بازار اسپات چیست؟

معاملات اسپات یا لحظه ای چیست ؟ Spot Trading

در بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی جهت انجام معاملات وجود دارد. اما رایج‌ترین نوع تریدینگ یا انجام معاملات، استفاده از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز میباشد. بعلاوه، در این نوع صرافی‌ها نیز انواع مختلفی از معاملات وجود دارند از جمله معاملات لحظه‌ای یا اسپات، معاملات آتی یا فیوچرز و … . بدون شک محبوب‌ترین و رایج‌ترین نوع معامله گری، معامله اسپات (Spot) یا لحظه‌ای میباشد که در این مقاله قصد توضیح آن را داریم.

معاملات اسپات یا لحظه‌ای چیست ؟

معامله اسپات یا لحظه‌ای (Spot Trading)، رایج‌ترین نوع معامله در بازار ارزهای دیجیتال میباشد که در آن، رمزارز مورد معامله، در زمان انجام معامله بین خریدار و فروشنده جابجا میگردد. در واقع اساس و پایه یک معامله اسپات، انجام لحظه‌ای و فوری آن و تحویل بلافاصله رمزارز مورد معامله به شخص مورد نظر میباشد.

قیمت ارز در معامله اسپات یا لحظه‌ای نیز همانطور که از نامش پیداست، قیمت حال حاضر و همان لحظه رمزارز میباشد که توسط معامله‌گران تعیین شده و عدد آن به طور مداوم در حال تغییر میباشد. به عنوان مثال اگر قیمت اسپات بیت‌کوین 30000 دلار باشد این مقدار مربوط به همین لحظه بوده و ممکن است چند لحظه بعد و یا قبل، قیمت بیت‌کوین بالاتر و یا پایینتر از این عدد باشد.

میتوان گفت تقریباً تمامی صرافی‌های متمرکز رمزارزی، از روش معامله اسپات یا لحظه‌ای در پلتفرم خود استفاده مینمایند. اما صرافی‌های اندکی مانند Bitmax نیز وجود دارند که تنها معاملات آتی یا فیوچرز رمزارزها در آن انجام میگیرد و از معاملات اسپات پشتیبانی نمیکنند.

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال شده راه‌های مختلفی برای انجام معاملات و کسب درآمد وجود دارد که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به تریدینگ اشاره کرد. معاملات اسپات (Spot) در مقایسه با سایر روش‌های ترید کردن به‌عنوان ساده‌ترین روش ثبت سفارش در صرافی‌های دیجیتال شناخته شده است.

مفهوم معاملات اسپات (Spot)

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معاملات فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

قیمت اسپات چیست؟

قیمت های لحظه ای یک ارز دیجیتال در بازار به عنوان قیمت اسپات آن ارز شناخته می شود و قیمت هایی هستند که فروشندگان و خریداران سفارش های خود را در آن قیمت ها ثبت کرده اند. تمامی صرافی های بازار اسپات چیست؟ آنلاین یک گزینه تحت عنوان "Market" یا «قیمت بازار» دارند. در صورت خرید ارز با استفاده از گزینه مارکت (قیمت بازار)، اگر شما خریدار باشید، پایین ترین و اگر فروشنده باشید، بالاترین قیمت ثبت شده به شما پیشنهاد می شود. قیمت‌های اسپات مرتب به‌روزرسانی می‌شوند و با مچ شدن سفارش خریداران و فروشندگان مدام تغییر می‌کنند.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

لیست سفارشات در یک صرافی، جایی است که کاربران می‌توانند پیشنهادات فعلی خرید و فروش موجود در بازار را مشاهده کنند.

این لیست به صورت 24 ساعته به‌روزرسانی می‌شود.به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند هر زمان که مایل باشند به ثبت سفارش در بازار بپردازند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند.

در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

معاملات اسپات (نقدی) در فرابورس چگونه انجام می شود؟

معاملات اسپات در فرابورس (OTC) به صورت متفاوتی عمل می کنند. می‌توانید بدون دفترچه سفارش، مبلغ و قیمت ثابتی را مستقیماً از سوی طرف دیگر معامله دریافت کنید. این معاملات به صورت خصوصی و مستقیماً بین دو طرف معامله انجام می شوند.

تجارت خارج از بورس یا فرابورس، یک معامله خصوصی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال است. فرآیندهای معاملاتی مرتبط با چنین تجارتی منظم نیستند، زیرا بسته به طرفین معامله و نیروهای بازار در هر دوره، تغییرات قابل توجهی در سطوح مختلف به وجود می آید. به این ترتیب، این نوع معاملات افزایش حریم خصوصی را هم برای خریداران و هم برای فروشندگان فراهم می کنند. بنابراین معاملات اسپات (Spot) در OTC بسیار خصوصی و فردی است.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات فیوچرز

قبلا اشاره کردیم که اسپات تریدینگ همراه با انجام آنی معاملات و تحویل فوری دارایی همراه است. در سمت دیگر، بازار فیوچرز شامل قراردادی است که زمانی در آینده پرداخت خواهد شد.

خریدار و فروشنده بر سر میزان مشخصی از یک دارایی در یک قیمت مشخص در آینده به توافق می‌رسند. در زمان سررسید قرارداد، خریدار و فروشنده به جای تحویل دارایی، فقط مبلغ موجود در قرارداد را تسویه حساب می‌کنند.

تفاوت بازار اسپات و بازار مارجین

معاملات مارجین در برخی از بازارهای اسپات در دسترس است، اما ماهیت آن با معاملات اسپات یکسان نیست. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، در معاملات نقدی، ارز دیجیتال خریداری شده، بلافاصله به طور کامل در حساب معامله گر واریز و تحویل معامله گر داده می شود.

برعکس، معاملات مارجین به تریدر امکان می دهد برای افزایش بازدهی معامله، نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و برای ترید، چند برابر موجودی حساب خود، از صرافی وام بگیرد.

کلام پایانی

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم.

در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است.

در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج بازار اسپات چیست؟ در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به بازار اسپات چیست؟ ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای بازار اسپات چیست؟ داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

معاملات اسپات چیست؟ معنی اسپات در ارز دیجیتال چیست؟

این روزها بازار کسب درآمد دلاری بسیار داغ است و افراد زیادی سعی می‌کنند تا با راه‌های گوناگون درآمد دلار داشته باشند. یکی از راه‌هایی که اخیرا برای کسب درآمد دلاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است، معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا اصطلاحا ترید کردن است. روش‌ها و ابزارهای معامله در صرافی ارز دیجیتال با روش بازار اسپات چیست؟ معامله در بورس متفاوت است. بنابراین کسانی که قصد معامله در بازار رمزارزها را دارند، قبل از هر چیز باید با انواع شیوه‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال آشنا شوند. روش‌های معاملاتی همچون اسپات تریدینگ، مارجیـن تریدینگ و فیـوچرز در اکسچنج‌های ارز دیجیتال وجود دارند که هر معامله‌گر قبل از ورود به بازار رمزارزها باید آن‌ها را بشناسد.
در این مقاله قصد داریم، به صورت بازار اسپات چیست؟ کامل و با زبان ساده درباره اسپات تریدینگ صحبت کنیم و سوال «معاملات اسپات چیست؟» را زیر ذره‌بین ببریم. علاوه بر این درباره قیمت اسپات، مفهوم Ask و Bid و انواع سفارش‌ها در معاملات اسپات توضیح خواهیم داد و در آخر مزایا و معایب اسپات تریدینگ را بیان خواهیم کرد. در صورتی که علاقه‌مند هستید درباره سایر روش‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال اطلاعات کسب کنید، می‌توانید مقاله مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟ و مقاله معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چیست؟ را مطالعه کنید.

• 1) معاملات اسپات در صرافی‌های ارز دیجیتال
• 2) قیمت اسپات چیست؟
• 3) دفتر سفارش‌ها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟
• 4) انواع سفارش‌‌ها در اسپات تریدینگ
• 5) بهترین بازارهای اسپات تریدینگ
• 6) مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟
• 7) تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال
• 8) سخن پایانی

معاملات اسپات در صرافی‌های ارز دیجیتال

معنی اسپات چیست؟ معاملات اسپات یا اسپات تریدینگ در صرافی‌های ارز دیجیتال بر خلاف نام آن اصلا مفهوم پیچیده‌ای نیست. اسپات تریدینگ همان روشی سنتی است که معامله‌گران از صد سال پیش برای سرمایه‌گذاری و کسب سود استفاده می‌کنند. معامله‌گران در اسپات تریدینگ یک ارز دیجیتال را در قیمت پایین خریداری می‌کنند و هنگامی که به قیمت بالاتری رسید، آن را می‌فروشند و کسب سود می‌کنند.

از این توضیح می‌توانید متوجه شوید که معاملات اسپات صرافی‌های ارز دیجیتال از لحاظ سبک معاملاتی همانند معامله در بورس تهران است. شما همانند یک شکارچی منتظر قیمت‌های پایین می‌شوید و سپس در زمان مناسب خرید کرده و منتظر رشد قیمت‌ها می‌شوید. در اسپات تریدینگ با یک بازار یک طرفه مواجه هستید و فقط می‌توانید از رشد قیمت ارز دیجیتال خود به سود برسید.

در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید و همانند بازار فارکس خواهان یک بازار دو طرفه در ارزهای دیجیتال هستید، توصیه می‌کنیم که از بازارهای فیوچرز در صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کنید. در بازار فیوچرز هم از کاهش قیمت رمزارزها و هم از افزایش قیمت آن‌ها می‌توانید سود کسب کنید. البته معامله در این بازارها نیاز به تجربه بیشتری دارند و توصیه می‌کنیم قبل از ورود در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال، در معاملات اسپات تجربه لازم را کسب کنید.

در فیوچرزها همانند بازار فارکس از پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت برای کسب سود استفاده می‌شود. اگر اطلاعات کافی در زمینه بازارهای دو طرفه و پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت ندارید. می‌توانید مقاله آموزش معامله در بازار فارکس یا مقاله پوزیشن Long یا Short چیست؟ را مطالعه کنید. افرادی که تجربه کافی در معاملات رمزارزها را دارند، می‌توانند برای ورود به بازار فیوچرز، مقاله آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین را بخوانند.

قیمت اسپات چیست؟

همانطور که توضیح دادیم، معامله اسپات در صرافی‌ها به این صورت است که یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مناسب خریداری می‌کنید و سپس برای کسب سود، منتظر افزایش قیمت آن می‌شوید. به قیمت اولیه‌ای که در آن ارز دیجیتال را خریداری کرده‌اید، قیمت اسپات گفته می‌شود. این قیمت به وسیله عرضه و تقاضای معامله‌گران بازار تعیین می‌شود.

دفتر سفارش‌ها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟

در هر معامله‌ای دو طرف فروشنده و خریدار وجود دارد. در صرافی‌های ارز دیجیتال نیز خریداران و فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند و تمام این پیشنهادات در قالب یک دفتر سفارشات یا اردر بوک به معامله‌گران نشان داده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این دفتر سفارش Order Book می‌توانند قیمت مناسب برای معامله ارز دیجیتال خود را پیدا کنند.

نحوه اولویت‌بندی سفارش‌ها در اردر بوک

تمام قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان یک ارز دیجیتال درون اردر بوک وجود دارد، اما برخی قیمت‌ها به ابتدای لیست می‌آیند. قیمت پیشنهادی خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و همچنین قیمت پیشنهادی فروشندگانی که دارایی خود را ارزان‌تر می‌فروشند، به ابتدای لیست اردر بوک می‌آید و پیشنهادات با معامله‌گران با یکدیگر تطابق پیدا می‌کند.

در یک معامله اسپات چنانچه خریدار باشید و قصد معامله سریع داشته باشید، باید اردر بوک را نگاه کنید و بالاترین قیمت سفارشات را برای خرید پیشنهاد کنید. چنانچه فروشنده هستید و قصد فروش سریع دارایی خود را دارید، باید اردر بوک را نگاه کنید و پایین‌ترین قیمت سفارشات را برای فروش پیشنهاد دهید.

معنی واژه‌های Ask و Bid در اسپات تریدینگ

برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال در پنل معاملاتی اسپات خود به جای استفاده از واژه‌های خرید یا فروش، از کلمات Ask یا Bid استفاده می‌کنند که موجب سردرگمی کاربران می‌شود. البته معمولا در همه صرافی‌ها دکمه خرید با رنگ سبز و دکمه فروش با رنگ قرمز مشخص می‌شود، اما برای آنکه هنگام بازار اسپات چیست؟ بازار اسپات چیست؟ معامله اسپات در این صرافی‌ها مطمئن‌تر باشید، همیشه به یاد داشته باشید که کلمه Bid همان معنی Buy یا خرید را دارد و کلمه Ask همان معنی Sell یا فروش را داراست.

انواع سفارش‌‌ها در اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ یک روش معاملاتی است و برای انجام آن می‌توانید از انواع مختلفی از سفارش‌های خرید و فروش استفاده کنید. در ادامه به سفارشات رایج در بازار اسپات اشاره می‌کنیم که تقریبا در پنل معاملاتی تمام صرافی‌های معتبر ارزدیجیتال وجود دارند و می‌توانید به منظور انجام معامله‌های اسپات از آن‌ها استفاده کنید.

سفارش مارکت یا معامله سریع

چنانچه می‌خواهید سریعا یک ارزدیجیتال را بخرید یا آن را به فروش برسانید، می‌توانید از سفارش Market استفاده کنید. در این نوع سفارش اگر قصد خرید ارز دیجیتال را داشته باشید، آن را به بالاترین قیمت لحظه‌ای بازار خریداری خواهید کرد و اگر قصد فروش داشته باشید، ارز دیجیتال خود را به ارزان‌ترین قیمت لحظه‌ای بازار خواهید فروخت.

سفارش لیمیت یا معامله در قیمت مشخص شده

چنانچه یک معامله‌گر آموزش دیده باشید، همواره تحلیل خوبی از قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود دارید و اطلاع دارید که در چه قیمتی باید یک رمزارز را خرید و در چه قیمتی باید آن را فروخت. در سفارش Limit، شما قیمت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال مشخص کرده و سفارش خود را ثبت می‌کنید.

در این سفارش خرید و فروش به صورت سریع و لحظه‌ای انجام نخواهد شد، بلکه هنگامی که ارزش ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت تعیین شده توسط شما برسد، سفارش به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد. امکان دارد که اجرای سفارشات لیمیت فقط چند دقیقه زمان ببرد و گاهی نیز امکان دارد، سفارش لیمیت شما چند ماه در حالت باز بماند و اجرا نشود. همه چیز به مدت زمانی بستگی دارد که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد.

سفارش استاپ لیمیت یا سفارش جلوگیری از ضرر

کاربرد سفارش Stop-limit برای جلوگیری از ضرر است. معامله‌گرانی که وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند، باید مراقب نوسان‌های شدید این بازار باشند و همواره به حد ضرر پایبند باشند. سفارش جلوگیری از ضرر یا استاپ لیمیت ابزاری مناسب برای مدیریت سرمایه است.

شما می‌توانید برای ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اید، یک حد ضرر تعیین کنید. هنگامی که ارزش آن ارز دیجیتال از قیمت تعیین شده توسط شما پایین‌تر بیاید، سیستم به صورت اتوماتیک دارایی شما را خواهد فروخت و از وارد آمدن ضرر بیشتر جلوگیری خواهد کرد. چنانچه می‌خواهید در دنیای ارزهای دیجیتال موفق باشید، همواره از این نوع سفارش استفاده کنید.

بهترین بازارهای اسپات تریدینگ

این روش معاملاتی را هم می‌توان در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام داد و هم بازارهای خارج از صرافی. بازارهای خارجی در زبان انگلیسی با نام Over The Counter و مخفف OTC‌ شناخته می‌شوند. روش اول معاملات اسپات در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال یا فارکس است. این صرافی‌ها واسطه خریداران و فروشندگان با دارایی‌های خرید و فروش شده محسوب می‌شوند. این واسطه مزیت‌هایی که در ادامه بیان می‌کنیم را به دنبال دارد:

• نظارت بر عملکرد صحیح تریدرها و تأمین امنیت معاملات
• تأمین امنیت حساب‌های کاربری
• نظارت بر احراز هویت کاربران
• قیمت‌گذاری

بعضی صرافی‌ها به صورت غیرمتمرکز کار می‌کنند. آن‌ها هیچ نهاد واسطه‌ای ندارند و با نام Dex یا صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال شناخته می‌شوند. این صرافی‌ها با بازارسازهای خودکار کار می‌کنند. قیمت در این صرافی‌ها با توجه به نقدینگی هر دارایی دیجیتال تأمین می‌شود و قراردادهای هوشمند هم وظیفه اعتمادسازی بین طرفین اسپات تریدینگ را انجام می‌دهند.

بازارهای OTC سومین مکان برای انجام اسپات تریدینگ است. در این بازار، دارایی‌های دیجیتال و تریدهای اسپات به صورت مستقیم بین کارگزاری‌ها و معامله‌گران انجام می‌شود. عدم وجود واسطه‌ صرافی متمرکز یا استخرهای نقدینگی، به تریدرها کمک می‌کند معامله‌شان را با اسلیپیج کم‌تری انجام بدهند. این بازارها برای افرادی مناسب است که قصد دارند سرمایه‌ زیادی به اسپات تریدینگ اختصاص دهند یا در بازار ارزهایی با نقدینگی پایین فعالیت کنند.

مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟

هیچ روش یا ابزار معاملاتی وجود ندارد که کامل و بدون نقطه ضعف باشد. هر روش مزایا و معایب خود را دارد و برای دسته‌ای معامله‌گران مناسب است. چنانچه قصد ترید دارید، باید با آگاهی از معایب و مزایای هر روش، بهترین روش معاملاتی را با توجه به میزان ریسک‌پذیری و خصوصیات رفتاری خود انتخاب کنید. بنابراین در ادامه به بیان مزایا و معایب اسپات تریدینگ می‌پردازیم.

مزایای معاملات اسپات

• ساده‌ترین روش معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟ اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال است. بنابراین بسیار مناسب تازه‌کاران و افراد کم تجربه است. در معامله اسپات فقط کافی است که یک دارایی را بخرید و منتظر رشد قیمت آن شوید.
• محاسبه سود و زیان در معاملات اسپات بسیار راحت است. بنابراین می‌توانید مطمئن شوید که همه چیز به درستی انجام شده است و در هنگام محاسبه کارمزدها خطایی رخ نداده است.
• در اسپات تریدینگ فقط به اندازه دارایی خود سرمایه‌گذاری می‌کنید. مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات اسپات راحت‌تر است و این روش معاملاتی برای افرادی با ریسک‌پذیری پایین بسیار مناسب است.
• معاملات اسپات برچسب زمانی ندارند، شما می‌توانید برای چند ماه و حتی چند سال یک سفارش اسپات باز داشته باشید.

معایب اسپات تریدینگ

• دریافت سودهای کلان با معاملات اسپات معمولا امکان‌پذیر نیست. در اسپات تریدینگ به تناسب سرمایه خود سود کسب می‌کنید و نمی‌توانید همانند معاملات فیوچرز، سود خود را چندین برابر کنید.
• معاملات اسپات یک طرفه هستند و فقط می‌توانید با افزایش قیمت‌ها کسب سود کنید. در صورتی که در فیوچرز می‌توانید از افت قیمت‌ها نیز کسب سود کنید.
• معاملات اسپات برای افرادی که علاقه‌مند به معامله در تایم فریم‌های پایین هستند، چندان مناسب نیستند.

تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال

ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. تریدرها در حین آموزش، روش‌های مختلف تریدینگ را یاد می‌گیرند و در نهایت روشی با استفاده از روشی که می‌تواند بیشترین سود را برایشان داشته باشد، انتخاب می‌کنند. بعضی از تریدرها هم در استراتژی‌های معاملاتیشان از چند روش ترید استفاده می‌کنند تا با انتخاب روش مناسب با توجه به شرایط بازار، از نوسان‌های مختلف سود به دست آورند. در ادامه اسپات تریدینگ را با دو روش مارجین تریدینگ و فیوچرز تریدینگ مقایسه می‌‌کنیم.

تفاوت معاملات مارجین و اسپات

در معاملات مارجین، تریدرها می‌توانند با دریافت وام از اشخاص ثالث (سرمایه‌گذاران یا پلتفرم‌ها) ترید انجام بدهند. معاملات اسپات این قابلیت را ندارد و تریدرها برای معامله باید در لحظه هزینه کل دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند را بپردازند. در معاملات مارجین، تریدرهایی که می‌توانند بازار را تحلیل بازار اسپات چیست؟ کنند و معاملات سودآور انجام بدهند، با قرض گرفتن، حجم دارایی‌هایشان را افزایش می‌دهند تا بتوانند معاملات بزرگ‌تری انجام بدهند و سود بیشتری به دست آورند. البته مارجین تریدینگ ریسک‌هایی هم دارد و اگر معامله سودآور نباشد، تریدر مجبور می‌شود وام را از سرمایه شخصی خودش بازگرداند.

تفاوت اسپات تریدینگ و معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در لحظه انجام می‌شوند، اما معاملات فیوچرز در آینده انجام خواهند شد. یعنی خریدار و فروشنده در یک قرارداد هوشمند مشخص می‌‌کنند که در زمان مشخصی در آینده مقدار معینی دارایی دیجیتال را با قیمتی که از اکنون مشخص کرده‌اند، بخرند یا بفروشند. این دسته از معاملات ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف انجام می‌شود.

سخن پایانی

برای کسب سود در هر بازار باید روش‌های معامله در آن را به خوبی بشناسیم و اولین قدم برای انتخاب استراتژی معاملاتی، انتخاب یک روش معاملاتی مناسب با خصوصیات شخصی و رفتاری خود است. همانطور که در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال داموند توضیح دادیم، معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال، همان روش سنتی سرمایه‌گذاری است که احتمالا همه افراد یکبار تجربه آن را داشته‌اند.

در اسپات تریدینگ یک دارایی را می‌خریم و منتظر افزایش قیمت آن می‌شویم. استراتژی کسب سود و مدیریت ریسک در این روش معاملاتی بسیار ساده و قابل محاسبه است، اما همانطور که گفتیم این روش هم معایبی دارد که در این مقاله به بیان آن‌ها پرداختیم. در این مطلب سعی شد، توضیحات کامل و ساده‌ای درباره معاملات اسپات داده شود، امیداوریم توانسته باشیم آگاهی شما را در این زمینه افزایش دهیم و در تعیین استراتژی معاملاتی مناسب شما را کمک کنیم.

مدیریت سرمایه در بازار اسپات ارز دیجیتال

وقتی صحبت از بازار اسپات چیست؟ مدیریت سرمایه در بازار اسپات می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود.
بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم.
مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می‌­توان با کاهش هزینه‌­های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد.
اصلی­‌ترین هدفی که می‌­توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است؛ یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.

بازار اسپات چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

بازار اسپات (بازار نقدی یا نقطه‌ای) جایی است که ابزارهای مالی مانند: کالاها، ارزها و اوراق‌های بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل، مبادله پول نقد، برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، یک قرارداد آتی مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است.
کلمه اسپات (spot) از عبارت (در محل) می‌آید، جایی که در این بازارها، می‌توانید یک دارایی را در محل خریداری کنید.
بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان (بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی) نیز شناخته می‌شوند، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند.
در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف (در حال حاضر) با معامله موافقت می کنند. یک معامله غیر نقطه ای یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می کند، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.
معاملات آتی در قراردادهایی که در شرف انقضا هستند، گاهی اوقات معاملات لحظه‌ای نیز نامیده می‌شوند، زیرا قرارداد منقضی به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می‌کنند.

مزایا و معایب مدیریت سرمایه در بازار اسپات

در اینجا چندین مزایا و معایب بازار اسپات را بیان می‌کنیم که عبارتند از:

مزایای بازار اسپات

• قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی، برای خرید.
• پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص.
• بازارهای فعال و نقدشونده.

معایب بازار اسپات

• نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است.
• بازارهای نقدی نمی‌توانند بازار اسپات چیست؟ بازار اسپات چیست؟ به طور مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

تفاوت بین مدیریت سرمایه در بازار اسپات و بازارهای آتی چیست؟

قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار نقدی به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در نقطه‌ای در آینده، با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است، کنترل کالای اساسی را می‌دهد.
تنها زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از تحویل گرفتن به طور کلی، قراردادهای خود را لغو می‌کنند.
معاملات آتی و فوروارد به طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل تنظیم هستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده و در بورس معامله می‌شوند.

تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه در بازار اسپات

روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.
با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.
اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.
اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد.

1. تحلیل فاندامنتال:

از ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن و همچنین از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن به دست می‌آید.

2. تحلیل تکنیکال:

از نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.
برای آموزش معامله اسپات تریدینگ از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد.
با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.
اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد.
با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد. اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

مدیریت سرمایه در بازار اسپات

همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید.
اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز

همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید.
به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید.
سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند.
برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

ترید اسپات:

فرض بر اینکه 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می‌گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص می‌توانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم.
نکته بسیار مهمی که در بحث اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

ترید فیوچرز:

با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

مارتینگل یا خرید پله ای

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می‌باشد، صورت می‌گیرد.

مزایای روش مارتینگل: در خرید پله‌ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت‌های پایین‌تر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید.

نکات مهم در خرید روش مارتینگل: اگر می‌خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید. هیچ قانون صددرصدی در روش پله‌ای وجود ندارد. هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله‌ها و سرمایه خود را تقسیم‌بندی نماید. این روش همیشه درست عمل نمی‌کند و می‌تواند موجب ضرر شما گردد.

فاکتورهای تحلیل زمانی برای مدیریت سرمایه در بازار اسپات

مهم‌ترین اصل در تحلیل زمانی، توجه به چارت‌های قیمتی سهم مدنظر است; چراکه این چارت‌ها، اطلاعات نهفته‌ی بسیار ارزشمندی را در درون خوددارند که می‌توانند، سرمایه‌گذار را برای کسب سودی مناسب، یاری نمایند.