الگوهای کلاسیک

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

در کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته، الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، مثلث و … هرکدام با ذکر مثال معرفی شده است. و انواع و فرمول هدف قیمت براساس بورس ایران توضیح داده شده است. و به تفکیک ادامه دهنده و بازگشتی آنها پرداخته و جزییات آنها الگوهای کلاسیک در بازار بورس ایران و اینکه آیا جز انواع امواج اصلاحی هستند یا خیر پرداخته و مشخصا توضیح داده شده است.

‌ الگوهای کلاسیک، الگوهایی تکرارشونده و بسیار مهم در مبحث تحلیل تکنیکال هستند.

بخشی از مقدمه کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی، تحلیل ماکرو و تحلیل میکرو تقسیم می‌گردد. در واقع در تحلیل ماکرو بدنبال روند کلی حرکت نمودار بوده و در تحلیل میکرو به دنبال نقاط چرخش حتی در ریز موج‌ها و استفاده از سودهای بسیار کم حتی در تایم فریم‌های پائین و امواج اصلاحی می‌باشیم.

در قسمت اول یعنی تحلیل‌های ماکرو به یادگیری اصول اولیه امواج مانند امواج الیوت و نظریه داو، روندها، خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک و داینامیک، خطوط آر، اس،‌ کارماریا و Prz و انواع آن و از همه مهمتر الگوهای کلاسیک و ارتباط این الگوها با انواع امواج اصلاحی و انواع روندها می‌پردازیم. که مبحث الگوهای کلاسیک و ارتباط آن با انواع امواج اصلاحی بحث و صحبت ما‌ در این اثر می‌باشد.

در قسمت دوم یعنی تحلیل‌های میکرو با استفاده از ابزارهایی چون خط گن، شبکه گن، گن فن (بادبزن گن)، جعبه گن (گن باکس) پی تی و انواع آن، خطوط سرعت، خطوط زاویه، خطوط بابسون، خطوط سیکلی و ارتباط آن با فیبوفن (بادبزن فیبوناچی)، فیبوسیرکل (فیبو دایره‌ای)، فیبو آرک (فیبو هلالی)، فیبو‌اکسپنشن (فیبو منفی معکوس)، فیبو اکستنشن (فیبو گسترشی)، فیبو رتریسمنت (فیبو بازگشتی)، فیبو اسپیرال (فیبو مارپیچ) همچنین استفاده از شیوه‌های نمایش نمودار مانند کندل ولوم و کندل استیک، کاگی، رنکو، سه خط شکست، نقطه و شکل و‌ از همه مهمتر الگوهای هارمونیک و تحلیل‌های زمانی و … پرداخته تا با کمک آن کوچکترین نوسانات قیمت و بازگشت را رصد کرده و اقدام به نوسانگیری روزانه یا نهایتاً چند روزه نماییم.

همانطور که ذکر شد در این مجلد منحصراً به بررسی الگوهای کلاسیک و انواع آنها می‌پردازیم.

سرفصل مطالب کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

فصل اول
تعاریف
تحلیل تکنیکال
انواع نحوه نمایش نمودار
الف . (Line chart)نمودار خطی
ب. (Bar Chart) نمودار میلهای
ج. (Candle stick)نمودار شمعی
د. (Time frame)حالات زمانی
روند
نظریه امواج الیوت
سیکل کامل )موج کامل)
قوانین حاکم بر امواج
فیبوناچی
نسبت فیبوناچی در بدن انسان
استفاده فیبوناچی در بازارهای سرمایه

انواع ابزار فیبوناچی

۱- فیبوناچی بازگشتی Retracement Fibonacci
الف. آیکون فیبوناچی بازگشتی
ب.نحوه رسم فیبوناجی بازگشتی

۲-فیبو ناچی گسترشی Extension Fibonacci
الف.آیکون فیبوناچی گسترشی
ب. نحوه رسم
ج. ترازها

۳-فیبوناچی بازتابی Projection Fibonacci

۴-فیبوناچی انبساطی Expansion

فصل دوم
الگوهای کلاسیک
انواع تحلیل تکنیکال
دسته بندی الگوهای کلاسیک
انواع الگوهای کلاسیک
الگوی W یا M
روند پوچ
چنگال آندرو و استراتژی خط میانی
الگوی M یا W نر و ماده یا آدم وحوا
الگوی V
الگوی M یا W ماده ونر یا حوا وآدم
سرو شانه معکوس و انواع آن
سرو شانه معکوس ساده
سرو شانه های مرکب معکوس
الگوی نعلبکی یا بشقاب
الگوی M یا Wماده و ماده یا حوا و حوا

فنجان صعودی با دسته
فنجان صعودی بدون دسته
الگوی صدف
الگوی دو سقف و دو کف
الگوی مستطیل

الف. پهنه معمولی
ب.پهنه دونده
ج. پهنه شکست خورده
د.پهنه شکست دوگانه
ه. پهنه شکست B
و. پهنه منبسط بیقاعده
ز. منبسط طویل

الف. زیگزاگ طبیعی
ب. زیگزاگ ناقص
ج. زیگزاگ طویل
مثلثهای همگرا
الف.مثلث افزایشی
ب. مثلث کاهشی
ج. مثلث متقارن
د. مثلث مورب پیشتاز
ه. مثلث مورب خاتمه دهنده
مثلثهای واگرا
الف. مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
ب. مثلث پهن شونده ادامه دهنده
ج. مثلث گوشهای نزولی
د. مثلث گوشهای صعودی
ه. مثلث گسترشی صعودی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال
و.مثلث گسترشی نزولی
سه سقف- سه کف
الف. سه کف
ب. سه سقف
پرچم
گوِه یا تیغه یا کنج
قیف
الماس
الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
الگوی جزیره
الگویWolf Wave یا الگوی ولفی
شکست الگو

الگوهای کلاسیک

در بازارهای مالی الگوهای کلاسیک کاربردی بسیاری دارند که استفاده از آن ها در تحلیل به شما کمک قابل توجهی می کند.

از جمله ی آن ها می ‌توان به الگوهای سر و شانه، سقف دو قلو، سقف سه قلو، پرچم، مثلث، الماس، مستطیل و فنجان و دسته اشاره کرد.

اهمیت این موضوع در سودآوری و ورود و خروج به موقع شما از بازار سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد دره، مستطیل، الماس، فنجان و دسته توضیحاتی را ارائه دهد.

فهرست محتوای مقاله

۱- الگوهای کلاسیک

دره

الماس

مستطیل

فنجان و دسته

۲- جمع بندی الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک

همان گونه که در ابتدا اشاره شد تعداد الگوهای کلاسیک بسیارند و این شکل ها زمانی که در چارت سهام دیده شوند، می توانند بسیار پرقدرت عمل می کنند.

تعدادی از این شکل های کلاسیک عبارتند از:

دره

آن به صورت دو دره و سه دره دیده می شود. معمولاً آن بازگشتی است؛ یعنی اگر روند فعلی بازار مثلاً صعودی باشد با نمایان شدن دره نزولی می ‌شود و بالعکس.

پس دره ها تغییر روند را نشان می دهند. آن ها در نمودارهای کندل استیک، میله ای و خطی دیده می‌شوند.

معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه طول می ‌کشد که دره ها تشکیل شوند. در این جا توجه داشته باشید که فاصله دره ها باید به شکلی باشد که بتوانید خط حمایتی قابل اطمینانی با کمک آن ها رسم کنید.

الگوی بازگشتی دو دره همانند سه دره است البته تا زمانی که دره ی سوم شکل نگرفته باشد. پس اگر می ‌خواهید دچار اشتباه نشوید حتماً صبر کنید تا خط مقاومتی شکسته شود.

هم چنین دقت داشته باشید اگر دره ها روبروی هم نباشند دیگر به صورت مثلث می شوند و در واقع دره به حساب نمی ‌آیند.

الماس

نام دیگر آن الگوی لوزی است. الماس معمولاً جزء الگوهای برگشتی به حساب می آید.

بعد از یک حرکت صعودی یا نزولی در اینجا با سقف و کف های نه چندان بزرگی روبرو می شوید، اما کم‌ کم به مرور زمان سقف و کف های بزرگ تری زده می شوند.

جالب است بدانید شکل الماس بیش تر داخل الگوهای مثلث و سرشانه تشکیل می گردد. الماس به دو صورت نزولی و صعودی وجود دارد.

البته شما وقتی می توانید آن را در چارت سهام شناسایی کنید که خط های روند توسط قیمت شکسته شده باشند.

مستطیل

آن جزء الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده است. در این جا سقف ها و کف ها را باید در محدوده ی نوسان قیمتی به هم وصل کنید. بعد دو خط افقی و موازی با هم تشکیل می شود.

در حقیقت زمانی مستطیل تشکیل می گردد که حداقل دو برخورد قیمتی با سقف و دو تا با کف روی بدهد.

زمانی که بازگشتی عمل می‌ کند اگر روند صعودی باشد ادامه ی روند نزولی خواهد شد و برعکس. هنگامی هم که ادامه دهنده باشد روند بازار هر چه باشد پیروی همان حرکت، مسیر خود را ادامه می دهد.

دقت داشته باشید که شکل مستطیلی بیانگر یک بازار خنثی است؛ یعنی در این حالت نوسانات، کوتاه و زیاد هستند به طوری که نمی توان الگوهای کلاسیک نام یک روند صعودی یا نزولی را بر آن گذاشت.

برای کشیدن خط بر روی سقف ها و کف های قیمتی در این جا سطح هایی را زیر نظر بگیرید که بالاترین میزان برخورد را داشته اند.

اگر قیمتی از کف عبور کرده و دوباره برگشته یا بالعکس از سقف عبور کرده و دوباره بازگشته و به اصطلاح پولبک زده، به این رد شدن ها توجهی نکنید.

نقطه ی اصلی همان است که قیمت دوباره به آن جا بازگشته است. شما باید صبر کنید تا الگو، شکسته شود، سپس هدف قیمتی را تعیین کنید.

فراموش نکنید با استفاده از شکل مستطیلی شما می توانید به سادگی محدوده ی حمایت و مقاومتی را مشخص نمایید.

حتی اگر تریدر تازه واردی هم هستید باز می توانید از آن استفاده کنید چون درک آن بسیار ساده است و در بازارهای مالی گوناگون کاربرد دارد.

نکات کلیدی در رابطه با الگوی مستطیلی

• در این شکل الگوهای کلاسیک حتماً روند گذشته سهام را بررسی و شناسایی کنید.
• سطوح حمایت و مقاومتی را با متصل کردن کف ها و سقف ها به یکدیگر تعیین نمایید.
• در روند خنثی جاهایی که شکست در سقف و یا در کف اتفاق می‌افتد، صبر کنید تا در موقعیت مناسب معامله تان را آغاز کنید.
• باید شما در هنگام شکستسقف یا کف این شکل از ابزارهای کمکی دیگر تحلیلی هم استفاده نمایید تا متوجه شوید این مستطیلادامه ‌دهنده است یا برگشتی.

• با اندازه گرفتن ارتفاع این الگو و تخمین زدن آن در بالای سطحمقاومتی و پایین سطح حمایتی می توانید هدف قیمتی یا همان تارگت مورد نظرتان را مشخص نمایید.
• الگوی مستطیلی به صورت های صعودی و نزولی وجود دارد. بعد از شکل گرفتن نوع صعودی آن از طرف بالا شکستی صورت می ‌گیرد.

اگر شکست پر قدرت باشد ادامه ی روند صعودی مدت زمان بیش تری طول خواهد کشید.

شکست قدرتمند در زمانی است که بین خریداران و فروشندگان مجادله ای پیش آمده است تا در نهایت قیمت افزایش یافته و قدرت خریداران بر فروشندگان پیشی می گیرد.

فنجان و دسته

فنجان و دسته جزء الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی به حساب می ‌آید که بیش تر مواقع نقش ادامه دهندگی دارد. تشخیص نوع آن به وسیله اندیکاتورهای دیگر امکان پذیر است.

چگونگی شکل گیری فنجان و دسته به شکل زیر است:

ابتدا سهمی به وسیله ی تعدادی از تریدرها در قیمت‌ های کم تر خریداری می شود.

سپس در نزدیکی سطح مقاومتی چون تریدرها پیش بینی افت قیمت سهم را می کنند فروش آغاز می گردد (در این موقعیت فنجان شکل می ‌گیرد).

اما این امر سبب می‌ شود جو بازار به هم بریزد و خیلی از تریدرهای دیگر هم برای فروش اقدام کنند. در نتیجه قیمت سهم مورد نظر پایین می آید. ولی کف قیمتی در این جا بالاتر از کف قیمتی پیش از خود است.

در این وضعیت، سهم استراحت کوتاهی کرده و دوباره در صدد بر می آید تا سطح مقاومتی را بشکند. این محل زمان تشکیل دسته فنجان است.

دقت داشته باشید وقتی که خط روند بتواند سطح مقاومت اصلی را بشکند الگوی فنجان و دسته با موفقیت تشکیل شده است.

نکات مهم در رابطه با الگوی فنجان و دسته

این شکل نشان می دهد که زمان زیادتری برای شکل ‌گیری آن گذشته است.

دقت داشته باشید اگر شکل V به جای U تشکیل شود دیگر فنجان و دسته نیست.

• ارتفاعشکل فنجان و دسته باید عاقلانه باشد؛ یعنی عمق زیاد از اعتبار آن می کاهد و نمی‍توان بعد از آن منتظر یک حرکت پر قدرت بود.
• وقتی قیمتسهمی پس از تشکیل فنجان پایین می ‌آید و شکل‌ گیری دسته ی فنجان آغاز می شود این افتقیمت نباید زیادتر از یک سوم فنجان باشد.

در واقع می توان گفت این افت قیمت یا به اصطلاح اصلاح قیمت تقریباً باید تا حدود ۳۲ درصد حرکت صعودی قبل از خود به اتمام برسد.

پس اگر این مقدار بیش تر بود و افت قیمت از نصف فنجان هم گذر کرد احتمالاً شکل فنجان و دسته معتبر نخواهد بود.

جمع بندی الگوهای کلاسیک

دانستید که الگوهای کلاسیک مانند فنجان و دسته، الماس، مستطیلی، دره و … می توانند در تحلیل بازار به شما کمک زیادی بکنند. هر کدام از این الگوها ویژگی های خاص خود را دارند.

مثلا الماس و دره جزء الگوهای بازگشتی هستند. مستطیلی و فنجان هم بازگشتی و هم ادامه دهنده می باشند.

توجه به سطوح حمایت و مقاومتی، پولبک و حالت های رنج در شناسایی این الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مثلا اگر نمودار قیمتی به گونه ای پیش رود که شکل V به جای U تشکیل شود دیگر شکل فنجان و دسته نیست.

اگر دوست دارید بیش تر در مورد الگوهای کلاسیک بدانید و با نحوه ی استفاده ی درست اندیکاتورها در کنار این الگوها آشنا شوید، به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

الگو کلاسیک چیست و انواع آن

در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از الگوهای‌های مختلف به کار می‌روند که به دسته‌ای از این الگوها، الگوهای کلاسیک گفته می‌شود. قطعا شناخت این الگو‌‌ها و همچنین آشنایی با نحوه تشخیص آن‌ها می‌تواند مسیر موفقیت در بورس را هموار کند. الگوهای کلاسیک به دو گروه الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم‌بندی می‌شود. با توجه به اهمیت این الگو‌ها در معاملات بورسی، در صدد آمده‌ایم که به انواعی از الگوهای کلاسیک و همچنین کاربرد آن‌ها بپردازیم.

الگوهای کلاسیک بازگشتی

الگو‌های کلاسیک نوعی از الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال است که تصویری از خط‌های روند و کانال را برای استفاده در معاملات بورسی به نمایش می‌گذارد. توجه به این الگو‌ها و نحوه تغییر آن‌ها تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت معاملات دارد. الگوهای بازگشتی در واقع زمانی اتفاق می‌افتند که یک روند مشخص در انتهای دوره و در حالت تعییر جهت قرار بگیرد. زمانیکه قیمت سهمی در حال صعود است، نهایتا به نقطه نهایی خود می‌رسد و سپس قصد تغییر جهت به سمت نزولی بودن را پیدا می‌کند؛ در این حالت گفته می‌شود که الگوهای کلاسیک بازگشتی تشکیل شده است. در ادامه به چند نمونه از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف دو قلو

در الگوی سقف دو قلو، روند قیمتی به سمت صعودی بودن در حال جریان است تا اینکه الگویی با دو سقف متوالی تشکیل شود. البته توجه داشته باشید که امکان تشکیل الگوی سقف دو قلو در حالت نزولی بازار نیز وجود دارد که در این حالت می‌توان روند صعودی را در آینده انتظار داشت. خط گردن در این نوع از الگوهای کلاسیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که با عبور نمودار از خط گردن می‌توان اهداف قیمتی را تشخیص داد. با رخ دادن چنین اتفاقی، اهداف قیمتی به اندازه فاصله سقف تا خط گردن تعیین می‌شود که همین موضوع نیز مبنای انجام معاملات خواهد بود.
الگوی سقف دو قلو شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که روند صعودی قیمت تجربه رسیدن به قله و سپس بازگشت از قله و تلاش برای برای رسیدن به قله دوم را تجربه کند. از آنجاییکه هر دو قله در یک رنج قیمتی قرار می‌گیرد، به این نوع از الگو‌ها الگوهای سقف دو قلو گفته می‌شود. پیش بینی توقف روند صعودی قیمت سهم در این نوع از نمودارهای کلاسیک انجام‌پذیر است و به همین دلیل می‌توان به عنوان یک الگوی قوی از این نوع الگو نام برد.

الگوی کف دو قلو

شروع روند صعودی قیمت سهم در بازار با الگوی کف دو قلو قابل تشخیص است که البته برای تشخیص این امر نیاز به اندیکاتورها با این دو نوع از الگو‌ها خواهیم بود. این الگوی بازگشتی و همچنین استراتژی معاملاتی فرد تعیین می‌کند که از چه نوع پوزیشنی برای انجام معاملات بورسی استفاده کرد.

الگوی سقف سه قلو

در الگوی سقف سه قلو نیز اتفاقی مشابه با الگوی سقف دو قلو رخ می‌دهد اما با این تفاوت که الگوی سقف سه قلو دارای سه قله و یا سه کف قیمتی خواهد بود. در الگوی سقف سه قلو نمودار قیمتی سهم شاهد سه قله متوالی و سپس خارج شدن قیمت از خط گردن است که با عبور قیمت از این سهم نیز می‌توان به هدف قیمتی در این الگو دست پیدا کرد.

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده

در الگوهای کلاسیک ادامه دهنده بر خلاف الگوهای بازگشتی، تغییر جهتی رخ نمی‌دهد بلکه نمودار مورد نظر در جهت صعودی ادامه پیدا می‌کند تا به نقطه استراحت برسد و سپس به روند مسیر خود در همان جهت ادامه دهد. در واقع در این نوع از الگوها، قیمت پس از افزایش یکباره‌ای به نوسان‌های کوچکی می‌رسد اما دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد. برخی از انواع الگو‌های کلاسیک ادامه دهنده عبارتند از: الگوی پرچم، مثلث، مستطیل، کنج و…

الگوی پرچم

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده مربوط به الگوی پرچم و بیشتر مختص افراد مبتدی است. همانطور که از نام این نوع از الگوهای کلاسیک پیداست، با رسم نوسان بالا و پایین تصویر یک پرچم با میله آن تشکیل می‌شود. امکان رخ دادن الگوی پرچم در دو حالت صعودی و نزولی بودن وجود دارد. به این صورت که در حالت صعودی بازار، قیمت در حال افزایش است اما گاهی پس از مدتی متوقف شده، استراحت می‌کند و اما مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد.
در مسیر بازگشت این الگوها، گاهی برخی از نوسانات کوچک موجب مکث کوتاهی می‌شود اما مجددا به مسیر خود ادامه می‌دهد. در حالت نزولی بازار نیز دقیق این چنین اتفاقی قابل پیش بینی است. به این معنا که روند نزولی بازار متوقف شده و سپس به مسیر خود برمی گردد که در این مسیر نیز امکان توقف و نوسان‌های کوتاه وجود دارد.
یک قانونی که در الگوی پرچم مطرح می‌شود این است که طول پرچم همواره از ۵۰ درصد دسته پرچم کمتر خواهد بود. بهترین زمان برای انجام معاملات در الگوی پرچم زمانی است که خط شکسته شده در جهت بازگشت به تثبیت رسیده باشد. فاصله بین سقف و کف پرچم به همراه اندازه پایه پرچم به ترتیب هدف اول و دوم معاملاتی در این نوع از الگو‌های کلاسیک خواهد بود.

الگوی مستطیل

از دیگر الگوهای ادامه دهنده می‌توان به الگوی مستطیل اشاره کرد؛ جاییکه نحوه خروج قیمت سهم تعیین کننده نوع الگوی مربوطه خواهد بود. در الگو‌های مستطیلی، حرکت نمودار قیمتی سهم در یک بازه مستطیلی شکل ادامه پیدا می‌کند تا جاییکه قیمت سهم از این نمودار خارج شود. حال اگر در ادامه قیمت سهم از ضلع بالایی مستطیل خارج شود، الگوی مستطیل شکل صعودی شکل گرفته و اگر از ضلع پایین مستطیل خارج شود، الگوی مستطیل شکل نزولی شکل می‌گیرد. لازم به ذکر است که خروج قیمت از نمودار مستطیل شکل تنها تا یک حد مشخص ادامه پیدا می‌کند که این حدود به اندازه عرض مستطیل تشکیل شده خواهد بود.

الگوی کنج

در الگوی کنج ترسیم شده برای نمودار قیمتی هر سهم، دو خط همگرا به حرکت خود ادامه می‌دهند تا اینکه در نهایت همدیگر را قطع کنند. حاصل همگرایی دو نمودار، تشکیل شدن یک کنج و به دست آمدن الگوی کنج است. الگوی کنج نیز در دو حالت صعودی و نزولی بودن اتفاق می‌افتد که هر دوی این حالت پس از تشکیل کنج و تغییر اضلاع اتفاق می‌افتد. با رفتن از اضلاع به سمت کنج الگو، قیمت‌ها به فشردگی بیشتری می‌رسند و در طرف مقابل حجم نیز کاهش پیدا می‌کند.
حال شاید این سوال پیش بیاید که زمان مناسب انجام معاملات در الگوی کنج به چه صورت است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که پس از شکل گیری کنج، حجم قیمتی به شدت افزایش پیدا می‌کند و حال که از این شکست اطمینان خاطر حاصل شد، باید به سراغ انجام معاملات در سهم مورد نظر رفت.

الگوی مثلث

یکی از متداول‌ترین الگو‌های کلاسیک ادامه دهنده مربوط به الگوی مثلث است که در آن شاهد نوسانات قیمتی بسیار زیادی هستیم به طوریکه اگر این نوسانات را دنبال کرده و نقاط آن‌ها را در نمودار به هم متصل کنیم، به یک الگوی سه گوشه به نام الگوی مثلث می‌رسیم. الگوی مثلث در واقع بیان می‌کند که نمودار قیمت سهم هر لحظه پس از افزایش قیمت، مکث کوتاهی دارد و دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد. الگوی مثلثی متقارن، الگوی مثلثی صعودی و نیز الگوی مثلثی نزولی از جمله الگوهای مثلثی است که از اهمیت خاصی در انجام معاملات بورسی برخوردار است.

الگوی فنجان و دسته

نموداری که برای الگوی فنجان و دسته ترسیم می‌شود مشابه با حرف یو انگلیسی و در شباهت با شکل یک فنجان خواهد بود. در این نمودار ادامه دهنده، معاملات با حجم پایین اتفاق می‌افتند که در آن، قسمت دسته فنجان به سمت قسمت بالای تصویر گرایش پیدا می‌کند. بر اساس پیش بینی‌هایی که انجام گرفته است، تشکیل الگوهای کلاسیک از نوع فنجان و دسته به زمانی مابین ۱ ماه تا ۱۲ ماه نیاز دارد.
زمانی که الگو تشکیل می‌شود، حجم معاملات پایین بوده و سپس شروع به افزایش می‌کند تا جاییکه گفته می‌شود پس از شکست روند نزولی باید الگوهای کلاسیک شروع به انجام معاملات کرد. توجه داشته باشید که تشخیص حد سود در این الگو، پس از تشکیل دسته فنجان امکان‌پذیر خواهد بود؛ به این صورت که حد سود سهم برابر با عمق فنجان تشکیل شده است. لازم به ذکر است که استفاده از ابزار‌های تکنیکال در کنار این الگو‌ها می‌تواند الگوهای کلاسیک بهترین نتایج و تصمیم گیری‌ها را رقم بزند.

و در پایان

نه تنها در روش‌های قدیمی تحلیل بازار بلکه در به روز‌ترین انواع تحلیل‌های بازار سهام نیز از الگوهای کلاسیک برای انجام معاملات بورسی استفاده می‌شود. قطعا کسانی که الگو‌های کلاسیک را می‌شناسند و با کاربرد انواع این الگو‌ها آشنایی دارند، تجربه‌های موفق‌تری را از بازار بورس شاهد هستند. الگوهای کلاسیک به انواع الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام از آن‌ها را به صورت جداگانه خدمت شما عزیزان تشریح کردیم.

الگوهای کلاسیک

بخش اول: مروری اجمالی بر روش های تحلیلی در بازارهای سرمایه فصل اول: ضرورت تحلیل محصولات مالی فصل دوم: تحلیل تکنیکال فصل سوم: تحلیل بنیادین فصل چهارم: تحلیل محصولات مالی موازی در بازار سرمایه فصل پنجم: فراوانی غیرمنطقی فصل ششم.

الگوهای کلاسیک پیشرفته

فصل اول: تحلیل تکنیکال انواع نحوه نمایش نمودار حالات زمانی روند نظریه امواج الیوت سیکل کامل "موج کامل" قوانین حاکم بر امواج فیبوناچی استفاده از فیبوناچی در بازار سرمایه انواع ابزار فیبوناچی فصل دوم: الگوهای کلاسیک دانلود 20 صفحه ابتدای.

دائره المعارف الگوهای نموداری جلد اول و دوم

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب یک نسخه جامع ضروری که اطلاعات جامعی از الگوهای نموداری ارائه شده است. این کتاب جامع ترین و ارزشمندترین مرجع تجزیه و تحلیل تکنیکی امروز است که به شما در تشخیص الگوهای نموداری کمک می.

نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته با رویکرد پیوسته مبنی بر استراتژی SPT

تهیه چک لیست تحلیلی: تهیه یک چک لیست منسجم از موارد و نکته های مهم کاربردی برگرفته از مباحث مختلف تحلیل تکنیکال از استادان و مؤلفان مختلف این عرصه در کنار هم، تا مبادا در هنگام تحلیل، در اثر حجم.

نوسان گیری و معامله گری روزانه توماس بولکوفسکی

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب یک نسخه جامع ضروری که اطلاعات جامعی از الگوهای نموداری ارائه شده است. این کتاب جامع ترین و ارزشمندترین مرجع تجزیه و تحلیل تکنیکی امروز است که به شما در تشخیص الگوهای نموداری کمک می.

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتری کند. هشت الگوی کلاسیک در بازار سرمایه شناسایی شده است که به دلیل استفاده زیاد از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. این الگوها در بازار سرمایه به راحتی قابل تشخیص هستند اما شناخت صحیح الگوها ضروری است. همچنین این الگوها در بازه‌های زمانی (دوره‌های زمانی) متفاوتی شکل می‌گیرند، اما بیشتر در زمان‌های روزانه کاربرد دارند.

دو نوع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

الگوهای ادامه‌دهنده در میان روند صعودی یا نزولی خود را نشان می‌دهند و با مشاهده چنین الگوهایی می‌توان به ادامه روند قبلی پی برد. به عنوان مثال قیمت یک سهم از 100 تومان به 200 تومان افزایش یافته است و پس از آن با یک سری نوسانات به صورت اصلاح قیمتی یا زمانی و با رعایت یک الگوی مستمر می‌توان متوجه شد که رشد سهم ادامه خواهد داشت و بعد از یک حرکت خنثی و نوسانی، حرکت صعودی خواهیم داشت.

ساختار الگوهای بازگشتی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که رشد قیمتی و یا نزول قیمت که در یک سهم اتفاق افتاده در نقطه‌ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر می‌کند، اگر روند صعودی باشد تبدیل به یک روند نزولی می‌شود و اگر روند نزولی باشد به روند صعودی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابتدا شاهد رشد یک سهم در قالب یک روند صعودی هستیم و با مشاهده الگوی بازگشتی متوجه می‌شویم که روند قبلی به احتمال زیاد به پایان می‌رسد.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

1- الگوی مثلث

این الگو انواع مختلفی دارد، اما به طور کلی اگر بتوانیم دو خط را بین سقف‌ها و کف‌ها به صورت همگرا رسم کنیم تا مثلث شکل بگیرد، این الگو تشکیل شده است. این الگو می‌تواند بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

مثلث متقارن:

زمانی که شیب خطوط سقف و خطوط کف با یکدیگر در جهت عکس هم برابر باشند، مثلث متقارن تشکیل می‌شود. مثلث متقارن یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است. ترسیم مثلث متقارن به 4 نقطه اتصال (2 نقطه سقف قیمت و 2 نقطه از کف قیمت) نیاز دارد. معمولا حرکت قیمت در داخل مثلث‌ها دارای حرکت 5 موجی است. اگر دارای 3 قله یا سقف یا کف باشد، حرکت قیمت در داخل یک مثلث متقارن، حرکت رنجی است که بازار برای ادامه روند فعلی این اصلاح زمانی و قیمتی را انجام می‌دهد. اگر هنگام ورود به مثلث متقارن روند قیمت صعودی باشد، روند بعدی مثلث صعودی خواهد بود و اگر روند اولیه نزولی باشد، پس از پایان مثلث نزولی خواهد بود.

معمولا زمانی که قیمت در داخل الگو قرار دارد، نشان دهنده یک حرکت نوسانی است. یعنی اگر قیمت از مثلث خارج شود قوی‌تر شده و به روند خود ادامه می دهد. برای سیگنال‌دهی از مثلث متقارن، بررسی رفتار قیمتی خط مقاومت و حمایت ضروری است.

هنگامی که خط حمایت شکسته می‌شود، انتظار یک حرکت نزولی را داشته باشید و زمانی که خط مقاومت شکسته می‌شود، انتظار یک روند صعودی بیشتر را داشته باشید.

مثلث صعودی (صعودی)

زمانی که قیمت بین یک خط مقاومت افقی و یک خط روند حمایتی صعودی قرار می‌گیرد، شاهد تشکیل یک مثلث افزایشی هستیم. به عبارت دیگر، بازار با خط مقاومت ایجاد شده تمایل زیادی به افزایش قیمت از محدوده فعلی ندارد، اما خریداران خط روند حمایتی صعودی را دنبال می‌کنند.

هنگامی که خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی شکسته می شود، حجم خرید به شدت افزایش می یابد و هدف قیمت برابر با فاصله بین خط مقاومت و خط حمایت به عنوان یک خط عمودی است. یعنی اگر این فاصله 100 تومان باشد، وقتی خط مقاومت را می‌شکند، بازار انتظار رشد قیمت 100 تومان را دارد.

مثلث کاهشی (نزولی)

در الگوی مثلث نزولی شیب هر دو خط حمایت و مقاومت نزولی است، اما شیب خط مقاومت نزول بیشتری را نشان می‌دهد. وقتی قیمت داخل این مثلث قرار دارد، روندی خنثی و متمایل به نزولی دارد. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت با حجم معاملات زیاد عبور کند و شکست معتبر باشد، قیمت ادامه روند قبلی را که قبل از ورود به ناحیه مثلث داشته طی می‌کند.

2- الگوی مستطیلی

الگوی مستطیلی را می‌توان نوعی پرچم در نظر گرفت. اما باید بین آنها تفاوت قائل شویم، زیرا از نظر کارایی بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، این الگو نیز ادامه‌دهنده است و یک حرکت خنثی بین حرکات اصلی یک روند قدرتمند است. وقتی یک روند معین قابل توجه است، اگر یک الگوی مستطیلی در نمودار دیده شود، می‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت. اما مانند الگوی پرچم، در زمان‌های دیگر که جهت بازار مشخص نیست، اعمال نمی‌شود. از طرفی مستطیل شباهت زیادی به نقوش سقف و کف چند ضلعی دارد. زیرا در تمام این اشکال نمودار، قیمت پس از حرکت در یک جهت خاص، برای مدتی بین حمایت و مقاومت افقی در نوسان است. شناسایی دقیق این الگوها با جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسان مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند که نتیجه آن مسیر آینده بازار را تعیین می‌کند. مانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیلی پس از یک روند صعودی یک سیگنال صعودی است و شکست کف الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

3- الگوی پرچم

این الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مشابهی از پرچم‌ها در روند نزولی وجود دارد.

این الگو گاهی اوقات روند یک سهم را تغییر می‌دهد! هنگامی که سهم وارد الگو می‌شود روند را تغییر می‌دهد و و در جهت برعکس از الگو خارج می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی یک پرچم را مشاهده می‌کنید:

نکات و اهداف قیمت:

الگوی پرچم از یک پرچم و یک دسته تشکیل شده است

در صورت شکست در ادامه فرآیند، به صورت یک الگوی دهنده و در غیر این صورت الگوی بازگشتی عمل می‌کند.

هدف قیمت اول به اندازه یک میله پرچم است و هدف قیمت دوم به شکل یک کانال است

طول پرچم نباید از 50 درصد میله پرچم ایده آل بیشتر شود.

این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعود یا فرود متوالی) دیده می‌شود.

سه حالت کلی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه

این الگو یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک محسوب می‌شود، زمانی که نمادی در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، در صورت تشکیل این الگو، تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. در حالت صعودی، برعکس است، سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد و سپس الگوی سر و شانه شکل می‌گیرد و روند نزولی معکوس می‌شود و به سمت بالا باز می‌گردد. برای شکل‌گیری این مدل شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای الگوی شانه:

• سر (بالاترین قله را در الگو دارد.)
• شانه‌ها (دو شانه‌ای که ممکن است در حالت ایده‌آل هم اندازه باشند و می توانند صاف یا غیر صاف باشند.)
• خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل الگوهای کلاسیک از به هم پیوستن سر و شانه را به هم می‌پیوندد و معیار ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حالا بیایید به الگو نگاه کنیم، این الگو در حالت ایده آل به صورت زیر است:

گاهی اوقات ممکن است به دلایلی مانند حمایت‌های مالی قبلی و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها، هدف قیمتی شما برآورده نشود.

این الگو زمانی که بتواند با حجم معاملات یا شکاف معاملاتی بالا یا با الگوی شمعی ماروبوزو از خط گردن عبور کند و بتواند برای سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، شکست خط گردن محسوب می‌شود.

الگوی کف یا سقف دوقلو

این الگو همانند الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است. برای شناسایی این الگو کافی است الگویی مانند شکل زیر در نمودارهای خود پیدا کنید:

همانطور که می‌بینید، در صورت وجود یک روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، اگر سهم از قله دوم قیمت شروع به پایین آمدن کند و خط حمایت را با قدرت بشکند یک تغییر روند رخ داده است و انتظار می‌رود به اندازه طول بین قله و دره الگو، قیمت پایین بیاید. در حالت صعودی نیز درست برعکس این فرایند صادق است.

الگوی کف یا سقف سه قلو

این الگو مانند الگوی سقف دوقلو، الگوی بازگشتی است و فقط به جای دوقلو شدن، سه تایی می‌شود، به عبارتی به جای «دو سقف» به «سه سقف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت مقابل یعنی کف سه قلو نیز صادق است.

کلام آخر

در این مقاله الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی شد. این الگوها دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی دارند و تشخیص نوع آن بستگی به نحوه رفتار قیمت با خطوط هندسی الگوها دارد. تشخیص درس الگوها می‌تواند بسیار مفید باشد و معاملات پرسودی را رغم بزند، اما نکته مهم انجام تمرین زیاد و البته ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تکنیکال به خصوص اندیکاتورها و مباحث واگرایی است.