تغییر احساسات بازار

سرمایه‌گذاران می‌توانند با بی‌توجهی به دیدگاه‌های شخصی و نگاهی منطقی به شرایط و سرمایه، بر ذهنیت احساسی خود غلبه کنند. در حقیقت باید سرمایه خود را کاملاً بی‌اهمیت بدانید یا به آن به چشم سرمایه دیگران نگاه کنید. در این حالت دیگر ترس از دست دادن دارایی‌های خود را نخواهید داشت و منطقی‌تر معامله خواهید کرد. همچنین در زمان کسب سود دچار احساس طمع نخواهید شد و در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوید.

EPSnews

اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز/ قیمت برداشت ذهنی معامله گران از ارزش یک سهم است

تغییر احساسات در بازار جهانی

دنياي اقتصاد : صحبت‌های جرمی پاول موجب شد در آخرین روز هفته احساسات معامله‌گران دستخوش تغییراتی شود. نکته مستتر در صحبت‌های وی این بود که احتمالا سیاست‌های فدرال رزرو منجر به رکود شود، هرچند وی مستقیما به این موضوع اشاره نکرده و حتی ادعاهای مربوط به این موضوع را تکذیب کرد. در پاسخ به صحبت‌های وی، طلا با وجود اینکه تلاش کرد جمعه را با معاملات سبز به‌ پایان برساند، باز هم این فلز ارزشمند نتوانست هفته سبزی را به پایان رساند. با افزایش احتمال رکود، دلار و اوراق قرضه دولت ایالات متحده نیز جذابیت خود را برای معامله‌گران از دست داده و ‌مانند طلا نتوانستند به قیمت‌های بالاتر بازگردند. اما با کاهش ترس از سیاست‌های ضدتورمی فدرال رزرو، بازار سهام و بازار رمزارزها هفته خوبی را تجربه کردند.

جرمی پاول روز پنج‌شنبه هفته گذشته پیش از جلسه با کنگره نمایندگان در نطقی در خصوص تورم و سیاست‌های فدرال رزرو سخنرانی کرد. نکته پنهان در این سخنرانی این موضوع بود که گریز از رکود ناگزیر است و در عین حال نیز ابزار فدرال رزرو برای کنترل تورم کافی نیست. این موضوع موجب شد احساسات از تورم به سمت رکود تغییر مسیر داده و معامله‌گران باتوجه به شرایط تازه پرتفوهای خود را بازبینی کنند.

یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری معامله‌گران، گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است که روز جمعه هفته جاری منتشر خواهد شد. در این گزارش، میزان GDP فصل اول سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد. این گزارش می‌تواند میزان نزدیکی ایالات متحده به رکود را تا حد زیادی مشخص کند. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که پیش از این منتشر شده، احتمالا GDP آمریکا در فصل اول ۵/ ۱ درصد کاهش یابد. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۱، معادل ۹/ ۶ درصد افزایش یافته بود. براساس تعریف رکود، این پدیده به دوره‌ای گفته می‌شود که طی آن کسب و کار کساد شده و طی حداقل دو فصل، GDP کشور کاهش داشته باشد. بنابراین در صورتی که پیش‌بینی‌ها درست بوده و GDP ۵/ ۱ درصد کاهش یابد، اقتصاد آمریکا گام بزرگی را به سوی رکود برخواهد داشت.

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درخصوص رکود درحال افزایش و دیدگاه بسیاری از فعالان بازار به سمت رکود درحال تغییر است، اما همچنان به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در جلسات آتی کمیته بازار باز فدرال درحال افزایش است. همین موضوع نیز موجب شد فشار بر طلا افزایش یابد. افزایش فشار فروش در بازار طلا هفته این فلز ارزشمند را با وجود تلاش‌های معامله‌گران صعودی قرمز کرد. طلا هفته گذشته خود را در قیمت ۱۸۲۶، یک درصد زیر قیمت پایان معاملات هفته پیش از آن به‌پایان رساند. درحال حاضر معاملات آتی بازار طلا به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های ضد تورمی، به خصوص افزایش نرخ بهره قرار دارد، ولی با وجود این موضوعات، حمایت بسیار قوی از قیمت این فلز ارزشمند در مرز ۱۸۰۰ دلار صورت گرفته است. در طرف دیگر به دلیل گمانه‌زنی‌ها در خصوص تورم، بازار دلار و اوراق بهره نیز نزولی بوده و دلار در هفته گذشته وارد کانال ۱۰۴ واحدی شد.

بازارهای ریسکی مانند سهام و رمزارزها نیز به لطف کاهش قیمت‌ کامودیتی‌ها به خصوص نفت، مورد استقبال برخی معامله‌گران قرار گرفته و هفته صعودی را پشت سر گذاشتند. درحالی که نفت به قیمت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار نزدیک شد، احساسات تورمی تاحدودی کاهش یافت و برخی تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به نزدیک شدن اقتصاد به رکود، نرخ بهره بیش از این افزایش نخواهد یافت و همین موضوع موجب شد که گروهی از معامله‌گران ریسک‌پذیر به سمت بازارهای ریسکی حرکت کنند.

بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: .

روانشناسی بازار چیست؟

برای اینکه به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید به ابزارهای زیادی نیاز دارید. یکی از مهم‌ترین ابزارها روانشناسی است. درک روانشناسی بازار یعنی اینکه بفهمید افراد در یک موقعیت معاملاتی ممکن است چه تصمیم‌هایی بگیرند. این خیلی مهم است که بتوانید احساسات مختلف را در موقعیت‌های شناسایی کنید. در این مقاله می‌خواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار (Market Psychology) به رفتارهای غالب و احساسات کل بازیگران بازار در هر مقطع زمانی گفته می‌شود. روانشناسی بازار رفتار کلی یک بازار را بر اساس عوامل احساسی و شناختی در شبکه توصیف می‌کند. توجه کنید که این مفهوم را نباید با روانشناسی معامله‌گر اشتباه بگیرید. روانشناسی معامله‌گر در واقع تغییر احساسات بازار اثرات روانشناسی در تصمیم‌گیری‌های مالی یک فرد است.

این اصطلاح اغلب توسط رسانه‌های مالی و تحلیلگران برای توضیح حرکت بازار استفاده می‌شود و ممکن است در معیارهای دیگر بازار، مانند تحلیل بنیادی توضیح داده نشود.

درک روانشناسی بازار

روانشناسی بازار را می‌توان به عنوان یک نیروی قدرتمند در نظر گرفت و ممکن است با اصول یا رویداد خاصی توجیه شود. به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاران به طور ناگهانی اعتماد خود به سلامت اقتصاد را از دست بدهند و تصمیم به عقب نشینی از خرید سهام بگیرند، شاخص‌هایی که قیمت‌های کلی بازار را دنبال می‌کنند، سقوط خواهند کرد. قیمت تک تک سهام بدون توجه به عملکرد مالی شرکت‌های پشت آن سهام، همراه با آنها کاهش می‌یابد.

همچنین احساسات کلی بازار که تاثیرگذار بر روند و رفتار قیمت است را توصیف می‌کند. به طور کلی افراد به جای اینکه به طور منطقی تصمیم گیری کنند، به شدت تحت تأثیر سوگیری‌های شناختی و عاطفی و همچنین غریزه گروهی قرار می‌گیرند. پس همه اینها نشان می‌دهد که بازارهای مالی الزاما بر اساس منطق‌های اقتصادی و کارآمد حرکت نمی‌کنند.

ترس، طمع و غریزه گروهی اصطلاحاتی هستند که هنگام بحث در مورد روانشناسی پشت بازارهای مالی زیاد درباره آنها می‌شنوید. همه تحلیلگران حرفه‌ای می‌دانند که هرگز نباید نقش احساسات انسانی در بازارهای مالی را دست کم گرفت. بنابراین، نمودار قیمت را می‌توان به عنوان جدول زمانی خوش بینی و بدبینی در نظر گرفت. نمودارهای قیمت نشان می‌دهد که فعالان بازار، چگونه به تغییر انتظارات آینده واکنش نشان می دهند.

طمع، ترس، انتظارات و سرخوشی همگی عواملی هستند که در روانشناسی کلی بازار موثر هستند. تاثیر این حالت‌های ذهنی «ریسک‌پذیری» و «ریسک‌زدایی» به صورت دوره‌ای (دوره‌های رونق و رکود در بازارهای مالی)، در گذشته بارها و بارها ثابت شده است.

چرا فرضیه بازار کارآمد از نظر روانشناسی درست نیست؟

فرضیه بازار کارآمد (EMH) در واقع به مفهومی از بازار گفته می‌شود که هیچ اشاره‌ای به احساسات انسانی ندارد. این فرضیه می‌گوید که این اطلاعات است که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد نه چیز دیگر! طرفداران روانشناسی بازار همیشه این فرضیه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. چرا که این فرضیه دنیایی را توصیف می کند که در آن همه بازیگران بازار منطقی رفتار می کنند و جنبه احساسی بازار را در نظر نمی گیرند. اما روانشناسی بازار می تواند منجر به یک نتیجه غیرمنتظره شود که با مطالعه اصول اولیه قابل پیش بینی نیست. به عبارت دیگر، نظریه های روانشناسی بازار با این باور که بازارها منطقی هستند، در تضاد است.

یک نکته مهم

• در واقع این اصول اولیه است که عملکرد سهام را هدایت می‌کنند، اما روان‌شناسی بازار می‌تواند بر اصول بنیادین غلبه کند و قیمت سهام را به سمتی غیرمنتظره سوق دهد.

روش‌های پیش‌بینی بازار بر مبنای روان‌شناسی

به طور کلی، دو روش رایج برای انتخاب سهام توسط متخصصان وجود دارد و فقط در یکی از آنها به روانشناسی بازار توجه شده است:

۱. تحلیل بنیادی به دنبال انتخاب سهام برنده با تجزیه و تحلیل مالی شرکت در زمینه صنعت آن است. روانشناسی بازار در این اعداد و ارقام جایگاه چندانی ندارد.

۲. تحلیل تکنیکال بر روندها، الگوها و سایر شاخص‌هایی که قیمت سهام را بالا یا پایین می‌کنند، تمرکز می‌کند. روانشناسی بازار یکی از این عوامل محرک است.

یک مثال جالب: استراتژی‌های معاملاتی که بر پایه پیروی از صندوق‌های تامینی هستند تا حدی بر پایه مفهوم روانشناسی بازار بنا شده‌اند. هدف آن‌ها شناسایی و بهره‌برداری از اختلافات بین پایه‌های ابزار و درک بازار از آن برای ایجاد سود است.

تحقیقات انجام شده

تا به حال مطالعات زیادی در زمینه تاثیر روانشناسی بازار بر عملکرد و بازده سرمایه گذاری انجام شده‌اند. به عنوان مثال آموس تورسکی اقتصاددان و دانیل کانمن روانشناس برنده جایزه نوبل اولین کسانی بودند که فرضیه بازار کارآمد را به چالش کشیدند. به این معنا که آنها این تصور را نپذیرفتند که انسان ها در بازارهای مالی همیشه تصمیمات منطقی را بر اساس اطلاعات در دسترس عموم و مرتبط در قیمت ها اتخاذ می‌کنند.

آنها در رد این فرضیه، در زمینه اقتصاد رفتاری پیشگام شدند. تئوری‌ها و مطالعات آنها بر شناسایی خطاهای سیستماتیک در تصمیم‌گیری انسانی متمرکز است. براساس مطالعات آنها بعضی از سوگیری‌های شناختی (خطاهای شناختی) مانند ترس از دست دادن، تعصبات بیش از حد و ترس از عملکرد اشتباه تاثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد.

روانشناسی به ما چه می آموزد؟

از آنجایی که بازیگران بازار انسان هستند، بازارها به‌عنوان مجموعه‌ای از انتخاب انسان‌ها می‌توانند رفتار دسته‌جمعی یا به عبارتی خرد جمعی و سایر تمایلات غیرمنطقی مانند فروش وحشتناک و تغییر احساسات بازار غیرمنطقی را نشان دهند که منجر به حباب‌های قیمت دارایی می‌شود. بنابراین مهم‌ترین چیزی که روانشناسی بازار به ما یاد می‌دهد این است که بازارها همیشه کارآمد یا منطقی نیستند.

یک نکته مهم دیگر این است معامله‌گران همچنین می‌توانند به طور جمعی یک پاسخ شرطی را تجربه کنند، این رفتار جمعی را لنگر انداختن (ثابت نگه داشتن قیمت در یک سطح) می‌نامند. بنابراین اگر یک سطح مقاومت یا حمایت در گذشته ایجاد شود، می‌تواند یک لنگر مشترک ایجاد کند که در همان سطوح در آینده با مقاومت یا حمایت مواجه شوند.

چگونه می توانید از روانشناسی به نفع خود استفاده کنند؟

اگر کمی بیشتر مطالعه کنید می‌توانید تشخیص دهید که چه زمانی روانشناسی بازار، احساساتی مانند ترس یا طمع منجر به شرایط بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد می شود. در این شرایط شما می‌توانید معاملات خلاف رفتار بازار انجام دهید. به این معنا که زمانیکه دیگران در حال فروش سنگین هستند شما خرید کنید. یا زمانی که دیگران در حال خرید هیجانی هستند شما اقدام به فروش کنید. البته نباید فراموش کنید که خرید و فروش دارایی مستلزم شناخت نقطه مناسب ورود یا خروج است. همچنین تحقیقات می‌تواند به شما کمک کند تا زودتر وارد روند بشوید، اما بعد از اینکه قیمت‌ دارایی از پارامتر‌های بنیادی( ارزش ذاتی) عبور کرد، تعقیب روند‌ها مطلوب نیست.

در کدام بازارها حضور دارد؟

می‌توان گفت روانشناسی بازار برای همه طبقات دارایی، از سهام و اوراق قرضه تا فارکس، نرخ بهره و ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود.

چگونه می توان روانشناسی بازار را اندازه گیری کرد؟

چندین شاخص از احساسات بازار وجود دارد که می توان با کمک آنها تا حدی مفهوم روانشناسی را اندازه‌گیری کرد. شاخصی مانند VIX که سطح ضمنی ترس یا طمع را در بازار اندازه گیری می کند. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی همچنین می توانند برای آشکارسازی احساسات در بازار بر اساس عملکرد و حجم تاریخی قیمت استفاده شوند.

روانشناسی بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال

به طور کلی تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت را بررسی و تحلیل می‌کند تا الگوهایی را بیابد که بیانگر تداوم روند یا تغییر روند جاری باشند. تحلیل‌گران بازار سرمایه معتقدند که این الگوها نتیجه روانشناسی بازار است. بنابراین، نمودار قیمت را می توان به عنوان نمایش گرافیکی از احساساتی مانند ترس، حرص، خوش بینی و بدبینی و رفتار انسانی مانند غریزه گروهی در نظر گرفت. نمودارهای قیمت نشان می دهد که فعالان بازار چگونه به انتظارات آینده بازار واکنش نشان می دهند.

در واقع، اصول روانشناسی بازار، زیربنای انگیزه‌های تحلیل تکنیکال است. یک استراتژی معاملاتی که فرصت‌ها را با تجزیه و تحلیل روندهای قیمت و حجم تاریخی شناسایی می‌کند.

معامله گران و سرمایه‌گذاران به دلایل مختلفی تمایل دارند به سطوح قیمت رند روانی گرایش پیدا کنند. به این دلیل که این قیمت‌ها در گذشته قابل توجه بوده‌اند و معامله‌گران می‌دانند که احتمالا دوباره نیز این قیمت‌ها مورد توجه فعالان بازار خواهند بود. فعالان بازار اغلب انتظارات آینده را بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می‌سنجند. اگر سطح حمایتی در گذشته شکل گرفته باشد، معامله‌گران ممکن است تصور کند که دوباره حمایت قوی ارائه خواهد کرد.

مناطق حمایت و مقاومت توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای مطالعه قیمت‌های گذشته و پیش‌بینی حرکات بازار آتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مناطق را می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال ساده، مانند خطوط افقی یا خطوط روند یا با اعمال شاخص‌های پیشرفته‌تر، مانند ابزار فیبوناچی ترسیم کرد. روانشناسی بازار نقش اصلی را در حرکت قیمت یک ابزار خاص ایفا می کند. زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران گذشته را به یاد می‌آورند، به شرایط متغیر واکنش نشان می‌‌دهند و حرکت بازار آینده را پیش بینی می‌کنند. دانستن اینکه بازار به چه چیزی فکر می‌کند بهترین راه برای این است که بفهمیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

جمع بندی

در نهایت، روانشناسی بازار، تأثیر مستقیمی در سرمایه‌گذاری افراد در بازار بورس و سهام داشته و خواهد داشت. همچنین احساسات کلی بازار که روی روند و رفتار قیمت تاثیرگذار هستند را توصیف می‌کند. روانشناسی بازار می‌گوید انسان‌ها به جای اینکه به طور منطقی تصمیم گیری کنند، به شدت تحت تأثیر سوگیری‌های شناختی و عاطفی و همچنین غریزه گروهی قرار می‌گیرند. نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا شما هم تجربه‌ای در زمینه روانشناسی بازار دارید؟ لطفا در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

روانشناسی بازار (Market Psychology) به رفتارهای غالب و احساسات کل بازیگران بازار در هر مقطع زمانی گفته می‌شود. روانشناسی بازار رفتار کلی یک بازار را بر اساس عوامل احساسی و شناختی در شبکه توصیف می‌کند. توجه کنید که این مفهوم را نباید با روانشناسی معامله‌گر اشتباه بگیرید. روانشناسی معامله‌گر در واقع اثرات روانشناسی در تصمیم‌گیری‌های مالی یک فرد است.

اگر کمی بیشتر مطالعه کنید می‌توانید تشخیص دهید که چه زمانی روانشناسی بازار، احساساتی مانند ترس یا طمع منجر به شرایط بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد می شود. در این شرایط شما می‌توانید معاملات خلاف رفتار بازار انجام دهید. به این معنا که زمانیکه دیگران در حال فروش سنگین هستند شما خرید کنید. یا زمانی که دیگران در حال خرید هیجانی هستند شما اقدام به فروش کنید.

منظور از احساسات بازار چیست؟

اگر تازه با بازارهای مالی و فعالیت در آنها آشنا شده باشید، احتمالا عبارت «احساسات بازار» یا Market Sentiment زیاد به گوشتان خورده است. اما مگر بازار انسان است که احساس داشته باشد؟ منظور از احساسات بازار افکار، احساسات و حال و هوای غالب بر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران یک دارایی بخصوص است. البته احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران یک دارایی به قیمت آن همیشه نشان‌دهنده وضعیت کلی (یا عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت آن) نیست، اما می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قابل‌ملاحظه قیمت لحظه‌ای آن شود.

در تحلیل احساسات بازار یا Sentiment Analysis (SA)، از این اطلاعات برای پیش‌بینی تحرکات آتی قیمت استفاده می‌شود. در واقع، با دنبال کردن تحرکات بازار یک رمزارز و احساسات کلی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال در آن، می‌توانید از میزان ترس یا طمع آنها نسبت به کاهش یا افزایش قیمت در آینده باخبر شوید.

مقدمه

قیمت رمزارزها، مانند هر دارایی قابل معامله دیگری، مستقیما به میزان عرضه و تقاضا در بازار وابسته است. شدت این نیروها، یعنی میزان عرضه و تقاضا و اختلاف آنها، می‌تواند به‌دلایل متعدد از جمله نظر جمعی، اخبار رسانه‌ها و تب‌های گروهی شبکه‌های اجتماعی تغییر کند.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذارن بازار رمزارزها، سعی می‌کنند با تحلیل احساسات بازار توان بالقوه یک رمزارز برای افزایش قیمت در کوتاه و میان‌مدت را ارزیابی کنند. البته کاربرد تحلیل احساسات بازار به معاملات رمزارزی محدود نیست و از این رویکرد در تحلیل بازارهای مالی سنتی مثل فورکس (FOREX) هم استفاده می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت روش تحلیل احساسات در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، می‌تواند ابزارهای لازم برای بررسی هر بازاری را در اختیار شما قرار دهد.

بازار چه احساسی دارد؟

هر بازار مالی، متشکل از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی است که در کنار یکدیگر به تعامل و خلق ثروت می‌پردازند. بنابراین منظور از احساسات بازار، برآیند نگرش همه این افراد نسبت به یک دارایی یا بازار بخصوص است. همان‌طور که گفتیم، این مفهوم در تمام بازارهای مالی از جمله رمزارزها وجود دارد و قدرت آن را دارد که قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

با این حال، این معیار آنقدر دقیق نیست که همیشه بتوانید تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنی آن انجام دهید. برای مثال گاهی قدرت گرفتن طمع و مثبت شدن شدید احساسات بازار (مثل دوره‌های پررونق بازار و شعار‌های To the moon!) ممکن است دقیقا قبل از یک اصلاح سنگین قیمت‌ها و شروع یک دوره نزولی اتفاق بیافتد.

تحلیل این بعد بازار و بررسی احساسات حاکم بر آن جدا از ایجاد تصویری بهتر درباره میزان تقاضای موجود برای یک رمزارز، می‌تواند به شما در پیش‌بینی روندهای سودآور احتمالی هم کمک کند. احساسات بازار همیشه دربرگیرنده بررسی ابعاد مرتبط با تحلیل بنیادی یک دارایی نیست، هرچند می‌توانند به هم مرتبط باشند. برای مثال دوج‌کوین (DOGE) را درنظر بگیرید. همه می‌دانیم که بیشتر افزایش تقاضای ایجاد شده در دوره صعودی این میم‌کوین، که به سقف قیمتی 0.7 دلار هم دست یافت) ناشی از جو و هیجان فراگیر ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی بود. بسیاری از افراد این رمزارز را بدون درنظر گرفتن ابعاد اقتصادی این پروژه یا اهداف اعلام شده برای آن و تنها براساس احساس طمع حاکم بر بازار خریداری کردند. در نظر گرفتن این نکته در دورانی که یک توییت از ایلان ماسک می‌تواند کل بازار رمزارزها را دستخوش نوسان‌های شدید کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟

روش تحلیل احساسات بازار بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی موفق است. تحلیل احساسات یا SA در کنار تحلیل بنیادی (FA) و تکنیکال (TA) می‌تواند مجموعه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه در هر بازاری را برای شما فراهم کند. برای مثال تحلیل احساسات بازار می‌تواند به شما کمک کند بفهمید احساس نگرانی از جا ماندن (یا FOMO) شما درست است، یا اینکه تب فعلی نتیجه جو حاکم است و به‌زودی مرتفع خواهد شد؟ به‌طور کلی، استفاده از این روش در کنار سایر رویکردهای تحلیل بازار به شما کمک می‌کند حرکات قیمتی یا Price Action را در کوتاه و میان‌مدت بهتر پیش‌بینی کنید، کنترل بیشتری بر وضعیت احساسی خود در هنگام معامله داشته و موقعیت‌های سودآور سرمایه‌گذاری مناسب‌تری پیدا کنید.

چطور این کار را انجام بدهم؟

برای بررسی احساسات بازار درباره یک دارایی یا موضوع بخصوص، باید دست به گردآوری دیدگاه‌ها، ایده‌ها و نظرات فعالان آن بازار بزنید. تکرار می‌کنیم که با وجود مفید بودن این دست اطلاعات در تحلیل احساسات بازار، نمی‌توانید و نباید تنها با اتکا به این روش درباره سرمایه‌گذاری یا معامله یک رمزرز تصمیم بگیرید. بلکه باید تلاش کنید با ترکیب این اطلاعات با دانش اقتصادی و تجربه عملی درباره ورود یا عدم ورود به یک بازار جدید تصمیم‌گیری کنید.

یک نقطه شروع مناسب، تحلیل و بررسی صفحات و کانال‌های مرتبط با یک پروژه رمزارزی و تلاش برای درک احساسات و نظرات جامعه کاربران و سرمایه‌گذاران فعال در آن است. به‌علاوه، می‌توانید با پیوستن به Forumها یا تالارهای گفتگوی رسمی، سرورهای Discord یا گروه‌های تلگرامی رسمی این پروژه‌ها مستقیما با تیم توسعه‌دهنده پروژه و اعضاء جامعه کاربران آن گفتگو و تبادل نظر کنید. البته باید حواستان جمع باشد! چون انبوهی از گروه‌ها و پروژه‌های کلاهبردارانه در فضای رمزارزها وجود دارد و حتی می‌توان گفت تعداد پروژه‌های واقعی از تعداد کلاهبرداری‌ها بسیار کمتر است. بنابراین یادتان باشد که به افراد غریبه در فضای آنلاین اعتماد نکنید و همیشه قبل از قبول ریسک سرمایه‌گذاری، خودتان درباره‌اش تحقیق کنید!

در مرحله بعدی، می‌توانید برای ایجاد تصویری کلی از احساسات حاکم تغییر احساسات بازار بر کلیت بازار بهره ببرید. برای این کار در کنار پایش فضای شبکه‌های اجتماعی (از جمله توییتر، بخاطر محبوبیت گسترده‌‌ای که بین کاربران رمزارزها دارد)، روش‌های مختلف دیگری هم وجود دارد:

1. جمع‌آوری داده تعداد دفعات تکرار اسم یک پروژه با نرم‌افزارهای اختصاصی، ابزارهای داخلی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا استفاده از سایت‌هایی مثل The Block و Lunar Crush
2. آگاهی از آخرین تحولات و اخبار مهم بازار از طریق منابع رسانه‌ای مثل بلاگ تتربازار، سایت Bitcoin Magazine، CoinDesk و CoinTelegraph
3. با استفاده از سایت‌های مرورگر بلاک‌چین مثل Etherscan یا روش‌های دیگر مثل ربات‌های رایگان خبررسان در تلگرام و توییتر، در لحظه از جابجایی‌های سنگین نهنگ‌ها (یا سرمایه‌داران بزرگ بازار) مطلع شده و آنها را دنبال کنید. بسیاری از فعالان بازار رمزارزها برای این تراکنش‌ها اهمیت بالایی قائل هستند و جابجایی نهنگ‌ها می‌تواند احساسات بازار را مستقیما تحت‌تاثیر قرار دهد.
4. از اندیکاتورهای احساسات بازار و نمودارهای سیگنال خرید یا فروش در سایت‌هایی مثل TradingView یا CoinMarketCap استفاده کنید. این اندیکاتورها پس از پردازش گستره‌ای از داده‌های مختلف از منابع متعدد، خلاصه آن را به‌صورت یک نمودار گرافیکی همه‌فهم در اختیار شما قرار می‌دهند.
5. با استفاده از ابزارهایی مثل Google Trends میزان شور و اشتیاق مرتبط با یک پروژه رمزارزی را اندازه‌گیری و بررسی کنید. برای مثال، افزایش جستجوی عبارت How to sell crypto در گوگل می‌تواند نشان‌دهنده حاکم شدن فضای ترس بر بازار و بالا رفتن فشار فروش باشد.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات بازار

همان‌طور که گفتیم سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاهی کوتاه به اندیکاتورهای احساسات بازار تصویری کلی از جو طمع (گاوی) یا ترس (خرسی) حاکم بر بازار بدست آورند. این اندیکاتور یا شاخص‌ها، با نمایش تصویری احساسات بازار به‌شکل یک درجه یا ترازو به‌سرعت جو حاکم بر آن را به شما نشان می‌دهند. البته باز هم تاکید می‌کنیم که این اطلاعات به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری یا معامله یک دارایی دیجیتال کافی نیست و باید بخشی از فرآیند تحلیل و بررسی شما باشد. بنابراین، با همین منطق بهتر است خود را به یک تغییر احساسات بازار اندیکاتور احساسات بازار هم محدود نکرده و از چندین اندیکاتور برای داشتن درکی بهتر استفاده کنید.

بیشتر اندیکاتورهای احساسات بازار بر بیت‌کوین (BTC) تمرکز دارند، هرچند می‌توانید شاخص‌های مبتنی بر اتریوم (ETH) هم پیدا کنید. احتمالا معروف‌ترین اندیکاتور احساسات بازار The Bitcoin Crypto Fear & Greed Index است. این شاخص با بررسی پنج نقطه داده میزان تلاطم (Volatility)، حجم بازار (Volume)، شبکه‌های اجتماعی، میزان برتری یا Dominance بیت‌کوین در بازار و روندهای نزولی یا صعودی میزان طمع یا ترس بازار را بین صفر تا صد نشان می‌دهد.

یکی دیگر از اندیکاتورهای معروف The Bull & Bear Index سایت Augmento است که بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی تمرکز دارد. نرم‌افزار این سرویس با استفاده از هوش مصنوعی (AI) مکالمات و تعاملات کاربران در توییتر، ردیت و تالارهای گفتگوی Bitcointalk را در 93 موضوع مختلف تحلیل و بررسی می‌کند. به‌علاوه، سازندگان این هوش‌ مصنوعی روش کار اندیکاتور خود را با داده‌های سال‌های قبل هم آموزش می‌دهند، تا دقت آن را بالاتر ببرند. در این اندیکاتور صفر نشان‌دهنده نزولی (خرسی) بودن مطلق و عدد 1 نشان‌دهنده صعودی بودن کامل (گاوی) بودن بازار است.

یکی از چند ابزار شما

تحلیل و پایش کانال‌های مرتبط در شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات فعالیت‌های بلاک‌چین‌ها و سایر اندیکاتورها و روش‌های ذکر شده می‌تواند به شما کمک کند درک مناسبی از احساسات بازار نسبت به یک دارایی دیجیتال بخصوص بدست آورید. در نتیجه، با اطلاع از نگرش موجود بازار بهتر می‌توانید تصمیم‌های منتهی به سود در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنید. هرچند، برای بیشینه کردن تاثیرگذاری تحلیل احساسات بازار، بهتر است آن را با دو روش شناخته‌شده دیگر تحلیل بازار ترکیب کنید:

: برای پیش‌بینی بهتر تحرکات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدتپ : برای درک بهتر میزان اهمیت واقعی اخبار و اطلاعات جنجالی درباره پروژه‌های مخلتف و ارزیابی توان بالقوه یک رمزارز برای رشد قیمت در بلند مدت

جمع‌بندی

روش تحلیل احساسات بازار، که در بسیاری از بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در بازار رمزارزها هم می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. از آنجا که صنعت بلاک‌چین و بازارهای رمزارزی هنوز نسبتا کوچک و جوان هستند، نگرش و احساسات عمومی کاربران و فعالان آن می‌تواند باعث نوسانات قابل‌ملاحظه قیمت‌ها شود.

با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم، می‌توانید درک بهتری از احساسات بازار نسبت به دارایی‌های دیجیتال مختلف پیدا کرده و آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنید. با پایش شبکه‌های اجتماعی و زیرنظر گرفتن احساسات کاربران درباره یک پروژه، دنبال کردن آخرین اخبار حوزه رمزارزها و آگاهی از جدیدترین تحولات آن و در نهایت استفاده از اندیکاتورهای اختصاصی احساسات بازار می‌توانید دیدگاه خوبی به این موضوع پیدا کنید.

در نهایت باید باز هم به این نکته اشاره کنیم که برای دستیابی به نتایج بهتر از تحلیل احساسات بازار، باید آن را با چاشنی تکرار و تجربه ترکیب کنید. هرچند در نهایت و با رعایت تمام این موارد باز هم ممکن است گاهی تلاش شما به نتیجه نرسد و پیش‌بینی‌تان غلط از آب در بیاید. این بخشی از ماهیت بازارهای مالی است. به بیان دیگر، هیچ تصمیمی بدون ریسک‌های جانبی نخواهد بود. بنابراین بهترین کار این است که قبل از شروع هر معامله یا سرمایه‌گذاری جدید، تا حد امکان تمامی اطلاعات ممکن را جمع‌آوری کرده و آگاهانه‌ترین تصمیم‌ ممکن را بگیرید.

کنترل احساسات در بازار بورس چگونه است؟

معامله گری اصولی در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. معامله در بورس در بسیاری مواقع میتواند فریبنده و دلهره آور باشد. دقیقا در همین زمان هاست که کنترل احساسات در بازار بورس میتواند راهگشا و کمک کننده باشد. کنترل احساسات در بازار بورس همچنین میتواند احساساتی مثل امید، طمع، ترس، تعصب، جاماندگی از بازار و یا پشیمانی را به بهترین شکل کنترل کند. به عنوان مثال وقتی ما روی سهمی تعصب داشته باشیم و به موقع از آن خارج نشویم، مطمئنا متضرر خواهیم شد و یا اگر در زمان خرید یا فروش طمع کنیم، امکان دارد بخشی از سودمان را از دست دهیم و یا حتی ضرر کنیم. پس آموزش کنترل احساسات در بازار بورس بسیار کاربردی است و باید در این مطلب آن را یاد بگیرید.

کنترل احساسات در بازار بورس

در صورتی که بر خود و احساساتتان کنترل لازم را نداشته باشید، معمولا در انجام معاملات اشتباه می کنید و بعضا با شکست مواجه می شوید و دوباره با احساس درماندگی بیشتر به سراغ معاملات بعدی خواهید روند و این روند مثل چرخه‌ ای معیوب در زندگی‌ تان پیش خواهد رفت تا علاوه بر از دست دادن سرمایه‌ هایتان، دیگر اعصاب و روانی سالم نیز برای‌ شما نماند. اما در صورتی‌ که مهارت‌ های لازم برای تسلط بر احساسات خود را به دست آورید، چرخه منفی بر عکس شده و معامله موفقی را خواهید داشت و همین امر به افزایش اعتماد به نفس‌ شما منتهی می شود و از نظر روانی در موقعیت خوبی قرار می گیرید و دوباره مسلط بر احساساتتان، معامله خواهید کرد و رفته رفته به یک بازیکن حرفه‌ ای در معامله‌ گری تبدیل خواهید شد.

حتما برایتان جالب است : کنترل هیجانات در بورس با روش های ساده

مثل معروفی است که می‌ گویند شانس خوب برای بازیکن خوب اتفاق می افتد. یعنی در هر بازی که انجام می‌ دهید، درست است که شانس دخیل است ولی هر چقدر که خوب عمل کنید، طبیعتا احساس خوبی نسبت به خودتان خواهید داشت و احتمال بردتان در بازی‌ های آینده نیز افزایش خواهد یافت.

سرمایه گذاران احساسی چه ویژگی هایی دارند؟

• 1) سرمایه گذار احساسی با کاهش اندک قیمت سهام آن را به فروش می رساند و توان پذیرش قرمزی مقطعی سبد سهامش را ندارد.
• 2) سرمایه گذار احساسی به صورت 24 ساعته اخبار سیاسی و اقتصادی را رصد می کند و با اخبار خوب سهام خریداری می کند و با اخبار بد سهام خود را به فروش می رساند.
• 3) سرمایه گذار احساسی به دلیل سودی که هنوز محقق نشده خوشحال می شود! به عنوان مثال سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری می کند و در رویای خود سهم را در قیمت 200 تومان به فروش می رساند خوشحال است و احساس غرور می کند.
• 4) سرمایه گذار احساسی برای زیان قطعی نشده ناراحت می شود. این واقعیت وجود دارد که تا وقتی که سهمی را به فروش نگذاشته اید، زیانی هم متحمل نخواهید شد.
• 5) سرمایه گذار احساسی به صورت روزانه و مداوم قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد و مدام با افزایش قیمت سهم خوشحال و از کاهش قیمت سهم ناراحت و افسرده می شود.

کنترل احساسات در زمان معامله به چه صورت است؟

نقش احساسات در بورس بسیار حائز اهمیت است و در بحث روانشناسی خرید و فروش جای می گیرد و این در حالی است که معمولا معامله گران بیشتر به یادگیری مباحث تحلیلی علاقه دارند اما باید توجه داشته باشند که بدون تسلط بر مباحث روانشناسی معاملات، پازل موفقیت در بورس تکمیل نمی شود و اغلب نتیجه خوبی را از خرید و فروش هایشان کسب نمی کنند.

وقتی صحبت از معامله‌ گر حرفه‌ ای به میان می آید، منظور معامله‌ گری است که دقیق و منضبط است و احساسات خود را به خوبی شناخته و آن‌ ها را می‌ تواند در زمان معامله به خوبی مدیریت کند. شاید این طور فکر کنید که جمله‌ ای بسیار ساده و منطقی را عنوان کردیم ولی در هنگام معاملات خواهید دید که تمام احساسات از جمله یاس و ناامیدی، در زمان خرید نامناسب و حرص و طمع در زمان فروش سهام و در کل احساس درماندگی و شکست در صورت انجام معامله با ضرر، به سراغ‌ شما خواهد آمد و اجازه تصمیم گیری درست را از شما خواهد گرفت.

نقش احساسات در بورس و تغییر عادات چیست؟

این را بدانید که فضای معامله‌ گری فضایی کاملا جداگانه از فضایی اجتماعی است که در آن زندگی می‌ کنیم. در جامعه، ما یکسری باید‌ها و نباید‌هایی را داریم که باید بر اساس اصول و مقررات عمل کنیم تا شهروند خوبی باشیم اما بازار سرمایه به این شکل نمی باشد تغییر احساسات بازار و بازار کاملا باز و آزادی است و شما می‌ توانید هر صورتی که دوست دارید در آن چارچوب‌ های کلی که محدودتان نمی‌ کند، فعالیت کنید.

حتما برایتان جالب است : فوت و فن خرید سهام در بورس ایران

به این منظور که از روند کار بازار اطلاع یابید، کافی است خودتان را در اقیانوس تصور کنید که با وسعتی که دارد بدون اینکه شما بخواهید بالا و پایین می‌ رود و حتی متوجه حضورتان نیز نمی‌ شود بنابراین بسیار کوچکتر از آن هستید که بتوانید بر آن تاثیری بگذارید. اقیانوس نه عمدا می‌ خواهد که به شما صدمه بزند و نه نگران آسایش و راحتی‌ تان است. این شما هستید که در اقیانوس برای اهدافی که دارید مثل صید کردن و یا پیمودن مسیر و هر منفعت و سودی که دارید باید خودتان را با آن هماهنگ نمایید.

برای مثال تلاش کنید گرداب‌ ها و تلاطم‌ هایی که دارد را بشناسید و از آن‌ ها دوری کنید تا سریع‌ تر و راحت‌ تر به منافعی که دارید دست یابید، در غیر این صورت به سادگی غرق خواهید شد. بازار بورس هم دقیقا به همین صورت است، هم به شما امکان کسب میلیاردها تومان سود یا میلیاردها تومان ضرر را می‌ دهد و این شما هستید که با عادت‌ هایی که دارید و رفتارهایی که بر طبق عاداتتان نشان می‌ دهید انتخاب می‌ کنید که سود یا ضرر را نصیب خودتان کنید، بنابراین هر چه مسلط‌ تر و حرفه‌ ای‌ تر تغییر احساسات بازار رفتار کنید، پاداش بیشتری برای شما به ارمغان می آید.

نقش احساسات در بورس و لزوم تمرین جهت کسب مهارت بیشتر

افراد بسیار زیادی را می‌ بینم که معاملات زیادی را انجام می‌ دهند، ولی در 90 درصد آن ها با ضرر مواجه می‌ شوند و یک بار با خودشان فکر نمی‌ کنند تا به صورت ریشه‌ ای مشکل‌ شان را حل کنند و البته این را هم باید در نظر داشته باشید که هر چه بیشتر به روش غلط، معامله انجام داده باشید، برای شما سخت‌ تر است تا به راه صحیح بازگشته و خودتان را به رفتار صحیح عادت دهید و معامله‌ گرانی که تازه شروع کارشان است و قصد دارند با آگاهی کامل و تسلط نسبی بر دانش، وارد بازار شوند پیشرفت مناسب‌ تری دارند و نتیجه لازم را زودتر کسب خواهند کرد.

کسب مهارت‌ های روانی و ذهنی هم به کسب مهارت‌ های جسمانی شباهت دارد. به همان صورت که ما برای داشتن بدن ورزیده و مناسب به ورزش‌ های گوناگون مانند بدنسازی و … روی می‌ آوریم و به صورت مداوم و طی چند سال آن ها را در برنامه های خود می گنجانیم، کسب مهارت‌ های ذهنی و روانی هم مستلزم صرف زمان و تمرین‌ های مناسب است و نباید این طور انتظار داشت تا در زمان بسیار کم نتیجه مطلوب را کسب نمایید. البته مطمئنا در روند کار و تسلط بر ذهن و احساسات، نتیجه آن را در معاملاتتان خواهید دید و این شور و شوق شما را برای ادامه کار بیشتر خواهد کرد. در ادامه 7 راهکار طلایی در مورد کنترل احساسات در بازار بورس را توضیح داده ایم؛

1) با خودتان روراست باشید

بعضی از کارشناسان بر این باورند که برای کسب اعتماد به نفس ابتدا باید خودتان را کامل بشناسید. نقاط قوت و ضعف و همچنین اولویت های خود را شناسایی کرده و آن ها را در نظر بگیرید. سرمایه گذاران می بایست محدودیت های خود را بشناسند و همچنین باید بدانند آیا می توانند احساسات خود را کنترل کنند و یا توانایی داشتن انضباط را دارند یا خیر. به منظور آزمایش کنترل احساسات در سرمایه گذاری بایستی بررسی کنید و ببینید که وقتی بازار یک درصد رشد داشته و یا یک درصد کاهش داشته واکنش شما چیست؟ ببینید میخواهید سهام را به فروش برسانید یا خیر. آیا می توانید احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید یا خیر.

ولی به صورت کلی دیدگاه بلند مدت همیشه از فراز و نشیب های بسیاری در بازار برخوردار است که طی ماه ها و یا سال ها به طول می انجامد، لذا بررسی اولین نشانه ها برای فروش یک سهام که افزایش یا کاهش داشته می تواند برای شما درس بزرگی باشد. چنانچه دو احساس در سرمایه گذاری وجود داشته باشد که فرد را ترغیب به تصمیم گیری کند، فکر میکنم ترس همیشه قدرت بیشتری دارد. ترس از دست دادن پول و ترس بد شدن شرایط که روند تصمیم گیری درست در هر سرمایه گذاری را می تواند با مشکل مواجه کند.

2) شبیه به یک ربات عمل کنید

شاید بتوان احساسات را در رژیم غذایی، ورزش و یا روابط اعمال کرد ولی چنانچه قصد دارید به یک سرمایه گذار بلند مدت تبدیل شوید، بایستی مانند یک ربات رفتار کنید. به بیانی دیگر اهداف خود را از پیش مشخص نمایید و به آن ها پایبند باشید.

شما به فراز و نشیب احتیاج دارید تا بتوانید احساسات خود را تا آنجا که امکان دارد از خود دور نمایید. پیش از شروع تجارت، اهداف خود را تعیین فرمایید. چنانچه تجارتی که آغاز کرده اید که از ابتدا کار غلطی بوده است، بهتر است از آن خارج شوید (برای فروش آن اقدام کنید). ولی چنانچه در این تجارت کسب سود هم کرده اید، بهتر است احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید.

3) با فناوری دوست باشید

امکان دارد شما جزو آن دسته افرادی باشید که در سرمایه گذاری دچار توقف ذهنی می شوید و یا شاید هم به تجارت های سنتی علاقه مند هستید، ولی همین حالا هم می توانید از تلفن خود استفاده نمایید و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری را به سادگی داشته باشید. تلاش کنید کمی منظم تر شوید. برنامه های تلفن همراه می توانند به شما در هشدار و آلارم دادن کمک شایانی نمایند و وقتی به عنوان مثال زمان شروع بررسی وضعیت قیمت هاست از این طریق اطلاع پیدا کنید. این امکان می تواند به شما در مدیریت اهداف در کسب سود و یا زیان در موقعیت های گوناگون به شما کمک کند. حتی با این روش می توانید نمادها و شاخص ها را مشاهده کنید و نوسانات قیمت را به راحتی مورد بررسی قرار دهید.

یکی از مزیت های خوب فناوری این است که چنانچه دچار فشار روانی می شوید، می توانید دست کم همان لحظه دست به کار شوید. یعنی چنانچه روی قیمت 1500 تومان عصبی شدید می توانید به راحتی اقدام به فروش سهام کنید. همچنین چنانچه قصد دارید احساسات خود را نادیده بگیرید، می توانید با کمک فناوری حد اقل به یک فعالیتی مشغول شوید. به عنوان مثال تلاش کنید یک سیگنال هشدار دهنده تنظیم کنید که وقتی قیمت سهام به 1550 تومان رسید متوقف شود و شما را مطلع کند.

چنانچه این کار هم کفایت نکرد، می توانید یک گام دیگر بردارید و دستور توقف بدهید. چنانچه توانایی این را ندارید که ذهنیت آشفته خود را کنترل نمایید، می توانید یک دستگاه توقف دیجیتالی را جایگزین فرمایید، ولی این نکته را باید در خاطر داشته باشید که استفاده از دستور توقف نمی تواند اجرای آن را تضمین کند، به خاطر این که بعد از فعال سازی دستور توقف، این سفارش با سایر سفارشات بازار وارد رقابت می شود.

4) عاشق سرمایه گذاری های خودتان نشوید

سرمایه گذاران دوست دارند با دارایی های خود شناخته و تعریف شوند. شاید این یک تصمیم ناخودآگاه باشد. برخی افراد وجود دارند که با خود می گویند؛ من این سهام را خریده ام، بنابراین حتما سهام خوبی است، لذا چنانچه قیمت آن پایین بیاید بایستی پول بیشتری برای آن بپردازم چرا که ارزشش را دارد. وقتی اشخاص به دلایل عاطفی عاشق سرمایه گذاری خود می شوند، به سادگی علایم هشدار دهنده در مورد کاهش ارزش را نادیده خواهند گرفت و با خود می گویند این بار متفاوت است.

من می دانم که دوباره قیمت با افزایش روبرو خواهد شد، ولی در حقیقت تنها چیزی که در اینجا تفاوت دارد این است که شما می توانید پول بیشتری از دست دهید! همچنین شروع نکنید به شکایت از سرمایه هایی که از دست داده اید. اینها تنها سهام و اوراق قرضه هستند نه انسان. صرف این که شما سهامی را از دست داده اید، بدین معنی نیست که بازار سهام به شما بدهکار است. آنچه را واقعا می بینید را تجارت کنید نه آنچه که دوست دارید ببینید.

5) در صورت لزوم راهنمایی بگیرید

چنانچه واقعا در کنترل احساسات خود خوب عمل نمی کنید، توسط یکی از دوستان نزدیک تغییر احساسات بازار و یا اعضای خانواده تان می توانید این کار را پیش ببرید. به عنوان مثال به آنها اجازه دهید تا به نمودارها و جداول نگاه کنند و برایتان عینی تر توضیح دهند تا خودتان مجبور نشوید تصمیمی عجولانه بگیرید. تا حد امکان بهتر است این شخص از آگاهی و دانش بورسی و سرمایه گذاری برخوردار باشد تا اگر اطلاعاتتان را در اختیار وی قرار دادید، بتوانید به شما دید صحیحی بدهد.

همچنین می توانید به این منظور که جزییات بیشتر و عمیق تری از استراتژی سرمایه گذاری خود داشته باشید، با یک مشاور مالی مشورت نمایید. همچین فردی می تواند بهتان کمک کند تا تصمیم گیری بهتری داشته باشید، چرا که این شخص نیز بخشی از برنامه ریزی استراتژیک شما می شود.

6) اشتباهات خود را بپذیرید

باید با نظم و انضباط برای انجام معاملات خود اقدام کنید و به روند بازار احترام بگذارید و هچنین در زمان اشتباه به سرعت از بازار خارج شده و به دنبال اشتباه خود بگردید و در زمان معامله درست دست از حرص و طمع بردارید.

7) از تجربه هایی که کسب می کنید، درس بگیرید

متاسفانه افرادی که با شنیدن اخبار مثبت در رسانه ها بدون کوچکترین دانشی وارد بورس می شوند، حضورشان در این بازار محدود بوده و معمولا به علت عدم شناخت ماهیت بازار با ضرر و زیان از بازار خارج می شوند. ابتدا نیاز است دانش خود را در این خصوص افزایش دهیم و در ادامه به بازار بورس ورود کنیم. یک دفترچه تهیه کنید و دلیل خرید و فروش های سهم و حتی علت سود و زیان را در آن ثبت کنید و سعی کنید از تجربیات خود درس بگیرید. این طور است که شما با گذشت هر روز، با تجربه تر می شوید و اگر سعی کنید اشتباهات خود را دیگر تکرار نکنید، خیلی زود به یک ربات معامله گر تبدیل خواهید شد که کارش را بلد است.

نتیجه گیری و کلام آخر

روانشناسی بورس یکی از حائز اهمیت ترین مسائلی است که هر سرمایه گذار و معامله گری باید آموزش ببیند. روانشناسی به افراد کمک می کند تا بدانند زیان بخشی از دنیای بورس است، لذا در هر شرایطی و در هر معامله ای باید انتظار زیان را داشت. همین موضوع موجب می شود تا نسنجیده و بی منطق دست به معالات عجیب و غریب نزنیم و در طول زمان بتوانیم سودآور باشیم.

به بیانی دیگر تجارت به جنگ شباهت دارد. شما در حال مبارزه با تعدادی از مخالفان بسیار باهوش، باتجربه و از نظر مالی قدر هستید. برای موفقیت، باید یک لبه داشته باشید، به این خاطر که روانشناسی، نقش حائز اهمیتی را در تمامی انواع معامله‌ گری در بورس ایفا می‌ کند، از همین روی باید همواره احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید.

البته باید گفت که این امر می‌ تواند کار سختی باشد؛ به ویژه وقتی که پای پول در میان است، ولی با شروع و تمرکز بر روی این طرح‌ های تعیین‌ شده و قواعد عمل می‌ توان آن را انجام داد. چنانچه به صورت پیوسته قوانین خود را بدون شکستنشان دنبال کنید، قادر خواهید بود احساساتتان را در معامله‌ گری در بورس حذف و یا مدیریت کنید. اگر شما به چنین قابلیتی دست‌ پیدا کنید، می‌ توانید تصمیمات نادرست خود در فرآیند معامله گری در بازارهای مالی مثل بورس و ارزهای دیجیتال را کاهش دهید و به صفر برسانید، لذا در آن صورت شما هنر معامله گری را یاد گرفته اید.

همانطور که قول داده بودیم، همه راهکارهای کنترل احساسات در بازار بورس را مفصل شرح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید اصول تشکیل سبد سهام بهینه و سودده در بورس چگونه است، پیشنهاد می کنیم این مطلب را بخوانید.

اگرهم هر گونه سوالی در خصوص کنترل احساسات در بازار بورس داشتید، حتما از طریق بخش دیدگاه ها برای ما بنویسید.

کنترل احساسات در ترید و معاملات چگونه ممکن می‌شود؟

کنترل احساسات در ترید یکی از ضروری‌ترین کارها برای کسب موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است. همه فعالان این حوزه این موضوع را می‌دانند اما کمتر کسی موفق می‌شود این اصل را در حد مطلوبی اجرا کند. راهکارهای مختلفی برای کنترل احساسات در معامله وجود دارد. در این مطلب به بررسی این معضل و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن خواهیم پرداخت.

عواقب سرمایه‌گذاری احساسی چیست؟

سرمایه‌گذاری احساسی یعنی تریدر بر اساس انگیزه‌های ذهنی و قلبی رفتار می‌کند و از منطق‌اش بهره نمی‌گیرد. چنین روشی روی استراتژی‌ها و درآمدهای حاصل از معاملات اثرات منفی خواهد گذاشت.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می‌آید، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. احساسات یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. یکی از دلایل اصلی از دست دادن سرمایه در دنیای کریپتو، پاسخ به احساسات در زمان انجام معامله است. احساسات در زمان کاهش یا افزایش قیمت‌ها به سراغ تریدرها خواهد آمد. یک معامله‌گر از ترس بر باد رفتن سرمایه ممکن است اقدام به فروش رمزارز در زمانی نامناسب کند. همچنین طمع کسب سود بیشتر می‌تواند کاربر را به خرید یک ارز دیجیتال در برهه‌ای غلط ترغیب کند. در واقع ترس از دست دادن فرصت یا FOMO عامل اصلی چنین اقداماتی است.

دنیای ارزهای دیجیتال نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی دارد. در نتیجه احساسات و هیجانات بیشتری در این بازار به وجود خواهد آمد.

چه زمانی کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود؟

معمولاً زمانی که شرایط فعلی بازار با شرایط مالی سرمایه‌گذار همخوانی زیادی دارد، کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود. در حقیقت فرد خود را در موقعیتی می‌بیند که قادر است به راحتی از یک فرصت استفاده کند. این موضوع لزوماً مختص به بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بسترهای معاملاتی نیست؛ خرید یک خودروی لوکس یا رفتن به یک سفر نیز می‌تواند یک معامله احساسی محسوب شود.

چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند با بی‌توجهی به دیدگاه‌های شخصی و نگاهی منطقی به شرایط و سرمایه، بر ذهنیت احساسی خود غلبه کنند. در حقیقت باید سرمایه خود را کاملاً بی‌اهمیت بدانید یا به آن به چشم سرمایه دیگران نگاه کنید. در این حالت دیگر ترس از دست دادن دارایی‌های خود را نخواهید داشت و منطقی‌تر معامله خواهید کرد. همچنین در زمان کسب سود دچار احساس طمع نخواهید شد و در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوید.

قطعاً کنترل احساسات در معامله و کسب چنین دیدگاهی آسان نخواهد بود و باید ماه‌ها برای تحقق آن تلاش کرد. بنابراین بهتر است معامله‌گران با سرمایه‌های کمی ترید را شروع کنند و سپس دارایی‌های بیشتری را وارد بازار نمایند.

چه ابزارهایی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در کنترل احساسات کمک کند؟

برنامه‌ها و ربات‌های خودکار به تریدرها جهت کنترل احساسات در معامله کمک خواهند کرد. با استفاده از این پلتفرم‌ها دیگر نیازی به تغییر مداوم استراتژی و درگیری با چالش‌های زمانی یا تصمیم‌گیری در فرصت‌های اضطراری نیست. با حذف عامل زمان، احساسات نیز تا حد زیادی از بین می‌روند.

به کمک ربات‌ها و برنامه‌های معاملاتی، تریدهای هیجانی تا حد زیادی از بین می‌روند و سرمایه‌گذار به یک استراتژی واحد پای‌بند خواهد بود. در این حالت تریدر درک درستی از شرایط و اتفاقات آینده خواهد داشت و برای موقعیت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی طراحی خواهد کرد. بدین ترتیب سودآوری افزایش پیدا می‌کند و تنش‌های عصبی و کاری نیز کمتر خواهد شد. گرچه طراحی برنامه‌های معاملاتی زمان‌بر است و کار با ربات‌ها و تریدرها ممکن است سخت باشد اما تأثیری شگرف در نتیجه فعالیت‌های رمزارزی خواهد داشت.

ربات‌ها به از بین بردن برخی معاملات احساسی کمک می‌کنند اما هیچ گاه کسب سود را تضمین نخواهند کرد. بسیاری از این برنامه‌ها در مواقعی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که ادامه استراتژی فعلی ممکن است خسارت‌های بیشتری به بار آورند. بنابراین نمی‌توان به ربات‌ها به عنوان راهکار قطعی کسب سود نگاه کرد. این برنامه‌ها فقط ابزاری برای از بین بردن ضررهای ناشی از معاملات احساسی و افزایش درآمد احتمالی خواهند بود.

ابزارهای معاملاتی مدرن چه ویژگی‌هایی دارند؟

ابزارهای جدید مثل پکیج‌های استراتژی بازار، الگوریتم‌های شناختی و سایر پلتفرم‌های تحلیلگر و پیش‌بینی‌کننده، به خودکارسازی فعالیت‌های سرمایه‌گذار کمک می‌کنند.

صرافی HitBTC و سبد رمزنگاری Cryptohopper جهت توسعه برنامه‌ای با یکدیگر همکاری کرده‌اند. طی این همکاری، از ربات‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاران جهت غلبه بر معاملات هیجانی و کنترل احساسات در ترید استفاده می‌شود. Cryptohopper از ابزار Marketplace Signalers خود برای کمک به کاربران استفاده می‌کند. این ابزار رفتار تریدرهای باتجربه را بررسی و تحلیل کرده و به معامله‌گران تازه‌کار نکاتی را گوشزد می‌کند. در حال حاضر از نظرات و دیدگاه 55 معامله‌گر حرفه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات تراکنش‌های این تریدرها برای کپی‌برداری در دسترس خواهد بود.

پس از آنکه کاربر سرویس مورد نظر را خریداری کرد، ربات‌ها به طور خودکار مدیریت دارایی را در دست می‌گیرند. همچنین حالتی برای آزادی عمل سرمایه‌گذار وجود دارد. در این وضعیت سرمایه‌گذار منابع اطلاعاتی را مشاهده خواهد کرد و به صورت کاملاً اختیاری می‌تواند رفتارش را تغییر دهد.

علاوه بر این، نسخه‌هایی برای آزمایش و بررسی کیفیت سرویس وجود دارد. بنابراین هر کاربر می‌تواند ابتدا الگوریتم‌ها و روش‌های معاملاتی را مورد سنجش قرار دهد و سپس برای خرید و استفاده از سرویس اقدام کند.

علاوه بر این، Cryptohopper به کاربران این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های خرید و فروش رمزارز را بدون هیچ‌ گونه کدگذاری و ابهامی دریافت کنند. این قابلیت از بخش trading strategy در دسترس خواهد بود. با استفاده از شاخص‌های معتبری مانند RSI ،EMA ،CCI ،Hanged Man و الگوهای کندلی، داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند و در فرآیندهای محاسباتی پیچیده‌ای قرار می‌گیرند. بدین ترتیب زمانی برای خرید یا فروش رمزارز تخمین زده خواهد شد. همچنین وضعیت بازار دائماً بررسی می‌شود تا شاخص‌ها به طور لحظه‌ای به‌روز‌رسانی شوند.

سخن پایانی

کنترل احساسات در ترید، کلیدی برای رسیدن به موفقیت و کسب درآمد‌های چشمگیر است. باید درکی درست از وضعیت‌های مختلف بازار داشته باشید و نگذارید احساس ترس و طمع به شما غلبه کند. برخی از تریدرها از ربات‌ها برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. ربات‌ها کاملاً منطقی هستند و تحت تأثیر جو بازار قرار نخواهند گرفت. اگر هم قصد دارید خودتان معاملات را انجام دهید، سعی کنید مثل یک ربات منطقی و بی‌احساس باشید.