شود که نقش الگوهای برگشتی را نیز ایفا ‌می کنند. در ابتدای تشکیل این دو نوع پرچم ، افزایش شدید اولیۀ قیمت بوچود می آید که با شکل‌گیری حجم سنگینی از معاملات همراه میباشد. سپس یک کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار میشود ، بودجود می آید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجربه شکست الگو و ادامۀ روند صعودی خواهد شد.

شکل بالا یک الگوی پرچم چهارگوش افزایشی میباشد. الگوی پرچم معمولاً بعد از یک حرکت شدید رخ می‌دهد و مکث کوتاهی را در ادامۀ روند نشان می‌دهد. شیب پرچم باید در خلاف جهت روند قبلی باشد. حجم معاملات در حین تشکیل پرچم کاهش میابد و با شکسته شدن خط روند دوباره افزایش پیدا کند. پرچم‌ها معمولاً در میانۀ حرکت رونذ قیمت به وقوع می‌پیوندند.

شکل بالا یک پرچم مثلثی است که شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است ولی معمولاً بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامد. حجم معامله در طول این الگو کم است. حرکت بعد از شکست باید هم اندازۀ حرکت قبل از وقوع الگو و هم جهت با آموزش الگوی پرچم آن باشد.

بررسی ساختار پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش

ساختار این دو الگو باهم تفاوت‌های اندکی دارد. پرچم‌های چهارگوش مانند متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده‌اند و شیب ملایمی در خلاف جهت روند قبلی بازار دارند. برای مثال در یک روند نزولی پرچم باید شیب کمی رو به بالا داشته باشد. پرچم‌های مثلثی با دو خط همگرا مشخص می‌شوند و نسبت به پرچم‌های مستطیلی افقی‌تر می‌باشند. شکل پرچم‌های مثلثی بسیار شبیه به یک مثلث متقارن کوچک می‌باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل‌گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم‌های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولاًدر روندهای نزولی در زمان کمتری کامل می‌شوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی‌باشد الگوی هر دو پرچم زمانی کامل می‌شود که نفوذ رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی. شکسته شدن این خطوط روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

در شکل بالا مشاهده میکنید که پرچم چهارگوش در نمودار بالا دقیقاً مانند یک متوازی الاضلاع رو به پایین می‌باشد. توجه کنید که این پرچم دقیقاً در نیمۀ راه صعود قیمت در یک روند صعودی رخ داده است.

پرچم‌های مثلثی الگوهای ادامه دهندۀ کوتاه مدت و شبیه مثلث‌های متقارن به‌نظر می‌رسند. پرچم مثلثی سمت چپ در امتداد روند آموزش الگوی پرچم صعودی به وجود آمده و بر عکس آن پرچم سمت راست که در امتداد روند نزولی می‌باشد.

روش‌های اندازه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری اهداف قیمت در هر دو الگو مشابه یکدیگر است. پرچم‌های مثلثی و چهارگوش اصطلاحاً همراه با یک میله پرچم نیمه بلند تشکیل شده اند. میلۀ پرچم نشان دهنده صعود یا نزول شدیدی است که قبل از شکل گیری الگو رخ داده است. عبارت (نیمه بلند) بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه‌مدت دنباله‌دار تمایل دارند که در میانۀ حرکت مورد نظر پدید آیند. به طور کلی ادامۀ حرکت از میلۀ پرچم به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود. برای بررسی دقیق‌تر باید فاصلۀ حرکت اولیه را از نقطۀ شکست اصلی که منجر به ادامۀ روند شده اندازه‌گیری کرد. می‌توان گفت نقطه‌ای که اخطار اصلی روند در آن اتفاق افتاده می‌تواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد. سپس فاصلۀ عمودی ادامۀ حرکت را از نقطۀ شکست الگوی پرچم چهارگوش یا مثلثی ، که می‌تواند شکست خط بالایی در روند صعودی و یا شکست خط پایینی در روند نزولی باشد را ، بر آورد می‌کنیم.

اگر بخواهیم نکات مهم این دو الگو را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. هردوی پرچم‌ها در ادامه یک حرکت شدید قیمت (که میله پرچم نامیده می‌شود) همراه با حجم سنگین معاملات به وجود می‌آیند.
2. سپس قیمت‌ها مکث کوتاهی به مدت یک الی سه هفته با حجم معاملات سبک‌تر دارند
3. با شروع ناگهانی فعالیت قیمت روند قبلی از سر گرفته می‌شود.
4. هر دو الگو تقریباً در میانۀ حرکت قیمت رخ می‌دهند.
5. پرچم‌های مثلثی شبیه به یک مثلث متقارن کوچک و افقی می‌باشند.
6. پرچم‌های چهارگوش مانند یک متوازی الاضلاع کوچک می‌باشند که شیبی خلاف شیب روند قبلی قیمت دارند.
7. هر دو الگو در حالت نزولی در زمان کوتاهتری شکل می‌گیرند.
8. هر دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می‌شوند.

کنج‌ها

کنج‌ها از دو جهت شبیه مثلث‌های متقارن می‌باشند. یکی از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) و دیگری مقدار زمانی که برای شکل‌گیری آنها صرف می‌شود. همانند مثلث‌های متقارن این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطه‌ای به ‌نام رأس به یکدیگر می‌رسند ، شناخته می‌شود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف می‌شود حدوداً کمتر از یک ماه است و از سه ماه بیشتر نمی‌شود کنج‌ها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه‌بندی می‌کنند. وجه تمایز کنج‌ها با مثلث‌های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولاً شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون ، مانند الگوهای پرچم ، شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می‌باشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد، انتظار کاهش داریم.

شکل بالا مثالی از یک کنج افزایشی مباشد. الگوی کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است ولی شیب کنج متضاد جهت شیب روند قبلی می‌باشد. کنجی که شیب رو به پایین داشته باشد اغلب روند افزایشی به دنبال خواهد داشت.

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می‌گیرد و منجر به ادامۀ روند می‌شود. اما کنج‌ها می‌توانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تقلی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست. معامله گر ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج افزایشی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که می‌تواند معامله گر را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود و روند صعودی در کار نیست. در کف‌ها ، تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاً روند نزولی قبلی رو به اتمام است. هنگامی که در کنج کاهشی دو خط روند همگرا شیب رو به بالای مشخصی داشته باشند ، شیب کنج در خلاف جهت روند قبلی می‌باشد. بنابراین کنج افزایشی منجر به روند کاهشی می‌شود و همین طور کنج کاهشی روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

آموزش الگوی پرچم

دسته بندی بایگانی برای "تحلیل تکنیکال"

فیلترنویسی ارزدیجیتال و بازار بورس

فیلنرنویسی ارزدیجیتال و بازاربورس از جمله فعالیت‌هایی است که با توجه به تعدد نماد و ارزهای مختلف این روزها بسیار رایج شده است فیلترنویسی یعنی چی؟ فیلترنویسی کردن در معنا به معنای جدا کردن تعدادی سهم مشخص بر اساس پارامترهای موردنظر است. علت اینکار چی هست؟ در بازاربورس و کرپتوکارنسی‌ها تعداد نماد و ارز به …

فیلترمکدی

فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد در این مقاله هدف ما معرفی انواع فیلترمکدی و استفاده‌های آن‌ها است اما قبل از اون بریم ببینیم اصلا مکدی چی هست؟ فیلترمکدی فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد …

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور یکی از ابزار‌هایی است که تکنیکالیست ها معمولا از آن استفاده می‌کنند. معمولا هیچ تریدری صرفا با کمک اندیکاتور اقدام به معامله نمی‌کند و اندیکاتورها بیشتر نقش راهنما و کمک کننده را دارند که به شما کمک می‌کنند …

تشخیص الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم جز الگوهای ادامه دهنده در تکنیکال دسته بندی می شود یعنی قیمت بعد از تشکیل این الگو به روند سابق خود ادامه می دهد.این الگو معمولا بعد از یک روند شارپ خیلی سریع تشکیل می شود. انواع الگوی پرچم پرچم مستطیل پرچم سه گوش الگوی پرچم مستطیل این الگو در میانه ی یک …

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد. ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و …

تشخیص الگوی سر و شانه در تکنیکال

الگوی سر و شانه جز الگوهای بازگشتی دسته بندی می شود و الگوهایی قوی هستند که به خوبی تغییر روند قیمت را نشان می دهند. اگر با مفهوم الگوی بازگشتی و یا خطوط روند آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم روی هر کدام از کلمات کلیک کنید و مقاله مرتبط را مطالعه کنید همچنین آشنایی با الگوی …

الگوی دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی دوقلو جز الگوهای حرکتی در تحلیل تکنیکال دسته بندی می شود و سیگنال های قوی با اهداف مشخصی را به ما نشان می دهد. قبل از اینکه مبحث الگوی دوقلو را شروع کنید بهتر است با خطوط روند و کاربرد آن آشنا شوید به این منظور می توانید به مقاله انواع خطوط حمایت و …

انواع خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط حمایت و مقاومت بی شک پر کاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت می باشد این خطوط انواع مختلفی دارد و می توان به دو دسته کلی استاتیک و داینامیک تقسیم بندی کرد آشنایی با خطوط حمایت و مقاومت استاتیک به خطوط افقی گفته می شود که برای رسم آن فقط از …

فیبوناچی اکسپنشن/ فیبوناچی اکستنشن

یکی از راه هایی که می توان انتهای یک روند و نقاط بازگشتی را تشخیص داد، استفاده از ابزار های فیبوناچی اکستنشن و اکسپنشن می باشد فرق فیبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن و اکستنشن زمانی که بخواهیم تشخیص دهیم یک موج در چه نقطه ای اصلاح خودش را تمام می کند و شروع مجدد به ادامه …

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی

در بازار فارکس پس از نوسانات قیمتی متعدد و پس از اتمام کشمکش میان خریداران و فروشندگان ،نوعی تعادل و به عبارتی دیگر ، نوعی آرامش در بازار ساکن میشود که به آن اصلاح قیمت گفته میشود. هنگامی که بازار وارد فاز اصلاح میشود در واقع خریداران و فروشندگان هر یک به دنبال راهی برای بدستگرفتن قدرت بازار هستند. که این امر باعث بوجود آمدن الگوهای قیمتی مختلف میشود که هریک سیگنالی از روند آتی بازار به همراه دارند. یک معامله گر حرفه ایی بیشتر در زمان اصلاح بر بازار تمرکز میکند تا این الگو های قیمتی را شکار کند.

در ادامه مهم ترین و شناخته شده ترین الگو های قیمت را تحت عنوان الگوهای خطی کلاسیک آموزش میبینیم.

الگوی پرچم | الگوی Flag

این الگو معمولا در انتهای یک روند پرقدرت صعودی یا نزولی شکل میگیرد.این الگو یک الگوی ادامه روندی است به این معنی که اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود روند بعد از آن نیز صعودی و اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود ادامه روند نیز نزولی خواهد بود . این الگو یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از پرکاربرد ترین الگوهای قیمتی هم در بازار فارکس و هم در بازار بورس است.

در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EUR/USD ، این الگو در انتهای روند صعودی به صورت یک کاهش جزئی یا همان اصلاح ظاهر شده است.

شکل شماتیک الگوی پرچم بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی پرچم

نقطه ورود به معامله ، شکست سقف پرچم در روند صعودی یا شکست کف پرچم در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت الگو در روند صعودی یا بالا ترین قیمت در روند نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% میله پرچم با استفاده از فیبوناچیاکسپنشن Expansion .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در بسیاری از اصلاحات قیمتی دیده میشود. معمولا در تایم فریم بالاتر به صورت کندل اینساید بارInside Bar Candle Stick شناخته میشود. این الگو میتوانند ادامه دهنده و یا تمام کننده روند قبل از خود باشد.

شکل شماتیک الگوی مثلث متقارن بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی الگوی مثلث متقارن

نقطه ورود ، شکست بالا ترین قیمت در شکست صعودی یا پایین ترین قیمت در شکست نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، آخرین برخورد با ضلع پایین در شکست صعودی یا آخرین برخورد با ضلع بالا در شکست نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% قاعده یا ارتفاع مثلث با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن .

جهت ثبت نام در بروکر amarket بر روی عکس زیر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

الگوی کنج | الگوی تراکمی

این الگو یک الگوی بازگشتی است ، به این منظور که اگر به صورت صعودی شکل بگیرد روند بعد از آن نزولی است و بالعکس. در این الگو به تدریج کف ها و سقف های الگو به یکدیگر نزدیک میشوند.

شکل شماتیک الگوی کنج بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی تراکمی :

نقطه ورود ، شکست کف الگو در روند صعودی یا شکست سقف الگو در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss، بالا ترین قیمت در الگوی صعودی و پایین ترین قیمت در الگوی نزولی.

حد سود Take profit ، پایین ترین قیمت در الگوی صعودی و بالا ترین قیمت در الگوی نزولی.

الگوی کاپ | الگوی فنجان

این الگوی قیمتی به ندرت در بازار بوجود می آید و معمولا در تایم فریم های بالاتر دیده میشود اما بعد از شکل گرفتن این الگوی قیمتی میتوان انتظار یک روند قوی را داشت.

شکل شماتیک الگوی فنجان بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی کاپ

نقطه ورود ، شکست سقف قیمتی در الگوی صعودی یا شکست کف قیمتی در الگوی نزولی.

حدضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت در قسمت دسته کاپ یا فنجان در الگو صعودی و بالعکس.

حد سود Take Profit ، اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع فنجان با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن Expansion در نقطه ورود .

الگوی قیمتی مستطیل | Side Way

الگوی مستطیل در بازار فارکس بسیار رایج است و عمدتا به عنوان بازار ساید وی Side Way یا بازار خنثی از آن یاد میشود. معمولا در چنین شرایطی معامله گران معتقدند قدرت بازار به طور مساوی بین خریداران و فروشندگان تقسیم شده است. و روند بعد از این الگو بستگی به پیروزی خریداران یا فروشندگان دارد. بنابراین الگوی مستطیل هم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد هم یک الگوی ادامه روندی.

شکل شماتیک الگوی مستطیل بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی مستطیل

نقطه ورود به معامله ، شکست بالا ترین یا پایین ترین قیمت الگو .

دستور حد ضرر Stop Loss ، بالا ترین قیمت الگو در شکست نزولی یا پایین ترین قیمت الگو در شکستصعودی .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو با استفاده از فیبوناچیExpansion از محل ورود به معامله .

الگوی قیمتی سر و شانه

این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است که معمولا در اوج های قیمتی یا کف های قیمتی تشکیل میشود. الگوی سر و شانه متشکل از سه اوج و دو کف قیمتی است که اوج قیمتی میانی بالا تر از دو اوج قیمتی دیگر است و خط واصل بین دو کف قیمتی به عنوان خط گردن این الگو شناخته میشود. البته اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود متشکل از سه کف قیمتی و دو اوج قیمتیخواهد بود که کف قیمتی میانی پایین تر از دو کف قیمتی دیگر است و خط گردن در اینجا خط واصل دو اوج قیمتی یاد شده است.

شکل شماتیک الگوی سر و شانه بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه

نقطه ورود به معامله ، شکست امتداد خط گردن .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی دوم .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله اوج قیمتی میانی با خط گردن) با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن در نقطه ورود.

الگوی سقف دو قلو | الگوی کف دو قلو

این الگو یک الگوی بازگشتی است. الگوی سقف دو قلو معمولا در انتهای روند های صعودی و الگوی کف دو قلو در انتهای روند های نزولی ظاهر میشوند. الگوی سقف دو قلو متشکل از دو سقف تقریبا هم تراز هم به شکل M و الگوی کف دو قلو متشکل از دو کف قیمتی هم تراز به شکل W میباشند.

شکل شماتیک الگوی سقف دو قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو

نقطه ورود به معامله ، شکست کف قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا شکست سقف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا کف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله بین اوج و کف الگو ) .

الگوی قیمتی سقف سه قلو | الگوی قیمتی کف سه قلو

الگوی سه کف آموزش الگوی پرچم و الگوی سه اوج بازگشتی هستند با این تفاوت که الگوی سه کف در انتهای روند نزولی و الگوی سه اوج در انتهای روند صعودی شکل میگیرند. الگوی سقف سه قلو متشکل از سه اوج قیمتی تقریبا هم تراز و حداقل دو کف قیمتی و الگوی سه کف متشکل از سه کف قیمتی تقریبا یکسان و حداقل دو اوج قیمتی است.

شکل شماتیک الگوی سقف سه قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سه اوج و سه کف

نقطه ورود به معامله ، شکست خط واصل کف های قیمتی در الگوی سه اوج یا شکست خط واصلاوج های قیمتی در الگوی سه کف.

حد ضرر Stop Loss ، بالاترین قیمت در الگوی سه اوج یا پایین ترین قیمت در الگوی سه کف.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% فاصله بین بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت الگو با استفاده از فیبوناچی Expansion از نقطه ورود.

پیشنهاد میکنیم مطلب آموزش الگوی پرچم پرطرفدار « کش بک فارکس چیست؟ » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

کسب سود با شناخت پرچم صعودی و پرچم نزولی

اگر بخواهید در بازارهای مالی سودهای زیادی داشته باشید، باید روند‌ها را شناسایی کنید. اما شناخت و رسم خطوط روند وقتی در مراحل اولیه هستند، کار سختی است. همچنین تشخیص نقطه انتهای روند و ماندن در بازار تا بالای روند، کار مشکلی است. اغلب اوقات روند‌ها چه صعودی و چه نزولی، مدت کوتاهی مکث می‌کنند (در اصطلاح بازار درجا می‌زند) تا معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که حرکت‌های اولیه را از دست ‌داده‌اند، به روند بپیوندند. اگر مشارکت در روند افزایش یابد، قیمت دارایی متناسب با جهت روند، صعود یا نزول بیشتر پیدا می‌کند؛ وگرنه ممکن است روند معکوس شود. یکی از این مکث‌های کوتاه در روند، با پرچم‌ صعودی (Bull flag) و پرچم نزولی (Bear flag) تشخیص داده می‌شود. در این مطلب می‌خواهیم پرچم‌ صعودی و پرچم نزولی را بشناسیم.

الگوهای ادامه‌دار

یک معامله‌گر می‌تواند ادامه روند را با کمک الگوهای ادامه‌دهنده صعودی یا نزولی شناسایی کند. این الگو‌ها در نمودار‌های قیمت، شکل‌های قابل شناسایی ایجاد می‌کنند. دو تا از معروف‌ترین آنها به عنوان پرچم‌ صعودی (گاوی) و پرچم نزولی (خرسی) شناخته می‌شوند.

پرچم صعودی در روند صعودی دیده می‌شود که نشانه صعود بیشتر قیمت است. پرچم نزولی در روند نزولی دیده می‌شود و نزول بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

واژه پرچم از شباهت ظاهری آن با پرچم‌های پارچه‌ای مرسوم، انتخاب ‌شده‌ است.

هر الگوی پرچم از دو بخش تشکیل شده‌است: میله و پرچم.

میله، یک حرکت قوی صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد، با یک موج و سپس یک توقف در حجم معاملات که شبیه یک کانال صعودی یا نزولی است.

الگوی پرچم نقاط واضحی را برای سودآوری یا کاهش خطر در معامله مشخص می‌کند. بنابراین شناخت و تشخیص آن برای یک تریدر بسیار ارزشمند است. در صورت شکست مقاومت در پرچم صعودی، معامله‌‌گر می‌تواند اطمینان داشته ‌باشد که قیمت تقریباً به اندازه میله پرچم به سمت بالا حرکت خواهد کرد (معروف به روش اندازه‌گیری قد). اگر حمایت پرچم صعودی شکسته شود، معامله‌گر می‌داند که این الگو نامعتبر است و ادامه آن بعید است. دقیقاً عکس این مورد در مورد پرچم نزولی وجود دارد.

هدف قیمتی چگونه محاسبه می‌شود؟

معمولاً بعد از شکست پرچم صعودی یا نزولی، قیمت دارایی از میله پرچم پیروی می‌کند.

هدف قیمتی را به صورت زیر می‌توان تعیین کرد:

• شکست مقاومت در پرچم صعودی: باید ارتفاع میله پرچم را به قیمت شکست مقاومت اضافه کرد (به بیان دیگر، قیمت به اندازه ارتفاع میله پرچم افزایش می‌یابد).
• شکست حمایت پرچم نزولی: باید ارتفاع دسته پرچم از قیمت شکست حمایت کم شود ( به بیان دیگر قیمت به اندازه ارتفاع میله پرچم کاهش می‌یابد).
• ارتفاع پرچم: بالاترین نقطه میله منهای پایین‌ترین نقطه میله.

مثالی از پرچم صعودی

• دارایی: بیت‌ کوین : 6 ساعته
• الگو: شکست مقاومت در پرچم صعودی

در روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ بیت‌ کوین مقاومت پرچم را از پیش رو برداشت که نشان‌دهندۀ احتمال زیاد ادامه افزایش قیمت از پایین میله پرچم در ۹۱۷ دلار تا ۱۲۲۷ است. در اینجا برای تعیین هدف قیمتی، ارتفاع میله (۱۵۷ دلار) به نقطه شکست مقاومتی (۱,۰۷۰ دلار) اضافه شده است.

نتیجه پیش‌بینی: بیت‌ کوین در روز ۲۴ فوریه با فقط ۱۰ دلار اختلاف به قیمت پیش‌بینی‌شده رسید.

مثالی از پرچم نزولی

• دارایی: اتریوم
• تایم‌فریم: ۶ ساعته
• الگو: شکست حمایتی در پرچم نزولی

در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۸ پس از شکل‌گیری پرچم نزولی، حمایت اتریوم شکست و بنابراین هدف بعدی قیمت ۴۶۳ دلار تعیین شد. در اینجا برای تعیین هدف، رقم قیمت ارتفاع میله (۱۳۳ دلار) از رقم قیمت نقطه شکست حمایتی (۵۹۶ دلار) کم آموزش الگوی پرچم شده ‌است.

نتیجه پیش‌بینی: در روز ۱۸ مارس ۲۰۱۸ اتریوم با فقط ۱۲ دلار اختلاف به قیمت پیش‌بینی‌شده کاهش ‌یافت.

• دارایی بیت کوین (BTC)
• تایم‌فریم: 1 روزه
• الگو شکست مقاومت در پرچم صعودی

در روز 31 ژانویه 2021 قیمت بیت کوین، مقاومت پرچم را از پیش رو برداشت که نشان‌دهندۀ احتمال ادامه افزایش قیمت بیت کوین از پایین میله پرچم در 34000 دلار تا حدود 40000 دلار است.

سخن پایانی

پرچم‌ های صعودی (گاوی) و پرچم‌ های نزولی (خرسی) در بازار‌هایی که روند قوی دارند، می‌توانند راهنمای خوبی برای معامله‌گران باشند؛ اما همیشه نیز نمی‌توان به این پرچم‌ها اعتماد کرد. در برخی موارد قیمت با لبه پرچم برخورد می‌کند و سریعاً برمی‌گردد و یک تله است که به «شکست غلط» شناخته می‌شود.

منتظر ‌ماندن برای بسته ‌شدن کندل خارج از پرچم، اعتبار شکست را افزایش می‌دهد و می‌تواند ریسک معامله‌گر را کاهش دهد.

به عنوان یک تریدر، اگر شکست پرچم با حجم زیادی پشتیبانی نشد، دارایی خود را به خطر نیندازید؛ زیرا یک حرکت کم‌حجم معمولاً باعث به دام انداختن سرمایه‌گذاران در سمت اشتباه بازار می‌شود.

علاوه بر این، استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری دامنه افزایش قیمت پس از شکست می‌تواند به موفقیت بیشتر در معامله کمک کند.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف آموزش الگوی پرچم دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.