تحلیل الگو ممکن است ساده به نظر برسد ، اما به هیچ وجه کار ساده ای نیست.
چالش های پیش روی ارز دیجیتال و مدیریت آن به عنوان ارز رسمی در تجارت جهانی
ارزهای دیجیتال، آهسته آهسته راه خودشان را به بازار های جهانی باز کرده و به باور بسیاری، بازار های جهانی آینده رو تصاحب خواهد کرد؛ در جهان اقتصاد پیش روی، انتظار آن می رود که ارز دیجیتال جانشین مناسبی برای پول های فیزیکی یا ارزهای سنتی باشد؛ در حال حاظر، بازار های جهانی این ضرورت را احساس کرده اند که ورود ارز های رمز پایه در مبادلات اقتصادی، ضرورتی انکار ناپذیر است و با توجه به اینکه این ارزها، سرمایه هایی هستند که تنها بر مبنای رمز نگاری صفر و یک به وجود آمده اند و مرکز مشخصی برای تولید آن وجود ندارد و با توجه به اینکه تراکنش و انتقال آن، تنها توسط پایگاه داده ای صورت می گیرد، که تحت عنوان بلاک چین مطرح می شود و به جهت امنیت و سرعت بالای آن و همچنین هزینه کم انتقال آن در سراسر جهان، ارزش مبادلاتی بالایی در تجارت جهانی دارد. اما آنچه موجب عدم ترغیب و تردید بازار جهانی در پذیرش و همچنین سرمایه گذاران در جایگزینی ارزهای دیجیتالی شده است، مربوط به روش سیستم کنترل کننده غیر متمرکز آن است که عملا توسط هیچ سازمانی اداره نمی شود و با وجود اشتیاق بازار به پذیرش آن، از طرف نهادهای رسمی، به دلیل ناشناخته و هراس آنگیز بودن آن، ریسک پذیرش آن را بالا برده است؛ اگر چه آینده بازار جهانی، از آن ارز های رمز پایه است و در مواردی می تواند راه حل مشکل تحریمهای ناعادلانه در تجارت جهانی باشد.
تفاوت ارز دیجیتال و سهام
سهام، یک نوع دارایی با هدف سرمایه‌گذاری و سابقه‌ای طولانی است که می‌تواند بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشد. ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی، یک ابزار مالی جدیدتر نسبت به سهام است، که مستعد نوسانات و ریسک بالاتر قیمت است. در حالی که هر دوی این دارایی‌ها، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند، ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان جایگزینی برای دارایی‌های سنتی‌تر دیده می‌شوند. گفته می‌شود استراتژی‌های سودآوری، می‌تواند در هر دو بازار وجود داشته باشد. ما در این مقاله، تفاوت‌های کلیدی بین این دو دارایی و همچنین مزایا و معایب آنها را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:
رمزارز یا ارز دیجیتال چیست؟
به زبان ساده، ارزهای رمزنگاری شده، ارزهای دیجیتالی هستند که از فناوری بلاک چین استفاده کرده و بر بستر آن ایجاد می‌شوند. آنها برای ایمن‌سازی و تأیید تراکنش‌ها، بر تکنیک‌های رمزنگاری تکیه می‌کنند و معمولاً به عنوان وسیله مبادله و ذخیره دارایی استفاده می‌شوند. بیشتر ارزهای رمزپایه بر روی شبکه های غیرمتمرکز اجرا می‌شوند و ارزش بازار آنها ناشی از عرضه و تقاضا است.
سهام چیست؟
سهام نشان‌دهنده مالکیت جزئی از سرمایه‌ی یک تجارت یا شرکت است و ارزش یک شرکت فعال را منعکس میکند. گاه صاحب سهام مقدمه آشنایی با بازار ارز نیز مشمول سهمی از سود شرکت به صورت سود سهام می‌شود. ارزش سهام می‌تواند بر اساس عملکرد شرکت و سایر عوامل مانند اطلاعیه‌های خبری مربوطه، حرکت کرده، صعود یا سقوط داشته باشد.
تفاوت‌های اصلی بین ارزهای دیجیتال و سهام چیست؟
هم ارزهای دیجیتال و هم سهام می‌توانند توسط سرمایه‌گذاران برای ایجاد ثروت استفاده شوند. با این حال، سرمایه‌گذاری در سهام با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال متفاوت است.
برخلاف سهام، سرمایه‌گذاری در رمزارزها با مالکیت سهام یک شرکت همراه نیست. همچنین سرمایه‌گذاران کریپتو به معنای سنتی سود سهام دریافت نمی‌کنند. درعوض، می‌توان توکن‌های رمزنگاری خود را برای درآمد غیرفعال، به شکل وام یا قرض به افراد دیگر بدهند یا برای فرآیندی مانند استیک کردن (Staking) از آنها استفاده کنند.
همچنین تفاوت‌های عمده‌ای در نحوه معامله ارزهای دیجیتال و سهام وجود دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمانی از شبانه‌روز از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال، رمزارز و توکن بخرند، در حالی که صرافی‌های سهام، در روزهای کاری با ساعات کاری محدود فعالیت می‌کنند.
در مقدمه آشنایی با بازار ارز ادامه مقاله، به بررسی ویژگی‌های مثبت و منفی سهام و ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
مزایا
دسترسی بالا: کریپتو بدون محدودیت دسترسی است و هر کسی که به اینترنت متصل باشد، می‌تواند از آن استفاده کند.
غیر متمرکز: اکثر سیستم‌های ارزهای دیجیتال به یک مرجع مرکزی متکی نیستند و رمزارزها را در برابر سانسور و کنترل متمرکز مقاوم می‌کنند.
مقاوم در برابر تورم: ارزهای رمزپایه مستقیماً تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی نیستند، بنابراین قیمت آنها در برابر تورم انعطاف‌پذیری کمتری داشته و می‌تواند مقاومت کند. با این حال، ارزهای دیجیتال همه یکسان نیستند. بنابراین مهم است که برای سرمایه‌گذاری، نرخ انتشار و عرضه هر دارایی رمزنگاری شده را در نظر بگیرید.
انعطاف‌پذیر: در مقایسه با سهام، راه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که علاوه بر تجارت و معامله، میزان دارایی و تنوع ارزهای دیجیتال خود را نیز افزایش دهند. سرمایه‌گذاران کریپتو می‌توانند از روش‌هایی مانند وام‌دهی یا وام‌گیری در سیستم‌هایی مانند Yield Farming، استیک کردن (Staking) و تامین نقدینگی سود کسب کنند. محصولاتی مانند Binance Earn، نمونه‌های خوبی از اینکه چگونه می‌توانیم دارایی ارز دیجیتال خود را افزایش دهیم، هستند.
متنوع: ارزش بسیاری از توکن‌ها فقط پولی نیست. به عنوان یک مثال در نظر داشته باشید که توکن‌های هواداری، می‌توانند مزایا و امتیازات انحصاری را برای دارندگان آن توکن، تیم‌ها و برندهای ورزشی مورد علاقه‌شان فراهم کنند. برخی از رمزارزها، توکن‌های حاکمیتی هستند که به دارندگان خود، حق مشارکت در توسعه پروژه یا پروتکل مربوطه را می‌دهند.
معایب
نوسانات قیمت: بازار کریپتو مستعد نوسانات چشمگیر قیمت است. پتانسیل سود کردن سریع، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جدید بسیار جذاب باشد. با این حال، آنها باید آگاه باشند که طرف مقابل آن پتانسیل زیان‌های به همان اندازه چشمگیر است.
مقررات ناقص: ارزهای دیجیتال در بعضی از کشورها قانونی هستند و در بعضی خیر، اما به طور کامل و جهانی تحت نظارت نیستند. سرمایه‌گذاران باید به مسائل مربوط به انطباق قوانین کشور خود با قوانین ارزهای دیجیتال توجه داشته باشند و تحقیقات قانونی را با توجه به موقعیت مکانی خود انجام دهند.
خطرات نگهداری: ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، به یک کلید خصوصی برای دسترسی به توکن‌های ذخیره شده در یک کیف پول دیجیتال نیاز دارند. فراموش کردن عبارات بازیابی اولیه یا از دست دادن کیف پول دیجیتال فیزیکی ممکن است منجر به از دست دادن دسترسی به رمزارز شما برای همیشه شود.
بازده تضمین نشده است: مانند هر بازار مالی، هیچ بازده تضمینی با ارز دیجیتال وجود ندارد. در حالی که بیت‌کوین و سایر آلت کوین‌ها در بلندمدت عملکرد خوبی داشتند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده به رشد خود ادامه دهند و همیشه این احتمال وجود دارد که در یک دوره سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر، عملکرد خوبی نداشته باشند.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در سهام
مزایا
به طور چشم‌گیری در دسترس است: با ظهور بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین و برنامه‌های تلفن همراه در بازار، سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به قبل آسان‌تر شده است. بسیاری از این نرم‌افزارها رابط کاربری خوبی دارند و سایر خدمات مالی کاربردی را نیز دخیل کرده‌اند.
قابل تنظیم: بسیاری از دولت‌ها به شدت بازار سهام را تنظیم و مرتب می‌کنند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، شرکت‌های سهامی عام باید اطلاعاتی را که می‌تواند بر ارزش سهام آنها تأثیر بگذارد، به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه دهند.
(تا حدودی) مقاوم در برابر تورم: انواع خاصی از سهام، مانند اوراق بهادار محافظت شده با تورم خزانه داری (TIPS)، می‌توانند به عنوان پوششی در برابر تورم عمل کنند.
تنوع: طیف گسترده‌ای از سهام در صنایع و بخش‌های مختلف وجود دارد که در دسترس سرمایه‌گذاران است. معامله‌گران می‌توانند سهام را بر اساس معیارهای زیادی انتخاب کنند، از مدل کسب و کار و مکان شرکت تا پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام.
معایب
نوسانات: بازار سهام نیز از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کوتاه مدت مصون نیست. اگر یک شرکت خوب کار کند، احتمالاً قیمت سهام آن بالا خواهد رفت. به طور مشابه، اگر یک شرکت، گزارش زیان دهد یا در منگنه مالی قرار بگیرد، ارزش سهامش احتمالاً کاهش می‌یابد. علاوه بر این، برخی از سهام‌ها ممکن است نوسانات بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند.
کارمزدهای بالاتر: در بیشتر موارد، کارمزدهای مرتبط با معاملات بورس اوراق بهادار در مقایسه با معاملات ارزهای دیجیتال، به نسبت بالاتر هستند. علاوه بر کارمزد و کمیسیون کارگزاری، هنگام خرید یا فروش سهام خود، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد.
بازده تضمین شده نیست: مانند هر بازار مالی، هیچ بازده تضمین شده‌ای با سهام وجود ندارد. در حالی که سهامی وجود دارد که اغلب در بلندمدت عملکرد بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین دارد، این احتمال نیز وجود دارد که در یک دوره سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر، عملکرد خوبی نداشته باشد.
در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم یا سهام؟
هر دو مدل دارایی، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. سرمایه‌گذاری در هر کدام از آنها، به میزان تحمل ریسک و سایر ترجیحات شما بستگی دارد. در نهایت، آنچه باعث موفقیت سرمایه‌گذاری شما می‌شود، توانایی شما در سنجش ریسک‌ها و پاداش‌ها است، نه ابزارهای سرمایه‌گذاری که استفاده می‌کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران باتجربه، پرتفوی خود را متنوع کرده و در هر دو مورد ارزهای دیجیتال و سهام، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نتیجه‌گیری
اگرچه تفاوت‌های واضحی بین ارزهای دیجیتال و سهام وجود دارد، اما شباهت‌هایی نیز دارند. هم ارزهای دیجیتال و هم سهام، گزینه‌های سرمایه‌گذاری معتبری هستند و می‌توانند اهداف مختلفی را در سبد سرمایه شما داشته باشند. صرف نظر از اینکه کدام یک را انتخاب می‌کنید، همیشه مطمئن شوید که از خطرات مرتبط آگاه هستید و قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری، اطلاعات کامل و مناسبی پیرامون آن دارایی را کسب کنید. ضمنا این مقاله هیچ گونه پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا سهام ارائه نمی‌دهد و صرفا از جنبه مقایسه این دو، نوشته و نگارش شده است.
معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهمتر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا میبینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز میکند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد مقدمه آشنایی با بازار ارز جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمیتوان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار میدهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمیتوان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد مقدمه آشنایی با بازار ارز و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه میتوانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها میتوانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
بهترین و معتبرترین سامانه و سایت سیگنال ارز دیجیتال
معتبرترین سایت سیگنال ارز دیجیتال به عنوان مرجع برای آشنائی با ارزهای دیجیتالی، روش های ترید کردن و تحلیل بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می گیرد. این سایت ها معمولاً جهت آشنایی کاربران با رمز ارزها و دستیابی آن ها به سود بیش تر، اطلاعات قابل توجه و درخوری را در اختیار آن ها قرار می دهند. بنابراین با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتالی، امروزه سایت های معتبری جهت آشنایی و استفاده کاربران راه اندازی شده اند. ما نیز در این مقاله به بررسی معتبرترین سایت دیجیتال سیگنال ارز دیجیتال می پردازیم. پس لطفاً با دقت تا آخر این متن را بخوانید.
آشنایی با معتبرترین سایت سیگنال ارز دیجیتال
همان طور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، امروزه معتبرترین سایت سیگنال ارز دیجیتال در واقع به عنوان مرجعی برای آشنایی با دنیای رمز ارزها مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی دیگر یکی از ابزارهای مهم جهت تجزیه و تحلیل بازار رمز ارزها و تصمیم گیری در خرید و فروش معاملات رمزگذاری شده محسوب می شود. البته باید به این موضوع توجه کنید که در مورد بهترین مکان و زمان برای خرید و فروش هیچ سیگنال ارز دیجیتالی نمی تواند تصمیم گیرنده و تضمین کننده باشد که شما از طریق این خرید به سود زیادی دست پیدا خواهید کرد یا دچار ضرر و زیان می شوید. اگر قصد ورود به معتبرترین سایت سیگنال ارز دیجیتال را دارید، می توانید به برخی از آن ها به صورت آنلاین و رایگان دسترسی پیدا کنید. اما با استفاده از این سیگنال ها مبلغی را باید به عنوان هزینه اشتراک پرداخت کنید. برخی از سیگنال ها توسط متخصصین ویژه در این زمینه مدیریت می شوند و برخی دیگر نیز برای کارایی بهتر و بیش تر و در نتیجه انجام تجزیه و تحلیل های بهتر از ربات ها کمک می گیرند که شما می توانید برای بهترین سیگنال ها در سایت سیگنال ارز دیجیتال با پرداخت مقداری هزینه عضویت استفاده کنید. چون اگر جزو افرادی هستید که از دانش تجزیه و تحلیل بازار رمز ارزها سر در نمی آورید این سایت ها می توانند کمک زیادی به شما بکنند. چون معامله گران حرفه ای و آشنا با تحلیل الگوریتم ها و نمودارها در این سایت ها می توانند تجربیات خودشان را برای شما به اشتراک بگذارد.
برخی از معتبرترین سایت سیگنال ارز دیجیتال
قطعا سایت های زیادی در دنیای رمز ارزها فعال هستند و تعداد آن ها روز به روز نیز در حال افزایش است، اما در حال حاضر نیز تعداد این سایت ها زیاد است که ما در زیر به چند نمونه از مهم ترین و بهترین آن ها اشاره می‌کنیم که از جمله بهترین سایت های ارز دیجیتال محسوب می شوند.
1. دکتر سیگنال
این سایت بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت ها مطلع می سازد. سایت دکتر سیگنال تلاش می کند با ارائه بهترین سیگنال های تحلیل شده در مورد آلت کوین ها و بیت کوین که دقت بالایی دارند به افزایش عملکرد و در نتیجه کم کردن ریسک معاملاتی کمک کند تا سود شما را به حداکثر ممکن برساند.
2. کانال تلگرامی سیگنال بایننس
کانال تلگرامی سیگنال بایننس نیز جهت کسب تجربه بهتر می تواند به شما کمک کند. به ویژه که شما با اتکا به تحلیل های تریدرهای این سایت می توانید در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی تجربیاتی را به دست بیاورید و با بررسی کردن بازار و مشاهده روند آن و کسب تجربه به یک تریدر ماهر تبدیل شوید که می تواند ماهانه بالای ۸۰ درصد سود را برای سرمایه خود رقم بزنید.
مقدمه ای بر الگوهای نمودار بازار فارکس
الگوهای نمودار فارکس یک ثبت تصویری از میزان عرضه و تقاضا در بازار فارکس هستند.این الگوها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس برای یافتن نقطه ورود به معامله استفاده می شوند.
تحلیل براساس الگوهای نمودار فارکس به مراتب سخت تر از تحلیل براساس خط روند و سطوح حمایت و مقاومت است اما ترکیب استفاده از تحلیل الگوها و تحلیل خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت به مراتب دقیق تر است و پاسخگویی بهتری دارد.
این آموزش از سلسله جلسات دوره رایگان آموزش فارکس است. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
الگوهای نمودار در بازار فارکس چیست؟
صدها هزار نفر از فعالان بازار به دلایل بسیار مختلفی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند:
امید به سود ، ترس از ضرر ، عواقب مالیاتی ، پوشش کوتاه ، پوشش اقتصادی ، تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی ، توصیه های کارگزار و چند ده مورد دیگر. تلاش برای فهمیدن دلیل خرید و فروش شرکت کنندگان می تواند روندی دلهره آور باشد.
از آن جایی که همه این دلایل باعث ایجاد عرضه و تقاضا در بازار فارکس می شود و جهت بازار را تعیین میکند ، استفاده از روشی که به سادگی میزان عرضه و تقاضا و روند آتی بازار را نشان دهد بسیار مهم است.
الگوهای نمودار با تلفیق نیروهای عرضه و تقاضا در یک تصویر مختصر ، خرید و فروش را در نظر می گیرند و به عنوان یک ثبت تصویری کامل از تمام معاملات ، چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل نبرد بین خریداران و فروشندگان فراهم می کنند.
از همه مهمتر ، الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل فنی می تواند به تعیین پیروزی در این نبرد کمک کند ، به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بر اساس آن موقعیت خود را تعیین کنند.
از الگوها در هر تایم فریم معاملاتی چه داده های داخل روز(دقیقه،ساعت) چه داده های روزانه و ماهانه در جهت معامله کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.
برخی از این الگوها مانند الگوی ستاره صبح گاهی یا الگوی انگلفینگ در داده های داخل روز دیده می شوند و برخی دیگر مانند الگوی سر و شانه ممکن است در یک بازه چند ماهه خود را نشان دهند.
تصویر بالا تشکیل یک الگوی انگلفینگ را در انتهای یک روند صعودی و در تایم فریم روزانه نشان می دهد.
یک کندل که شامل داده های یک روز است این الگو را تشکیل داده است.
تصویر بالا تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند بلند مدت در تایم فریم روزانه نشان می دهد.
داده های روزانه 7 ماه در کنار یکدیگر این الگو را تشکیل داده است.
الگوهای نمودار در نمودار قیمتی شمع های ژاپنی به صورت تک کندل استیک یا چند کندلی شکل می گیرند و انواع مختلف و تفاسیر متفاوتی دارند.
موقعیت تشکیل الگوی نمودار بسیار مهم است زیرا ممکن است الگویی که در پایان یک روند نزولی شکل میگیرند و نشانه بازگشت روند هستند در پایان یک روند صعودی کاملا بی معنی باشند.
برخی از این الگوها تنها در زمان برخورد با خطوط روند یا روی سطح حمایت و مقاومت دارای تفسیر و معنا می باشد.
به همین دلیل بهتر است قبل از مطالعه الگوهای نمودار در بازار فارکس تحلیل خطوط روند و تحلیل سطوح حمایت و مقامت را مطالعه کنید و با رسم آن ها آشنا شوید.
(برای مطالعه این مباحث میتوانید وارد صفحه آموزش متوسطه فارکس در همین سایت شوید یا از بخش جست و جو استفاده کنید.)
تاریخچه الگوهای نمودار فارکس
بیشتر درک ما از الگوهای نمودار را می توان به کار ریچارد شابکر نسبت داد. تجزیه و تحلیل فنی و سود بازار سهام او در سال 1932 ، پایه های تجزیه و تحلیل الگوی مدرن را بنا نهاد.
ما همچنین می خواهیم آقایان Shahabacker ، Edwards و Magee و John Murphy را به عنوان نیروهای محرک این مقالات و درک ما از الگوهای نمودار تأیید کنیم.
شباکر اظهار داشت:
تحلیل الگو ممکن است ساده به نظر برسد ، اما به هیچ وجه کار ساده ای نیست.
علم خواندن نمودار به آسانی حفظ شکل ظاهری برخی الگوها و تصاویر و یادآوری آنچه که آنها به طور کلی پیش بینی می کنند ، نیست.
هر نمودار سهام عمومی ترکیبی از الگوهای مختلف بی شماری است و تجزیه و تحلیل دقیق آن بستگی به مطالعه مداوم ، تجربه طولانی و دانش همه جانبه از تحلیل فنی و بنیادی دارد.
همچنین مهم از جزئی ترین جزئیات یک نمودار قیمتی را ببینید و الگوهای مختلف و واکنش آن ها را در مقابل هم بشناسید و فرمول های خاص و حفظی تفسیر نمودار را بخاطر داشته باشید.
استفاده از الگوهای نمودار برای دو دسته از افراد اصلا توصیه نمی شود؛
دسته اول افرادی هستند که در شناسایی و تفسیر الگوها کاملا متعصبانه عمل می کنند اینگونه افراد ممکن است الگوهایی را بنابر تعصب خود شناسایی کنند که از نظر افراد دیگر اصلا این الگو شکل نگرفته است و به واقع نیز همین گونه است.
یا تفسیر متفاوتی از الگویی داشته باشند که نتیجه نیز اشتباه در تفسیر را نشان میدهد اما همچنان با تعصب خود برخورد می کنند و منتظر نتیجه درست از شناسایی و تفسیر اشتباه خود از الگوها هستند.
دسته دوم افرادی هستند که بیش از حد به الگوها اطمینان می کنند زیرا هیچ دو الگویی کاملا مشابه هم نیست و مکان شکل گیری الگو،گپ قیمتی در الگوها و مواردی دیگر در دو الگوی مشابه متفاوت است.
این تفاوت در الگوها باعث تفسیر و نتیجه متفاوت می شود به همین دلیل است که می گویند الگوها صد در صد قابل اعتماد نیستند و بهتر است در کنار روش های تحلیلی مانند خط روند و سطوح حمایت ومقاومت یا حتی استفاده از اندیکاتور ها استفاده شوند.
در نمودار AMZN در تصویر بالا یک الگوی سر و شانه در بلند مدت تشکیل شده است که بنابر تفسیر این نمودار روند قیمت پس از تشکیل الگو و رسیدن به سطح حمایت باید حداقل به اندازه فاصله سر تا شانه ریزش داشته باشد.
اما از طرفی با مراجعه به گذشته بازار میبینید که سطح حمایتی که این الگو تشکیل شده است یک سطح حمایت بسیار قوی است.
روند قیمت با هر بار رسیدن به این سطح به بالای حمایت بازگشت پیدا کرده است.
در نمودار اینچنینی نمیتوان تنها به تفسیر الگو اعتماد کرد زیرا تحلیل سطح حمایت قوی تر عمل می کند.
الگوهای ادامه دهنده روند و الگوهای بازگشت روند
دو اصل مهم در تحلیل تکنیکال فارکس می گوید؛
- قیمت ها ادامه پیدا میکند.
- تاریخچه قیمت ها تکرار می شود.
روند صعودی نشان می دهد قدرت در دست خریداران است و روند نزولی نشان میدهد قدرت در دست فروشندگان است.
روندها همیشه صعودی یا نزولی باقی نمی ماند و تغییر جهت می دهند و این همان جاست که باید منتظر ظهور الگوهای نمودار باشیم.
هر چند الگوهای خاصی مانند کانال موازی نشانه ادامه روند قدرتمند در بلند مدت است اما به طور کلی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند؛
الگوهای بازگشت روند نشانه تغییر جهت روند بازار هستند و خود به دو دوسته الگوهای بازگشتی در روند نزولی و الگوهای بازگشتی در روند صعودی تقسیم می شوند.
الگوهای ادامه روند نشانه ادامه دار بودن روند هستند و تنها به منزله یک مکث در روند نمودار ظاهر می شوند سپس ادامه روند دوباره از سرگرفته می شود.
اما به این دلیل که یک الگو در انتهای یک روند قوی یا یک روند بلند مدت ظاهر شده است نشانه تغییر روند نیست بلکه ممکن است به منزله یک مکث و سپس ادامه روند باشد.
ما میخواهیم هر کدام از الگوهای نمودار فارکس را به تفسیر و با جزئیات به شما آموزش دهیم به همین دلیل برای هر الگو آموزش جداگانه ای در نظر گرفته ایم که میتوانید در بخش های بعدی آموزش مطالعه کنید.
دیدگاه شما