معاملات بورس
حد ضرر در بازار بورس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در هر خریدی باید میزان حد ضرر را تعیین نمایید پس باید توجه ویژه ای به این موضوع داشت. در این پست تعریف کاملی از این موضوع خدمتتان ارائه می نماییم اهمیت حد ضرر برای معاملات تا این نکته ابتدای و مهم بورسی را بدانید و البته به آن به نحوی درست عمل نمایید.
ھیچ کس نمی تواند بازار را پیش بینی کند و نتایج گذشته ممکن است در آینده دقیقا صدق نکنند، تنھا راھی که می ماند محافظت از سود می باشد.
نوسانات قیمت سهام مختلف در بازار و اهمیت تصمیم گیری درست و به موقع در خصوص خروج یا ادامه حضور در بورس یکی از دغدغه های اصلی سهام داران است. تشخیص زمان فروش سهام نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد.
سرمایه گذار با مطالعه و شناخت بازار مورد نظر و تعیین مقدار سرمایه ای که قصد ورود به آن بازار را دارد، عملا برای خود اهدافی را به صورت کلان و خرد تعیین می کند. این اهداف دامنه وسیعی را پوشش می دهد که می توان به قیمت خرید / فروش و سپس به مقدار سود / زیان اشاره کرد.
باید بدانیم زمان ورود به یک سهم در چه محدوده قیمتی خرید یا فروش کنیم و همزمان انتظارات خویش را تعریف کنیم.
به عبارت دیگر باید بدانیم سهم را که قصد خرید یا فروش داریم در چه قیمتی معامله می کنیم، چه سودی مورد انتظار ما است و چه ضرری بابت این مقدار سود حاضریم متحمل شویم.
زمانی که ما از پیش برای خود مقدار ضرری را معین نموده ایم و اهمیت حد ضرر برای معاملات در صورت رسیدن به مقدار تعیین شده بی درنگ و بدون کلنجار رفتن با خود و یا جستجوی دلیلی برای عمل نکردن به آن (به هر طریق ) حد ضرر را اجرا می نماییم در واقع از قانون طلایی حد ضرر استفاده نموده ایم.
البته اکثر سهامداران و فعالان بازار مفهوم فوق را می دانند اما در بازار سرمایه دانستن کافی نیست در واقع اصول سهامداری موفق آنقدر ساده و سهل می نماید که حتی دانش آموزان دبستانی قادر به یادگیری آن هستند اما آنچه فعالیت در بازارهای مالی را طافت فرسا و بسیار سخت و حتی برای بعضی اشخاص غیر ممکن می سازد بکارگیری دانسته هاست.
تعیین حد ضرر در وهله اول برمی گردد به وضعیت شخص سرمایه گذار و مقدار سرمایه وی، قصد وی از سرمایه گذاری (بلند، میان یا کوتاه مدت)، انتظارات وی از سهم ، تاریخچه نوسانات آن سهم و خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم . البته همه اینها باید در کنار رند انجام شود.
در این میان هستند کسانی که معتقدند چون "روند تکرار شدنی است"، بنابراین نیازی به تعیین حد ضرر نیست و قیمت سهم مورد نظر حتی با فرض منفی شدن اما باز هم به قیمت خود برمی گردد. اما باید پرسید آیا بهتر نیست جلوی ضرر را زودتر بگیریم و متعاقبا پس از مدتی که سهم مورد نظر اهمیت حد ضرر برای معاملات افت خود را کرد دوباره وارد آن شویم؟یا وارد موقعیت معاملاتی بهتری شویم؟
البته موارد زیادی پیش می آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ دار کند. این قسمت - که البته واقعیت هم دارد - همان بخش گول زننده ای است که بسیاری از سهام داران را دچار مشکل حاد می کند.اگر حد ضرر شکست و نماد نزولی شد و شما فروخته بودید، حداقل یک پاسخ برای آرامش روح خود دارید و آن هم اینکه بنده به استراتژی معاملاتی خودم پایبند بوده ام. اما اگر با شکست حد ضرر خارج نشدید و قیمت هر روز 4 درصد نزول کرد، چه پاسخی برای خود دارید.؟!
مطمئنا دوباره فرصت ورود مناسب مهیا خواهد شد. بزرگترین مشکل در عملیاتی نمودن حد ضرر عدم پذیرش اشتباه و قبول ضرر می باشد.
حد ضرر جایی خواهد بود که ما به این نتیجه میرسیم که یا الگوی ورودی رو اشتباه درک کردیم و یا خیر این الگودرست درک شده ولی خود الگو نقض شده است .
به زبان ساده مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست میدهید همان ضرر شماست و اینجاست که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حدضرر را تعریف میکنیم و مقدار درصدی که از قیمت خرید شما کم میشود تا بیشتر از آن ضرر نکنیم همان درصد حدضرر است.
بنابراین تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم پیش می رود.
مطلب دوم
حد ضرر چیست؟
تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.
تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد.
تعیین حدضرر در سهم‌ها متفاوت است و هیچ قانون کلی وجود ندارد اما نکات کلیدی زیر میتواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.
چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر
– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
– حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل میکند قرار دهید.
– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما میشود. (سهم خیلی دیر فروخته میشود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
و اما یک فایل آموزشی با ارائه چند مثال عملی از سهام بازار بورس تهران، تا مفهوم حد ضرر را کامل دریابید.
برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید. (حجم فایل 313 KB)
اگر امکان دانلود فایل آموزشی فوق را ندارید ایمیلی با عنوان stop loss برایمان ارسال نمایید تا این فایل آموزشی را برایتان ارسال شود.
ممنون که با پربیننده ترین وبلاگ بورسی کشور همراه هستید.
این یک وبلاگ بورسی است که آخرین وقابع بورس تهران در طی چندین بار بروز رسانی در طول روز خدمت بینندگان وبلاگ ارائه می‌نماید. هر روز صبح از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 دیده بان بازار خدمت شما ارئه می‌گردد و در طول هفته با خدماتی متنوع شامل سبد طلایی، سهم سوپر طلایی، سهم نوسانی، سهم طلایی و . خدمت شما ارئه می‌گردد. این وبلاگ روزانه چندین بار با جدیدترین تحلیل های تکنیکال و بنیادی، آخرین خبرهای بورس و مطالب آموزشی بروز می گردد. برای ارتباط با ما فقط از آدرس [email protected] و یا لینک "ارتباط با ما" اقدام نمایید.
آموزش
گروه مشاور سرمایه گذاری آرکا تحلیل سمت و سوی آتی شاخص کل با مفروضات دلاری بررسی شاخص کل همواره می تواند نگاهی بلندمددت تر و منظقی از کل بازار را در اختیار ما قرار دهد. به عبارتی با بررسی شاخص کل می توان یک تصمیم کلان گرفت که آیا در […]
روش مارتینگل در کسب سود
شرط بندی که این بار به نفع سرمایه گذاران است همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی […]
آموزش خرید و فروش سهام در بورس تهران
خرید و فروش سهام در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ از طریق تالارهای معاملات انجام میشود. معاملات سهام فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملاً مکانیزه است، قابل انجام است و داراندگان سهام نمی‌توانند خارج از […]
۲۰ سوال پرتکرار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران
این روزها بازار سرمایه ایران رونق بسیاری پیدا کرده است و روز به روز افراد بیشتری به سرمایه گذاری در این فضا علاقه نشان میدهند. مثل همه حوزه‌های دیگر، بورس نیز مفاهیم مخصوص به خود را دارد که لازم است سرمایه‌گذاران تا حدودی با آنها آشنا باشند. در ابتدای ورود […]
تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود
یکی از ویژگی‌های مثبت بورس و بازار سرمایه، شفافیت آن است. هر شرکتی که در این بازار فعالیت دارد باید سالانه یک مجمع تشکیل دهد، درباره عملکرد یک‌ساله خود گزارشی ارائه کند و در مورد مسائلی مانند تقسیم سود تصمیم بگیرد. قیمت سهام بعد از تقسیم سود تغییر میکند و […]
کارگزار ناظر چیست؟ چگونه می توان کارگزار ناظر را تغییر داد؟
هر فردی که قصد خرید و فروش سهام در بورس را دارد، نمی‌تواند به‌طور مستقیم این امر مهم را انجام دهد. انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران برای مشتریان حقیقی از طریق کارگزاری ها و یا کارگزار ناظر صورت می‌پذیرد.. بدین‌صورت که انتخاب کارگزاری و دریافت کد بورسی، اولین […]
تحلیل به روش کانسلیم
کانسلیم یک روش انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه گذاری در بازار سهام می باشد ! کانسلیم یک سیستم تحلیل و خرید سهام با محوریت تحلیل بنیادی می باشد که البته پیچیدگی های آنرا را ندارد و بر خلاف تحلیل بنیادی خیلی سریع می توانید یک شرکت را بررسی و ارزیابی […]
حد ضرر چیست ؟!
مفهوم حد ضرر : سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مالی، حتماً ضرر در معاملات را تجربه کرده‌اند. ممکن است ما سهمی را خریداری کنیم و پس از آن سهم دچار افت قیمت شود حال این سوال پیش می‌آید؛ اگر ما سهمی را خریداری کردیم و قیمت آن کاهش یافت، تا چه […]
افشای اطلاعات با اهمیت الف و ب
افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب در بورس، به چه معناست ؟ افشای اطلاعات با اهمیت یکی از مهمترین نکات بازار سهام است که عمدتا در دو طبقه بندی ارائه می شوند. اطلاعات گروه الف و اطلاعات گروه ب . اطلاعات در بازار سهام از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار […]
نکات مهم در استفاده از سامانه معاملات انلاین سهام یاب
*تفاوت کد بورسی و کد معاملاتی : هر فرد برای ورود و فعالیت در بازار بورس ایران نیازمند انجام یک سری از کارها از قبیل ( ثبت نام و احراز هویت کارگزاری ، دریافت کد بورسی , دریافت کد معاملاتی و … ) می باشد -کد بورسی : کد واحد […]
همه چیز در ارتباط با صندوق های قابل معامله ( ETF )
صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF چیست : صندوق قابل معامله صندوقی متشکل از دارایی‌های مختلف است که با ساختاری شبیه به صندوق سرمایه گذاری مشترک mutual fund مانند سهام عادی شرکت‌های مختلف در بورس اوراق بهادار معامله میشود. یعنی برای سرمایه گذاری در این صندوق ها باید […]
شمارش معکوس معاملات دو طرفه در بازار سرمایه
شمارش معکوس برای بازار دوطرفه سهام : 📢 دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس درحالی اواخر مردادماه سال‌جاری توسط هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد که قرار است طی ماه آینده، اجرایی شود و شمارش معکوس معاملات دو طرفه در بازار سرمایه […]
دستورالعمل انجام معاملات تحت احتیاط در بورس اوراق بهادار
شرکت های مشمول تحت احتیاط شرکت‌های مشمول معاملات تحت احتیاط، شرکت هایی هستند که مشمول بندهای ب و ج ماده ۱۹ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران شده اند. در چه صورت سازمان یک نماد معاملاتی را تحت احتیاط می‌نماید اگر سه اتفاق در […]
اوراق تسه (تسهیلات مسکن) چیست!؟
پیش گفتار : طبق قانون بانک مرکزی افرادی که درخواست وام مسکن دارند، باید به بانک مسکن مراجعه کنند و برای افتتاح حساب یک ساله اقدام نمایند. از طرفی به‌منظور نوبت‌دهی و بهره‌مندی از وام مسکن تا یک سال اجازه برداشت از حساب مذکور، ممکن نیست ؛ افرادی که توانایی […]
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت اول)
درباره الگوهای قیمتی از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را میتوان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد ؛ مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. تحلیل الگوهای […]
اهمیت صبر در معاملات فارکس
درک نحوه عملکرد بازار فارکس به این معنی است که فرد باید خود را در دریایی از روندهای معامله گری، تحلیل های تکنیکال و نظرات مختلف غرق کند.در نگاه اول می تواند بسیار دلهره آور باشد. اما این عوامل تنها بخش کوچکی از دانش معامله گری هستند . حفظ صبر و حوصله در این حرفه بسیار حیاتی است، زیرا برای شناخت روانشناسی معامله‌گری خود و درک چگونگی کسب سود مداوم در محیطی که دائماً در حال تغییر است نیاز به زمان زیادی است.در این مقاله از مجموعه G2O قصد داریم شمارا به طور کامل با اهمیت صبر در معاملات آشنا کنیم پس با ما همراه باشید.
صبر در معامله گری
برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.
برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
صبر کردن در معاملات فارکس در نهایت نتیجه می دهد چراکه به شما این امکان را می دهد که بیشتر دقت کنید و منتظر موقعیت های معاملاتی مناسب و سودآور باشید. اکثر معامله گران بیش از حد مشتاق هستند که هر زمان که فرصتی پیش آمد وارد بازار شوند اهمیت حد ضرر برای معاملات و معامله کنند. این موضوع در حقیقت به دلیل طبیعت انسانی ما و اشتیاق به کسب “پول سریع” است. اما اگر یک چیز وجود داشته باشد که احتمال کسب سود را تضمین کند، این است که صبر داشته باشید تا قبل از معامله، تمام اطلاعات لازم را شناسایی و درک کنید. طبیعتا این امر زمان می برد چراکه عوامل زیادی در آن دخیل هستند، مانند شکل گیری روندها، اصلاحات روند، اوج و کف قیمت ها. بی حوصلگی برای بررسی این مسائل می تواند منجر به زیان شدیدی شود. گاهی اوقات می تواند مفید باشد که به جای تمرکز بیش از حد بر روی یک جنبه از معاملات ، استراحت کنید و اجازه دهید زمان بگذرد تا به تصویر بزرگتر و دقیق تری دست یابید. به یاد داشته باشید که اگر یک معامله در زمان اشتباهی انجام شود، ممکن است محتمل زیان های شدیدی شوید. صبر کردن برای اصلاح بازار، قبل از انجام معامله، به زمان و حوصله نیاز دارد.
برخی از معامله‌گران متوجه نمی‌شوند که موفقیت زمان می‌برد بلکه اغلب به امید کسب سریع درآمد طعمه بی صبری خود می شوند. محیط بازار می تواند بی ثبات و پر نوسان باشد، و نمودارها ممکن است به سختی خوانده شوند، بنابراین عاقلانه است که گاهی اوقات برای جلوگیری از اشتباهات پر ریسک و زیان ده صبر کنید. در بررسی و تحلیل بازار عجله نکنید و دقت و تمرکز داشته باشید ، همچنین فقط از دل خود پیروی نکنید و سعی نکنید به هر قیمتی که شده وارد معامله شوید. بازار پر نوسان می تواند بسیار چالش برانگیز باشد و اغلب علائم اشتباهی را منتشر می کند. پس درنتیجه صبورانه منتظر بهترین فرصت ها باشید تا مطابق با استانداردهای معاملاتی خود موقعیت های مطلوبی پیدا کنید.
در گذشته شکست خورده است
عامل دیگری که معامله گر را ترغیب به بی صبری می کند زمانی است که معامله قبلی آن شخص در گذشته زیانده بوده است. این امر باعث می شود معامله گران احساساتی شوند و در تلاش برای بازگرداندن پول از دست رفته خود، بیش از حد معامله کنند. مهم ترین عاملی که شکست به ما می آموزد، این است که دفعه بعد بیشتر مراقب باشیم. به طور ناگهانی عمل کنید ضررها نه تنها دو برابر، بلکه سه یا چهار برابر می شود… پس همیشه از عجله و بی صبری بپرهیزید. اجازه دهید زمان بگذرد این باعث می شود نشانه های بیشتری برای معامله دقیق تر آشکار شود. همیشه به خاطر داشته باشید که بازده خوب در معاملات مانند زندگی زمان می برد. سرمایه گذاری و انتظار کسب سود از راه درست، بسیار زمانبر خواهد بود. این یکی از دلایل اصلی ضرر کردن معامله گران مبتدی در معاملات است.
معامله گران برای داشتن معاملات سودآور و کنترل احساسات نیاز به یک دیدگاه واضح و دقیق، تمرکز و در نهایت ارائه یک برنامه معاملاتی هستند . همانطور قبلا به آن اشاره شد، معامله گری می تواند تنش های (خوشایند و ناخوشایند) داشته باشد. این اتفاقات غیرمنتظره می توانند صبر فرد را آزمایش کند. اما نکته بسیار مهم این است که ما بازار را درک کنیم و طبق برنامه معاملاتی خود پیش برویم. بی حوصلگی و طمع برای کسب سود بیشتر اغلب معامله گران، می تواند آنها را از استراتژی خود دور کند، که طبیعتا منجر به از دست دادن پول شود. برخی از معامله گران به طور مداوم ضرر می کنند. چنین شکست‌هایی با فضای قمار قابل مقایسه است، به طوری که فرد هر بار حریص تر میشود و دائما منتظر جبران ضرر مالی خود بدون برداشتن گام‌های لازم برای درک شرایط بازار است. علاوه بر این بی حوصلگی باعث می شود فراموش کنیم که چرا در انجام معاملات خود اشتباه کرده ایم. یک معامله گر باید همیشه وقت بگذارد تا جزئیات معاملات خود را بررسی کند و دریابد چرا مرتکب اشتباه شده است. برخی از این مرحله رد می‌شوند و آن را نادیده می‌گیرند و به دنبال فرصت های جدید می گردند. یک تحلیل عجولانه به احتمال زیاد ما را به سمت یک شکست سوق می دهد. به یاد داشته باشید یک معامله گر حرفه ای و سودآور همیشه به دنبال رفع مشکلات خود است و برخلاف احساسات از یک استراتژی مطمئن و واضح پیروی می کند و به آن پایبند است.
چرا صبر مهم است
درک اینکه چرا صبر در معاملات فارکس مهم است با تبدیل آن به یک عمل کاملاً متفاوت است. برخی از معامله گران آنقدر در تصمیمات معاملاتی خود اعتماد به نفس دارند که فراموش می کنند از احساسات خود دوری کنند و طبق استراتژی معاملاتی خود پیش بروند. این موضوع می تواند منجر به زیان شدیدی شود یا شروعی عالی برای سوددهی طولانی مدت باشد. برای دوری از این چالش ها بسیار مهم است که همیشه تمرین کنید و صبر خود را افزایش دهید. ایجاد انگیزه در معاملات را به عادت تبدیل کنید، به خصوص اگر اخیراً در یک معامله ضررده بوده اید. انگیزه برای تمرکز و داشتن طرز فکر صحیح مهم است. هرگز از روی احساسات تصمیم به انجام معامله نگیرید. تمام تصمیمات معاملاتی باید پس از تجزیه و تحلیل نمودارها، روندها و عملکرد قیمت، با یک ذهن متمرکز گرفته شود.اگر فردی به جای منطقی بودن، بیش از حد به احساسات خود تکیه کند، قطعا محتمل زیان جدی می شود. این موضوع را به یاد داشته باشید که هر معامله در زمان خاصی سودده است و همیشه در هر زمان نمی توان در بازار معامله کرد. روندهای صعودی در نهایت می توانند معکوس شوند و پیش بینی این الگوها بدون تمرکز و حوصله غیرممکن است. بدون تحلیل و بررسی روند ها و اصلاحات نمی توانید یک روند در حال توسعه جدید را تشخیص دهید. برخی از الگوهایی که اتفاق می‌افتند ممکن است در ابتدا ناواضح باشند و توسعه آنها در تایم فریم روزانه به زمان نیاز دارد. برخی از روندها خیلی زود شکسته می شوند، و عاقلانه نیست که به سرعت در یک معامله بدون مشاهده دقیق اوج ها یا پایین ترین سطح های بعدی، کاری انجام کنیم.
در صورت عدم رعایت این قوانین نمی توان در طولانی مدت در عرصه معامله گری دوام آورد. مهم است که همیشه به استراتژی خود پایبند باشید. اگر در مورد روند مطمئن نیستید، درست است که اجازه دهید زمان بگذرد تا همه چیز مشخص شود. اگر مرحله اولیه یک روند را از دست دادید، منتظر اصلاح آن باشید. به این ترتیب، حداقل می توانید با ذهنی آرام و هم سو با بازار معامله کنید. تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، در مقابل یک قمارباز احساسی، زمان می برد. مهمترین عامل این است که ذهنیت درستی داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را به دقت دنبال کنید. این حیاتی است که نه تنها با فکر پول درآوردن، بلکه با کسب لذت از یادگیری چیزهای جدید و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، انگیزه داشته باشید.
حد سود و حد ضرر
روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. در این مطلب به بیان مهمترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.
برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.
حد سود و حد ضرر
استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آنها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار میشود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.
بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آنها استفاده میکنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آنها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.
میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده میکنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.
اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت همزمان حد سود و زیان را پوشش میدهد.
افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی میتوان صرفاً بر مبنای آنها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده میکنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه میشویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.
تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آنها را شامل میشود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده میکنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.
همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده میشود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آنها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.
در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، میتوان از معامله خارج شد.
حد سود و حد ضرر
امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آنها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آنها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.
این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی میتواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.
آموزش بورس، روش‌های تعیین حد سود و زیان، مدیریت سرمایه
بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه نامه‌ها و اوراق بهادار معامله میشود، بازار مالی …
اغلب کارشناسان فعال در بازارهای مالی اعتقاد دارند که ظهور واژه‌ی بورس به قرن پانزدهم میلادی برمیگردد، زمانی که بازرگانان و کسبه‌ی شهر بورُوژ واقع در شمال غربی کشور بلژیک، در میدانی به نام تِربورس و در مقابل خانه‌ی فردی به نام واندر بورس جمع می‌شدند و به معامله‌ی کالاهای خود می‌پرداختند.
همان‌گونه که در مطلب قبلی توضیح داده شد؛ نقاط خروج از معامله در بازار مالی، به دو دسته کلی حد سود و زیان تقسیم می‌شوند. به طور خلاصه حد سود به معنی خروج از معامله در نقطه از پیش تعیین شده بهینه سوددهی است که بر اساس حداکثر توان حرکتی بازار و قابل دسترس بودن در افق زمانی مد نظر معامله‌گر، مشخص شده است. حد ضرر نیز به معنی ناحیه احتمالی خروج از بازار، به هنگام وقوع یک روند قیمتی مخالف موقعیت معاملاتی است که از نظر سرمایه‌گذار در صورت شکست سطح مذکور، علاوه بر اینکه دیگر امیدی برای بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد؛ سیستم مدیریت ریسک او نیز، اجازه تحمل زیان بیشتر در یک معامله را نمی‌دهد.
تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، نبش گلستان دوم، پلاک 3، واحد 3
تلفن تماس :
021 44096391
ایمیل خود را وارد کنید و در خبرنامه آسان بورس عضو شوید تا آخرین مطالب بلاگ برای شما ارسال شود
حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است. به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد. برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری میگذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس. در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود میکردم.
حسرت بزرگی بود!
به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.
” آن قدر که نیاز هست”
اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب میکنند با توجه حد مطلوبیت آنان است. به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمیخواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم. این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید. این نیز بدون هیچ تحلیلی هست. به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهمترین آن ها را به شما میگویم.
حد سود و حد ضرر
شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار.
گفتم تجربه داری؟
با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس. من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم. یک اینکه چه قدر میخواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم میشود.مثلا 100 هزار دلار. گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟ گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم. سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست. اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی.
پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم. از او پرسیدم چه مقدار از این پول را میتوانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.
بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم. به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که میخواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار میگذاریم.
یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟ نسبت حد ضرر به حد سود میشود ریسک به ریوارد. مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار میگذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار میگذاریم. یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست. حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو ، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید. روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمیگردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود میتواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.
روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. برای اطلاعات بیشتر درباره حمایت و مقاومت به مقاله تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان میدهند. مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد میتوان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است. به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه میدهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری میشود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست. به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما میتوانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا میکند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم. برای همین معامله میتوانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است. بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت میگذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف میشود و ما میتوانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.
حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید
در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار رمزارزها میتواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد اهمیت حد ضرر برای معاملات ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص میکنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری میکنند.
حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟
حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. میتوان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و میتواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.
حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین میشود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته میشود و سفارش معکوس اعمال میشود.
اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس
در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.
یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :
در میان تریدرهای آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت میکند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آنها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آنها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس میتوان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص میشود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.
مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟
از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :
این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت میکند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی میشود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.
در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :
استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر میشود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته میشود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب میشود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.
چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟
در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش میکند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، میتواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.
تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.
بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام میشود، حد ضرر جایی تعیین میشود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال میشود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.
مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع میکند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:
با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.
هیچگاه با خودتان نگویید :
من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان میدهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابراین پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.
حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.
با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.
دیدگاه شما