اهمیت استیبل کوین

نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال

اروپا بیت کوین را به خاک سیاه نشاند

با تکرار نگرانی های نهادهای نظارتی در اروپا، بیت کوین یکبار دیگر به زیر سطح ۳۰۰۰۰ دلاری کاهش یافت.

رمزارزها روز دوشنبه روند نزولی خود را از سر گرفتند و با ادامه واکنش ها از سوی نهاد های نظارتی ، سودهایی که در آخر هفته به سختی ثبت کرده بودند ، را از دست می دهند.

مقامات اروپایی مجددا در رابطه با خطرات ارزهای دیجیتال هشدار دادند.

بیت کوین روز دوشنبه در معاملات آسیایی ۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۲۹۷۰۰ دلار (۲۸۵۰۰ یورو) رسید. بازارهای سهام نیز به موجب نگرانی ها از نرخ تورم بالا و افزایش نرخ بهره، عقب نشینی کرد.

استیبل کوین ترا یو اس دی (UST) در حالی بازارهای ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار داد که این بازارها در بحبوحه فروش دارایی های پریسک درحال کاهش بودند. در اثر این عوامل ، بزرگترین رمزارز جهان طی ماه جاری حدود یک پنجم از ارزش خود را از دست داده است.

بر اساس وب سایت رمزارزی coingecko، استیبل کوین ترا یو اس دی (UST) که هفته گذشته قابلیت برابری خود با یک دلار آمریکا را از دست داد ، در حال حاضر در نزدیکی ۰.۱۴ سنت (۰.۱۳ یورو) معامله می شود. سقوط این استیبل کوین منجر شد که توجهات به طور خاص به استیبل کوین ها و نقش حائز اهمیت آنها در دنیای ارزهای دیجیتال جلب شود.

بخشی از این توجهات از سوی نهادهای نظارتی و مالی است.

بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی فرانسه، فرانسوا ویلروی دی گالهو(Francois Villeroy de Galhau)، در روز دوشنبه، در صورتی که دارایی های دیجیتال به شیوه‌ای منسجم و مناسب در سراسر حوزه‌های قضایی قانون مند نشوند، می توانند سیستم مالی بین‌المللی را مختل کنند.

آسیب پذیری استیبل کوین ها

وی به استیبل کوین‌ها اشاره کرد و گفت که آنها به صورت صحیح نامگذاری نشده اند زیرا در میان منابع پر ریسک قرار دارند.

فابیو پانتا(Fabio Panetta)، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا نیز روز دوشنبه به آسیب پذیر بودن استیبل کوین ها اشاره کرد.

تتر، بزرگترین استیبل کوین جهان، پیش از این برای مدت کوتاهی در ۱۲ می(۲۲ اردیبهشت)، قابلیت برابری خود با یک دلار آمریکا را از دست داد. تتر با توجه به اینکه از سوی ذخایر دارایی های سنتی پشتیبانی می شود ، بر خلاف ترا یو اس دی (UST) است.

در همان روز، بیت کوین تا کف ۲۵,۴۰۰ دلاری (۲۴,۳۷۲ یورو) کاهش یافت، اما در روز یکشنبه به ۳۱,۴۰۰ دلار (۳۰,۱۳۰ یورو) بازیابی شد.

اتریوم، دومین رمزارز بزرگ جهان، روز دوشنبه ۵.۶ درصد کاهش یافت و به حدود سطح ۲۰۰۰ دلاری (۱۹۱۹ یورو) رسید.

نهادهای نظارتی در سایر نقاط جهان نیز نگران این عرصه هستند. فدرال رزرو ایالات متحده هفته گذشته هشدار داد که استیبل کوین ها در برابر هجوم سرمایه گذاران آسیب پذیر هستند، زیرا دارایی هایی هستند که ممکن است در لحظه تحت فشار قرار گرفتن بازار، ارزش خود را از دست بدهند.

استیبل کوین چیست؟ و معرفی انواع استیبل کوین

در دنیای بازارهای مالی، علی الخصوص بازار مالی ارزهای دیجیتال (کریپتو کارنسی – cryptocurrency ) پادشاه رمزارزها یعنی بیت کوین پیشتاز در سرمایه گذاری و کسب سود است. استیبل کوین ها رمزارزهایی همچون تتر، دای و… در مقابل ارزهای دیجیتال غیر استیبل همچون بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل و… قرار دارند.

استیبل کوین (Stablecoin) چیست؟

معنی استیبل کوین ها از نام خودشان گرفته شده است، استیبل کوین به معنی ثابت بودن ارزش رمزارز است؛ استیبل کوین ها برخلاف دیگر ارزهای بازارهای مالی کریپتوکارنسی ارزشی ثابت دارند و در بدترین حالت ممکن شاید هزارم درصد به علت حجم خرید و فروش رمزارز مورد نظر بالا و پایین شوند، قیمت بسیاری از استیبل کوین ها به ارزش 1 دلار است. اما برخی استیبل کوین ها نیز معادل ارزشی دیگر هستند، به عنوان نمونه رپد بیت کوین استیبل کوینی است که ارزش هر واحد از آن، معادل یک بیت کوین است.

غیر استیبل کوین (Un stablecoin) چیست؟

رمز ارزهای غیر استیبل کوین توانایی سرمایه گذاری بلند مدت (هودل کردن) را دارند چرا که با گذشت زمان اگر شخص به عنوان معامله گر یا تریدر استراتژی معامله ای خوبی را در اهمیت استیبل کوین نظر گرفته باشد، می تواند سودهای بسیار بالایی را از بازار ارزهای دیجیتال کسب کند.

انواع استیبل کوین

استیبل کوین با پشتوانه ارزهای فیات

پشتوانه استیبل کوین ها، ارزهای فیات مانند دلار آمریکا می باشد.

استیبل کوین با پشتوانه کالاهای تجاری

استیبل کوین (Stablecoin) هایی که وثیقه و پشتوانه کالا تجاری دارند نیز یکی دیگر از انواع رمزارزهای ثابت هستند، برای مثال استیبل کوینی که به عنوان وثیقه، طلا یا نقره را برای خود دارد.

استیبل کوین بر پایه رمزارزها

در این حالت رمزارزهای موجود در بازارهای مالی به عنوان پشتوانه استیبل کوین ها مطرح می شوند، که این مقدار به علت متغیر بودن رمز ارزهای بازارهای مالی باعث یک به یک نبودن خواهد شد.

استیبل کوین بدون پشتوانه

توکن های این نوع از رمزارزهای ثابت به الگوریتمی متکی هستند که حجم بازار را به منظور حفظ قیمت توکن تغییر می دهند، در این باره، قراردادهای هوشمند به کار رفته در الگوریتم استیبل کوین های بدونه پشتوانه، در مواردی که قیمت توکن ها به زیر قیمت تثبیت بازار مالی ارزهای دیجیتال افت پیدا کنند، این توکن ها را به فروش رسانده و در صورت افزایش ارزش توکن ها، عرضه آن ها را افزایش می دهند.

استیبل کوین ها چگونه به ثبات بازار مالی ارزهای دیجیتال کمک می کنند؟

با توجه به عرضه نامحدود استیبل کوین ها برخلاف دیگر رمزارزها همچون بیت کوین، این رمزارزها با توجه به شرایط بازار خرج خواهند شد، و این امر یکی از تفاوت های اساسی میان استیبل کوین ها و غیر استیبل کوین هاست، اهمیت استیبل کوین وجود وثیقه های مختلف برای پشتوانه استیبل کوین ها باعث اطمینان و اعتماد معامله گران و سرمایه گذاران شده است، به عنوان مثال تتر یک رمز ارز استیبل است که به عنوان هر ارز دیجیتال خود که عرضه می کنند، یک دلار را به عنوان پشتوانه و وثیقه در نظر می گیرد.

جریان نقدینگی در استیبل کوین ها (Stablecoins)

یکی دیگر از علت ها و ویژگی هایی که توسعه استیبل کوین ها را موفق و تسریع بخشیده است، قابلیت جریان نقدینگی رمزارزهای ثابت در سرمایه گذاری های خطر پذیر است، حتی وجود نوسانات کم در استیبل کوین ها هم نمی تواند برای سرمایه گذاران سودآور نباشد چرا که وجود مدل های جدید کسب و کار در بازار استیبل کوین ها در دستیابی سرمایه داران خطرپذیر و نیز سرمایه گذاران معمول بازار رمزارزها به سود قابل توجه، نقش دارد.

ساده سازی P2P

قراردادهای هوشمند، به طور خودکار تبادل مالی میان دو طرف معامله را بدون حضور شخص ثالث میسر می‌سازند. این روش معامله روشی قابل ردگیری، برگشت‌ ناپذیر و با قابلیت شفافیت بالاست که موجب می‌شود ارزهای استیبل برای پرداخت وام، پرداخت هزینه اجاره، حق اشتراک و دیگر کاربردها انتخابی ایده‌آل در نظر گرفته شوند. استیبل کوین‌ها، این فرایندها را با کمترین میزان کارمزد و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهند.

آشنایی با استیبل کوین تتر (Tether) – USDT

تتر یک ارز دیجییتال استیبل کوین رمزنگاری شده است، که ارزش یک دلار را در بازار کریپتوکارنسی دارد.

اهمیت استیبل کوین

مزایای استیبل کوین تتر

روند پایدار

رواج

معایب استیبل کوین تتر

دستکاری در بازار

مخفی کردن اطلاعات مهم

کمبود بازرسی منظم و قابل اطمینان

روند پایدار: لحظاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال به وجود می آید که ممکن است ارزش این استیبل کوین به مقدار بسیار کمی افزایش یا کاهش پیدا کند، این تغییر قیمت کم در استیبل کوین ها به علت حجم معاملات بازار است که در حالت معمول در زمان کم به قیمت ثابت خود برمی گردد.

رواج: به علت محبوبیت بالای استیبل کوین USDT و قابلیت معامله تقریبا در تمام صرافی ها باعث رواج رمزارز تتر شده است.

دستکاری در بازار: رمزارز استیبل محبوب بازار مالی کریپتوکارنسی یعنی تتر بارها به علت دست کاری در بازار همراه صرافی بیت فینکس مورد سرزنش قرار گرفته اند، در یک تحقیق جمع آوری شده نشان داده شده است که حداقل در نیمی از مواردی که نزول یا صعود چشمگیری در بازار ارزهای دیجیتال به وجود آمده، استیبل کوین تتر به نوعی درگیر بوده است.

مخفی کردن اطلاعات مهم: به دلایل کاملا نامعلومی ارز دیجیتال استیبل تتر ارتباط مستقیم خود، با صرافی بیت فینکس را پنهان می کرد، این پنهان کاری تا زمانی که شواهد به طور وضوح از همکاری رمز ارز تتر با صرافی بیت فینکس منتشر می شد، ادامه پیدا کرد.

کمبود بازرسی منظم و قابل اطمینان: یکی از مشکلات اصلی رمز ارز تتر، نبود اطمینان به گفته “به ازای هر واحد از ارز دیجیتال تتر یک دلار پشتوانه به عنوان وثیقه است.” در نهایت در اول نوامبر 2018 رمزارز تتر از همکاری خود با بانک Deltec Bank & Trust Limited خبری با عنوان زیر منتشر کرد:

در پایان روز کاری 31 اکتبر سال 2018، یک حساب محدود تتر به ارزش ١،٨٣١،٣٢٢،٨٢٨ دلار وجود دارد. این یافته فقط بر اساس اطلاعاتی است که تا این زمان در اختیار داریم.

هرچند که این اطلاعات، تضمین کننده این بود که تتر منابع لازم برای تامین USDT با نسبت یک به یک برای دلار دارد، ولی هنوز پرسش‌های اساسی در مورد امنیت درونی شرکت وجود داشت .

نکات طلایی در ارتباط با رمزارز تتر

• .تتر در ابتدا در سال 2014 با نام رلکوین عرضه شد ولی بعدها اسم آن تغییر پیدا کرد
• شرکت آیفینیکس مالک تتر شناخته می‌شود که در سال 2019 یک ارز با ثبات دیگر به نام تتر گلد را ارائه کرد که پشتوانه آن طلا است
• .شرکت آیفینیکس مالک صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس نیز محسوب می‌شود

آشنایی با استیبل کوین دلار بایننس – BUSD

مزایای استیبل کوین دلار بایننس

کارمزد کم به علت عرضه روی شبکه بایننس

قابلیت تبدیل استیبل کوین BUSD به رمزارزهای دیگر

معایب استیبل کوین دلار بایننس

محبوبیت کمتر نسبت به دیگر رمزارزهای استیبل در صرافی ها

کارمزد کم به علت عرضه روی شبکه بایننس: پس از عرضه رمزارز تتر بر روی شبکه ارز دیجیتال ترون هزینه معامله به شدت پایین آمد، اما اگر به هر دلیلی مشکلاتی برای انتقال رمزارز تتر بر شبکه ترون بوجود بیاید، بهترین گزینه استفاده از دلار بایننس برای معاملات است، البته لازم به ذکر است هم اکنون دلار بایننس بر شبکه ترون وجود ندارد.

قابلیت تبدیل استیبل کوین BUSD به رمزارزهای دیگر: یکی از ویژگی های مهم دلار بایننس قابلیت تبدیل این رمزارز استیبل به سایر ارزهای دیجیتال است.

محبوبیت کمتر نسبت به رمزارز تتر در صرافی ها: به علت گذر کم زمان از مدت ظهور این رمزارز ثابت تمام صرافی ها نتوانسته اند، این کوین را به لیست ارزهای دیجیتال خود اضافه کنند.

نکاتی طلایی در ارتباط با دلار بایننس

• ارز دیجیتال BUSD، برای تمامی تریدهای انجام شده خود هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کند.
• انواع وام‌هایی که در دلار بایننس ارائه می‌شود با سود سالیانه 15 درصدی همراه است.
• ارز دیجیتال BUSD قابل معامله در موبایل، دسکتاپ و API است.

آشنایی با استیبل کوین USDC

مزایای استیبل کوین USDC

پشتیبانی شرکت های شناخته شده

تامین سرمایه توسط دلار

ادغام شدن چند برنامه و پلتفرم که در صدر آن صرافی کوین بیس قرار دارد

معایب استیبل کوین USDC

کنترل کامل روی این استیبل کوین

شخصی سازی قرارداد هوشمند

یو اس دی سی پشتیبانی شرکت‌های شناخته‌شده را دارد و کاملا توسط دلار آمریکا تامین سرمایه شده است. این شرکت‌ها را می‌توان شناسایی و تایید کرد و مسئول این رمز ارز دانست.

شرکت‌های حامی یو اس دی کوین، تصدیق تمام داده‌های مورد نیاز را در ممیزی‌های داخلی و عمومی امکان‌پذیر کرده‌اند. علاوه بر این‌ها، ارز USD Coin با چندین برنامه و پلتفرم ادغام شده است، که در صدر آن‌ها صرافی کوین بیس قرار دارد.

یو اس دی سی یک استیبل کوین متمرکز و در واقع نسخه مشابه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. صادرکننده این کوین کنترل کاملی روی آن دارد و می‌تواند حساب‌ها را سریعا بسته و بدون مشورت با کاربران، تصمیمات نهایی را بگیرد. حتی قرارداد هوشمند پشتیبان USDC هم قابلیت شخصی‌سازی دارد، بنابراین هر توکن نمایانگر یک پول غیر مثلی (Non-Fungible) است. این یعنی هر توکن یک هویت منحصربه‌فرد دارد اما روی قابلیت تعویض (Interchangeability) آن تاثیر نمی‌گذارد.

نتیجه گیری: استیبل کوین ها نوعی دیگر از رمزارزهای بازارهای مالی محسوب می شوند که ارزش قیمتی آن ها در بازار مالی عددی ثابت است، این مقدار به میزان 1 دلار است. لازم به ذکر است قیمت این کوین ها به مقدار کمی به علت حجم معاملات روزانه می تواند تغییر کند اما در مدت زمان کمی دوباره به حالت قبلی خود برمی گردد.

معرفی 3 مورد از بهترین استیبل کوین های جایگزین تتر

ساعت24-استیبل کوین ها نوعی خاص از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. قیمت آن‌ها همیشه ثابت و برابر یک دارایی خاص (مثلا دلار آمریکا) است. تریدرها آن‌ها را به چشم پناهگاهی امن در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال نگاه می‌کنند. هنگام ترید یا هولد یک رمز ارز، وقتی به سود مورد نظرتان دست پیدا کردید یا با کاهش قیمت دارایی وارد ضرر شدید، باید بتوانید به موقع از بازار خارج شوید.

معرفی 3 مورد از بهترین استیبل کوین های جایگزین تتر

استیبل کوین ها نوعی خاص از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. قیمت آن‌ها همیشه ثابت و برابر یک دارایی خاص (مثلا دلار آمریکا) است. تریدرها آن‌ها را به چشم پناهگاهی امن در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال نگاه می‌کنند. هنگام ترید یا هولد یک رمز ارز، وقتی به سود مورد نظرتان دست پیدا کردید یا اهمیت استیبل کوین با کاهش قیمت دارایی وارد ضرر شدید، باید بتوانید به موقع از بازار خارج شوید. اگر بخواهید برای ورود و خروج به بازار یک رمز ارز خاص دائما آن را تبدیل به یک ارز فیات مثل تومان کنید، علاوه بر از دست دادن زمان، مجبور به پرداخت کارمزدی قابل اهمیت استیبل کوین توجه هستید. به همین دلیل در دنیای کریپتو به یک دارایی نیاز داریم که نقش پول واقعی را برای ما ایفا کند. این نوع رمز ارز استیبل کوین نام دارد که معروف‌ترین آن تتر است.

در این مقاله قصد داریم ضمن اشاره به کاربرد استیبل کوین های ارز دیجیتال بهترین گزینه‌ها را نیز معرفی کنیم. بدون شک تتر نه تنها بهترین استیبل کوین بلکه پراستفاده‌ترین ارز دیجیتال بازار است، اما ممکن است یک سرمایه گذار یا تریدر به دنبال گزینه‌ای جایگزین برای آن باشد. به همین دلیل به معرفی بهترین استیبل کوین ها به جز تتر خواهیم پرداخت.

استیبل کوین چه کاربردی دارد؟

در بازار پرنوسان رمز ارزها ثبات نیازی مبرم است، در غیر این صورت ذخیره سود یا جلوگیری از ضرر دشوار می‌شود؛ تصور کنید بعد از هر مرتبه رسیدن به حد سود یا ضرر خود مجبور به فروش دارایی به یک صرافی به منظور دریافت پول رایج کشور باشید. در این شرایط، برای ورود مجدد به بازار باید دوباره پولتان را به حساب صرافی واریز و خرید انجام بدهید. بدون در نظر گرفتن کارمزدی که هر مرتبه می‌بایست به این منظور پرداخت کنید، این روش سرعت ترید و نوسان‌گیری را به شدت کاهش و از ورود در بهترین زمان ممکن جلوگیری می‌کند. بهترین استیبل کوین ها همچون تتر آمده‌اند تا این مشکل را برطرف کنند.

تریدرها یا هولدرها در زمان تمایل به خروج از بازار یک کوین یا توکن، آن را تبدیل به یک استیبل کوین می‌کنند و در حساب خود داخل صرافی نگه می‌دارند. وقتی به نظرشان زمان برای ورود مجدد مناسب شد، این دارایی را به رمز ارز مورد نظرشان تبدیل خواهند کرد.

اما کاربرد استیبل کوین ها فراتر از بازار ارزهای دیجیتال است. حتی افرادی که علاقه‌ای به سرمایه گذاری در این نوع دارایی‌های نوظهور ندارند، از تتر و دیگر استیبل کوین ها به طور گسترده استفاده می‌کنند.

از آنجایی که بازار رمز ارزها گاهی دارای نوسانات شدید است، دارندگان ارزهای دیجیتال برای حفظ ارزش دارایی‌های خود از رمز ارزهای با قیمت ثابت یا همان استیبل کوین (StableCoin) مانند دلار دیجیتال امریکا در معاملات خود استفاده زیادی می‌کنند. درست به همین دلیل تتر در مقایسه با بیت کوین، نخستین و مهمترین رمز ارز بازار، حجم معاملات روزانه خرید تتر (USDT) بسیار بالاتر است.

بیت کوین به عنوان یک سیستم انتقال پول غیر متمرکز بین‌المللی توسعه یافت، اما با گذشت 13 سال از زمان راه‌اندازی، بازارش هنوز به ثبات خوبی نرسیده است. اما تتر یا سایر بهترین استیبل کوین های ارز دیجیتال آمده‌اند تا مزایای بلاک چین را همراه با ثبات قیمت در اختیار همه قرار بدهند.

قیمت یک استیبل کوین چطور ثابت نگه داشته می‌شود؟

ارزهای دیجیتال پایدار به سه دسته‌بندی دارای پشتوانه فیات، دارای پشتوانه کریپتو و الگوریتمی تقسیم می‌شوند. تتر و بقیه گزینه‌های بسیار محبوب از دسته اول هستند. یک شرکت متمرکز سازنده آن‌ها است و تلاش می‌کند تا به ازای هر توکن صادر شده در بلاک چین، یک دلار آمریکا در یک حساب بانکی ذخیره کند.

نوع دیگر استیبل کوین ها نیز دارای پشتوانه هستند، اما جنس آن رمز ارز است. در اینجا مقداری از یک ارز دیجیتال قدرتمند نظیر اتریوم در یک قرارداد هوشمند ذخیره و تعدادی توکن صادر می‌شوند. دسته‌بندی سوم ارزهای دیجیتال پایدار یعنی الگوریتمی خیلی متداول نیستند و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. مخصوصا به خاطر اتفاقی که در اهمیت استیبل کوین اردیبهشت 1401 برای یکی از آن‌ها (UST) رخ داد و قیمتش از 1 دلار به 0.17 دلار رسید، اعتماد به آن‌ها بسیار کمتر از قبل شده است.

معرفی بهترین استیبل کوین های ارز دیجیتال

تتر با اختلاف پراستفاده‌ترین رمز ارز دنیا است. طبیعی است در این شرایط تتر پراستفاده‌ترین اهمیت استیبل کوین استیبل کوین بازار نیز باشد. اما سرمایه گذاران زیادی به صداقت شرکت توسعه‌دهنده و حامی آن درباره داشتن ذخایر کافی برای توکن‌های خود شک کرده‌اند و به دنبال جایگزینی برای آن هستند. این در حالی است که این ادعا تا کنون به اثبات نرسیده است و شرکت دائما گزارش‌هایی درباره حساب‌های ذخیره خود منتشر می‌کند. در هر صورت اگر به دنبال یک استیبل کوین به جز تتر هستید، می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.

یو اس دی کوین (USDC )

یو اس دی کوین در تابستان سال 1397 توسط کنسرسیوم سنتر عرضه شد که حاصل همکاری شرکت سیرکل (Circle) و صرافی کوین بیس (Coinbase) است. پس این استیبل کوین از پشتوانه یک صرافی رمز ارزی بزرگ برخوردار است. در اردیبهشت 1401 که به خاطر ترس از اتفاقی که برای UST افتاد، عده زیادی به فروش استیبل کوین های خود اقدام کردند و قیمت تتر را به زیر 1 دلار کشاندند، یو اس دی کوین تعادلش با قیمت دلار آمریکا را همچنان حفظ کرد.

شبیه تتر لیمیتد، شرکت توسعه‌دهنده رمز ارز تتر، کنسرسیوم سنتر نیز به طور دوره‌ای اقدام به انتشار گزارش درباره حساب‌های ذخیره خود می‌کند. به عقیده بسیاری شفافیت این گزارش‌ها در مقایسه با آن چه تتر لیمیتر ارائه می‌کند بالاتر است و بیشتر می‌توان به آن‌ها تکیه کرد.

بایننس یو اس دی (BUSD)

این استیبل کوین دومین رقیب مهم تتر است. اگرچه بایننس دلار در مقایسه با یو اس دی کوین مارکت کپ بالاتری دارد، اما در برخی روزها حجم معاملات بالاتری نسبت به آن به خود اختصاص می‌دهد. بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمز ارزی دنیا توسعه‌دهنده و حامی آن است، به همین دلیل شبیه دو رقیب دیگر خود از پشتوانه یک صرافی قدرتمند برخوردار است. چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیر عامل صرافی Binance، مدعی است BUSD تنها استیبل کوین دارای پشتوانه فیات واقعی است و از این نظر حتی نسبت به تتر عملکرد بسیار بهتری دارد.

دای (DAI)

دای برخلاف دو گزینه قبلی و همچنین تتر، غیر متمرکز است و در تمرکز یک شرکت خاص نیست. میکردائو (MakerDAO) در سال 2015 راه‌اندازی شد و توسعه‌دهنده این استیبل کوین است، اما همانطور که از نام این سازمان پیدا است، به طور غیر متمرکز اداره می‌شود. برای ایرانیان و ساکنان سایر کشورهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا، که نگران مسدود شدن دارایی‌های استیبل کوین خود به خاطر متمرکز بودن آن‌ها هستند، دای بهترین گزینه به شمار می‌رود.

به منظور خرید تتر،‌ یو اس دی کوین، بایننس یو اس دی، دای و بالای 350 ارز دیجیتال دیگر می‌توانید به صرافی بیت 24 مراجعه کنید. به عنوان گوشه‌ای از ویژگی‌های آن باید به داشتن کیف پول داخلی به منظور ترید سریع و بدون کارمزد انتقال (کارمزد شبکه بلاک چین که ارتباطی به صرافی ندارد) و تسویه آنی اشاره کرد. تسویه آنی با توجه به نوسانات شدید و متعدد در بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است و خوشبختانه صرافی بیت ۲۴ در این زمینه پیشرو است.

دامیننس تتر چیست؟ کاربرد شاخص سلطه USDT در ترید رمز ارزها

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال، دامیننس ارز USDT است. این شاخص کاربرد مناسبی در تحلیل‌ وضعیت بازار دارد. در ادامه قصد داریم تا به سوال دامیننس تتر چیست پاسخ داده و به اهمیت آن در ترید بپردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر نشان‌دهنده‌ی مقدار نقدینگی موجود در بازار است که به USDT تبدیل شده و به‌صورت درصد محاسبه می‌شود. فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 1 تریلیارد دلار بوده و ارزش کل بازار تتر 60 میلیارد دلار است. بدین صورت دامیننس تتر 6 درصد از کل بازار خواهد بود. افزایش و کاهش این شاخص تاثیر مهمی در بازار داشته که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. در واقع دلایل مختلفی برای افزایش و کاهش دامیننس تتر وجود دارد.

دلایل کاهش و افزایش دامیننس USDT

اولین دلیل این است که سرمایه‌گذاران پول نقد زیادی را از بیرون به بازار وارد کرده و دلیل آن هم شرایط نامساعدِ بازار است. دومین دلیل، سقوط بازار و خارج شدن سرمایه از سایر ارزهای دیجیتال است. بدین صورت هنگامی که بازار وارد روند نزولی شده، سرمایه‌گذاران شروع به فروش دارایی خود کرده و آنرا به تتر (USDT) تبدیل می‌کنند. در هر دو دلیل، سایر ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شده و سرمایه‌گذاران دارایی خود را به USDT تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که بازار در شرایط مساعدی قرار داشته و کاربران دارایی خود را به تتر تبدیل می‌کنند، دامیننس تتر افزایش می‌یابد. در ادامه به بررسی مثال‌های این مورد می‌پردازیم.

نمودار دامیننس تتر دربرابر بیت کوین

نمودار کندل استیک: دامیننس تتر
نمودار نارنجی: نمودار جفت ارز BTC/USD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک هم‌بستگی معکوس بین دامیننس تتر و جفت ارز BTC/USD مشاهده می‌شود. با افزایش قیمت بیت کوین، دامیننس تتر کاهش یافته و با کاهش قیمت بیت کوین، دامیننسِ برترین استیبل کوین بازار افزایش یافته و روند صعودی خود را از سر می‌گیرد.

در ادامه این شاخص یعنی دامیننس تتر را با دو شاخص توتال (ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) و توتال 2 (ارزش 125 ارز برتر بازار به‌غیر از بیت کوین یا به اختصار ارزش بازار آلت کوین‌ها) مقایسه می‌کنیم.

نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال 2

نمودار کندل استیک: دامیننس تتر
خط نارنجی: شاخص توتال 2

نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال

نمودار کندل استیک: دامیننس تتر
خط نارنجی: شاخص توتال

همچون نمودار اول یعنی مقایسه با قیمت بیت کوین، هم‌بستگی معکوس بین دامیننس تتر و هر دو شاخص توتال وجود دارد. بدین صورت هنگامی که بازار ارزهای دیجیتال در یک روند صعودی قرار گرفته و ارزهای مختلف دچار افزایش قیمت می‌شوند، دامیننس تتر کاهش می‌یابد.

چرا دامیننس تتر اهمیت زیادی دارد؟

همانطور که پیش‌تر توضیح دادیم، هنگامی که دامیننس تتر به سطوح مقاومت مهم خود برسد، ارزش کل بازار دچار افت قیمت شده و به کف خود می‌رسد. از سوی دیگر هنگامی که دامیننس تتر به سطوح حمایت خود رسیده و دچار افت قیمت می‌شود، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

همچنین قرار گرفتن شاخص RSI دامیننس تتر در منطقه‌ی خرید بیش‌ازحد، نشان‌دهنده‌ی حرکت صعودی در بازار است. به‌طور معکوس، قرار گرفتن شاخص RSI دامیننس تتر در منطقه فروش بیش‌ازحد، نشان‌دهنده‌ی حرکت نزولی بازار است.

شما عزیزان می‌توانید از این موارد در تحلیل‌های خود استفاده کرده و نتایج مناسبی کسب کنید.

اهمیت و کاربرد تتر

رمز ارز USDT در سال 2015 و از سوی شرکت Tether Limited متولد شد. بنا به ادعای این شرکت، آنها به ازای هر یک واحد تتر، یک دلار آمریکا در خزانه‌ی خود دارند. این واقعیت که ارزش تتر ثابت بوده و یک استیبل کوین پایدار است، منجر به محبوبیت این رمز ارز شده و مزایای مناسبی را برای کاربران فراهم می‌کند. استفاده از تتر، راهی برای جلوگیری از نوسانات بیش‌ازحد در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با تبدیل کردن دارایی خود به USDT از خطر افت ناگهانی قیمت دارایی خود در امان بمانند.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، ما در این مطلب به بررسی دامیننس تتر پرداخته و اهمیت آنرا توضیح دادیم. شما همراهان توکن باز می‌توانید از شاخص دامیننس USDT در معاملات خود استفاده کرده و از آن بهره‌مند شوید. لطفا نظرات ارزشمند خود را در رابطه با دامیننس تتر و وضعیت فعلی آن را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مقاله «دامیننس تتر چیست» همراه ما بودید.

سوالات متداول

دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار USDT به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بدست می‌آید و همواره رابطه معکوسی با روند قیمت رمز ارزها در بازار دارد.

شاخص دامیننس تتر عموما با روند قیمت بیت کوین رابطه معکوسی دارد. هنگامی که این شاخص به مقاومت خود می‌رسد، انتظار رشد قیمت بیت کوین و به دنبال آن سایر رمز ارزها را داریم.

هنگام وضعیت نامساعد بازار، کاربران دارایی خود را فروخته و به تتر تبدیل کرده تا از دارایی خود محافظت کنند. بدین صورت دامیننس تتر افزایش می‌یابد. همچنین با وارد شدن پول‌های عظیم از بازارهای دیگر به بازار ارزهای دیجیتال نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

در وضعیت مساعد بازار، کاربران تتر را به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و بدین صورت، دامیننس تتر کاهش می‌یابد.

۵ تاریخ پر اهمیت بیت کوین قبل از هاوینگ در سال ۲۰۲۰

۵ تاریخ پر اهمیت بیت کوین قبل از هاوینگ در سال ۲۰۲۰ : از اوایل سال ۲۰۱۹ بیت کوین یک رشد تصاعدی را، بجز در مواقعی خاص که دچار ریزش های مقطعی شد، در پیش گرفت.

قرار است که در یکی از روزهای ماه می سال ۲۰۲۰ یکی از وقایع مهم در کل تاریخ بیت کوین رخ دهد در حقیقت قرار است پاداش استخراج شبکه نصف شود؛ تقریبا ۸ ماه تا رخ دادن این موضوع باقی مانده است.

در ادامه قصد داریم که شما را با چند رویداد مهم که در تاریخ بیت کوین رخ داده است آشنا سازیم:

۲۲ آگوست (۳۱ مرداد):

اعلام رای دادگاه نیویورک برای صرافی بیتفینکس و ارز دیجیتال تتر کمپانی مادر صرافی بیتفینکس(Bitfinex) و استیبل کوین تتر؛ آی فینکس (iFinex) در اوایل سال ۲۰۱۹ به علت پولشویی و عدم شفافیت لازم در ارائه مدارک توسط دادگاه عالی نیویورک احضار شدند.

در آن زمان صرافی بیتفینکس به همراه تمامی کارها و فعالیت هایش توسط دولت آمریکا ارزیابی می شد و همین امر موجب شده مارکت کپ تتر دچار افت شود و کاربران اطمینان خود را به او از دست بدهند.

دادگاه نیویورک تا کنون چندین مرتبه نظر قطعی خود را در این خصوص به تعویق انداخته است، چرا که رای آن ها می تواند تاثیر زیادی روی بازار ارز دیجیتال و بیت کوین بگذارد. نهایتا قرار بر این شد که این دادگاه در تاریخ ۳۱ مرداد رای نهایی خود را اعلام کند.

چنانچه رای دادگاه مثبت باشد بیت کوین می تواند هم چنان به کارهای خود ادامه دهد و اگر رای دادگاه منفی باشد این شرکت متهم شده و در هر دو صورت این موضع در بازار و جامعه بیت کوین تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

۲۳ سپتامبر (۱ مهر):

پروژه Bakkt به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد .شروع و راه اندازی قراردادهای آینده بیت کوین قرار است توسط شرکت بکت ( Bakkt )انجام شود.

این شرکت مدت ها تلاش می کرد تا یک تاییدیه رسمی از کمیسیون SEC دریافت نماید. در آخر نیز توانست تاییدیه اولیه را بگیرد و شروع به راه اندازی نمونه تستی پلتفرم خود کند.

مدیران این شرکت اظهار داشتند که نمونه اصلی آن در تاریخ ۱ مهرماه به صورت رسمی منتشر خواهد شد. این موضوع تغییرات زیادی را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.

این شرکت می تواند با وارد کردن سرمایه گذاران سازمانی به مارکت کریپتو طور کلی حجم تمام بازار را افزایش دهد. مطمئنا با به راه افتادن این پلتفرم تغییرات زیادی در بازار ارز ایجاد خواهد شد.

۱۳ و ۱۸ اکتبر (۲۱ و ۲۶ مهرماه):

اعلام نظر نهایی کمیسیون SEC در رابطه با ETF های Bitwise و VanEck/SolidX

به نظر می رسد قرار است در مهر ماه رویدادهای مهمی برای بیت کوین و کریپتو رخ دهد. متصدی بررسی صندوق های آتی یا همان ETFهای بیت کوین، کمیسیون SEC است.

تا به امروز درخواست های زیادی به این شرکت ارسال شده که دو تا از مهم ترین آن ها Bitwise و VanEck/SolidX هستند و طبق گفته کمیسیون این دو شرکت رای نهایی خود را در تاریخ ۲۱ و ۲۶ مهرماه دریافت می کنند.

۲۸ اکتبر (۶ آبان ماه):

پایان داستان Mt. Gox و خسارت های پرداخت شده Mt.Gox یکی از اولین صرافی های کریپتو واقع در ژاپن است. این شرکت ۸۵۰۰۰۰ در سال ۲۰۱۱ بیت کوین را در جریان هک از دست داد.

این شرکت تا به امروز هنوز تحت تاثیر این زیان و خسارت قرار دارد چون طبق رای نهایی دادگاه شرکت موظف است خسارت مشتریان را به طور کامل به آن ها پرداخت نماید.

مدیران صرافی Mt.Gox با فروش بیت کوین به صورت پله ای و در مقاطع مشخصی این خسارت را جبران می کنند.

مسئول Mt.Gox در تاریخ ۶ آبان بیان کرد:

آخرین برنامه این صرافی برای پرداخت پول به خسارت دیدگان این حادثه منتشر خواهد شد و تا ۶ ماه پس از آن نیز این پرداخت ها به طور کامل به پایان می رسد و پرونده زیان و خسارات این شرکت بسته خواهد شد.

با بسته شدن این پرونده بخش عظیمی از دست کاری هایی که در بازار بیت کوین وجود دارد از بین خواهد رفت. بسیاری از افراد معتقدند مقصر نابسامانی هایی که در بازار وجود دارد شرکت Mt.Gox است.