معرفی الگوی پرچم سه گوش


الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

روش های تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مواردی است که بهتر است قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، آن را فرا بگیرید! حرکات قیمتی بازار معمولاً الگوها و شکل‌های یکسانی ایجاد می‌کند. شناخت این الگوها راه را برای خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود بیشتر هموار می‌سازد. اگر به دنبال ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید و می‌خواهید با الگوهای تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید، این مقاله را از دست ندهید.

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

در میان انواع بازارهای سرمایه‌گذاری، بازار کریپتوکارنسی‌ها بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند. از جمله عواملی که در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال تأثیرگذار است، اخبار رد یا قبول شدن بیت کوین از طرف افراد مشهور و سلبریتی‌ها و سرمایه‌گذاری نهنگ ‌ها در بازار است.

اما مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان متوجه تغییرات احتمالی بازار شد؟ چگونه می‌توان فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی و به موقع از آنها استفاده کرد؟ گرچه در نگاه اول پاسخ این سؤال بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اما جای نگرانی نیست! شما با تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار قیمت هر یک از ارزهای دیجیتال، به اطلاعات مفید و کارآمدی دست پیدا خواهید کرد. نمودار ترید (نموداری شامل اطلاعات قیمت و حجم بازار) هر یک از ارزهای دیجیتال که شامل تاریخچه معاملات و داده‌های حال حاضر است، بهترین منبع برای ارزیابی و پیش بینی حرکت بازار هستند.

در ادامه به معرفی انواع الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال معرفی الگوی پرچم سه گوش و نحوه بررسی و تحلیل هر یک از آنها می‌پردازیم.

الگوهای نموداری ادامه دهنده (Continuation)

الگوی ادامه دهنده یکی از ابزارهای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان‌دهنده این است که روند فعلی، شانس بیشتری برای ماندگاری و ادامه دارد؛ بنابراین احتمال تغییر وضعیت در این الگو، زیاد نیست. به عنوان مثال، اگر ارزش جفت ارز BTC / USD برای چند روز متوالی سر به فلک بکشد و سپس الگو ادامه یابد، احتمالاً زمان خرید است. چراکه این الگو ادامه دارد و افزایش قیمت بیشتری پیش روی این جفت ارز است. در این شرایط اصطلاحاً شما با یک الگوی گاوی روبه‌رو هستید.

به همین ترتیب، زمانی که در حال مشاهده الگوی ادامه دهنده در کاهش قیمت هستید، بهتر است در یک فرصت مناسب برای فروش اقدام کنید؛ چراکه احتمال کاهش قیمت در ادامه مسیر بیشتر و بیشتر می‌شود. به الگوی نموداری این وضعیت، الگوی خرسی هم گفته می‌شود.

در ادامۀ مبحث تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال با انواع الگوهای گاوی و خرسی در مجموعه الگوهای ادامه دهنده آشنا می‌شویم.

1.الگوهای گاوی (Bullish Harami)

الگوهای گاوی الگوهای صعودی هستند که شناخت آنها برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال بسیار ضروری و مهم است.

پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش (Flag + Pennant)

این الگو معمولاً در یک بازه زمانی کوتاه، در میانه یک نمودار ادامه دهنده قابل مشاهده است. الگوی پرچم شامل دو بخش، میله و پرچم است. بخش میله، نشان‌دهنده یک حرکت تند قیمت، هم در حالت نزولی و هم صعودی است. پرچم، بخشی از الگو است که بعد از تعیین وضعیت میله‌ها در یک بازه زمانی، شکل می‌گیرد. در تصاویر زیر، دو الگوی پرچم و سه گوش نمایش داده شده است:

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکالتشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دستگیره (Cup with Handle)

یکی دیگر از ابزارهای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دستگیره است. این الگو هم از دو بخش فنجان و دستگیره تشکیل شده است. در این مدل، دو نوسان شدید قیمت مشاهده می‌شود که یکی بزرگ‌تر از دیگری است. اولین نوسان شدید، بخش فنجان و دومی بخش دستگیره را تشکیل می‌دهد.

بعد از این الگو، معمولاً تقاضا برای خرید افزایش چشمگیری دارد و قیمت ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین بهترین زمان برای خرید، کف قیمت یا همان کف فنجان است! در این زمان قیمت ارز برای مدتی افزایش خواهد یافت؛ چراکه درصد خرید افزایش یافته است. اما بعد از مدتی مجدداً ریزش در بازار اتفاق می‌افتد که به اندازه ریزش اولیه (در بخش کف فنجان) نیست.

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی یکی دیگر از انواع مدل‌های تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در الگوهای ادامه دهنده مشاهده می‌شود. در این مدل، قیمت ارز افزایش می‌یابد اما هر بار به یک سطح مقاومتی که در طول یک بازه زمانی ثابت است، برخورد می‌کند. سپس دوباره قیمت کاهش می‌یابد اما نه به اندازه قبل. این الگو، چند مرتبه تکرار می‌شود تا در نهایت موفق به شکست سطح مقاومت می‌شود. در آخر، احتمال پولبک به سطح مقاومت که الآن به سطح حمایت تبدیل شده است، وجود دارد.

برای تشخیص الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال، باید به دنبال ترکیبی از یک خط افقی برای مقاومت بالا و یک روند صعودی در قسمت پایین‌تر باشید. در این الگو، بازه زمان شکل‌گیری به مراتب بیشتر از الگوی پرچم است و حجم معاملات در گذر زمان کاهش می‌یابد.

الگوی گوش ماهی صعودی (Ascending Scallop)

الگوی اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، یکی دیگر از انواع الگوهای تداوم دهنده است. این الگو، نشان‌دهنده یک کاهش قیمت موقت در طی یک روند صعودی است. الگوی این مدل تقریباً شبیه به یک U است که قسمت چپ آن، کمی کوتاه‌تر از سمت راست است.

3 دره رو به افزایش (3 Rising Valleys)

در این الگوی تداومی، 3 کاهش قیمت پی در پی و کوچک که هر یک از مدل قبلی خود بالاتر است، وجود دارد. بنابراین برای تشخیص این الگو در تحلیل تکنیکال، باید به دنبال 3 گودال پی در پی باشید.

2.الگوهای خرسی (Bearish Pattern)

الگوی خرسی یک الگوی نزولی است. برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال شناختن الگوهای نزولی خیلی مهم است.

پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش (Flag + Pennant)

الگوی نزولی مهمی که برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال باید فرا گرفته شود، الگوی پرچم است. این الگو در شرایط خرسی، مشابه با همان الگوهای گاوی است، با این تفاوت که زاویه خط پایین، با حالت گاوی فرق دارد. در صورت مشاهده این الگو، می‌توانید به فروختن فکر کنید.

الگوی فنجان و دستگیره (Inverted Cup with Handle)

این مدل هم شبیه به حالت بازار گاوی است، با این تفاوت که برعکس شده است! در این مدل هم نوسانات اولیه، بیشتر از ثانویه است. بهترین زمان فروش، زمانی است که بخش دسته کامل می‌شود.

با توجه به اینکه پیدا کردن این روند در یک نمودار کار مشکلی است، برای اطمینان از صحت الگوی پیداشده، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  1. هر چه قسمت فنجان بیشتر شبیه به U باشد، قابلیت اطمینان آن بیشتر خواهد بود. پس مراقب باشید که الگوی U را با V اشتباه نگیرید.
  2. الگو زمانی دقیق است که عمق بخش دسته یک سوم الی دو سوم عمق فنجان باشد.
  3. بخش فنجان شامل دو بخش باید باشد. در سمت چپ با کاهش حجم معاملات و در سمت راست با افزایش این مقدار روبه‌رو هستیم.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

در این مدل که یکی از الگوهای ادامه دهنده است، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود. در این حالت، خط افقی پائین به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند، در حالی که خط بالایی به سمت پایین حرکت دارد. در این شرایط وقتی قیمت زیر سطح پشتیبانی بسته می‌شود، بهتر است بفروشید.

الگوی گوش ماهی نزولی (Descending Scallop)

این مدل شبیه به یک U برعکس است که سطح بخش چپ، از سمت راست، کمتر است. بهترین زمان فروش، زمانی است که قیمت زیر خط افقی بین سطح راست و چپ، بسته می‌شود.

3 دره رو به کاهش (3 Descending Peaks)

باز هم سه قله قیمت وجود دارد، اما هر یک از قیمت‌های بعدی، پایین‌تر از قیمت‌های قبلی قرار می‌گیرند. برای شناسایی این الگو هم کافی است دنبال سه قله کاهشی پشت سر هم باشید. وقتی که قیمت زیر قله دوم بسته شد، می‌توانید برای فروش اقدام کنید.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی، درست برعکس الگوهای ادامه دهنده هستند. فراگیری این الگو هم برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال ضروری است. در این مدل مشخص می‌شود که احتمال شکست و تغییر روند تداوم وجود دارد. در الگوهای بازگشتی پس از یک الگوی معکوس، روند صعودی کاهش می‌یابد و بالعکس.

به طور کلی، سه الگوی نمودار بازگشتی اصلی وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آنها می‌پردازیم.

دره دو تایی (Double Bottoms)

این الگو بسیار ساده است. برای شناسایی آن باید به دنبال الگویی مشابه با حرف بزرگ W باشید که با روند نزولی شروع شده و چندین بازگشت داشته باشد. هنگامی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگشت، می‌توانید بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کنید. این استراتژی همچنین برای Double Tops هم فایده دارد. در این الگو معمولاً دو خط مقاومت و حمایت، موازی با هم هستند. بنابراین در شرایطی که دو خط کاملاً افقی هم نیستند و کمی زاویه دارند، باز هم می‌توان از این مدل استفاده کرد.

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders Tops)

الگوی سر و شانه یکی از رایج‌ترین أنواع الگوهای بازگشتی است. برای تشخیص این الگو در تحلیل تکنیکال باید به دنبال 3 قله باشید که قله وسطی ارتفاعی بیشتر از دو قله دیگر دارد. این الگو یکی از مطمئن‌ترین الگوهای بازگشتی است که روایت‌گر تغییر شرایط بازار از گاوی به خرسی است. نکته مهمی که در خصوص این الگو باید به خاطر داشته باشید این است که وجود یک قله میانی با ارتفاع بیشتر از سایر قله‌ها الزامی است. در حالی که تعداد قله‌های کناری، می‌تواند بیشتر از 2 باشد.

الگوی کف الماس (Diamond Bottoms)

الگوی الماس هم تا اندازه‌ای شبیه به الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که این بار باید به دنبال الگویی شبیه به حرف V باشید. الگوی کف الماس تقریباً همیشه در بازارهای صعودی وجود دارد و احتمال ریزش را زودتر از سر و شانه را نشان می‌دهد.

سخن پایانی

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال گرچه یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش ضرر و افزایش سود شما است، اما تمام آن چیزی نیست که نیاز دارید. برای کاهش احتمال ضرر و زیان، بهتر است که از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. علاوه بر این، از عوامل جانبی و تأثیرگذار در شرایط بازار هم غافل نشوید. مسلماً معرفی الگوی پرچم سه گوش هرچه که اطلاعات شما از شرایط فعلی بازار بیشتر باشد، ارزیابی وضعیت پیش رو هم ساده‌تر خواهد بود.

معرفی الگوی پرچم سه گوش

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده

الگو های کلاسیک(ادامه دهنده)

مقدمه : انسان همواره به دنبال پیدا کردن الگوست و به همین علت در بازار های مالی هم برای شرایط مختلف الگوهایی را تعریف کرده اند ، به همین منظور ما در این مقاله سعی بر این داریم که الگوهای کلاسیک را به طور کامل توضیح دهیم و با استفاده از تصاویر این الگو ها به روش کارکرد این الگو ها و نکاتی را که به ما هشدار میدهند آموزش دهیم.

این الگو ها به دو نوع هستند :

نوع اول : الگو های برگشتی

نوع دوم : الگو های ادامه دهند

همانند کندل ها که ژاپنی ها بر روی آنها اسم های مختلفی گذاشته اند ، پوشای نزولی و صعودی ، مرد دار آوز ، چکش و. خب این بیانگر این است که انسان به دنبال الگو های مختلف است و برای هر کدام هم اسم های متناسبی را انتخاب کرده اند ، مثلا این الگو شبیه دره است و این الگو شبیه به قله است و به همین ترتیب برای شکل های مختلف و الگو های مختلف نام های مختلفی را انتخاب کردند.

خب ما بیان کردیم که این الگو های کلاسیک به دو نوع تقسیم میشوند : 1. الگوهای برگشتی 2. الگو های ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهند : به طور کلی به الگو هایی گفته میشود که در هر روندی( چه صعودی و چه نزولی) ایجاد شود ،باعث میشوند که این روند تثبیت شود و به مسیر خود ادامه دهد مثلا اگر این الگو ها در مسیر صعودی شکل بگیرد بیانگر ادامه مسیر صعودی روند این سهم خواهد بود.

الگو های اصلی و تاثیر گذار ادامه دهنده در تحلیل کلاسیک شامل این الگو ها میشود که به تفصیل بیان میشود :

الگوی پرچم : این الگو به دو صورت پرچم های چهار گوش و سه گوش(مثلث ها) تشکیل میشود :

  1. این الگو بر خلاف جهت روند اصلی حرکت میکند و وقتی الگو شکل گرفت و خط روند تشکیل شد ؛مثلا این الگو در یک روند صعودی است و در خلاف آن یعنی در جهت نزول در حال تشکیل یک پرچم است ، اگردر این روند نزولی یک خط روند تشکیل داد ، و شروع به اصلاح کرد؛ خط روند نزولی میشکند و رو به بالا حرکت را شروع میکند یعنی این سهم آماده ورود و سود سازی است.
  1. میزان تشخیص هدف را میتوان به اندازه دسته پرچم لحاظ کرد یعنی اگر مثلا میزان رشد در دسته پرچم 30 درصد بوده هدف را هم میتوان به اندازه رشد 30 درصدی محاسبه کرد.
  1. پرچم ها باید زود تمام شود و تایم زمانی در این الگو ها که ادامه دهنده هستند باید کمتر از الگو های برگشتی باشد، و نباید تایم زمانی اصلاح این سهم ها طولانی باشد.
  1. تمامی الگو های ادامه دهنده و برگشتی باید دارای یک خط روند باشد و زمانی که این خط روند شکسته شد این الگو که تشکیل شده است تایید هم شده است و در الگوی پرچم هم باید این خط روند تشکیل شود و وقتی هم این خط روند شکسته شد باعث میشود که تایید هم بشود و صعود یا نزول را برای ما ادامه دار کرده است و اعتبارش تایید شده است.
  1. وقتی که خط مقاومت ما شکسته شد باید حجم معاملات بالا برود ولی اگر این حجم بالا نرود یعنی این سهم قدرت ندارد و این نکته معرفی الگوی پرچم سه گوش را هم بگوییم که این الگو ها هیچ وقت اعتبار و نتیجه صد درصدی ندارد و فقط برای کمک کردن به تشخیص است و به تنهایی با رسم الگوها نمیتواند دست به خرید و فروش زد و باید از ابزار و اندیکاتور ها و. دیگر هم استفاده کرد تا به یک قطعیت مناسب برای ورود و یا خروج اصولی و بی ضرر داشته باشیم.
  1. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قبل از آن یک رشد شارپی وجود داشته باشد و بعد یک الگوی پرچم تشکیل شده باشد وبعد از آن این رشد شارپ ادامه پیدا کند. و یا این الگو در یک روند نزولی شارپ شکل میگیرد و بعد از تشکیل پرچم تایید اعتبار آن یک نزول شارپ خواهیم داشت.
  2. در پرچم ها معمولا با اندیکاتور ها دچار ایجاد واگرایی میشود و این واگرایی مهم است و روند مشکوک و خطر ناک را به ما گوش زد میکند.
  1. تعداد برخورد ها به پرچم در روند سهم زیاد مهم نیست و زمان تشکیل پرچم ها چیزی بین 1 تا 6 هفته هست که قالبا در یک یا دو هفته تمام میشود.
  1. در پرچم های مثلثی باید ضلع های مثلث به سمت هم دیگر حرکت کنند نه اینکه ضلع بالا به سمت بالا و صاف حرکت کند و ضلع پایین هم صاف به سمت بالا حرکت کند و این اشتباه است و الگوی پرچم نیست الگوی پرچم صحیح باید ضلع هایش همدیگر را به هم جلب و جذب کند به این صورت که ضلع بالا افقی تشکیل شود و ضلع پایین هم به سمت آن حرکت کند این مثالی از الگوی پرچم مثلثی صعودی مورد تایید است.

الگوی مثلث ها : این الگو از الگو های ادامه دهنده هستند و اقلب تحلیلگران میگویند که این الگو شامل 3 نوع افزایشی و کاهشی و متقارن هستند ولی برخی از تحلیل گران هم معتقد هستند که این الگو داری نوع پهن شونده هم هست که این نوع در بازار کم اتفاق می افتد و اگر این الگو تشکیل شد بیانگر ضعف معامله گران در این سهم است ، و برای خرید و فروش مناسب نیست.

  1. این الگو در مورد افزایشی اش باید در بالای مثلث یک ضلع ثابت داشته باشد و ضلع دیگرش رو به ضلع ثابت حرکت کند و در الگوی کاهشی برخلاف این است و باید ضلع پایین ثابت باشد.
  1. در این الگو باید خط روند مشخص باید و اگر شکسته شد میتوان در پول بک به آن ورود کرد ، ولی باز هم این نکته را متذکر میشویم که این ها فقط کمک کننده در تشخیص یک تحلیل گر است و یک تحلیل گر حرفه ای نباید خود را به این الگو ها متوقف کند و باید این ها را با ابزار های دیگر ترکیب کند و در نهایت یک تصمیم مناسب و درستی را بگیرد چرا که مواردی هم بوده که این الگو ها شکل گرفته اند و تایید هم شده اند ولی جواب و عملکرد مورد انتظار را نداشته اند.
  1. بعد از اتمام سه چهارم طول مثلث باید شکستن اتفاق بیافتد و نباید زیاد طول بکشد و تا نوک تیزی مثلث برسد.
  1. زمانی که وارد مثلث میشویم حجم مثلث افزایشی است و وقتی که میخواهد از مثلث خارج شود حجم مثلث کاهشی است.
  1. وقتی در یک روند صعودی وارد یک مثلث افزایشی میشویم به ما میگوید که سهم و روند قدرتمند است و درصد سود بالاتری را نسیب ما میکند تا یک مثلث کاهشی چون قدرت خریدار ها بسیار بیشتر است.
  1. روش ترسیم هدف در الگوی مثلثی متقارن به دو صورت امکان پذیر است یکی به اندازه قائده مثلث ، یکی هم میتوان از ضلع کفی مثلث و انتهای ضلع بالا یک کانال ترسیم کرد و مقاومت کانال را محدوده هدف قرار داد
  1. الگو های ادامه دهنده همیشه باید در یک روند جهت دار شکل بگیرد و اگر الگو های ادامه دهنده در یک روند ساید یا خنثی شکل بگیرد اعتباری ندارد و نمیتوان روی این الگوها در این روند ها حسابی باز کرد.
  1. زمان تشکیل و برقراری یک الگوی مثلث بین 1 تا 3 ماه است ، یعنی بیش از 30 روز و کمتر از 90 روز ، این اعداد در بازار فارکس به این شکل است که باید معرفی الگوی پرچم سه گوش بین 30 تا 90 کندل بخورد.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث :

  1. در دسته پرچم ما حرکت شارپی داریم ، حال چه صعودی باشد و چه نزولی باشد.
  1. تایم الگو های پرچم کمتر از مثلث است ، یعنی اگر تعداد کندل ها کمتر از 30 تا بود یعنی پرچم است و اما اگر بیشتر بود مثلث است ، و برای اینکه این موضوع درست و دقیق فهمیده شود باید این الگو ها را در تایم روزانه برسی کرد نه در تایم هفتگی.
  1. در الگو ها مخصوصا مثلث ها باید دارای اعتبار باشد ، و اعتبار در مثلث ها به این شکل است که اگر به سه چهارم مثلث رسید باید مقاومت را بشکند و اگر نشکست اعتبار ندارد.
  1. یکی دیگر از مسائلی که باعث اعتبار داشتن الگوی مثلثی است این است که نهایتا در برخورد پنجم مقاومت را بشکند و نه اینکه هشت برخورد با کانال داشته باشد باید تعداد برخورد ها از پنج بار بیشتر نشود ، در این مورد فرق ندارد که مثلث افزایشی باشد یا مثلث کاهشی باشد یا اینکه مثلث متقارن باشد.
  1. در الگوی مثلث متقارن باید کف ها به ترتیب از یک دیگر بالا تر باشد ، و قله ها باید به ترتیب یکی پس از دیگری پایین تر باشد.

الگوی مستطیل : الگوی مستطیل شبیه به یک کانال ساید یا خنثی شکل میگیرد ، و از الگو های ادامه دهنده است

  1. تعداد برخورد های این الگو اصلا مهم نیست بلکه باید حداقل دو برخورد در کف و دو برخورد در سقف نیز داشته باشد.
  2. برای تعیین هدف هم باید از فیبوناچی و پروجکشن استفاده شود.

الگوی کنج : در این الگو ضلع های مثلث تشکیل شده هم سو هستند و به سمت هم حرکت میکنند ، اینجا باید بگوییم که الگوی مثلث با کنج باهم تفاوت دارند و نباید این ها را باهم اشتباه گرفت و یکی از تفاوت هایش هم همین است که در این الگو ضلع ها همسو هستند.

  1. معمولا این الگو در جهت خلاف مسیر حرکت روند شکل میگیرد
  2. معمولا الگوی کنج ادامه دهنده است ولی در بعضی موارد این الگو باعث میشود که مسیر روند تغییر کند.
  3. در الگو های کنج کاهشی معمولا شیب ضلع بالا از ضلع پایین بیشتر است ، و در موارد افزایشی شیب ضلع پایین بیشتر از ضلع بالاست.
  4. زمان الگوی کنج بسیار زیاد تر است بین 3 تا 6 ماه طول میکشد و همانند مثلث ها هرچه زمان بیشتری را سپری کند فاصله سقف و کف ها باهم کمتر میشود.
  5. حداقل باید در این الگو 2 یا 3 برخورد وجود داشته باشد.

الگوی گوه : الگوی گوه شبیه به الگوی کنج است با این تفاوت که این الگو هم جهت با مسیر روند حرکت میکند

  1. این الگو هم جهت با مسیر حرکت سهم بوده یعنی اگر این سهم صعودی باشد این الگو در مسیر صعود قرار گرفته و این الگو ادامه دهنده است و مسیر را ادامه میدهد.
  2. برای تعیین کردن هدف این الگو باید به اندازه میله پرچم و یا به اندازه ابتدای گوه میتوان انتظار رشد یا کاهش را داشت

الگوی کاپ یا فنجان : این الگو از یک فنجان تشکیل میشود و یک دسته دارد. در این الگو عده ای در کف فنجان شروع به خرید های سنگین میکنند و سهم را به بالا میکشد.

  1. وقتی که سهم به لبه فنجان رسید اکثر افراد حاضر در سهم سهم را میفروشند و سهم را به پایین میکشند.
  2. دسته فنجان نباید بیشتر از 38 درصد اصلاح بکند.
  3. وقتی که اصلاح کرد و به سمت بالا حرکتش را شروع کرد اگر بتواند خط روند را بشکند باعث میشود که به اندازه عمق فنجان رشد به شما بدهد.
  4. این الگو همانند الگوی کنج زمان زیادی میبرد. حتی شاید از کنج هم زمان برتر شود.
  5. معرفی الگوی پرچم سه گوش
  6. این الگو باید مانند فنجان باشد ولی اگر عمیق تر یا تیز تر از فنجان و نزدیک به v بود به این الگو نمیتوان فنجان گفت و همچنین اگر خیلی سطحی و پهن بود هم نمیتوان به آن فنجان گفت.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

الگوی پرچم و میله در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Flag Pattern

الگوی میله و پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Flag Pattern

الگوی میله و پرچم یا Flag Pattern یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در این مقاله قصد داریم شما را با این پترن تکنیکال بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی میله و پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Flag Pattern

الگوی میله و پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

Flag Pattern یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد.

این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو تشکیل شده از دو قسمت می باشد: میله و پرچم.

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

الگوی Flag شامل دو نوع می باشد:

  • پرچم سه گوش
  • پرچم (دارای دو سطح موازی)

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد.

بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است (مطلب مربوط به مثلث متقارن را در طلاچارت بخوانید).

روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد که در بالا توضیح دادیم.

بنابراین به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب، به چند تصویر بسنده خواهیم کرد.

الگوی میله و پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Flag Pattern

الگوی میله و پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Flag Pattern

پرچم (دارای دو سطح موازی)

این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد.

روش‌های انتخاب الگوی مناسب در تحلیل تکنیکال

روش‌های انتخاب الگوی مناسب در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی دارند که هر یک به شیوه خودشان و البته تقریبا مشابه یکدیگر، حرکات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو را نشان می‌دهند. بازار کریپتوکارنسی اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. از این رو برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز و سودآور باید مناسب‌ترین الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر می‌خواهید به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازار رمزارز ها شوید باید این الگوها را به درستی بشناسید. در این مطلب به بررسی و شناخت دقیق‌تر الگوهای تحلیل تکنیکال (Chart Pattern) پرداخته ایم. برای حضور به موقع در یک ترید موفق تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

چگونگی تشخیص الگوی مناسب

سرمایه گذاری نهنگ‌ها در بازار کریپتوکارنسی و همچنینی اینکه اخبار حوزه بیت کوین از سوی افراد مشهور رد یا پذیرفته شود، از جمله مواردی است که منجر به نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود.

در چنین شرایطی با انتخاب الگوی مناسب تحلیل تکنیکل می‌توان از پیش برخی از تغییرات را تشخیص داد و از اطلاعات به دست آمده در راستای تصمیم‌گیری برای ترید مناسب استفاده کرد. نمودار ترید اطلاعاتی در مورد قیمت (نوسانات قیمت) و نیز حجم معاملات بازار در اختیار تریدرها می‌گذارد که به کمک آن نوسانات و حرکت بازار را تا حد زیادی پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه با برخی از الگوها آشنا خواهیم شد که عبارتند از:

الگوهای نموداری ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده در حقیقت ابزار مناسبی برای مشخص کردن الگوی تحلیل تکنیکال مورد نیاز تریدر هستند. الگوهای ادامه دهنده زمانی به دست می‌آیند که قیمت یک ارز دیجیتال در چند روز متوالی تغییر چندانی نداشته باشد یا چنانچه روند رو به افزایشی داشته باشد این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت که به آن الگوی گاوی می‌گویند. تریدر با مشاهده این الگو تشخیص می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای حضور در ترید و خریداری ارز دیجیتال مورد نظر است.

در شرایطی نیز قیمت رو به کاهش است و روند کاهش ادامه دارد که به آن الگوی خرسی می‌گویند. در این الگو تریدر متوجه می‌شود زمان مناسبی برای فروش است. الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:

1.الگوی گاوی

Bullish Harami یا الگوی گاوی یک الگوی صعودی است. الگوهای زیر در شرایطی که قیمت زوند صعودی دارد کمک رسان هستند.

_ پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش

در یک بازه زمانی کوتاه در اثنای یک الگوی ادامه دهنده، الگوی Flag + Pennant قابل رویت است. الگوی پرچم از یک میله (نشان دهنده حرکت تند قیمت که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد) و پرچم (بعد از تعیین میله، بخش پرچم در زمان مشخص الگو نمایان می‌شود) تشکیل شده است.

_ الگوی فنجان و دستگیره

الگوی Cup and Handle با دو بخش فنجان و دستگیره، یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده تریدرها است. دو نوسان شدید و ناگهانی قیمت توسط این الگو بررسی می‌شود.

وقتی این الگو نمایان می‌شود، تقاضا برای حضور در معاملات خرید افزایش می‌یابد. به این صورت که در ابتدا کف قیمت مشاهده می‌شود و تریدرها اقدام به خرید می‌کنند. با افزایش تقاضا قیمت بیشتر می‌شود و بعد مجددا شاهد ریزش آن هستیم.

_ الگوی مثلث صعودی

یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی Ascending Triangle است که در آن قیمت ارز تا یک سطح مقاومتی بالا می‌رود. بعد از آن قیمت کاهش می‌یابد اما کاهش قیمت به اندازه قیمتی که قبلا بوده نمی‌رسد. این الگو در یک بازه زمانی مشخص انقدر تکرار می‌شود تا اینکه سطح مقاومتی شکسته شود و به سطح حمایت برسد.

این الگو با یک خط افقی (مقاومت بالا) و یک روند صعودی (قسمت پایین) روی نمودار تحلیل تکنیکال رویت می شود. وقتی این الگو مشاهده شود به مرور زمان شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود.

_الگوی گوش ماهی صعودی

این الگو که به آن الگوی اسکالوپ (Ascending Scallop) هم می‌گویند، کاهش موقتی قیمت یک ارز را در یک روند صعودی به تریدر نشان می‌دهد. تقریبا شبیه به U است.

_ الگوی 3 دره رو به افزایش

الگوی 3 Rising Valleys کاهش قیمت را نشان می‌دهد که به شکل 3 گودال پی در پی روی نمودار نمایان می‌شود.

2.الگوهای خرسی

Bearish Pattern یا الگوهای خرسی همان الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال هستند که انواع آن عبارت است از:

_ الگوی پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش

این الگو مشابه همان الگوی گاوی است با این فرق که زاویه رو به پایین (روند نزولی) را نشان می‌دهد. این الگو زمان مناسب برای فروش ارز را به تریدر نشان می‌دهد.

_ الگوی فنجان و دستگیره

این الگو نیز مشابه گاوی است. اما نوسانات رو به پایین است و زمان مناسب برای خروج از ترید یا فروش را نشان می‌دهد.

_ الگوی مثلث نزولی

این الگو یک روند ادامه دار نزولی را نشان می‌دهد. روی نمودار به شکل یک خط افقی رو به پایین دیده می‌شود و سطح حمایت را نشان می‌دهد. در صورتی که این الگو نشان بدهد که قیمت از سطح پشتیبانی پایین‌تر آمده است یعنی تریدر باید نسبت به فروش دارایی خود اقدام کند.

_الگوی گوش ماهی نزولی

این الگو شبیه به یک U برعکس روی نمودار تحلیل تکنیکال نمایان می‌شود. محتوای بخش سمت چپ این نمودار کمتر از سمت راست الگو است. اگر قیمت به زیر خط افقی سطح معرفی الگوی پرچم سه گوش راست و چپ برسد، تریدر اقدام به فروش می‌کند.

_ الگوی 3 دره رو به کاهش

این الگو 3 قله روی نمودار نشان می‌دهد که هر یک از قله‌ها با کاهش قیمت نسبت به قیمت قبلی نمایان شده اند. زمانی که قیمت به سطحی پایین‌تر از قله دوم می‌رسد، معامله‌گر اقدام به فروش سهام خود می‌کند.

آشنایی با الگوهای بازگشتی

در نقطه مقابل الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی را می‌بینیم. الگوهای بازگشتی نیز در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگو احتمال شکست قیمت و روند را نشان می‌دهد. الگوهای بازگشتی نشان می‌دهند که بعد از مشاهده یک الگوی معکوس، شاهد کاهش روند صعودی خواهیم بود که برعکس آن هم ممکن است.

3 الگوی بازگشتی وجود دارد که عبارتند از:

_ الگوی دره دو تایی

الگوی Double Bottoms شبیه به W با روند نزولی نمایان می‌شود. این الگو می‌تواند چنیدن بازگشت داشته باشد. اگر تریدر دو دفعه برگشت از سطح پشتیبانی را توسط این الگو ببیند نسبت به فروش ارز اقدام می‌کند.

الگوی دره دو تایی در بیشتر مواقع دو خط مقاومت و حمایت را به صورت دو خط موازی با یکدیگر نشان می‌دهد. اما گاهی دو خط کاملا موازی نیستند و شکست‌هایی را در میانه مسیر تجربه می‌کنند که معرف این الگو است.

_ الگوی سر و شانه

الگوی بازگشتی 3 قله Head & Shoulders Tops را نشان می‌دهد که ارتفاع وسطی بیشتر از دو تای دیگر است. زمانی که بازار از حالت گاوی به حالت خرسی برسد، این الگو نمایان می‌شود. تعداد قله‌های کناری می‌تواند بیشتر از 2 تا باشد. اما چیزی که در این الگو اهمیت دارد نقش بستن قله بلند قد میانی است.

_ الگوی کف الماس

الگوی Diamond Bottoms تقریبا شبیه به الگوی سر و شانه است. ولی الگوی الماس روی نمودار تحلیل تکنیکال شبیه به V نمایان می‌شود. این الگو احتمال ریزش قیمت را زودتر از الگوی قبلی نشان می‌دهد.

نتیجه گیری

در این مطلب با الگوهای مختلف قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. شناخت هر یک از این الگوها کمک می‌کند که معامله گران به موقع نسبت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

در حقیقت برای کاهش ضرر و زیان و افزایش برد و سود ناشی از انجام معاملات شناخت این الگوها ضروری است. پیدا کردن این الگوها روی نمودارد تحلیل تکنیکال و پیامی که برای تریدر دارند، مواجه با روندهای بازار را آسان می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.