فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقریبا تمام معاملات آتی بورس کالا به سکه اختصاص پیدا کرد. درحال حاضر معاملات آتی طلا(صندوق طلا لوتوس)،زعفران و نقره در بازار آتی در حال انجام است.در ادامه قرارداد آتی شمش طلا نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.
قرارداد آتی (کالا) چیست؟
قرارداد آتی کالا قراردادی است که درآن خریدار و فروشنده متعهد می شوند که در زمان سررسید(درآینده) کالای مشخصی را با قیمتی که در زمان حال با یکدیگر معامله دوره آموزش بازار آتی کالا کنند. بورس کالا برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام معامله مبلغی رو از طرفین تحت عنوان وجه تضمین اولیه دریافت میکند.
ویژگی های اصلی بازار آتی چیست؟
امکان نوسان گیری در تایم فریم های (بازه های زمانی) پایین، نقدینگی بالا،عدم نکول ایفای تعهدات به نسبت پیمان آتی
◼ اهرم:
اعتباری هست که بورس کالا برای اخذ موقعیت تعهدی تعیین میکند و باعث می شود که شما با چندین برابر سرمایه خدا معامله داشته باشید، به عنوان مثال برای معامله 1000 واحد صندوق طلا لوتوس به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان چیزی در حدود 4/1(25%) این مبلغ را پرداخت میکنید، به عبارتی در این مثال اهرمی در حدود 4 برابر سرمایه تان خواهید داشت، در نتیجه در ادامه سود/زیان معامله گر از نوسانات قیمت 4 برابر خواهد شد.
◼ فروش استقراضی (ویژگی دو طرفه بودن بازار):
در این بازار شما می توانید در صورت تحلیل صحیح از نزول قیمت ها نیز کسب سود نمایید، به طوری که اگر تحلیل شما این باشد که قیمت ها در ادامه نزولی خواهد بود می توانید با اخذ موقعیت تعهدی فروش در قیمت های بالاتر از ریزش قیمت ها نیز سود کسب سود نمایید.
◼ پوشش ریسک (هجینگ):
شما میتوانید با اخذ موقعیت تعهدی (Long or Short) در یک قیمت مشخص، قیمت کالا مورد معامله را(طلا،نقره،زعفران) را برای خود تثبیت کنید، در ادامه قیمت ها افزایش و یا کاهش داشته باشد، قیمت برای شما ثابت خواهد ماند.
◼ آربیتراژ:
کسب سود بدون ریسک از اختلاف قیمت نقدی و قیمت آتی(آربیتراژ زمانی)
فعالین این بازار:
◼ بورس بازان یا نوسان گیران (Speculator)
◼ پوشش دهندگان ریسک (Hedger)
◼ آربیتراژگرها (Arbitrageur)
نمایش جلسات آموزشی دوره آتی کالا :
جلسه ۱ : معرفی و جایگاه بازار مشتقات ۴ دقیقه
| ۱-۱ | معرفی مجموعه آموزشی بازار آتی |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۱۵ مگابایت | |
| زمان: ۳ دقیقه | |
| ۱-۲ | جایگاه بازار مشتقات در بازارهای مالی و طبقه بندی آن در ایران |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۱۳ مگابایت | |
| زمان: ۴ دقیقه |
جلسه ۲ : تعریف کلی مشتقات ۷ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۲۵ مگابایت | |
| زمان: ۷ دقیقه |
جلسه ۳ : تعریف تخصصی بازار آتی و کالاهای مورد معاله در آن ۲۱ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۶۴ مگابایت | |
| زمان: ۲۱ دقیقه |
جلسه ۴ : ویژگی های بازار آتی (اهرم، دو طرفه بودن بازار و . ) ۱۸ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۶۰ مگابایت | |
| زمان: ۱۸ دقیقه |
جلسه ۵ : تاریخچه و فعالین بازار آتی ۹ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۳۵ مگابایت | |
| زمان: ۹ دقیقه |
جلسه ۶ : مشخصات قراردادهای آتی (طلا، نقره، زعفران و . ) ۳۴ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۷۳ مگابایت | |
| زمان: ۳۴ دقیقه |
جلسه ۷ : اصطلاحات تخصصی بازار آتی ۳۸ دقیقه
| ۷-۱ | وجه تضمین اولیه ، انواع حساب های بانکی ، انواع وضعیت های حساب (مارجین کال،عادی و . )، بازار جبرانی ، قیمت تسویه ، قیمت تسویه لحظه ای ، نحوه به روز رسانی حساب ها و بررسی سود و زیان حساب های دارندگان موقعیت های تعهدی |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۱۳۹ مگابایت | |
| زمان: ۳۸ دقیقه |
جلسه ۸ : آموزش تابلو معاملاتی بازار آتی ۹ دقیقه
| ۸-۱ | آموزش تابلو معاملاتی بازار آتی، بررسی موقعیت های باز،حجم و. |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۷۲ مگابایت | |
| زمان: ۲۹ دقیقه |
جلسه ۹ : جلسه معاملاتی و مچینگ قیمتی ۱۶ دقیقه
| ۹-۱ | مراحل جلسه معاملاتی و نحوه مچینگ قیمتی در دوره حراج تک قیمتی در بازار آتی |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۴۸ مگابایت | |
| زمان: ۱۶ دقیقه |
جلسه ۱۰ : آموزش سامانه آنلاین معاملات آتی کارگزاری بانک سامان ۲۵ دقیقه
| ۱۰-۱ | نحوه تنظیم سفارشات شرطی جهت قراردادن حد سود،حد ضرر و ورود سفارشات در خارج از ساعات معاملاتی |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۶۱ مگابایت | |
| زمان: ۲۵ دقیقه |
جلسه ۱۱ : آشنایی با استراتژی های تکنیکال جهت تحلیل و نوسانگیری ۴۱ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۳۴ مگابایت | |
| زمان: ۴۱ دقیقه |
جلسه ۱۲ : مقایسه بازار آتی با بازار سهام ۱ دقیقه
| ۱۲-۱ | مقایسه بازار آتی با بازار سهام (کارمزد معاملات،تفاوت عرضه اولیه در سهام با ایجاد نماد جدید در قراردادهای آتی، Rolloverو. ) |
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۲۹ مگابایت | |
| زمان: ۱۱ دقیقه |
جلسه ۱۳ : ارزش گذاری قراردادهای آتی ۱۴ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۴۵ مگابایت | |
| زمان: ۱۴ دقیقه |
جلسه ۱۴ : رفتار سررسیدها و نحوه آربیتراژ ۲۱ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۶۴ مگابایت | |
| زمان: ۲۱ دقیقه |
جلسه ۱۵ : اخذ کد معاملاتی آتی (ثبت نام غیرحضوری) ۱۱ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۱۹ مگابایت | |
| زمان: ۱۱ دقیقه |
جلسه ۱۶ : جمع بندی مطالب ۵ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۳۲ مگابایت | |
| زمان: ۵ دقیقه |
جلسه ۱۷ : لیست نمایش دانلود همه جلسات ۰ دقیقه
| لینک : نمایش | |
| حجم: ۰ مگابایت | |
| زمان: ۰ دقیقه |
20 ستاپ معاملاتی سودساز براساس ICT
دوره های تخصصی ارز دیجیتال اصفهان
اگر اطلاعات تان درباره درآمد دلاری "صفر" است:
مطالب مرتبط
فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
آشنایی با افزایش سرمایه به زبان ساده توسط فرشاد امیر شوقی
فیلم آموشی آشنایی با گواهی نامه های بازار سرمایه توسط ثارا میران
6 دیدگاه
mrdashti26
سلام
بابت این آموزش خوب از فراچارت و کارگزاری سامان تشکر می کنم
برای اساتید خوب این دوره استاد کرامت و استاد شوشتری بهترین ها را از خداوند آرزومندم
پیروز و پیادار باشید
تشکر از شما موفق باشید
travel
فوق العاده عالی و کاربردی
az.mohamad
سلام وقت بخیر
عرض ادب و احترام خدمت مدیریت محترم و کادر اجرایی سایت وزین کاربردی فراچارت همچنین سپاس از مدرسین گرانقدر این دوره و گروه مالی سامان که موجب ساخت این دوره ارزنده را فراهم آوردند دوره آموزش بازار آتی کالا ؛ حقا و انصافا ارزندگی این دوره علاوه بر محتوا کاربردی ، به جهت ورود یک نهاد مالی – کارگزاری سامان در تهیه محتوای ارزنده و جدید آموزشی به صورت رایگان و عرضه در این سایت وزین پرمخاطب فراچارت ، گامی نو و تحول برانگیز در حیطه ایجاد فرصت های برابر آموزش بازارهای مالی و معرفی ابزارهای نوین از سمت متولیان این امر میباشد؛ که به عمق بخشی هر چه بیشتر و حرفه ای تر شدن این بازار کمک شایانی مینماید امید است اینگونه فعالیت ها از جانب این نهاد مالی محترم و دیگر نهادها ادامه و استمرار داشته باشد ؛ مجددا مراتب قدردانی و سپاس خود را از این فرصت جدید به دست اندرکاران تقدیم میکنم .
همچنین باید متذکرشد آنقدر این دوره درخشان است که نقاط ضعف به سختی دیده میشود اما اگر فصل دومی با محتوای: ” ترکیب استراتژی های آتی و اوراق اختیار با هدف پوشش ریسک و افزایش بهره ، استراتژی های زمانی و اعداد یونانی دلتا و…در آتی و اختیار معامله و چگونگی اثر و افزایش بهره از آنها ، استراتژی های خرید و فروش همزمان ،واچلیست معاملاتی روزانه _فصلی _ دوره ای و… ، سبد معاملاتی آتی – اختیار ، استراتژی های میکس آتی – اختیار در دوره های رونق و رکود ، استراتژی گواهی سپرده _ آتی _ اختیار جهت پوشش ریسک و آربیتراژ ، اصول چینش و تشکیل سبد مشتقه ، ارائه اکسل یا برنامه محاسبه خودکار جهت محاسبات ارزشگذاری و واچلیست شناسایی فرصت های معاملاتی و…”اگر به این دوره ارزنده اضافه گردد بسیار مفید به فایده خواهد بود
همچنین کانال و گروه بسیار ارزنده و قابل تقدیری در سوشیال مدیا دارید
اگر ترید لایو و جلسات تحلیلی روزانه پیش یا حین یا پس از زمان معاملاتی برگزار شود شاید بتوان گفت تبدیل به تنها مجموعه در کل کشور خواهید شد که این خدمات را ارائه میدهید.
همچنین جای خالی ابزارهایی چون شاخص عمق مارکت و ….در این بازارهای نوپا حس میشودکه جای بسی تاسف دارد .
سپاس از حسن توجه و دقت نظرتان
راهتان هموار و پر رهرو باد…..
کرامتنیماnimakeramat
با سلام خدمت عزیزان
ممنون برای توجه تان و وقتی که گذاشتین
پیشنهادات بسیار خوبی بود
سعی میکنیم تا جایی که می شود در ادامه مباحث جامع تر شود.
در صددیم مجموعه آموزشی اختیار معامله (آپشن) رو تهیه کنیم و در ادامه استراتژی ها را تقدیم کنیم.
ALIREZA
درود بر شما
سپاس از حسن توجه شما
امیدواریم در ادامه بیشتر در خدمت باشیم
دوره آموزش آتی کالا | آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره
دوره آموزش بازار آتی کالا | آموزش آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره
کالج تی‌بورس | معامله‌گری به سبک جهانی
ویدئوی معرفی دوره آموزش آتی کالا | حسین شمس
معامله گران بورس ایران به شناسایی سود فقط از رشد قیمت ها در جهت صعود آشنایی دارند. با توجه به ریزش های طولانی در بورس و محدودیت های این بازار از جمله: وجود صف خرید وفروش مکرر و نبود اهرم برای نوسان گیری تیم کالج تی بورس شروع به آموزش بازارهای موازی با بورس کرده است. بازار هدف تیم ما آتی کالا است.
در این بازار قابلیت جذاب کسب سود از ریزش قیمت ها وجود دارد. وجود اهرم های متنوع می تواند با ترکیب استراتژی مناسب، سود آوری مستمری را برای معامله گران فراهم نماید.
آموزش بازار آتی کالا (نقره، سکه، زعفران، پسته، زیره و بورس)
- بخش اول: آموزش مبانی منحصر به آتی کالا
- بخش دوم: ارائه استراتژی های متنوع
- بخش سوم: مدیریت سرمایه و تمرین عملی
آموزش صفر تا صد
5 جلسه آموزشی
20 ساعت آموزش
توضیحات دوره آموزش آتی کالا | آموزش آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره و بورس
در کلاس های آموزش آتی کالا سعی بر ساده سازی مطالب برای درک بهتر بازار شده است. توضیحات حول محور کاربردی بودن و امکان اجرا کردن استراتژی ها و مطالب تئوری است. رکن اصلی بازار آتی کالا درک بازار مبتنی بر قرارداد است و سپس اجرای عملی مطالب آموزش داده شده است.
در همین راستا یک هفته بعد از اتمام دوره ی آموزشی مستند معاملات تیم آتی کالا به همراه فرصت های ایجاد شده در همین هفته ارائه میشود. هدف اصلی این دوره یادگیری و سپس اجرا کردن درست استراتژی معاملاتی برای کسب سود مستمر و لذت بردن از معامله ی درست است.
نردبان موفقیت در بازار آتی کالا
پله اول: مقدمه ورود به بازار آتی کالا
آشنایی با مبانی بازار های مشتقه و بازار کالایی، در این بخش از آموزشها الفبای شکل‌گیری یک قرار داد آتی و تشکیل بازار های کالایی در جهان و ایران توضیح داده می شود. با مثال های فراوان و دیدگاه های مختلف موجود در بازار آتی کالا سعی در توضیح فلسفه ایجاد این بازار شده است. درک ودرونی کردن مطالب پایه و فلسفه تشکیل یک بازار ابتدای ورود به یک بستر معاملاتی است.
پله دوم: فاندامنتال آتی کالا و موقعیت های خرید و فروش
در بخش فاندامنتال عوامل موثر بر رشد و ریزش قیمت کالاهای موجود در بازار به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه خریدار و فروشنده قرار داد ها در بازه های زمانی متفاوت بیان می شود.
پله سوم: مدیریت سرمایه و استراتژی
بازار آتی کالا به دلیل وجود اهرم دارای ریسک های متفاوتی نسبت به بازار سهام است در نتیجه مدیریت سرمایه رکن اصلی موفقیت و سودآوری استراتژِی است.
آموزش بازار آتی
در مقاله ی آموزش بازار آتی قصد داریم شما را با انواع معاملات در این بازار آشنا کنیم. با توجه به روند رشد و توسعه بازارهای مالی در جهان و پیچیده شدن فرآیندهای معاملاتی، قراردادهای ویژه ای تحت عنوان معاملات و قراردادهای آتی (futures) در جهان به وجود آمد؛ نکته ی حائز اهمیت این است که معاملات آتی در گذشته نیز وجود داشته است و امروزه فقط به شکل مدرن، استاندارد و کاربردی تر در آمده است.
به چه قراردادهایی، آتی گفته می شود؟
افرادی که قصد انجام معامله در این بازار را دارند، باید شناخت و آشنایی کافی با آموزش بازار آتی کالا داشته باشند. اما در پاسخ به این سوال بایستی گفت که قرارداد آتی، پیمانی است که کاملا قانونی بوده و این قرارداد و تعهد بین خریدار و فروشنده بر مبنای یک قیمت معین در زمان حال انعقاد میشود اما تحویل کالا به آینده (در سررسید مقرر) موکول میشود.
به عبارت دیگر قرارداد آتی کالا، قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می شود در سررسید تعیین شده ( تاریخی که در قرارداد ذکر می شود)، مقدار و یا تعداد معینی از کالای ذکر شده در قرارداد را به قیمتی که در زمان حال و هم اکنون تعیین می کنند، بفروشد و در مقابل نیز، طرف دیگر قرارداد که همان خریدار است، متعهد می شود که آن کالا را با مشخصات استاندارد شده که در متن قرارداد ذکر شده است، خریداری کند. در مقاله آموزش بازار آتی یاد می گیرید که استفاده و کاربرد قراردادهای آتی چگونه است.
پس می توان نتیجه گرفت که به قراردادی که طی آن کالایی را اکنون و در زمان حال و با قیمت مشخصی خریداری کنیم اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده (سررسید در نظر گرفته شده در قرارداد) صورت بگیرد، قرارداد آتی گفته می شود.
تذکر: تسلط بر آموزش بازار آتی کالا به شما نشان می دهد که کالای تحویلی که در قرارداد آتی کالا ذکر شده است، باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان دقیق تحویل و محل تحویل آن نیز به طور شفاف در قرارداد ذکر شده باشد.
به طور مثال یک کشاورز به عنوان فروشنده گندم، در تاریخ اول مهر ماه 1400 متعهد می شود که 5000 کیلوگرم از گندم خود با مشخصات معین (کیفیت آن باید در قرارداد ذکر شود) را به قیمت 25 میلیون تومان در تاریخ اول دی ماه 1400 (سه ماه بعد)، تحویل خریدار بدهد؛ خریدار نیز در قرارداد متعهد می شود که این 5000 کیلوگرم گندم با مشخصات ذکر شده را به قیمت 25 میلیون تومان در تاریخ اول دی ماه 1400 از کشاورز خریداری کند؛ این مثال، نمونه ای ساده از قرارداد آتی است.
علت به وجود آمدن چنین قراردادهایی، این است که خریداران و فروشندگان کالا، به دنبال کاهش ریسک های معاملاتی خود هستند و صاحبان مشاغل و کسب و کارها همیشه از ریسک های پیش بینی نشده دوره آموزش بازار آتی کالا که ممکن است به کسب و کارشان آسیب وارد کند، دوری می کنند. معامله گران بازار آتی کالا چه به عنوان خریدار و چه به عنوان فروشنده باید بر آموزش بازار آتی آگاهی داشته باشند.
به عنوان مثال صاحب یک کارگاه تولیدی تمایل ندارد مواد اولیه مورد استفاده کارگاه خود را هر دفعه به قیمت جدید بخرد؛ یا به عبارت دیگر هنگامیکه یک صادر کننده زعفران (به عنوان خریدار) با تولید کننده زعفران (به عنوان فروشنده)، قرارداد آتی زعفران انعقاد می کند، هر دو طرف این معامله به دنبال کاهش ریسک های موجود در بازار کار خود هستند که این امر اهمیت یادگیری آموزش بازار آتی را دو چندان می کند.
از یک طرف خریدار، با انعقاد قرارداد آتی، نگرانی های خود مبنی بر عدم تامین مواد اولیه با قیمت مناسب در تاریخ معین را رفع می کند و از طرف دیگر، فروشنده نیز با انعقاد قرارداد آتی، فروش محصول خود را در تاریخ سررسید تضمین می کند و نگرانی از بابت عدم فروش محصول خود در بازار ندارد؛ به این صورت است که قرارداد آتی برای هر دو طرف معامله، دارای مزایای مناسبی است اما خریداران و فروشندگان بدون شناخت کافی بر روی آموزش بازار آتی نمی توانند عملکرد خوبی در این بازار داشته باشند.
در ادامه مقاله ی آموزش بازار آتی کالا باید به ابهامات این نوع قرارداد ها اشاره کنیم؛ ابهامی که پیش می آید این است که اگر هر یک از طرفین معامله ( خریدار یا فروشنده)، به تعهدات ذکر شده در متن قرارداد عمل نکند، چه اتفاقی می افتد؟
این سوال برای بسیاری از افرادی که به تازگی با بازار آتی آشنا شده اند، پیش می آید. برای رفع این ابهام، آموزش بازار آتی می تواند گره گشا باشد. باید خاطر نشان کرد که در بازار معاملات آتی به‌منظور اطمینان از انجام تعهدات طرفین (خریدار یا فروشنده)، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد مذکور را را تحت عنوان «وجه تضمین لازم» نزد کارگزار و در حساب در اختیار قرار می‌دهند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل میشود.
به این نکته توجه کنید که وجه تضمین لازم در حقیقت به دو بخش تقسیم میشود؛ بخش اول «وجه تضمین اولیه» است و بخش دوم «وجه تضمین اضافی» که این بخش بر مبنای اختیار و میزان ریسک موجود در بازار، متناسب با نوسانات قیمت نقدی دارایی پایه تعیین شده و به وجه تضمین اولیه اضافه میشود؛ بنابراین مبلغ وجه تضمین لازم، متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و حداقل دو روز معاملاتی قبل به طرفین معامله اعلام می شود.
توجه کنید که بازار قراردادهای آتی یکی از زیر مجموعه های بازار مشتقه است و خود بازار مشتقه نیز یکی از بازار های زیرمجموعه بورس کالا ایران است. پس می توان گفت که تمامی قوانین و دستورالعمل های بورس کالا در آن اجرا خواهد شد؛ بنابراین آموزش بازار آتی زیر مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل های بورس کالا است.
جذابیت های بازار آتی برای فعالان:
بازار آتی یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری برای افراد ریسک‌پذیر محسوب میشود؛ پس لازم است که علاقه مندان معامله در بازار آتی در ابتدا ریسک های این بازار را در نظر بگیرند و با آموزش بازار آتی نیز آشنا باشند و شخصیت معاملاتی و استراتژی خاص خود را مشخص کنند.
بازار آتی که یکی از زیر مجموعه های بورس کالا است، دارای ریسک هایی نیز هست که افراد فعال در این بازار بایستی با این ریسک ها آشنا باشند؛ باید اشاره کرد که این بازار نکات مثبت و مزیت های فراوان نیز دارد که باعث افزایش علاقه فعالان به این بازار شده و جذابیت هایی را برای این افراد به همراه داشته است.
متقاضیان خرید و فروش در بازار آتی می توانند با آموزش بازار آتی، مزیت های این بازار را درک کنند. بازار آتی به دلیل داشتن 2 مزیت نسبت به سایر بازار های مالی ایران، از جذابیت بیشتری برای فعالان این حوزه برخوردار است. این دو عامل عبارت اند از: وجود اهرم در معاملات و دو طرفه بودن بازار
1) وجود اهرم در معاملات:
استفاده از اهرم به این معناست که فعالان بازار آتی می توانند با چند برابر موجودی پول خود، اقدام به معامله کنند. فلسفه وجودی چنین گزینه ای در معاملات بازار آتی این است که فعالان بازار، با پذیرفتن ریسک ناشی از این اقدام و با وارد کردن سرمایه خود و البته تسلط بر روی آموزش بازار آتی، بتوانند چند برابر سرمایه ای را که وارد این بازار کرده اند را به سود تبدیل کنند.
اما وجود اهرم در معاملات همانطور که ممکن است باعث سودهای بزرگ و چند برابری شود؛ ممکن است که باعث وارد شدن ضرر و زیان های بسیار سنگین و جبران ناپذیر به سرمایه معامله گران شود. معمولا افراد حرفه ای و باهوش که تخصص و تسلط لازم را بر روی بازارهای دارای اهرم دارند، از این گزینه ها استفاده می کنند.
به عنوان مثال؛ اگر شما قصد استفاده از اهرم در بازار آتی را داشته باشید، قادر خواهید بود که با در اختیار داشتن 15 کیلو گرم زعفران و استفاده از اهرم 2، بر روی 30 کیلو گرم زعفران سرمایه گذاری کنید؛ به گونه ای که یا سود 2 برابری به همراه دارد و یا اینکه زیان 2 برابری را برای شما به همراه خواهد داشت.
تذکر: متقاضیان فعالیت در بازار آتی باید توجه داشته باشند که اهرم مالی تابع وجه تضمین اولیه در هر قرارداد است و میزان اهرم مالی نیز دوره آموزش بازار آتی کالا به‌مرور زمان تغییر کند.
2) دو طرفه بودن بازار:
یکی دیگر از بازارهای زیر مجموعه بورس کالا، بازار کالای فیزیکی است؛ معامله گران بازار فیزیکی (نقدی) هنگامیکه یک کالا ( پسته، زعفران و. ) را در این بازار خریداری می کنند، فقط زمانی می توانند در این معامله سود کنند که قیمت این کالای خریداری شده ( پسته، زعفران و. ) بالا برود؛ ولی زمانی که قیمت ها رو به کاهش است یا اصطلاحا بازار نزولی است، این معامله گران نمی توانند سودی را شناسایی کنند.
اما بازار آتی تفاوت هایی با بازار نقدی دارد به این صورت که فعالان بازار آتی هم دوره آموزش بازار آتی کالا به هنگام نزول قیمت ها و هم به هنگام صعود قیمت ها می توانند سود شناسایی کنند. یعنی اینکه وقتی قیمت کالای مورد نظر در حال بالا رفتن است، فعالان می توانند در قیمت پایین تر خرید خود را انجام بدهند و پس از صعود قیمت ها، کالای خود را در قیمت های بالاتر بفروشند.
در طرف مقابل نیز اگر سرمایه گذاران تحلیل می کنند که قیمت کالای مورد نظر در حال کاهش است، در قیمت های بالاتر اقدام به پیش فروش کالا می کنند و پس از کاهش قیمت ها اقدام به خرید همان مقدار کالا می کنند و از اختلاف بین قیمت خرید و فروش، سود خود را شناسایی می کنند.
ممکن است نوع کالاهای قابل معامله در بازار آتی برای شما ابهام داشته باشد، در ادامه آموزش بازار آتی به این محصولات اشاره خواهیم کرد.
چه محصولات و کالاهایی در بازار آتی معامله می شوند؟
در حال حاضر، چند نوع کالا شامل: پسته، زعفران نگین، زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی، نقره، زیره سبز و صندوق طلا در بازار آتی بورس کالا معامله می شوند؛
با رشد و پیشرفت بازار سرمایه در ایران به خصوص در سالیان اخیر، مطمئنا زمینه ها و پیش نیازهای لازم برای رشد و توسعه بازار آتی نیز فراهم شده است و کالاهای گوناگون و متنوع تری می تواند در این بازار عرضه شود.
نحوه ورود به بازار آتی
اولین مرحله برای شروع فعالیت در بازار آتی، همانند بورس اوراق بهادار، دریافت کد معاملات آتی است که برای این کار متقاضیان بایستی به یکی از کارگزاری های مجاز که معاملات مربوط به بازار آتی را انجام می دهند، مراجعه کنند؛ توجه داشته باشید که کد معاملات آتی و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب آتی کمی متفاوت از کد بورسی است و صدور آن نیز نیازمند تایید افراد توسط بورس کالا است.دوره آموزش بازار آتی کالا
تابلو معاملات بازار آتی بورس کالای ایران
پس از مطالعه آموزش بازار آتی برای آشنا شدن با این بازار و برای اطلاع از قیمت، حجم و جزییات معاملات انجام شده در بازار آتی به آدرس cdn.ime.co.ir مراجعه کنید.
دوره آنلاین بازار آتی و آپشن
اگر در بازار بورس فعالیت میکنید و در معاملات خود از استراتژی شخصی خودتان پیروی میکنید و به سوددهی مستمر رسیده‌اید، میتوانید در بازار آتی با ریسک بیشتر سود (یا ضرر) خود را بیشتر کنید.
در این دوره آموزشی تلاش کرده‌ام تا مفاهیم بازار آتی و آپشن را به‌صورت ساده و در عین حال کامل برای شما بازگو کنم.
بعد از دیدن این دوره آموزشی، شما بر مفاهیم و روش معامله در بازار آتی و آپشن (اختیار معامله) مسلط خواهید شد.
مفهوم بازار آتی و معاملات اختیار (آپشن)
اگر با مفهوم بازار آتی و معاملات اختیار (آپشن) آشنا نیستید با یک مثال ساده تا حدودی با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهید شد.
فرض کنید شما مالک یک کارخانه خودروسازی هستید و قصد دارید ۶ ماه دیگر یک خودروی جدید با قیمت مشخص تولید و روانه بازار کنید.
اگر قیمت مواد اولیه مورد نیاز شما برای تولید خودرو تا ۶ ماه آینده افزایش یابد شما نخواهید توانست خودروی تولید شده را با قیمت مشخص شده از قبل به مشتریان تحویل دهید و در نتیجه این افزایش قیمت موجب زیان شما خواهد شد.
یک راه حل برای جلوگیری از این ضرر این است که تمامی مواد اولیه لازم تا ۶ ماه آینده را خریداری کرده و در انبار نگهداری کنید. اما این‌کار هزینه‌های جانبی زیادی (مانند انبارداری و …) دارد و عملا مقرون به‌صرفه نیست.
راه حل دیگر این است که بخشی از مبلغ مواد اولیه مورد نیاز را به پیمانکار بپردازید و با او قرارداد ببندید که مواد اولیه را 6 ماه بعد با قیمت مشخص شده در قرارداد از او تحویل خواهید گرفت.
این قرارداد مثالی از قراردادهای آتی است.
در قراردادهای آتی، شما با پرداخت بخشی از مبلغ مورد معامله با فروشنده به توافق می‌رسید که تحویل کالا و تسویه حساب در تاریخ معینی در آینده انجام شود.
تقریبا همه ما از اینکه ارزش ریال روز به روز در حال کاهش است احساس ناراحت کننده‌ای داریم. اگر فردی با اصول اقتصادی اولیه آشنا باشد متوجه خواهد شد که نگهداری دارایی به شکل ریال اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
یک روش موثر برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه، تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی مثل زمین، مسکن، طلا یا سایر دارایی‌های با ارزش است.
در بازار آتی این امکان وجود دارد که با پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد در هنگام خرید، کالای مورد نظر خود را با قیمتی که امروز با فروشنده توافق میکنید در آینده تحویل بگیرید.
در صورتی‌که در هنگام سررسید تحویل، قیمت کالای مورد معامله افزایش یافته باشد، سرمایه شما به همان میزان رشد خواهد کرد.
دوره های آموزشی بازار آتی و اختیار معامله
قراردادهای آتی ویژگی های بسیار خاصی دارند و بدون اینکه کالا را داشت میتوان آنرا فروخت و از روند منفی و رو به نزول بازار سود دوره آموزش بازار آتی کالا برد و برعکس آن را خرید و از رشد قیمت سود برد. در قراردادهای آتی میتوانید سود خود را صد برابر کنید چون اندازه هر قرارداد برابر صد هست. بله اینها بخشی از مزایای بازار آتی هست که در صورت آموزش صحیح نحوه معامله و پیش بینی روند قیمتی در این بازار می توانید سودهای بسیار عالی را از این بازار بدست آورید. این دوره طوری طراحی شده که هم افراد بسیار مبتدی بتوانند از آن استفاده کنند و هم افرادی که به صورت حرفه ای در بازار سهام فعال هستند.
چرا این دوره آموزشی بسیار سودمند هست؟
در چند سال گذشته ابزارهای مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران ایجاد شده که یکی از آنها قرارداد آتی (Future) هست که روز به روز بر استقبال مردم از این قراردادها افزوده می شود. این قراردادها ویژگی های منحصر به فردی دارند که هیچ بازاری در ایران چنین مزایایی را ندارند. در بازار آتی می توان بدون اینکه کالا را داشت آنرا فروخت می توان از افت قیمت سود برد می توان با پول حدود یک پنجم کالا خرید و مهمتر از همه سود خود را ضربدر صد کنید.
سرفصلهای دوره آموزشی قراردادهای آتی:
1) معرفی بازار آتی
2) توضیح انواع قراردادهای مشتقه
3) معرفی کامل قسمتهای مختلف سایت تابلوی آتی
4) مزایای قراردادهای آتی
5) مراحل شروع به سرمایه گذاری در بازار آتی
6) نحوه محاسبه قیمت تسویه
7) توضیح کامل وجه تضمین اولیه، کال مارجین، حداقل وجه تضمین اولیه و .
8) توضیح کامل سیگنالهای خرید و فروش و تعیین استراتژی معاملاتی
9) معرفی سیستم آنلاین آتی یک کارگزاری
افراد زیادی که به دلیل سرمایه کم در دیگر بازارها بازدهیشان بسیار پایین هست در این بازار به کمک اهرم معاملات سرمایه شان را چند برابر کرده اند.
بعد از یادگیری این دوره در چه بازارهایی می‌توانم معامله کنم:
بخشی از فیلم دوره: Your browser does not support HTML5 video.
نکته: برای تحلیل نمودارها باید به مفاهیم پایه تکنیکال مسلط باشید.
ب) دوره آموزشی اختیار معامله:
بازار آپشن که بازار اختیار معامله هم به اون میگن، یک بازار بسیار جذاب در جهان هست که تازه در ایران به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده ، و شما میتوانید در بازار اختیار سکه ، زعفران و سهام فعالیت کنید و با چند برابر دارایی خودتان(قابلیت اهرم) معامله بزنید. اختیار معامله بهترین مکمل برای بازار آتی و سهام هست و ریسک این دسته از دارایی‌ها را پوشش می دهد. در این بازار معامله‌گر می‌تواند فقط با دید نوسان گیری استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کند و در صورت صحت تحلیل، از نوسانات بازار، به سود برسد. که این تنها یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این بازار هست.
چرا یادگیری اختیار معامله (option) بسیار ضروری دوره آموزش بازار آتی کالا هست؟
در حال حاضر میتوانید در بازار آپشن سکه ، زعفران و سهام فعالیت کنید و با چند برابر دارایی خودتان با قابلیت اهرم معامله بزنید. مثلا اگر قیمت سکه حدود 30 درصد نوسان کند و شما اگر به جای سکه، آپشن سکه را بخرید یا بفروشید، حدود 100 درصد سود بدست می آورید.
سرفصلهای دوره اختیار معامله سکه ، زعفران و سهام:
1) آشنايی با اصول قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش)
2) آشنايی با قوانین قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش) سکه ، زعفران و سهام
3) ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله(option) اختیار خرید و اختیار فروش
4) استراتژی های مهندسی ریسک با قراردادهای اختیار معامله (Option) در شرایط مختلف اقتصادی( سود گرفتن چه در بازار رنج ، چه در بازار صعودی و چه در بازار نزولی)
5) آشنایی با نحوه معامله زدن در بازار اختیار سهام
ویژگی بارز دوره:دوره آموزش بازار آتی کالا
ویژگی بارز دوره این هست که به دور از مطالب تئوریک و بسیار کاربردی تهیه شده و برای همه افراد ، با هر سطح علمی قابل استفاده هست.
نحوه دریافت دوره:
بلافاصله پس از ثبت نام در سایت ، دوره را داخل پنل کاربری خودتان دانلود می کنید و برای همیشه قابل دانلود هست.
ضمانت بازگشت وجه:
در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و دستور العمل های ارائه شده در هر قسمت را به صورت منظم انجام دادید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.
*مدت ضمانت یک هفته می باشد.
دیدگاه شما