تغییر روند بورس

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1142

فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن (دیده‌بان بازار بورس)

یکی دیگر از فیلترهای مهم در بورس فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن می باشد. همان­طور که می دانید روند نمودارها در بازار بورس به صورت یکنواخت نیست و فراز و نشیب های بسیاری دارد. در واقع نمودار در بازه ­ای از زمان صعود می کند و بعد از رسیدن به یک محدوده مقاومتی، قیمت سهم کاهش پیدا می کند و اصطلاحا نمودار وارد فاز اصلاحی می ­شود.

معمولا در زمان اصلاح بازار بورس حجم بسیار کمی از سهم معامله می شود تا اینکه نمودار به یک حمایت نسبتا قوی برسد. در چنین حالتی خریداران وارد عمل شده و حجم بالایی از سهم را خریداری می کنند. با فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن می توان چنین نمادهایی را پیدا کرد.

زمانی که حجم تغییر روند بورس زیادی از یک سهم معامله می ­شود اصطلاحا گفته می شود سهم حجم خورده و با حجم خوردن یک سهم بر روی محدوده حمایتی می­توان به صعود سهم در روزهای آتی امیدوار بود. پس یکی از نشانه های صعود سهم در آینده حجم خوردن روی محدوده حمایتی پس از اصلاح است.

کاربرد استفاده از فیلترهای بورسی

فیلترنویسی یکی از ابزارهای شناسایی سهام خاص از بین تعداد کل نمادهایی است که در بازار بورس وجود دارند. هر فیلتر شامل مجموعه ­ای از دستورات ریاضی است که به کمک آن می ­توان در کوتاه­ترین زمان ممکن سهام مورد نظر خود را شناسایی و با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال به تحلیل و بررسی سهم پرداخت.

شایان ذکر است ذکر است که سهمی که در خروجی یک فیلتر مشاهده می شود می ­شود حتما باید از دیگر جهات نیز مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگری که در استفاده از اکثر فیلترها مخصوصا فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن باید به آن توجه کرد این است که در ساعات پایانی بازار که هیجانات به کمترین مقدار خود رسیده است، از فیلتر استفاده شود.

همانطور که می ­دانید که تعداد نمادهای موجود در بازار بورس بسیار زیاد است. برای پیدا کردن سهامی که در موقعیت خوبی قرار دارد می­ توان از فیلترنویسی استفاده کرد. با فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن می­توانید سهم هایی را که چند روز اصلاح کرده اند و مجددا قصد صعود دارند را شناسایی نمایید.

برای شناسایی سهم های مناسب رشد بهتر است به تحلیل تکنیکال نیز آشنایی داشته باشید. تحلیل تکنیکال کمک می کند محدوده حمایت و مقاومت یک سهم را شناسایی نماییم و درصورتیکه سهم روی محدوده حمایتی قوی و از طرف دیگر حجم مناسبی خورده باشد سهم مورد نظر را برای خرید انتخاب کنیم. البته توجه به تابلوی سهم نیز برای اطلاع از قدرت خریداران می تواند پارامتر مهمی در تصمیم گیری برای خرید یک سهم در بازار بورس باشد.

نحوه استفاده تغییر روند بورس از فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن

برای استفاده از فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن باید وارد سایت tsetmc.com شوید. همانند تصویر زیر در قسمت بالا و سمت چپ برروی گزینه دیده‌بان بازار کلیک کنید.

سپس مطابق تصویر زیر در بالا و سمت راست صفحه گزینه فیلتر را انتخاب کنید.

سرانجام با کلیک بر گزینه «نمایش اطلاعات بدون فیلتر» می ­توانید لیست تمام نمادهای موجود در بازار بورس را ببینید و با کلیک برروی هر سهم وارد صفحه مخصوص به آن نماد شوید. حال اگر قصد نوشتن یک تغییر روند بورس فیلتر خاص را دارید باید روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید و نام فیلتر را درج کنید (مثلا فیلتر شماره 1)، سپس فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن را در کادری که بدین منظور تعبیه شده درج کنید.

سپس روی گزینه «اعتبارسنجی» کلیک کنید تا در صورت وجود خطا نسبت به رفع آن اقدام نمایید. خطاها به زبان فارسی بیان می­شوند. اگر فیلتر شما هیچ مشکلی نداشته باشد پیام «خطایی در کد مشاهده نشد» نمایش داده می شود. حال این پنجره را ببندید و روی دکمه «ثبت» کلیک کنید تا تغییر روند بورس خروجی فیلتر نمایش داده شود. اکنون می توانید برروی نمادهای مورد نظر کلیک کرده و از لحاظ تابلو و تکنیکال نیز سهم معرفی شده را بررسی نمایید. در تصویر این مراحل قابل مشاهده است

فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن

در حالت کلی فیلترنویسی بدین صورت است که ابتدا باید یک استراتژی خاص برای فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن مدنظر داشته باشید. سپس به کمک کدهای فیلترنویسی که بسیار شبیه برنامه ­نویسی است استراتژی مورد نظر خود را پیاده سازی نمایید. در واقع به کمک دستوراتی که برای این کار در نظر گرفته شده است استراتژی خود را به شکلی تبدیل ­کنید که بتوانید خروجی فیلتر را در قالب نمادهای بورسی مشاهده نمایید.

هرچند پیشنهاد می شود حتما فیلترنویسی در بورس را بیاموزید اما گاهی اوقات واقعا نیازی نیست کد فیلتر نوشته شود. بلکه می توانید از فیلترهای بورسی آماده استفاده کنید. در واقع زمانی که قصد دارید از یک استراتژی پرکاربرد که مورد استفاده دیگران نیز هست بهره ببرید، نیازی نیست برای نوشتن فیلتر وقت بگذارید. تنها کافی است نحوه استفاده از آن را بلد باشید.

در ادامه فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردند و دوباره قصد صعود دارن و حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته خورده اند آورده شده است. این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است و سهامی را نشان می دهد که بعد از چند روز افت قیمت، گارد صعودی گرفته و مستعد رشد در بورس هستند.

جمع ­بندی

فیلترهای بسیار زیادی از جمله فیلتری که سهم های آن چند روز اصلاح کرده اند و دوباره قصد صعود دارند توسط سرمایه گذاران بورس استفاده می شود. همچنین روزانه در بازار بورس تعداد زیادی از سهام شرکت­های خصوصی و دولتی خرید و فروش می شود. آنچه اهمیت دارد این است که چه سهمی در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروخته شود سود خوبی از بازار بورس کسب شود. پس یکی از امکاناتی که برای پیدا کردن سهام مناسب خرید به معامله گر کمک می کند فیلترنویسی است.

ما در این مطلب یکی از پرکاربردترین فیلترهای بورسی به نام فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن را به شما معرفی کردیم. این فیلتر سهام مستعد رشد در بورس را نشان می دهد و امیدواریم بتوانید از این فیلتر مهم و کاربردی در بازار بورس استفاده کنید.

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی تغییر روند بورس رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.

حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

1. روند بزرگ
2. روند متوسط
3. روند کوتاه

شکست خط روند:

هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

• اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار تغییر روند بورس با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

استفاده از روندها در بازار بورس:

درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

اعتبار روند در بورس:

هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
4. بازه زمانی بررسی سهم

از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.

علت بازگشت بورس به روند صعودی و پیش بینی رفتار معقول تا زمان مجامع

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلیل بازگشت بورس به روند صعودی ، پیش بینی کرد بازار تا زمان برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها با وضعیت معقولی همراه خواهد بود.

امیر سیدی با اشاره به بازگشت روند صعودی بورس که دیروز و امروز با رشد شاخص ، نشانه های مشاهده شده به ایرنا اعلام کرد: تنها علتی که می‌توان بطور مشخص برای روند صعودی شاخص بورس عنوان کرد، تغییر برخی از قوانین حاکم مانند حجم مبنا و دامنه نوسان است که قرار است از هفته آینده به مرحله اجرا برسند. برخی از فعالان پیش‌بینی کردند، اعمال چنین تغییراتی باعث تعیین تکلیف بسیاری از صفوف فروش هفته آینده می شود بنابراین با توجه به پیش‌بینی‌ و تحلیل های صورت گرفته سهامداران از دیروز اقدام به خرید سهام شرکت‌های ارزنده کردند.

بازار از ظرفیت لازم برای تغییر روند بورس رشد برخوردار است و تا زمان برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌هایی که از موقعیت خوبی برخوردار بودند با روند معقولی همراه خواهد بود. تغییرات ایجاد شده در قیمت‌های جهانی، تاثیر زیادی را بر فلزات اساسی مانند مس و فولاد داشت و این امر باعث شد تا فضای رشد در نمادهایی فراهم شود که تقاضا در آنها زیاد بوده است.

تاثیر تغییر دامنه نوسان بورس بر روند معاملات

برخی فعالان بازار معتقدند تغییر دوباره دامنه نوسان بورس به منفی پنج در وضعیت فعلی و اجرای آن از هفته آینده کمی زود است و می‌تواند سبب افزایش ضرر و زیان سهامداران شود اما این تصمیم در موقعیت مناسبی اتخاذ شده و سبب تعیین تکلیف و جمع آوری صفوف فروش می‌شود زیرا قیمت‌ها همیشه تا مرحله‌ای مشخص، اصلاح می‌شوند و روند نزولی آنها نمی‌تواند تغییر روند بورس تا نهایت ادامه‌دار باشد.

روند معاملات بورس با جمع‌آوری صف‌های فروش متعادل خواهد شد و آن قسمت از بازار که از جذابیت سرمایه‌گذاری برخوردار است با رشد همراه می‌شود. تغییر دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج اقدام مناسبی بود که می تواند بطور حتم بازار را به تعادل برساند.

بورس در یک قدمی روند صعودی

فضای انتخابات تا پایان هفته جاری مشخص می‌شود بنابراین جمع بندی‌های صورت گرفته نسبت به وقایع سیاسی در زمینه احتمال ایجاد گشایش‌هایی در برجام و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده برای نتیجه انتخابات ممکن است منجر به تداوم رویکرد مثبت شود. بازار به دلیل اصلاحی که طی مدتی طولانی تجربه کرد و نیز به دلیل رسیدن نرخ سهام به پایین‌ترین سطح قیمتی با کوچکترین اخبار، صعودی می‌شود زیرا اخبار منفی مدت‌ها قبل تاثیر را در بازار گذاشته است. بطور حتم بازار سهام با بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها همراه است اما سرمایه‌گذاران نباید به هیچ عنوان افق کوتاه‌مدت را برای ورود سرمایه‌ها مد نظر قرار دهند.

ورود سرمایه‌ها به بورس از طریق سهام بنیادی

روند صعودی بازار در برخی از سهام می‌تواند ادامه‌دار باشد. در وضعیت فعلی، سهام وابسته به قیمت‌های جهانی با ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری همراه خواهند بود. سهامداران نباید در انتظار سودی باشند که سال گذشته کسب کردند. رشد سال گذشته بازار سهام هر ۱۰ سال یکبار رخ می دهد و بهتر است سهامداران در سهام بزرگ با میزان سوددهی بالا سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه ها را از طریق این سهام وارد بازار کنند.

تغییر دامنه نوسان تاثیری در روند بلندت مدت بازار ندارد/ بورس منتظر اخبار خوب اقتصادی است

عضو شورای عالی تغییر روند بورس بورس اظهار داشت: تاکید می‌کنم تغییر دامنه به تنهایی قفل بازار سهامی که قفل شده‌اند را باز نخواهد کرد. اما کمک می‌کند و اجازه می‌دهد که تصحیح قیمتی درباره برخی از سهامی که نتوانستند در ماه‌های گذشته اصلاح قیمت مناسبی داشته باشند، صورت بگیرد.

سعید اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تغییر دامنه نوسان به مثبت و منفی 5 درصد اظهار داشت: خواست تمام فعالان بازار سرمایه این است که بتوان دوباره نقدشوندگی را به بازار برگرداند. همزمان با تغییر محدوده دامنه نوسان باید سیاست‌های دیگری در جهت نقدشوندگی برخی از سهام که بازار قفل شده‌اند به اجرا برسد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار سرمایه نقدناشوندگی برخی از سهام است که با اجرای این سیاست‌ها به دنبال رفع این مشکل هستیم. نقدناشوندگی برخی از سهام فشاری را بر روی سهامی که نقدشونده هستند اضافه کرده‌ است.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: معتقدم بازار باید در انتظار اخبار خوب اقتصادی باشد تا روند رو به بهبود خود را آغاز کند.

اسلامی در پاسخ به این سوال که تغییر دامنه چطور به بهبود فضای بازار سرمایه کمک می‌کند، گفت: موضوع مهم این است که همزمان با تغییر دامنه باید سیاست‌های دیگری هم به تغییر روند بورس اجرا برسد. اما مجموعه این سیاست‌ها به اصلاح قیمت سهام نقدناشونده می‌تواند کمک کند.

وی افزود: تاکید می‌کنم تغییر دامنه به تنهایی قفل بازار سهامی که قفل شده‌اند را باز نخواهد کرد. اما کمک می‌کند و اجازه می‌دهد که تصحیح قیمتی درباره برخی از سهامی که نتوانستند در ماه‌های گذشته اصلاح قیمت مناسبی داشته باشند، صورت بگیرد.

عضو شورای عالی بورس درباره اخبار خوب اقتصادی که بر بازار می‌تواند اثرگذار باشد اظهار داشت: به طور کلی ریزساختارهای بازار اساسا روندهای کوتاه مدت بازار را تعیین می‌کنند اما بازار سرمایه در بلند مدت نیاز به حمایت‌های سیاست‌گذارانه دارد. تغییر دامنه نوسان از ریزساختارهای بازار هستند و روی روندهای کوتاه مدت اثر می گذارند.

اسلامی گفت: موضوع این است که این ریزساختارهای بازار نه در ایران بلکه در تمام دنیا تاثیری در روند بلند مدت بازار ندارند و تاثیر آن‌ها فقط در ریسک درج شده است بنابراین دامنه نوسان 2 درصد باشد یا 5 درصد تاثیر چندانی بر ارزش ذاتی یک شرکت ندارد.

وی ادامه داد: شرایط بازار امروز ما به گونه‌ای است که تاثیر هیجانات در آن بسیار زیاد است و بازار در حال حاضر منتظر چندین خبر خارج از بازار است که ارکان بازار هم در آن نقشی ندارند که مساله مذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری از جمله این اخبار هستند.

نگرانی از روند رو به رشد خروج پول از بورس

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1142

نگرانی از روند رو به رشد خروج پول از بورس

تغییر جهت بورس از ابتدای دی ماه سبب شده است، بسیاری از کارشناسان به آینده بازار سرمایه در ماه‌های پایانی سال امیدوار شوند، اما روند خروج پول از تالار شیشه‌ای این روزها به بزرگترین دغدغه بورس تبدیل شده است.

به گزارش فارس، بورس در هفته‌های گذشته روند نزولی داشت و بسیاری از سهامداران به دلیل همین تغییر روند بورس روند نوسانی و نزولی سعی بر خرو خروج از بازار سرمایه داشتند، اما طی دو هفته گذشته بازار سرمایه به دلیل اخبار مثبت بودجه‌ای، سخنان معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر حمایت از بورس و اخبار منتشر شده درباره اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی روند خود را تغییر داده است.

تغییر روند از نزولی به صعودی در حالی رخ داده است که جریان خروج پول پس از یک روز توقف دوباره در هفته اول دی ماه ادامه داشته است.

به عبارت دیگر، بازار سهام هفته نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت. مخابره سیگنال‌های مثبت از سوی سیاست‌مدارن در هفته پیش از هفته اول دی ماه، روند رو به رشدی را برای بورس به ارمغان آورد و در نهایت شاخص کل نسبت به هفته گذشته ۲.۸ درصد رشد داشت.

بازار سرمایه در هفته گذشته روند بهتری در انجام معاملات نسبت به هفته های پیش از آن داشت. در این هفته حجم معاملات و به ویژه حجم معاملات خرد بسیار پایین بود و سرانه خرید حقیقی‌ها نیز ناامید کننده بود، اما تصویب ۱۰ بند برای بهبود وضعیت بورس، بازار را با یک شوک مثبت مواجه کرد تا بازار این هفته را سبزپوش تمام کند.

در هفته‌ گذشته ارزش معاملات اوراق بدهی نیز رکود نسبی داشت. مجموع ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اول دی ماه ۸۹ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۲۵ درصد کاهش داشته است.

این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۳۸ درصد بود که نسبت به سهم ۲۷ درصدی هفته پیشین افزایش یافته است.