خرید سهام در صف فروش

صف خرید

صف خرید و صف فروش سهام در معاملات بورس چیست؟

صف خرید و صف فروش یکی از شرایطی می باشد که اکثر سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه با آن مواجه می باشند. در دو بخش قبل در خصوص تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس تهران صحبت کردیم. یکی از نیازهای یک سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه این است که به تابلو خوانی و بازار خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده میکند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. در این بخش قصد داریم در مورد صف خرید و صف فروش در بورس تهران صحبت کنیم.

صف خرید چیست؟

یکی از اصطلاحات رایج در بازار سرمایه صف خرید می باشد. به طور کلی وقتی حجم تقاضا برای یک سهم در بورس بیشتر از حجم عرضه باشد برای سهم مورد نظر صف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف خرید برای یک سهم نشان دهنده اقبال سرمایه گذاران به سهم است. صف خرید معمولا در بالاترین قیمت روزانه یعنی 5%+ تشکیل می شود. البته برخی از نمادهایی که دارای بازارگردان می باشند صف خرید در دامنه نوسان تعیین شده تشکیل می شود. البته براب نمادهای بازار پایه که دامنه نوسان آنها متفاوت می باشد صف خرید در سقف دامنه نوسان آنها تشکیل می شود.

برخی از دلایل تشکیل صف خرید:

فعالیت های منجر به افزایش فروش و در نتیجه سودآوری شرکت

افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری

فعالیت سفته بازی در سهم و ……

شکل زیر نمایی از صف خرید شرکت را نشان میدهد.

شکل زیر نمایی از صف خرید سهم را نشان میدهد.

در شکل بالا 510 سفارش با حجم تجمعی 24 میلیون برگ سهم، در سقف قیمت یعنی 2167 ریال وارد سامانه معاملاتی شده است که نشان دهنده این است که برای سهم در بالاترین قیمت تقاضا ایجاد شده است.

زمانی که در صف خرید تقاضا برای خرید سهم وارد سیستم میشود چون قیمت ها برابر می باشد اولویت بعدی زمان می باشد یعنی در یک قیمت برابر شخصی که سفارش را زودتر وارد سامانه معاملاتی کرده است جلوتر از بقیه در خرید قرار میگیرد و اولویت خرید برای اوست.

خرید سهم در صف خرید عرضه های اولیه :

اتفاقی که این روزها شاهد آن هستیم این است که برخی از افراد سعی میکنند با دادن پیشنهاد های مختلف افراد را با کارگزاری که در آن فعالیت میکنند بیشتر آشنا کرده تا اقدام به جذب زیرمجموعه های بیشتر و کسب کارمزد بالاتر کنند و یکی از این روش ها ها پیشنهاد خرید سهم در عرضه های اولیه در روزهای نخستین می باشد. به طسور کل خرید سهم در صف های خرید به این بستگی دارد که شما از سامانه معاملاتی خود اقدام به خرید سهم کنید و یا اینکه ایستگاه معاملاتی کارگزاری اقدام به انجام این کار کند. برای افرادی که کارگزاریشان اقدام به ثبت سفارش میکند ممکن است جایگاه قرار گیری سفارش اندکی بهتر از حالتی باشد که خودشان اقدام به ارسال سفازرش در سامانه میکنند اما این جمله بدین معنی نیست که حتما شما موفق به خرید سهم می شوید چرا که سرمایه گذاران بسیاری از این طریق اقدام به اردر گذاری در ایستگاه معاملاتی کارگزاری میکنند و در مرحله بعدی صرفا شانس تعیین کنند موقعیت شما در صف خرید است. پس با قطعیت میتوان گفت پیشنهاداتی مبنی بر این موضوع دارای اعتبار مناسبی نمی باشد و فریب افرادی با شعارهای این چنینی را در بازار نخورید.

آیا در صف خرید و صف فروش سهم بخریم

یک اشتباه رایجی که در بین سرمایه گذاران وجود دارد این است که تا صف خرید سهمی را می بینند دوست دارند وارد صف شوند در صورتی که ممکن است اصلا خبری در سهم نباشد . سرمایه گذار در صف خرید سهم را میخرد و درست بعد از خرید سهم، قیمت سهم کاهش پیدا کرده و متضرر شود. این عادت هیجانی از دیرباز در بورس ایران وجود داشته و عموما هم به رفتار سرمایه گذاران بستگی دارد. به عنوان مثال سهمی با ارزش ذاتی بالا ولی در قیمت های پایین در حال معامله است. تا زمانی که سهم متعادل معامله می شود کسی سراغ سهم نمی اید و تمایل به خرید آن ندارد ولی درست زمانی که سهم صف خرید شود همه تمایل به خرید سهم پیدا میکنند. این نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس ایران پدیده صف نشینی را دوست دارند.

صف فروش

وقتی حجم عرضه یک سهم در بورس بیشتر از حجم تقاضا باشد برای سهم مذکور صف فروش تشکیل می شود. صف خرید معمولا در پایین ترین قیمت روزانه یعنی 5%- تشکیل می شود و در نمادهایی که دارای بازارگردان می باشد صف فروش در بازه تعیین شده توسط بازارگردان تشکیل میب شود که ممکن است در همان دامنه محاز روزانه باشد و با در بازه ای باشد که بازارگردان تعیین میکند.

برخی از دلایل تشکیل صف فروش:

1-کاهش فروش شرکت و از طرفی کاهش سودآوری

2-فعالیت سفته بازی در سهم

شکل زیر نمایی از صف فروش یک شرکت را نشان میدهد.

شکل زیر نمایی از صف فروش سهم را نشان میدهد.

در شکل بالا 65 سفارش فروش با حجم تجمعی 2.5 میلیون برگ سهم، در کف قیمت یعنی 4249 ریال وارد سامانه معاملاتی شده است که نشان دهنده صف فروش سهم می باشد.

زمانی که در صف فروش، سفارش برای فروش سهم وارد سیستم میشود چون قیمت ها برابر است اولویت بعدی زمان می باشد یعنی در یک قیمت برابر، شخصی که سفارشش را زودتر وارد سامانه معاملاتی کرده است جلوتر از بقیه در صف فروش قرار میگیرد.

در خصوص صف خرید گفتیم که ممکن است فعالیت سفته بازی در سهم باعث افزایش قیمت سهم شود. در این حالت باید توجه کرد که بعد از رشد قیمت بی دلیل سهم و سپس خروج بازیگران اصلی، سهم مستعد صف فروش می شود و ممکن است کاهش قیمت زیادی داشته باشد.

آیا در صف فروش سهم بخریم

یک اصطلاح رایج در بین سرمایه گذاران این است که باید سهم را در صف فروش خرید و در صف خرید فروخت. این جمله درست نیست چه بسا که ممکن است سرمایه گذاری سهم را در صف فروش بخرد و روزهای آینده هم صف فروش باقی بماند و سرمایه گذار متضرر شود. پس قاعده اصلی این است که اگر سهمی صف فروش باشد باید در یک موقعیت مناسب سهم را خرید که این موقعیت میتواند همگام با جمع شدن صف فروش در یک منطقه حمایتی خوب به لحاظ تکنیکالی باشد. اما در برخی از حالات در صف فروش هم میتوان سهم را خریداری کرد که برای خرید سهم در صف فروش بهتر است مقاله را مطالعه کنید.

گاهی اوقات ممکن است جمع شدن یکباره صف فروش در سهمی موجب ایجاد هیجان در شما و خرید سهم در آن لحظه باشد. اگر در این حالت قصد خرید دارید سعی کنید از ربات تابلوخوانی بورس برخی از مولفه های اساسی برای خرید سهم مانند نسبت سرانه خرید به فروش، معاملات بزرگ در نماد، رفتار قیمتی را چک کنید. چک کردن این دیتاها به شما میگوید که ایا بازیگر سهم اقدام به چمعه کردن صف فروش در سهم کرده است یا جمع شدن صف فروش حاصل خریدهای کوچک توسط سرمایه گذاران خرد در آن نماد بوده است. یعنی اگر خرید سهم در صف فروش توسط بازیگر بوده باشد اعتبار معاملاتی آن برای رشد قیمت و یا حتی تعادل در آن محدوده ها بیشتر از حالتی می باشد که سرمایه گذارن خرد اقدام به خرید کرده باشند.

در انتها باید گفت که صف خرید و صف فروش همیشگی نیست و با توجه به دلایلی ممکن است برای سهام شرکت ها تشکیل شود. از طرفی زمانی که سهمی دارای صف خرید و صف فروش می باشد بهتر است که از حجم نمایشی استفاده نکنیم چرا که در صورت انجام معامله آن حجم نمایش داده شده معامله شده و بقیه سفارش به انتهای صف منتقل می شود.

صف خرید و صف فروش سهام

در صورتی که تازه وارد بازار بورس شده اید اصطلاحات زیادی از جمله صف خرید و صف فروش بودن برخی سهم ها به گوش شما خورده است. هر کدام از این اصطلاح ها مفاهیم مربوط به خود را دارند. همه این موارد را میتوانید در قسمت ویکی سهم سایت sahm.io جستجو کنید.

در این مقاله قصد داریم مفهوم این اصطلاح که گفته میشود فلان سهم صف خرید شده و یا صف فروش شده است را بیان کنیم .

مفهوم صف خرید و صف فروش سهام در بازار بورس چیست؟

قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم، نیاز است در مورد برخی از اصول بازار بورس صحبت کنیم.

ناظران بازار بورس و فرابورس برای هر یک از سهم ها محدودیت دامنه نوسان در نظر گرفته اند. این بدین معنا است که برای مثال اگر عنوان میشود دامنه نوسان سهمی از منفی 5 تا مثبت 5 در نظر گرفته شده است در صورتی که قیمت این سهم 200 تومان باشد، دامنه خرید و فروش برای این سهم 190 تا 210 تومان است.

برای کسب اطلاعات در خصوص بازه ی قیمت هر سهم میتوانید از سایت سهمیو استفاده کنید.

بدیهی است که شما همیشه قصد دارید یک محصول را در پایین ترین قیمت خریداری کنید و در بالاترین قیمت به فروش برسانید.

لازم به توضیح است صرفا صف خرید یا فروش بودن سهم به معنای خوب یا بد بودن یک سهم برای خرید یا فروش آن نیست.

صف خرید سهام

در نظر بگیرید اخبار خوبی برای یک سهم خاص برای مثال سهم خودرو منتشر میشود. طبق تحلیل های انجام شده توسط تحلیلگران پیش بینی می شود این سهم رشد خوبی خواهد داشت. در این صورت تمایل سرمایه گذاران برای خرید این سهم افزایش می یابد. لذا تعداد افرادی که برای خرید این سهم با سقف قیمت بازه مجاز خرید سهم درخواست سفارش میکنند افزایش می یابد و با یکدیگر برای خرید این سهم رقابت میکنند.

به طور کلی زمانی که میزان تقاضای خرید سهام در سقف قیمت قرار بگیرد و هیچ عرضه کننده ای برای آن وجود نداشته باشد و یا حجم تقاضا بسیار بیشتر از حجم عرضه باشد به اصطلاح گفته میشود سهم صف خرید شده است.

صف فروش سهام

تصور کنید برخلاف مورد قبل، خبری منفی برای یک سهم منتشر میشود. این سهم در روز قبل معاملاتی خود با قیمت 400 تومان معامله شده است. در نتیجه بازه مجاز برای این سهم در روز معاملاتی بعد (در صورتی که دامنه نوسان مثبت و منفی 5 باشد) 380 تا 420 تومان است.

به دلیل این خبر منفی حجم سفارش فروش در کف قیمت مجاز سهم افزایش می یابد. در صورتی که تقاضا برای خرید سهم بسیار پایین است.

زمانی که میزان سفارش های فروش در کف قیمت مجاز افزایش یابد و خریداری وجود نداشته باشد به اصطلاح گفته میشود سهم صف فروش شده است. و هر چه سفارش های فروش بیشتر باشد صف فروش به اصطلاح سنگین تر است.

در ادامه این مطلب به شما پیشنهاد میکنم مقاله مربوط به ” جدول عرضه و تقاضا ” را مطالعه کنید.

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۵) – خرید سهم در صف فروش با شرایط

تکنیک تابلو خوانی بورس از مفاهیم بسیار مهم بورسی بوده و سرمایه گذاران بهتر است به جای گرفتن سیگنال هنگام خرید و یا فروش سهام ، وقت خود را صرف آموزش کرده و با یادگیری کامل وارد بازار های سرمایه گذاری شوند. سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان انواع بازار های سرمایه گذاری پیشرو در زمینه علم و آموزش تریدر ها می باشد. در حال حاضر در قسمت ۵ از آموزش تابلو خوانی بورس قرار داریم. لینک تمامی دروس در قسمت پایین مقاله آمده است. در این مقاله خرید سهم در صف فروش را مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از پرداختن به اصل موضوع ابتدا جهت درک بیشتر اصل مطلب به بیان چند مفهوم کلی می پردازیم.

صف خرید چیست؟

زمانی که در یک سهم تقاضا برای یک سهم افزایش یابد تا حدی که قیمت سهم به بالاترین قیمت مجاز روزانه خود برسد ، و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بالا باشد. در این صورت برای خرید سهم صف خرید تشکیل شده است. یعنی تعداد خریداران زیاد و فروشندگان کم بوده و یا کسی حاضر به فروش سهم خود نباشد.

صف خرید

صف فروش چیست؟

زمانی که در یک سهم حجم عرضه نسبت به تقاضا بسیار زیاد بوده و قیمت سهم در پایین ترین قیمت مجاز روزانه معامله می شود ، و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران زیاد بوده و در سمت راست تابلو خریداری مشاهده نمی شود ، در این صورت در سهم صف فروش تشکیل شده است.

صف فروش

خرید سهم در صف فروش

یکی از تکنیک هایی که بسیاری از معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند ، خرید سهم در صف فروش می باشد. البته نه هر سهمی و نه در هر زمانی . هنگام آموزش بورس شاید این توصیه را بسیار شنیده اید که همیشه در صف فروش خریدار باشید و در صف خرید فروشنده. این توصیه فقط با رعایت شرایط خاصی صحت داشته و پس از انجام تحلیل ها و تابلو خوانی باید اقدام به خرید و یا فروش سهم خود کنید. برای خرید سهم در صف فروش باید شرایط خاصی را مد نظر خود قرار دهید. در این قسمت این شرایط را بیان می کنیم تا با رعایت شرایط در صف فروش یک سهم خریدار آن باشید.

بالا بودن ارزش ذاتی سهم نسبت به قیمت سهم در بازار بورس

ارزش ذاتی یک سهم بر اساس اطلاعاتی که در سایت کدال موجود می باشد ، قابل محاسبه است (البته جهت راحتی کار و اجتناب از انجام محاسبات برای یافتن ارزش ذاتی سهم با سرچ کردن قیمت ارزش ذاتی سهم مورد نظر می توانید در سایت های تحلیلی مختلف آن را مشاهده کنید) ارزش ذاتی یک سهم همان طور که از نامش پیداست قیمت واقعی یک سهم را بیان می کند. و قیمت سهم در بازار بورس نیز قیمت فعلی سهم که سهام مورد نظر شما با آن در حال حاضر معامله می شود می باشد.

در کل اگر می خواهید در صف فروش سهم بخرید بهتر است سهامی را مد نظر قرار دهید که فعلاً زیر قیمت ذاتی خود در حال معامله است. و سهم هایی که بالا تر از قیمت ذاتی خود معامله می شوند را مد نظر قرار ندهید. به عنوان خرید سهام در صف فروش مثال سهم وغدیر (سرمایه گذاری غدیر) ارزش ذاتی هر سهم آن در بازار بورس برابر با ۲۲ هزار و ۱۰۵ ریال می باشد . ولی در حال حاضر با قیمت ۱۲ هزار و ۸۰ ریال در بورس تهران در حال معامله می باشد. همانطور که می بینید این سهم تقریباً با نصف قیمت اصلی خود در بازار در حال معامله می باشد. هنگام خرید سهم در صف فروش سهام این چنینی را یافته و در صورت برقراری بقیه شرایط اقدام به خرید سهم کنید.

خرید سهم با ارزش ذاتی بالا

بررسی روند کلی بازار

زمانی که بازار در حال ریزش می باشد و روند بازار حالت نزولی دارد ، بهتر است تا تثبیت شدن بازار هیچ سهامی را در صف فروش و یا صف خرید خریداری نکنید. زیرا در زمان افت بازار معمولاً شاخص هم وزن منفی بوده و بسیاری از نماد ها منفی شده و حتی به خاطر هیجانات بازار کل بازار به احتمال بسیار زیاد منفی خواهد شد. در این گونه موارد خطوط حمایت بسیاری از سهم ها شکسته شده و در اصلاح گفته می شود بازار ریزش دارد و اگر اقدام به خرید سهم کنید به احتمال بسیار زیاد دچار ضرر مالی خواهید شد.

خرید در صف فروشی که در حال جمع شدن است

زمانی که ارزش ذاتی سهم را تحت نظر گرفته اید که بالاتر از قیمت آن در بازار بوده و یا حداقل برابر است و سهم در صف فروش است باید ارزش ریالی صف فروش سهم را محاسبه کنید. این مقدار باید عدد بالایی باشد. مثلاً قیمت سهم شتوکا (توکا رنگ فولاد سپاهان) 51700 ریال بوده و صف فروش سهم 5462639 است. ارزش ریالی صف فروش حاصلضرب این دو مقدار ارزش ریالی سهم می شود ؛ یعنی برابر با 282418436300 ریال یعنی حدود 28 میلیارد تومان. و اگر شاهد جمع شدن صف فروش سهم باشید . احتمالاً نقدینگی در حال ورود به سهم می باشد و در آینده ای نزدیک سهم روند صعودی خواهد داشت. زمانی گفته می شود که صف فروش خرید سهام در صف فروش یک سهم در حال جمع شدن است که در سمت راست (سمت خریدار) تقاضایی را در تابلوی معاملات بورس برای سهم مشاهده کنید.

جمع شدن صف فروش

خرید در صف فروش سهمی در نزدیکی حمایت خود قرار دارد

اگر تمامی شرایط برای سهم مورد نظر برقرار بود . حال وارد صفحه کارگزاری خود شده و نمودار تکنیکالی سهم مورد نظر را مشاهده نمایید. اگر سهم در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد و صف فروش سهم هم در حال جمع شدن می باشد ، با رعایت حد ضرر ۵ درصد تا ۱۰ درصد سهم مورد نظر را در صف فروش خریداری کنید. ولی اگر خط حمایت سهم شکسته شد و سهم حمایت نشد در این صورت به حفظ حد ضرر خود سهم را به فروش رسانده و از سهم خارج شوید.

خرید در نقطه حمایت سهم

در معاملات خود دقت کنید که همیشه برای خود حد سود و ضرر مشخص کنید و در صورت رسیدن به حد ضرر به امید برگشتن قیمت سهم را نگه ندارید. زیرا به احتمال بسیار زیاد متحمل زیان زیادی خواهید شد. به نمودار سهم مورد نظر خود دقت کنید.

در چه شرایطی سهم نخریم؟

سرمایه گذاری در بازار بورس به بیشتر به دلیل اینکه با سرمایه کم هم می توان به راحتی در آن سرمایه گذاری کرد ، مورد استقبال قرار گرفته است. و بیشتر افراد به آن به چشم یک حساب پس انداز نگاه کرده و هر ماه با مبلغی از پول خود سهام خریداری می کنند. ولی دقت کنید هر زمانی برای خرید سهم مناسب نیست. حال به بیان‌ این زمان ها خواهیم پرداخت.

زمان ریزش و نزولی بودن بازار

دقت کند زمانی که کل بازار در حال ریزش می باشد اصلاً معامله ای انجام ندهید و شما نیز با توجه به روند بازار ، با حفظ حد سود و ضرر بر موج سوار شده و در موقع مناسب سهام خود را فروخته و بعد هز افت قیمت ها و تثبیت شدن آنها دوباره سهم خود را بخرید. در زمان ریزش حتی نوسان گیری نیز توصیه نمی شود. زیرا ممکن است بر اساس تحلیل های خود سهمی را در منفی بخرید تا در مثبت و یا بعد هز چند درصد رشد بفروشید. ولی این اتفاق (رشد) هرگز روی نداده و دچار ضرر شوید.

زمانی که سهم به حد کافی رشد کرده است.

دقت کنید یک سهم را بررسی کرده و متوجه می شوید که این سهم در چند روز متوالی صف خرید بوده و تا به امروز در چند روز متوالی رشد تقریبا ۸۰ درصدی داشته است. و امروز حجم معاملات آن خارج از حد نرمال بوده و در سهم حجم مشکوک مشاهده می کنید. در این مواقع نیز هیچ گاه سهم مورد نظر را نخرید. زیرا به احتمال بسیار زیاد خروج پول هوشمند در این سهم وجود داشته و در آینده ای نزدیک سهم اصلاح خواهد کرد.

سهم با رشد شارپی

زمانی که سهم به نقطه مقاومت خود رسیده است.

هیچ گاه سهمی را در محدوده مقاومت خود خریداری نکنید. منتظر شوید تا سهم مقاومت خود را رد کرده و خط مقاومت شکسته شود و بعد از تثبیت قیمت و تبدیل شدن خط مقاومت به خط حمایت با مشخص کردن حد ضرر و سود اقدام به خرید سهم کنید. در کل اگر دیدید صف فروش در محدوده حمایتی در حال برچیده شدن می باش و حمایت خوبی از سهم می شود بهتر است اقدام به خرید سهم کنید.

خرید در مقاومت سهم

سهامی که حجم معاملات روزانه آنها کم است.

هنگام خرید سهم به میانگین حجم معاملات آن دقت کنید. بهتر است سهامی را برای خرید انتخاب کنید که حجم معاملات آن در کل بالا باشد. زیرا نقد شوندگی آن بسیار راحت است. معمولاً سهامی که حجم معاملات در آن بالاست ، قفل شدن در صف خرید بسیار کم دیده می شود و در زمان منفی شدن سهم و قصد فروش داشتن به راحتی می توانید سهم خود را به فروش برسانید.

خرید سهم در صف فروش

کلام آخر

بازار های سرمایه گذاری مکانی بسیار جذاب و پرسود برای سرمایه گذاران می باشند. البته برای کسانی که فقط بر اساس جو روانی و بدون دانش وارد این بازار ها می شوند همیشه با خود خاطره تلخ از دست رفتن سرمایه شان را به دوش می کشند. و بسیاری از افراد بعد از شکست در این بازار به صورت کامل از آن خارج شده و هیچ گاه در آن سرمایه گذاری نمی کنند. همین امر اهمیت آموزش و کسب تجربه در این بازار را بیان می کند.

دوستان عزیز باز هم خدمت شما عزیزان اعلام می کنم سهامی که در این سایت مورد آموزش قرار می گیرند ، صرفاً جنبه یادگیری و تدریس دارند و ما قصد هیچ پیشنهادی برای خرید و یا فروش سهام بیان شده در این مقالات را نداریم. هدف ما فقط آموزش شما عزیزان می باشد.

۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایه‌گذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایه‌گذاری چیست و بورس چگونه کار می‌کند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایه‌گذاری است و باید در آن به دید سرمایه‌گذاری نگاه کرد و نه این‌که هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.

نگاه کالایی به این برگه سهم باعث می‌شود کمی عنوان سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایه‌گذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتی‌که عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر می‌شود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد می‌شود.

ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)

چرا صف خرید در بورس یا فروش

اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو می‌شوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی می‌شود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟

احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه می‌شود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آن‌ها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری می‌کند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.

اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب می‌شود و به‌نوعی نشان می‌دهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا می‌شوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم می‌شود.

بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش می‌شود.

صف خرید در بورس و شناسایی آن

بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس می‌شود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.

به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.

ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟

۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد می‌توان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل می‌شود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)

۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ می‌توان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.

۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد می‌توان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.

۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.

۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.

ترفند خرید سهام در صف خرید

صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)

این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.

قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که می‌توانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.

بهترین کارگزاری‌ های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت می‌کند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را می‌کنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.

موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد می‌شود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.

نکته آخر این است برای این‌که شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آن‌ها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا می‌کند.

از کجا می‌توان فهمید سهمی صف خرید دارد یا صف فروش؟

در بازار بورس گاهی اوقات به دلیل تقاضای زیاد برای سهام یک شرکت، برای خرید سهام آن شرکت صف خرید تشکیل می‌شود و برعکس وقتی تقاضای فروش برای سهام یک شرکت بسیار بیشتر از تقاضای خرید باشد، برای آن سهم صف فروش تشکیل می‌شود.

حال سوال پیش می‌آید که چطور میتوان متوجه شد یک سهم صف خرید دارد یا صف فروش؟

در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com میتوان با کلیک روی منوی دیده‌بان بازار ، لیست سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مشاهده کرد.

هر نماد شرکت صفحه مخصوص به خود را دارد که با کلیک روی نام شرکت در دیده‌بان بازار یا با استفاده از ابزار جستجو (ذره‌بین سبز رنگ بالای سایت tesetmc.com) صفحه آن نماد را پیدا کرد.

مثلا برای یافتن نماد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق، کافیست بخشی از نام همین شرکت را در فیلد جستجو وارد کنید. با انجام اینکار نماد ثشرق برای شما نمایش داده می‌شود که با کلیک روی لینک آن، به صفحه این نماد وارد می‌شوید.

تقریبا در وسط صفحه‌ی نماد مربوطه که وارد آن شده اید دو کادر با عنوان خرید و دیگری با عنوان فروش وجود دارد. این همان دو بخشی است که سفارشات خرید و فروش سهام نمایش داده می‌شوند و همان سفارشاتی هستند که توسط کارگزاران یا توسط معامله‌گران در سیستم‌های معاملاتی آنلاین ثبت می‌شوند.

وقتی سهام یک شرکت دارای صف خرید باشد یا به عبارتی یک نماد دارای صف خرید باشد، کاملا واضح است که در کادر خرید، سفارشات خرید در حداکثر قیمت به تعداد و حجم زیاد ثبت شده است و طرف دیگر ، هیچ سفارش فروشی وجود ندارد (مانند تصویر زیر)

برعکس وقتی سهامی دارای صف فروش باشد، در کادر فروش، سفارشات فروش در حداقل قیمت به تعداد و حجم زیاد قرار دارد و در طرف خرید هیچ سفارشی برای خرید ثبت نشده است.
(تصاویر زیر)

حداکثر و حداقل قیمت مجاز روزانه چیست؟

در بورس تهران، سهام شرکت‌ها در یک روز نمی‌توانند بیش از 5 درصد مثبت و یا 5 درصد منفی نوسان کنند.

البته استثناهایی وجود دارد، مثلا اگر یک نماد قبلا بسته شده ممکن است در زمان بازگشایی بدون دامنه نوسان باز شود.

در بازار پایه فرابورس، محدودیت نوسان کمتر است. توصیه می‌کنیم قوانین بازارهای پایه فرابورس را اینجا بخونید

اما بطور کلی نمادها در بورس نمی‌توانند در یک روز معاملاتی، بیش از 5 درصد رشد یا 5 درصد افت داشته باشند (این 5 درصد، نسبت به قیمت پایانی دیروز محاسبه می‌شود).

بازه قیمت مجاز امروز، هم در سایت tsetmc.com و هم در زمان ارسال سفارش در فرم سفارشات آنلاین قابل مشاهده است:

نکته : صف خرید و صف فروش همیشه در بورس وجود ندارد و اینطور نیست که همه نمادها یا صف خرید داشته باشند خرید سهام در صف فروش یا صف فروش، بلکه گاهی اوقات این اتفاق می افتد و اتفاقی همیشگی نیست.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: