الگوی کف سه قلو

نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی هفتگی

احتمال رشد قیمت کاردانو | الگوی کف سه قلو

مجله افیکس کار: با توجه به الگوی کف سه قلو در نمودار قیمت کاردانو، احتمال رشد قیمت ADA وجود دارد.

به نقل از سایت کوین تلگراف، در حال حاضر، تنها مانع در عدم تحقق ستاپ صعودی قیمت کاردانو تأخیر در طرح تیپرینگ فدرال رزرو است. با در نظر گرفتن الگوی کف سه قلو در نمودار قیمت، احتمال معکوس شدن روند به سمت بالا وجود دارد. در صورتیکه روند فعلی معکوس شود، ممکن است قیمت تا 30 درصد رشد پیدا کند.

بازگشت قیمت ADA

الگوی کف سه قلو معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می دهد. این الگو شامل سه کف متوالی است و ناتوانی فروشندگان برای شکست زیر سطح حمایت خاص در سه مرتبه تلاش متوالی را نشان می دهد که در نهایت راه را برای خریداران هموار می کند.

در یک سناریوی صعودی، بازگشت خریداران می تواند قیمت را به بالاترین سطح پیشین برساند. این حرکت با یک شکست دیگر ادامه پیدا می کند و این بار قیمت به اندازه دو کف به سمت بالا می رود. تا کنون قیمت ADA از کف سوم تا نیمه این الگو بازگشته است.

نقطه ای که در آن قیمت ADA معکوس شد با افزایش حجم معاملات همراه شد که نشان می دهد این بازگشت از حمایت کافی از سوی خریداران برخوردار است. بنابراین، به نظر می‌رسد که توکن کاردانو حداقل به سمت 1.40 دلار حرکت کند.

بعلاوه، اگر قیمت بالاتر از سطح گردن، شکسته شود، طبق الگوی کف سه قلو احتمالاً تا رسیدن به 1.63 دلار به رشد خود ادامه می دهد.

نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی چهار ساعته _ الگوی کف سه قلو

منطقه انباشتگی

این الگوی کف سه قلو پس از سقوط بیش از 60 درصدی قیمت ADA نسبت به رکورد 3.16 دلاری که در 2 سپتامبر در اوایل سال جاری داشت، ظاهر شد. درست زمانیکه اتر، رقیب اصلی آن 15 درصد رشد نمود، این رمزارز تقریباً 45.50 درصد کاهش پیدا کرد.

فروش چند ماهه ADA، شاخص قدرت نسبی روزانه الگوی کف سه قلو آن (RSI) را که یک شاخص مومنتوم است، به سمت منطقه اشباع فروش سوق داد. علاوه بر این، کاهش قیمت توکن کاردانو نیز آن را به سمت یک منطقه انباشتگی راند.

شاخص RSI و منطقه انباشتگی (ذخیره سازی) به سناریوی خرید در بازار ADA اشاره دارند. بنابراین از سناریوی کف سه قلو در نمودار چهار ساعته پشتیبانی می کنند.

نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی یک روزه _ منطقه انباشتگی و اشباع فروش RSI

موانع پیش روی ADA

توجه به این نکته که قیمت ADA در 24 ساعت گذشته بیش از 5.50 درصد کاهش یافته حائز اهمیت است. این حرکت کاردانو همگام با سایر دارایی های برتر کریپتو بوده است. بیت کوین بیش از 3 درصد و اتر تقریباً 5 درصد همزمان با افت کاردانو، سقوط کرده اند.

علت اصلی ریزش قیمت ها در بازار کریپتو، جلسه سیاست گذاری دو روزه فدرال رزرو بود که از روز سه شنبه آغاز شد. در این نشست، بانک مرکزی آمریکا احتمالاً تصمیم خواهد گرفت تا کاهش برنامه خرید ماهانه 120 میلیارد دلاری دارایی خود را تسریع بخشد که یکی از کاتالیزورهای کلیدی افزایش قیمت ارز دیجیتال و بازار سهام از مارس 2020 است.

در بخش‌های دیگر نشست فدرال‌رزرو، مقامات درباره افزایش نرخ بهره در سال آینده بحث خواهند کرد. این نرخ در حال حاضر نزدیک به صفر است. وام ارزان‌تر نیز نقش مهمی در افزایش قیمت‌ بیت‌کوین و آلتکوین ها از الگوی کف سه قلو جمله ADA در سال‌های 2020 و 2021 ایفا کرده است.

نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی هفتگی

با آغاز جلسات مقامات فدرال رزرو، توکن کاردانو سطح 1.18 دلار را به عنوان حمایت هفتگی خود برای بازگشت احتمالی قیمت تست می کند. سطح 1.18 دلار، با خط فیبو 0.618 درصد مماس است که به نظر می رسد یک نمودار اصلاحی فیبوناچی دقیق در پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت ADA باشد.

در صورتیکه قیمت ADA نتواند به عقب بازگردد و به زیر 1.18 دلار بسته شود، حمایت بعدی آن ممکن است در خط 0.786 درصد فیبو نزدیک به 0.674 دلار باشد. با این وجود، ممکن است سطح 1 دلار به عنوان حمایت روانی برای بازگشت صعودی اولیه مانند جهش های متعدد آن بین فوریه و ژانویه 2021 تست شود.

کاردانو کف سه‌قلو تشکیل داد!

کاردانو (ADA) ممکن است در روزهای آینده نزدیک به ۳۰ درصد رشد کند؛ چون یک الگوی معکوس صعودی کلاسیک در نمودار قیمتی این ارز دیجیتال در حال شکل‌گیری است.

این الگو که کف سه قلو (triple bottom) نام دارد، معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد و شامل سه کف متوالی است که تقریباً در یک سطح قرار دارند. در واقع، الگوی کف سه قلو نشان‌دهنده ناتوانی فروشندگان برای شکستن قیمت به زیر یک سطح حمایتی خاص، در سه تلاش متوالی است که در نهایت، راه را برای خریداران هموار می‌کند.

در یک سناریوی عالی، بازگشت خریداران به بازار به این رمزارز اجازه می‌دهد تا به سرعت به سمت سطح بالاتری به نام خط گردن (neckline) حرکت کند – سطحی که اوج‌های دو ریباند قبلی را به هم متصل می‌کند. این حرکت با جهش دیگری دنبال شده و این بار قیمت را به اندازه فاصله بین پایین الگو و خط گردن بالاتر می‌برد.

تا اینجای کار، روند قیمتی ADA توانسته الگوی کف سه قلو را تا نیمه تشکیل دهد و اکنون پس از تشکیل سومین کف، همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در حال تکمیل آن است.

نمودار کندل ۴ ساعته ADA/USD همراه با الگوی کف سه قلو.

نقطه‌ای که در آن قیمت ADA بازگشت، با افزایش حجم معاملات همراه شد که نشان می‌دهد این بازگشت از حمایت کافی از سوی خریداران برخوردار است. بنابراین، به نظر می‌رسد که کاردانو می‌تواند حداقل به سمت ۱٫۴ دلار حرکت کند. علاوه بر این، اگر قیمت این ارز دیجیتال به سطوح بالاتر از خط گردن افزایش یابد، احتمالاً تا رسیدن به هدف ۱٫۶۳ دلاری به رشد خود ادامه خواهد داد.

در زمان انتشار این خبر، ADA با قیمت ۱٫۲۶ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲٫۵ درصد رشد و طی هفت روز اخیر، نزدیک به ۱۰ درصد افت داشته است.

عامل اصلی افت بازار کریپتو در روزهای گذشته، جلسه سیاست‌گذاری دو روزه فدرال رزرو ایالات متحده بود که از روز سه‌شنبه آغاز شد. در این نشست، بانک مرکزی ایالات متحده احتمالاً تصمیم خواهد گرفت تا کاهش برنامه ماهانه خرید دارایی ۱۲۰ میلیارد دلاری خود را که یکی از کاتالیزورهای کلیدی برای رشد ارزهای دیجیتال و بازار سهام از مارس سال ۲۰۲۰ بود، تسریع کند.

مقدمه‌ای بر الگوی کلاسیک سقف سه قلو و کف سه قلو

الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو در توالی‌های قابل شناسایی از نوارهای قیمت نشان داده شده در نمودارهای تحلیل فنی مشاهده می‌شود. از این الگوها می‌توان برای بررسی حرکات قیمت گذشته و پیش بینی تغییرات آینده برای یک ابزار معاملاتی خاص استفاده کرد. خوانندگان باید از قبل با خطوط روند، الگوهای قیمت ادامه دار و الگوهای قیمت معکوس آشنا باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

مدت زمان الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو

مدت زمان الگوی قیمت در هنگام تفسیر یک الگو و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده، نکته مهمی است. الگوهای قیمت می‌توانند در هر دوره نموداری ظاهر شوند، از نمودار سریع 144 تیک تا نمودارهای 60 دقیقه‌، روزانه، هفتگی یا سالانه. با این حال، اهمیت یک الگو اغلب مستقیماً با اندازه و عمق آن مرتبط است.

الگوهایی که در یک دوره زمانی طولانی‌تر پدیدار می‌شوند با حرکت‌های بزرگ‌تر زمانی که قیمت از الگو خارج می‌شود، قابل اعتماد‌تر هستند. بنابراین، انتظار می‌رود الگوی کف سه قلو الگویی که در نمودار روزانه ایجاد می‌شود، منجر به حرکت بزرگ‌تری نسبت به همان الگوی مشاهده‌شده در نمودار درون روز، مانند نمودار یک دقیقه‌ای شود. به همین ترتیب، الگویی که در نمودار ماهانه شکل می‌گیرد احتمالاً منجر به حرکت قیمت قابل توجه‌تری نسبت به الگوی مشابه در نمودار روزانه می‌گردد.

الگوهای قیمت مانند الگوی کلاسیک کف سه قلو الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو ظاهر می‌شوند که سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران به خرید و فروش در سطوح خاصی عادت کنند و بنابراین، قیمت بین این سطوح نوسان می‌کند و الگوهایی مانند پرچم‌ها و موارد مشابه را ایجاد می‌کند. وقتی قیمت بالاخره از الگوی قیمت خارج شد، می‌تواند نشان دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات باشد. هر چه مدت زمان طولانی‌تر باشد، خریداران سخت‌تر باید برای شکستن به بالای ناحیه مقاومت فشار وارد کنند (و فروشندگان سخت‌تر باید برای شکستن به زیر ناحیه حمایت فشار بیاورند)، که در نتیجه زمانی که قیمت در هر جهت شکسته شد، حرکت بسیار قوی‌تری خواهد داشت.

نوسان در الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو

میزان نوسان قیمت در یک الگوی قیمت می‌تواند در تحلیل اعتبار یک الگوی قیمت و همچنین در پیش‌بینی بزرگی شکست نهایی قیمت مفید باشد. نوسانات اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌ها در طول زمان است. نوسانات بیشتر قیمت نشان‌دهنده افزایش نوسان است، شرایطی که می‌توان آن را به‌عنوان نبرد فعال‌تر بین خرس‌ها که در تلاش برای پایین آوردن قیمت‌ها هستند و گاوها که در تلاش برای بالا بردن قیمت‌ها هستند، تفسیر کرد.

الگوهایی که درجات بیشتری از نوسانات را نشان می‌دهند، احتمالاً به محض خارج شدن قیمت از الگو، منجر به حرکت‌های مهم‌تر قیمت می‌شوند.

حرکت‌های بزرگ‌تر قیمت در الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو ممکن است نشان‌دهنده این باشد که نیروهای مخالف یعنی گاوها و خرس‌ها به جای یک درگیری خفیف، درگیر یک نبرد جدی هستند. هرچه نوسانات در الگوی قیمت بیشتر باشد، انتظارات بیشتری ایجاد می‌شود که منجر به حرکت قیمت قابل توجه‌تر و احتمالاً انفجاری‌تر می‌شود زیرا قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند.

حجم در الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو

حجم یکی دیگر از ملاحظات هنگام تفسیر الگوهای قیمت است. حجم به معنای تعداد واحدهای یک ابزار معاملاتی خاص است که در یک بازه زمانی مشخص تغییر کرده‌اند. معمولاً، حجم یک ابزار معاملاتی به صورت هیستوگرام یا مجموعه‌ای از خطوط عمودی در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. حجم زمانی بسیار مفید است که نسبت به گذشته اخیر آن اندازه گیری شود. تغییرات در میزان خرید و فروش در حال وقوع را می‌توان با فعالیت اخیر مقایسه کرد و تحلیل کرد.

هر فعالیت حجمی که از هنجار فاصله داشته باشد می تواند نشان دهنده تغییراتی در قیمت باشد. اگر قیمت به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از ناحیه مقاومت یا حمایت شکسته شود و با افزایش ناگهانی علاقه سرمایه گذاران و معامله‌گران همراه شود، که از نظر حجم نشان داده می‌شود، حرکت حاصل به احتمال زیاد قابل توجه است. افزایش حجم می تواند اعتبار شکست قیمت را تأیید کند. از سوی دیگر، یک شکست بدون افزایش محسوس در حجم، احتمال شکست بسیار بیشتری دارد زیرا هیچ اشتیاق برای حمایت از حرکت وجود ندارد، به خصوص اگر حرکت در الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو به سمت بالا باشد.

سخن آخر درباره الگوی کلاسیک سقف سه قلو و کف سه قلو

یک الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو، با عقب نشینی در میان و که یک پایین سه گانه که از سه فرورفتگی با رالی در وسط تشکیل شده است، ایجاد می‌شود. بالا و پایین سه گانه سیگنال قانع کننده‌ای را ارائه می‌دهند. معامله‌گران فنی برای تغییر روند علاوه بر اشکال نموداری که حروفM یا W به تصویر می‌کشند، روند حجم معاملات نیز باید برای تایید قدرت سیگنال استفاده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به پیج اینستاگرامی ما مراجعه نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، برای یادگیری مباحث یاد شده می‌توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:

در ادامه این مطلب از پارسیان بورس، می‌خواهیم انواع الگوهای قیمتی را بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید.

انواع الگوهای قیمتی

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند

• الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
• الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد

حتما بخوانید:

قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی:

در این مطلب از مجموعه آموزش بورس به بررسی مفصل الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند عکس های زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی بازگشتی است که معمولا روی نمودارهای میله‌ای، خطی و نمودارهای شمعی یافت می‌شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده که تقریبا مساوی هم هستند و یک دره متوسط در بین آنها وجود دارد. (سر)

ممکن است انواع مختلفی از این الگو وجود داشته باشد. الگوی کلاسیک سقف دوقلو حتی اگر نشان از تغییراتی بلندمدت نداشته باشد، حداقل یک تغییر متوسط در تغییر روند صعودی به نزولی را خواهد داشت. بسیاری از الگوهای احتمالی سقف دوقلو می‌تواند در طول مسیر صعودی ایجاد گردند اما تا زمانی که حمایت اصلی شکسته نشود، بازگشت قیمت نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.الگوی کف سه قلو

برای روشن شدن قضیه ما به نکات کلیدی شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو اشاره می‌کنیم. این مسئله نیاز به دقت

۱ – روند قبلی: قبل از تشکیل هر الگوی بازگشتی، باید یک روند وجود داشته باشد که بتوان بازگشتی برای آن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، باید وجود یک روند صعودی چندماهه قبل از شکل‌گیری الگو وجود داشته باشد.

۲ – اولین قله: اولین سقف (قله) می‌بایست بالاترین قیمت در روند کنونی باشد. در سقف اول به نظر می‌رسد که روند در حال ادامه دادن روند است و هیچ تهدیدی متوجه روند نیست.

۳ – دره: بعد از تشکیل اولین سقف یا قله، یک نزول موقتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد شکل می‌گیرد. حجم معاملات در حین نزول قیمت از سقف اول معمولا ناچیز است. شکل دره بعد از سقف اول می‌تواند گاهی اوقات کمی گرد باشد که نشانه تقاضای ملایم در سهم است.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

۴ – دومین قله: بعد از تشکیل دره معمولا حرکت قیمت با حجم کم همراه می‌شود و در محدوده‌ی قیمتی قله قبلی، قیمت با مقاومت مواجه می‌شود و سقف (قله) دوم تشکیل می‌گردد. حتی بعد از مواجه شدن با مقاومت، تشکیل شدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگوی سقف دوقلو هنوز تایید نشده است. دوره زمانی بین دو سقف معمولا ۱ تا ۳ ماهه است ولی می‌تواند از چندهفته تا چندماه متغیر باشد. در تشکیل الگوی سقف دوقلو سقف‌های دقیق ارجحیت دارند ولی تغییر ۳ درصدی قله‌ها نسبت هم نیز قابل قبول است.

۵ – نزول از قله دوم: حتی بعد از نزول قیمت از قله دوم، الگوی سقف دوقلو و تغییر روند هنوز کامل نشده است. شکست حمایت به سمت پایین که قبلا در پایین‌ترین نقطه بین قله‌ها تشکیل شده، الگوی بازگشتی سقف دوقلو را تکمیل می‌کند. این شکست می‌بایست با قدرت و افزایش در حجم معاملات همراه باشد.

۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت می‌شود و گاهی اوقات قیمت مجددا به این سطح مقاومت (که قبلا حمایت بوده) اصطلاحا پولبک می‌زند. چنین برگشت‌های موقت و برخورد به مقاومت، معمولا فرصتی برای خروج است.

پارسیان بورس

۸ – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته‌شده تا قله‌ی الگو را می‌توان از سطح حمایت رو به پایین محاسبه نمود تا هدف قیمتی این الگو بدست آید. بنابراین هرقدر الگوی تشکیل شده بزرگ‌تر باشد، پتانسیل افت قیمت بیشتری نیز در نزول احتمالی وجود خواهد داشت.

گرچه تشخیص الگوی سقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما باید دقت کرد تا موقعیت‌های گمراه‌کننده که شبیه الگوی سقف دوقلو است ما را دچار زیان نکند. قله‌ها در الگوی سقف دوقلو می‌بایست در حدود یک‌ماه از هم فاصله داشته باشند. اگر قله‌ها بسیار به هم نزدیک هستند، ممکن است تنها یک مقاومت موقتی شکل گرفته باشد و روند صعودی به نزولی تبدیل نگردد.
مطمئن شوید که دره بین دو قله حداقل ۱۰ درصد نسبت به سقف پایین‌تر آمده باشد. کاهش کمتر از ۱۰ درصد ممکن است نشانه‌ی افزایش در فشار فروش نباشد. یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در سقف دوقلو باید از آن اجتناب کنید، اقدام زودهنگام در زمانی است که هنوز تشکیل الگو قطعی نشده است. همواره برای تایید الگو، منتظر شکست حمایت بمانید؛ این شکست باید متقاعدکننده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:

اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین‌تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.

کف دوقلو

الگوی بازگشتی کف دوقلو یک الگوی صعودی است که معمولا نمودارهای میله‌ای، خطی و شمعی تشخیص داده می‌شود. همانطور که از نام آن مشخص است، الگو از دو دره (کف) متوالی که تقریبا با هم برابرند تشکیل شده است و یک قله متوسط در وسط آنهاست. در نظر داشته باشید، الگوی کف دوقلو روی نمودار نقطه و رقم کاملا متفاوت است و یک الگوی نزولی محسوب می‌شود.

با وجود این که ممکن است استثنا وجود داشته باشید، الگوی کف دوقلو معمولا علامتی از یک تغییر متوسط یا بلندمدت در روند است. اکثر الگوهای احتمالی کف دوقلو می‌توانند در مسیر نزول شکل بگیرند اما تا زمانی که حمایت کلیدی شکسته نشده است، تغییر روند مورد تایید نخواهد بود.
برای کمک به شفاف‌سازی این قضیه، به نکات کلیدی در شکل‌گیری این روند می‌پردازیم و سپس یک مثال می‌آوریم.

۱ – روند قبلی: برای شکل‌گیری هر الگوی بازگشتی کف دوقلو، طبیعتا باید یک روند نزولی قابل توجه و کاملا مشخص وجود داشته باشد. بنابراین وقتی هیچ روندی حاکم نیست نباید اشکال احتمالی را یک الگوی کف دوقلو دانست.

۲ – کف (دره) اول: کف اول می‌بایست در پایین‌ترین نقطه روند فعلی باشد. بنابراین، اولین کف به ظاهر یک کف معمولی است و پس از تشکیل کف اول، به نظر می‌رسد که روند نزولی ادامه دارد.

۳ – قله: بعد از تشکیل کف اول، یک قله شکل می‌گیرد الگوی کف سه قلو که معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کف فاصله دارد. حجم معاملات در این نقطه معمولا نسبت به کف تشکیل شده، پایین‌تر است. قله برخی اوقات ظاهری تیز و گاهی نیز ظاهر گردمانند دارد؛ قیمت گاهی در نزول کمی تعلل می‌کند که نشان از افزایش موقتی تقاضاست ولی این افزایش تقاضا خیلی قدرتمند نیست و سرانجام قیمت نزول می‌کند.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

۴ – کف دوم : نزول از سقف معمولا همراه با حجم کمی صورت می‌گیرد و با حمایت تشکیل شده از کف قبلی برخورد می‌کند. واکنش قیمت به حمایت قبلی موردانتظار است اما حتی پس از واکنش قیمت به حمایت، هنوز تشکیل کف دوقلو قطعی نشده است.
بازه زمانی بین دو کف متفاوت است و معمولا بین چندهفته تا ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد. ترجیح این است که تشکیل دو کف دقیقا در یک خط باشد ولی جا برای بالاتر یا پایین‌تر تشکیل شدن کف ( تا ۳ درصد اختلاف نسبت به کف قبلی ) وجود دارد.

۵ – بعد از کف دوم : حجم معاملات در الگوی کف سه قلو کف دوقلو اهمیت بیشتری نسبت به سقف دوقلو دارد. برای معتبر بوده الگو، باید فشار خرید و حجم معاملات در حالی که قیمت از کف دوم در حال صعود است افزایش یابد. یک صعود شتاب‌گرفته که دارای یک یا دو گپ نیز است نشانگر این است که تمایل زیادی برای تغییر روند وجود دارد.

۶ – شکست مقاومت : حتی با حرکت قیمت به سمت مقاومت، کف دوقلو هنوز تایید نشده است و این الگو زمانی تایید می‌شود که مقاومت پیش‌ رو (مقاومت ناشی از سقف قبلی) با قدرت شکسته شود.

پارسیان بورس

۷ – تبدیل مقاومت به حمایت : مقاومت شکسته شده به یک حمایت احتمالی تبدیل می‌شود و احتمال وجود یک پولبک نیز وجود دارد. این پولبک فرصت دوباره‌‌ای برای ورود به سهم و بهره‌گیری از روند صعودی است.

۸ – هدف قیمت : فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف، مقداری است که هدف تئوریک سهم محسوب می‌شود. بنابراین هرقدر این الگو بزرگ‌تر باشد، بعد از شکست مقاومت، قیمت نیز رشد احتمالی بیشتری خواهد داشت.

مهم است بدانید که الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی میان‌مدت است و در چند روز شکل نمی‌گیرد. گرچه احتمال شکل‌گیری این الگو در چندهفته نیز وجود دارد اما بهتر است بین دوکف حداقل ۴ هفته گذشته باشد. شکل‌گیری کف‌ها معمولا بیشتر از سقف زمان می‌برد (قیمت در کف، بیشتر از سقف باقی می‌ماند) بنابراین صبرکردن یک عنصر کلیدی برای بهره‌گیری از این الگوست. باید به این الگو زمان بدهید تا نشانه‌های صحیح را دریافت کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

صعود قیمت بعد از کف اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. کف دوم نسبت به کف اول می‌تواند حداکثر تا ۳ درصد اختلاف قیمت داشته باشد. اندیکاتورهای حجم مانند “Chaikin Money Flow” اندیکاتور OBV و اندیکاتور تجمع / توزیع (Accumulation / Distribution ) می‌تواند برای تشخیص فشار خرید به کار برده شود.

سقف و کف سه‌قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

الگوی کف دوقلو چیست ❤️ تا چه اندازه قابل اعتماد است

الگوی کف دوقلو یک الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و یک حرکت معکوس از پرایس اکشن پیشرو قبلی را توصیف می‌کند. این الگو شامل افت قیمت دارایی، بازگشت قیمت، افت دیگر به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را شامل می‌شود. الگوی کف دوقلو شبیه حرف “W” است. حداقل دو کف یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دو قلو یک الگوی برگشت صعودی است (اصطلاحا برگشت گاوی) که در انتهای یک روند نزولی رخ داده و نشان می‌دهد که فروشندگانی که تا کنون پرایس اکشن را در دست داشتند، در حال از دست دادن موقعیت هستند. این الگو به دلیل پایین بودن دو کف و تغییر جهت روند از یک روند نزولی به یک روند صعودی، شبیه حرف W است.

هدف از این مقاله، شرح چگونگی شناسایی آسان الگوهای کف دوقلو و مهمتر از همه، نحوه کسب سود در معاملات این الگوی نمودار با به اشتراک گذاشتن یک استراتژی معاملاتی ساده است.

شناسایی الگوی کف دوقلو

اکثر تحلیلگران فنی معتقدند که پیشروی در کف اول باید شامل 10 تا 20 درصد کاهش قیمت بوده و کف دوم باید در محدوده 3 تا 4 درصدی از نقطه پایین قبلی تشکیل شده و حجم مبادلات در پیشروی بعدی باید افزایش یابد. مانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل دید میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف در الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر است. عموما یک مدت زمان سه ماهه برای پایین‌ترین الگوی کف دوقلو مناسب در نظر گرفته می‌شود تا الگو احتمال موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد.

بنابراین، بهتر است هنگام تجزیه و تحلیل بازارها برای این الگوی خاص، از داده‌های نمودارهای قیمت روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودارهای قیمت روزانه ظاهر شود، اما زمانی که از داده‌های نمودارهای قیمت روزانه استفاده می‌شود، کسب اطمینان از اعتبار الگوی کف دوقلو بسیار دشوار است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی در یک دارایی خاص پیروی کرده و نشانه بازگشت و آغاز یک روند صعودی بالقوه است. در نتیجه، این الگو باید توسط مبانی بازار برای خود دارایی و همچنین بخشی که دارایی به آن تعلق داشته (و به طور کلی خود بازار) اعتبارسنجی شود. از لحاظ فاندامنتال، این الگو باید منعکس کننده ویژگی‌های یک برگشت آینده در شرایط بازار باشد. همچنین، حجم مبادلات باید در طول شکل گیری الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولا در طول دو حرکت صعودی در الگوی قیمت رخ می‌دهد. این افزایش‌ها در حجم مبادلات، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌عنوان تأیید بیشتر الگوی کف دوقلو عمل می‌کنند.

هنگامیکه قیمت بسته شدن در بازگشت دوم قرار گرفت و به اوج بازگشت اول الگو نزدیک شد و افزایش محسوس در حجم مبادلات حال حاضر با عوامل بنیادی همراه شد که نشان دهنده شرایط بازار مساعد برای برگشت است، باید یک پوزیشن خرید بلند مدت در سطح قیمت بالاترین بازگشت اول، با حد ضرر در پایین ترین سطح دوم الگو اتخاذ کرد. سود هدف باید دو برابر مقدار حد ضرر بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود.

اجزای الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد، همانطور که پرایس اکشن پایین‌تر می‌رود، کف‌های پایین‌ و پایین‌تر را ایجاد می‌کند، قیمت قبل از بازگشت مجدد به پایین، برای آزمایش مجدد پایین ترین سطح قبلی، بالاتر می‌رود.

از آنجایی که قاعده اصلی تحلیل تکنیکال می‌گوید که حداقل دو بار کف به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود، فروشندگان قادر به ایجاد پایین‌ترین قیمت جدید، زیر پایین‌ترین سطح قبلی نیستند، که این فرصتی را برای خریداران فراهم می‌کند تا قیمت را بالاتر ببرند. در نتیجه، ما دو کف داریم – دو پایین – که شبیه حرف “W” است.

از سوی دیگر، بالاترین نقطه بازگشت پس از پایین اول به عنوان محرک الگو در نظر گرفته می‌شود. یک خط افقی در بالاترین نقطه‌ی بازگشت کشیده شده که به آن «خط گردن» می‌گویند. با توجه به اینکه تقریبا غیرممکن است که دو کف را با قیمت دقیقا یکسان بدست آورید، تا زمانی که این دو کف با قیمت مشابهی باشند، برای تأیید یک الگو کافی در نظر گرفته می‌شود.

از آنجایی که این الگو توسط روند نزولی آغاز شده و در یک روند صعودی نهایی می‌شود، الگوی کف دوقلو به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود. این الگو زمانی فعال می‌شود که پرایس اکشن بالای خط گردن بشکند. به این ترتیب، پرایس اکشن از وضعیتی که در آن پایین‌ترین کف و اوج‌ پایین‌تر ایجاد می‌کند، به وضعیتی تغییر می‌کند که روندی از پایین‌ترین اوج و اوج‌های بالاتر را آغاز می‌کند.

به طور کلی در نظر گرفته می‌شود که دو کف متوالی با مدت زمان کوتاه بین ایجاد آنها می‌تواند مشکل ساز باشد، زیرا این بدان معنی است که روند نزولی بسیار قوی است، بنابراین، روند نزولی غالب احتمالا ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، موثرترین الگوهای کف دوقلو آنهایی هستند که زمان مشخصی بین دو پایین دارند.

مشاهده الگوی کف دوقلو

همانطور که قبلا ذکر شد، شناسایی و ترسیم الگوی کف دوقلو بسیار مهم است. نمودار جفت ارز USD/CAD در تایم فریم یک ساعته را در زیر مشاهده کنید که در آن جفت ارز قبل از اینکه بخواهد به زیر سطح حمایت افقی بشکند و سناریوی نزولی را بیشتر کند، به سمت پایین حرکت می‌کند.

در عوض، گاوها (خریداران) توانستند مقاومت کرده و در نهایت قیمت در بالای خط گردن بشکند تا در نهایت تمام ضررهای قبلی را پاک کنند و دستاوردهای خود را ثبت کنند. ما در اینجا دو کف قیمت را شناسایی می‌کنیم که تقریبا با همان قیمت در حدود 1.30 دلار هستند. از سوی دیگر، پرایس اکشن نیز دو نقطه اوج تقریبا مشابه را در طول یک بازگشت ایجاد می‌کند. بنابراین از این فرصت برای ترسیم خط مقاومت (خط گردن) که این دو اوج را به هم متصل می‌کند، استفاده می‌کنیم.

همچنین شایان ذکر است که بسیاری از معامله‌گران با ورود به معامله “خرید” قبل از فعال شدن الگو، شتاب زده اشتباهی اساسی مرتکب می‌شوند. یک الگوی کف دوقلو، مهم نیست که چقدر عالی به نظر میرسد، بلکه تنها الگوی کف سه قلو زمانی فعال است که خریداران خط گردن را بشکنند و بالای آن بسته شوند.

نمونه ای از این الگو

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در نوامبر سال 2018 میلادی نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار شرکت، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام Vodafone با وجود تلاش‌ها برای مهار بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاری از شرکت‌های آلمانی و اروپای شرقی لیبرتی گلوبال (LBTYA) امن است.

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، سهام وودافون با هدف قیمتی صعودی کوتاه مدت 21.50 دلار، یک الگوی کف دوقلو شد. سایر اندیکاتورها این الگو را تایید کردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با شاخص 55.00 دلار خنثی ماند، اما اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا همان اندیکاتور مکدی در یک کراس اور به اوایل ماه بر می‌گردد.

محدودیت های الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو زمانی که به درستی شناسایی شوند، بسیار موثر و قابل اعتماد هستند. با این حال، زمانی که آنها به الگوی کف سه قلو اشتباه تفسیر شوند، می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود.

نقاط قوت و ضعف

الگوی کف دوقلو یکی از قوی‌ترین الگوهای برگشتی است. از آنجایی که از دو قسمت کف تشکیل شده است، الگوی بسیار رایجی نیست. با این حال، پس از شناسایی، این الگو در پیش بینی تغییر جهت روند بسیار موثر است. بزرگترین نقطه قوت آن این است که سطوح کاملا مشخصی را برای بازی در خلاف جهت ارائه می‌دهد. خط گردن، خطر را نشان می‌دهد و به تعیین سود پس از فعال شدن الگو کمک می‌کند. از این رو، ترسیم صحیح کف دوقلو بسیار مهم است.

محدودیت اصلی الگوی کف دوقلو این است که یک استراتژی متضاد است. فراموش نکنید که روند کلی نزولی است و ما در اینجا معامله “لانگ” یا همین خرید، انجام می‌دهیم. از این رو، این ریسک همیشه وجود دارد که بازار در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل، قبل از ورود به بازار، بررسی عوامل حمایتی به کمک سایر اندیکاتورها بسیار مهم است.

معامله با الگوی کف دوقلو

اکنون از همین مثال استفاده می‌کنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه الگوی کف دوقلو را معامله کنید. این مثال همچنین بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد شکست‌های ناموفق ارائه می‌دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، به محض اینکه پرایس اکشن کف دومی را ایجاد کرد، قیمت بالاتر خواهد الگوی کف سه قلو رفت و سطوحی که دو اوج قبلی را ثبت کرده بود، می‌شکند.

با این حال، این یک شکست ناموفق بود، زیرا قیمت به سرعت به زیر خط گردن بازگشت. این به خوبی نشان می‌دهد که صبر در معامله چقدر مهم است. علاوه بر این، این امر همچنین نشان می‌دهد که چرا قبل از ورود به بازار، مهم الگوی کف سه قلو است که در بالای خط گردن منتظر بمانید.

شکست‌های ناموفق معمولا با یک حرکت تند پایین‌تر دنبال شده تا خریداران را به دلیل عدم موفقیت در نهایی کردن حرکت اولیه بالاتر تنبیه کند. این دقیقا همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. با این حال، خریداران در قیمت‌های پایین‌تر دوباره گرد هم آمده و فشار قوی دیگری را به سمت بالا ایجاد می‌کنند تا در نهایت در بالای خط گردن در اطراف قیمت 1.31 دلار بشکنند.

تعیین حد ضرر

بنابراین، قیمت ورودی ما 1.3110 دلار است، سطحی که USD/CAD برای اولین بار بالای خط گردن بسته شد. حد ضرر باید در زیر خط گردن قرار گیرد و فضایی را برای حرکت مشابه یک شکست ناموفق که در آن پرایس اکشن به سرعت از طریق حمایت/مقاومت بدون پیگیری نفوذ می‌کند، ایجاد کند. سطح دقیق حد ضرر بستگی به تحمل ریسک شما دارد، اما می‌تواند بین 15 تا 30 پیپ زیر خط گردن باشد. هر حرکت و بسته شدن زیر خط گردن، الگوی کف دوقلو فعال شده را باطل می‌کند.

تعیین حد سود

حد سود به همان روشی که در الگوی سر و شانه‌ها انجام می‌شود، محاسبه می‌شود. یعنی اندازه‌گیری فاصله بین خط روند پشتیبان (کف دوقلو) و خط گردن. سپس همان خط روند از نقطه‌ای که شکست رخ داده است، کپی شده و نقطه پایانی خط روند حد سود ما است. در مورد مثال ما، خط روند به 1.3180 دلار ختم می‌شود. در نهایت، دستور حد سود ما چند روز بعد زده شده و حدود 70 پیپ است. بسته به میزان تحمل ریسک و موقعیت حد ضرر شما، با ریسک کردن 30/15 پیپ، 70 پیپ به دست آوردیم که نشان می‌دهد نسبت ریسک به پاداش عالی است.

تفاوت بین کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو

الگوهای کف دوقلو برعکس الگوهای سقف دوقلو بوده که یک الگوی سقف دوقلو از دو سقف گرد متوالی تشکیل می‌شود. اولین سقف گرد یک الگوی U وارونه را تشکیل می‌دهد. سقف‌های گرد اغلب می‌توانند شاخصی برای بازگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهند. سقف‌های دوقلو نتایج مشابهی خواهد داشت. اگر سقف دوقلو اتفاق بیفتد، قسمت بالای سقف دوم معمولا کمی پایین‌تر از سقف اول قرار گرفته که نشان دهنده مقاومت است. سقف دوقلو می‌توانند اتفاقات نادری باشند، زیرا شکل گیری آنها اغلب نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی هستند. سقف دوقلو اغلب منجر به بازگشت نزولی می‌شود که در آن تریدرها می‌توانند از فروش دارایی در روند نزولی سود ببرند.

الگوی کف دوقلو چیست؟

هنگامیکه در یک روند نزولی قیمت کاهش یافته سپس افزایش یافته و مجدد کاهش یابد، زمینه‌ی شکل گرفتن الگویی با نام کف دوقلو تشکیل شده است. در این لحظه اگر قیمت مجددا به افزایش قبلی برسد و یک کندل بالای آن بسته شود، این الگو تشکیل شده است. این الگوی کف سه قلو الگو از جمله الگوهای برگشت روند گاوی (صعودی) است که بسیار قابل اعتماد است.

آیا معامله بر اساس الگوی کف دو قلو توصیه میشود؟

اگرچه این الگو بسیار قابل اعتماد است، اما تشخیص آن سخت بوده و ممکن است سیگنال فیک صادر نماید. برای ورود به معاملات همواره باید استراتژی شخصی داشته و از چند اندیکاتور و الگو برای تصمیم گیری استفاده نمود.

خط گردن در الگوی کف دوقلو کجاست؟

ابتدا باید یک خط از دو قعر (کف) ترسیم نموده و سپس یک خط به موازات آن از محل سقف وسطی (بین دو قعر) رسم نمایید. این خط، خط گردن نامیده شده و ملاکی برای تعیین حد ضدد یا حد سود بر اساس این الگوی برگشتی است.