نحوه معامله DXY

…قدرت خرید بیت کوین در زمان پیش‌بینی شده برابر با قدرت خرید بیت کوین یک میلیون دلاری در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

NFP چیست ؟

به مشاغل جدید غیر کشاورزی در مدت یک ماه در ایالات متحده را NFP می گویند و در اقتصاد ایالات متحده یک از مهم ترین شاخص ها می باشد و حتی به عنوان یک شاخص مهم در کل بازار نیز شناخته می شود. این شاخص تعداد کل کارهای اضاف شده به غیر بخش کشاورزی ، شاغلین دولتی ، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمان های غیر انتفاعی را طی یک ماه میلادی نشان می دهد.

در زمان انتشار این شاخص عموما شاهد تحرکات بزرگی در بازار فارکس هستیم.در این مقاله نقش NFP در اقتصاد های جهانی را مورد بررسی قرار میدهیم.

NFP چه تاثیری در بازار فارکس می نحوه معامله DXY گذارد ؟

داده های NFP از این جهت مهم می باشند که ماهانه اعلام میشوند و در وضعیت کنونی اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. این داده ها توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر می شود و می توان تاریخ انتشار بعدی آن را در تقویم اقتصادی مشاهده کرد.

اشتغال یکی از شاخص های مهم برای بانک مرکزی ایالات متحده (Fed) می باشد . در زمانی که نرخ بیکاری بالا باشد ، سیاستگذارن اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی (با نرخ بهره پایین) را کارآمد میدانند.هدف از این سیاست افزایش خروجی اقتصادی و اشتغال می باشد.

بنابراین اگر نرخ بیکاری در ایالات متحده بالاتر از حد معمول باشد ، اینگونه تصور می شود که اقتصاد پایین تر از حد ظرفیت واقعی است و سیاست گذاران سعی دارند آن را تحریک کنند.

نمودار زیر نشان می دهد که در بازار فارکس بعد از انتشار این شاخص چه مقدار با نوسان همراه می شود.در تاریخ 7 می 2021 انتظار میرفت 990 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد اما داده های نا امید کننده 266 هزار شغل جدید بود در نهایت ارز شاخص دلار (ِDXY ) کاهش یافت و نوسانات افزایش یافت.

معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت میکنند باید نسبت به انتشار داده هایی همچون NFP هوشیار باشند.افزایش ناگهانی نوسانات میتواند به ضرر خیلی از معامله گران باشد. در این هنگام اسپرد نیز با افزایش زیادی مواجه می شود که این امر میتواند به کال مارجین شدن معامله گر منتهی شود.

مطالعه بیشتر:

چه جفت ارزهایی بیشتر در تاثیر داده های NFP است ؟

این شاخص برای اشتغال ایالات متحده می باشد ،بنابراین در جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها هستند شاهد تاثیر بیشتری هستیم.(مانند GBP/USD)

می توان گفت تمام جفت ارزها هنگام انتشار NFP به افزایش نوسانات دچار می شوند و معامله گران نیز باید آگاهی داشته باشند در غیر این صورت این نوسانات شدید میتواند منجر به بسته شدن معاملات آنها شود.در نمودار زیر واکنش جفت ارز GBPJPY را میتوان بعد از انتشار NFP را مشاهده کرد.می توان دید که افزایش نوسانات چطور باعث بسته شدن معاملات افراد شود حتی در صورتی که هیچ یک از جفت ارزها شامل دلار نمی باشد.

زمان انتشار داده های NFP

اداره آمار کار ایالات متحده معمولا داده های NFP را در اولین جمعه هر ماه ساعت 8:30 صبح به وقت محلی شرق آمریکا (5 عصر به وقت ایران) اعلام میکند.این تاریخ ها را می توان در تقویم اقتصادی بازار مشاهده کنید.

با این تفاسیر با در نظر داشتن نتیجه 266K برای NFP در مقابل 990K در تاریخ 7 می 2021 باید انتظار داشت ارز دلار کاهش یابد.در مثال زیر از جفت ارز EURUSD میتوان مشاهده کرد به دلیل انتشار داده های NFP بدتر از حد انتظار شاهد افزایش این جفت ارز باشیم.

آموزش ترید انس جهانی

به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه‌ مندان به یادگیری این سبک آموزش هستید در ادامه با ما همراه باشید.

مدرس دوره

محمد سجاد سمیعی

(مدرس دوره های تحلیل گری بازار سرمایه)

کارشناس بازار سرمایه

مدیر تیم تحلیلی پاکچین

مدیر تیم تحلیلی samirfinance

سوالات متداول

بهترین روش برای معامله فلزات گران‌بهایی مثل طلا استفاده از استراتژی‌های تکنیکال است. قیمت اونس طلا را مانند سایر کالاهای موجود در بازار با دلار محاسبه می‌کنند. شاید برخی از کارگزاری‌ها قیمت اونس طلا را با یورو یا سایر ارزهای اصلی جهانی هم محاسبه کنند و نمادهایی مانند طلا/یورو یا طلا/پوند در اختیار مشتریان قرار دهند. اما بایستی توجه داشت که در اکثر نقاط دنیا قیمت فلزات گران‌بها را با دلار محاسبه می‌کنند.

از دید بنیادی محرک اصلی قیمت اونس طلا تغییرات ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس است. به همین دلیل توصیه می‌شود که معامله‌گران اونس طلا همیشه به شاخص دلار آمریکا توجه داشته باشند. از آنجایی که اونس طلا بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد. یعنی افزایش شاخص دلار آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طلا و کاهش شاخص دلار موجب افزایش قیمت اونس طلا خواهد شد. بر همین اساس اگر می‌خواهید در بازار اونس طلا به طور حرفه‌ای کار کنید، همیشه به نوسانات دلار آمریکا توجه داشته باشید.

برای ثبت نام و مشاوره میتوانید از طریق شماره 09372566527 با ما در ارتباط باشید .

مدیر سابق صندوق پارالاکس: قیمت بیت کوین طی ۱۰ سال آینده به ۱۲.۵ میلیون دلار می‌رسد

رابرت بریدلاو اعتقاد دارد که قیمت بیت کوین سقفی ندارد زیرا ارزش دلار با تورم دامنه‌دار به سمت صفر میل خواهد کرد.

مدیر سابق صندوق پوشش ریسک پارالاکس دیجیتال (Parallax Digital)، اعتقاد دارد که طی کمتر از یک دهه، دلار آمریکا تضعیف شده و در عوض قیمت بیت کوین به شدت رشد خواهد کرد.

به گزارش والکس و به نقل از کریپتوگلوب، رابرت بریدلاو (Robert Breedlove)، مدیر سابق صندوق پوشش ریسک پارالاکس دیجیتال در مصاحبه‌ای با آلت‌کوین دیلی، پیش‌بینی کرد که قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۳۱ رشدی قابل ملاحظه خواهد داشت و به رقم ۱۲.۵ میلیون دلار خواهد رسید.

بریدلاو همچنین اعتقاد دارد که دلار دستخوش ابرتورم خواهد شد و ارزش آن تا سال ۲۰۳۵ به صفر یا نزدیک به آن میل خواهد کرد. این اعتقاد او علی‌رغم افزایش ارزش شاخص دلار (DXY) در برابر دیگر ارزهای فیات رایج در چند ماه گذشته است.

بریدلاو پیش‌بینی می‌کند که شاخص دلار پیش از فروپاشی، نوسان شدیدی را تجربه خواهد کرد. وی همچنین قیمت ۱۲.۵ میلیون دلاری را برای بیت کوین متصور است.

دلیل قیمت نجومی بیت کوین در نظر او، کاهش قدرت خرید دلار آمریکاست. علی‌رغم ذکر قیمت ۱۲.۵ میلیون دلاری، وی آن را معادل با قدرت خرید ۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ می‌داند. وی در این باره افزود:

…قدرت خرید بیت کوین در زمان پیش‌بینی شده برابر با قدرت خرید بیت کوین یک میلیون دلاری در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

این تحلیل‌گر افزود که همچنان بر پیش‌بینی‌اش مصر است و برای بیت کوین هیچ سقفی قائل نیست؛ چرا که ارزش دلار با تورم دامنه‌دار به سمت صفر میل خواهد کرد.

با وجود این پیش‌بینی، شواهد آنچین نشان می‌دهد که با کاهش گسترده قیمت ارزهای دیجیتال، نهنگ‌ها نیز دست به فروش بیت کوین زده‌اند. این داده‌ها نشان‌ می‌دهد که میزان ذخایر بیت کوین نهنگ‌ها طی ۱۱ ماه گذشته به دلیل ترس ناشی از تورم و رکود اقتصادی، در حال کاهش بوده است.

هم‌اکنون میزان ذخایر نهنگ‌ها در کمترین میزان خود طی ۲۹ ماه اخیر است. آخرین باری که این گروه، مالک چنین میزان اندکی از بیت کوین بودند، پس از شیوع ویروس کرونا و فروش احساسی پس از آن بود.

دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید

بیت کوین (BTC) پس از شکست جکسون هول در بازار های ایالات متحده، در یک نزول قیمتی وارد هفته اول سپتامبر می شود. پس از اینکه فدرال رزرو ایالات متحده اظهار نظر هایی در موررد تورم را تقویت کرد، دارایی های ریسک پذیر در سراسر جهان فروخته شد، ارز های دیجیتال همچنان از پیامد این موضوع در حال نوسان هستند.
قیمت بیت کوین نیز پس از نوسانات بسیار کاهش یافته و بر مناطق زیر 20000 دلار متمرکز شده است. با این کاهش قیمت، صعود قیمت بیت کوین برای چند هفته عملاً به تاخیر افتاده است، و معامله ‌گران و تحلیلگران انتظار دارند که پایین‌ ترین سطح قیمت مشاهده شده در ژوئن سال جاری، مجدداً آزمایش شود.
در حالی که اکنون همه چیز در مورد فدرال رزرو تا تصمیم افزایش نرخ نحوه معامله DXY بهره در ماه سپتامبر ثابت است. با این حال، از هفته گذشته، بیت کوین اساساً به عنوان یک شبکه انعطاف پذیر، با داده های زنجیره ای داستان متفاوتی را نسبت به نمودار های قیمت بیان می کند.
کوین تلگراف نگاهی به پنج عاملی که باید در نظر بگیریم، می اندازد تا بدانیم بیت کوین و دلار آمریکا ممکن است در روز های آینده به کجا برسند.

قیمت نقطه ای 18000 دلار را هدف قرار داده است!

پس از یک دوره معاملاتی نسبتاً آرام در آخر هفته، این ارز دیجیتال در پایان 28 اوت به میزان قابل توجهی فروش رفت که منجر به پایین ‌ترین بسته هفتگی از اوایل ماه ژوئیه شد.
بنابراین، نمودار قرمز هفتگی 2000 دلاری، یک بدشانسی برای کاربران کریپتو رقم زد، که این امر پس از ضرر اولیه 3000 دلاری در هفته قبل بود.

با گذشت چند روز تا پایان نمودار کندل ماهانه، روحیه تحلیلگران به طور قابل توجهی افت کرده بود. جاش راگر معامله گر در بخشی از به روز رسانی آخر هفته برای دنبال کنندگان توییتر خود نوشت: "امیدواریم بتوانیم در این هفته شاهد بهبودی باشیم، اما نحوه بسته شدن سهام چندان خوب به نظر نمی رسد." با این وجود، حساب تجاری محبوب Il Capo از کریپتو، پیش از ادامه روند نزولی، احتمال یک انقباض کوتاه به سمت بالا را در نظر گرفت.
او با اشاره به نرخ های منفی سرمایه گذاری که حاکی از تمایل بازار به سمت زیان مستقیم است، پیش بینی کرد که بیت کوین می تواند دوباره به قیمت 23,000 دلاری برسد. اما تعداد کاربرانی که مشتاق قیمت های 19 هزاری هستند، بسیار بیشتر از افرادی است که منتظر افزایش قیمت بیت کوین است.
جاش راگر در توییتی در پاسخ، تاجر مارک کالن، خاطرنشان کرد که معامله گران "بیت کوین های بیشتری را در منطقه بین 20.1 تا 20.3k خریداری می کنند."
در میان درخواست ‌های مختلف برای 17000 دلار یا پایین ‌تر، گرت ون لاگن، تحلیل‌گر فنی، هدف 17500 دلاری را برای نمودارهای روزانه اعلام کرد.
28 اوت 2022 در شرایطی محتاطانه، TMV Crypto، مبلغ 18400 دلار را به عنوان یک منطقه مورد علاقه با بازه زمانی بالا معرفی کرد.

معامله گران برای کاهش بیشتر سهام ایالات متحده آماده می شوند!

سخنرانی هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موجی از شوک را در دارایی های ریسک پذیر در سراسر جهان ایجاد کرد. بر اساس یک گزارش، سخنرانی هشت دقیقه ای پاول بیش از 2 تریلیون دلار از سهام جهانی، از جمله 1.25 تریلیون دلار تنها در ایالات متحده را از بین برد.
پاول گفت: «در برخی مواقع، از آن جایی که موضع سیاست پولی سخت تر می‌ شود، احتمالاً سرعت بالا رفتن قیمت ها، کاهش خوبی خواهد داشت.»
بیت کوین و آلتکوین ها به طور یکسان نوسانات قیمتی را احساس کردند.
پل کریستوفر، رئیس استراتژی بازار جهانی در موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو، در صحبت با تلویزیون بلومبرگ، هشدار داد که سهام ایالات متحده بیشتر سقوط خواهد کرد و‌ در نوسانات بعدی به زیر 4000 خواهد رسید.

از سوی دیگر، Game of Trades با محوریت ارز های دیجیتال استدلال کرد که اوج تورم در ماه جولای پیش از این نشان دهنده کاهش سهام بوده است. (اوج تورم در حال حاضر به پایین ترین حد سهام گفته می شود.)
با پرچم گذاری نحوه معامله DXY داده های انباشته برایS&P، پلتفرم Game of Trades همچنان استدلال می کرد که همه چیز در واقع آنقدر که به نظر می رسید بد نبود. در اظهار نحوه معامله DXY نظر‌ها این گونه آمده است که: «SP500 قدرت زیربنایی زیادی را نشان می دهد.»
خط انباشته صعود و نزول نشان دهنده قدرت اساسی در بازار است که بسیاری از سرمایه گذاران متوجه آن نمی شوند. با وجود دو رقمی بودن SP500 از ATH، این اندیکاتور به بالاترین حد خود رسیده است.
استدلال دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند حتی کاهش به 3900 نیز یک شکل صعودی را حفظ می کند.

دلار آمریکا سطوح سپتامبر 2002 را مورد هدف قرار می دهد

یک عامل کلیدی وجود دارد که برای تحول در سهام قدرت دلار آمریکا در این هفته است. عملکرد دلار در مقابل دارایی های ریسکی، به لطف شاخص دلار آمریکا (DXY) که در این هفته به بالاترین حد بیست سال اخیر رسیده است، در کانون توجه قرار گرفته است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 29 آگوست، این روند صعودی و مورد توجه قرار گرفتن همچنان ادامه دارد و DXY بیشترین جهش را داشته و از سپتامبر 2002 به 109.47 رسیده است.
رائول پال، بنیانگذار Global Macro Investor، بیان کرد که اگر دلار به روند کنونی خود ادامه دهد، می تواند منجر به بروز مشکلاتی شود. افزایش ارزش دلار، مشکلاتی را برای ارزهای اصلی فیات، به ویژه یورو که در 29 اوت به سرعت به قیمت برابری با دلار بازگشت، به همراه داشت.

بازگشت به منطقه «خرید» نمودار یک شاخص کلاسیک بیت کوین است که در طول عمر بیت کوین به پایین ترین حد خود رسیده است. شاخص امتیاز MVRV-Z که در ماه جولای شروع به آماده سازی تحلیلگران برای پایین آمدن قیمت کرد، اکنون دوباره در حال سقوط است و به پایین ترین حد خود در یک ماه گذشته رسیده است.
MVRV-Z از ارزش بازار و قیمت واقعی آن استفاده می کند تا تعیین کند بیت کوین/دلار آمریکا چه مقدار به ارزش بازار نزدیک است. در ماه ژوئیه، پایین ترین قیمت بیت کوین، 15600 دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که برای مدت کوتاهی از منطقه خرید خود خارج شد و در نیمه دوم آگوست به حالت قبلی بازگشت. همانطور که Cointelegraph گزارش کرد، داده های شرکت زنجیره ای تجزیه و تحلیل Glassnode تایید کرده است که قیمت واقعی، میانگینی که آخرین بار عرضه بیت کوین در آن انجام شد، اکنون در حدود 21600 دلار است.

بازگشت ترس شدید به بازار

شاید تعجب آور نباشد که بازگشت بیت کوین به زیر 20000 دلار باعث شده است که احساسات بازار به نزولی ترین رده خود بازگردد.
از تاریخ 29 اوت، شاخص ترس و طمع کریپتو به منطقه "ترس شدید" بازگشته است. با رسیدن به 47/100، این شاخص اکنون در شرایطی قرار دارد که شاخص چندین ماه از سال 2022 را نشان می‌ دهد.

با این حال، شرکت تحقیقاتی Santiment با تجزیه و تحلیل روحیه میان سرمایه‌ گذاران، خاطرنشان کرد که سرمایه‌ گذاران به جای واگذاری، به دارایی ‌های خود اضافه می ‌کنند.
با این وجود، احساس می شود که هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه عطف کلان واقعی در تقاضای کریپتو وجود دارد.
شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Material Indicators اذعان کرد: "ورود نسل واقعی از سرمایه گذاران، تنها زمانی نیست که مردم از خرید می ترسند، بلکه زمانی است که آن ها برای خرید بسیار ضعیف هستند."

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)؛ دوشنبه ۴ اسفند

شاخص دلار آمریکا روز دوشنبه روندی نزولی را آغاز کرده و تا محدوده ۹۰.۲۰ واحدی ریزش داشته است. اولین سطح حمایتی زیر این محدوده، سطح ۹۰ واحدی می‌باشد.
در صورت نفوذ قیمت به زیر این سطح، می‌توان انتظار ریزش شاخص تا پایین‌ترین سطح در سال ۲۰۲۱ که در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی) یعنی ۸۹.۲۰ واحد را داشت. در ادامه هدف بعدی ۸۸.۹۴ واحد، پایین‌ترین سطح شاخص در ماه مارچ (فروردین) سال ۲۰۱۸، خواهد بود.
در همین حین، به دلیل دورنمای نزولی شاخص دلار، احتمال تشکیل یک روند صعودی پایین بوده و هر اصلاحی به سمت ۹۱ واحد یک فرصت فروش محسوب می‌شود.
در بلندمدت، تا زمانی که شاخص زیر سطح اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۹۳.۳۱ واحد باشد، روند کلی را می‌توان نزولی اطلاق کرد.

سطوح تکنیکال
آخرین سطح روز : ۹۰.۲۷
میزان نوسانات روز: ۳۶ پیپ
میزان نوسانات روز (٪): ۰.۱۰-
شروع: ۹۰.۳۶
روندها
میانگین متحرک ۲۰ روزه: ۹۰.۶۷
میانگین متحرک ۵۰ روزه: ۹۰.۳۸
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه: ۹۱.۴۹
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: ۹۳.۳۶
سطوح
بالاترین سطح روز گذشته: ۹۰.۶۵
پایین‌ترین سطح روز گذشته: ۹۰.۱۸
بالاترین سطح هفته گذشته: ۹۱.۰۶
پایین‌ترین سطح هفته گذشته: ۹۰.۱۲
بالاترین سطح ماه گذشته: ۹۰.۹۵
پایین‌ترین سطح ماه گذشته: ۸۹.۲۱
فیبوناچی ۳۸.۲٪ روزانه: ۹۰.۳۶
فیبوناچی ۶۱.۸٪ روزانه: ۹۰.۴۷
پیوت S1 روزانه: ۹۰.۱۴
پیوت S2 روزانه: ۸۹.۹۲
پیوت S3 روزانه: ۸۹.۶۶
پیوت R1 روزانه: ۹۰.۶۱
پیوت R2 روزانه: ۹۰.۸۷
پیوت R3 روزانه: ۹۱.۰۹
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.