استراتژی سویینگ


این مسئله که چطور تریدر شویم از اهمیت بالایی برخوردار است. هر تریدر تازه‌کاری برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال می‌بایستی مراحل زیر را پشت سر بگذارد:

تریدر ارز دیجیتال کیست؟|مراحل تبدیل‌شدن به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال

این روزها با گسترش بازار کریپتو و بخصوص بالا رفتن سریع قیمت بیت‌کوین، افراد زیادی به‌عنوان تریدر ارز دیجیتال وارد این بازار شده‌اند. ماهیت بازار رمزارزها، نوسانات لحظه‌ای آن است اما برای یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال، بازار گاوی یا خرسی فرقی ندارد. او همیشه می‌تواند از این نوسانات سود کسب کند. تریدینگ ارزهای دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و با توجه به اینکه بازار کریپتو بر اساس تکنولوژی بلاک‌چین ساخته‌شده و امنیت زیادی دارد، افراد نگران هک شدن یا کلاه‌برداری نیستند؛ بنابراین با آسودگی بیشتری وارد این حوزه می‌شوند. در ادامه مقاله مفهوم تریدر ارز دیجیتال، انواع تریدر ارز دیجیتال و راه تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای را بررسی خواهیم کرد.

تریدر ارز دیجیتال یعنی چی؟

قبل از توضیح اینکه تریدر ارز دیجیتال کیست بهتر است بگوییم ترید کردن ارز دیجیتال به چه معناست. ترید کردن ارزهای دیجیتال به معنی ورود و خروج به پوزیشن‌های مختلف خریدوفروش ارزهای دیجیتال باهدف کسب سود است. این اصطلاح، بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت که تریدر، بعد از مدتی سرمایه خریداری‌شده را می‌فروشد بکار می‌رود. در مورد خریدهایی که با اهداف بلندمدت انجام می‌شود اصطلاح سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.

هدف تریدرها کسب سود، هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی است. همین خریدوفروش‌هایی که بر اساس پیش‌بینی نوسان قیمت کوین‌های مختلف با استفاده از تحلیل‌هایی نظیر تحلیل تکنیکال ارز استراتژی سویینگ دیجیتال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال انجام می‌شود، اساس کسب سود برای تریدرهاست.

انواع تریدرها کدامند؟

تریدر ارز دیجیتال

در بازار کریپتو هر تریدر ارز دیجیتال، استراتژی خاص خود را دارد. استراتژی تریدینگ یک متد سیستماتیک برای خریدوفروش در بازار است. این استراتژی‌ها مبتنی بر قوانین از پیش تعریف‌شده و معیارهایی هستند که در هنگام تصمیم‌گیری به کار می‌روند.

هر تریدری لازم است که با اصول ترید ارز دیجیتال آشنایی داشته باشد. معمولا یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال برای تعیین استراتژی خود فاکتورهایی نظیر ارزش بازار، شاخص‌های تکنیکال و فاندامنتال، میزان تنوع پرتفوی، بازه زمانی، مدت نگهداری آن، میزان ریسک و فاکتورهای مشابه را در نظر می‌گیرد. معمولاً انواع تریدر ارز دیجیتال را بر اساس استراتژی معاملاتی آن‌ها به چند دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌کنند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

این یکی از استراتژی‌های جدید معاملاتی بر مبنای اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد انتشار یک خبر خاص است. تریدینگ بر اساس انتشار اخبار نیاز به مهارت زیادی دارد چون خبرها می‌توانند به‌سرعت در فضای مجازی منتشر شوند. برای تصمیم‌گیری درست لازم است علاوه بر دسترسی به منابع خبری معتبر، با نحوه عملکرد بازارهای مالی در برخورد با آن خبر آشنا باشید و بدانید واکنش و انتظار بازار نسبت به این خبر چه خواهد بود.

به دلیل پویایی بازار کریپتو هرروز خبرهای زیادی در آن منتشر می‌شود که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند اما درعین‌حال نیاز به دقت زیادی دارد. مثلا بهتر است هیچ پوزیشنی در شب باز نماند چون با ریسک ضرر همراه است.

این استراتژی به معنی انجام معامله در زمان‌های نزدیک به بسته شدن بازار است. این تریدرها باید عملکرد قیمت را در مقایسه با طول روز در نظر بگیرند و حدس بزنند در پایان روز چه وضعیتی خواهد داشت. در این روش معاملاتی، داشتن مدیریت ریسک نظیر محدودیت سفارشات و حد سود‌و‌ضرر برای کاهش خطر از دست دادن سرمایه ضروری است.

این استراتژی برای افرادی که نمی‌توانند زمان زیادی را صرف ترید کردن کنند مناسب است چون تنها نیازمند بررسی چارت‌های ابتدا و انتهای روز و تصمیم‌گیری بر اساس آنهاست. در این استراتژی نیز بهتر است، پوزیشن بازی در طول شب وجود نداشته باشد.

سویینگ به معنی کسب سود هم از تغییرات صعودی و هم نزولی بازار است. تریدر سویینگ وقتی انتظار رشد بازار را دارد می‌خرد و وقتی انتظار افت قیمت را دارد می‌فروشد. تریدرهای سویینگ برای تصمیم‌گیری درست از تحلیل‌های تکنیکال و مطالعه چارت‌ها استفاده می‌کنند. این روش، استراتژی مناسبی برای یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال است.

در معاملات سویینگ به طول و مدت هر نوسان توجه می‌شود چرا که این‌ها، سطوح مقاومت و حمایت را تعریف می‌کنند. این تریدرها باید روندهایی که در آن‌ها بازار با افزایش عرضه و تقاضا مواجه می‌شود را بشناسند و به نقاط پولبک توجه زیادی داشته باشند. پولبک‌ها نقاطی روی سطوح حمایت یا مقاومت هستند که روند، پس از گذشتن از این سطوح، دوباره به آن برمی‌گردد. بعلاوه، بازماندن پوزیشن‌ها در شب نیز می‌تواند با خطر از دست رفتن سود همراه شود.

تریدر روزانه که به آن تریدر بین روز هم گفته می‌شود به تریدرهایی اطلاق می‌شود که در طول روز، پیوسته در حال معامله هستند. آن‌ها از نوسان قیمت در ساعت بین باز و بسته شدن بازار نهایت استفاده را می‌کنند و در طی روز چندین پوزیشن بازدارند؛ اما در شب پوزیشن‌های خود را می‌بندند. آن‌ها کمی قبل از باز شدن بازار، مقاومت و حمایت‌ها و تغییرات بازار در شب گذشته را بررسی می‌کنند. بسیاری از تریدرهای روزانه بین ساعت 12 تا 5 عصر کار می‌کنند چراکه در این زمان هم بازارهای انگلستان و هم ایالات‌متحده باز هستند.

برای این تریدرها ریسک از دست دادن سرمایه کم است. آن‌ها معمولاً چندین پوزیشن باز دارند که بعد از رسیدن به هدف موردنظر، در همان روز آن‌ها را می‌بندند. بااین‌حال این روش معاملاتی نیازمند استراتژی دقیقی برای مدیریت ریسک و محل ورود و خروج به یک پوزیشن است.

  1. تریدر ترند (روند)

در این استراتژی، تریدر ارز دیجیتال از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و تنها به معاملاتی وارد می‌شود که در جهت ترندهای از پیش تعیین‌شده باشد. ترند تریدرها دیدگاه ثابتی از اینکه بازار باید به کجا برود و در کدام جهت باشد ندارند. آن‌ها تنها تغییرات روندها را پیگیری می‌کنند. بااین‌حال به دلیل پویایی بالای بازار کریپتو، هوشیاری زیادی لازم است. این افراد باید صبور باشند چون ممکن است روندها به‌کندی حرکت کنند. همچنین لازم است حد سود و ضرر مشخصی برای خودشان داشته باشند. پوزیشن‌هایی که در طی شب باز بمانند با خطر زیان‌دهی همراه می‌شوند چون ممکن است هرلحظه روند آن کریپتو تغییر کند.

تریدرهای اسکالپینگ معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت انجام می‌دهند که تغییرات قیمتی آن‌ها خیلی کم است. هدف آن‌ها کسب سود ناچیز از معاملات متعدد است. اسکالپرها باید استراتژی خروج دقیقی داشته باشند چون هر ضرری می‌تواند باعث از بین بردن سود آن‌ها در سایر معاملات گردد. تمرکز اسکالپرها بر افزایش تعداد معاملات است نه افزایش سود. آن‌ها پوزیشن‌های خود را در طی شب می‌بندند.

استراتژی پوزیشن تریدینگ رویه‌ایست که تریدرهای آن پوزیشنی را برای مدتی طولانی که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد نگه می‌دارند و از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت صرف‌نظر می‌کنند. تریدر ارز دیجیتال برای بررسی روند قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و سایر فاکتورها نظیر روند بازار و الگوهای تاریخی را هم در نظر می‌گیرد.

این روش، سوددهی بالایی دارد و نیازی به بررسی مستمر بازار نیست؛ اما درعین‌حال سودهایی که از نوسانات کوچک پدید می‌آید را از دست می‌دهند.

آیا ترید ارز دیجیتال می‌تواند شغل باشد؟

تریدر ارز دیجیتال بودن هم می‌تواند یک شغل تمام‌وقت و هم نیمه‌وقت باشد. حتی می‌توانید بعد از اتمام زمان کارتان، بقیه زمان خود را به ترید کردن اختصاص دهید. افرادی که به دنبال استقلال و درآمد خوب هستند، می‌توانند تریدینگ را در نظر بگیرند. ورود به این حوزه نیاز به تحصیلات در رشته خاصی ندارد. معمولاً افراد با دانش کمی وارد این حوزه می‌شوند و به‌مرور اطلاعات خود را توسعه می‌دهند؛ اما برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال نیاز به دانش زیادی در حوزه امور مالی، اقتصادی، ریاضیات و انواع مختلف تحلیل‌ها دارید.

شاید بهترین توصیه در ابتدای کار، شروع تریدینگ در کنار سایر استراتژی سویینگ شغل‌هاست. به‌این‌ترتیب امنیت مالی بیشتری دارید چون در بازار رمزارزها هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. ممکن است بازار مدت زیادی نزولی باشد و صبر زیادی لازم باشد تا دوباره به حالت صعودی برگردد.

در بازار کریپتو، مهارت شما تعیین‌کننده درآمدتان است نه ساعت کار. در این بازار رقابت بسیار زیاد است و با توجه به ماهیت پویای بازار، لازم است افراد سطح دانش خود را هرروز بالاتر ببرند تا بتوانند به اهداف مالی خود دست پیدا کنند.

چطور تریدر حرفه ای ارز دیجیتال شویم؟

تریدر ارز دیجیتال

این مسئله که چطور تریدر شویم از اهمیت بالایی برخوردار است. هر تریدر تازه‌کاری برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال می‌بایستی مراحل زیر را پشت سر بگذارد:

  1. یادگیری اصول بازار و اصول پایه تریدینگ

در این گام لازم است مطالعات زیادی داشته باشید و آموزش ببینید. در این مرحله باید با مفهوم ترید کردن، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، نحوه حرکت قیمت، نحوه سفارش گذاری، مدیریت ریسک، زمان‌های مناسب برای تریدینگ، نحوه بررسی بازده آن و میزان سرمایه موردنیاز برای شروع کار آشنا باشید. بسیاری از صرافی‌ها نیز منابع آموزشی جامعی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

  1. یادگیری اصول پیشرفته

وقتی اصول پایه را بیاموزید می‌توانید انتخاب کنید که در کدام بخش از بازار فعالیت کنید. در این مرحله لازم است اطلاعات خود را در مورد آن بخش تقویت کنید. مثلاً اگر می‌خواهید روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنید باید آن‌ها را بشناسید و با روند تغییر قیمت آن‌ها در گذشته آشنا باشید.

  1. تکنیک و سیستم تریدینگ

در این گام برای تبدیل‌شدن به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال باید استراتژی‌های معاملاتی را بیاموزید. ما در بخش قبلی به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کردیم. سعی کنید برای مطالعه بیشتر از منابع معتبر استفاده کنید تا توصیه‌های آن‌ها همواره و در همه شرایط بازار کارآمد باشد. در کنار آموزش استراتژی، چارت‌ها را بررسی کرده و تاریخچه کوین‌های مختلف را تحلیل کنید. می‌توانید از تریدرهای حرفه ای آموزش ببینید. درنهایت متد تریدینگ خاص خود را ایجاد و در کنار آن چارت‌ها، الگوها و روندها را مطالعه کنید.

تمرین لازم است. ممکن است به نتیجه عالی نرسید اما حتی بهترین تریدر ارز دیجیتال هم گاهی برنده نمی‌شوند. استراتژی معاملاتی خود را در طول زمان تکمیل کنید و بهبود دهید. درعین‌حال همیشه انتظار بهترین‌ها را نداشته باشید چون بازار از کنترل شما خارج است.

  1. نتایج خود را تحلیل کنید

بسیاری از مردم به‌سرعت استراتژی معاملاتی خود را تغییر می‌دهند؛ اما این روش درستی نیست. سعی کنید همواره بازده استراتژی خود را بررسی و آن را بهبود دهید. می‌توانید از ابزارهای سنجشی که بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌ها ارائه می‌کنند استفاده کنید. برخی از این پلتفرم اطلاعات تاریخی هر کوین را نیز ارائه می‌کنند. در طول زمان با آموزش و تحلیل و ترید بیشتر، استراتژی معاملاتی خود را بهبود داده یا در صورت نیاز تغییر دهید.

تریدر ارز دیجیتال در یک نگاه

در دنیای پیشرفته امروز که بازار کریپتو توسعه زیادی پیدا کرده افراد زیادی به‌عنوان تریدر ارز دیجیتال در استراتژی سویینگ آن فعالیت می‌کنند. تریدرها به دنبال کسب سود از انجام معاملات مختلف هستند و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی دارند. آن‌ها از ماهیت پویا و پرنوسان بازار رمزارزها برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. امروزه برای افراد زیادی تریدینگ ارزهای دیجیتال تبدیل به شغل دوم و حتی شغل تمام‌وقت شده است. بااین‌حال ورود به این بازار به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن نیازمند احتیاط و دانش مطلوبی است.

معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در ساده ترین شکل با اتصال نقاط Low کندل ها به یکدیگر و استراتژی سویینگ یا اتصال نقاط High کندل ها به یکدیگر شکل میگیرند. خیلی خودتان را گیج نکنید. حمایت ها و مقاومت ها در واقع سطوحی هستند که قیمت پس از رسیدن به آنها برگشت کرده و مسیر خود را عوض می کند. این سطوح می توانند باعث بوجود آمدن رنج هایی در بازار شوند که نمونه ای از آن را در تصویر بعدی میبینیم.

بازار به این سطوح احترام میگذارد و در بین این محدوده ها حرکت می کند تا زمانی که یکی از این سطوح را بشکند. در تصویر زیر میبینم که یک محدوده رنج که شامل یک سطح حمایتی و مقاومتی می شود وجود دارد. همانطور که میبینید پس از اینکه این محدوده شکسته شده است، در موقعیت بعدی که قیمت مجددا به سطح مقاومتی قبلی رسیده است، این بار به عنوان حمایت عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.


مورد بعدی که باعث بوجود آمدن حمایت ها و مقاومت ها در بازار میشود، سوئینگ های بوجود آمده در روندها می باشند. در زمان هایی که بازار رونددار می باشد، قیمت در میانه راه اصلاحاتی را انجام می دهد. این اصلاح ها باعث بوجود آمدن قله ها در روند صعودی و دره ها در روند نزولی می شوند. در یک روند صعودی قله ها پس از این که توسط قیمت شکسته شوند، تمایل دارند به صورت حمایت عمل کنند. در روند نزولی نیز وقتی دره ها توسط قیمت شکسته میشوند، تمایل دارند که پس از بازگشت قیمت به سمت آنها به صورت یک مقاومت عمل کنند.

در تصویر زیر مثالی را مشاهده می کنید که بازار در یک روند نزولی سوئینگ های قبلی خود را تست کرده است. سطوحی که در گذشته حمایت بوده اند و پس از شکست تبدیل به مقاومت شده اند. عاقلانه است که از این نقاط به عنوان نقاط ورود در جهت روند اصلی بازار استفاده کنیم. در این نقاط معمولا نسبت سود به زیان مناسبی نیز نصیب تریدر خواهد شد.


سیگنال های متفاوتی برای معامله روی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارند. یکی از بهترین آنها pinbar می باشد. وقوع این سیگنال روی سطح حمایتی یا مقاومتی نشان دهنده تایید شدن آن سطح می باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر میبینید یک سیگنال Fakey روی سطح مقاومتی کلیدی شکل گرفته است. به دلیل اینکه Fakey نشان دهنده یک برگشت پرقدرت و شکست نامعتبر سطوح می باشد، بنابراین میتوانیم انتظار یک پوزیشن فروش با درصد بالای موفقیت را داشته باشیم.



مثال زیر به ما نشان می دهد که چگونه در یک بازار رونددار گاهی اوقات سوئینگ های قبلی به عنوان حمایت جدید عمل می کنند و ما باید با تمرکز روی آنها به عنوان استراتژی سویینگ مناطق ورود از آنها استفاده کنیم.


اما مثال آخر. در این مثال مشاهده می کنید که چگونه دره ای که چند ماه قبل ایجاد شده است (سمت چپ نمودار) همچنان خاصیت خود را حفظ کرده است؛ حتی بعد از اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر حالت داده است. این سوئینگ پس از شکست شده ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده و سپس هنگامی که مقاومت شکسته شده، خاصیت حمایتی پیدا کرده است.


#سعی نکنید تمام حمایت ها و مقاومت های چارت را پیدا کنید. در این صورت چارت شما پر از مناطقی خواهد شد که حمایت و مقاومت هستند و دیگر ارزش ترید ندارند.سعی کنید از تایم فریم های بالاتر سطوح حمایتی و مقاومتی واضح را انتخاب کنید.

#حمایت ها و مقاومت ها همیشه از نوک سایه کندل ها رسم نمیشوند. در واقع جایی هستند که بیشتر واکنش برگشتی را در مقابل قیمت داشته اند. با تمرین و تکرار مهارت کافی را برای رسم این سطوح بدست خواهید آورد.

#بهتر است سطوحی که جزو حمایت ها و مقاومت های کلیدی نیستند را با تایید سیگنال های پرایس اکشن وارد شوید.

نقاط تغییر بازار(پیوت یا سوینگ)

نقاط تغییر بازار(پیوت یا سوینگ)

نقاط تغییر بازار (پیوت یا سوینگ) یکی از مهمترین بخشهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. شناسایی و کار با این نقاط پایه و اساس تحلیل تکنیکال است و باعث بهبود معاملات خواهند شد.

پیوت یا سوینگ

پیوت یا سوینگ به نقاطی از بازار گفته می‌شود که بازار تغییر جهت داده که این تغییر جهت می‌تواند باعث ایجاد تغییر روند و یا باعث تغییر روند موقتی شوند.

منظور از پیوت یا سوینگ (در سبک های مختلف تحلیلی اسم های مختلف دارد) نقاطی است که در بالاترین و پایینترین روند خود قرار دارند.

شناسایی سوینگ

در سبک‌های مختلف تحلیلی روش‌های مختلفی برای شناسایی این نقاط گفته شده است. برای شناسایی این نقاط روی چارت نقاطی که بالاترین و یا پایینترین کندل را دارد و بالاترین قیمت و یا پایینترین قیمت را دارد مشخص می‌کنیم. نقاطی معتبرتر هستند که کندل های قبل و بعد پیوت ما را همانند یک قله کوه کرده باشند.

بطور خلاصه هر آرایش کندلی که V شکل یا ۸ شکل باشد را سوینگ می‌گوییم.

تصویر زیر چارت بیت‌کوین

کاربرد سوینگ ها

سوینگ ها نقاط چرخش بازار هستند با استفاده از سوینگ ها می‌توانیم چرخش بازار را متوجه شویم. با استفاده از این نقاط روند بازار و معامله را تشخیص می‌دهیم.

البته این کار نیازمند وقت و تمرین است و پس از مدتی در این کار پیشرفت خواهید کرد.

چند نکته مهم در سوینگ

همیشه سوینگ هایی معتبر هستند که در تایم فریم بالاتر اتفاق افتاده باشند.

تعییر روند صعودی و نزولی و خنثی به وسیله سوینگ ها انجام می‌شود.

در یک سوینگ بزرگ می‌تواند مقداری سوینگ کوچکتر وجود داشته باشد.

وقتی از یک تایم فریم به تایم فریم بالاتر می‌رویم سوینگ های ریز کمتر می‌شوند و به جای آن سوینگ‌های اصلی نشان داده می‌شود

و در نهایت:

علم تکنیکال علم عملی است و تا وقتی وقت و تمرکز و تمرین خود را بر روی نمودار نگذارید پیشرفت نخواهید کرد. شناسایی سوینگ ها بسیار به شما کمک خواهند کرد.

ما همواره در کنار شما خواهیم بود و به شدت علاقه مند هستیم از تجربیات شما بهره گیریم. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.

معامله بر اساس سوینگ

معامله به سبک swing، روشی معاملاتی با رویکرد بلند مدت می باشد. در این روش، معامله گر نیاز مند صبوری و باز نگاه داشتن معامله برای چندین روز متوالی است. این روش برای معامله گرانی که نمی توانند روند معاملهات خود را به طور دائمی مانیتور نمایند ولی در عوض می توانند روزانه زمانی حدود ۲ ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل می باشد. معامله گران Swing تلاش می کند تا روند بازار را در یک دوره متوسط شناسایی کنند و تنها زمانی وارد معامله شوند که احتمال موفقیت بالایی وجود دارد.

برای مثال، در یک روند صعودی نیاز است در سطوح Swing Lows وارد پوزیشن خرید شده و در مقابل، در بازارهای دارای روند نزولی، باید در سطوح Swing highs وارد پوزیشن فروش گردید و از مزایای اصلاحات روند، استفاده نمود.

همانگونه که مشخص است چنین سبک معامله ای نیاز مند تحمل حد Stop loss بالایی می باشد چرا که در صورت ورود به یک پوزیشن در محل هر یک از Swing ها، حد ضرر در محل Swing قبلی که معمولا” فاصله زیادی با محل ورود به پوزیشن دارد، قرار می گیرد و این امر را تنها می توان در معاملات با رویکرد بلند مدت پیدا کرد. البته در استفاده از حدود Stop loss، نیاز است اصول مدیریت سرمایه را در نظر داشته باشید.

معامله گر می تواند تصمیم به معامله به روش Swing نماید، اگر:

  • با باز نگاه داشتن معامله در طول چندین روز مشکلی نداشته باشد.
  • قصد داشته باشد، با تمرکز و دقت بیشتر، وارد معاملات مطمئن تر و البته کمتری گردد.
  • از لحاظ پارامترهای مارجین و همچنین شرایط روانی توانایی استفاده از حدود Stop loss بالا را داشته باشد.
  • صبور باشد.
  • در شرایطی که بازار بر خلاف هدف معامله حرکت می کند، از لحاظ روحی بتواند مسلط و مطمئن بماند.

معامله گر نباید تصمیم به معامله به روش Swing بگیرد، اگر:

  • علاقه مند به کسب سود در کوتاه مدت باشد.
  • کم حوصله بوده و انتظار دیدن نتیجه موفقیت یا شکست در کوتاه مدت را داشته باشد.
  • در صورت حرکت بازار بر خلاف سود دهی معامله، به سرعت مضطرب شده و کنترل خود را از دست دهد.
  • در طول روز قابلیت تحلیل و بررسی بازار به مدت یک یا دو ساعت را نداشته باشد.

مزایا:

  • معاملات به سبک سوینگ، نیازمند صرف زمان کمتری می باشد.
  • پتانسیل سود کوتاه مدت را با استفاده از نوسانات و ماکسیمم ومینیمم های قیمت به حداکثر می رساند.
  • معامله گران می توانند به طور انحصاری بر روی تجزیه و تحلیل تکنیکال متمرکز گشته و فرایند معامله را ساده نمایند.
  • معاملات در این سبک، همواره تحت ریسک ناگهانی تغییرات شبانه و هفتگی قرار دارند.
  • تغییرات ناگهانی بازار ممکن است منجر به تحمل زیان قابل توجهی گردد.
  • معامله گرانی که از این سبک استفاده می کنند، معمولا روندهای بلند مدت بازار را در ازای استفاده از تحرکات کوتاه مدت از دست می دهند.
  • تاکتیکهای معامله به روشSwing

یک معامله گر swing تمایل به کشف الگوهای چند روزه چارت دارد. برخی از این الگوهای رایج عبارتند از:

معامله گران معمولا در کنار الگوهای ذکر شده از الگوهای برگشتی کندل استیک به عنوان ابزاری کمکی جهت تعیین نقاط ورود و خروج در این معاملات استفاده می کنند. برای استفاده از این الگوها معمولا استراتژی مشخص و ثابتی وجود ندارد. ولی در کل باید سعی در افزایش مهارت شناخت الگوها و ورود و خروج به موقع در معاملات داشت. الگوهای چارت معمولا در بازه های زمانی کوتاه مدت معتبر نبوده و نمونه های معتبر را می توان در بازه های چند روزه پیدا کرد. از این رو عملا معامله با الگوهای چارت در روش معامله swing معتبر می باشد. در این روش برای تعیین حدود سود و ضرر همواره ارجحیت با استراتژی هایی می باشد که در آنها دسترسی به سود مورد انتظار در زمان کوتاهتری میسر خواهد گشت. جهت روشن شدن این روش در ادامه نمونه هایی تصویری از استفاده استراتژی swing با کمک الگوهای بلند مدت چارت برای شما ارایه خواهد شد:

مفهوم نوسان پایین (Swing Low) در تحلیل بازار

Swing High

اصطلاح نوسان پایین یا سویینگ لاو (Swing Low) در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کار می‌رود و به بازدهی پایین حاصل از قیمت اوراق بهادار یا یک اندیکاتور در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً کمتر از ۲۰ دوره معاملاتی، اطلاق می‌شود. پایین ترین نوسان زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از هر قیمت دیگر که در یک بازه زمانی مشخص شده، پایین تر باشد. نوسان پایین در مقابل یک نوسان بالا اتفاق می‌افتد. از پایین ترین میزان نوسان و بالاترین سطح نوسان برای شناسایی استراتژی‌های معاملاتی، جهت روندها و دامنه های نوسانات به روش های مختلفی استفاده می‌شود.

مفهوم نوسان پایین

یک نوسان پایین نشان دهنده یک نقطه نسبتاً پایین در عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در نمودار روزانه، پایین ترین نرخ ممکن است پایین ترین قیمت در ماه اخیر باشد. نوسان پایین اغلب با استراتژی های نوسان معاملات همراه است.

تریدرهای نوسان بر روی بازه های زمانی مختلف کار می‌کنند و قیمت نوسان پایین ممکن است پایین ترین حدی باشد که در آن بازه های زمانی تریدرها مشاهده می‌کنند. برای برخی ممکن است پایین ترین قیمت در هفته باشد، یا برای برخی دیگر که با نمودارهای ساعتی معامله می‌کنند، ممکن است پایین ترین قیمت در چند ساعت گذشته باشد. برای برخی دیگر ممکن است پایین ترین قیمت در ساعت پایانی باشد. از آنجا که قیمت ها در تمام بازه های زمانی نوسان دارند، پایین بودن نوسان یک مشاهده درونی است که مهم ترین بازه زمانی برای ناظر است. یک نوسان معمولی پایین، صرف نظر از بازه ی زمانی، حتی باید برای یک ناظر معمولی کاملاً واضح باشد، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

نوسان پایین یا سویینگ لاو (Swing Low)

در این مثال، اوج های نوسان با نقاط شماره ۱ و ۲ مشخص شده اند. نوسان پایین در این تصویر نقطه ای است که با حرف B مشخص شده است. حرف A برای مقایسه آورده شده است. اگر یک تریدر در هر بازه زمانی سه تا چهار روزه به هر نقطه پایین و بالا علاقمند باشد، در هر دو این بازده ها امتیاز پایین تر محسوب می‌شود. برای بیشتر بینندگان نمودار، فقط نقطه B نوسان پایین در نظر گرفته می‌شود.

نوسان پایین را می‌توان به استراتژی سویینگ عنوان بخشی از یک الگوریتم تعریف کرد که در این صورت کاربرد آن بیشتر می‌شود. برای تعیین روند می‌توان از پایین ترین سطح نوسان و بالاترین سطح نوسان استفاده کرد. مجموعه ای از پایین ترین نوسانات و اوج های نوسان که همگی در استراتژی سویینگ حال افزایش هستند نشان دهنده ادامه روند صعودی است. اگر یکی از پستی یا بلندی ها الگو را بشکند و پست ها را پایین بیاورد، این سیگنالی می‌شود که تریدرها یا تحلیل گران فنی به آن توجه می‌کنند و تغییرات احتمالی روند را مشاهده می‌کنند. پایین ترین سطح یعنی ا نوسانی را نشان می‌دهد که در آن امنیت اصولی در یک روند نزولی قرار دارد، در حالی که پایین تر بودن نشان دهنده تغییر بالقوه در روند صعودی است.

نوسانات پایین برای سرمایه گذار که دارای موقعیت طولانی در یک اوراق بهادار است کاربردی است زیرا می‌تواند برای تعیین مکان های استراتژیک برای سفارش متوقف حد ضرر استفاده شود. طبق تئوری داو، اگر قیمت از پایین ترین سطح قبلی شکسته شود، این حرکت می‌تواند به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر شود. یک اندیکاتور، اگر نتواند یک نوسان جدید را پایین بیاورد در حالی که قیمت اوراق بهادار همچنان رو به کاهش است، واگرایی مثبتی رخ می‌دهد که می‌تواند نشان دهد، روند بصورت نزولی حرکت می‌کند. پایین بودن نوسان متوالی نیز ممکن است یک الگوی معکوس روند، مانند یک نوسان پایین دو یا سه برابر ایجاد کند.

استراتژی معامله ی نوسانات پایین

روند اصلاحات روند (Trend Retracement)

تریدرها می‌توانند از یک نرخ نوسان پایین برای ورود به موقعیتی با قیمت مطلوب تر در سهامی که روند صعودی دارد استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا پایین بودن نرخ نوسان رو به پایان است یا خیر، تریدرها می‌توانند از اندیکاتور‌های فنی مانند نوسان ساز تصادفی (stochastic oscillator)، میانگین متحرک (moving average) یا خط روند (trendline) استفاده کنند. در حالت ایده آل، یک نوسان پایین از چندین اندیکاتور پشتیبانی می‌کند.

تریدرها باید قبل از آغاز معامله منتظر حرکت سریع برای بازگشت به روند صعودی باشند. به عنوان مثال، حرکت ممکن است توسط نوسان ساز تصادفی (stochastic oscillator) که از بالای ۲۰ عبور می‌کند، یا به سادگی، با دو روز متوالی افزایش یابد. برای توقف معاملات در صورت تغییر غیرمنتظره قیمت، باید یک دستور توقف حدضرر (stop-loss order) در زیر نوسان پایین قرار گیرد. اگر سهام به روند صعودی خود ادامه دهد، می‌تواند توقف پی در پی در زیر هر نوسان رخ دهد.

وارونگی روند (Trend Reversal)

پایین آمدن چند نوسان پس از روند نزولی طولانی مدت می‌تواند نشانگر پایین بودن بازار باشد. برای تأیید این وضع، نقطه پایین هر نوسان پایین باید تقریباً برابر باشد. غالباً آخرین نوسان پایین نمودار کمی پایین تر از نوسان قبلی است زیرا پول هوشمند (smart money) قبل از حرکت در بازار بالاتر، دستور توقف حد ضرر را پاک می‌کند.

وارونگی روند زمانی تأیید می‌شود که قیمت بیش از بالاترین سطح ارتجاعی قبلی باشد. تریدرها می‌توانند با کسر پایین ترین نقطه از افت های متوالی نوسان از نقطه تأیید، سود اولیه را تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر پایین ترین نقطه ۵۰ دلار و نقطه تأیید ۷۵ دلار باشد‌، اختلاف ۲۵ دلار (۷۵ تا ۵۰ دلار) به عنوان اولین سود هدف استفاده می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.