الگوی پرچم در بازار ارز

با تحلیل کردن میله پرچم و خود پرچم در الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی این امکان وجود دارد تا بتوانید سطح آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ الگوهای قیمتی را برای تحلیل تکنیکال بشناسیم

در تعریف پرچم گاوی و پرچم خرسی می‌توان گفت این‌ها الگوهای قیمتی محبوبی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار توسط تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها از این پرچم‌ها برای شناسایی روندهای ادامه‌دار یا همان Trend Continuation بهره می‌برند. برای اینکه این دو پرچم (Flag) را به خوبی بشناسید و بتوانید از آن‌ها به نفع خودتان استفاده نمایید، باید مفاهیم پایه‌ای تر را هم به شما معرفی کنیم.

اساسا آموزش تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین دوره‌های آموزشی در این روزها به شمار می‌رود. در واقع هر روز افراد بیشتری به سمت معامله‌کردن و یا سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی روی می‌آورند. نتیجه چنین روندی، نیاز آن‌ها به یادگیری تحلیل ارز دیجیتال است. اگر شما هم جزو این دسته از علاقمندان به معامله یا سرمایه‌گذاری رمزارزها هستید، مطمئنا بارها درباره پرچم گاوی و پرچم خرسی شنیده‌اید.

پس بهتر است که این مقاله آموزشی ارز دیجیتال را از دست ندهید. چرا که قرار است با هم بصورت کامل این مفاهیم را بررسی کنیم.

روند بازارهای مالی اتفاقی و شانسی نیستند. بلکه این روندها حاصل الگوهای تکرار شونده‌ای هستند که اگر آن الگوها را بشناسید می‌توانید بسیاری از اتفاقات را پیش‌بینی کنید. یکی از الگوهای مهم، الگوی پرچم گاوی و خرسی است.

الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

پرچم گاوی و پرچم خرسی، الگوهای قیمتی هستند که در هر بازه‌ای از زمان و در هر بازار مالی می‌توانند رخ دهند. این الگوها از نظر تحلیل تکنیکال، الگوهایی ادامه‌دار به حساب می‌آیند. برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال به مقاله آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه فرمایید دلیل این مساله، عادت آن‌ها به رخ دادن در زمان قبل از شکل‌گیری روندهای ادامه‌دار است.

شناسایی این الگوها می‌تواند در ترید کردن تاثیر زیادی بر موفقیت ما داشته باشد. این موارد بواسطه جستجو کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها از طریق شکست یا همان Breakout، اهداف متناسب، سطوح شکست و… بدست می‌آیند. هر دو الگو در اشکال گوناگونی ممکن است رخ دهند اما تشخیص دادن آن‌ها کار ساده‌ای است.

یک پرچم گاوی در شرایطی که روند صعودی است و قیمت به سمت افزایش پیدا کردن، تمایلی ادامه‌دار داشته باشد قابل شناسایی است. اما در مقابل؛ پرچم خرسی در یک روند نزولی و تمایل ادامه‌دار قیمت به کاهش مشاهده می‌گردد.

شاید برای شما این سوال پیش آید که چرا از اصطلاح پرچم برای این مفاهیم استفاده می‌شود. دلیل این نام‌گذاری، شباهت آن به پرچمی است که از میله‌اش در مقابل ادارات دولتی آویزان می‌شود. در این عکس، می‌توانید شباهت مذکور را مشاهده کنید.

با تحلیل کردن میله پرچم و خود پرچم در الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی این امکان وجود دارد تا بتوانید سطح آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

آشنایی با آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی

در نمودارهای تحلیل تکنیکال روندهای صعودی و نزولی دائما تغیرات قیمتی را نشان می‌دهند. یک تحلیلگر به کمک همین تغییرات می‌تواند تصمیم بگیرد که ارز دیجیتال خود را بفروشد و یا به دارایی‌اش از آن ارز اضافه کند.

پرچم گاوی و پرچم خرسی نیز در همین راستا تعریف می‌شوند. زمانی الگوی پرچم در بازار ارز که روندهای افزایشی یا کاهشی شکل می‌گیرند و با موج‌های بالا و پایین ادامه پیدا می‌کنند، هر یک از این دو پرچم قابل تشخیص می‌گردند. اما برای اینکه شما بتوانید حین تحلیل از این پرچم‌ها کمک بگیرید، ضروری است که با اصطلاحات دیگری هم آشنایی داشته باشید. پس، قبل از تحلیل آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی بهتر است چند مورد را به صورت خلاصه توضیح دهیم.

الگوهای ادامه دهنده همان ابزارهایی هستند که به معامله‌گرها سیگنال می‌دهند. اهمیت سیگنال برای کسب سود، نشان‌دهنده جایگاهی است که این الگوها در موفقیت یا شکست معامله‌گرها دارند.

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده یا Continuation Pattern نشان می‌دهد که وقتی یک روند تکمیل شود، قیمتش به جهت قبلی بازخواهد گشت. به عبارت بهتر، هرگاه مشاهده کردید که یک روند پس از ادامه پیدا کردن در یک جهت خاص به جهتی بازگشت که قبل از شکل‌گیری آن روند وجود داشت، آن را یک الگوی ادامه دهنده می‌نامیم.

در نمودارهای ارزهای دیجیتال و در هر لحظه می‌توانید این الگوها را مشاهده نمایید. قیمت‌ها در هر لحظه، ساعت، روز، هفته و ماه دائما در حال افزایش و کاهش هستند. به طوری که اگر فردی اطلاعات کافی برای فهم این الگوها را نداشته باشد، پس از چند لحظه سرگیجه می‌گیرد و برایش سوال پیش می‌آید که این بالا پایین شدن‌ها چه معنایی دارد!

اما این الگوهای ادامه‌دهنده به تریدرها کمک می‌کنند تا به سیگنال خاصی از بازار دست پیدا کنند. ضمن اینکه، الگوهای ادامه دهنده تنوع بالایی دارند و از جمله آن‌ها می‌توان به الگوهایی نظیر: مثلث، پرچم، آویز، پرچم سه گوش اشاره کرد.

ضمن اینکه، وقتی روندی قوی به یک الگو تبدیل شود و الگوی ادامه دهنده‌ای بوجود آورد که از موج‌های الیوت کوچک‌تر باشد؛ می‌تواند برای تجارت کردن و خرید و فروش ارزهای دیجیتال سیگنال قابل اعتمادتری به ما بدهد.

موج الیوت چیست؟

موج الیوت را می‌توان یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال دانست. به صورت خلاصه می‌توان موج الیوت را تشکیل یافته از ۸ موج دانست. اگر به عکس زیر نگاه کنید، به خوبی درمی‌یابید که ۵ موج از این ۸ موج، در فاز انگیزشی قرار دارند و مربوط به زمانی هستند که روند قیمت در حال بالا رفتن است. وقتی که موج پنجم تکمیل گشت؛ فاز اصلاحی آغاز خواهد شد. این فاز اصلاحی هم از ۳ موج تشکیل می‌شود.

تحلیلگرها برای تحلیل شرایط بازار، به این ۸ موج دقت می‌کنند و از قوانین مشخصی برای تحلیل اوضاع کمک می‌گیرند. برای مثال، در فاز انگیزشی اندازه موج ۳ باید از موج اول و پنجم بزرگ‌تر باشد و اگر غیر از این باشد، به معنی وقوع اتفاقات دیگری در ادامه‌اش است. در واقع، آن‌ها سیگنال‌های خود را با استفاده از تحلیل این موج‌ها مشخص می‌کنند.

وقتی که به آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی هم نگاه می‌کنیم، شباهت زیادی را می‌توانیم بین ساختار موج الیوت و ساختار این پرچم‌ها بیابیم. حالا می‌توانیم به سراغ ادامه مبحث آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی برویم. هر الگوی پرچم از یک حرکت جهت‌دار قوی و سپس، حرکتی کوچک‌تر و نرم‌تر در جهت مخالف تشکیل می‌شود.

آناتومی پرچم گاوی

برای مثال، این ویژگی را می‌توانید در پرچم گاوی در مقایسه با پرچم خرسی، مشاهده کنید. ابتدا یک حرکت جهت‌دار قدرتمند به سمت بالا و به صورت صعودی انجام شده که همان میله پرچم به حساب می‌آید. سپس، یک حرکت نرم و کوچک‌تر در جهت مخالف پیش آمده که همان پرچم محسوب می‌شود.

در چنین حرکت صعودی در این پرچم گاوی، یک صعود تهاجمی را مشاهده می‌کنیم که پس از آن تثبیتی آهسته انجام شده است. در این وضعیت، می‌توان درک کرد که اشتیاق زیادی جهت خرید کردن در حرکت به سمت بالا در مقایسه با حرکت به سمت پایین وجود دارد.

معامله‌گران با توجه به الگوی پرچم گاوی احتمالا صبر می‌کنند تا قیمت از مقاومت عبور کند و بعد، آماده ورودی بلندمدت در بازار می‌شوند. دلیل این رفتار، به تحلیل آن‌ها از الگوی پرچم گاوی بازمی‌گردد که نشان می‌دهد وقتی قیمت از مقاومت عبور کرد و اصطلاحا “شکست” یا Breakout رخ داد، روند به همان حالت قبلی که صعودی بود بازخواهد گشت.

هدف معامله‌‌گر از تحلیل این بخش از الگوی پرچم گاوی، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. ضمن اینکه آن‌ها برای مدیریت ریسک معامله‌های خودشان به نکته دیگری هم توجه می‌کنند. این نکته، به زمانی مربوط می‌شود که قیمت در زیر سطح حمایت در آناتومی پرچم حرکت می‌کند و معامله‌گرها از آن به عنوان حد ضرر بهره می‌برند.

آناتومی پرچم خرسی

شکل پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی کاملا برعکس است. زمانی که روند نزولی شکل گرفته، حرکتی تهاجمی و شدید به سمت پایین ایجاد می‌شود و سپس، جهت حرکت برعکس شده و با حرکتی آهسته و نرم به سمت بالا متمایل شده و به تثبیت می‌رسد.

در چنین مواقعی، هنگامیکه جهت حرکت به سمت پایین است اشتیاق افراد هم برای فروش ارز دیجیتال خود بیشتر می‌شود. معامله‌گرها با توجه کردن به الگوی پرچم خرسی ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به زیر سطح حمایت برسد تا ورود کوتاهی به بازار پیدا کنند. وقتی قیمت به زیر سطح حمایت رفت و شکست اتفاق افتاد، می‌توان حدس زد که جهت قیمت به همان روند قبل از شروع این روند بازخواهد گشت و افزایش پیدا خواهد کرد.

در این پرچم نیز هدف معامله‌گر از تحلیل این بخش، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم محسوب می‌شود و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. از نظر مدیریت ریسک هم، حرکت قیمت بالاتر از مقاومت در آناتومی پرچم خرسی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

تجارت پرچم گاوی و پرچم خرسی با الگوهای حجمی (Volume Pattern)

الگوهای حجمی اغلب اوقات همراه با الگوهای پرچمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این کار، اعتبارسنجی بیشتر این الگوها و خروجی‌هایی که درنظر گرفته شده‌اند است.

معامله پرچم‌های خرس با تاییدیه‌های حجمی

در تحلیل الگوی پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی، معامله‌گرها امیدوارند که حجم بالا یا افزایش را در قسمت میله پرچم ببینند. چرا که وقتی در قسمت میله پرچم حجم بیشتر از حد معمول شود و یا افزایش قیمتی رخ دهد، نشان‌دهنده این خواهد بود که اشتیاق افراد برای فروش بیشتر شده است. حالت ایده‌آل آن‌ها چنین است که در قسمت خود پرچم روند تثبیتی و اصلاح آهسته و نرم رخ دهد. در نتیجه، حجم کم یا رو به کاهش نشان می‌دهد اشتیاق برای خرید در حرکت روند مخالف کم‌تر است.

حجم بالا در حرکت به سمت پایین که همان میله پرچم خرسی است و حجم کم به سمت بالا، نشان می‌دهند که حرکت کلی بازار برای معامله کردن منفی است. این حالت، فرض ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

عکس بالا، حجم بالا و افزایشی را در یک روند نزولی نشان می‌دهد. این روند، به افراد پیشنهاد می‌کند که نشان دهنده یک حرکت قوی در سمت فروش است. این در حالی است که در عکس پایین، حجم کم و کاهشی را در تثبیت پرچم مشاهده می‌کنیم. این مساله، نشان‌دهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجی بالاتر است.

این دو عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران به دنبال شناسایی یک پرچم خرس هستند. پرچمی که فرض را بر ادامه دار بودن کاهش قیمت می‌گذارد.

تجارت پرچم گاوی با تایید حجم

هنگامیکه پرچم گاوی شکل می‌گیرد، معامله‌گران امیدوارند که حجم بالا یا افزایشی را در قسمت میله پرچم ببینند. افزایشی شدن یا بیش از حد معمول شدن حجم معاملات همراه با روند صعودی در قسمت میله پرچم، نشان دهنده افزایش اشتیاق در سمت خرید است.

اما در مقایسه بین پرچم گاوی و پرچم خرسی، وقتی به قسمت پرچم، در پرچم گاوی می رسیم در مقایسه با پرچم خرسی، تثبیت و عقب‌نشینی آهسته‌تر از روند صعودی را مشاهده می‌کنیم؛ در حالت ایده‌آل باید حجم کم یا حجم کاهشی را در خود داشته باشد. در این وضعیت، اشتیاق کم‌تری برای خرید وجود خواهد داشت. حجم بالا در حرکت به سمت بالا و حجم پایین در حرکت به سمت پایین در سمت میله پرچم، نشان می‌‌دهند که حرکت کلی بازار مثبت است. چنین چیزی یک سیگنال برای ادامه یافتن احتمالی روند صعودی قیمت‌ها است.

عکس بالا، حجم زیاد و افزایشی را در روند صعودی نشان می‌دهد که نشان‌‌دهنده حرکتی قوی در سمت خرید است. اما با بررسی عکس پایینی، متوجه می‌شویم که حجم کم و کاهشی در قسمت پرچم که وضعیت تثبیت دارد؛ نشان‌دهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجا کم‌تر است.

این ۲ عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران به دنبال شناسایی یک پرچم گاوی هستند و فرض‌شان بر این است که افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

پرچم گاوی و پرچم خرسی شکست حجم بالا

معامله‌گرانی که با الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی کار می‌کنند، امیدوارند که یک شکست همراه با نوار حجم بالا را مشاهده کنند. یک نوار حجم بالا که با شکست همراهی شود، فشاری قوی را نشان می‌دهد که می‌خواهد قیمت را از وضعیت باثبات جدا کرده و به روندی جدید ببرد. یک شکست با حجم بالا به معامله‌گران می‌گوید جهتی که شکست در آن رخ داده احتمال تداوم بیشتری هم دارد.

نموداری که در پایین مشاهده می‌کنیم، یک شکست صعودی از الگوی پرچم گاوی را نشان می‌دهد که با یک نوار حجم بالا همراه است. حجم بالا شکست را تایید می‌کند و اعتبار و پایداری بیشتری را برای حرکت بالاتر نشان می‌دهد. در یک روند نزولی، قانون یا پیشنهاداتی یکسان و مشابه اعمال می‌شوند. مثلا، یک شکست با حجم بالا از یک تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری بیشتری برای حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی در یک نگاه

1. پرچم‌ها در تحلیل تکنیکال بعنوان یک الگوی ادامه‌دار در نظر الگوی پرچم در بازار ارز گرفته می‌شود.
2. میله پرچم روندی است که قبل از خود پرچم تحقق یافته است.
3. پرچم همان وضعیت تثبیت یافته‌ای است که پس از روند صعودی یا نزولی بوجود می‌آید.
4. یک پرچم گاوی نشان می‌دهد که روند صعودی قبلی (در میله پرچم) ادامه خواهد داشت.
5. یک پرچم خرسی هم نشان می‌دهد که روند نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.
6. ارتفاع میله پرچم از سطح شکست محافظت شده و به یک هدف متناسب خواهد رسید.
7. در الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران احتمالا از حرکت زیر سطح پایین‌تر از حمایت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
8. در الگوی پرچم خرسی، معامله‌‌گران احتمالا از حرکت بالای سطح بالاتر از مقاومت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
9. الگوهای حجمی غالبا برای تایید الگوهای قیمت پرچم گاوی و پرچم خرسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
10. در الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان می‌دهند که روند صعودی قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.
11. در الگوی پرچم خرسی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان می‌دهند که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.
12. نواری که حجم بالا را نشان می‌دهد در قسمت شکست پرچم، احتمال موفقیت بیشتر الگوها را نشان می‌دهد.

سخن اخر

در این مقاله به بررسی پرچم گاوی و پرچم خرسی و نقش این دو در تغییرات بازر سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته شد. امیدواریم این موضوع بتواند به شما در انتخاب روش سرمایه گذاری درست کمک کند.

شیوه‌ی استفاده از الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

پرچم‌ها نیز مانند مستطیل‌ها الگوهای تکراری هستند که بعد از حرکات قوی شکل می‌گیرند.

بعد از یک حرکت بزرگ در جهت بالا یا پایین، خریدران یا فروشندگان معمولاً دست نگه می‌دارند تا قبل از آن که جفت‌ارزشان را در همان جهت پیش ببرند، نفسی تازه کنند.

به این دلیل قیمت معمولاً تثبیت می‌شود و یک مثلث کوچک متقارن تشکیل می‌دهد که پرچم نام دارد.

وقتی قیمت هنوز در حال تثبیت است معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می‌گیرند به این تغییر قوی بپیوندند و قیمت را از الگوی پرچم خارج نمایند.

الگوهای پرچم نزولی

پرچم نزولی در طی روند نزولی باشیب تند و تقریباً عمودی شکل می‌گیرد. بعد از کاهش شدید قیمت برخی از فروشندگان تصمیم می‌گیرند به روند بپیوندند و قیمت مدتی تثبیت شود.

به محض این که فروشندگان کافی وارد روند شوند، قیمت به زیر پرچم می‌شکند و همچنان کاهش پیدا می‌کند.

چنان که می‌توانید ببینید، بعد از آن که قیمت شکست و پایین رفت، کاهش قیمت از سر گرفته شد.

برای معامله‌ی این الگوی نمودار ما یک سفارش فروش در کف پرچم قرار می‌دهیم و یک حد ضرر در بالای پرچم قرار می‌دهیم. بدین شکل، اگر شکست جعلی باشد بلافاصله از معامله خارج می‌شویم.

بر خلاف دیگر الگوهای نمودار که در آنها اندازه‌ی تغییر بعدی تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع الگو است، پرچم‌ها نشان دهندهٔ تغییرات بسیار قوی‌تر هستند.

معمولاً برای تخمین اندازهٔ حرکت بعد از شکست، از ارتفاع حرکت قبلی استفاده می‌شود.

الگوهای پرچم صعودی

پرچم صعودی چنان که از نامش پیداست، نشان می‌دهد که افزایش قرار است ادامه یابد.

این بدان معناست که افزایش شدید قیمت بعد از یک دورهٔ کوتاه تثبیت از سر گرفته خواهد شد، هنگامی که انرژی کافی جمع شد تا قیمت دوباره بالاتر برود.

در این مثال قیمت قبل از جمع کردن انرژی (نفس گرفتن) یک افزایش عمودی شدیدی داشت. می‌توانم حس کنم که قرار است انرژی برای حرکت جدیدی جمع شود.

درست چنان که پیش‌بینی کردیم، قیمت بعد از شکست، صعود قوی دیگری داشت.

برای بازی در این قسمت، باید سفارش خرید خود را بالای پرچم و حدضرر را زیر کف پرچم قرار دهیم تا از اشتباه جلوگیری کنیم.

چنان که قبلاً هم گفتیم، اندازه‌ی حرکت بعد از شکست در حدود ارتفاع دکل است (یا اندازه حرکت قبلی).

الگوی پرچم در بازار ارز

تمدید پرداخت وام کرونا در بانک سینا

خبر جدید خاندوزی درباره حذف سود مرکب

منطقه آزاد کیش به سراغ بانک دی رفت

آخرین آمار انتشار اسکناس و مسکوک

سپرده‌گذاری در بانک به صرفه است یا نه؟

ترازنامه بانک ها کنترل می شود

شاخص دلار پس از سه صعود نزولی شد

شرط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

سفته‌بازی در بازار ارز را خنثی می‌کنم

هشدار ورود به لیست سیاه FATF

نگاه بنکر

۱۰ کتاب ارزشمند درباره پول

ابرثروتمندان جهان کجا هستند؟

اموالی که نادر از دهلی آورد

۲۰ پیش‌بینی درباره آینده پول

چرا بعضی‌ها زود ثروتمند می‌شوند؟

سکه ۱۵ میلیونی می شود؟

زمان استفاده از پول جدید ایران

قیمت دلار به پرواز در آمد

رفرم بانکی یا تمرین حذف نهاد پولی

بازگشت به عصر پول نقد؟

١٠ کشور آخر در آزادی اقتصادی

نمره آزادی اقتصاد ایران

نرخ مالیات حساب‌های تجاری چقدر است؟

بازار طلای جهانی به کدام سو می‌رود؟

طلا گران می‌شود؟چه خبر از بازار تهران ؟

تسهیلاتی که مسدود می‌ شود! چرا؟

همه چیز درباره‌ وام اشتغال و کارآفرینی

طرح تسهیلاتی یکتای ایران زمین آغاز شد

قیمت خودروهای وارداتی در بازار ۱۳ بهمن ۹۸

با نصب آپ، همه رمزهای پویا را دریافت کنید

چرا "علی دیواندری"، به زندان رفت؟

فهرست جدید کسب وکار آسیب دیده از کرونا

ارزش دلاری بورس ایران چقدر است؟

آیا باید در انتظار سقوط شدید طلا باشیم؟

ضرورت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد

زمان استفاده از پول جدید ایران

نمره آزادی اقتصاد ایران

این حساب‌ها، تجاری می‌شوند

محرومیت های صدور چک بلامحل

مجلس قانون صدور چک را اصلاح کرد

خیارات در عقد قرارداد

متن کامل طرح بانکداری ایران

سکه ۱۵ میلیونی می شود؟

زمان استفاده از پول جدید ایران

قیمت دلار به پرواز در آمد

رفرم بانکی یا تمرین حذف نهاد پولی

بازگشت به عصر پول نقد؟

١٠ کشور آخر در آزادی اقتصادی

نمره آزادی اقتصاد ایران

نرخ الگوی پرچم در بازار ارز مالیات حساب‌های تجاری چقدر است؟

بازار طلای جهانی به کدام سو می‌رود؟

طلا گران می‌شود؟چه خبر از بازار تهران ؟

مدت زمان انتقال وجه پایا چقدر است؟

ارائه خدمات غیرحضوری در پیشخوان رسالت

امکان ویرایش شماره‌ شبای بانکی

دریافت شماره شبا بانک ملی ایران

زمان واریز پول سهام عدالت اعلام شد

فروش وام ازدواج فقط ۱۸ میلیون!

کارت عابر بانک رسالت را پستی دریافت کنید

راهنمای نحوه اخذ رمز اینترنتی CVV۲

دریافت شماره شبا بانک صادرات ایران

ورود به خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد

نحوه جدید پرداخت چک برگشتی

چگونه دسته چک صیادی بگیریم؟

چگونه چک‌ صیادی صادر کنیم ؟

تراکنش بانکی و انواع آن

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. // کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد
سئو توسط: طراحی وب سایت ضابط

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag Pattern) یا مستطیل یکی از الگوهای قیمتی مهم در تحلیل تکنیکال است. پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت در دل یک روند نزولی یا صعودی بلندمدت محسوب می‌شود. از نظر ساختار شبیه یک پرچم روی میله است. از این الگو برای تشخیص ادامه‌ی روند استفاده می‌شود و در واقع یکی الگوهای ادامه‌دهنده‌ی معتبر به حساب می‌آید. کار با این الگو بسیار ساده است. در این مطلب از چشم بورس با الگوی پرچم و نحوه‌ی معامله با آن آشنا می‌شوید.

اگر با الگوهای قیمتی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع مطلب زیر را بخوانید:

الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟

الگوی پرچم مناطقی از تثبیت قیمت در میانه‌ی یک روند است. قیمت در این مناطق در خلاف جهت روند اصلی استراحت می‌کند. پس از شکست، قیمت با سرعت نسبتا زیاد روند اصلی را ادامه می‌دهد. این الگو به طور معمول از 5 تا 20 شمع تشکیل می‌شود و یک الگوی کوتاه‌مدت است. قسمت انتهایی پرچم نباید از نصف میله عبور کند. پرچم‌ها می‌توانند صعودی و یا نزولی باشند.

آموزش الگوی پرچم

اجزای الگوی پرچم

این الگو در پنج مرحله تشکیل می‌شود. مراحل تشکیل این الگو به شکل زیر است:

• روند قوی پیش از تشکیل الگو
• کانال تثبیت
• الگوی حجم
• یک شکست
• تاییدی که در آن قیمت در همان جهت روند قبلی حرکت می‌کند.

خطوط روند در الگوی پرچم موازی هستند، اگر خطوط همگرا شوند به آن الگوی کنج یا گُوِه می‌گویند. پرچم‌های صعودی و نزولی از نظر ساختار بسیار شبیه به هم هستند، اما از نظر جهت روند و الگوی حجم کمی متفاوت‌اند. در پرچم صعودی قبل از تشکیل الگو، حجم افزایشی و در زمان تکمیل شدن الگو حجم کاهشی است. در حالی که در پرچم نزولی قبل از تشکیل الگو، حجم افزایشی است اما در حین کامل شدن الگو حجم تقریبا ثابت می‌ماند.

نقطه‌ی شکست ویژگی دیگر الگوهای مستطیل محسوب می‌شود. در هنگام تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و معامله‌گران اصطلاحا دست به ماشه هستند. در زمان استراحت قیمت، معامله‌گران منتظر هستند تا روند بعدی شروع شود. پس از شکست، دوباره حجم افزایش می‌یابد.

الگوی پرچم صعودی

در پرچم صعودی در انتهای روند با افزایش حجم شاهد خارج شدن تعدادی از معامله‌گران کوتاه‌مدت هستیم. سپس معامله‌گران تازه‌نفس در یک ساختار در حال تثبیت به مرور وارد می‌شوند. آنها تمایل دارند قیمت را در روند قبلی حفظ کنند و شاهد صعود دوباره هستیم.

در این مثال از پرچم صعودی، قیمت در روند اولیه افزایش می‌یابد. سپس در منطقه‌ی تثبیت شاهد کاهش قیمت هستیم. ممکن است در نقطه‌ی شکست شاهد حجم بالا نباشیم، اما تحلیلگران ترجیح می‌دهند شکست با افزایش حجم همراه باشد. افزایش حجم به معنای ورود موج جدیدی از سرمایه‌گذاران برای ادامه‌ی روند صعودی است.

پرچم صعودی

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی نیز بسیار شبیه به پرچم صعودی است. در این الگو تعدادی از فروشندگان کوتاه مدت خارج می‌شوند و پس از یک دوره‌ی تثبیت، فروشندگان بلندمدت دوباره قیمت سهم را به پایین می‌کشند. در پرچم نزولی، همیشه حجم کاهش نمی‌یابد. روند نزولی با ترس و بدبینی همراه است. معامله‌گران با کاهش قیمت ترجیح می‌دهند به سرعت از معامله خارج شوند. به بیان دیگر، هیجان بیشتری در روندهای نزولی وجود دارد. در روندهای نزولی در هنگام تشکیل الگو حتی ممکن است حجم افزایش یابد.

پرچم نزولی

چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

برای معامله با این الگو باید سه محدوده‌ی کلیدی را مشخص کنیم: نقطه‌ی ورود، حد ضرر و حد سود.

نقطه‌ی ورود

حتی اگر به تحلیل خود کاملا مطمئن هستید، بهتر است منتظر شکست اولیه باشید. معامله‌گران معمولا پس از شکست الگو یک کندل صبر می‌کنند. علاوه بر این، پولبک و تروبک به خطوط روند شکسته شده نقطه‌ای بسیار امن برای ورود است.

خط ضرر

از پایین‌ترین نقطه‌ی الگو به عنوان حد ضرر استفاده کنید. پایین‌ترین نقطه جایی است که نمودار خط روند پایینی را لمس می‌کند. حتی برای معاملات بلندمدت می‌توانید حد ضرر را کمی پایین‌تر قرار دهید.

حد سود

به دو شکل می‌توانید حد سود را تعیین کنید. فاصله‌ی بین خطوط روند می‌تواند یک حد سود باشد. البته این رویکرد بسیار محتاطانه به حساب می‌آید. رویکرد خوشبیانه‌تر استفاده از اندازه‌ی میله‌ی پرچم است. در این رویکرد انتظار می‌رود که نمودار قیمت پس از شکست به اندازه‌ی میله رشد خواهد کرد. به شکل زیر نگاه کنید:

نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم

سخن پایانی

در این مطلب با الگوی پرچم و نحوه‌ی معامله با آن آشنا شدیم. پرچم‌ها الگوهایی پرکاربرد برای نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت هستند. این الگو ساختار پیچیده‌ای ندارد، اما کار با آن نیازمند تمرین و تجربه است.

به خاطر داشته باشید پرچم‌ها ممکن است انتهای روند نیز تشکیل شوند پس نقطه‌ی شکست و تایید بسیار مهم است. همچنین می‌توانید از پولبک‌ها استفاده کنید. حتما به روند کلی بازار توجه کنید. الگوهای قیمتی وقتی کارآمد هستند که با روند کلی بازار هماهنگ باشند. پوزیشن گرفتن بر خلاف جهت بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است.

به عنوان نکته‌ی پایانی، به یک روش بیش از حد تکیه نکنید. الگوهای قیمتی را در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها یا الگوهای شمعی استفاده کنید.

سوالات متداول

الگوی پرچم یک الگوی قیمتی (نموداری) است. این الگو در میانه‌ی روند تشکیل می‌شود و یک محدوده‌ی استراحت و تثبیت قیمت است.

پرچم‌ها به دو دسته‌ی پرچم صعودی و پرچم نزولی تقسیم می‌شوند.

پرچم‌ها دو جزء اصلی دارند: میله (صعود یا نزول قبل از تشکیل پرچم) و پرچم (کانالی که قیمت در آن نوسان می‌کند)

آموزش معامله با الگوهای پرچم صعودی

نمودار حرکات قیمتی یک دارایی جزء حیاتی تحلیل تکنیکال است. هر الگوی نمودار کلاسیک چشم انداز منحصر به فردی را درباره حرکت احتمالی قیمت در اختیار تریدر قرار می‌دهد. به طور کلی، الگوهای نموداری را می‌توان بر اساس پتانسیل حرکت قیمت آنها به دو حالت ادامه دهنده و معکوس کننده دسته بندی کرد. در این مقاله درباره یک الگوی نموداری ادامه دهنده با احتمال بالا که به عنوان الگوی پرچم صعودی شناخته می‌شود بحث خواهیم کرد.

الگوی پرچم گاوی یا bull flag یک الگوی عالی برای تریدرهایی است که در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حرکات ناگهانی معمولا ارتباط مستقیمی با الگوی پرچم صعودی دارد.

الگوی پرچم فارکس (Forex Flag Pattern) چیست؟

الگوی پرچم فارکس یکی از شناخته ‌شده‌ ترین الگو‌های ادامه دهنده در معاملات است. این الگوی روی نمودار معمولاً به عنوان یک تثبیت جزئی بین پایه‌های ایمپالسیو یک روند ظاهر می‌شود. هنگامی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، احتمال زیادی وجود دارد که پرایس اکشن در جهت روند غالب بریک اوت بزند.

الگوی پرچم صعودی (bull flag) چیست؟

پرچم گاو نر یا پرچم صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که به صورت مکث کوتاهی در روند به دنبال افزایش قیمت قوی رخ می‌دهد. الگوی نمودار bull flag شبیه یک کانال / مستطیل شیبدار رو به پایین است که با دو خط روند موازی در برابر روند قبلی نشان داده می‌شود. در طول این دوره از تثبیت، حجم باید از طریق شکل گیری آن کم شده و بر روی شکاف بالاتر فشار بیاورد. شکل گیری اصلی قیمت الگوی bull flag، شبیه پرچمی است که روی یک میله قرار دارد، از این رو همنام آن است.

این الگو در طول روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی bull flag با یک روند صعودی شروع می‌شود، که سپس متوقف شده و به یک اصلاح نزولی جزئی تبدیل می‌شود. اوج و کف این اصلاح نیز موازی است. تایید الگوی bull flag با بریک اوت صعودی اتفاق می‌افتد.

توجه کنید که الگوی پرچم صعودی با یک میله bull flag شروع می‌شود که به اصلاح نزولی تبدیل می‌شود. با شکست خط کانال بالایی، انتظار داریم روند صعودی غالب ادامه دار باشد.

تشخیص پرچم صعودی در نمودارهای فارکس

شناسایی یک پرچم صعودی در نمودار پیچیده است؛ زیرا این الگو شامل چندین مؤلفه مختلف است. تریدرها باید این مؤلفه‌ها را به درستی شناسایی و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو با موفقیت معامله کنند. نکات کلیدی که هنگام معامله با الگوی bull flag باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

• روند صعودی قبلی (میله پرچم)
• شناسایی تثبیت شیب دار نزولی (bull flag)
• اگر بازگردانی عمیق‌تر از 50 درصد شود، ممکن است الگوی پرچم تشکیل نشده باشد.
• در حالت ایده آل، روند اصلاحی در حدود کمتر از 38 درصد روند اصلی به پایان می‌رسد.
• در پایین پرچم یا در نقطه بریک اوت اوج کانال وارد شوید.
• به دنبال شکست قیمتی بالاتر با طول برابر با اندازه میله پرچم باشید.

استراتژی معامله پرچم صعودی

مثال معاملاتی زیر، bull flag را در نمودار AUD / CAD فارکس نشان می‌دهد.

همانطور که در الگوی نمودار bull flag در بالا نشان داده شده است، تریدرها از طریق کالاها، بازار سهام و ارزها ریسک می‌کنند‌. در نتیجه، دلار استرالیا در برابر اکثر ارزهای دیگر عملکرد خوبی داشت. این عملکرد خوب تا حدی به این دلیل بود که با توجه به نرخ بهره، نرخ بازدهی بالاتری ارائه می‌دهد. از این رو، تریدرها یک پس زمینه فاندامنتال برای حمایت از تصویر تکنیکال دلار استرالیا دارند.

جفت ارز AUD / CAD فارکس از الگوی پرچم دور نیست. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با رنگ مشکی مشخص شده است. قیمت‌ها در کانالی با شیب ملایم رو به پایین (آبی) ادغام شدند. برای معامله با الگوی پرچم، تریدرها می‌توانند یک ورودی را در انتهای پایین کانال قیمت زمان ‌بندی کنند یا منتظر بریک اوت بالای کانال بالایی (زرد) باشند. تریدرها سپس با پیش ‌بینی طول میله پرچم قبل از پرچم (خط نقطه ‌دار سیاه) به دنبال سود هستند.

مشاهده الگوی پرچم صعودی

در نمودار زیر، شاهد حرکت قیمت پوند / دلار آمریکا در بازه زمانی روزانه هستیم. میله پرچم (خط روند صعودی آبی) شروع یک روند صعودی را پوشش می‌دهد. پس از ایجاد یک پیک کوتاه مدت، پرایس اکشن تا حدود 50 درصد حرکت اولیه اصلاح می‌شود.

در این مورد، تثبیت کمی بیشتر از حد معمول زمان برده است؛زیرا خریداران قدرت خود را تثبیت می‌کنند. در نهایت، یک شکست قیمتی به سمت بالا وجود دارد که قیمت را به شدت بالاتر می‌برد.

تفاوت الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی bull flag و پرچم نزولی الگوی نمودار یکسانی را نشان می‌دهند، اما قرینه یکدیگر هستند.

• پرچم نزولی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود در مقابل bull flag در یک روند صعودی رخ می‌دهد.
• زمانی که قیمت کانال پایینی را بشکند، الگوی پرچم نزولی بریک اوت می‌زند.
• هر دو الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، قیمت هدف را با استفاده از طول میله پرچم اندازه گیری می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی تا چه اندازه در بازار فارکس قابل اعتماد است؟

میزان اطمینان الگوی پرچم صعودی به موفقیت چک لیست ذکر شده در بالا بستگی دارد. هنگامی که تمام اجزای bull flag شناسایی شده و در نمودار وجود داشت، الگوی پرچم صعودی به عنوان یک الگوی قدرتمند برای معامله در نظر گرفته می‌شود.