ترید با فرکانس بالا چیست؟

لطفا جهت بهبهود کیفیت آموزش های ارسالی، نظرات خود را از طریق کامنت و درج ستاره ارسال کنید

day trade یا دی ترید چیست و چه ارزهایی برای دی ترید مناسب اند؟

دی ترید یا day trade، همان طور که از نامش پیداست به معاملاتی گفته میشود که در طول روز انجام میشود و در پایان روز هیچ پوزیشن بازی وجود ندارد.

دی ترید برای زمانی مناسب است ترید با فرکانس بالا چیست؟ که بخواهیم از حرکات کم قیمت درآمد کسب کنیم.

پیش از آنکه بخواهیم وارد دی ترید شویم باید با اصول آن آشنا شویم:

1.مدیریت پول:تصمیم گیری در رابطه با میزان ضرر احتمالی در هر ترید ،اکثر تریدر های موفق حاضر نیستند بیش از2%از سرمایه خود را در هر ترید ازدست بدهند.

2.مدیریت زمان:زمان زیادی برای کنترل دائم بازار ویافتن فرصت مناسب برای ترید نیاز است.

3.مطالعه:دانستن اصول بازار برای day trade کافی نیست بلکه باید هرروز اطلاعات خود راآپدیت کرد چرا که اخبار و رویدادها میتوانند تاثیر به سزایی برروی حرکات روزانه قیمت داشته باشند هرچند در مدت زمان طولانی تاثیر کمتری دارند.

4.زمان بندی:باید بدانید که نوسان قیمت در یک روز ثابت نیست بلکه در زمان های گوناگون متفاوت است.

5. حساب دمو (Demo Account): حساب دمو ابزار ضروری برای هر مبتدی محسوب می‌شود که بهترین مکان برای آزمایش مجدد یا تست استراتژی‌های جدید یا پیشرفته برای تریدرهای مجرب است. بسیاری از این حساب‌ها نامحدود هستند، بنابراین محدودیت زمانی ندارند.

در day trade باید به سه نکته توجه داشت:

1.میزان نقد شوندگی:هرچه میزان نقد شوندگی یک بازار بیشتر باشد تریدر سریعتر میتواند خرید وفروش کند.

2.نوسان:هرچه میزان نوسان یک بازار زیاد باشد میزان سود یا ضرر نیز بیشتر میشود.(بازار ارزهای دیجیتال مثال بارزی از یک بازار با نوسان زیاد است)

3.حجم معاملات:نشان دهنده این است که در یک بازه زمانی مشخص چقدر دارایی مورد نظر خرید وفروش شده ،اگر در یک دوره شاهد حجم بالایی از معاملات باشید احتمال نوسان زیاد به سمت بالا یا پایین وجود دارد.

مزایای دی ترید

• نگران اتفاقات بازار نیستید چراکه ترید با فرکانس بالا چیست؟ در پایان روز تمام معاملات خود را بسته اید.
• کسب سود بصورت روزانه که انرژی بخش است.
• از بیشترحرکات بازار میتوان استفاده کرد که در صورت موفقیت سود بالایی دارد.

معایب دی ترید

• سطوح مقاومت و حمایت بخوبی چارت های هفتگی یا ماهانه قابل اعتماد نیست.
• هزینه کارمزد بخاطر تعداد معاملات زیاد امکان دارد زیاد باشد.
• استرس زیاد ایجاد می کند که اگر نتوانیم احساسات خود را مهار کنیم موجب
• ضرر زیادی میشود.

انواع استراتژی day trade

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های day trade، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر در یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

• معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

• معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

این استراتژی که یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است، در مقایسه با دو استراتژی دیگر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از طرف دیگر برای انجام معامله فرکانس بالا تریدر نیاز به اطلاعات دقیق و با کیفیت دارد. اما در اغلب موارد این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی نیست.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید ارز دیجیتال با قیمتی پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. مهم‌ترین تفاوت ترید ارز دیجیتال با سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در این است که سرمایه‌گذاری به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای مدت‌ زمان طولانی است، اما بازه زمانی ترید برای خرید و فروش ارز دیجیتال کوتاه مدت است.

چگونه یک ارز مناسب برای دی ترید انتخاب کنیم؟

بعد از بیت کوین، ارزهای دیجیتال بسیار زیادی وارد بازار شده‌اند اما تمام این ارزها برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب نیستند. به همین دلیل تریدرها قبل از آنکه سرمایه خود را برای خرید ارزهای دیجیتال خرج کنند، باید در مورد گذشته و آینده ارزها تحقیق کنند تا بتوانند روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. این کار مستلزم این است که تریدر با انواع تحلیل‌های بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشد. اینکه به طور قطعی بتوان پیش‌بینی کرد که کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب است، عملاً امکان‌پذیر نیست. اما برخی از فاکتورهای مهم که می‌تواند به تریدر ترید با فرکانس بالا چیست؟ در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه کمک کند، عبارتند از:

• وایت پیپر ارز دیجیتال(white paper)

وایت پیپر سندی است که در آن توضیحی جامع از عملکرد ارز دیجیتال و مشکلی که حل می‌کند، ارائه شده است.

• ارزش بازار ارز دیجیتال (Market Capitalization)

اطلاع از وضعیت کلی ارزش بازار یک دید کلی از روند بازار را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

• سرمایه در ترید با فرکانس بالا چیست؟ گردش ارز دیجیتال (Circulating Supply)

سرمایه در گردش به تعداد واحد ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که به شکل عمومی عرضه شده است.

• عرضه کل ارز دیجیتال (Total Supply)

بیشتر ارزهای دیجیتال به صورت محدود عرضه می‌شوند و تنها تعداد اندکی از رمزارزها تعداد نامحدودی دارد. عرضه کل، مجموع تعداد کوین‌هایی است که از قبل در گردش است؛ به علاوه تعداد کوین‌های تازه استخراج شده‌ای که در بازار نیست. عرضه کل یک ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر ارزش بازار آن تأثیر می‌گذارد.

منظور از حجم معاملات، تعداد ارزهای دیجیتال معامله شده در یک بازه زمانی است. حجم معامله در واقع می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد. زیرا افزایش رشد بازار یک ارز دیجیتال با افزایش حجم آن رابطه مستقیم دارد. به بیان دیگر اگر حجم یک بازار در حال افزایش باشد، نشان دهنده محبوبیت آن ارز دیجیتال در بین تریدرها است.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

ترید روزانه یک استراتژی بحث‌برانگیز است. این استراتژی هر چند پتانسیل سود بالایی دارد اما به همان اندازه با ریسک همراه است. برخی از افراد این استراتژی را راهی سریع برای ثروتمند شدن می‌دانند اما از آن‌جایی که این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارد، می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

به همین دلیل day trade ارزهای دیجیتال برای تمام افراد مناسب نیست. سودآوری از این استراتژی نیازمند درک عمیق از بازار و ریسک‌پذیری بالا است. اگر شما علاوه بر تمام این موارد می‌توانید برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید تا نوسانات قیمت را رصد کنید، می‌توانید از این استراتژی برای معاملات خود استفاده کنید.

کلام آخر

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای معامله‌گران فراهم کرده است تا بتوانند به درآمد قابل توجهی برسند. این موضوع به ویژه برای ایرانیان که به دلیل تحریم‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی با برخی محدودیت‌ها روبرو هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا محدودیت‌های کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

یکی از استراتژی‌های معامله‌گران برای کسب درآمد از این بازار، دی ترید است. اما ترید روزانه هرچند ممکن است در ابتدا یک فرآیند نسبتاً ساده به نظر بیاید اما پیچیدگی‌هایی نیز دارد. معامله‌گران باید از سرعت و دقت کافی برای انجام معامله‌های خود برخوردار باشند و با ابزارهای تحلیل بازار ارز دیجیتال آشنا باشند.

ترید و معامله گری چیست؟

تریدر کیست؟ در این مقاله با حرفه تخصصی و پیچیده ترید و معامله گری آشنا خواهید شد. از آنجایی که ترید و معامله گری در رده مشاغل پردرآمد قرار می گیرد، توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. بنابراین اگر قصد کار در این زمینه را دارید، با ما همراه باشید، زیرا در ادامه مقاله به بررسی تمام اطلاعات مربوط به کار معاملاتی و بحث در مورد موضوعاتی مانند مهارت ها و ویژگی های کلیدی یک ترید و معامله گری موفق خواهیم پرداخت.

ترید و معامله گری چیست؟

به طور کلی، کلمه ترید و معامله گری به خرید و فروش سهام، صرافی ها، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها اشاره دارد. خرید و فروش می تواند به صورت تکی، بین کشورهای مختلف، یعنی بین المللی انجام شود. ترید و معامله گری به عنوان یکی از پردرآمدترین مشاغل در جهان شناخته می شود. افرادی که برای فعالیت در این زمینه آموزش های تخصصی کسب و کار می بینند، تاجر نامیده می شوند. در بخش بعدی تعریف دقیق تری از حرفه تجاری به شما خواهیم داد.

فروشنده کیست؟

«تاجر» فردی است که در خرید و فروش در بازارهای مالی تخصص دارد. این خرید و فروش می تواند در صرافی یا حتی در معاملات ارز دیجیتال انجام شود. ترید و معامله گریان معمولا به صورت انفرادی و به حساب خود کار می کنند. اما در حال حاضر برخی از شرکت ها هستند که مسئولیت خرید و فروش خود را به توزیع کنندگان واگذار می کنند. در واقع ترید و معامله گریان با بررسی دقیق شرایط و روندها بهترین زمان ورود و خروج از بازارهای مالی را تعیین می کنند. تخصص در بازارهای مالی، به ویژه در بازار پرنوسان و غیرقابل پیش بینی ارزهای دیجیتال، به هیچ وجه کار ساده ای نیست، زیرا ترید و معامله گریان باید به طور همزمان استراتژی مورد نظر خود را با شناسایی الگوهای عملیات مختلف اجرا کنند تا در ترید با فرکانس بالا چیست؟ نهایت با توجه به نتایج، به دست آمده. ، آنها را بخرید و بفروشید.

به گفته کارشناسان، هر ترید و معامله گری با مدتی فعالیت در این زمینه، استراتژی خود را تعیین کرده و در معاملات خود اعمال می کند. همانطور که گفته شد، برخی از سازمان ها وجوه خود را در اختیار تجار قرار می دهند تا از طرف آنها خرید و فروش کنند و معامله را تکمیل کنند. اما پیشرفت تکنولوژی و ترویج معاملات با فرکانس بالا یا الگوریتمی کار را برای ترید و معامله گریان بسیار دشوار کرده است. معاملات با فرکانس بالا در واقع به صورت خودکار با استفاده از تجهیزات و رایانه های خاص انجام می شود. اگر منطقی به وضعیت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز برای تحلیل و پیش‌بینی توسعه بازار به بازه زمانی خاصی نیاز دارند. اما در معاملات با فرکانس بالا، تمام مراحل تنها در چند ثانیه انجام می شود. بنابراین در صورت داشتن اطلاعات دقیق و تجربه کافی در این زمینه می توانید در مدت زمان کوتاهی سرمایه خود را چندین برابر کنید.

به یاد داشته باشید که هرگز نباید بدون دانش کافی وارد ترید و معامله گری تجاری شوید زیرا هر اقدام نسنجیده منجر به از دست دادن ترید با فرکانس بالا چیست؟ سرمایه شما می شود.

صلاحیت های کلیدی یک ترید و معامله گری

برای یک کار تخصصی در خرده فروشی به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ طبق تحقیقات، معامله‌گران موفق مهارت‌های تحلیلی بسیار خوبی دارند، زیرا حجم زیادی از اطلاعات را در طول روز بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند. به طور کلی می توان گفت که یک ترید و معامله گری دائماً با اعداد، نمودارها، اندیکاتورها، الگوهای معاملاتی مختلف و غیره سر و کار دارد و همین امر باعث شده تا ترید و معامله گریان همچنان به دنبال راهی برای بهبود مهارت های تحلیلی خود باشند. از سوی دیگر، ترید و معامله گریان با دقت تمام اطلاعات مربوط به بازارهای مالی به اشتراک گذاشته شده در وب سایت های خبری و مجازی را بررسی می کنند. پس باید عطش تحقیق و جستجو داشته باشید. برخی از ترید و معامله گریان حتی در تقویم خود تاریخ رویدادهای مهم اقتصادی را که تأثیر قابل توجهی بر تغییر روند قیمت داشتند، یادداشت می کنند.

به عبارت ساده تر، هرچه اطلاعات بیشتری نسبت به سایر ترید و معامله گریان داشته باشید، سریعتر می توانید شرایط بازار را تجزیه و تحلیل کنید و تصمیم بگیرید. تمرکز یکی از عوامل کلیدی است. ترید و معامله گریان همچنین تمرینات خاصی را برای افزایش تمرکز انجام می دهند. حجم عظیم اطلاعاتی که در طول روز بررسی می شود، ترید و معامله گریانی را که تمرکز ندارند، سردرگم می کند. البته برخی از بازاریابان تنها بر روی یک سهم تمرکز می کنند و دانش خود را در این زمینه گسترش می دهند تا بعداً از آن به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند. کنترل هیجان و تمرکز دو عامل مهم و تاثیرگذار در مدیریت ریسک هستند. همیشه قبل از انجام معامله یک برنامه و استراتژی مشخص در ذهن داشته باشید و بر اساس آن عمل کنید، زیرا اقدام بدون برنامه و بدون فکر ضررهای قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. اکثر کارشناسان و معامله‌گران حرفه‌ای عکس‌های نمودارها، تحلیل‌ها و نتایج نهایی معاملات را ذخیره می‌کنند تا از تکرار اشتباهات گذشته خود هنگام بازبینی مجدد اجتناب کنند.

ویژگی های یک ترید و معامله گری موفق

ترید و معامله گریان موفق و مشهور در بازارهای مالی چه ویژگی هایی دارند؟ در این بخش با هم به اخلاق و اخلاق موفقیت در ترید و معامله گری و بازرگانی نگاه می کنیم.

تمرکز و تعهد به کار.

روحیه قوی سازگاری

قابل اعتماد و مسئولیت پذیر

انگیزه بالا در یادگیری مستمر.

تمرکز و تعهد: ترید و معامله گری تجاری بسیار پیچیده است. بر اساس این تحقیقات، افراد پرمشغله مبتلا به اختلالات روانی بیشتر سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست می دهند و نمی توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. بنابراین، ترجیحا یک مکان آرام و آرام را برای کار انتخاب کنید. کارشناسان همچنین به ترید و معامله گریان توصیه می کنند تا پایان روز کاری از هر چیزی که حواس آنها را پرت می کند دوری کنند.ترید با فرکانس بالا چیست؟

به خودتان اعتماد کنید: اگر خودتان را خوب بشناسید، در بازارهای مالی بهتر عمل خواهید کرد. اکثر ترید و معامله گریان دائماً در تلاش هستند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند زیرا با این کار می توانند به دنبال راه هایی برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود باشند. معامله‌گران موفق خود را با کسی مقایسه نمی‌کنند یا سعی نمی‌کنند راه دیگران را دنبال کنند. در واقع آنها استانداردهای خاص خود را دارند و همیشه در تلاش هستند تا بهتر از قبل شوند.

خودکنترلی: یک ترید و معامله گری باید بتواند در هر شرایطی آرامش خود را حفظ کند. معامله‌گران موفق هرگز اجازه نمی‌دهند احساساتشان بعد از هر برد یا باخت بر عملکردشان تأثیر بگذارد.

واقع بینانه: داشتن اهداف واقع بینانه بسیار مهم است. همیشه به یاد داشته باشید ترید با فرکانس بالا چیست؟ که کنترلی بر روند بازار ندارید. حتی ترید و معامله گریان با تجربه می دانند که ضرر و زیان در حرفه ترید و معامله گری اجتناب ناپذیر است.

صبوری: یک ترید و معامله گری با تجربه می داند که تحرکات بازار راه سریعی برای جلب رضایت ترید و معامله گریان نیست. پس با این حساب افراد صبور با کارهای تجاری سازگاری بیشتری خواهند داشت که نتیجه نهایی کارشان بعد از مدتی مشخص می شود نه در همان زمان! هرگز خود را به خاطر فرصت های از دست رفته سرزنش نکنید و مطمئن شوید که همیشه می توانید اشتباهات گذشته را جبران کنید.

روحیه قوی سازگاری: به طور کلی، بسیاری از رویدادهای پیش بینی نشده را می توان در توسعه بازارهای مالی مشاهده کرد. بنابراین باید بتوانید با هر شرایطی سازگار شوید. درست است که هر معامله‌گری قوانین و اصول معاملاتی خاص خود را دارد، اما در برخی موارد، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در شرایط بازار، معامله‌گران را مجبور می‌کند قوانین و اصول معمول خود را کنار بگذارند و از راه‌حل‌های جدید استفاده کنند.

قابل اعتماد و مسئولیت پذیر - یک ترید و معامله گری موفق همیشه مسئولیت اشتباهات و کاستی های خود را بر عهده می گیرد. ریسک را تحمل کنید، اما تنها در صورتی که سود ریسک مقدار قابل توجهی باشد.

تفکر خلاق: مشخص است که تحلیل صحیح موقعیت و شجاعت در اجرای ایده های خلاقانه از ویژگی های اصلی یک ترید و معامله گری موفق در بازارهای مالی است. همیشه به یاد داشته باشید که تفکر خلاق و دیدگاه متفاوت می تواند مزایای قابل توجهی برای شما به همراه داشته باشد.

اعتماد: در زمان باخت نباید توانایی های خود را زیر سوال ببرید و همیشه باور داشته باشید که موفق خواهید شد. وقتی معامله‌گران بپذیرند که نمی‌توانند به عقب برگردند، پشیمان شدن از اشتباهات گذشته را متوقف می‌کنند. بلکه از آن به عنوان تجربه ای یاد می کنند که باعث شده در آینده در بازارهای مالی بهتر عمل کنند.

انگیزه بالا در یادگیری مستمر: اکثر ترید و معامله گریان موفق و مشهور بازار مالی همیشه به دنبال راه های مختلفی برای افزایش سطح آگاهی خود هستند. پس حتما مطالعه را به برنامه روزانه خود اضافه کنید و حداقل یک کتاب مرتبط با تحلیل و شناخت الگوهای معاملاتی بازارهای مالی در طول ماه مطالعه کنید.

تفاوت ترید و معامله گری و سرمایه گذاری

ترید و معامله گری و سرمایه گذاری نشان دهنده دو روش کاملاً متفاوت برای کسب درآمد هستند، اما هنوز هم برخی افراد تعریف درستی از این دو اصطلاح ندارند. پس بیایید ببینیم تفاوت بین ترید و معامله گری و سرمایه گذاری چیست؟

خوب، با سرمایه گذاری، مردم مقدار مشخصی را برای خرید سهام، ارز دیجیتال، طلا، زمین یا هر دارایی دیگر خرج می کنند، به این امید که سرمایه آنها در آینده نزدیک یا دور رشد قابل توجهی داشته باشد. اما در معاملات، شما با خرید و فروش دارایی های مختلف درآمد کسب می کنید. به بیان ساده تر، سرمایه گذاران در مرحله اول شرایط را تجزیه و تحلیل می کنند و دارایی را می خرند که می دانند در دراز مدت رشد خواهد کرد. بنابراین می توان آن را یک سرمایه گذاری بلندمدت دانست که در طول زمان رشد می کند. اما ترید و معامله گری کسی است که با بهره گیری از نوسانات بازارهای مختلف و ادامه خرید و فروش، سرمایه اولیه خود را در مدت زمان کوتاهی چند برابر می کند. بنابراین می توان گفت که ترید و معامله گریان از استراتژی های کوتاه مدت برای مدیریت سرمایه و ایجاد درآمد استفاده می کنند در حالی که سرمایه گذاران استراتژی های بلندمدت دارند.

یادداشت های مهم:

تاجر شخصی است که در زمینه خرید و فروش تخصص دارد. ترید و معامله گریان با بررسی دقیق بازارهای مالی، شاخص ها و نمودارهای مختلف روند قیمت را در بازار پیش بینی کرده و وارد معامله می شوند. اگر بتوانید بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید، سود قابل توجهی خواهید داشت.

سرمایه گذاران با شناسایی و خرید دارایی هایی که در بلندمدت عملکرد خوبی دارند، سرمایه خود را چند برابر می کنند. در حالی که ترید و معامله گریان با بهره گیری از نوسانات بازار و ادامه خرید و فروش در مدت زمان کوتاهی کسب درآمد می کنند.

آخرین کلمه

همانطور که دیدید، حرفه ترید و معامله گری پیچیدگی های خود را دارد. ما در این مقاله سعی کرده ایم با ارائه مشاوره های کاربردی اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهیم. به طور کلی پیشنهاد می کنیم ابتدا همه جوانب را بسنجید و از سازگاری ذهنیت خود با شغل ترید و معامله گریی اطمینان حاصل کنید زیرا در غیر این صورت احتمال از دست دادن سرمایه شما بسیار زیاد است.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست ؟

ربات تریدر ارز دیجیتال به شما کمک میکند تا بدون محدودیت در زمان، بصورت نامحدود ترید کنید. اگر تازه وارد هستید یا کنترل احساسات برایتان سخت است، ربات تریدر بهترین گزینه برای شماست. در این مقاله چند تا از معتبر ترین ربات هارا برایتان نام بردیم.

مقدمه

امروزه ربات‌های برنامه‌نویسی بر اساس هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر الگوریتم‌ها، وظایف فراوانی را به عهده گرفته‌اند. نقش آنها در بعضی از حوزه‌ها از جمله حوزۀ مالی و بازار سرمایه اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. اگر پیگیر اخبار دنیای رمزارزها هستید، ممکن است که واژۀ «ربات تریدر ارز دیجیتال» به گوشتان رسیده باشد. در این مقاله می‌کوشیم که شما را با ربات معامله‌گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنا کنیم.

معاملات رباتی (Bot Trading) چیست؟

معاملات رباتی به معنای استفاده از نرم‌افزار برای انجام معاملات خودکار است. ربات‌ها از طریقAPI با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می‌توانند برای شما سفارش خرید و فروش صادر کنند.

این نوع از معامله در معاملات ارزهای دیجیتال و انواع دیگر معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوۀ معاملاتی در اکثر مبادلات رمزارزها، کاملاً قانونی است و مورد استقبال قرار گرفته است، اما صرفاً کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند.‌

API چیست؟

API مخفف عبارت Application Programming Interface یعنی رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزارِ کاربردی است. در واقع API یک رابط برنامۀ کاربردی محسوب می‌شود که ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها یا اطلاعات را برای برنامه امکان‌پذیر می‌سازد.

برای مثال، یک ربات می‌تواند رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد و همچنین می‌تواند قیمت و اطلاعات دیگر را جمع‌آوری کند.

ربات تریدر ارز دیجیتال یا ربات معامله‌گر (Trading bot) چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال برنامه‌ای است که می‌تواند بر اساس پارامترهای تعیین‌شده توسط برنامه‌نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معامله انجام دهد. برای مثال برنامه‌ای را در نظر بگیرید که وقتی RSI یک رمزارز بالا می‌رود آن را برایتان بفروشد و وقتی پایین می‌رود، خرید انجام دهد.

تذکر: دو مفهوم ربات تریدر (Trading bot) و معاملات رباتی (Bot trading) با اینکه به هم مربوط‌اند اما دو مفهوم متفاوت هستند و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت.

ربات معامله‌گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال (Trading bot) در واقع یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار (Bot trading) یک شیوه از معامله هستند. در واقع معاملات رباتی به وسیله ربات معامله‌گر یا ربات ترید‌ر ارز دیجیتال انجام می‌شود.

نحوۀ کار ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه است؟

اکثر صرافی‌های رمزارزی، امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می‌کنند. در واقع صرافی‌ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می‌دهد که از صرافی، اطلاعات دریافت کنید و هم بتوانید روی حسابتان تغییرات ویژه‌ای اعمال نمایید. این برنامه‌های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می‌کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می‌شوند.

استفاده از ربات تریدر و API، انجام معاملات را به شیوۀ برنامه‌ریزی‌شده برایتان ممکن می‌سازد.

شما می‌توانید برنامه‌ای درست کنید که استراتژی معاملاتی ویژه‌ای انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید چنین برنامه‌ای را از دیگران خریداری کنید. این برنامه همان ربات تریدر ارز دیجیتال است.

آیا استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال، قانونی است؟

نه تنها استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال، قانونی است بلکه بسیار هم مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ زیرا یک بازار ضعیف برای همه ناخوشایند است. بنابراین هر چه سفارشات خرید و فروش بیشتر باشد، شرایط بهتر است. استفاده از معاملات رباتی در ارزهای دیجیتال و بازار سهام، کاملاً قانونی است. ) البته تنها کارگزاران خاصی مجاز به استفاده از آن هستند(.

به هر حال، هر چیزی که در شرایط عادی غیرقانونی باشد، در معاملات ارزهای دیجیتال نیز غیرقانونی است. اگر بخواهید رباتی برای کلاهبرداری یا پامپ و دامپ بسازید یا خریداری کنید، باید انتظار این را داشته باشید که به دردسر بیفتید. در عوض بهتر است که روی خرید یا ساخت ربات‌هایی متمرکز شوید که بتوانند اندیکاتورها را تعقیب کنند یا به عنوان بازارگردان عمل نمایند.

آیا ربات تریدر می‌تواند سودآوری داشته باشد؟

ربات تریدرها ذاتاً سودآور نیستند. در عوض، موفقیت آنها به چند عامل بستگی دارد:

ترید با فرکانس بالا چیست؟

اگر می خواهید یک تریدر ارز موفق شوید، ابتدا باید زبان بازار فارکس را بیاموزید، و همچنین اصول و مفاهیم تجارت و تریدینگ در فارکس را، بازار فارکس چیست ؟ چرا بازار خوبی برای ترید و تجارت است؟ جفت ارزی چیست و چگونه یک نفر آن را بررسی می کند؟ از کدام ابزار ها می توان برای تصمیمات بهتر ترید استفاده کرد ؟

ترید در فارکس برای مبتدیان

ترید در فارکس می تواند یک فعالیت سود آور و هیجان انگیز باشد، اما همچنین می تواند سخت هم باشد، مخصوصا برای افراد مبتدی. تازه واردان اهمیت آموزش مالی را دست کم می گیرند. انتظارات غیر واقعی دارند، و همچنین در مبارزه بر کنترل احساسات خود، آنها را به عمل غیر منطقی سوق داده و عملکرد کلی آنها را مختل می کند.

بازار فارکس چیست؟

بازار معامله خارجی، که همچنین بازار Forex یا FX نامیده می شود. یک بازار خارج از بورس است که در آن پول جهان رد و بدل می شود. خیلی ها در فارکس اقدام به ترید می کنند از جمله سرمایه گزارن سازمانی، بانک های مرکزی، چند ملیتی، و بانک های تجاری.

به عنوان یک تریدر جزئی، شما می توانید در مارکت فارکس با خرید و فروش به صورت جفت ارز اقدام به پول در آوردن کنید. ارز ها همیشه به صورت دو تایی (جفت) وجود دارند. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD ما شاهد این هستیم که ارز یورو به عنوان ارز پایه است. در حالی که ارز دلار، ارز دوم یا (quoted) است. ارز نقل شده یا دوم همیشه معادل یک ارز پایه است. اگر نرخ ارز EUR / USD را 1.1222 فرض کنیم، در این صورت شما از 1 یورو، 1.1222 دلار به دست می آورید.

در این مثالی که ذکر شد، در EUR/USD ما شاهد این هستیم که دارای 4 عدد اعشاری یا دسیمال وجود دارد. این مسئله معمولاً در بیشتر جف ارز ها وجود دارد، به جز آنهایی که شامل JPY هستند ، که فقط 2 اعشار را نشان می دهد. هنگامی که یک جفت ارز به سمت بالا یا پایین حرکت می کند، تغییر در “Pips” اندازه گیری می شود، که یک حرکت یک رقمی در آخرین اعشاری یک جفت ارز است. وقتی EUR / USD از 1.1222 دلار به 1.1223 دلار تغییر کند ، EUR / USD توسط یک “Pip” افزایش می یابد.

زمانی که شما به قیمت جفت ارز در پلتفرم یا سیستم کارگزار خود نگاه می کنید، دو قیمت خواید دید: یک قیمت فروش در سمت چپ، و یک قیمت خرید در سمت راست، تفاوت بین هر دو قیمت را “spread” می نامند. این “spread” توسط دلال به جیب زده می شود و یکی از اصلی ترین راه های کسب درآمد آنها است.

یکی از مشکلات و موانع بزرگ برای ترید در فارکس، تحریم بودن ایران در این سایت است که در صورت شناسایی موجب مسدود شدن حساب کابری شما خواهد شد.

وان سرور با ارائه راهکارهای متنوع و جدید این مشکل را برای شما حل کرده است.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه برای ترید در بایننس کلیک کنید.

سبک های مختلف تریدینگ چیست؟

به عنوان یک فارکس تریدر، روش های مختلف تریدینگ وجود دارد که می توانید استفاده کنید ، سبک های اصلی عبارتند از:

• Day trading (تریدینگ روزانه)
• Scalping
• Swing trading (نوسان معاملات)

معاملات روزانه (Day trading) و اسکالپینگ (Scalping) دو مورد از پرخاشگرانه ترین و فعال ترین سبک های معاملاتی هستند. در هر دو مورد، تمام موقعیت های معاملاتی قبل از پایان معاملات بسته خواهد شد. جایی که این 2 سبک با هم فرق دارند در فرکانس تجارت است – اسکالپینگ استفاده از تغییرات بسیار اندک قیمت است، اغلب در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه خرید و فروش می کنید، در حالی که معامله گران روز (day traders) ممکن است تا چند ساعت موقعیت داشته باشند. در حالی که اسکالپینگ روش های معاملاتی بسیار کوتاه مدت هستند، تریدینگ نوسانی (swing trading) طولانی تر است و موقعیت های آن تا چندین هفته حفظ می شود.

بسته به سبک معاملاتی که انتخاب می کنید ، از انواع مختلف سفارشات استفاده خواهید کرد. به عنوان مثال ، سفارشات “market” بیشتر مورد استفاده scalper ها قرار می گیرد تا معامله گران چرخشی (swing traders) ، زیرا این سفارشات بهترین قیمت موجود را برای ورود فوری یا خارج از بازار ارائه می دهند.

برای معاملات روزانه یا معاملات نوسان ، سفارشات ورود محدود (limit entry) مفیدتر خواهد بود ، آیا این اجازه را می دهد تا معامله گران با قیمت از پیش تعیین شده وارد بازار شوند.

از آنجا که معاملات فارکس اغلب با اهرمی ارائه می شود ، سود بالقوه همراه با ضررهای احتمالی افزایش می یابد. به همین دلیل ، استفاده از دستورات stop-loss ضروری برای محدود کردن ضررهای خود درصورت خلاف بازار ضروری است. یکی از بهترین راه ها برای کاهش خطر شما تجارت با روند است.

روند در معاملات فارکس چقدر مهم است؟

این روند در قلب یکی از محبوب ترین تکنیک ها برای معامله در بازارهای فارکس قرار دارد – تجزیه و تحلیل فنی (Forex markets – technical analysis). این استراتژی 3 فرض را دنبال می کند: قیمتها همه چیز را تخفیف می دهند ، تاریخ تمایل به تکرار دارد و قیمتها روندها را طی می کنند.

بنابراین ، هنگامی که نرخ ارز جفت ارزی معین حرکت می کند، روند بازار رو به افزایش است. در حالی که بیشتر تریدرها فکر می کنند که قیمت ها فقط می توانند بالا و پایین روند ، تئوری چارلز داو ادعا می کند که در واقع 3 روند در بازار وجود دارد: بالا ، پایین و “یک طرف”.

نظریه داو

با توجه به داو ، شما باید سطح بالا و پایین را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید یک روند را تعیین کنید. روند صعودی با افزایش و پایین آمدن بالاتر تشکیل می شود ، در حالی که یک روند نزولی با افزایش و پایین آمدن پایین تشکیل می شود. وقتی نه “گاوها” (خرید سرمایه گذاران) و نه “خرس ها” (سرمایه گذاران فروش) کنترلی بر بازار ندارند ، قیمت ها در یک تحکیم جانبی ، که “دامنه یا رنج” نامیده می شود ، نیز تکامل می یابند.

نظریه Dow نشان می دهد که هر گرایش توسط 3 گرایش دیگر شکل می گیرد: یک روند “اولیه” ، “ثانویه” و “جزئی”. روند اولیه معمولاً بیشتر طول می کشد.

بیش از یک سال و یک بازار صعودی یا نزولی را توصیف می کند. در روند اصلی ، روند ثانویه معمولاً مخالف روند اصلی است – این یک حرکت اصلاحی یا “عقب نشینی” است که بین 3 هفته تا 3 ماه به طول می انجامد. سرانجام ، یک روند جزئی نمایانگر آشوب بازار در روند ثانویه است که معمولاً کمتر از 3 هفته طول می کشد.

جمع بندی

خب، ما در این آموزش به نحوه ی ترید در فارکس پرداختیم و همچنین، بازار فارکس در میان تازه واردان بسیار محبوب است و دسترسی به آن هرگز آسان نبوده است. اگر هوشمندانه از معاملات اهرم و مارجین استفاده می کنید ، می توانید ارزهای زیادی را برای تجارت ارز بدست آورید. یادگیری اصول تجارت فارکس خیلی پیچیده نیست. تصمیم گیری بر اساس شخصیت شما بر اساس نوع معامله گر بودن و ایجاد استراتژی معاملاتی بر این اساس ، داستان دیگری است.

هرچه اطلاعات بیشتری در مورد فارکس و تجارت داشته باشید ، تجارت بهتری خواهید داشت. بنابراین ، صبور ، متعهد باشید تا به یادگیری تجارت و بهبود استراتژی خود ادامه دهید. در نهایت ، شما مهارت های سودآوری در تجارت فارکس را در طولانی مدت کسب خواهید کرد.

و در نهایت برای شروع به ترید در فارکس و کسب درآمد شما فقط به یک سرور مجازی احتیاج دارید!

لطفا جهت بهبهود کیفیت آموزش های ارسالی، نظرات خود را از طریق کامنت و درج ستاره ارسال کنید

تحلیل On Chain یا درون زنجیره ای چیست؟

در دسترس بودن تمام داده‌های بلاک چین آن را برای علم داده و یادگیری ماشین بسیار مناسب می‌کند. در واقع ارزهای دیجیتال تنها دارایی‌هایی هستند که هر فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری را می‌توان از دفتر کل آن‌ها بازیابی و بررسی کرد . از آنجایی که بلاک چین‌ها این موقعیت را آماده می‌کنند، کارشناسان نیز از این داده‌های شفاف برای ارزیابی فعالیت تراکنش‌ها و سودمندی شبکه استفاده می‌کنند و این فرآیندی به عنوان، تحلیل On Chain یا آنالیز درون زنجیره‌ای شناخته می‌شود. تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی نیز از طریق داده‌های درون زنجیره‌ای می‌توانند احساسات و رفتار کلی کاربران را رصد کنند. ما در این مقاله قصد داریم درباره‌ی داده‌های درون زنجیره‌ای و تأثیر آن‌ها بر بهبود بازار ارز‌های دیجیتال صحبت کنیم.

داده‌های درون زنجیره‌ای یا تحلیل On-Chain چیست؟

تحلیل On Chain یا آنالیز درون زنجیره حوزه جدیدی است که مبانی، سودمندی و فعالیت تراکنش ارز‌های دیجیتال را با استفاده از داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد. تحلیلگران زنجیره‌ای از طیف وسیعی از اقدامات برای افزایش درک خود از یک شبکه استفاده کرده تا نوسانات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. تحلیل درون زنجیره‌ای مستلزم استخراج اطلاعات از انواع داده‌های بلاک چین و حجم معاملات، اطلاعات بلاک مانند پاداش ماینر، همبستگی‌های قیمتی، ورودی و خروجی صرافی است.

تحلیل On-chain از داده‌های بلاک چین در دسترس عموم برای ارزیابی شبکه استفاده می‌کند، مشابه اینکه چگونه تحقیقات بنیادی سهام به دنبال شناسایی ارزش اساسی یک شرکت است. این نوع تحلیل اغلب با تجزیه و تحلیل فنی تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران ادغام می‌شود تا بهترین نقاط ورود و خروج را کشف کنند. به طور خلاصه، استفاده از داده‌های تراکنش و کیف پول در دسترس عموم برای ارزیابی ارزش شبکه بلاک چین به جای هیجانات سوداگرانه در مورد دارایی رمزنگاری یکی از ضروری‌ترین موارد استفاده از تحقیقات درون زنجیره است.

۸ معیار اصلی آنالیز درون زنجیره‌ای ( on chain )

اکنون متوجه شدید که بررسی و آنالیز داده‌های درون زنجیره اهمیت زیادی دارد. حالا که با مفهوم آنالیز on chain آشنا شدید، در این قسمت از مقاله ارز تودی ۸ معیار اصلی یا خلاصه‌ای از رفتار توکن را برای شما آورده‌ایم که در زمان بررسی داده‌ها از آن‌ها غافل نشوید. برای مثال خلاصه‌ای از داده‌های ارز دیجیتال بیت کوین را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

۱. هولدر‌هایی که با قیمت فعلی در حال کسب درآمد هستند

به گزارش وبسایت onchainfx، آمار اول میانگین هزینه خرید آدرس‌ها را با تراز محاسبه و آن را با قیمت فعلی مقایسه می‌کند. اگر قیمت فعلی از میانگین هزینه بیشتر باشد، آدرس به عنوان “In the Money” در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت فعلی کمتر از هزینه معمولی باشد، موقعیت “Out of the Money” تلقی می‌شود. این داده‌ها سپس به نسبت هولدر‌هایی که با قیمت فعلی پول دارند یا از آن خارج می‌شوند به صورت میانگین محسابه می‌شود که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید:

۲. هولدر‌های بزرگ یا نهنگ‌ها

محاسبه درصد بالایی از نهنگ های ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران عمده در این آمار زنجیره‌ای جمع‌آوری شده است. به عبارت دیگر، درصد عرضه در گردش را نشان می‌دهد که آدرس‌هایی با بیش از ۱ درصد از کل عرضه و هولدر‌های بزرگ و همچنین آدرس‌هایی با ۰. ۱ درصد تا ۱ درصد از کل عرضه را دارند.

۳. همبستگی قیمت با بیت کوین

همبستگی آماری ۳۰ روزه بین دارایی‌های بازار کریپتوکارنسی و بیت کوین توسط این شاخص ارائه می‌شود. به عنوان مثال، در زمان نگارش این مقاله، همبستگی بین قیمت بیت کوین و اتریوم حدود ۹۵٪ است.

۴. ترکیب هولدر‌ها بر اساس زمان نگهداری

این معیار درون زنجیره‌ای توزیع مالکیت دارایی‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. به بیان دیگر، هر آدرسی که دارایی را نگه می‌دارد به سه دوره زمانی تقسیم می‌شود.

• ۱+ سال: به عنوان هودلر طبقه‌بندی می‌شود
• ۱-۱۲ ماه: طبقه‌بندی شده به عنوان کروزر
• > ۱ ماه: به عنوان تریدر طبقه‌بندی شده است

۵. معاملات بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار

این معیار حجم کل تراکنش‌های بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا را در هفت روز گذشته نشان می‌دهد. در شبکه بیت کوین، ۱۱۹. ۳۶ میلیارد تراکنش بالاتر از ۱۰۰ هزار در ۷ روز گذشته، انجام شده است.

۶. دموگرافیک معاملات

برای ۱۴ روز گذشته، جمعیت‌شناسی تراکنش به تعداد تراکنش‌هایی اشاره دارد که در مناطق زمانی تجاری غرب (۱۰ صبح تا ۱۰ بعد از ظهر UTC) در مقایسه با تراکنش‌هایی که ترید با فرکانس بالا چیست؟ در مناطق زمانی معاملات شرقی (۱۰ بعد از ظهر تا ۱۰ صبح UTC) رخ داده است.

۷. کل ورودی‌های صرافی

حجم کل یک دارایی دیجیتالی (به دلار یا توکن) که در هفت روز گذشته در صرافی‌های متمرکز برتر قرار داده شده است، به عنوان کل ورودی مبادلات گفته می‌شود.

۸. کل خروجی‌های صرافی

کل حجم دارایی دیجیتالی (به دلار یا توکن) که در هفت روز گذشته از بزرگترین صرافی‌های متمرکز خارج شده است به عنوان کل خروجی مبادلات شناخته می‌شود.

سیگنال‌های معاملاتی درون زنجیره

اکنون که با ۸ معیار ارائه شده اصلی آشنا شدید، به منطقه سیگنال‌های تجاری قابل اجرا در زیر بخش خلاصه توکن نگاهی بیندازیم. این سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشینی هستند که قادر به ارزیابی رفتار و همچنین پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده هستند. هر مدل به عنوان یک سیگنال ارائه و به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود:

اگرچه سیگنال‌های معاملاتی سیگنال‌های حرکتی هستند که بر اساس تغییرات نسبی در‌ اندیکاتور مشخص می شوند، اما هر یک از این سیگنال‌ها به‌ اندیکاتور‌های زیربنایی ارائه شده توسط IntoTheBlock وابسته هستند. مدل‌ها به چگونگی تغییر این شاخص‌ها در طول زمان نگاه می‌کنند و آن‌ها را با تأثیر قیمت گذشته خود مقایسه می‌کنند. بسته به سیگنال تجاری و دارایی رمزنگاری مورد ارزیابی، روش‌ها و دوره‌های ترید با فرکانس بالا چیست؟ زمانی متفاوتی استفاده می‌شود. به منظور اطمینان از عملکرد با کیفیت بالا، هر مدل به طور منظم آموزش داده و مجدداً بهینه‌سازی می‌شود.

سیگنال‌های درون زنجیره‌ای

سیگنال‌های زنجیره‌ای از ترکیب شاخص‌های بلاک چین با مدل‌های تک متغیره ایجاد می‌شوند که هر کدام از روش‌های متفاوت برای حفظ ثبات و دقت استفاده می‌کنند. هر سیگنال درون زنجیره یک بار در روز محاسبه می‌شود تا تغییرات احتمالی قیمت در روز بعد را پیش‌بینی کند. این سیگنال شامل ۴ معیار اصلی است:

رشد شبکه جدید

تغییر در کل آدرس‌های دارایی رمزنگاری مورد نظر با رشد شبکه جدید اندازه‌گیری می‌شود. سیگنال تغییرات کل آدرس‌ها را در هفته قبل بررسی می‌کند و سپس برای نمایش احساسات صعودی یا نزولی برای عملکرد هر دارایی تنظیم می‌شود.

در پول (ITM)

این سیگنال حجم توکن‌های کسب شده از دارایی را در سطح قیمت فعلی با استفاده ترید با فرکانس بالا چیست؟ از‌اندیکاتور In/Out of Money محاسبه می‌کند. این ارزش روز قبل را با میانگین متحرک ۷ روزه در مقدار کل عرضه پول مقایسه می‌کند.

تمرکز

این سیگنال حرکت روزانه نهنگ‌ها (آدرس‌هایی با بیش از ۱% عرضه در گردش) و سرمایه‌گذاران (آدرس‌هایی با ۰. ۱ تا ۱% عرضه) را ردیابی می‌کند. اضافه شدن سهام توسط نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران معمولاً صعودی تلقی می‌شود، اگرچه معیار‌های دقیق بسته به دارایی رمزنگاری متفاوت است.

تراکنش‌های بالا

این سیگنال تغییرات در تعداد تراکنش‌های بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار را تحلیل می‌کند و بر اساس آمار تراکنش‌های بالا IntoTheBlock است. این سیگنال نشان دهنده فعالیت تجاری افراد و مؤسسات با ارزش خالص است.

تبادل

سیگنال‌های مبادله، برخلاف سیگنال‌های زنجیره‌ای که روزانه محاسبه می‌شوند، تقریباً بلادرنگ هستند، زیرا هر دقیقه به‌روزرسانی می‌شوند و یک بازه زمانی یک دقیقه‌ای دارند. این مدل‌ها بر اساس مطالعات انجام شده بر روی تاکتیک‌های معاملات با فرکانس بالا (HFT) ارزیابی و برای هر دارایی رمزنگاری پشتیبانی شده اعمال شده‌اند.

قیمت هوشمند

نسخه‌ای از دفترچه سفارش میان‌قیمت، که در آن قیمت‌های پیشنهادی/فروشی با حجم معکوس مشخص می‌شوند. Smart Price قیمت پیشنهادی را در حجم درخواستی ضرب می‌کند، سپس قیمت درخواستی و حجم پیشنهادی را اضافه می‌کند و مبلغ را بر حجم کل پیشنهاد و درخواست تقسیم می‌کند.

عدم تعادل حجم پیشنهاد ترید با فرکانس بالا چیست؟ و درخواست

این سیگنال تغییرات در اختلاف حجم بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را دنبال می‌کند.

مشتقات

و در نهایت، از داده‌های بازار آتی برای تولید سیگنال مشتقات استفاده می‌شود. این مدل به صورت ساعتی و با هدف پیش‌بینی نوسانات قیمت برای یک ساعت آینده اجرا می‌شود.

شتاب بازار آتی

شتاب بازار آتی با استفاده از یک مدل چند متغیره تعیین می‌شود که تغییرات در حجم قرارداد‌های آتی و سود باز را در رابطه با نوسانات قیمت بررسی می‌کند. با توجه به سیگنال، افزایش حجم و سود باز اغلب برای حرکت فعلی قیمت در بازار‌های سهام مثبت در نظر گرفته می‌شود. این سیگنال تمام نتایج ممکن را برای سه عامل در نظر می‌گیرد و سطوح هیجانی صعودی/نزولی منحصر به فرد را برای هر دارایی رمزنگاری پشتیبانی شده تعیین می‌کند.

ابزارهای تحلیل آنچین

کاوشگرهای بلاک چین مانند EtherScan برای اتریوم و SnowTrace برای Avalanche به شما این امکان را می‌دهند تا آدرس کیف پول یا قرارداد هوشمند را جستجو کنید. اما آن‌ها داده‌ها را جمع نمی‌کنند یا ابزارهایی برای درک انبوه نقاط داده موجود ارائه نمی‌دهند.

پلتفرم‌ها و منابع بی‌شماری پدید آمده‌اند که هر کدام نمودارها و داشبوردهای متفاوتی را برای کمک به کاربران در تجسم بهتر داده‌های بلاک چین و ردیابی حرکات ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های فردی ارائه می‌دهند.
بسیاری از این پلتفرم‌ها یا رایگان هستند یا حداقل ویژگی‌های رایگان زیادی را ارائه می‌دهند. برخی از محبوب‌ترین ابزارها عبارتند از:

کلام آخر

تحلیل On Chain یا زنجیره‌ای مانند تحقیقات بنیادی شرکت، داده‌های بلاک چین در دسترس عموم را ارزیابی می‌کند تا درک بهتری از ارزش و کاربرد شبکه به دست آورد. تحلیل زنجیره‌ای دارایی‌های دیجیتال مستلزم به دست آوردن تراکنش‌ها، معیار‌های زنجیره‌ای و داده‌های کیف پول به دلایل ارزشی به جای ارزیابی ترازنامه، جریان نقدی و صورت درآمد است.

در نهایت البته خالی از لطف نیست که بگوییم تحلیل درون زنجیره‌ای به شما نمی‌گوید که چه کاری انجام دهید؛ این شما هستید که باید یک استراتژی بر اساس اطلاعات موجود طراحی کنید.

سوالات متداول

تحلیل On Chain چیست؟

تحلیل On Chain یا آنالیز درون زنجیره حوزه جدیدی است که مبانی، سودمندی و فعالیت تراکنش ارز‌های دیجیتال را با استفاده از داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد.

داده‌های آنچین به ما می‌گوید چه کاری انجام دهیم؟

خیر – شما با استفاده از داده‌های آنچین و اطلاعات موجود می‌توانید یک استراتژی طراحی کنید و بر اساس آن پیش روید.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.