انواع نقاط پیوت

تعیین حرکت بازار با استفاده از سطوح پیوت پوینت

بهترین کتاب پرایس اکشن کدام است؟ ۱۰ مورد از بهترین کتاب های آموزش پرایس اکشن

این دسته از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که در مورد استراتژی‌ها و روش‌های پرایس اکشن نوشته شده‌اند، شامل استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی هستند که از ترکیبی از نمودارهای کندل استیک، چارت‌ها، نمودارها و شاخص‌های مختلف استفاده می‌کنند. در این مطلب بهترین کتاب ها به صورت پی‌دی‌اف‌های (pdf) را قرار داده ایم که مطالعه آن‌ها برای هر سرمایه‌گذار و تریدری که می‌خواهد در بازار ارزهای دیجیتال موفق شود، خالی از لطف نیست. با مقاله سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال رمزینکس همراه باشید.

فهرست بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه ۱۰ کتاب برتر در زمینه آموزش پرایس اکشن معرفی شده است:

• مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس
• فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن
• الگوهای قیمت از مارتین پرینگ
• تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون
• تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا
• راهنمای نهایی تریدینگ
• راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ
• دایرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی
• صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل
• هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه بهترین کتاب های لازم برای آموزش پرایش اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال معرفی شده اند. البته قبل از همه چیز حتما نگاهی به مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» داشته باشید.

مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس

این مجموعه سه تایی کتاب تریدینگ پرایس اکشن (TRADING PRICE ACTION) در بازار تریدینگ ارزهای دیجیتال به مرجعی برای معاملات تبدیل شده است.

این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که درباره پرایس اکشن نوشته شده است، از تئوری داو (Dow Theory) نشئت گرفته است که معامله گران مدت‌ها قبل از انتشار مجموعه کتاب‌های ال بروکس (AL BROOKS) در مورد این تئوری و انواع سبک‌های پرایس اکشن صحبت می‌کردند.

اگرچه ال بروکس مخترع پراکس اکشن نیست اما یقیناً کتاب‌های این نویسنده یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌ها برای معامله گران پرایس اکشن هستند.

این نویسنده در کتاب‌های تریدینگ اکشن پرایس اصطلاحاتی مانند «second entry»، «trend bar»، «barb wire» و «M2B/M2S» را معرفی می‌کند.

اگرچه این مفاهیم پرایس اکشن منحصر به فرد نیستند و در بازار ارزهای دیجیتال با نام‌های دیگری شناخته می‌شوند اما ال بروکس با ترکیب این اصطلاحات در یک سیستم جامع تجزیه و تحلیل و معاملات، ارزش جدیدی به آن‌ها داده است.

برای دانلود این کتاب به این سایت مراجعه کنید.

فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن

کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) روی یک سبک معاملات پرایس اکشن خاص متمرکز است که برای هر تریدری مناسب نیست. باب ولمن (BOB VOLMAN) در این کتاب روش کسب سود پایینی را از بازار فارکس در بازه زمانی ۷۰ تیک (۷۰-tick) معرفی می‌کند.

سبک نویسندگی باب ولمن بسیار عالی است و در مقایسه با مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن ال بروکس، خواندن این کتاب بسیار راحت‌تر و دلنشین‌تر است.

ال بروکس در کتاب‌های خود یک سیستم تجزیه و تحلیل را با تمرکز کمتری بر تنظیم دقیق معاملات توصیف می‌کند، در مقابل باب ولمن هفت راه حل و سبک معاملاتی ساده و واضح را به خوانندگان توضیح می‌دهد. به این ترتیب، اگر به دنبال روش‌های دقیق معاملات اسکالپینگ هستید، کتاب‌های باب ولمن برای شما بهترین گزینه خواهد بود.

علاوه بر این، باب ولمن به تازگی کتاب جدید را درباره تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در پنج دقیقه منتشر کرده است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران زیادی مفید باشد.

برای خرید و دانلود این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

الگوهای قیمت از مارتین پرینگ

از دیگر بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که کاربران می‌توانند مطالعه کنند، می‌توان به کتاب الگوهای قیمت (PRICE PATTERNS) از مارتین پرینگ (MARTIN PRING) اشاره کرد.

مارتین پرینگ این کتاب را راهنمای تحلیل و تفسیر الگوهای قیمت می‌نامد و تمام مباحث اساسی تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت را شامل می‌شود، از جمله:

• پشتیبانی و مقاومت
• ترند لاین
• تجزیه و تحلیل حجم بازار
• تجزیه و تحلیل شکست مقاومتی
• الگوهای نموداری
• نمودارهای میله‌ای

موضوعاتی که نویسنده برای کتاب خود انتخاب کرده است متنوع و عالی هستند. این کتاب به سرمایه‌گذاران نحوه تجزیه و تحلیل بازار را به طور مختصر و ساده توضیح می‌دهد.

این کتابی نیست که به خوانندگان خود انواع استراتژی‌های تریدینگ یا یک روش منحصر به فرد را معرفی کند. با این حال یکی از بهترین کتاب‌هایی است که می‌توان با مطالعه آن با انواع الگوهای قیمت آشنا شد که در تریدینگ کمک زیادی به سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

به علاوه این کتاب شامل یک دی‌وی‌دی است که مارتین پرینگ در آن توضیحاتی را در مورد جدیدترین ابزارها برای تشخیص الگوهای قیمت ارائه داده است.

برای خرید و دانلود این کتاب به وب‌سایت سر بزنید.

تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون

بعد از اینکه استیو نایسون (STEVE NISON) کتاب تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی (JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES) را به تریدرها معرفی کرد، کندل استیک‌ها به بخش جدانشدنی از نمودارها و تجزیه و تحلیل‌های پیش فرض اغلب معاملات تبدیل شدند.

کندل استیک‌ها عمق و تنوع زیادی را به نمودارهای میله‌ای اضافه می‌کنند. در حال حاضر اصطلاحاتی مانند الگوهای کندل پوششی (Engulfing)، چکش (Hammer) و ستاره ثاقب (Shooting Stars) میان معامله گران پرایس اکشن رایج است. استراتژی‌های معاملات کندل استیک معمولاً شامل ترکیبی از الگوهای کندل استیک با نمودارها و نقاط پیوت (pivot points) می‌شود.

اگرچه اصطلاحات مربوط به کندل استیک‌ها را می‌توانید به صورت رایگان در اینترنت پیدا کنید اما در این کتاب همه آن‌ها به صورت منظم و کامل جمع‌آوری شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» مراجعه کنید.

برای خرید این کتاب به وب‌سایت دیجی کالا سر بزنید.

تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا

تجزیه و تحلیل ترند لاین‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزار پرایس اکشن است. با این حال، اغلب افرادی که در مورد ترند لاین‌ها کتاب نوشته‌اند تنها یک فصل از کتاب یا حتی کمتر را به آن اختصاص داده‌اند. روش اندروز پیچ فورک (Andrew’s Pitchfork) تنها روش معاملاتی است که برخی نویسندگان کل کتاب خود را به آن اختصاص داده‌اند.

اگرچه روش اندرو، سبک منحصر به فردی در ترسیم ترند لاین‌های خود دارد اما تریدرهای پرایس اکشن هم می‌توانند تکنیک‌های معاملاتی وی را به راحتی برای ترند لاین‌های سنتی و کانال‌های قیمت سازگار کنند.

در واقع چندین کتاب مختلف در مورد تجزیه و تحلیل پیچ فورک وجود دارد اما کتاب تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک (INTEGRATED PITCHFORK ANALYSIS) که توسط دکتر میرسا دولگا (MIRCEA DOLOGA) نوشته شده است برجسته‌ترین کتاب پرایس اکشن در این زمینه است.

این کتاب برای مبتدیانی که هیچ اطلاعاتی در مورد پیچ فورک ندارند بسیار مناسب است که آن را به روشنی و سادگی برای خوانندگان خود توضیح داده است.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای جامع تریدینگ

کتاب راهنمای نهایی تریدینگ (THE ULTIMATE TRADING GUIDE) سه نویسنده مختلف از جمله، جان هیل (John Hill)، جورج پرویت (George Pruitt) و لوندی هیل (Lundy Hill) آن را نوشته‌اند و به همین دلیل کتابی کامل و نهایی است که برای هر تریدری مناسب است. این کتاب در مورد توسعه سیستم‌های تریدینگ مکانیکی با استفاده از پرایس اکشن نوشته شده است.

در حالی که ممکن است فصل پایانی این کتاب که به سیستم‌های مکانیکی اختصاص یافته است، مورد پسند تریدیرهای پرایس اکشن قرار نگیرد اما سایر بخش‌های این کتاب به رفتارهای پرایس اکشن اختصاص یافته است و به همین دلیل می‌توان گفت که این کتاب یکی از کامل‌ترین و بهترین کتاب‌های پرایس اکشن است که تا کنون منتشر شده است.

عناوین مختلف این کتاب عبارت‌اند از:

• کاربردهای عملی تئوری امواج الیوت (Practical applications of the Elliot Wave Theory)
• فرصت‌های تریدینگ نمودارهای میله‌ای (Specific bar patterns trading opportunities)
• چنل تریدینگ (Channel trading)
• الگوهای سوینگ تریدینگ (Swing trading)

مطالب این کتاب به صورت تکه‌تکه جمع‌آوری شده‌اند اما بسیاری از روش‌ها و سبک‌های مهم پرایس اکشن را شامل می‌شوند و راهکارهای تریدینگ عالی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. اگر به دنبال ایده‌های جدید تریدینگ و انجام معاملات هستید حتماً این کتاب را مطالعه کنید.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ

کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت (A COMPLETE GUIDE TO VOLUME PRICE ANALYSIS) به دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پرایس اکشن از حجم برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کنند، وارد فهرست بهترین کتاب‌های پرایس اکشن شده است.

در واقع افراد زیادی مانند ال بروکس در روش‌های تریدینگ خود از حجم استفاده نمی‌کنند، از این رو این کتاب مکمل عالی برای معاملات پرایس اکشن تریدرهایی است که دوست دارند حجم را وارد معاملات و تجزیه و تحلیل خود کنند.

این کتاب به طور مختصر همه مواردی که باید در مورد تجزیه و تحلیل حجم در نظر گرفته شود را معرفی کرده است و توضیحاتی را که آنا کولینگ (ANNA COULLING) در باره کارکرد و چگونگی تحلیل حجم ارائه داده است برای هر کسی قابل فهم است.

اگرچه در تئوری داو (Dow Theory) حجم یک عامل اصلی است اما اغلب تریدرها درک کاملی از تأثیر و نقش حجم در معاملات ندارند و اکثر روش‌های معاملات حجم ناشناخته و اجرای آن برای بسیاری دشوار است.

آنا کولینگ در کتاب خود موفق شده است مسائل را به سادگی و به دور از هر گونه پیچیدگی توضیح دهد. این کتاب می‌تواند برای تریدرهایی که تا کنون هیچ مطالعه‌ای در این زمینه نداشته‌اند، بسیار مفید واقع شود.

برای خرید این کتاب به وب‌سایت دیجی کالا سر بزنید.

دائرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی

دایرهالمعارف الگوهای (ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS) توماس بولکوفسکی (THOMAS BULKOWSKI) به شما در استفاده از الگوها کمک زیادی می‌کند و خواهید فهمید الگوها تا چه اندازه در معاملات شما نقش دارند. این کتاب با استفاده از داده‌ها و آمارهای جامع بازار این اطلاعات را به خوانندگان ارائه می‌دهد:

• دستورالعمل‌های شناسایی الگوها
• میزان موفقیت و شکست در بازارهای گاوی و خرسی
• الگوهای حجم بازار
• انواع روش‌های تریدینگ
• خصوصیات الگوهای ناموفق

اگرچه این کتاب مستقیماً استراتژی‌های معاملاتی را به خوانندگان ارائه نمی‌دهد اما آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که خوانندگان می‌توانند با استفاده از آن‌ها تاکتیک‌های معاملاتی خود را بسازند.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل

شناسایی ترندها یا عدم وجود آن‌ها، بخش مهمی از کسب موفقیت در معاملات است. شناسایی ترندها نه تنها برای تریدرهای پرایس اکشن بلکه برای تریدرهایی از هر سبک و استراتژی مناسب خواهد بود.

ال. ای لیتل (L. A. Little) در کتاب صلاحیت و تریدینگ ترندها (TREND QUALIFICATION AND TRADING) چارچوبی را برای شناسایی و صلاحیت ترندها و یافتن بهترین‌ها در میان آن‌ها تنها با استفاده از قیمت و حجم ایجاد کرده است.

این کتاب که به جرئت می‌توان گفت یکی از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن برای خوانندگان است، ایده استفاده از قیمت و حجم برای تأیید ترند معاملات را ارائه داده و نویسنده آن‌ها را به خوبی در کتاب خود معرفی کرده است، به همین دلیل این کتاب برای تریدرهای پرایس اکشن بسیار جذاب است.

معامله گران پرایس اکشن معمولاً ترندها را با کمک میانگین‌های محرک یا ترند لاین‌ها شناسایی می‌کنند اما ال. ای لیتل از این هم فراتر رفته و نگاه دقیقی به ساختار ترندها می‌اندازد تا کیفیت آن‌ها را ارزیابی کند.

هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

کتاب پرایس اکشن هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال (THE ART & SCIENCE OF TECHNICAL ANALYSIS) نوشته آدام گریمز (ADAM GRIMES) بسیار زیبا و منظم نوشته شده و پر از ایده‌های خوب تریدینگ است.

در این کتاب پس از توضیح ساختار بازار، روی نمودارهای نامنظم تمرکز می‌کند و ضمن برجسته سازی هنر تریدینگ، قواعد معاملات را توضیح می‌دهد. بخش‌های مربوط به الگوهای تریدینگ عملی برای خوانندگان جذاب‌تر از بقیه است.

نویسنده به جای تجویز قوانینی خاص یا دوری از برخی مشخصات، الگوهایی را ارائه می‌دهد که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل‌های خود استفاده کنند.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

پیوت پوینت‌ها و راهنمای جامع استفاده از آن

پیوت پوینت‌ها ( Pivot Points ) یکی از ابزارهایی هستند که همیشه مورد استفاده معامله‌گران قرار داشته‌اند اما با این حال خیلی‌ها درک درستی از آن ندارند. در این مطلب قصد داریم تا مهمترین مفاهیم پیوت پوینت‌ها که در معاملات شما تاثیر بسزایی دارند را بررسی کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

پیوت‌ پوینت‌ها چه هستند؟

پیوت پوینت‌ها در واقع سطوحی از قیمت هستند که بر اساس نوسانات قبلی قیمت محاسبه می‌شوند. محاسبه پیوت اصلی بسیار ساده است. کافیست بالاترین ( High )، پایین‌ترین ( Low ) و قیمت پایانی ( Close ) روز قبلی را با یکدیگر جمع کرده و تقسیم بر ۳ کنید. به همین راحتی پیوت مرکزی یا همان پیوت اصلی محاسبه خواهد شد. بنابراین دیدید که پیوت پوینت مرکزی در واقع میانگین نوسانات روز گذشته می‌باشد.

البته شما می‌توانید به جای اینکه پیوت پوینت را بر اساس بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی روز قبلی را محاسبه کنید، این کار را برای نوسانات ماه گذشته، هفته گذشته، چهار ساعت یا یک ساعت اخیر انجام دهید. بنابراین پیوت پوینت‌ها را برای هر دوره زمانی که مدنظرتان باشد می‌توانید محاسبه کنید و محدودیتی نخواهید داشت. اما توجه داشتید باید که هرچه پیوت پوینت شما انواع نقاط پیوت از نوسانات بلند مدت‌تری محاسبه شده باشد دارای قدرت بیشتری خواهد بود.

در تصویر زیر بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی هفته گذشته علامت گذاری شده‌اند. همانطور که می‌بینید، پیوت مرکزی هفته بعدی (خط قرمز رنگ) میانگینی از سه قیمت قبلی است.

در بالا و پایین پیوت مرکزی نیز سطوح دیگری قرار دارند. در بالای پیوت مرکزی سطوح R1 تا R3 قرار دارند و در پایین پیوت مرکزی نیز سطوح S1 تا S3 قرار می‌گیرند. همانطور که احتمالا از حرف اختصاری این سطوح متوجه شده‌اید، سطوح R برای مقاومت‌ها و سطوح S برای حمایت‌های پیش رو هستند.

سطوح حمایت و مقاومتی پیوت بر اساس پیوت مرکزی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت نوسانات اخیر محاسبه می‌شوند. در ادامه فرمول محاسبات این سطوح را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

R1 = (۲ x P) – L

R2 = P + H – L

( R3 = H + 2 x (P – L

S1 = (۲ x P) – H

S2 = P – H + L

( S3 = L – 2 x (H – P

البته نیازی به دانستن و حفظ کردن این محاسبات نخواهید داشت. چرا که در نرم افزارهای معاملاتی اندیکاتورهایی وجود دارند که به سادگی و با چند کلیک سطوح پیوت پوینت را برای هر تایم فریمی که مدنظرتان باشد محاسبه می‌کنند. همچنین به جز اندیکاتورها، ماشین حساب‌های پیوت نیز به وفور در اینترنت پیدا می‌شوند. کافیست عبارت Pivot Point Calculator را در گوگل جستجو کنید تا آنها را پیدا کنید.

چگونه پیوت پوینت را به نمودار خود اضافه کنیم؟

همانطور که گفتیم در نرم افزارهای تحلیلی و معاملاتی اندیکاتورهای مختلفی برای ترسیم اتوماتیک سطوح پیوت وجود دارند. در ادامه ما دو اندیکاتور را برای نرم افزار متاتریدر (و سایر برنامه‌های مبتنی بر آن مانند مفید تریدر و …) و تریدینگ ویو به شما معرفی خواهیم کرد.

برای استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو کافیست از بخش اندیکاتورها آیتم Pivot Point Standard را انتخاب کنید. برای انجام این کار طبق تصویر زیر روی دکمه Indicators (یا اندیکاتورها) کلیک کرده و در کادر جستجو عبارت PPS را تایپ کنید. سپس اندیکاتور Pivot Point Standard را انتخاب نمایید.

برای نسخه‌های ۴ و ۵ متاتریدر نیز می‌توانید اندیکاتورهایی که در دو لینک زیر قرار داده شده‌اند را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب از طریق بخش Navigator می‌توانید اندیکاتور را گرفته و روی چارت بکشید و رها کنید تا سطوح پیوت را به شما نشان دهند.

چگونه از پیوت پوینت‌ها در معاملات خود استفاده کنیم؟

روش‌های مختلفی برای استفاده از پیوت پوینت‌ها وجود دارد. بعضی‌ها به شکل ساده و تنها بر اساس همین سطوح ترید می‌کنند و برخی دیگر نیز پیوت پوینت‌ها را با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی ترکیب می‌کنند. ما در این مطلب از سایت طلاچارت چند روش را به شما نشان خواهیم داد.

ابتدا طبق روشی که در بالا اشاره کردیم اندیکاتور Pivot Point Standard را به نمودارتان اضافه کنید. بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار، احتمالا نمودارتان فشرده خواهد شد که به دلیل نمایش سطوح پیوت می‌باشد. بنابراین با کلیک چپ ماوس نوار قیمت که در سمت راست نمودار قرار دارد را گرفته و چند بار به سمت بالا بکشید تا حالت نمایش کندل‌ها واضح‌تر شود.
اکنون روی آیکون چرخ دنده که در مقابل نام اندیکاتور Pivot Point Standard قرار دارد کلیک کنید تا وارد بخش تنظیمات شوید. حالا بایستی تغییرات زیر را انجام دهید.

ابتدا مطمئن شوید که گزینه Type روی حالت Traditional قرار تنظیم شده است. در واقع حالت‌های مختلفی از پیوت‌ها وجود دارند که ما فعلا به همان حالت اصلی آن احتیاج داریم.

گزینه Show Historical Pivots را غیر فعال کنید تا پیوت‌هایی که مربوط به روزهای قبلی هستند نمایش داده نشوند.

در نهایت گزینه Pivot Timeframe را روی Daily تنظیم کنید تا سطوح پیوت روزانه نمایش داده شوند.

روش اول: استفاده کلاسیک از سطوح پیوت

در این روش، خیلی ساده از خود سطوح پیوت برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم. به این معنا که هیچ ابزار دیگری را با آن ترکیب نمی‌کنیم. در واقع اگر قیمت زیر پیوت مرکزی قرار داشته باشد و سپس به آن برسد، انتظار واکنش نزولی خواهیم داشت. و بالعکس اگر قیمت در بالای پیوت مرکزی باشد و سپس به آن برسد انتظار واکنش صعودی را داریم. تکلیف سطوح حمایتی ( S ) و مقاومتی ( R ) پیوت‌ها نیز مشخص است. اگر به حمایت پیوتی برسیم میخریم و اگر به مقاومت پیوتی برسیم می‌فروشیم.

البته نیازی به توضیح نیست که چنین روشی دارای ریسک‌هایی است و بهتر است با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود تا موقعیت‌های مطمئن‌تری را به ما نشان دهند.

حالا به سراغ مثال‌هایی از این روش خواهیم رفت. ابتدا با مثالی از نمودار اونس طلای جهانی شروع می‌کنیم.

همانطور که در نمودار اونس مشاهده می‌کنید قیمت دو بار به شکل بسیار زیبایی توسط پیوت مرکزی برگشت داده شده است که با هایلایت زرد رنگ و فلش آن برگشت‌ها را مشخص کرده‌ایم.

همچنین بعد از شکسته شدن پیوت مرکزی قیمت تا نزدیکی سطح S1 ریزش کرده و دوباره برگشته است. دلیل این برگشت را در ادامه همین مطلب متوجه خواهید شد.

در مثال دیگری بعد از گذشت حدودا یک ساعت از زمان شروع معاملات قیمت به سمت سطح R1 حرکت کرده است اما با فشار فروشندگان در فاصله ۶ هزار تومانی این سطح شاهد ریزش قیمت بوده‌ایم.

بعد از آن قیمت بدون توجه خاصی به پیوت مرکزی آن را شکسته و به سطح S1 رسیده‌ و از همانجا به سمت بالا برگشته است و واکنش خوبی را از این سطح شاهد بوده‌ایم.

روش دوم: معامله بر اساس شکست سطوح پیوت

احتمالا از نام همین روش نیز متوجه کلیات کار شده‌اید. به بیان خیلی ساده در اینجا ما از روش شکست سطوح یا همان Breakout Trading استفاده می‌کنیم. کافیست منتظر شکست یکی از سطوح پیوت باشید و پس از آن وارد معامله شوید و معامله را تا رسیدن به سطح پیوت بعدی باز نگه دارید.

البته این روش نیز ریسک‌هایی به همراه دارد. ریسک‌هایی که ناشی از شکست‌های جعلی و برگشت دوباره قیمت می‌شود. در این شرایط نیز می‌توانید صبر کنید و در پولبک قیمت به سطح پیوت شکسته شده وارد بازار شوید.

در مثال زیر که از نمودار GBP/AUD می‌باشد می‌بینید که قیمت بعد از کمی حرکت رنج زیر پیوت مرکزی بالاخره موفق به شکست آن شده است (فلش آبی). اما بهتر است برای جلوگیری از به دام افتادن در تله شکست‌های جعلی، صبر کنیم تا قیمت مدتی بالاتر از سطح مدنظر تثبیت شده و سپس در پولبک به آن وارد معامله شویم. در واقع جایی که با فلش سبز رنگ مشخص شده است چنین حالتی را نشان می‌دهد.

بعد از آن هم می‌بینیم که قیمت به زیبایی به سطح R1 پیوت که هدف ماست رسیده است. به طور کلی واکنش‌های مختلفی به سطوح پیوت در تصویر زیر می‌بینیم که بسیار زیبا هستند.

در مثال دیگری در ابتدای شروع معاملات در بالای پیوت مرکزی قرار داشته است. حدودا یک ساعت بعد از شروع بازار قیمت موفق به شکست و تثبیت زیر پیوت مرکزی شده است (فلش آبی). سپس قیمت دوبار حرکت پولبک را انجام داده و موقعیت مناسبی را برای فروشندگان بوجود آورده است (فلش‌های سبز رنگ).
بعد از آن هم مشاهده می‌کنید که قیمت حرکت نزولی بسیار خوبی انجام داده و به سطح S1 پیوت که همان هدف ما می‌باشد رسیده است.

روش سوم: ترکیب پیوت و تکنیک تبدیل سطوح (COP)

قبلا در مطلبی به طور کامل تکنیک تبدیل سطح یا همان COP را برررسی کرده‌ایم که از این لینک می‌توانید آن را مطالعه کنید. این تکنیک یکی از اصول پایه‌ای بازار و تحلیل تکنیکال است و تقریبا اکثر حرکات بازار بر اساس آن شکل می‌گیرد. بنابراین یادگیری آن بسیار مهم و البته خیلی هم ساده است.

حالا ما می‌توانیم سطوح پیوت را با همین تکنیک ترکیب کرده تا معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر را پیدا کنیم. در واقع کافیست سطوح پیوت شما منطبق یا در فاصله نزدیکی با سطوح COP باشند.

در مثال زیر که باز هم روی نمودار GBP/AUD می‌باشد مشاهده می‌کنید که قیمت در روز جاری به نزدیکی پیوت مرکزی رسیده است. با نگاهی به گذشته قیمت می‌بینیم که اینجا یک سطح COP نیز می‌باشد. بنابراین با توجه به نزدیک بودن این دو سطوح به یکدیگر می‌توانیم انتظار برگشت قیمت به سمت بالا بعد از رسیدن قیمت به محدوده این دو سطح را داشته باشیم.

در مثال دیگری از بازار داخلی مشاهده می‌کنید که قیمت بعد از باز شدن بازار با یک گپ مثبت به پیوت مرکزی که در نزدیکی یک سطح COP قرار دارد رسیده و سپس در همینجا دو بار (فلش‌های آبی رنگ) با واکنش نزولی مورد انتظار ما مواجه شده است.

روش چهارم: ترکیب پیوت‌ و اندیکاتورها

شما می‌توانید سیگنال‌های اندیکاتورها و اسیلاتورهای مورد استفاده‌تان را با سطوح پیوت ترکیب کنید. به عنوان مثال از سیگنال استوکاستیک یا واگرایی RSI به همراه سطوح پیوت بهره ببرید.

در مثال بعدی که روی نمودار EUR/CAD می‌باشد می‌بینیم که قیمت بعد از رسیدن به سطح S1 پیوت دچار واگرایی مثبت شده و بعد از آن نیز حرکت بسیار خوبی را انواع نقاط پیوت به سمت بالا انجام داده است.

در صورتی که با واگرایی‌های RSI آشنایی ندارید می‌توانید راهنمای جامع RSI را از اینجا بخوانید.

روش پنجم: ترکیب پیوت و نواحی عرضه و تقاضا

نواحی عرضه و تقاضا یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای پیدا کردن نقاط چرخش قیمت هستند. حالا ما می‌توانیم پیوت‌ها را نیز با این نواحی ترکیب کرده تا بتوانیم با اطمینان بالاتری بر اساس آنها معاملات خود را انجام دهیم.

اگر یادتان باشد در مثال مربوط به انواع نقاط پیوت اونس طلای جهانی دیدیم که قیمت نرسیده به سطح S1 پیوت برگشت بسیار پرقدرتی انجام داد. دلیل این برگشت قوی چه بود؟ دلیل آن وجود یک ناحیه تقاضای قدرتمند در راستای همان سطوح S1 پیوت بود. در ادامه دوباره همان تصویر را مشاهده می‌کنید؛ با این تفاوت که ناحیه تقاضا (باکس سبز رنگ) نیز مشخص شده است. قیمت دقیقا به ناحیه تقاضا برخورد کرده و پرقدرت به سمت بالا برگشته است.

برای آشنایی با نواحی عرضه و تقاضا و روش معامله بر اساس آنها می‌توانید در دوره استراتژی پرایس اکشن ما شرکت کنید.

در این مطلب سعی کردیم تا روش‌های مختلف و کارآمدی که برای معامله بر اساس پیوت‌ها وجود دارند را به شما نشان دهیم. شما هم می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را با پیوت‌ها ترکیب کرده تا نقاط ورود با احتمال موفقیت بیشتر را بدست بیاورید.

پیوت پوینت چیست؟ آموزش ورود به معامله با پیوت پوینت

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز از آن دسته معامله گرانی هستید که در تعیین این نقاط با مشکل روبه رو هستید و یا به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و تجربه کار با این ابزار را ندارید این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا با یکی از کاربردی ترین روش های تشخیص نقاط ورود و خروج بیشتر آشنا شوید.

پیوت پوینت چیست؟

Pivots Points سطوح مشخصی هستند که تحلیل گران بازار می توانند برای تعیین حرکت جهت دار و یا سطح حمایت و مقاومت بالقوه از آن استفاده کنند. در این راستا، این سطوح شاخص های پیش بینی کننده یا پیشرو معرفی می گردند. بدین ترتیب پیوت پوینت روز گذشته می تواند بیانگر روند صعودی بازار باشد و این در صورتی رخ خواهد داد که معاملات در بالاتر از این سطوح در حال انجام باشد.

درست در نقطه مقابل، اگر معاملات در زیر این سطوح باشد ، بیانگر تمایلات نزولی است. باید بدانید که در زمینه معاملات نیز در حالیکه پیوت پوینت های روزانه مورد توجه سوئینگ تریدرها است، این سطوح در تایم فریم 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید هستند. از سوی دیگر طولانی مدت بیانگر سطح حمایت و مقاومت هستند.

تعیین حرکت بازار با استفاده از سطوح پیوت پوینت

تاریخچه نقاط پیوت پوینت

در واقع تاریخچه پیوت پوینت به اتاق های فیزیکی بازار سهام (Floor) باز میگردد. در ابتدا آن ها از بالاترین، پایین ترین و بسته شدن قیمت سهام در روز قبلش، برای محاسبه قیمت روز جاری استفاده می کردند.

آنها با استفاده از این شیوه می توانستند سطوح حمایت و مقاومت معاملاتشان را بدست آورند. در حقیقت اندیکاتور پیوت پوینت، اندیکاتور آینده نگر است که میتواند نقاط احتمالی مقاومت و حمایت قیمت را نشان دهد.

اصطلاح شناسی پیوت پوینت

در اینجا منظور از اصطلاح شناسی، تفسیر کلمه پیوت پوینت می باشد. همانطور که گفته شد، پیوت از 7 سطح تشکیل شده است. یکی از این سطوح، سطح میانی یا PP یا Pivot Point می باشد که سه خط در بالای آن و سه خط در پایین آن وجود دارد.

سطوح بالا با R که به معنای Resistance یا مقاومت شناخته می شود و سطوح پایین را با S که حرف اول کلمه Support یا همان حمایت است می شناسیم.

انواع پیوت پوینت

پیوت پوینت ها دارای انواع مختلفی هستند که دانستن و استفاده از آنها می تواند در روند معاملاتتان تاثیر گذار باشد:

1- پیوت پوینت استاندارد

این نوع، ساده ترین و ابتدایی ترین نوع PP می باشد که اسکلپ کار ها بیشتر از آن استفاده میکنند. این نوع از PP در واقع با میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل بدست می آید.

2- پیوت پوینت فیبوناچی

یکی از مشهورترین pivot ها را میتواند نوع فیبوناچی آن دانست. اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید میدانید که استفاده از فیبو اکستنشن یا گسترشی، پروجکشن و اصلاحی بسیار رایج است. در واقع مهمترین نکته ای که باید مدنظر قرار دهید، سطوح مهم فیبو در پیوت پوینت می باشد، که این سطوح حساس، خط 38.2% و 61.8% می باشد.

3- پیوت پوینت Woodie’s

این نوع، تاثیر بیشتری روی قیمت بسته شدن دارایی می گذارد. روش محاسبه Woodie’s کاملا شبیه به روش محاسبه پیوت پوینت استاندارد است با این تفاوت که در نوع woodies فقط دو سطح حمایت و مقاومت وجود دارد.

4- پیوت‌پوینت کامریلا یا Camarilla

کمریلا شباهت بسیار زیادی به نوع Woodie دارد و تنها تفاوتش با نوع وودیز در تعداد خطوط ساپورت و رسیستنس می باشد. این نوع پیوت فقط 4 سطح حمایت و مقاومت دارد. مخترع این روش نیک اسکات در سال 1980 میلادی بوده است.

5- پیوت دمارک (Demark)

این نوع پیوت توسط تام دمارک اختراع شد. دمارک در این روش، از عدد X برای محاسبه سطح بالایی و سطح پایینی استفاده می شود. ناگفته نماند که این روش روی رفتار قیمت حال حاضر نیز توجه دارد.

مزایا و معایت نقاط پیوت پوینت

مزایای نقاط پیوت:

• به طور خودکار مهم ترین سطوحی را که قیمت ها را می توان به روش های مختلف برگرداند محاسبه می کند.
• با سایر ابزارهای تأیید به خوبی کار می کند: سطوح فیبوناچی. مسیرهای تجاری؛ فرم ها را برگردانید
• مناسب برای استراتژی بر اساس سفارشات در حال انتظار. این اندیکاتور به شناسایی سطوح مهمی که در آن قیمت احتمال بازگشت یا افزایش بیشتر است کمک می کند.

معایب نقاط محوری:

• تعیین روش مناسب می تواند مشکل باشد. نشانگر PivotPoint دارای شش روش محاسبه و چندین بازه زمانی است. تنظیمات وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکند.
• تحلیل آن سخت است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار سطح پیوت روزانه را بشکند. این موضوع سرمایه گذاران مدرن را نگران می کند و محورهای روزانه را تحلیل می کند.

برای کاهش این خطاها، نرخ بازگشت را با استفاده از چندین ابزار تنظیم کنید. به عنوان مثال، چهره های ساخته شده از کوه های مهم و اشکال دایره ای را بکشید، از الگوهای گرافیکی استفاده کنید و نشانگرهای کانال را به نمودار اضافه کنید. هر چه سطح شاخص Pivot Point بالاتر باشد، احتمال اینکه تخمین های ما دقیق باشد بیشتر است.

معاملات روزانه با استفاده از pivot point

از آنجایی که این ابزار یکی از کاربردی ترین روش ها در تعیین جهت بازار به شمار می روند شما می توانید با به کار گیری آن روند آتی بازار را پیش بینی کنید.
در صورتی که قیمت سهام در هنگام باز شدن بالاتر از سطح پیوت پوینت باشد،این حرکت بازار می تواند نشانه ای از ایجاد یک روند صعودی در بازار باشد.بنابراین پس از پشت سر گذاشتن اولین سطح مقاومتی شما می توانید حد سود خود را بر روی دومین سطح مقاومت تنظیم کنید.

درست در نقطه مقابل اگر قیمت در هنگام باز شدن در زیر این سطح باشد، نشان دهنده یک جهت گیری نزولی است. این نمودارها تنها برای انجام معاملات روزانه است و در هر روز براساس قیمت های پایانی آن روز در نوسان هستند.

نحوه تشخیص روند با استفاده از پیوت پوینت ها

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

به جرات می توان گفت زیربنای همه اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت هستند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله گران انتظار دارند قیمت دوباره برگردد اما عده ای دیگر ممکن است احتمال شکست سطح را پیش بینی کنند. بنابراین، از آنجایی که آن ها بیان گر احتمال حرکات قابل توجهی در بازار هستند، قیمت های مهمی نیز تلقی می گردند. از همین روی ، شناسایی محل قرارگیری این سطوح گامی تعیین کننده برای ادامه روند بازار خواهد بود.

نکته مهم: دانستن حد ضرر چیست و نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس و ارز دیجیتال موضوعی است که در کنار پیوت پوینت می تواند به شما کمک شایانی کند.

با توجه به اهمیت نقاط حمایت و مقاومت، پرسشی که مطرح می شود آن است که این سطوح مهم قیمت را چگونه محاسبه کنیم ؟ روش های زیادی در پاسخ به این سوال وجود دارد اما یکی از تکنیک های رایج، مورد استفاده قرار گرفتن آنها در پیوت پوینت‌ها است. سطوح Pivot point اطلاعات استاندارد مربوط به قیمت زمان بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت را فراهم می کند که از این اطلاعات برای پیش بینی حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود.

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

نحوه محاسبه پیوت پوینت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

از سطوح حمایت و مقاومت Pivot Point می توان دقیقاً مانند نوع معمول آن استفاده کرد. مانند همه شاخص ها ، تأیید سیگنال های Pivot Point به همراه سایر جنبه های تحلیل تکنیکال مهم است.

• سطح مقاومت انواع نقاط پیوت 3 = بیشترین قیمت روز قبل + 2 (پیوت – کمترین قیمت روز قبل)
• سطح مقاومت 2 = پیوت+ (سطح مقاومت 1 – سطح حمایتی1)
• سطح مقاومت 1 = (پیوت2x ) – کمترین میزان روز قبل
• پیوت= قیمت روز گذشته (زیاد + کم + بسته شدن) / 3
• سطح حمایتی1 = (پیوت2x ) – بالاترین روز روز گذشته
• سطح حمایتی2 = پیوت- (سطح مقاومت 1 – سطح حمایتی1)
• سطح حمایتی3 = کمترین قیمت روز قبل – 2 (بیشترین قیمت روز قبل – محوری)

نحوه ورود به معامله با استفاده از پیوت پوینت

1. ابتدا نمودار را باز کنید – پس از محاسبه سطوح روزانه ، نمودار را باز کنید و پیوت پوینت ها را به آن اضافه کنید.
2. حرکات بازار را دنبال کنید– منتظر بمانید تا قیمت با رسیدن به یک پیوت پوینت بسته شود. اگر پوزیشن خرید باز می کنید باید بدانید، حرکات قیمتی با نزدیک شدن به پیوت پوینت ها، باید سطوح پایین را لمس کنند. اگر پوزیشن فروش دارید، در هنگامی که حرکات قیمتی سطوح بالاتر را لمس می کنند از آنجایی که در حال نزدیک شدن به پیوت پوینت ها هستند، بازار را بررسی کنید.
3. بگذارید قیمت این سطوح را لمس کند – پس از این ، باید در حالت انتظار باقی بمانید تا زمانی که قیمت به پیوت پوینت برسد ، که اساساً به این معنی است که سهام در آن زمان با قیمت پیوت معامله می شود.
4. و در نهایت وارد معامله شوید- اکنون با انجام مراحلی که در بالا ذکر گردید شما می توانید معامله خود را آغاز کنید.

مهمترین نکات پیوت

1. نقاط محوری سطوح افقی مهمی هستند که معامله گران برای تعیین نقاط ورودی از آنها استفاده می کنند. شکست سطوح به معامله گران سیگنالی برای ورود به جهت روند می دهد. در صورت بازگشت قیمت از سطح، می توان آن را اصلاح کرد یا روند را کاملاً معکوس کرد.
2. نقاط محوری بر اساس میانگین، بالاترین (بالاترین قیمت)، پایین‌ترین (پایین‌ترین قیمت) و قیمت پایانی دوره معاملاتی قبلی محاسبه می‌شوند. این کمک بزرگی در تعیین سطوح محوری کلیدی برای روز معاملاتی بعدی خواهد بود.
3. اندیکاتور Pivot سطوح کلیدی را بر اساس چندین روش محاسباتی از جمله روش کلاسیک، Woody، Camarilla، Fibonacci و Dimark نشان می دهد. انتخاب روش محاسبه کلید به عواملی مانند استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.
4. معاملات محوری در بازار سهام و بازار فارکس. ترجمه علائم بزرگ. اگر قیمت بین R1 و S1 باشد، بازار در وضعیت رکودی قرار دارد. اگر قیمت بالای R2 یا R3 به سمت بالا بشکند، نشان دهنده یک روند صعودی است. اگر قیمت بالاترین سطح S2 یا S3 را بشکند، دست کم گرفته شده است. همچنین می توانید از نماد Pivot Point برای معامله استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید روند صعودی قیمت به سطح R3 سقوط کرده و اصلاحی ایجاد می کند، در این صورت می توانیم سطح R2 را در پایان اصلاح معامله کنیم.

سوالات متداول

❓آیا تنها برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت از پیوت پوینت ها استفاده می شود؟

✅به طور کلی 5 نوع مختلف از پیوت پوینت ها وجود دارد که معروفترین آن ها استادارد و فیبوناچی هستند. بدین ترتیب که در نوع استاندارد آن از پیوت پوینت پایه (اساساً ، بیانگر تعادل بین روند صعودی و نزولی است) استفاده می گردد و یک میانگین ساده ازبیشترین و کمترین قیمت و قیمت بسته شدن که مربوط به دوره قبلی است، فراهم می گردد. پیوت پوینت های فیبوناچی نیز دقیقاً مانند نوع استاندارد آن شروع می شود.

❓مزیت های استفاده از این روش چیست؟

✅مناسب برای معاملات روزانه- پیوت پوینت ها داده های مربوط به روز معاملات قبلی را گرفته و آنها را برای روز معاملات فعلی اعمال می کند. این باعث می شود که پیوت پوینتها به عنوان شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شود..
✅ استفاده از تایم فریم های کوتاه مدت- از آنجا که داده های پیوت پوینت ها مربوط به یک روز معاملاتی است بهترین بازه های زمانی 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 5 دقیقه و 15 دقیقه است. از این رو ، استفاده از آن برای معاملات روزانه مناسب است.
✅ دقت بالا- از آنجاییکه این اندیکاتور توسط معامله گران زیادی چون معامله گران روزانه، افراد حرفه ای و معامله گران خرد مورد استفاده قرار میگیرد از دقت و صحت بالایی برخوردار است.
✅ مجموعه ای غنی از داده ها- از آنجایی که این اندیکاتورهفت سطح معاملاتی جداگانه را نشان می دهد، بی شک برای معامله گر روزانه در طول معاملات کافی است.
✅ استفاده آسان- بیشتر سیستم عامل های معاملاتی این نوع اندیکاتورها را ارائه می دهند. این بدان معناست که شما مجبور به محاسبه سطوح به صورت جداگانه نیستید.

فصل ۶ : خطوط پیوت نحوه محاسبه و کارایی آن ها

خطوط پیوت خطوط حمایت و مقامتی هستند که بر اساس محاسبه مشخصات یک دوره زمانی مشخص بدست می آیند. مانند پیوت های روزانه که بر اساس بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز قبل به دست می آیند و کارایی آنها در دوره زمانی مثلا روز بعد از محاسبات است.

محاسبه خطوط پیوت روزانه

پیوت های روزانه نقاطی از قیمت هستند که بر اساس رفتار گذشته قیمت در روز قبل به دست می آیند:

Pivot = (Yesterday High + Yesterday Low + Yesterday Close)/3

نقطه پیوت نقطه ای است که نشان دهنده احتمال رفتار قیمت در روز بعد می باشد. اکثر بروکرها صرفا بر اساس پیوت روزانه تحلیل خود را برای کاربران ارسال می کنند. بعضی از تحلیل گران حضور قیمت در بالای پیوت روزانه را نشانه روند صعودی و نفوذ قیمت به زیر پیوت را نشان دهنده افت قیمت میدانند. خطوط حمایت و مقاومت بر اساس این پیوت های روزانه نیز دارای اهمیت هستند و از فرمول های زیر بدست می آیند:

بازار آرام و رنج

Range = (Yesterday High - Yesterday Low)

یعنی قیمت بین High و Low قیمت دیروز در نوسان است و بازار رنج و آرامی است.

خط مقاومت اول

R1 = 2x Pivot - Yesterday Low

خط مقاومت دوم

R2 = Pivot + Range

خط مقاومت سوم

R3 = Pivot + 2x Range

خط حمایت اول

S1 = 2x Pivot - Yesterday High

خط حمایت دوم

S2 = Pivot - Range

خط حمایت سوم

S3 = Pivot - 2x Range

اندیکاتورهایی مثل Pivot per day پیوت‌های روزانه را به‌صورت اتوماتیک محاسبه می‌کنند و نیازی به محاسبه به‌صورت دستی نیست.

از تایم ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان پیوت‌های روزانه را به‌وسیله اندیکاتور Pivot per day بر روی چارت توضیح می‌دهند.

پیشنهاد اکثر بانک‌ها و بروکرها برای انجام معاملات روزانه این است که بالای پیوت های روزانه قیمت احتمالاً یا ترجیحا بالا می‌رود و ترجیح ما بر این اساس است که پوزیشن های Buy یا پوزیشن های Long بگیریم و بازار فرازی یا بالارونده را بیشتر در نظر داشته باشیم و زیر پیوت های روزانه قیمت پایین می‌آید و ترجیحا پوزیشن های Sell یا پوزیشن های Short می‌گیریم.

بعضی وقت‌ها به‌جای Sell Position میگویند Short Position و به‌جای Buy Position میگویند Long Position و نباید این موارد را اشتباه بگیریم و همچنین بازارهای Bullish یا بازارهای گاوی به بازارهایی گفته می‌شود که قیمت در آن جهت صعودی گرفته و در حال افزایش است و در بازارهای مالی اشاره به این حرکت دارد که Bull یا گاو سرش را از زمین به سمت بالا بلند کرده و هدف خودش را به بالا پرتاب می‌کند و بازارهای Bearish یا بازارهای خرسی بازارهایی هستند که در حال ریزش و افت قیمت هستند و به‌نوعی اشاره دارد به زمانی که خرس روی دو پای خود ایستاده و برای آمدن روی چهار دست‌وپا، دودست خود را پایین می‌آورد.

چرا خطوط پیوت روزانه مهم هستند؟

پیوت های روزانه از این نظر مهم هستند چون بانک‌های بزرگ بر اساس خطوط پیوت های روزانه ترید می‌کنند. اگر تریدهای روزانه انجام می‌دهیم پیوت های روزانه خیلی مهم هستند اما در تحلیل‌های بلندمدت پیوت روزانه اهمیت خاصی ندارند و پیوت های هفتگی و ماهانه اهمیت پیدا می‌کنند.

اگر قیمت از مقاومت R1 رد شد تا R2 خواهد رفت. شکست حمایت و مقاومت به معنای تشکیل یه کندل کامل در سمت جدید است. کندل بعد از شکست حمایت و مقاومت حتما باید مطابق الگوی کندل شناسی تائید کننده این شکست باشد. قیمت قبل از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت قوی و چندین پیپ مانده به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد پس نیاز نیست دقت خاصی در قیمت دقیق حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

برای معاملات درون روزانه ترکیب مطالب گذشته و مبحث پیوت ها و همپوشانی آن‌ها تائیدیه بیشتری به ما می‌دهد.

سود بیشتر با ابزارهای کاربردی کندل و پیوت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک نوع تحلیل فنی است که در بازارهای مختلف کاربرد دارد. تریدرها به کمک ابزارهای متنوع این تحلیل به بررسی نمودارها و روندهای قیمت می‌پردازند.

تحلیل تکنیکال یک نوع تحلیل فنی است که در بازارهای مختلف کاربرد دارد. تریدرها به کمک ابزارهای متنوع این تحلیل به بررسی نمودارها و روندهای قیمت می‌پردازند. آن‌گاه اطلاعات گذشته قیمتی بازار، می‌تواند اطلاعات مناسبی برای آینده بازار به دست تریدرها بدهد. اندیکاتورهای متنوع، بخشی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه می‌خواهیم ضمن معرفی اندیکاتور پیوت، به بررسی مفهوم کندل در این تحلیل نیز بپردازیم. آن‌گاه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این دو ابزار، دانش مالی خود را ارتقا داده و عملکرد بهتری در بازار بورس، فارکس، کریپتو یا . داشته باشید. پس اگر کسب سود بیشتر در بازارهای مالی برای شما هم دغدغه ایجاد کرده، با ما همراه شوید.

مفهوم «کندل» در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل «Candle» به نشانه‌هایی روی نمودار گفته می‌شود که می‌تواند اطلاعات کلی در مورد بازار را در اختیار ما قرار دهد. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از روی کندل‌ها به دست آورد، می‌توان موارد زیر را نام برد:

در مورد هر سهام، ارز یا دارایی خاص در بازارهای مالی می‌توان حداقل و حداکثر قیمت به همراه زمان باز و بسته شدن آن‌ها را از روی تحلیل کندل بدست آورد. ابداع و استفاده از کندل به بازرگانان ژاپنی برمی‌گردد. آن‌ها زمانی برای پیش‌بینی قیمت برنج از کندل بهره می‌گرفتند. در بیشتر مواقع از کندل‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنند. اما کندل نمی‌تواند اطلاعات مناسبی در مورد زمان خروج از معامله به دست بدهد!

اجزای تشکیل دهنده‌ی کندل

کندل‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند که هر قسمت نشان دهنده‌ی یک موضوع خاص است. این دو بخش به قرار زیر هستند:

بدنه کندل‌ها شامل یک مربع یا مستطیل است که گاهاً توپر و گاهی هم توخالی هستند. اگر بدنه کندل توخالی باشد، نشانه‌ی روند صعودی قیمت است. اما اگر کندل توپر باشد، از روی آن می‌توان به روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها پی برد. البته در برخی نمودارها، کندل‌های صعودی با رنگ سبز و کندل‌های نزولی هم با رنگ قرمز مشخص می‌شوند.

یک میله عمودی از وسط بدنه کندل عبور می‌کند که دو سر آن در ابتدا و انتهای کندل قابل مشاهده است. میله بالایی کندل، نشان دهنده‌ی بالاترین قیمت دارایی است. میله پایین کندل هم نشان دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت یک دارایی خاص در بازار است.

کندل‌ها به وضوح روی هر نمودار مالی قابل مشاهده هستند. تریدرها با یک نگاه به آن‌ها می‌توانند به نوع روند بازار و قیمت‌های یک روز خاص در مورد دارایی موردنظرشان پی ببرند.

انواع کندل در تحلیل تکنیکال کدامند؟

کندل‌ها انواع مختلفی دارند. برای شناخت انواع کندل در تحلیل تکنیکال، باید علم «کندل شناسی» را فراگرفت. اما برای این که در این لحظه بتوانیم شناخت بیشتری نسبت به این مفهوم داشته باشیم، چند مورد از کندل‌های رایج را بررسی می‌کنیم:

کندل ماروبزو به کندلی گفته می‌شود که در آن سایه وجود ندارد. بلکه صرفاً بدنه کندل قابل مشاهده است. ماروبزوی مشکی، نشان دهنده یک روند نزولی پرقدرت و ماروبزوی سفید نیز نشان دهنده‌ی یک روند صعودی پرقدرت است.

در کندل‌های دوجی، قیمت باز و بسته شدن دارایی‌ها یکسان است. به همین خاطر در این کندل، قسمت بدنه بسیار نازک و شبیه به خط دیده می‌شود. با شکل‌گیری این کندل می‌توان به ایجاد تعادل بین فروشندگان و خریداران فکر کرد.

کندل چکش معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که قسمت بدنه آن در بالا قرار می‌گیرد. میله بالایی وجود ندارد یا بسیار کوتاه و قابل چشم‌پوشی است. میله پایینی نیز بلند است و در نقش دسته چکش (بدنه) عمل می‌کند. چکش سفید می‌تواند نویدبخش پایان روند نزولی باشد.

کندل چکش انواع نقاط پیوت معکوس، دقیقاً حالت عکس کندل قبلی را دارد. یعنی در آن، بدنه کندل در قسمت پایینی قرار گرفته و دسته چکش هم با امتداد سایه بالایی ایجاد می‌شود. رنگ سفید این کندل هم می‌تواند نشان دهنده‌ی تغییر روند نزولی به صعودی باشد.

موارد نامبرده، تنها چند مدل از کندل‌هایی هستند که روزانه در نمودارها مشاهده می‌شوند. برای شناخت تمام کندل‌ها و استفاده صحیح از آن‌ها می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.

مفهوم «پیوت» در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیوت «Pivot» به نقاط چرخش قیمت در نمودارها اشاره دارد. به طوری که می‌توان پیوت را ابزاری برای بررسی موقعیت گذشته و حال قیمت‌ها در بازار دانست. پیوت اطلاعاتی نظیر میانگین کم‌ترین قیمت، بیشتری قیمت و قیمت پایانی روز قبل را در خود دارد. با توجه به این اطلاعات به‌دست آمده از تحلیل تکنیکال، می‌توان روند قیمت روز بعد را پیش‌بینی کرد. بنابراین اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، صعود و اگر پایین‌تر از آن قرار بگیرند، نزول رخ داده است. پیوت‌ها برای دادن نشان دادن روند قیمت به محاسبه نیاز دارند. به همین خاطر تریدرها باید بتوانند پیوت‌ها را محاسبه کنند تا به اطلاعات تحلیلی خود برسند.

تریدرها چگونه از انواع پیوت برای اطلاع از روند قیمت‌ها استفاده می‌کنند؟

پیوت‌ها نیز مانند کندل‌ها، انواع مختلفی دارند. هر پیوت می‌تواند اطلاعات متفاوتی از وضعیت روند را به ما نشان دهد. انواع این پیوت‌ها به قرار زیر هستند:

به غیر از انواع نقاط پیوت دسته بندی فوق، دسته‌بندی دیگری هم برای انواع پیوت‌ وجود دارد که در آن پیوت محاسباتی، قیمتی، ماژور و مینور قرار دارند. این دسته‌بند‌ی‌ها در ارتباط با هم عمل می‌کنند. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای، با بررسی و محاسبه پیوت‌های مختلف است که می‌تواند به اطلاعات موردنظر خود در مورد روند قیمت دست پیدا کند. پیوت ماژور به حرکات اصلاحی بزرگ و پیوت مینور هم به حرکات اصلاحی کوچک اشاره دارد. طبیعتاً بازگشت قیمت با اشکال مختلفی روی نمودارها دیده می‌شود؛ پس طبیعی است که پیوت‌های متفاوتی را هم برای این امر در نظر بگیرند. هر پیوت در زمان خاصی و توسط فرد خاصی کشف و بررسی شده است. به همین خاطر پیوت‌های نامبرده با نام کاشف آن‌ها شناخته می‌شوند.

آیا تسلط بر کندل‌ها و محاسبه پیوت‌ها برای تریدرها ضروری است؟

تریدر یا «Trader» به شخصی گفته می‌شود که با استفاده از روش‌های تحلیلی مختلف بتواند در بازارهای مالی به نوسان‌گیری بپردازد. بنابراین استفاده از انواع نقاط پیوت ابزارهای تحلیلی نیز جزئی از وظایف تریدرها است. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر تریدر باید به صورت کامل با مفاهیمی چون کندل و پیوت آشنایی داشته و با آن‌ها به بررسی بازار بپردازد. در واقع، صرفاً شناخت این ابزارها نمی‌تواند کمک چندانی به تریدرها کند؛ بلکه استفاده از آن‌ها است که سبب ارتقا دانش مالی ایشان و دستیابی به نتایج و سود بیشتر در بازار می‌شود. اگر شما به تازگی در مسیر معامله‌گری و تریدر قرار گرفته‌اید، با مطالعه مطالبی از این دست، با مفاهیمی چون کندل و پیوت آشنایی پیدا خواهید کرد. اما برای بهره‌گیری و استفاده از آن‌ها، باید تحت آموزش عملی قرار بگیرید. خوشبختانه در کشورمان بسترهای خوبی برای آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد.

یادگیری اصولی استفاده از کندل و پیوت در تحلیل‌ها از چه راهی امکان‌پذیر است؟

استفاده از کندل و پیوت در مسیر پیش‌بینی قیمت‌ها برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. همان‌طور که گفتیم، فقط شناخت این انواع نقاط پیوت ابزارها کافی نیست، بلکه باید به شیوه صحیحی از آن‌ها استفاده شود. برای فراگیری شیوه استفاده از کندل‌ها و پیوت‌ها می‌توانید روی وب‌سایت آموزشی «دلفین وست» حساب کنید. در دلفین وست، گروهی از تریدرهای برتر ایرانی با مدیریت مستر تریدر (استاد محمدمهدی سامانی‌پور) به دور هم جمع شده‌اند تا بهترین آموزش‌های تحلیلی را در اختیار تریدرهای ایرانی قرار دهند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و پایگاه خبری افکارنیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد.