روابط شگفت انگیز فیبوناچی زمانی در امواج الیوت
فصل 1 : خود همگرایی قراردادی بین دو موج پنجم از موج فراکتال الیوت
فصل 2 : خود همگرایی کمَی میان سه حالت موج پنجم از موج فراکتال الیوت
فصل 3 : بررسی امواج الیوت پیرامون دستورالعمل اندازه گیری امواج پنجم
فصل 4 : معیارهای مقدماتی برای تحلیل قیمت و زمان
فصل 5 : روابط قیمت درون موج V ابر چرخه
فصل 6 : روابط قیمت درون موج V چرخه
فصل 7 : روابط متقابل قیمت میان امواج V و V
فصل 8 : روابط زمانی در ابر چرخه
فصل 9 : روابط زمانی در موج V چرخه
فصل 10 : روابط متقابل زمانی میان امواج V و V
فصل 11 : بررسی پیچیدگیهای یک مورد خاص: موج چهارم و بخش طلایی
فصل 12 : مشاهدات بیشتر
فصل 13 : امتحان برازش دادهها
ضمیمه کتاب : دیدگاهی نو درباره مقدار خودهمگرای کمّی امواج الیوت
پیوست A : روابط موجی با استفاده از شروع موج V از سال 1982
پیوست B : روابط موجی با استفاده از شروع موج V از سال 1980
پیوست C : روابط امواج برحسب درصد
پیوست بازبینی D : سقف ارتدکس موج الیوت در سال 2000 بود، نه 2007
چرخه هاي زمانی بازار
از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن از وضعیت روانی حاکم بر بازار و معاملات انجام شده در آن است. فایده ی این امر در آن است که اگر این وضعیت به درستی تحلیل و شناسایی شود، فرد سرمایه گذار می تواند در زمان و به شیوه ای مناسب، سرمایه ی خود را بین سهام های مختلف پخش کند.
همین امر سبب می شود تا بازده ی کاری که مد نظر وی می باشد افزایش یافته و به موجب آن، خطر مسدود شدن سرمایه ی خود را کاهش دهد. همچنین فرد سرمایه گذار می تواند به منظور تصمیم گیری بهتر و دقیق تر، از مدل های تکنیکی و موج شماری الیوت استفاده نموده و چرخه ی مرتبط با بازار را شناسایی نماید.
چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال
مبحث دوره ی انباشتگی در آموزش تحلیل تکنیکال
در آموزش تحلیل تکنیکال، دوره ی انباشتگی را بدین صورت تعریف می کنیم: فازی که پس از افت کامل بازار رخ می دهد را دوره ی انباشتگی می گویند. در این فاز تنها کسانی شروع به خرید می کنند که یا اطلاعات جانبی دارند و یا در زمره ی سرمایه گذاران تجربی هستند. مبنی بر آموزش تحلیل تکنیکال ،در این فاز،قیمت خرید بسیار جالب است اما کماکان اثرات افت شدیدی که در گذشته رخ داده بر جو عمومی حاکم است.
افرادی چرخه قیمت موج الیوت که در گذشته هنگام رخداد فاز نزولی متضرر شده اند، برای اینکه زیان وارد شده به خود را در این مرحله به حداقل ممکن برسانند، اقدام به فروش سهم خود با کمترین میزان افزایش قیمت می کنند با این حال قیمت ها به نوعی نخواهد بود که هنگام فروش دردسر داشته باشند چرا که همیشه فردی برای خرید سهام آنان وجود دارد.
آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی دوره ی انباشتگی در شاخص کل بورس
مبحث دوره ی افزایش قیمت ها (Mark-Up Phase) در آموزش تحلیل تکنیکال
این فاز از بازار در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال، به دوره ای گفته می شود که قیمت ها برای مدتی ثابت شده و روند صعودی خود را شروع کرده اند. اکثر افراد مانند تکنیکال ها، در همان ابتدای کار یا زود هنگام (early majority) اقدام به خرید می کنند زیرا طبق بررسی آنها، قیمت هایی که در نزدیکی منطقه ی کف هستند روند افزایشی را شروع کرده و تمایل بازار نسبت به روند منفی قبلی خود، تغییرات قابل توجهی داشته است.
در این هنگام است که رسانه ها صحبت پایان رکود را به میان می آورند و به طور همزمان با اوج گرفتن این دوره از بازار، اکثر افراد سرمایه گذار قبل از آنکه از روند تند صعودی قیمت ها جا بمانند، سرمایه گذاری را شروع می کنند.
در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم وقتی این فاز از بازار به انتهای خود نزدیک می گردد، اکثر افراد دیر هنگام، تصمیم به ورود به بازار می گیرند لذا در اثر ورود این افراد، قیمت ها از حد طبیعی تاریخی خود فراتر رفته و حرص و طمع بر دلیل و منطق غالب می گردد. همچنین در این مرحله به علت ورود افراد دیر هنگام، افرادی شروع به نقد کردن آهسته ی سرمایه ی خود و خروج از بازار می نمایند که در فاز انباشتگی وارد بازار شده بودند.
سپس کسانی که در روند تند صعودیِ گذشته، احساس عقب ماندگی کرده بودند، بعد از کند شدن این روند وارد بازار می شوند تا از فرصت های باقیمانده حداکثر استفاده را ببرند. اما غافل از اینکه در این هنگام، بازار در اصطلاح به مرحله ی حبابی شدن نزدیک شده و به سقف رسیده است.
دوره ی افزایش قیمت ها در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال
فاز پراکندگی در آموزش تحلیل تکنیکال
در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم که سومین فاز از چرخه ی زمانی بازار، پراکندگی نام داشته که در آن بازار فروشندگان بهتر پدیدار می شود. در این فاز، بازار از حالت جسور به ترکیبی از احتیاط و جسارت تبدیل می گردد و به همین دلیل امکان دارد قیمت چرخه قیمت موج الیوت ها به صورت دوره ای در محدوده ی خاصی قفل شده و ثابت بمانند و حتی امکان دارد این فاز به سرعت به وجود آمده و به سرعت نیز وارد مرحله ی بعدی شود.
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سرعت تبدیل جو نیمه محتاطانه ی بازار با جوی کاملا محتاط، بستگی شدید به متغیرهای موجود در منطقه، اقتصاد جهانی و سیاست دارد.
هنگامی که این فاز به اتمام برسد روند بازار به طور کامل معکوس می گردد و الگوهایی نظیر سقف دوگانه، سه گانه و سر و شانه به طور کامل در روند قیمت ها مشهود است. در این فاز افرادی اقدام به معامله نمی کنندکه به صورت کلی بر روی ارزش سهام و نه روی رشد سهام،سرمایه گذاری می کنند.
طبق نکات بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال ، فاز پراکندگی، احساسی ترین فاز بازار می باشد. این فاز چرخه قیمت موج الیوت در واقع زمانی است که از یک طرف افراد سرمایه گذار با ترس ناشی از سرمایه گذاری مواجه هستند و از طرف دیگر امیدوار هستند، بازار به روال قبل خود برگردد.
افرادی که در این وضعیت نتوانند سهام خود را در سود به فروش برسانند یا به صورت مساوی یا با پذیرشضرر اندک، سهام خود را به فروش خواهند رساند.
آموزش تحلیل تکنیکال در مورد فاز پراکندگی در شاخص کل بورس
مبحث نزول قیمت ها (Mark Down) در آموزش تحلیل تکنیکال
در بررسی چرخه ی زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال، به آخرین فاز این چرخه یعنی نزول قیمت ها می رسیم که بدترین وضعیت و نقطه ی چرخه ی زمانی بازار برای افراد سهامدار می باشد. در این فاز ارزش سهام نسبت به خرید آن بسیار پایین تر است.
افرادی که پس از مشاهده ی علائم نزول در بازار، تصمیم به خرید گرفتند، هر روز نظاره گر افت قیمت سهام خود می باشند. اما در این فاز نیز کسانی هستند که به آنها اصطلاحا نوآور (Early Innovator) می گویند، کار این افراد این است که به منظور کسب بیشترین سود ممکن از فاز انباشتگی چرخه ی بعدی، برای خرید، شروع به سرمایه گذاری در پایین ترین حالت ممکن قیمت ها می کنند.
آموزش تحلیل تکنیکال ، دوره ی نزول قیمت ها
نکات بسیار مهم مباحث گفته شده در آموزش تحلیل تکنیکال
1. یک روند تا زمانی ثابت و دست نخورده باقی می ماند، که شکسته نشود.
2. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، دره های قیمت یا حمایت ها، تا زمانی که روند صعودی پابرجا باشد نباید به میزانی پایین تر از حمایت قبلی برسند و در مورد روند نزولی دقیقا برعکس، تا زمانی که روند نزولی وجود دارد، قله چرخه قیمت موج الیوت های قیمت یا به اصطلاح مقاومت ها نباید به مقداری بالاتر از مقاومت قبلی برسند.
3. اعتبار هر روند وابسته به دفعات برخورد قیمت و خط روند با یکدیگر، مدت زمان ابقای قیمت در روند و شیب روند می باشد و اگر هر کدام از مؤلفه های یاد شده، بیشتر باشند، اهمیت اطمینان کردن به روندی که غالب باشد، مهم تر می شود.
4. طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، فایده ی خط روند برای سرمایه گذار، دور کردن او از اتخاذ تصمیم های احساسی است.
5. باید سهم خود را تا زمان شکسته شدن خط روند افزایشی نگه داریم.
6. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند باعث می شود فرد معامله کننده در وضعیت مناسبی از تجارت قرار گیرد.
7. استفاده از خط روند باعث می شود، باقی نگه داشتن سهام خود به مدت طولانی در وضعیت کاهش قیمت ها، بعید باشد.
8. در آموزش تحلیل تکنیکال قویا توصیه می کنیم وقتی قیمت ها روند رو به بالا یا افزایشی را به پیش گرفته اند، سهم خود را برای مدت کم حفظ نکنید بلکه تا شکسته شدن خط روند، صبر کنید.
امواج الیوت
با مطالعه بازار فارکس، می توان متوجه شد که حرکت قیمت در این بازار به صورت موجی رخ می دهد.
بسیاری از معامله گران چندین دهه تلاش کرده اند تا بتوانند الگویی را برای پیشبینی قیمت ها تهیه کنند.
توجه داشته باشید که تنظیم این الگوها به صورت تصادفی اتفاق نمی افتد.شناسایی امواج فارکس برای شما این امکان را فراهم می آورند که کل تصویر بازار را ببینید و تنها بر نوسانات ناچیز قیمت محلی تمرکز نکنید.
یکی از رایج ترین روش های گرافیکی معروف آنالیز، موج الیوت است.این روش به شما امکان می دهد رفتار معامله گران بازار فارکس را بر اساس مفروضات اساسی تدوین شده در قرن بیستم ارزیابی کنید.
نظریه الیوت
اساس مفهوم رالف الیوت این است که هر روند قیمتی را می توان به اجزای اصلی خاصی (امواج) تقسیم کرد که هر از گاهی تکرار می شوند.برخی از امواج در جهت روند اصلی حرکت می کنند، برخی دیگر نشان دهنده اصلاح روند هستند.
براساس نظریه الیوت، بازار دائماً مطابق با این الگوهای موجی در حال تغییر است.
شکل به وضوح الگوی ضربه ای را برای یک روند صعودی نشان می دهد.امواج شماره 1 تا 5 پالس یا تکانه نامیده می شود.الیوت در این الگو نشان داده است که چگونه وضعیت روانی و احساسی بازار بر معامله گران تأثیر می گذارد.
- اولین تکانه موجی نشان دهنده رفتار احساسی معامله گرانی است که تصمیم دارند دارایی مورد نظر چرخه قیمت موج الیوت خود را بخرند زیرا آن زمان در نظر آنها برای خرید مناسب بوده است.
- تکانه بعدی به صورت اصلاحی است زیرا معامله گران تصمیم گرفته اند تا از بازار خارج شوند.
در همان حال، هیچ آپدیتی برای low های پایین تر صورت نگرفته است و قیمت قبل از رسیدن به آنها مشخص می شود. - موج شماره 3 قوی ترین و طولانی ترین است.بخش قابل توجهی از معامله گران تصمیم می گیرند وارد معامله خرید شوند.
- برخی از معامله گران تصمیم می گیرند تا از معامله خارج شوند و سود خود را حفظ کنند اما بقیه آنها همچنان منتظر رشد قیمت می مانند بنابراین بازگشت مجدد بسیار نامحتمل است.
- مرحله 5 اوج موج است.اکثر معامله کنندگان سفارشات خرید را می بندند اما بقیه هنوز به ادامه رشد امیدوارند ولی باید گفت که این موضوع تنها در حد یک خیالپردازی است زیرا هیچ چیز بی وقفه ادامه نمی یابد.
امواج اصلی اغلب فعال هستند.به امواج اصلاحی، امواج مخالف نیز می گویند.
آنالیز موج در بازار فارکس نشان می دهد که با احتمال بالایی، حرکت قیمت ها براساس برنامه گفته شده در بالا پیش خواهد رفت اما با این حال نمی توان در مورد قطعیت این سناریو 100% مطمئن بود.این نظریه در هر بازه زمانی قابل اجرا است، اما در فواصل زمانی طولانی موثرتر است.
فهرست قوانین اساسی تئوری
برای شناسایی پنج ناحیه در نمودار هر دارایی ، نیازی به تجربه معاملاتی زیاد ندارید اما با این حال ممکن است دو معامله گر از آنالیز روند های مشابه، نتایج متفاوتی را بدست آورند.
برای از بین بردن خطاهای احتمالی در آنالیز موج ، قوانین اساسی شکل گیری امواج به طور خاص تدوین شده است:
- موج دوم باید بالاتر از نقطه اولیه شکل گیری موج اول باشد.در غیر این صورت، توسعه روند تأیید نمی شود.
- موج شماره 3 بدون داشتن شکستی از اکسترموم موج 2 فراتر می رود و طول آن از طول هر دو موج 1 و 2 بیشتر است.
- چهارمین موج الیوت در بالای قسمت اول قرار دارد.
- اکسترموم 5 بیشتر از اکسترموم 3 است.
به عنوان اطلاعات تکمیلی برای معامله گران فارکس باید بگوییم که حرکات اصلاحی در پیچیدگی یا زمان تشکیل متفاوت است.در غیر این صورت، شکل گیری یک روند مشکوک است.
انواع امواج اصلاحی
به دنبال تکانه ها، امواج اصلاحی الیوت پدید می آیند که در حال حاضر حرکت بیشتر روند اصلی را تصحیح می کنند.
برای وضوح، آنها را با A ،B و C مشخص کرده ایم.خالق این نظریه انواع این امواج را به 20 نوع طبقه بندی کرده است.با این حال، تمام این تغییرات موج را می توان با سه مدل نشان داد:
در مدل زیگزاگ، تمایل خاصی برای حرکت قیمت به سمت پایین وجود دارد:
سقوط کاملاً مشهود است.
در اینجا حرکت روند به صورت ساید یا جانبی وجود دارد.
در این حالت ، حرکت قیمتی در یک کانال جانبی مایل به شکل مثلث وجود دارد.
در نمودار EUR/USD، این الگوی اصلاحی به شکل مثلث کاملاً واضح است.
ساختار فراکتال
بر اساس آنالیز موج بازار فارکس، همه موج ها فراکتال هستند.به عبارت دیگر، در داخل هر یک از آنها موج های دیگری با اندازه کوچکتر پنهان شده اند.این امر در صورت ایجاد بازه های زمانی کوتاه تر، آشکارتر خواهد شد.
بنیان گذار امواج الیوت، 9 سطح را برای چرخه گسترش ترند در امواج الیوت در نظر گرفته است:
- چرخه بسیار بزرگ، آن را Main یا Century نیز می نامند و 200 سال قدمت دارد.
- چرخه Super Level یا Super Cycle که 40 تا 70 سال طول می کشد.
- حلقه یا سطح اصلی که طول آن چندین سال است.
- اولیه، از چند ماه تا چند سال طول می کشد.
- میانگین، مدت زمان آن از چند هفته تا چند ماه است.
- جزئی یا ثانویه، هفته ها طول می کشد.
- دقیقه، چند روز طول می کشد.
- کوچک، مدت زمان آن چند ساعت است.
- فوق العاده کوچک، در چند دقیقه محاسبه می شود.
آنالیز موج الیوت می تواند نماد ویژه ای را برای درک بهتر چرخه ها ارائه دهد.موج های دنبال کننده روند بوسیله اعداد در نمودارها و اصلاحات با حروف لاتین مشخص می شوند.
برای نشان دادن واضح تر چرخه قیمت موج الیوت امواج در هم، امواج بزرگتر را با حروف و اعداد بزرگ و کوچکترها را با حروف بزرگ نشان می دهند.
نکات کاربردی
در نظریه امواج الیوت، در ابتدا بسیاری از فاکتورها غیرقابل درک و پیچیده به نظر می رسند.گاهی اوقات لازم است چند ماه و یا چند سال را برای یادگیری کار با این امواج سپری کنید.
یک مطالعه دقیق نیاز به تلاش ذهنی قابل توجهی دارد اما در عمل می توان سه قانون ساده را در ابتدا اعمال کرد:
- اگر موج شماره 3 بزرگتر از 1 و 5 باشد، دومی باید تقریباً طول یکسانی داشته باشد که می توانید آن را به وضوح در شکل ببینید.این قانون به تکمیل موج شماره 5 کمک می کند.
- اندازه های 2 و 4 متفاوت است و هر از گاهی متناوب می شوند.
به عنوان مثال، اولین اصلاح قوی (موج شماره 2) به این معنی است که موج بعدی (موج شماره 4) موج مهمی نخواهد بود یا برعکس.
بنابراین، این امواج اغلب آینه ای نامیده می شوند.این قانون به تعیین اصلاح موج 4 کمک می کند. - حرکت اصلاحی A ،B ،C معمولاً در همان سطحی به پایان می رسد که موج شماره 4 به پایان رسیده است.
آنالیز امواج
آنالیز امواج با استفاده از نمودارهای دارایی با نوسان بالا آسان تر است.یکی از این جفت ارزها EUR/AUD است.
در زمان بررسی نمودار، باید روند را تعیین کنید و آن را در زیر مدل موج جایگزین کنید.
بعد از آن می توانید جایگاه قیمت را در نوع موج، تشخیص دهید.
باید گفت که پیش بینی تغییر روند و استفاده از آن برای انجام معاملات موثر بسیار آسان تر است.تشخیص آغاز موج اول برای یک معامله گر بی تجربه فارکس بسیار مشکل است.
در بررسی های خود به عوامل اساسی توجه کنید زیرا در ایجاد تغییرات یک روند جدید نقش اساسی دارند.
با این حال، اگر دو موج اول قبلاً در نمودار شکل گرفته باشند، تعیین مدل بعدی الیوت بسیار ساده تر است.
به عنوان مثال با استفاده از نمودار EUR/AUD، می توانید تکانه های موجی 1 و2 و 3 را که قبلاً شکل گرفته اند، مشاهده کنید.
در حال حاضر، مرحله 4 ساخت مدل در نمودار مشاهده می شود.باید گفت که قوانین موجود برای تشکیل مناطق باقی مانده، می توانند به طور مستقل حرکت قیمت را تکمیل و پیش بینی کنند.
با مشاهده تغییرات اصلاحی A ،B ،C، معامله گران می توانند لحظات ورود خود را به بازار معاملات تعیین کنند و با استفاده از سفارشات، سود مناسبی را دریافت کنند.
این موضوع می تواند در زمان شما برای آنالیز بازار و یافتن موقعیت های مناسب برای بستن قرارداد، صرفه جویی کند.
برای معاملات بلند مدت (در نمودار بازه زمانی D1)، می توانید در همین لحظه سفارش فروش را باز کنید و زمانی که قیمت به سطح پایان موج شماره 1 رسید بهترین زمان است که سود خود را کسب کنید.سپس، سفارش خرید همراه با تثبیت سطح سود را در سطح پایانی موج شماره 3 باز کنید.
در صورت تأیید پیش بینی قیمت، تراکنش ها برای خرید یا فروش به یک شیوه انجام می شوند.معامله گران اغلب از آنالیز موج به همراه اندیکاتور ها استفاده می کنند.
از آنجا که هیچ ابزار ایده آلی برای ساخت مدل الیوت وجود ندارد، معامله گران مدل سازی ها و اصلاحات بسیاری را تمرین می کنند.مانند MACD، برخی اندیکاتورها به صورت نمودار میله ای نمایش داده می شوند.
محل تلاقی علامت صفر نشان دهنده پایان چرخه موج است.
در موارد خاص نیز، این لحظه به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش دارایی (بسته به موقعیت) در نظر گرفته می شود.
مزایا و معایب نظریه موج
برخی افراد از این موج ها انتقاد می کنند زیرا معتقدند که ذهنی بودن این روش مانع از کاربرد وسیع آن می شود.
آنها پیش بینی قیمت براساس این نظریه را غیرقابل اعتماد می دانند مخصوصاً اینکه حرکت موج را می توان در هر سازه ای مشاهده کرد.
تسلط بر این روش به دلیل وجود پیچیدگی های زیاد در عرض یک هفته یا یک ماه تقریبا غیر ممکن است.گاهی مطالعه تجزیه و تحلیل موج سالها طول می کشد.با این حال، طرفداران این نظریه معتقدند که کاربرد عملی آن می تواند نتایج قابل توجهی را برای معامله گران رقم بزند.
درک این روش همراه با تجربیات عملی به ما این امکان را می دهد تا سناریوهای مختلف را برای توسعه بازار ارزیابی کنیم.
بیت کوین کاملاً از مقایسه چرخه بازار پیروی می کند، چه چیزی برای کریپتو پیش می آید؟
قیمت بیت کوین همچنان به رکود و حرکت خود ادامه می دهد، اما با توجه به ارز دیجیتال به دنبال چرخه بازار موج الیوت، به زودی کسالت به زودی رخ خواهد داد.
اقدام قیمت مسیر پیشبینیشده را بهطور کامل دنبال میکند، به طوری که وقتی بیتکوین را مستقیماً روی مقایسه قرار میدهیم، جای چندانی برای شک در مورد آینده ارزهای دیجیتال وجود ندارد. خودت نگاه کن و تصمیم بگیر
همه چیز درباره تئوری موج الیوت و راهنمای جایگزینی
بیت کوین با هر چرخه صعودی در حال بلوغ است، اما همچنان یک دارایی سوداگرانه است. به این ترتیب، روایات تمایل دارند تا عمل قیمت را هدایت کنند. هنگامی که ارز دیجیتال صعودی است، در یک تکانه سهموی قدرتمند به سمت بالا حرکت می کند. وقتی اوضاع نزولی است، ترن هوایی ترسناک می شود و بسیاری از آنها در طول مسیر به بیرون پرتاب می شوند.
بازارها ممکن است گاهی اوقات مانند یک ترن هوایی غیرقابل پیش بینی به نظر برسند، اما در چندین مقیاس زمانی، می توانند کاملاً قابل پیش بینی باشند. در دهه 1930، رالف نلسون الیوت آنچه را که از آن به عنوان اصل موج یاد می کرد، توسعه داد. طبق ویکیپدیا، «الیوت اظهار داشت که اگرچه قیمتهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیشبینی به نظر برسند، اما در واقع از قوانین قابل پیشبینی و طبیعی پیروی میکنند و میتوان با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازهگیری و پیشبینی کرد.»
مطالب مرتبط | اکنون یا هرگز: بیت کوین در منحنی سهموی یک دهه پایه ایجاد می کند
امروزه، این مطالعه بیشتر در نظریه موج الیوت ارجاع داده می شود. هر “موج” دارای یک نوع مشخصه و دستورالعمل است. امواج بین فازهای صعودی و نزولی متناوب هستند. فازهای عدد فرد، امواج ضربه ای هستند که در جهت چرخه قیمت موج الیوت روند اولیه حرکت می کنند، در حالی که امواج زوج، فازهای اصلاحی هستند که بر خلاف روند اولیه حرکت می کنند.
علاوه بر امواجی که بین رشد مثبت و منفی متناوب می شوند، در درجه شدت نیز متناوب هستند. و طبق دستورالعمل تناوب، یک اصلاح به طور معمول تیز است، در حالی که دیگری صاف یا جانبی است. هنگامی که این مثال دقیق در مورد قیمت بیت کوین پیش بینی می شود، مسیر پیش رو بسیار واضح تر به نظر می رسد.
وقتی اصلاح سبک مسطح به پایان برسد، بعدی برای بیت کوین چیست؟
طول هر تصحیح نیز طبق نظریه موج الیوت متفاوت است. اصلاحات تیز معمولاً با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اصلاح سبک مسطح که بهطور دردناکی به پهلو میچرخد، تمام میشود. خود بازار همچنان به دلیل شدت اصلاح سبک شدید، نوعی سندرم بازار خرسی پس از سانحه دارد، که انتظار می رود بازار دوباره به همان شیوه رفتار کند.
مطالب مرتبط | زمان در مقابل قیمت: چرا این تصحیح بیت کوین دردناک ترین بود؟
با این حال، طبق دستورالعمل جایگزینی، احتمال دو مورد از یک نوع اصلاح بسیار کم است. در شرایط نادر، دو اصلاح جانبی رخ می دهد، اما هرگز دو اصلاح شدید. این نشان می دهد که هر زمان که قیمت بیت کوین در نهایت تغییر کرد، موج اصلاحی چهار باید کامل شود و موج نهایی بزرگ پنج آغاز خواهد شد.
بعد از کامل شدن موج پنج چه اتفاقی می افتد؟ یکی دیگر از بازارهای نزولی و احتمالاً بدترین و طولانی ترین بازار در تاریخ بیت کوین.
دنبال کردن @TonySpilotroBTC در توییتر یا ملحق شوید تلگرام TonyTradesBTC برای بینش منحصر به فرد بازار روزانه و آموزش تحلیل تکنیکال. لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.
رالف نلسون الیوت[1] تئوری موج الیوت را در دهه 1930 مطرح کرد. الیوت معتقد بود که بازارهای سهام، که معمولا تصور میگردید رفتارشان پرهرجومرج و تصادفی است رفتاری در قالب الگوهای تکرارشونده معاملاتی دارند. در چرخه قیمت موج الیوت این مقاله، ما نگاهی به تاریخچه پشت نظریه موج الیوت و اینکه چگونه برای معامله استفاده میگردد میاندازیم.
الیوت مطرح کرد که روند قیمتها ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. او دریافت که نوسانات در روانشناسی تودهها همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا "امواج" در بازارهای مالی نمود پیدا میکند.
در نظریه الیوت و تا حدودی در نظریه داو حرکت قیمت را در قالب امواج میبینیم. از آنجا که الیوت ماهیت "فراکتال" بازارها را به رسمیت شناخت، میتوانست تجزیه و تحلیلی با جزئیات بیشتر انجام دهد. فرکتالها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس های کوچکتر از بی نهایت خود را تکرار می کنند. الیوت دریافت که الگوهای شاخص قیمت سهام در همین قالب قرار میگیرند. او سپس شروع به بررسی چگونگی عملکرد این الگوهای تکراری به عنوان اندیکاتورهای پیشبینی تحرکات آینده بازار کرد.
پیش بینی بازار بر اساس الگوهای موج
الیوت پیشبینی دقیقی از بازار سهام بر مبنای خصوصیاتی که خودش یافته بود در قالب امواج ارائه داد. یک موج سازنده(موافق) ، که در مسیر موافق روند اصلی حرکت میکند همیشه در الگوی خود پنج موج را نمایش میدهد . در سوی دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت میکند. در یک مقیاس کوچکتر، در هر یک از امواج موافق، دوباره میتوان پنج موج دیگر نیز یافت.
این الگو خود را بی نهایت در مقیاس های کوچکتر تکرار میکند. الیوت این ساختار فراکتالی را در دهه 1930 آشکار ساخت، اما دانشمندان چند دهه بعد فراکتال ها را تشخیص دادند و آنها را از نظر ریاضی اثبات نمودند.
در بازارهای مالی، ما می دانیم که "هرچه که بالا رفت، پایین هم باید بیاید" یعنی هر حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با یک حرکت خلاف جهت چرخه قیمت موج الیوت نیز همراه میگردد. نمودار قیمت به دو بخش روندها و اصلاحها تقسیم میگردد. روند نشاندهنده مسیر اصلی حرکت قیمت است، درحالیکه اصلاحها برخلاف جهت روند حرکت میکنند.
تفسیر نظریه موج الیوت
نظریه الیوت به شرح زیر تفسیر میگردد:
- پنج موج که در جهت روند اصلی حرکت می کنند، توسط سه موج اصلاحی پیگیری میشوند(به صورت کلی یک حرکت 3-5). این حرکت 3-5 تبدیل به دو بخش موج بزرگتر بعدی میگردد.
- الگوی 3-5 زمینهای ثابت است و فقط طول زمانی موجها ممکن است متغیر باشد.
بیایید با هم نگاهی به جدول زیر که از هشت موج(پنج موج صعودی و سه موج نزولی) که با 1،2،3،4،5 و A,B,C نمایش داده شده بیاندازیم.
امواج 1، 2، 3، 4 و 5 امواج سازنده(موافق)، و امواج A، B و C امواج اصلاحگر( مخالف روند) را تشکیل میدهند. 5 موج اصلی به نوبه خود بزرگترین موج را تشکیل میدهد و 3 موج اصلاحی دومین موج بزرگ را میسازد.
موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت قیمتی مجزا است که دوتای آنها (AوC) همجهت با اصلاح و دیگری(B) در خلاف جهت اصلاح است. امواج 2 و 4 در تصویر بالا امواج اصلاحی هستند. این امواج به طور معمول دارای ساختار زیر است:
توجه داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت روند بزرگتر هستند، پس بنابراین امواج سازنده هستند و خودشان از پنج موج تشکیل شدهاند. موج B، در مقابل، ضد روند و در نتیجه اصلاحی و متشکل از سه موج است.
یک موج سازنده که به دنبال خود یک موج اصلاحی به همراه دارد ، یک درجه از امواج الیوت را تشکیل میدهد که از روندها و ضدروندها تشکیل شده.
همانطور که شما می توانید از الگوهایی که در تصویر بالا نشان داده شده ببینید، پنج موج همیشه صعودی نیستند و همچنین سه موج هم همیشه نزولی نیستند ( تنها موافق و مخالف روند هستند). به عنوان مثال هنگامی که روند بلندمدت نزولی است پنج موج نزولی هستند.
الیوت 9 درجه موج شناسایی کرد که به ترتیب از بزرگ به کوچک در زیر نام برده میشود:
- ابرچرخه بزرگ یا Grand Supercycle
- ابر چرخه یا Supercycle
- چرخه یا Cycle
- اصلی
- متوسط
- جزئی
- دقیقه یا Minute
- مینوت Minuette
- زیر مینوت یا Sub-Minuett
از آنجا که امواج الیوت فراکتال هستند ، درجه امواج بر اساس تئوری به سوی کوچکتر و یا بزرگتر شدن طبق لیست بالا حرکت میکند.
برای استفاده از این نظریه در معاملات روزانه، معاملهگر ممکن است یک موج صعودی اصلی را شناسایی میکند و پوزیشن طولانی (long) را اتخاذ کند و پس از آن که الگوی 5 موج سهم تکمیل شد و روند در حال برگشت بود سهم را بفروشد و یا به پوزیشن کوتاه(short) برود .
محبوبیت نظریه موج الیوت
در دهه 1970، اصل امواج الیوت با تلاشهای فراست و رابرت پرچر[2] به محبوبیت رسید. فراست و رابرت پرچر در کتاب خود که امروزه افسانه ای و معروف شده - اصل امواج الیوت را اینگونه تعریف کردند: کلیدی برای رفتار بازار - نویسندگان همچنین بازار صعودی دهه 1980 را پیشبینی کردند. پرچر همچنین بعدها چند روز قبل از سقوط سال 1987 سیگنال فروش صادر کرد.
کسانی که با امواج الیوت کار میکنند بر این نکته تاکید دارند که چون بازار فراکتال است دلیل بر این نیست که پیشبینی آن آسان باشد. دانشمندان نیز درخت را یک فراکتال میدانند اما این دلیل نمیشود که پیشبینی جهت هر شاخه آن آسان باشد. از لحاظ کاربرد عملی، اصل امواج الیوت نیز به مانند دیگر روشهای تحلیل تکنیکال مخالفانی دارد.
یکی از نقاط ضعف مهم این است که افرادی که از این نظریه استفاده میکنند همیشه ممکن است به جای توجه به ضعف در تئوری، خوانش خود از موجشماری نمودار را مورد سرزنش قرار دهند و اشکال کار بدانند. در موارد شکست نیز یک تفسیر با سرنوشت نامعلوم درباره اینکه چقدر زمان میبرد تا یک موج به اتمام میرسد وجود دارد. با این حال گفتنی است که مدافعان نظریه موج الیوت با تمام وجد از آن دفاع میکنند.
دیدگاه شما