میانگین های متحرک معروف

تنظیمات مووینگ اوریج ها در تقاطع طلایی | آکادمی آینده

۱۰ آلت‌کوین برتر بازار در محدوده‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می‌شوند!

گزارشات نشان دهنده‌ی این است که در حال حاضر بیت کوین در راس ۱۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار قرار دارد و سایر ارزها پایین تر از شاخص میانگین متحرک بلندمدت خود قرار دارند.

۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار عبارتند از: اتر، ریپل، بیت کوین کش، لایت کوین، BNB، ایاس، بیت کوین اس وی و استلار که به ترتیب در جایگاه ارزشمندترین‌ ها قرار دارند و در نمودار روزانه به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تنزل پیدا کرده اند.
این رویداد که افزایش فشار فروش را تائید می کند، جو حاکم بر بازار را بیشتر به سمت فروش (نزولی) نشان می ‌دهد. با توجه به تسلط ۶۹.۱ درصدی بیت کوین در بازار، در حال حاضر، معامله ‌گران ترجیح می دهند که بر روی بیت کوین سرمایه گذاری کنند.

۱۰ آلت کوین‌ برتر بازار در حال حاضر در محدوده ‌ای پایین‌ تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مورد معامله قرار می گیرند که از ماه جولای آغاز شده است. در حالی که بیت کوین کش، در تاریخ ۲۸ آگوست به محدوده ‌ای پایین ‌تر از این میانگین وارد شد.

با توجه به این مسئله که تمامی ۱۰ آلت کوین‌ برتر بازار در حال حاضر در محدوده ‌ای پایین ‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می ‌شوند، معامله‌ گران باید آمادگی هرگونه فروش شدید و کاهش قیمت را داشته باشند.

در حال حاضر بار مسئولیت بر دوش گاوهاست تا ریسک بازگشت روند بازار به شرایط سال ۲۰۱۸ را به جان بخرند که کف ‌ها و سقف‌ های پایین ‌تر از مولفه ‌های اصلی بازار آن دوران بود.

با توجه به احتمال کاهش قیمتی بزرگ تر از نمونه ‌ای که ماه ژوئن در قیمت ۱۴۶ دلار مشاهده کردیم، عبور میانگین ‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه در نمودارهای روزانه از روی همدیگر، نشان از یک تقاطع مرگ دارند.

وقتی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ روزه به کمتر از میانگین متحرک بلند مدت ۲۰۰ روزه برسد، یک تقاطع مرگ را نشان می دهد که یکی از شاخص ‌های معروف پیش ‌بینی بازار است که برخی از بدترین بازارهای خرسی بازار سهام و ارزهای دیجیتال را پیش‌ بینی کرده است.

این نکته قابل توجه است که اوایل سال جاری لایت کوین، پیشگام رشد‌های قابل توجهی در بازار آلت کوین ‌ها بود و به دلیل انتظارات قبل از وقوع رویداد نصف شدن پاداش استخراج، روند صعودی را در میان آنها هدایت می‌ کرد. علی‌رغم کاهش پاداش شبکه از ۲۵ میانگین های متحرک معروف به ۱۲٫۵ واحد، به نظر می ‌رسد که پنجمین ارز دیجیتال بزرگ در صدر کاهشی دیگر برای بازار قرار گرفته باشد.

میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین (Bitcoin) نشان می دهد قیمت هرگز به کمتر از 6,700 دلار نمی رسد

میانگین متحرک 200 هفته ای با 200 دلار افزایش در هر ماه از زمان ظهور بیت کوین (Bitcoin) در سال 2009 ، کف قیمت بیت کوین (BTC) را تشکیل داده است.

داده های جدید نشان می دهد سفته بازان بیت کوین (BTC) که منتظر کاهش حتی 35 درصدی قیمت بیت کوین (BTC) هستند احتمالاً باید برای همیشه منتظر بمانند.

پلن بی تحلیلگر معروف در توئیتی در تاریخ 22 سپتامبر اشاره كرد كه بر اساس داده های تاریخی ، سقوط بیت کوین (Bitcoin) از سطح 6700 دلار بسیار غیرمنتظره خواهد بود.

پلن بی کف قیمتی بیت کوین (BTC) را به صورت تاریخی دنبال می کند

پلن بی به میانگین متحرک 200 هفته ای (200MA) بیت کوین (BTC / USD) اشاره کرد. (200MA) که ابزاری محبوب در تحلیل قیمت وی است ، هرگز در روند نزولی قیمت بیت کوین (Bitcoin) شکسته نشده است.

تا روز سه شنبه ، این سطح معادل 6،700 دلار بود و هر ماه حدود 200 دلار رشد می کند.

تا زمانی که حرکات تاریخی که از زمان ظهور میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین (Bitcoin) دیده شده ادامه داشته باشد ، مطمئنا 6،700 دلار کف قیمت فعلی را تشکیل می دهد.

پلن بی در اوایل ماه سپتامبر زمانی که این رقم به 6،600 دلار رسید این موضوع را تأیید کرد و گفت : ” میانگین متحرک 200 هفته ای (200MA) بیت کوین (Bitcoin) هرگز سقوط نمی کند. قیمت پایانی ماهانه بیت کوین (BTC) هرگز پایین تر از (200WMA ) نبوده است.

وی افزود که در مارس 2017 ، بیت کوین (Bitcoin) در تلاش برای دستیابی به سطح قابل توجه 1000 دلاری بود. با این حال ، پس از صعود موفقیت آمیز ، تا پایان سال به اوج 20،000 دلاری رسید.

در همین ماه ، کوین تلگراف خاطرنشان کرد که حمایت قابل توجه خرید از سوی نهنگ ها به مراتب در سطح بالاتری ، یعنی 8،800 دلار قرار دارد.

قیمت بیت کوین در مقابل نمودار میانگین متحرک 200 هفته ای منبع: پلن بی / توییتر

احساسات خوشبینانه 93 درصدی در خصوص افزایش قیمت بیت کوین (Bitcoin) در سال 2020

همانطور که کوین تلگراف نیز گزارش داد ، پلن بی اخیراً به عنوان بخشی از تحقیقات خود آغاز صعود به سمت 100،000 دلار را پیش بینی کرد. مدل های پیش بینی قیمت انباشت به جریان او ، پیش بینی های بسیار خوشبینانه ای را در مورد چرخه هالوینگ چهار ساله فعلی ارائه کرده اند که در سال 2024 پایان می یابد.

بیت کوین (Bitcoin) تا پایان این چرخه به طور میانگین به سطح قیمت 288000 دلار خواهد رسید که نسبت به قیمت فعلی بسیار چشمگیر است ، تاکنون ، مدل انباشت به جریان افزایش قیمت بیت کوین (BTC) را به درستی پیش بینی کرده و روش آن هنوز رد نشده است.

در همین حین ، نظرسنجی پلن بی درباره آینده قیمت بیت کوین (Bitcoin) که پس از اعلام وضعیت (200MA) منتشر شده است ، 14000 پاسخ را ثبت کرده است.

نظرسنجی قیمت بیت کوین پلن بی در توییتر ، 23 سپتامبر. منبع: پلن بی / توییتر

در زمان نگارش این مطلب اکثریت افراد ، 59.1 درصد در مورد روند بیت کوین (Bitcoin) در سال آینده خوشبین هستند و همچنین بیت کوین (BTC) را به سایر کریپتوکارنسی ها ترجیح می دهند. در کل ، 92.8 درصد از پاسخ دهندگان در مورد (BTC / USD) خوشبین هستند.

میانگین های متحرک معروف

اندیکاتورها از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل و ارزیابی سهم‌ها در بازار بورس به شمار می‌آیند. در میان تمام اندیکاتورها، چند نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در گذشته به اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD پرداختیم. در این مقاله سعی داریم به بررسی و توضیح اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک بپردازیم و به نحوه استفاده از آن در تحلیل‌ها اشاره کنیم.

تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه برای ارزیابی تکنیکال سهام مد نظر از این اندیکاتور به ‌وفور استفاده می‌کنند و با استفاده از آن به نکات بسیار مهم در راستای خریدوفروش سهم میانگین های متحرک معروف دست پیدا می‌کنند. از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان Moving Average نیز یاد می‌شود. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در پنل تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله خواهید خواند:

O میانگین متحرک چیست؟

O انواع میانگین متحرک

O کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

O نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده

در این نوع از میانگین متحرک شما به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز میانگین های متحرک معروف صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

تعیین روند نمودار سهم

تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.

برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.

دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.

دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.

دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.

دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس باید دقت داشته باشید که باید از ابزارهای موجود جهت به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده نمایید. یکی از این ابزارهای مهم و معروف در این بازار اندیکاتورها هستند. در این مقاله به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن و در نهایت به کاربرد آن اشاره کردیم. شما با استفاده از این اندیکاتور قادر هستید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و در گام بعدی سیگنال خریدوفروش را از آن دریافت کنید. برای استفاده از این اندیکاتور در گام اول باید نوع سرمایه‌گذاری خود را از لحاظ بازه زمانی را مشخص نمایید تا این پروسه را در دوره‌های زمانی مناسب اجرا کنید همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم برای کسب بهترین نتیجه از این روند می‌توانید از دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

تقاطع طلایی؛ نقطه ورود عالی برای کسب سود موج‌های صعودی

تقاطع طلایی (Golden Cross) مسیر فتح قله‌های صعودی بازار را به شما نشان می‌دهد.

تقاطع طلایی، سیگنال نقطه ورودی است که به علت آسانی پیش از حد پیدا کردن آن، اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند. و به دنبال روش‌های پیچیده برای کسب سود در بازار می‌روند. به قول معروف لقمه را دور میانگین های متحرک معروف سرشان می‌چرخانند، بعد آن را می‌خورند.

تقاطع طلایی یا گلدن کراس که آن را گلدن سیگنال نیز می‌نامند، از تقاطع دو اندیکاتور پرکاربرد در بازار شکل می‌گیرد که فقط در طول دوره با یکدیگر متفاوت‌اند.

اگر می‌خواهید صفر تا صد آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی، مزایا و معایت گلدن کراس و نکات بسیار مهمی که در استفاده از گلدن سیگنال‌های اندیکاتور تقاطع طلایی باید به آن توجه کنید را یاد بگیرید، این مقاله سودساز را از دست ندهید.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

گلدن کراس یا تقاطع طلایی، از روی‌هم افتادگی یا قطع شدن دو مووینگ اوریج (میانگین متحرک) کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد می‌شود.

زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین به بالا، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند، دریچه تقاطع طلایی به روی معامله‌گران باز می‌شود و نوید از احتمال شروع یک بازار را گاوی می‌دهد. به عبارتی پس از شکل‌گیری تقاطع طلایی، انتظار داریم تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، روند صعودی خود را بالای میانگین متحرک بلند مدت حفظ می‌کند، با افزایش حجم تقاضا روبه‌رو باشیم و قیمت دارایی موردنظر رشد کند.

برای درک بهتر تقاطع طلایی به نمونه آن در چارت قیمتی توجه کنید.

نمونه تقاطع طلایی در چارت قیمتی

تقاطع طلایی در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تقاطع طلایی در چارت قیمت بیت‌کوین برپایه تتر کاملا مشهود است. در نمودار فوق خط آبی، ماینگین متحرک 50 (میانگین متحرک کوتاه مدت) و خط قرمز، میانگین متحرک 200 (میانگین متحرک بلند مدت) هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هنگامی که مووینگ اوریج 50، مووینگ اوریج 200 را از پایین به بالا، قطع کرده است و تقاطع طلایی مشخص شده؛ قیمت اولین قدم‌های شروع یک روند صعودی در طولانی مدت را برداشته است.

چگونه گلدن کراس معتبر پیدا کنیم؟

اعتبار تقاطع‌های طلایی که از میانگین‌های متحرک دریافت می‌کنید تا حد زیادی به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

قانون مهمی که در پیدا کردن گلدن کراس معتبر باید آن را عایت کنید، وجود هماهنگی بین استراتژی معاملاتی، طول دوره مووینگ اوریج‌ها و تایم فریمی است که در آن معاملاتتان را انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما نوسانگیری است، طول دوره ماینگین متحرک کوتاه را روی 5 و طول دوره ماینگین متحرک بلند مدت را روی 15 تنظیم کنید و در تایم فریم‌های پایین مانند تایم فریم روزانه معامله کنید.

از طرفی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس سرمایه‌گذاری بلند مدتی است؛ طول دوره میانگین متحرک کوتاه مدت را روی 50 و طول دوره میانگین متحرک بلند مدت را روی 200 قرار دهید و در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی و ماهانه معاملاتتان را انجام دهید.

به‌طور کلی تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره بالاتر، نسبت به تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره کوچک‌تر شکل می‌گیرند؛ معتبرتر و پایدارتر هستند.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی

پیدا کردن تقاطع طلایی بسیار آسان است. برای میانگین های متحرک معروف پیدا کردن این تقاطع سودآور مراحل زیر را دنبال کنید.

ابتدا مطمئن شوید که قبل از شکل گیری تقاطع طلایی، قیمت به اندازه کافی ریزش یا اصلاح را تجربه کرده باشد و مستعد شکست سطوح مقاومتی پیشرویش، برای دستیابی به قیمت‌های بالاتر باشد.

• وارد وب‌سایت تریدینگ ویو https://www.tradingview.com/ (و یا هر پلتفرم تحلیلی که از آن استفاده می‌کنید) شوید و نمودار قیمتی ارز مورد نظرتان را باز کنید.
• سپس از قسمت Indicators، اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Avrage) را دو بار انتخاب کنید. کافی است در قسمت سرچ، MA را جستجو کنید. و دوبار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی | آکادمی اینده

• در مرحله بعد از قسمت گوشه بالایی سمت راست صفحه، روی علامت چرخدنده (Setting) هر یک از اندیکاتورها کلیلک کنید تا تنظیمات‌شان برای شما باز شود.

طول دوره (Length) یکی از آنها را روی 50 و دیگری را روی 200 قرار دهید.

توجه داشته باشید که مووینگ اوریج 50، حکم میانگین متحرک کوتاه مدت و مووینگ اوریج 200، حکم میانگین متحرک بلند مدت را دارند.

می‌توانید از سربرگ Style ویژگی‌های ظاهری آنها مانند رنگ، ضخامت خط و… را برای تشخیص آسان‌تر تغییر دهید. (ترجیحاً برای هر از میانگین‌های متحرک، رنگ متفاوتی فرار دهید تا آنها را باهم اشتباه نگیرید.)

تنظیمات مووینگ اوریج ها در تقاطع طلایی | آکادمی آینده

تقریباً کار تمام است. از اینجا به بعد باید به دنبال نقاطی باشید که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به طرف بالا قطع کرده باشد.

اجزای اندیکاتور تقاطع طلایی

میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت مهم‌ترین اجزای تعیین کننده گلدن کراس هستند.

البته برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند برای رفع خطای تقاطع‌های نامعتبر، به‌صورت همزمان از اندیکاتورهایی مانند RSI یا استوکاستیک نیز استفاده شود. تا معامله‌گران بتوانند پوزیشن‌های ماندگارتری میانگین های متحرک معروف میانگین های متحرک معروف باز کنند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای تمیز کردن پرایس اکشن در طول زمان است.منظور ما از “میانگین متحرک”، این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، این طور به نظر می رسد:

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای میزان نرمی و تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نرم تر باشد و پریود طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید.در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

• میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
• میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس “گروه بررسی فارکس ForexReviewGroup”، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.میانگین های متحرک معروف

میانگین متحرک ساده simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است.

اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا شفاف خواهیم ساخت.

محاسبه متوسط حرکت ساده (SMA)

اگر شما یک نمودار متحرک متحرک ۵ ساله را به یک نمودار یک ساعته اضافه کنید، شما در حقیقت قیمت های بسته شدن را برای ۵ ساعت گذشته اضافه کرده اید و سپس آن را به ۵ تقسیم کرده اید.

اگر شما یک میانگین میانگین متحرک ساده ۵ دقیقه ای را در یک نمودار فارکس ۱۰ دقیقه ای قرار دهید، می توانید قیمت های بسته شدن ۵۰ دقیقه گذشته را اضافه کنید و سپس آن را با ۵ تقسیم کنید.

اگر شما یک نمودار متحرک متحرک ۵ ساله را در یک نمودار ۳۰ دقیقه ای قرار دهید، می توانید قیمت های بسته ۱۵۰ دقیقه ای را اضافه کنید و سپس آن را با ۵ تقسیم کنید.

اگر شما ۵ دوره ساده متوسط حرکت را در ۴ ساعت طراحی کردید. نمودار … خوب، خوب، می دانیم، می دانیم! شما موضوع را کاملا درک کردید!

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر۴، متاتریدر ۵، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای معتبر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید.

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که میانگین های متحرک معروف شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید.

این مثال زیر به راحتی نرم کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.میانگین های متحرک معروف

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار ۱ ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که ۶۲ SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های ۳۰ و ۵ است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن میانگین های متحرک معروف میانگین های متحرک معروف را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

قیمت بسته شدن برای ۵ روز گذشته به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۲۳۱ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۲۰۹

به اندازه کافی ساده، درست است؟ خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو در سراسر هیئت مدیره وجود داشته باشد، چه؟
این موجب می شود که EUR / USD به ۱٫۳۰۰۰ نفوذ کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۰۰۰ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۱۶۳

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را می دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی بود. نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید. هوم … یک دقیقه صبر کنید … بله، راهی وجود دارد!

این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید.