تکنیک ها و ترفندهای بورس

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس از جان مورفی + دانلود رایگان

همواره برای موفقیت در بازارهای سرمایه گذاری، علی الخصوص بورس، نیاز است که تخصص و آگاهی کافی در این زمینه را داشته باشید. کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی یا آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه گذاری جمله مشهورترین کتبی است که در این باره نگاشته شده است.

معرفی کتاب آموزش بورس جان مورفی

امروزه با توجه به شرایط ویژه ی اقتصادی که در کشور پدید آمده است، عده ی کثیری از افراد جامعه به دنبال این هستند تا سرمایه ی خود را وارد بورس کنند. نفس این اقدام صحیح و درست است، اما مشکلی که در این میان وجود دارد، این است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، اطلاع چندانی از بورس نداشته و بدون آگاهی پای به این عرصه می گذارند. برای جلوگیری از متضرر شدن این افراد در این پست اقدام به معرفی کتاب های آموزش بورس جان مورفی کرده ایم تا با استفاده از آن بتوانید در مسیر صحیحی گام بردارید.

همانگونه که می دانید در بورس شیوه ها و روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این شیوه ها که امروزه بسیار مورد توجه و استقبال افراد قرار گرفته است، شیوه ی تحلیل تکنیکال می باشد. در روش تحلیل تکنیکال با توجه به اینکه شواهد و مستندات به خوبی در دسترس هستند و با استناد به مستندات می توان به نتیجه رسید؛ یادگیری آسان تر و سهل تر می باشد. البته که در این روش هم تکنیک ها و ترفندهای زیادی وجود دارد که در کتب آموزش بورس جان مورفی، به خوبی آن ها را فرا خواهید گرفت.

جان جی مورفی، تحلیلگر مشهور و معتبر آمریکایی، کتب مختلف و متعددی را درباره ی سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه علی الخصوص بورس نگاشته است. به علت تخصص و ذکاوتی که او در این عرصه دارد، او به پدر تحلیل تکنیکال بین بازاری شهرت دارد. مورفی پس از فارغ التحصیلی از کالج خود، در شرکت سرمایه گذاری به عنوان دستیار سبدگردان مشغول به کار شد. توانایی و نبوغ او در این زمینه سبب شد تا مورفی پله پله رشد کرده و به مدیریت بخش تحلیل تکنیکال برسد.

از مهمترین مزایای کتاب جان مورفی این است که او از پایین ترین نقطه شروع کرده و با طی کردن روندی توانسته به موفقیت نائل شود. در دنیای امروزه که افراد تنها با خواندن چند کتاب اقدام به برگزاری سمینار و نگارش کتاب می کنند، مطالعه ی کتاب جان مورفی نوعی غنیمت محسوب می شود!

سرفصل های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

این کتاب که به گفته ی بسیاری کامل ترین اثر در مورد تحلیل تکنیکال می باشد، به چند زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که به کتاب آموزش بورس جان مورفی معروف است، از ۱۷ فصل مختلف تشکیل شده است که در ادامه به توضیح مختصر فصل ها می پردازیم:

۱- فلسفه تحلیل تکنیکال:

اگر بخواهیم در یک کلمه تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم، بایستی سخن از تحلیل نمودارهای آماری بگوییم. در این فصل کلیه نقدها و مزایا و معایب این روش توضیح داده شده است.

۲- نظریه داو

تئوری آقای چارلز که یک روش معاملاتی است، از جمله مهمترین رویکردها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در این فصل به آن پرداخته شده است.

۳- ساختار نمودار

از آنجایی که اساس تحلیل تکنیکال نمودارها هستند بایستی به خوبی تایم فریم ها، نوسانات، حمایت ها و… بیاموزید.

۴- مفاهیم مقدماتی روند

تشخیص اصولی و صحیح خطوط نمودار از جمله موارد اساسی است که با توجه به ابزاری از جمله نسبت های فیبوناچی حاصل می شود.

۵- الگوهای مهم برگشتی

شناسایی نقاط بازگشت، جزو مهمترین آموزه هایی است که افراد در تحلیل تکنیکال بایستی به آن مسلط باشند. با استفاده از تشریح مناسبی که در این فصل انجام شده است، پس از مطالعه به درک مطلوبی خواهید رسید.

۶- الگوهای ادامه دهنده

ساختارهای ادامه دهنده دقیقا نقطه ی مقابل الگوهای برگشتی می باشند. تسلط به اصول آن در افزایش سرمایه شما موثر خواهد بود.

۷- حجم معاملات

حجم معاملات از جمله مهمترین قسمت های تابلوی معاملات می باشد. آگاهی از شرح روند این گزینه به شدت ضروری خواهد بود.

۸- نمودارهای بلند مدت

در این فصل با انواع سرمایه گذاری ها از جمله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آشنا خواهید شد.

۹- میانگین های متحرک

در این قسمت از کتاب آموزش بورس جان مورفی با اندیکاتورهای تکنیکالی آشنا خواهید شد.

۱۰- اسیلاتورها

در این فصل به تفسیر انواع اسیلاتورها از جمله: استوکاستیک، لری ویلیامز و مکدی پرداخته شده است.

۱۱- نمودار نقطه و رقم

این نمودار از سخت ترین و مبهم ترین نمودارهای مالی است که با مطالعه ی این فصل به راحتی با مکانیسم آن آشنا خواهید شد.

۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی

این نمودار جزو ابزارهای مورد علاقه ی معامله گران است که به صورت مصور آموزش داده شده است.

۱۳- نظریه امواج الیوت

در این فصل تئوری الیوت به صورت کاربردی از جمله کانالیزه شدن، مورد تدریس قرار گرفته است.

۱۴- چرخه های زمانی

سیکل های زمانی از جمله مهمترین قسمت ها در تحرکات نمودارها می باشند.

۱۵- کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

در این قسمت که تسلط نسبی به تحلیل تکنیکال در مجموعه آموزش بورس جان مورفی حاصل شده است؛ استفاده از ابزارهای رایانه ای تعلیم داده می شود.

۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

در این قسمت روش ها و ترفندهای حفظ سرمایه و در گام بعدی رشد آن تعلیم داده می شود.

۱۷- شاخص های بازار تکنیک ها و ترفندهای بورس سرمایه

در این فصل تمامی ترفندها و آموزش های تدریس شده، به صورت عملیاتی در می آیند.

در روش تحلیل تکنیکال، با توجه به تحرکات گذشته ی سهام، به خوبی می توان آینده ی سهام را پیش بینی کرد. اگر کتب آموزش بورس جان مورفی را به خوبی فرا گرفته باشید، قطعا در این زمینه موفق خواهید بود. همواره برای موفقیت در این بازار سرمایه بایستی به دنبال آموزش بورس از جانب متخصصان این حوزه باشید.

پس از مطالعه ی این کتاب های جان مورفی، قطعا تبحر قابل توجهی در زمینه ی آنالیز بازارهای سرمایه در بورس خواهید داشت. در آن زمان می توانید با شرکت در دوره های تخصصی و حرفه ای مهد سرمایه، به حد کمال برای موفقیت در بورس خواهید رسید.

دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (زبان اصلی + PDF)

خبر خوب اینکه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یا همان آموزش بورس جان مورفی، برای دانلود در اینجا قرار داده شده است. اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس ایران هستید، مطالعه ی این کتاب به شدت برای شما واجب و ضروری می باشد.

ترفند های زدن سرخطی عرضه اولیه

برای فعالان بازار بورس مهمترین نکته این است که از جایگاه بالاتری نسبت به رقیبان خود برخوردار شوند اما این کار در این زمان با وجود میلیون ها نفر شرکت کننده در بورس کار بسیار سختی است. بسیاری از فعالان در بورس به در آمدهای میلیاردی دست پیدا میکنند وبرای آنها کار مشکلی نیست.ولی برخی از افراد در فعالیت در بورس نا موفق و بسیار نا امید میشوند و این سوال برای آن ها پیش می آید که آیا افراد موفق چه کاری انجام میدهند؟ در ادامه این مقاله ترفند های زدن سرخطی عرضه اولیه و راز موفقیت فعالان با در آمد میلیاردی را به شما خواهیم گفت. با ما همراه باشید

سرخطی زدن چیست ؟

موضوعات این صفحه در مورد :

یکی از کارهایی که همه سرمایه گذاران در بورس به دنبال آن هستند سرخطی زدن است. سرخطی زدن در بورس به معنی ثبت سفارش خرید یا فروش فعالان در بورس در همان ثانیه های اول شروع معاملات در بورس که با وجود صف طولانی کارگزاری ها ثبت سفارش بی شمار از طرف معامله گران انجام می شود.
اما افرادی که قبل از همه سفارش خود را ثبت می کنند یعنی موفق به سرخطی زدن شده اند و به این کار سرخطی زدن می گویند. اگر شما به تازگی قصد دارید که در بورس فعالیت کنید بهتر است آن را به طور حرفه ای انجام دهید و اگر در بورس فعالیت دارید وتا به حال نتیجه دلخواهتان را نگرفته اید، باید بدانید که روش شما درست نیست و باید از روش درست استفاده کنید.
شما زمانی معامله تکنیک ها و ترفندهای بورس موفقی دارید که سفارش شما جزء اولین سفارشات در بین صف های طولانی کارگزاری ها باشد.اهمیت سرخطی زمانی برای شما روشن می شود که شما ببینید در بعضی از اوقات فقط کسانی که در ابتدای شروع بورس سفارش آن ها ثبت شده سفارش آن ها پذیرفته می شوند. حال باید بدانید که افراد موفق در سرخطی زدن از چه ترفند هایی استفاده می کنند؟

عالی ترین ترفند سرخطی عرضه اولیه

عالی ترین ترفندی که شما می توانید با آن سرخطی بزنید و خرید عرضه اولیه نمایید، سرور مجازی بورس است. معامله گران و فعالان موفق در بورس و دیگر بازارها همه از سرور مجازی استفاده می کنند.سرورهای مجازی بورس با اینترنتی بسیار پر سرعت وبدون نوسان و تغییر در سرعت آن و پینگ پایینی که به کارگزاری ها دارند محیطی را برای کاربران فراهم می کنند که بتوانند در بازار بورس موفق به سرخطی زدن شوند.
در غیر این صورت آن ها با اینترنت های خانگی و سیم کارتی محال است به موفقیت در این عرصه دست یابند. سرور مجازی بورس یک محیط ویندوزی مانند کامپیوتر خودتان است و کار کردن با آن بسیار راحت است تنها تفاوت آن سرعت اینترنت بالا و پینگ پایینی است که محیط سرور به شما می دهد برخی از شرکت های آشنا و با سابقه مانند شرکت وب داده با سرور مجازی بورس با کیفیتی که به کاربران بورس می دهند کار را برای فعالان در بورس راحت کرده اند.

ویژگی های سرورهای مجازی بورس وب داده

سرورهای مجازی بورس وب داده به فعالان در بازار بورس کمک می کند که با انتخاب یکی از 5 پلان مختلف شرکت وب داده سروربا مشخصات و سرعت اینترنت متفاوت، سرعت اینترنتی از 500 تا 10000 مگابیت بر ثانیه را داشته باشند و پینگ همه سرورهای مجازی بورس شرکت وب داده تنها 1میلی ثانیه است وهمه افراد در هر کجای ایران که باشند می توانند از این ویژگی ها بهره مند شوند وشرکت وب داده این کار را برای همه فعالان بورس در ایران آسان کرده است.

ربات مخصوص سرخطی زن

امروزه همه فعالان در بورس دغدغه سرخطی زدن را دارند و تلاش بر این دارند که به هر روش موفق به سرخطی زدن در بازار بورس شوند. ترفند دیگر استفاده از ربات سرخطی زن است.ربات سرخطی زن را نیز می توان به عنوان یکی دیگر تکنیک ها و ترفندهای بورس از ترفندهای زدن سرخطی عرضه اولیه نام برد. ربات سرخطی چیست ؟ ربات سرخطی زن نرم افزاری است که به فعالان در بورس کمک میکند که بتوانند در ساعات اول خرید و فروش مدیریت و زمان بندی مناسب داشته باشند و بتوانند از رتبه بالایی برخوردار شوند.
ربات سرخطی زن به شما این امکان را می دهد که قبل از شروع معامله سفارش خود را تعیین کنید و زمان شروع کلیک کردن و زمان بین هر کلیک و تعداد هر کلیک را روی آن تنظیم کنید و ربات به صورت کاملا منظم کار کلیک را برای شما انجام میدهد و دیگر لازم نیست شما به صورت دستی کلیک کنید.
اتوکلیکرها هم مانند ربات ها عمل می کنند و شما با تنظیم کردن دستی آن تعیین سفارش خود و زمان شروع کلیک،تعداد کلیک و زمان بندی بین هر کلیک را روی آن انجام می دهید و اتوکلیکر نیز کلیک های منظم و دقیق به شما میدهد.
شما باید به این موضوع توجه داشته باشید که رقیبان شما در میلی ثانیه از شما جلو میزنند ولی با استفاده از ربات سرخطی زن و اتوکلیکر ها شما اجازه این کار را به آن ها نمی دهید.
شرکت وب داده با 10 سال سابقه در ارائه انواع سرور های اختصاصی و مجازی ، سرورهای مجازی بورس را همراه با ربات و اتوکلیکر به صورت رایگان به معامله گران در بورس ارائه می دهد و به شما در زدن سرخطی کمک میکند وآموزش نصب و راه اندازی و کار با ربات و اتوکلیکر را به صورت رایگان در اختیار شما می گذارد.
در شرکت وب داده شما بعد از خرید سرور تنها چند ثانیه زمان لازم دارید که سرور با کیفیت به همراه ربات سرخطی و اتو کلیکر به صورت رایگان به شما ارائه شود.
همچنین شرکت وب داده به فعالان در ترید سرورهای مجازی ترید وی پی اس ویک آی پی ثابت که تا اخر برای شماست ارائه میدهد و شما می توانید به فعا لیت در صرافی های خارجی با سرورمجازی ترید شرکت وب داده ادامه دهید.

شما می توانید با استفاده از این ترفند های زدن سرخطی عرضه اولیه در سرخطی زدن در بورس به موفقیت برسید و شرکت وب داده همه امکانات لازم را در اختیار شما خواهد گذاشت. سرورهای مجازی بورس با کیفیت و سرعت اینترنت بالا و پینگ یک میلی ثانیه و ربات و اتو کلیکر به صورت رایگان در اختیار شما قرار میگیرد و شما می توانید در صف های طولانی کارگزاری ها موفق به آوردن رتبه بالا و زدن سرخطی شوید و در صورت بروز هر مشکل با کارشناسان فنی شرکت وب داده مشکل خود را در میان بگذارید.
هم اکنون از لینک زیر اقدام به سفارش سرور های مجازی بورس شرکت وب داده فرمایید:

آموزش کد به کد کردن سهام در بورس به زبان ساده

در مباحث مربوط به تابلوخوانی سهام، در واقع حجم معاملات مهمترین نکته می باشد. حجم معاملات غیرعادی یا مشکوک، نشان دهنده تحرکات در یک سهم است. هم چنین در مواقعی که با حجم مشکوک مواجه می شویم، امکان انجام معاملات کد به کد نیز در تکنیک ها و ترفندهای بورس آن سهم وجود دارد. کد به کد به معنای مبادله ی حجم بالایی از سهام بین عده ی خاصی از سهامداران با یک هدف و برنامه از پیش تعیین شده می باشد. با شناسایی معاملات کد به کد میتوانیم بفهمیم که تحرکات صورت گرفته در یک سهم برای چه دلیل خاصی اتفاق افتاده است. در واقع معاملات کد به کد به ما سیگنال تکنیک ها و ترفندهای بورس افت یا افزایش احتمالی قیمت در آینده نزدیک را می دهند و شناسایی بعضی از کد به کدها می تواند به ما در ساختن یک واچ لیست کمک کند.

همانطور که می دانید، یک سهم غیر از سهامداران حقیقی، تعداد زیادی سهامدار حقوقی نیز دارد. نکته قابل توجه اینست که این سهامداران حقوقی، خود دارای یک یا چند کد معاملاتی حقیقی نیز هستند. کد به کد نیز معمولا یکی از ترفندهای حقوقی ها است که سهام را بین کدهای حقیقی و حقوقی خود جابجا می کنند. در اکثر موارد انتقال سهام از کد حقوقی به حقیقی می تواند به منزله اتفاقی مثبت برای سهم تلقی شود و برعکس آن، یعنی انتقال سهام از کد حقوقی به حقیقی می تواند نشانه اتفاقی منفی باشد. معاملات کد به کد اگر در نقاط حمایت یا مقاومت شناسایی شوند، اهمیت شان دوچندان می شود.

شناسایی معاملات کد به کد

برای شناسایی معاملات کد به کد احتمالی، توجه به حجم معاملات ضروری است. در صورت وقوع حجم مشکوک در یک سهم، در آن سهم امکان انجام معامله کد به کد نیز وجود داشته است. بعد از شناسایی حجم مشکوک، باید به ریز معاملات سهم نیز توجه کرد. بدین منظور در صفحه ی نماد در سایت tsetmc به بخش سابقه رفته و در آنجا گزینه ی معاملات را انتخاب نمایید. در مواقعی که تعدادی از معاملات در زمانی یکسان و در قیمتی یکسان و با حجمی یکسان انجام شده باشد، کد به کد تایید می شود. با توجه به تصویر فوق متوجه منظور خواهید شد.

انواع کد به کد

باید توجه کنید که کد به کد انواع مختلفی دارد و تمام کد به کدها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. انواع معاملات کد به کد شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقوقی به حقیقی می باشد که در ادامه راجع به هر یک بیشتر توضیح می دهیم.

1-کد به کد حقیقی به حقیقی

در این حالت از کد به کد، حقیقی ها سهم های خود را برای کنترل قیمت در یک بازه مشخص از تعدادی کد حقیقی به کدهای حقیقی دیگرشان می فروشند. تایید این نوع کد به کد با بررسی ریز معاملات امکان پذیر می باشد.

2-کد به کد حقیقی به حقوقی

در مواقعی نیز حقوقی سهم را از کد حقیقی به کد حقوقی خود انتقال تکنیک ها و ترفندهای بورس می دهد. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده است. در این صورت احتمال کد به کد از حقیقی به حقوقی بالا بوده و با بررسی ریز معاملات به روشی که در بالا گفته شد، این نکته تایید می شود. در اکثر مواقع، کد به کد سهم از حقیقی به حقوقی اتفاق مثبتی برای سهم نمی باشد و در صورتیکه دارنده آن سهم هستید، بهتر است تا با احتیاط بیشتری آن سهم را نگه دارید چرا که در کوتاه مدت امکان افت قیمت آن وجود خواهد داشت.

3-کد به کد حقوقی به حقوقی

این حالت از کد به کد به دلایل مختلفی مثل جا به جایی سهم بین حقوقی ها بدون در نظر گرفتن سود یا زیان میتواند باشد و معمولا نشانه صعود یا نزول سهم نیست و در برخی موارد ممکن است تنها برای دیده شدن سهمی که معامله گران توجه زیادی به آن ندارند، صورت گیرد.

4-کد به کد حقوقی به حقیقی

کد به کد حقوقی به حقیقی دقیقا برخلاف کد به کد حقیقی به حقوقی بوده و به معنای تغییر مالکیت سهام از کدهای حقوقی تکنیک ها و ترفندهای بورس به کدهای حقیقی می باشد. فرض کنید که سهم با حجم بالایی در یک روز معامله می شود و درصد بالایی از خرید توسط خریداران حقیقی انجام شده است اما در سمت فروش، حقوقی ها درصد بالایی را در اختیار دارند. در این صورت با مراجعه به ریز معاملات و با مشاهده ی معاملاتی با حجم های مساوی، قیمت های برابر و در تکنیک ها و ترفندهای بورس زمانهایی نزدیک، کد به کد حقوقی به حقیقی تایید می شود که معمولا یکی از نشانه های خوب برای سهم است که می تواند باعث رشد سهم شود.

با توجه به نکات فوق، کد به کدهایی که بین حقوقی ها و حقیقی ها صورت می گیرد، مهمتر هستند چرا که نشانه هایی از صعود یا نزول قیمت می دهند.

با اینکه عمومی ترین هدف از کد به کد میتواند کسب سود یا شناسایی سود باشد، ممکن است این کار برای انتقال قدرت در مجمع ها و تصمیم گیری ها نیز صورت گیرد.

تفاوت با بلوکی

در معاملات کد به کد حجم زیادی سهم بین سهامداران جا به جا میشود که اغلب از یک شرکت هستند. ولیکن کارمزد شامل معاملات آنها می شود و برای کد به کدهای سنگین این رقم می تواند چشمگیر باشد.

اما معاملات بلوکی شامل کارمزد نمی شود و در تابلوی سهم نیز تاثیری ندارد.

از همین رو میتوان نتیجه گرفت که شرکت هایی که از کد به کد به جای معاملات بلوکی استفاده می کنند، احتمالا اهداف خاصی را در رابطه با سهم دارند.

برای مثال به تصویر زیر که ریز معاملات نماد فولاد می باشد، دقت کنید.

تصویر فوق نمونه یک معامله بلوکی برای سهم فولاد است که حجم خیلی بالایی (بالاتر از سقف سفارش) در یک سفارش معامله شده است.

جمع بندی

شناسایی معاملات کد به کد بخش مهمی از مبحث تابلوخوانی سهام می باشد. هنگامی که به این نتیجه رسیدید که در یک سهم کد به کد اتفاق افتاده است، به چگونگی پرایس اکشن سهم در روزهای تکنیک ها و ترفندهای بورس آتی و موقعیت تکنیکی آن توجه داشته باشید تا در صورت بروز هر گونه سیگنال خرید یا فروش، خود را با آن همراه کنید.

۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایه‌گذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایه‌گذاری چیست و بورس چگونه کار می‌کند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایه‌گذاری است و باید در آن به دید سرمایه‌گذاری نگاه کرد و نه این‌که هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.

نگاه کالایی به این برگه سهم باعث می‌شود کمی عنوان سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایه‌گذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتی‌که عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر می‌شود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد می‌شود.

ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)

چرا صف خرید در بورس یا فروش

اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو می‌شوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی می‌شود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟

احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه می‌شود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آن‌ها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری می‌کند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.

اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب می‌شود و به‌نوعی نشان می‌دهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا می‌شوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم می‌شود.

بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش می‌شود.

صف خرید در بورس و شناسایی آن

بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس می‌شود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.

به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.

ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟

۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد می‌توان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل می‌شود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)

۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ می‌توان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.

۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد می‌توان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.

۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.

۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و تکنیک ها و ترفندهای بورس ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.

ترفند خرید سهام در صف خرید

صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)

این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.

قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که می‌توانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.

بهترین کارگزاری‌ های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت می‌کند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را می‌کنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.

موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد می‌شود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.

نکته آخر این است برای این‌که شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آن‌ها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا می‌کند.

20 نکته سرمایه گذاری بلند مدت بورس که باید بدانید

به طور کلی، سرمایه گذاری در بورس سهام به سه روش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. سرمایه گذاری بلند مدت در بورس اوراق بهادار به معنای تورمی بودن کشور ما است، به این معنی که قیمت ها همیشه در حال افزایش هستند. اکنون گاهی این افزایش قیمت سریع و گاهی کند است.

این فرضیه در بورس اوراق بهادار نیز صدق می کند و معمولاً این گونه است که اکنون قیمت سهام بالاتر از دو سال پیش است. البته گاهی اوقات استثنائاتی نیز وجود دارد.

سرمایه گذاری بلند مدت به این معنی است که شما یک یا چند سهم مناسب را انتخاب کنید و سپس فرصتی بین 1 تا 3 سال رشد قیمت سهام داشته باشید و سود کسب کنید. بعضی اوقات ممکن است قیمت سهام طی یک دوره سه ساله ده برابر شود.

در بازار سهام معمولاً برنامه ریزی برای یک سرمایه گذاری بلند مدت توصیه می شود. مطمئناً اولین سوالی که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی و بازار سهام ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآوری بیشتری دارد و بالعکس سرمایه گذاری بلند مدت علاوه بر نداشتن سود قابل قبول ، گاهی ارزش سرمایه، پایتخت.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام

برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بازار سرمایه، باید نکاتی را رعایت کنیم و باید شرایط و اصول مربوط به آن را در نظر بگیریم.

خرید سهم مناسب: منظور از سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه این است که هنگام خرید سهام تمام جوانب را در نظر بگیرید و ورود به موقع داشته باشید. این بدان معنی است که برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس سهام، ابتدا باید خوب مطالعه کنید و سهام با ارزش را شناسایی کنید.

خرید سهام ده شرکت سودآور

مطالعه سوابق شرکت های پذیرفته شده در بورس، نوسانات اخیر و سودهای پیش بینی شده و … برخی از عواملی است که سهامدار برای خرید سهام و سرمایه گذاری های طولانی مدت در نظر می گیرد.

البته باید توجه داشت که این فرمول همیشه پاسخگو نیست و شامل برخی موارد استثنا می شود. بعضی اوقات لازم است سهامدار از انعطاف پذیری نسبت به سهام یا تصمیم از پیش تعیین شده، انعطاف پذیری به خرج دهد و سهام را بفروشد.

یک سهم کاملاً پایه خریداری کنید

در سرمایه گذاری های بلند مدت، ارزش ذاتی سهام مختلف باید بررسی شود و سپس خریداری شود. وقتی سهامدار از این طریق سهامی را خریداری می کند، افت قیمت سهام و ضررهای کوتاه مدت برای او توجیه می شود و او صبر لازم را برای بازگرداندن قیمت سهام خواهد داشت.

توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور

یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در بورس سهام پیش بینی اوضاع سیاسی کشور در آینده است. به عنوان مثال، در سال 1392، بسیاری می توانستند پیش بینی کنند که توافق حاصل می شود و احتمالاً نرخ ارز پس از آن کاهش خواهد یافت. خوب پس بهتر است در سهام ریالی مانند گروه های بانکی و خودرویی سرمایه گذاری کنید.

10 نکته در خصوص سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بورس سهام همیشه بی ثبات است، اما رعایت برخی نکات می تواند در سرمایه گذاری طولانی مدت موفق در بورس اوراق بهادار موثر باشد و خطر ضررهای احتمالی را کاهش دهد. یک سرمایه گذاری خوب می تواند به شما کمک کند سود قابل توجهی در بازار سرمایه کسب کنید و از ضرر در برخی معاملات جلوگیری کنید. با دانستن فقط چند نکته عملی می توانید در طولانی مدت سود بیشتری کسب کنید و یک سرمایه گذار موفق باشید.

در سهام با ارزش سرمایه گذاری کنید

ریسک زمانی شروع می شود که شما نمی دانید چه کاری انجام می دهید. بنابراین برای کاهش خطر، دانش خود را افزایش دهید.

کاهش خطر در تبادل دانش و مهارت اولین گامی است که باید برای موفقیت در هر زمینه برداشته شود. آموزش بورس تحصیلی راهی برای کاهش خطر است. قبل از سرمایه گذاری در سهام مختلف، باید روی خود سرمایه گذاری کنید. دانش و مهارت ثروت اصلی شماست و با آن می توانید در هر شرایطی سود کسب کنید.

افراد موفق در بازار سرمایه استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش معاملات دارند.

نیاز به تدوین استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اصول در بورس سهام داشتن استراتژی معاملاتی است. افراد در این بازار در صورت داشتن دانش و مهارت کافی موفق می شوند و می توانند یک استراتژی معاملاتی برای خود بسازند. در غیر این صورت، دیگران نیز به دنبال آنها می آیند و این منجر به پیروی کورکورانه از جمعیت می شود که ممکن است صدمات زیادی به بار آورد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خود و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه گذاری در بازار سهام یک افق بلند مدت در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام یکی از مزایای مهم بورس نقدینگی زیاد آن است، اما این ویژگی نباید باعث شود سرمایه گذاری بلند مدت را فراموش کنید و با هر نوسان به فکر فروش سهام خود باشید. بورس سهام مانند همه بازارهای دیگر دارای نوسانات خاص خود است. قیمت سهام در بازه های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می شود، اما در نهایت بیشترین سود نصیب کسانی می شود که آگاهانه سهمی را انتخاب می کنند و با یک افق بلند مدت سرمایه گذاری می کنند.

نوسانات قیمت در بازار سهام ماهیت بازار سرمایه است.

نوسانات قیمت در بازار سهام قیمت های بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می کنند. اخبار داخلی شرکت ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتار بازرگانان و…….. همه این عوامل نوسانات قیمت را ایجاد می کند که از ویژگی های طبیعی بازار است و نباید منجر به رفتارهای غیر منطقی یا احساسی شود.

صبر رمز موفقیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت است.

نیاز به صبر در بازار سرمایه صبر در همه زمینه ها رمز موفقیت است و اهمیت بیشتری در بازار سرمایه دارد. به سرمایه گذاری خود به عنوان کاشت بذری نگاه کنید که در آینده رشد خواهد کرد. تا زمانی که به موفقیت دست پیدا نکنید، فراز و نشیب های زیادی را در بازار تجربه خواهید کرد و این کاملا طبیعی است.

دلالان سهام حرفه ای سرمایه گذاران طولانی مدت و صبور هستند.

رفتار حرفه ای در بورس سهام و سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاران باتجربه به نوسانات تکنیک ها و ترفندهای بورس قیمت عادت کرده و با هر نوسان استراتژی خود را تغییر نمی دهند. صبر رمز موفقیت در بورس اوراق بهادار است و رفتارهایی که از ترس و عجله انجام می شود در نهایت زیان سرمایه گذاران را به همراه دارد.

یکی از مهمترین عوامل سودآوری در بورس سهام توانایی کنترل احساسات و تصمیم گیری منطقی است.

کنترل احساسات در سرمایه گذاری ما در همه جنبه های زندگی تحت تأثیر احساسات خود هستیم و این احساسات حتی بر نحوه سرمایه گذاری و رفتار ما در بازار تأثیر می گذارند.

یک تاجر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی تحلیل های مختلف تصمیم گیری کند و به احساسات خود اعتماد نکند. مقالات و کتابهای زیادی در مورد روانشناسی بازار و رفتار معامله گران وجود دارد.

با مطالعه آنها می توانید رفتارهای احساسی و توانایی کنترل آنها را پیدا کنید. همچنین می توانید حرکات احساسی را در بازار شناسایی کرده و آنها را دنبال نکنید.

سهام یک شرکت فروش بلیط قرعه کشی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

به آینده سهام توجه داشته باشید

تاریخچه یک سهام می تواند در شناسایی آن موثر باشد، اما وقتی هدف ما انجام یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق است، فقط کافی است به سهام سهام نگاه کنیم و هیچ تضمینی برای موفقیت بلند مدت نداریم. سرمایه گذاری. پیتر لینچ همچنین در کتاب معروف خود (یک صعود در وال استریت) به آینده پژوهی اشاره کرد و گفت که به دلیل همین عملکرد بود که من آن را خریداری کردم علی رغم گران بودن یک سهم، زیرا از تجزیه و تحلیل های مختلف برای افزایش دوباره قیمت خود استفاده می کرد.

• مقاله پیشنهادی مرتبط : بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر را حتما بخوانید.

به شرکت های کوچک و ناآشنا نیز فکر کنید

برخلاف برخی از محصولات شرکتی که توسط مردم به عنوان کالای شناخته شده ای مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت های کوچکی وجود دارند که نام آنها مشخص نیست اما امکان شناسایی و معامله به عنوان سهام معتبر را دارند. در واقع برخی از سهام این شرکت ها توانایی رشد بیش از سهام شرکت های معروف را دارند. البته باید توجه داشت که این به معنای بهتر بودن شرکت های کوچک و ناشناخته نیست و نباید فراموش کنیم که در همه زمینه ها استثنا وجود دارد. همچنین مقاله نحوه سرمایه گذاری در تکنیک ها و ترفندهای بورس بورس ایران نیز می تواند مفید باشد.

بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

به طور کلی، برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است یک سبد سهام مناسب تشکیل شود. در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت به نکات زیر توجه کنید:

• نوسانات سهام تاثیری در قیمت سهام ندارند
• این شرکت دارای p / e مناسب است
• این شرکت یک برنامه توسعه دارد
• مواد اولیه این شرکت کمتر به قیمت ارز یا واردات بستگی دارد
• یک شرکت صادراتی داشته باشید
• این شرکت بازار خوبی در کشور دارد

اکنون با توجه به گفته های فوق، 5 سهم زیر را می توان بهترین نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام ایران نامید:

• شستا (به طور کلی 10٪ از بورس سهام ایران زیرمجموعه این شرکت است!)
• فولاد (بسیاری از شرکت های مادر ایرانی مانند اتومبیل ، مواد اولیه خود را از این شرکت خریداری می کنند)
• Behpak (شرکت مادر در زمینه تهیه روغن خوراکی در کشور)
• شاراک (پتروشیمی در فروش محصولات حاشیه سود بالایی دارد)
• صبا (سرمایه گذاری ایمن با سود بالا)

سوالات متداول

1. سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت؟

هر دو خوب هستند و بسنگی به شرایط شما دارد که کدام را انتخاب کنید.

توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور از اصول سرمایه گذاری است.

یکی از نکات این است که در بورس باید به فکر آینده باشید. وضعیت شرکت را چک کنید و دقیقا بدانید که شرکتی که سهام آن را خریداری کردید چه کاری انجام می دهند