شکستن روند صعودی


تشخیص تغییر روند با مشاهده شکست خط روند

تشخیص تغییر وند با 3 نکته مهم و طلایی

برای تشخیص تغییر روند؛ اولین اتفاقی که باید رخ دهد تا تحلیل گر شروع به بررسی این موضوع کند، شکست خط روند است. شکست خط روند در پرایس اکشن به تنهایی نمایانگر تغییر روند در یک نمودار نیست، اما یکی از نشانه های مهم تغییر روند به شمار می رود. ما بعد از اینکه متوجه شکست خط روند شدیم به دنبال دو اتفاق دیگر نیز هستیم تا مطمئن شویم روند تغییر پیدا کرده است. با این مقاله ما را همراهی کنید تا به سادگی تشخیص دهید که آیا روند ادامه دار است یا به انتهای روند رسیده ایم.

  • شکست خط روند
    • حرکت بعد از شکست خط روند
    • تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

    شکست خط روند

    هنگامی که قیمت در برخورد با خط روند بجای بازگشت بتواند از آن عبور کند به این عمل شکست خط روند گفته می شود. لازم است متذکر شویم که شکست خط روند هیچ شرطی جز عبور قیمت از آن را ندارد. البته به این نکته دقت کنید که خط روند نیز یک خط باریک نیست، بلکه پهنا دارد که شما با تمرین خود به آن پی خواهید برد.

    حرکت بعد از شکست خط روند

    وقتی که قیمت خط روند را می شکند، اکثرا به همان خط پولبک زده و سپس ادامه حرکت می دهد، این حرکت را تا حمایت و یا مقاومت بعدی ادامه خواهد داد. در خطوط بادبزنی اغلب وقتی یکی از خط روندها می شکند، قیمت خود را به خط روند بعدی می رساند. اما این سوال که آیا ما بعد شکست خط روند ترید کنیم یا نه؟ جواب خیر است چرا که برای ورود به ترید فقط شکست خط روند کافی نیست و انشالله در ادامه به آن شکستن روند صعودی خواهیم پرداخت.

    تغییر روند در تحلیل تکنیکال

    خوب اگر از کاربران سایت ما هستید و مقالات ما را دنبال می کنید شاید به این سوال رسیده اید که چرا باید های و لوها (سقف و کف) را مشخص کرده، بعد از آن نرمالیزه نموده و سپس خط روند را کشید؟ همه این کارها برای چه منظوری انجام می شود؟ در این مقاله به جواب خود خواهید رسید چرا که ما در نظر داریم، با استفاده از این اطلاعات بدست آمده به سوالاتی مانند کی تغییر روند ایجاد می شود؟ از این تغییر روند چه استفاده هایی باید نمود؟ پاسخ دهیم.

    تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

    تریدرها بعد از اینکه خط روند ها را رسم نمودند در جایی متوجه خواهند شده که خط روند شکسته شده، و این همان زنگ آماده باش برای تریدر می باشد که خود را برای تغییر روند در حرکت قیمتی آماده کند. شکسته شدن خط روند به تنهایی نشانه تغییر روند نمی باشد، برعکس بسیاری از مطالبی که خود شخصا در جاهای مختلف با آن مواجه شده ام. شکسته شدن خط روند فقط یک هشدار بوده و به هیچ وجه نمی تواند خبر از تغییر روند حرکتی دهد و آن را تایید نماید.

    تشخیص تغییر وند با 3 نکته مهم و طلایی

    بعد از شکسته شدن خط روند بنده می خواهم 2 نکته را به شما بگویم که اگر این دو نیز اتفاق افتاد می گوییم که تغییر روند اتفاق افتاده است.

    1- بعد شکسته شدن خط روند در روند های نزولی قیمت بایستی های (سقف) قبلی را بزند و در روند های صعودی بایستی قیمت لوی (کف) قبلی خود را دیده باشد.

    2- بعد از اینکه های و یا لوی قبلی خود را زد در روندهای نزولی نباید لوی پایین تر از لوی قبلی داشته باشد . در روندهای صعودی نباید هایی بلاتری از های قبلی داشته باشد.

    3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از صعودی به نزولی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

    • خط روند نهایی شکسته شود
    • آخرین لوی روند قبلی زده شود
    • های تشکیل شده بالاتر از آخرین های قبلی پایین تر باشد.

    3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از شکستن روند صعودی نزولی به صعودی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

    • خط روند نهایی شکسته شود
    • آخرین های (قله) روند قبلی زده شود
    • لوی تشکیل شده بالاتر از آخرین لوی قبلی بالاتر باشد.

    تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی و یا صعودی به ساید؛ در برخی موارد روند برعکس نمی شود در واقع به طور موقتی بازار در بلاتکلیفی به سر می برد.

    استفاده از تغییر روند در ترید کردن

    حال که شما توانستید تشخیص بدهید که روند تغییر کرده، در واقع شما اصل کار را انجام داده اید. چرا که اگر در بازار های یکطرفه فعالیت دارید مانند بورس ایران بایستی در تغییر روند از نزولی به صعودی خرید کنید. و در تغییر روند از صعودی به نزولی بایستی پول خود را از آن سهام بیرون بکشید. و اگر در بازار های دو طرفه مانند فارکس ترید می کنید، تغییر روند یعنی اینکه شما نسبت به خرید و یا فروش اقدام کنید یعنی اوردر بای یا سل بگیرید.

    سوالات متداول در مورد تغییر روند

    در حالت زنده بازار که هنوز نمودار شکستن روند صعودی شکستن روند صعودی در حال شکل گیری است از کجا بدانیم که های یا لو تشکیل شده است یا هنوز نه؟

    برای تشخیص این که های یا لو تشکیل شده یا هنوز نه، بایستی به تایم فرم های پایین تر رفت تا متوجه شد که کجا احتمال دارد که های یا لو باشد.

    در بورس ایران که صف خرید و یا شکستن روند صعودی فروش ایجاد می شود و از طرفی برای تشخیص اینکه روند تغییر کرده یا نه مدت زمانی باید بگذرد چه باید کرد؟

    منظور سوال این است که در بورس ایران قبل از اینکه تاییدیه های تغییر روند رخ دهد اکثرا صف خرید و یا فروش درست شده است و نمیشه وارد و یا از سهمی خارج شد حال چه کنیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که در این چنین بازار هایی علاوه بر تحلیل تکنیکال بایستی از روش های دیگر نیز استفاده کرد. که در این مورد بهترین روش برای تشخیص استفاده از دانش و یا روش تابلو خوانی است.

    بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

    پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

    خط روند Trend line

    تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

    خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

    خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

    انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

    همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

    خط روند صعودی

    یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

    خط روند نزولی

    دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

    خط روند خنثی

    علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

    استحکام و اعتبار خط روند

    خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر شکستن روند صعودی قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

    • تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
    • شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و شکستن روند صعودی احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
    • بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
    • شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

    نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

    اصول ترسیم خط روند

    سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

    مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

    مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

    اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

    مزایا و کاربرد خط روند

    یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

    1. اطلاع از نوسان قیمت
    2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
    3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
    4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
    5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

    بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

    معامله با استفاده از خط روند

    به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل شکستن روند صعودی خط روند دو حالت وجود دارد:

    1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
    2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

    شکست خط روند در بورس

    خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:شکستن روند صعودی

    1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
    2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
      نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
    3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
    4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

    کلام آخر

    در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

    خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

    انواع خط روند در تحلیل تکنیکال معاملات

    استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

    در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

    روند (Trend) چیست؟

    یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

    انواع مختلف روند

    خط روند

    روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

    روند صعودی (Uptrend)

    یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

    روند نزولی (Downtrend)

    خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

    روند جانبی (Sideways trend)

    خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

    نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

    یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

    شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

    ترسیم خط روند صعودی

    خط روند صعودی

    خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

    ترسیم خط روند نزولی

    خط روند نزولی

    خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

    آشنایی با تحلیل روند

    تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

    تجزیه و تحلیل شکستن روند صعودی خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

    ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

    استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

    اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

    شاخص معاملات MACD

    شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

    معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

    شاخص معاملاتی RSI

    شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

    نشانگر ADX

    اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

    روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

    درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

    مزایای در نظر گرفتن روند بازار

    خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

    استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

    روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

    نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.

    نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

    تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

    بررسی روند در تحلیل تکنیکال

    با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

    بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

    1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
    2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
    3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.
    حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:
    1. روند بزرگ
    2. روند متوسط
    3. روند کوتاه
    شکست خط روند:

    هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

    حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

    هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

    اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

    • اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

    هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

    روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

    به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

    در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند شکستن روند صعودی و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

    استفاده از روندها در بازار بورس:

    درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

    اعتبار روند در بورس:

    هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

    1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
    2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
    3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
    4. بازه زمانی بررسی سهم

    از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

    البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.

    بیت‌کوین در تلاش برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای: روند صعودی جدید آغاز خواهد شد؟

    تلاش بیت کوین برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای

    بیتستان: بیت‌کوین در تلاش است که سطح حیاتی میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای را بشکند و در سطوح بالاتر قیمت خود را تثبیت کند. در مقابل شکستن روند صعودی خرس‌ها و فروشندگان بازار نیز به شدت تلاش می‌کنند تا مانع از این حرکت بیت‌کوین شوند. در صورت موفقیت آمیز بودن تلاش بیت کوین برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای، باید منتظر حرکت صعودی این رمزارز باشیم.

    تلاش بیت کوین برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای

    تلاش بیت کوین برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای

    گاوها و خریداران تلاش می‌کنند تا قیمت بیت‌کوین را در هفته جاری به سطوح بالاتر رسانده و تثبیت کنند. در مقابل فروشندگان و خرس‌ها نیز تلاش می‌کنند تا کنترل را در اختیار بگیرند و مانع از حرکت بیت‌کوین به سمت سطوح بالاتر شوند. در حال حاضر مشاهده می‌شود که قیمت بیت‌کوین روی ۲۲,۷۰۵ دلار (سطح نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای) قرار دارد و اگر این سطح شکسته شود، باید منتظر شروع یک روند صعودی باشیم.

    بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که به دنبال بسته شدن قیمت هفتگی بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای، میزان خریدها توسط سرمایه‌گذاران نیز افزایش پیدا کند.

    در همین حال، شرکت CryptoQuant نیز گزارشی را منتشر کرد که خبر از افزایش جریان خروجی اتر (ETH) از صرافی‌های بزرگ می‌دهد. میزان خروجی‌ها در مجموع به ۱/۸۷ میلیون دلار می‌رسد.

    اما سوال این است که آیا بیت‌کوین می‌تواند در سطوح بالاتر قیمت خود را تثبیت کند و روند صعودی جدیدی را از سر بگیرد؟

    بیت کوین در مسیر عبور از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای

    خرس‌ها در 23 جولای تلاش می‌کردند تا قیمت بیت‌کوین را به مثلث متقارن بازگرداند، اما گاوها برنامه دیگری برای این رمزارز در نظر گرفته بودند. در واقع به دنبال حمایت خریداران و دفاع از این سطح، تلاش خرس‌ها و فروشندگان به سرانجام نرسید.

    تلاش بیت کوین برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای

    افزایش تدریجی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۱,۸۶۵ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت نشان می‌دهد که خریداران همچنان کنترل و تسلط بیشتری بر بازار دارند.

    اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۲,۳۸۴ دلار) نگه دارند، BTC می‌تواند بین ۲۳,۳۶۳ دلار تا ۲۴,۲۷۶ دلار قرار گرفته و به منطقه مقاومت سربار صعود کند. شکسته شدن این سطح و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سطح ۲۸,۱۷۱ دلار و سپس ۳۰,۰۰۰ دلار هموار کند.

    در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، احتمال ریزش قیمت تا سطح حمایتی 20,500 دلار وجود دارد.

    تلاش بیت کوین برای شکستن سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای

    بر اساس نمودار قیمتی 4 ساعته، بیت‌کوین یک الگوی گوه نزولی را تشکیل داده است. اگر خریداران هدف بعدی خود را بالاتر از این سطح تعیین کنند، بیت‌کوین می‌تواند سطح 24,276 دلار را آزمایش کند. شکسته شدن این سطح و تثبیت قیمت بالاتر از آن نشانه‌ای برای از سرگیری روند صعودی خواهد بود.

    میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ثابت بوده و RSI نزدیک نقطه میانی است که خبر از تعادل بین عرضه و تقاضا می‌دهد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسد، این رمزارز می‌تواند به خط حمایت گوه سقوط کند.

    برای مشاهده قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و معامله آن، به لینک زیر مراجعه کنید.

    این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

    این نوشته در تحلیل قیمت بیت کوین، معامله و تحلیل بازار ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.