اندیکاتور بورس

افت قیمت نفت ادامه می‌یابد؟

اکوایران: قیمت جهانی نفت در پی افزایش نرخ بهره در ایالات متحده معامله‌گران غربی را به سمت فروش نفت سوق داد تا شاخص دلار روی عدد 113 واحدی قرار بگیرد.

قیمت نفت خام روز چهارشنبه پس از سخنرانی پوتین افزایش یافت، اما به سرعت و با تقویت دلار توسط بانک مرکزی امریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی عمیق‌تر نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر جهان کاهش یافت.

قیمت نفت در ابتدای سال 2020 حوالی 75 الی 76 دلاری در حال معامله بود و حالا و کمتر از یکسال دوباره قیمت نفت به این محدوده‌ها نزدیک می‌شود. نفت در هفته قبل حمایت 84 دلاری خود را از دست داد و حالا سرگردان به دنبال یک سطح حمایت برای برگشت قیمتی است.

با بررسی قیمت در بازده زمانی هفتگی روی نمودار می‌بینیم که قیمت نفت در حال نزدیک شدن به پیک قیمتی 74 دلاری در اندیکاتور بورس اندیکاتور بورس سال 2018 است پیک قیمتی که در ابتدای سال 2022 از سد این مقاومت قیمتی گذشت و خود را به اعداد بالاتر رساند حالا پس از سالها دوباره قیمت نفت به قله قیمتی سال 2018 رسیده است.

و این سوال را در ذهن معامله گران ایجاد می‌کند که این سطح از قیمت توان حمایت و برگشت قیمت ها به سمت اهداف بالاتر را دارد؟ و یا باید شاهد از دست رفتن این سطح حمایتی در بازار های جهانی باشیم و نفت به زیر 74 دلار سقوط کند؟

با قرار دادن اندیکاتور RSI روی نمودار قیمتی نفت در بازدهی هفتگی ، هیچ سیگنال صعودی را دریافت نمی‌کنیم و این انتظار را داریم که کماکان نفت به سقوط قیمتی خود ادامه دهد. تا حداقل به زیر 30 واحد در اندیکاتور RSI برسد تا تکنیکالیست ها در مورد برگشت قیمتی شروع به اظهارنظر کنند.

پیش بینی بورس فردا 4 مهرماه / خبر بد برای بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در طی هفته های گذشته برای بازار و به خصوص شاخص کل سطوح حمایتی را از منظر تکنیکالی رسم و پیش‌بینی کردیم و این مورد را همیشه یادآورد بودیم که همه این سطوح با یک خبر بد می‌تواند از بین برود و قاعده تحلیل هم همین است. بررسی ابعاد کلان اقتصاد، بررسی وضعیت بازار سرمایه، بررسی وضعیت صنعت و در نهایت بررسی نماد شرکت مد نظر و دست آخر هم بررسی تحلیل تکنیکال به این دلیل که رفتار سایر افراد را نسبت به قیمت‌ها و سطوح مورد بررسی قرار دهیم. خیلی از تحلیل گران تکنیکالی سطوح حمایتی را برای شاخص در نظر داشتند. خیلی از بنیادی کارهای بازار هم نسبت‌های پی به ای پایینی برای نماد های بزرگ پیش بینی و محاسبه کردند اما نکته ای که همیشه باید در نظر داشت این است که امکان دارد همه این سطوح با یک خبر بد از بین برود. حالا بازار این خبر بد را چگونه برداشت کرده است؟! افزایش نرخ بهره‌ که روز چهارشنبه توسط فدرال رزور اعلام شد را می‌توان به عنوان خبر بد بازار سرمایه در نظر داشت. البته شرایط این روزهای فضای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز نباید نادیده گرفت. قطع اینترنت و مشکلات ایجاد شده به همراه هفته نیمه تعطیل از دیگر دلایل افت بیش از 27 هزار واحدی شاخص کل است. به هر حال چیزی که وجود دارد این است که سرمایه ترسو است و هر جایی پا نمی‌گذارد و زمانی وارد بازی می‌شود که امید به برد داشته باشد. البته حجم پول با میزان ریسک پذیری پول رابطه عکس دارد و هرچه پول شما بیشتر باشد میزان ریسک شما کمتر است و برعکس پول‌های کم، ریسک‌های بالا را قبول می‌کنند. سطوح حمایتی شکسته شده است و هیجان فروش به بیشترین مقدار خود در هفته‌های قبل رسیده است. اعتماد به بازار کم رنگ‌تر شده است و فرار سرمایه بیشتر ، در نقشه بازار باید به دنبال تک نمادهایی باشیم که در سرخی روز قبل ( شنبه ) خود نمایی می‌کنند . نماد هایی همچون بانک رسالت در گروه بانکی ، فمراد در گروه غیر آهنی ، وتعاون در گروه بیمه ای و نماد ولکار در گروه لیزینگی. در مورد موج شماری‌ها هم در روز های قبل صحبت شد که ممکن است موج پنجم از موج سوم بزرگتر باشد که چنین شد . طول موج سوم حوالی 10 درصد افت را تجربه کرده است و حالا موج پنجم به این مقدار رسیده است و ممکن است تا کف کانال صعودی که برای شاخص در نظر داشتیم افت کند. سطح حمایتی تکنیکالیست ها سطح کف کانال است و هیجان فروش اندیکاتور RSI که به محدوده 11 واحدی رسیده است. محدوده ای که در بدترین حالت افت از مرداد ماه سال 1399 تا به امروز در کمترین مقدار خود قرار دارد . این مقدار در این مدت حداکثر تا 17 واحد افت کرده است و حالا رکورد جدید ثبت کرده و به محدوده 11 واحدی رسیده است. آیا معامله ‌گران برای روز کاری بعد از این افت پشیمان می‌شوند و بازار را مثبت می‌کنند و یا در همین حوالی تا روشن شدن قضایا منتظر و نظاره‌گر هستند؟

استقبال حقیقی از حمایت تکنیکی بورس

آخرین روز کاری از اولین هفته پاییزی بورس تهران با رشد نماگرهای بورسی و ورود سرمایه‌های حقیقی پایان یافت.

بازار سهام برای دومین روز کاری متوالی، روندی صعودی را تجربه کرد و دادوستدهای آخرین روز کاری هفته را با رشد ۰.۹۱ درصدی شاخص کل به پایان رساند تا این نماگر به محدوده یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحد بازگردد. نماگر هم‌وزن نیز امروز را سبز به پایان رساند و ۱.۱۵ درصد به ارتفاع آن افزوده شد. رسیدن دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای به حمایت‌های تکنیکالی از مهمترین دلایل بازگشت شاخص کل به سطوح مثبت ارزیابی می‌شود. شرایطی که سهامداران خرد را نیز پس از دوری هفت روزه به زمین خرید سهام کشاند.

بازگشت بورس از سطح حمایتی

با این حال ادامه این مسیر صعودی برای شاخص کل با چالش‌هایی همراه است. همانطور که مشخص شده است، محدوده ۱.۳۴ تا ۱.۳۵ میلیون واحدی یک مقاومت استاتیک را تشکیل داده که این موضوع با رسیدن اندیکاتور RSI به مرز ۳۰ واحد تشدید خواهد شد و می‌تواند بورس روز شنبه را با افزایش عرضه‌ها همراه کند. از سمت دیگر کندل‌ها خط تنکنسن را نیز پیش روی خود دارند که می‌تواند کمی بر فشار فروش‌ها بیافزاید. در صورتی که شاخص کل بورس بتواند محدوده ذکر شده را به سمت بالا بشکند، می‌توان انتظار تداوم روند صعودی ایجاد شده را تا مرز ۱.۴ میلیون واحدی داشت و در غیر اینصورت با مدتی در انتظار روند خنثی و کم‌رمق باشیم.

بازگشت حقیقی‌ها پس از یک هفته

در جریان دادوستدهای امروز بورس تهران بالاخره شاهد ورود سرمایه‌های خرد به جریان معاملات سهام بودیم. حقیقی‌ها که در ۷ روز کاری گذشته، خروج سرمایه بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومانی را رقم زده بودند، روز چهارشنبه هر چند اندک اما خالص خرید مثبتی را به میزان ۶۳ میلیارد تومان ثبت کردند که بیشترین ورود سرمایه حقیقی از یک شهریورماه نیز به شمار می‌رفت. در میان صنایع بورسی نیز امروز ۱۷ صنعت میزبان حقیقی‌ها بودند که در راس آن‌ها پتروشیمی‌ها با خالص خرید ۲۵ میلیارد تومانی خودنمایی می‌کردند. سه گروه کامودیتی‌محور فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی نیز روز چهارشنبه میزبان سرمایه های خرد بودند. در سمت مقابل اما ۱۸ گروه که در صدر آن خودرویی‌ها جای داشتند با جابه‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. هر چند خودرویی‌ها روز چهارشنبه سبزی را پشت سر گذاشتند و با اختلاف بیشترین ارزش معاملات روزانه را نیز تجربه کردند، اما با بیشترین خروج سرمایه حقیقی به میزان ۱۶.۵ میلیارد تومان مواجه شدند. رتبه بعدی بالاترین خالص فروش مثبت سهامداران خرد نیز از آن زیرمجموعه‌های گروه حمل و نقل به میزان ۱۳ میلیارد تومان شد.

کارشناسان یکی از دلایل اصلی صعود بورس تهران در دو روز کاری گذشته را برخورد نمودار قیمتی شاخص کل به حمایت مهمی می‌دانند. پس از شکست حمایت‌های ۱.۴ و ۱.۳۶ میلیون واحدی در هفته گذشته، حمایت محدوده ۱.۳۲ میلیون واحدی برای بازار سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و شکست آن می‌توانست روند ریزشی بازار را ادامه‌دار کند. همانطور که در تصویر زیر پیداست، کندل‌های شاخص کل پس از رسیدن به خط حمایتی داینامیک (که با رنگی مشکی مشخص شده است)، معاملات را با افزایش تقاضا همراه کرد و نماگر اصلی بازار نزدیک به ۲۰هزار واحد صعود کرد.

دلهره بازارهای جهانی

بازارهای جهانی هفته‌هاست حال و روز خوشی ندارند. طبق آخرین آمارها در زمان نگارش این گزارش، نفت حوالی ۸۶ دلار بر هر بشکه (کمترین سطح از میانه‌های ژانویه ۲۰۲۲)، طلا ۱۶۲۰ دلار و مس ۷۳۰۰ دلار قیمت می‌خورند و دیگر کامودیتی‌ها نیز شرایط مشابهی را طی می‌کنند. شرایطی که بر معاملات بورس کالامحور تهران نیز سایه افکنده است. حالا قرار است آمارهای اقتصادی چین منتشر شود. آمارهایی که می‌تواند اثر خود را خوب یا بد بر بازار کامودیتی‌ها اثرگذار به جی بگذارد. جلسه اوپک پلاس نیز در روزهای نخست ماه اکتبر برگزار خواهد شد. روسیه احتمالا کاهش تولید حدود یک میلیون اندیکاتور بورس بشکه در روز تولید نفت اوپک پلاس را در دیدار اکتبر وزیران این گروه پیشنهاد خواهد کرد. نشت خط لوله نورد استریم نیز در از دیروز تاکنون خبرساز شده است. حالا باید دید واکنش بازار کامودیتی‌ها چه خواهد بود و چه مسیری را قرار است در پیش بگیرند. تا به اینجای کار که نگاهی به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد، از نزول این شاخص به کمترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ حکایت می‌کند. BCOM از سقف اخیر خود بیش از ۱۹ درصد فاصله گرفته و در حال حاضر عدد ۱۱۰ واحدی را نشان می‌دهد.

امید بورسی‌ها به گزارش‌های ماهانه

گزارش‌های شهریورماه یک به یک راهی کدال می‌شوند. تا به اینجای کار آمارها از بهبود عملکرد شرکت‌ها و افزایش مقدار تولید نسبت به دو ماه نخست تابستان حکایت می‌کنند. کاهش قطعی برق در صنایع بورسی طی تابستان سال جاری شاید یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع بورسی در آخرین ماه تابستان بود. ۶ تا ۱۲ درصد رشد تولید نسبت به تابستان سال گذشته تا به اینجای کار گزارش می‌شود و در صورت ادامه یافتن این گزارش‌های مناسب در میان شرکت‌ها می‌توان تا حدودی امید داشت تا بازار سهام جذابیت‌های بنیادی خود را به رخ سرمایه‌گذاران بکشد.اندیکاتور بورس

پیش بینی بورس فردا ۶ مهر ۱۴۰۱

به گزارش ساناپرس؛ بورس تهران روز کاری گذشته بیش از ۶ هزار واحد مثبت شد تا اندکی از افت ۲۷ هزار واحدی روز شنبه را جبران کند. خیلی از اهالی بازار انتظار بازار رِنج و بی رمقی را برای این هفته نیمه تعطیل داشتند، اما با خبر نرخ بهره در امریکا و تغییرات قیمتی در کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی شاهد افت خیز‌های زیادی در بازار بودیم.

رویداد۲۴ از منظر تکنکیالی شاخص کل به هیجان فروش سنگین خود رسیده است باید دید چگونه از این هیجان فروش خارج می‌شود.

بازار را از چند زاویه با دیدگاه تکنیکالی بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن باید گفت که تحلیل تکنیکالی آخرین مرحله از ارزیابی‌ها است و در ابتدا باید وضعیت کلان اقتصادی سپس بررسی صنعت و در انتها بررسی بنیادی نماد‌ها و شرکت را باید در برنامه کاری داشت. به همین خاطر ما فرض را بر این قرار داده‌ایم که خواننده موارد فوق را مد نظر قرار داده است و حالا رفتار سایرین را با نمودار‌های بررسی می‌کند تا دیدگاه افراد در خصوص بازار را متوجه شود.

مورد اول این که هفته‌های پیش در خصوص مثلث نزولی صحبت کردیم و اهداف این الگو را دو مدل در نظر گرفتیم هدف اول به اندازه قاعده مثلث و هدف دوم به اندازه موج قبل از مثلث که این مثلث نزولی به هر دو هدف مد نظر رسید.

مورد دیگر موج شماری الیوت که در حال حاظر در موج پنجم هستیم و ذکر شد این احتمال وجود دارد که موج پنجم از موج سوم ایجاد شده بزرگتر باشد که اینجا موج پنجم به همان اندازه موج سوم یعنی چیزی در حدود ۱۰ درصد افت را اندیکاتور بورس تجربه کرده است که با موج قبل از تشکیل الگوی مثلث برابری می‌کند.

همچنین بررسی هیجان فروش در اندیکاتور RSI که از حد تاریخی این اندیکارتور که برای شاخص در محدوده ۲۰ واحدی بوده است فراتر رفته و به عدد ۱۱ واحدی رسیده است؛ و آخرین مورد خط روند صعودی که می‌شود از آن به عنوان کف کانال صعودی نام برد. همه این موارد حاکی از این است که بازار چه از منظر تکنیکالی و چه از منظر بنیادی در محدوده‌های زمانی و قیمتی خوبی قرار دارد و ریسک‌های بیرونی همچون حواشی و اعتراضات اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذار را برای مدتی عقب بکشاند و ورود پول را به تعویق بیاندازد.

مثبت شدن بازار هرچند کم برای شاخص در روز دوشنبه می‌توانست برای خیلی‌ها نقطه امیدی محسوب شود تا بازار صعودی‌تر شود و برای عده‌ای فرصت مناسب خروج در قیمت‌های مثبت باشد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین و خطرناک‌ترین اقدام برای بورس وضعیت بودجه ۱۴۰۲ خواهد بود. اخبار و شایعاتی که قبل از تقدیم بودجه به مجلس در فضای مجازی بازار سرمایه دست به دست می‌شود به همراه تصمیمات خلق الساعه‌ای که در این چندساله اخیر شاهد آن بوده ایم می‌تواند برای بازار خیلی خطرناک‌تر باشد.

طلا به پایین ترین حد خود در ۲۹ ماه گذشته رسید

طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح 29 ماهه رسید. سطح 1600 می تواند اولین سطح حمایت و دفاعی طلا باشد. حرکت بعدی در صورت نزول 1546 است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح خود از اوایل ماه مارس رسید. و از این زمان به بعد طلا در یک کانال نزولی حرکت کرده است. علاوه بر این، در طی معاملات روزانه چند روز گذشته ، شرایط تکنیکال طلا بدتر هم شده است. به طوری که قیمت آن به پایین ترین حد خود در 29 ماهه اخیر رسیده و در زیر «باند بولینگر» (Bollinger band) معامله می شود.

در حال حاضر نوسان های کوتاه مدت، نشان می دهد که علایم و نیروهای نزولی در حال تقویت هستند. به طور خاص، «شاخص قدرت نسبی» (RSI) وارد منطقه فروش بیش از حد شده است. در حالی که «اندیکاتور مکدی» (MACD) هم به زیر صفر و زیر خط سیگنال قرمز خود عقب نشینی کرده است.

اگر فشارهای فروش به همین شکل ادامه یابد، سطح روانی 1600 می تواند به عنوان اولین سطح دفاع و حمایت عمل کند. با حرکت به زیر این سطح، حرکت بعدی به سمت 1566 است که یک سطح حمایت قوی از آوریل 2020 بوده و هر گونه حرکت نزولی بیشتر را به سادگی مهار می‌کند.

یک احتمال وجود دارد و آن اینکه در این سطح حمایتی صورت نگیرد. در این صورت طلا به پایین ترین حد خود از مارس 2020 رسیده و نگاه ها به سوی کانال 1451 خواهد بود.

از سوی دیگر، حرکات صعودی می تواند طلا را به سمت بالاترین قیمت اخیر خود یعنی 1688 سوق دهد. با غلبه بر این سد، گاوها (سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها) می‌توانند سطح حیاتی 1734 را هدف قرار دهند که با «میانگین متحرک ساده 50 اندیکاتور بورس روزه» (SMA) و خط روند برگرفته از بازارهای کالایی همپوشانی دارد.

با جهش به بالای این سطح، قیمت می تواند به سمت 1765 یا بالاتر صعود کند تا به اوج خود در 1807 برسد که قبلا در ماه آگوست به این حد رسیده بود.

در مجموع، طلا از 8 مارس در یک سیر نزولی بوده است و تنها یک حرکت قاطع به بالای مرز کانال نزولی آن است که می تواند چشم انداز را صعودی نماید.