اندیکاتور ابر روند چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مجموعه ای از شاخص های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با رسم میانگین های متعدد بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند حمایت یا مقاومت آتی سهام را پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مجموعه ای از شاخص های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با رسم میانگین های متعدد بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند حمایت یا مقاومت آتی سهام را پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا (Goichi Hosoda)، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. ابر ایچیموکو نسبت به نمودار شمعی استاندارد، نقاط داده‌ بیشتری ارائه می‌دهد. این شاخص در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند آن را بهتر درک میکنند.

نکات مهم

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
• ابر بخش کلیدی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
• اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که شاخص ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند، قرار داده شده است.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمت ها، بالاترین و کمترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند. برای مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل (conversion line) مشاهده شده است. افزودن شاخص ابر ایچیموکو به نمودار این محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

1. خط تبدیل و خط مبنا را محاسبه کنید
2. فاصله خط پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده 26 دوره در آینده رسم می شود.
3. فاصله خط پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
4. برای خط تاخیر، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار رسم کنید.
5. تفاوت بین فاصله خط پیشرو A و B برای ایجاد ابر رنگی است.
6. وقتی دهانه خط پیشرو A بالاتر از دهانه خط پیشرو B است، ابر را سبز کنید. هنگامی که فاصله خط پیشرو A زیر دهانه خط پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.
7. مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه میگوید؟

شاخص تکنیکال، با استفاده از میانگین ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می دهد.

زمانی که قیمت بالای فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال تغییر است.

هنگامی که فاصله خط پیشرو A در حال افزایش است و بالاتر از دهانه خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله خط پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله گران با توجه به موقعیت نسبی قیمت، اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت استفاده می کنند. ابر سطوح حمایت/مقاومت را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، ابر ایچیموکو را از سایر شاخص های تکنیکال که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که روندهای بزرگتر را مشاهده کنید تا نحوه قرارگیری روندهای کوچکتر در آنها را مشاهده کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. فقط تمرکز روی اندیکاتور، به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است چرا که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

تقاطع ها راه دیگری برای استفاده از این شاخص است. مراقب زمانی باشید که خط تبدیل بالاتر از خط مبنا حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. روش دیگر این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به اندیکاتور ابر روند چیست؟ زیر خط مبنا بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

با وجود این که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، اما آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس سقف و کف قیمتی در یک دوره و سپس تقسیم بر دو محاسبه میشود. بنابراین، میانگین های ایچیموکو با میانگین های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

هیچ شاخصی بهتر از دیگری نیست. آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

این شاخص می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز فاصله خط پیشرو A و فاصله خط پیشرو B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط حواس را پرت می کنند، بقیه را پنهان کند.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که مبتنی بر داده های تاریخی است. دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی داده های بی ربطی دهد، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط مبنا و تقاطع های آنها اهمیت بیشتری پیدا می کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک تر می شوند.

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور تکنیکال است که در اصل ترکیبی از چندین اندیکاتور مختلف محسوب می‌شود. بین اندیکاتورهای بررسی شده، ابر ایچیموکو پیچیده ترین آنهاست. شاید در نگاه عمل درک فرمول‌های این اندیکاتور و طرز کار آنها سخت باشد. اما در عمل ابر ایچیموکو آنطور که به نظر می‌رسد سخت نیست و بسیاری از تریدرها به دلیل قابلیت این اندیکاتور برای ساختن سیگنال‌های خوش تعریف و شفاف از آن استفاده می‌کنند.

همانطور که اشاره شد، ابر ایچیموکو یک اندیکاتور نیست بلکه ترکیبی از چند اندیکاتور است که درباره مومنتوم بازار، سطوح پشتیبانی و مقاومت و مسیر حرکت روند بازار اطلاعات فراهم می‌کنند. این کار با محاسبه پنج میانگین و ترسیم آنها روی یک نمودار انجام می‌شود. همچنین این اندیکاتور بر اساس این میانگین یک ابر ایجاد می‌کند که ممکن است قادر به پیش بینی محدوده‌های مقاومت و پشتیبانی باشد.

هر چند میانگین‌ها نقش مهمی در این اندیکاتور دارند اما خود این ابر هم یکی از اجزای مهم این اندیکاتور است. عموماً اگر قیمت‌ها بالاتر از این ابر باشند، می‌توان گفت که بازار در مسیر صعود قرار گرفته و اگر زیر آن باشند بازار یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.

ابر ایچیموکو بر روی نمودار بیت‌کوین که به عنوان پشتیبانی و سپس مقاومت عمل می‌کند.

ممکن است ابر ایچیموکو سایر سیگنال‌های تریدینگ را هم تقویت کند.

شاید مهارت پیدا کردن در زمینه کار با ابر ایچیموکو سخت باشد اما پس از آشنایی کامل با آن می‌توانید به نتایج خیلی خوبی برسید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ قویترین آموزش 2022 ابر ichimoku برای معامله

اندیکاتور ایچیموکو قویترین ابزاری است که در سال ۲۰۲۲ می توانید رایگان از آن جهت معامله در مارکت استفاده کنید. این ابزار مجموعه ای از اندیکاتورهای فارکس است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهت حرکت را نشان می دهد. این اندیکاتور برای معاملات در فارکس بسیار حائز اهمیت است. این کار را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه ابر ichimoku استفاده می کند که سعی می کند پیش بینی کند قیمت در آینده در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی ابداء و توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. در حالی که در نگاه اول ممکن است پیچیده به نظر برسد ، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند ، اغلب با سیگنال های معاملاتی مشخص ، به راحتی میتوانند معاملات پر سودی داشته باشند. قبل از مطالعه مطلب پیشنهاد می کنیم اکسپرت ایچیموکو تریدر نووا را نیز حتما بررسی کنید.

1. اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آنها شامل ابری است که تفاوت بین دو خط در آن سایه افکنده است.
2. این خطوط شامل میانگین نه دوره ای ، میانگین 26 دوره ای ، میانگین آن دو میانگین ، میانگین 52 دوره ای و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
3. ابر بخش مهمی از شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر باشد ، روند نزولی است. وقتی قیمت بالای ابر باشد ، روند صعودی است.
4. اگر ابر در جهت مشابه قیمت حرکت کند ، سیگنال های روند فوق تقویت می شوند. به عنوان مثال ، در طول یک روند صعودی ، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند ، یا در یک روند نزولی ، پایین ابر به سمت پایین حرکت می کند.

فرمول های اندیکاتور ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی است که شاخص یا ابر Ichimoku را شامل می شود مشاهده می کنید.

Conversion line: خط تغییر
Base line: خط مبنا/پایه
Leading span: محدوده پیشرو (مقدم)
Close plotted 26 periods in the past: ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
Lagging span: گستره تاخیردار

که در آن:

PH: قیمت بالای دوره
PL: قیمت پایین دوره
CL: خط تغییر

نحوه محاسبه اندیکاتور ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمتهایی است که در طول دوره مشاهده شده است – به عنوان مثال ، بالاترین و پایین ترین قیمتها در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد ، اما اگر می خواهید آن را با دست محاسبه کنید ، مراحل زیر را دنبال کنید:

• خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
• بر اساس محاسبات قبلی ، Leading Span A را محاسبه کنید. پس از محاسبه ، این نقطه داده 26 دوره در آینده ترسیم می شود.
• Leading Span B را محاسبه کنید. این دیتای مربوط به داده 26 دوره آینده را نشان میدهد.
• برای مدت زمان تأخیر ، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار ترسیم کنید.
• تفاوت بین Leading Span A و Leading Span B برای ایجاد ابر رنگ شده است.
• وقتی Leading Span A بالاتر از Leading Span B است ، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که Leading Span A زیر Leading Span B پیشرو است ، ابر را به رنگ قرمز رنگ کنید.
• مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط ، با پایان هر دوره ، مراحل را دوباره طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابر ایجاد شود.

اندیکاتور ایچیموکو به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور ایچیموکو تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین ها نشان می دهد. روند کلی زمانی افزایش می یابد که قیمت بالاتر از ابر است ، زمانی که قیمت زیر ابر است ، کاهش می یابد و وقتی قیمت در درون ابر است ، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که Leading Span A در حال افزایش و بالاتر از Leading Span B است ، این امر به تأیید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. وقتی Leading Span A در حال سقوط و کمتر از Leading Span B است ، این امر به تایید روند نزولی کمک می کند. در این حالت فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله گران اغلب از اندیکاتور ایچیموکو به عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومتی را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری از شاخص ها و اندیکاتور های فنی دیگر متمایز می کند که فقط سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند.

معامله گران باید از ابر ichimoku همراه با سایر اندیکاتور های فنی استفاده کنند تا بازدهی تعدیل شده با ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال ، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود ، که می تواند برای تأیید نزولی یا صعودی بودن مورد استفاده قرار گیرد

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتور ها نیز همچنین برای فهم جهت خاصی در بازار مهم و کارا است که روندهای بزرگتر را بررسی کنید تا ببینید چگونه روندهای کوچکتر در آنها حرکت میکنند. به عنوان مثال ، در طول یک روند نزولی بسیار قوی ، قیمت ممکن است قبل از سقوط مجدد ، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد. تنها تمرکز بر روی شاخص به معنای از دست دادن تصویر بزرگتری است که قیمت تحت فشار فروش طولانی مدت است.

کراس اور ها روش دیگری است که می توان از اندیکاتور استفاده کرد. مراقب باشید اگر خط تبدیل به بالای خط پایه حرکت کند میتواند چه سیگنال مهمی بدهد، به ویژه هنگامی اندیکاتور ابر روند چیست؟ که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یکی از گزینه ها این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه کاهش یابد ، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر را می توان به عنوان نقاط خروجی نیز استفاده کرد.

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که اندیکاتور ایچیموکو از میانگین های قیمتی استفاده می کند اما فرمول های ایچیموکو متفاوت از میانگین متحرک معمولی هستند. میانگین های متحرک ساده قیمت های بسته شدن را می گیرند ، آنها را جمع می کنند و مجموع آن را بر تعداد بسته شدن قیمت ها تقسیم می کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای ، قیمتهای پایانی 10 دوره گذشته اضافه می شود ، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات اندیکاتور ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس فراز و نشیب ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می شوند. بنابراین ، میانگین های ایچیموکو با میانگین متحرک سنتی متفاوت خواهد بود ، حتی اگر از تعداد دوره های مشابه استفاده شود.

توجه کنید که یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست! آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور Ichimoku

این اندیکاتور ایچیموکو می تواند یک نمودار را با تمام خطوط نشانگر اطلاعات قیمتی نشان دهد. برای رفع این مشکل ، اکثر نرم افزارهای نمودار اجازه می دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال ، همه خطوط را می توان پنهان کرد به جز Leading Span A و Leading Span B ، که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید روی خطوطی که بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند ، سپس اگر همه خطوط حواس شما را پرت می کند بقیه را مخفی کنید.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی ساخته شده است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند ، هیچ چیزی در فرمول به طور ذاتی قابل پیش بینی نیست. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

ابر همچنین می تواند برای مدت طولانی بی ارزش شود ، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی ، خط تبدیل ، خط پایه و کراس اوورها اهمیت بیشتری پیدا می کنند ، زیرا عموماً به قیمت نزدیک می شوند. شما همچنین در این مقاله موارد بیشتری را مطالعه کنید!

راهنمای معامله از طریق ایچیموکو (Ichimoku) – نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) یک شاخص همه کاره است که اطلاعات مربوط به پشتیبانی (support) / مقاومت (resistance) ، جهت روند و مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) را به طور هم زمان ارائه می دهد. اندیکاتور اندیکاتور ابر روند چیست؟ ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است ، اما بسیاری از معامله گران هنگام بررسی همه خطوط و اطلاعاتی که شاخص به آنها می دهد هیجان زده می شوند و سپس اغلب سیگنال های ایچیموکو را به اشتباه تفسیر می کنند. در این مقاله این ابزار را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد و قدم به قدم نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) را برای تصمیم گیری معاملاتی درست و منطقی به شما نشان خواهیم داد.

قدم اول: بررسی اجزای شاخص ایچیموکو

شاخص ایچیموکو از ۲ مؤلفه مختلف تشکیل شده است:

۱) خطوط تغییر(Conversion) و پایه (Base) : این خطوط در نمودار شبیه به میانگین متحرک هستند ، اما همانطور که در ادامه خواهیم فهمید این خطوط میانگین متحرک نیستند.

۲) ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) : ابر محبوب ترین جنبه این اندیکاتور است زیرا بیشترین نقاط داده ای را نشان می دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که در این مقاله بر مومنتوم (اندازه حرکت) و جنبه های ادامه دهنده ی روند شاخص ایچیموکو (Ichimoku) تمرکز شده است. خط تاخیر (lagging span) ایچیموکو با توجه به اینکه تاثیر چندانی ندارد در این مقاله به آن پرداخته نشده است.

اکنون اجزای مختلف این اندیکاتور را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد و سپس همه آنها را در کنار هم قرار می دهیم تا در یافتن سیگنال های معاملاتی بهتر به شما کمک کنیم.

خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) در ایچیموکو

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) در نمودارهای شما به شکل میانگین متحرک (moving average) ظاهر می شوند ، اما آنها به گونه متفاوتی عمل می کنند. خطوط تغییر و پایه میانگین اوج و کف ۹ دوره ای و ۲۶ دوره ای را نشان می دهند. این بدان معنی است که آنها دوره ی ۹ و ۲۶ (شمع ها) را بررسی می کنند ، بالاترین و پایین ترین سطح قیمت را در آن دوره در نظر می گیرند و سپس خط را در وسط آن محدوده ترسیم می کنند.

در تصویر زیر خط سبز و قرمز خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) ایچیموکو هستند. برای مقایسه ، همچنین میانگین متحرک ۹ دوره ای با رنگ سفید در نمودار رسم شده است. میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است ، اما به طور ۱۰۰٪ با آن مطابقت ندارد.

تنکان سن (Tenkan Sen) / خط تغییر (Conversion Line) : میانگین کف ۹ دوره ای و اوج ۹ دوره ای

کیجون سن (Kijun Sen) / خط پایه (Base Line) : میانگین کف ۲۶ دوره ای و اوج ۲۶ دوره ای

سیگنال ها و معنی خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base)

خطوط تغییر و پایه دو هدف دارند: اول اینکه آنها مانند میانگین متحرک ها به عنوان پشتیبانی و مقاومت در طول روندها عمل می کنند. دوم اینکه آنها اطلاعات مومنتوم یا سرعت حرکت قیمت را ارائه می دهند. هنگامی که قیمت بالاتر از دو خط معامله می شود و هنگامی که خط تغییر بالاتر از خط پایه است ، نشان دهنده ی حرکت قیمت صعودی است. این مورد نیز به میانگین متحرک بسیار شباهت دارد: وقتی میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک بلندتر عبور کند ، بدین معنی است که حرکت قیمت رو به صعود و در حال افزایش است.

خطوط پایه و تغییر به عنوان پشتیبانی و مقاومت در طول روندها عمل می کنند
معاملات خرید را فقط وقتی که قیمت بالاتر از دو خط باشد و معاملات فروش را در زمانی که قیمت زیر دو خط است ، انجام دهید
تقاطع دو خط سرعت حرکت قیمت یا مومنتوم را تأیید می کند
هنگامی که خط کوتاه تر از بالای خط بلند مدت تر حرکت می کند ، این به معنی افزایش حرکت قیمت صعودی است (و بالعکس)
وقتی قیمت از دو خط بالاتر می رود ، به معنی تأیید سرعت حرکت قیمت یا مومنتوم می باشد

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) : ابر (The Cloud)

ابر ایچیموکو از یک مرز پایین و بالایی تشکیل شده است و فضای بین دو خط اغلب به صورت سبز یا قرمز نشان داده می شود. بیایید بررسی کنیم که این به چه معنی است.

اولین مرز ابر که دارای سرعت حرکت بیشتری است ، میانگین بین خطوط تغییر و پایه است. دومین مرز با سرعت حرکت آهسته تر ، میانگین بین اوج و کف ۵۲ دوره ای است. یکی از ویژگی های مهم ابر این است که ۲۶ دوره در آینده را پیش بینی کرده است.

باز هم ، در تصویر زیر دو میانگین متحرک در کنار ابر ترسیم شده است و از آفست ۲۶ استفاده شده است (انتقال میانگین های متحرک به آینده). می توانید ببینید که میانگین های متحرک تقریباً با ابر ایچیموکو یکسان هستند.

سکنو Seknou A – مرز با سرعت حرکت بیشتر: میانگین بین خط تغییر و پایه

سنکو Senkou B – مرز با سرعت آهسته تر : میانگین بین کف و اوج ۵۲ دوره ای

نکته مهم: ابر ۲۶ دوره را به آینده منتقل می کند

سیگنال ابر اندیکاتور ایچیموکو و معنای آن

ایده کلی ابر (Cloud) بسیار شبیه به خطوط تغییر و پایه است زیرا این دو مرز در مکان مشابهی مستقر هستند. ابتدا ابر به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند و همچنین جهت روند و اطلاعات مربوط به سرعت حرکت قیمت را ارائه می دهد اما از آنجا که ابر از یک مؤلفه ۵۲ دوره ای استفاده می کند (بر خلاف ۹ و ۲۶) ، کندتر از خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) حرکت می کند.

در واقع ، هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است نشان دهنده روند صعودی و وقتی قیمت زیر ابر باشد ، روند نزولی را تأیید می کند. فضای بین ابر منطقه تیک های ناگهانی و موقت قیمت (noise) است و از انجام معامله در این منطقه باید اجتناب کرد. هنگامی که ابر سبز است و روند نزولی شدیدی توسط یک ابر قرمز تأیید می شود ، این امرسبب افزایش قیمت می شود.

بنابراین ، ابر راهی برای معامله با روند طولانی مدت است و می توانیم یافته های خود را به شرح زیر خلاصه کنیم :

انجام معاملات ادامه دهنده ی روند (Trend-following) مبتنی بر این موضوع است اندیکاتور ابر روند چیست؟ که قیمت در کدام سمت ابر قرار گرفته است
ابر در طول روند ها به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند
هنگامی که قیمت در ابر قرار دارد ، نشان دهنده منطقه (noise) است

سیگنال ها – نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو برای یافتن معاملات

اکنون که درک کاملی از آنچه که هر یک از مؤلفه ها انجام می دهند دارید و سیگنال ها و معانی آنها را می شناسید ، می توانیم این موضوع را بررسی کنیم که چگونه از شاخص ایچیموکو برای تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت و تولید سیگنال های معاملاتی استفاده کنیم.

۱٫ابر (The Cloud) : روند طولانی مدت ، مقاومت و رنگ

معامله گران با کمک ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می توانند به راحتی تفاوت روند های صعودی و نزولی بلندمدت را شناسایی کنند. وقتی قیمت زیر ابر قرار گرفته است ، روند نزولی و وقتی بالای ابر قرار بگیرد روند صعودی را تقویت می کند. در طول روند های پرقدرت ، ابر همچنین به عنوان مرزهای پشتیبانی و مقاومت عمل می کند و می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید که چگونه قیمت ، ابر را در طول موج های روند رد (reject) می کند.

بنابراین ، ابر، برای شناسایی فازهای بازار صعودی و نزولی ، یک گزینه ی ایده آل است. با این حال ، مانند بیشتر اندیکاتور های مومنتوم ، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اعتبار خود را در بازارهای خنثی (range markets) از دست می دهد.

۲٫ سیگنال های خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) پر سرعت تر

خطوط تغییر و پایه سریع ترین مؤلفه های اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال های مومنتوم زود هنگام را ارائه می دهند. در تصویر زیر نقاط مختلفی با شماره های ۱ تا ۴ مشخص شده اند و اکنون می خواهیم آنها را بررسی کنیم و نحوه ی استفاده از خطوط تغییر و پایه را یاد بگیریم :

۱) خط تغییر از بالای خط پایه عبور می کند که یک سیگنال صعودی است. در آن زمان ، قیمت بالاتر از هر دو خط معامله می شد که روند صعودی را تأیید می کند. قیمت برای لحظه ای دوباره به ابر بازگشت ، اما سطح پشتیبانی را یافت. این می تواند به عنوان یک ورودی دیده شود.

۲) قیمت شروع به نفوذ به خط پایه (زرد) می کند که یک سیگنال هشدار دهنده برای تغییر روند است. خطوط تغییر و پایه همچنین از یک ستاپ نزولی عبور کردند ، که سپس تغییر مومنتوم را تأیید می کند. سرانجام ، قیمت وارد ابر شده است که این تغییر را تأیید می کند.

۳) قیمت با شدت از زیر خطوط تغییر و پایه عبور کرده و خط تغییر نیز از خط پایه عبور کرده است. هر دو نشان دهنده سیگنال های نزولی هستند. در همین زمان ، قیمت در زیر ابر معامله شد. تمام این سیگنال ها روند نزولی شدیدی را تأیید می کنند که می توان از آن به عنوان ورودی فروش استفاده کرد.

۴) قیمت شروع به نفوذ خط پایه آهسته تر می کند که یک سیگنال هشدار دهنده زودهنگام است. سپس خطوط تغییر و پایه همچنان از یکدیگر عبور می کنند که پس از آن تأیید شده است که مومنتوم در حال تغییر بیشتر بوده است. سرانجام ، مومنتوم متوقف شده و قیمت در یک سمت ثابت شده است.

۳٫ شاخص قدرت نسبی (RSI) و ایجاد یک ترکیب معاملاتی

همه ما در صدد ایجاد ترکیبی از ابزارها و مفاهیم مختلف معاملاتی برای ایجاد یک روش معاملاتی قوی تر هستیم. شاخص ترجیحی ما (RSI) است و در ترکیب با ایچیموکو (Ichimoku) بسیار عالی کار می کند.

هنگامی که از اندیکاتور ایچیموکو برای ایجاد روند استفاده می کنید ، مهم است که بدانید چه زمانی روند به پایان رسیده است و چه زمانی بازگشت (reversal) احتمالی سیگنال خروج معاملاتی را نشان می دهد. تصویر زیر نشان می دهد که با اضافه کردن (RSI) و جستجوی واگرایی های شاخس قدرت نسبی (RSI divergence) ، می توان بازگشت هایی با احتمال زیاد را شناسایی کرد. اگر پس از واگرایی (RSI) ، قیمت از خطوط تغییر / پایه عبور کند ، امکان ایجاد بازگشت بسیار محتمل است و حتی می تواند یک بازگشت روند طولانی تر را در جهت مخالف پیش بینی کند.

۴٫ قرار گیری توقف (Stop placement) و خروج از معاملات

همانند میانگین متحرک ، اندیکاتور ایچیموکو نیز می تواند برای قرارگیری توقف و خروج معاملات استفاده شود. در هنگام خروج از معاملات ادامه دهنده ی روند (trend-following) بر اساس سیگنال های ایچیموکو ، مواردی وجود دارد که باید بدانید :

هنگامی که ، در طی روند نزولی ، قیمت از بالای خطوط تغییر و پایه عبور کند ، می تواند نشان دهنده ی یک تغییر موقتی در مومنتوم باشد …
… اما تا زمانی که ابر به عنوان محدوده مقاومت باقی بماند ، روند هنوز شکسته نشده است.
وقتی قیمت در بالای ابر شکسته می شود ، روند نزولی اندیکاتور ابر روند چیست؟ بالاخره به پایان رسیده است.
معامله گران می توانند از ایچیموکو برای خروج معاملاتی محافظه کارانه (conservative) و تهاجمی (aggressive) استفاده کنند:

خروج محافظه کارانه (The conservative exit) (1) : یک معامله گر محافظه کار تر پس از عبور خطوط تغییر و پایه از جهت مخالف روند ، از معاملات خود خارج می شود. چنین معامله گری معمولاً از تغییرات زیادی که قبل از وقوع بازگشت (reversal) ایجاد می شود اجتناب می کند. از طرف دیگر ، ممکن است هنگام بازگشت قیمت به مسیر اصلی ، حرکات آتی روند را از دست بدهد. تقاطع خطوط تغییر و پایه Conversion-Base همیشه منجر به بازگشت روند نمی شوند.

خروج تهاجمی (The aggressive exit) (2): معامله گری که می خواهد برای مدت زمان طولانی تری بر اساس روند عمل کند تنها زمانی اندیکاتور ابر روند چیست؟ که قیمت در مسیر مخالف ابر شکسته می شود از معامله خارج خواهد شد . مزیت این اقدام این است که او گاهی اوقات می تواند معاملات روند را مدت زمان طولانی تری نگه دارد و در برابر ریتریسمنت (retracement) های موقتی آسیب پذیر نیست. از سوی دیگر ، او ممکن است خیلی دیر از معاملات خود خارج شود و می تواند مبلغ قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد ، زیرا تقاطع ابر (Cloud-cross) معمولاً خیلی دیر اتفاق می افتد.

نتیجه گیری: اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) یک فریم ورک معاملاتی قابل اطمینان است

به طور کلی ، فریم ورک ایچیموکو (Ichimoku) یک شاخص کاملاً قابل اطمینان و همه کاره است که به صورت یکجا اطلاعات زیادی را ارائه می دهد. همانطور که گفته شد ، استفاده و تفسیر اندیکاتور ایچیموکو چندان پیچیده نیست و بسیار شبیه به معامله از طریق میانگین های متحرک می باشد. با این وجود ، اندیکاتور ایچیموکو به طور قطع جایگاه خود را دارد و معامله گرانی که تصمیم می گیرند چنین استراتژی معاملاتی را دنبال کنند ، می توانند یک فریم ورک پرقدرت ایجاد کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور ایچیموکو با سایر ابزارها از جمله اصول اولیه پشتیبانی / مقاومت ، پرایس اکشن و الگوی نموداری و تقریبا ، سایر شاخص ها ، نیز پیشنهاد می شود.

در زیر مهم ترین نکاتی که باید هنگام معامله با اندیکاتور ایچیموکو بدانید بیان شده است :

برای شناسایی جهت روند بلند مدت از ابر (Cloud) استفاده کنید. فقط در جهت ابر معامله کنید.
ابر همچنین در طول روند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند. اما وقتی قیمت وارد ابر می شود ، سیگنال تغییر در مومنتوم را نشان می دهد.
وقتی خط تغییر از بالای خط پایه عبور کند ، می تواند تغییر حرکت به سمت روند صعودی را نشان دهد.
در طی یک روند ، خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.
فقط در راستای مسیر خطوط تغییر و پایه معامله کنید.
یک معامله گر می تواند از خطوط تغییر / پایه برای خروج های خود (محافظه کار) استفاده کند ، یا هنگام شکست قیمت از ابر (محافظه کار) از معامله خارج شود.
در طول محدوده ها (range) ، اندیکاتور ایچیموکو اعتبار خود را از دست می دهد.

اندیکاتور ایچیموکو

تیم توکن باز در جهت آموزش و یادگیری کاربران خود همواره کوشیده است تا بتواند آموزش و یادگیری را برای کاربران خود آسان کند و مهارت های آنان را تقویت نماید. در مقالات پیشین به بررسی ترید ارز دیجیتال، کیجونسن و تنکانسن و سایر مقالات این چنینی پرداخته ایم. حال در این مقال قصد داریم به یکی از پر اهمیت ترین اندیکاتورها در دنیای ترید، یعنی اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

باید بدانیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر قدرت ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی تلقی می شود. این اندیکاتور همانند نمودار شمعی یا کندل ‌استیک‌ها توسط ژاپنی ها، پا به عرصه ی وجودی نهاده اند. این اندیکاتور قابلیت استفاده در بازار‌های معاملاتی اوراق قرضه، سهام، کالا، ارزها و رمز ارزها را دارد.
باید بدانیم این اندیکاتور دارای عملکردی مطلوب در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا یک هفته می باشد. نام این اندیکاتور در زبان ژاپنی به معنای تعادل در یک نگاه می باشد. به دلیل ساختار فوق العاده ی ابر ایچیموکو که اصلی ترین قسمت این الگو است، تریدر قادر خواهد بود در لحظه بداند که روند صعودی یا نزولی می باشد.

به بیان دیگر می توان گفت که ایچیموکو بدین معناست که تحلیل‌گران با نگاه کردن به روند نمودار، به سهولت بتوانند روند حرکتی را شناسایی کرده و در پی سیگنال‌های خرید و فروش باشند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را محاسبه می‌کند، بلکه به پیش‌بینی آن هم می پردازد.
از مزایای این اندیکاتور این است که به تریدرها تصویر جدیدی نسبت به خطوط و نقاط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. این اندیکاتور ممکن است برای برخی از تریدر ها بسیار پیچیده و گنگ به نظر برسد. اما باید دانست هنگامی‌ که مهارت تفسیر این اندیکاتور رو پیدا کنند، سیگنال‌های بسیار مطلوب و پرسودی را می توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

برای درک بهتر این اندیکاتور لازم است بدانیم، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی سیگنال‌های بسیار پر قدرت و قوی به تحلیل‌گران و تریدر ها می باشد. توان این سیگنال‌ها به میزانی می باشد که برخی از طرفداران این اندیکاتور بر این باورند که هر آنچه یک تریدر در معامله به آن نیاز دارد، به واسطه ی این سیستم رفع نیاز خواهند شد.

در حقیقت، به وسیله استفاده از این اندیکاتور، قابلیت فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و میزان حرکت روند به‌صورت همزمان، حاصل می شود. در ادامه مبحث به برخی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو اشاره می کنیم:

• تعیین و تشخیص قدرت و جهت روند
• تشخیص نقاط برگشت قیمت ارز یا سهام
• معین کردن نقاط حمایت و مقاومت
• امکان تشخیص حد ضرر با بهره جویی از آن
• امکان معین کردن روند سهم یا ارز با بهره مندی از ایچیموکو
• نشان دهنده اطلاعات مهمی از ارز، در بازه زمانی کوتاه مدت
• قابلیت اخذ سیگنال های ورود و خروج از ارز، به وسیله ی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که در مورد اندیکاتور ایچیموکو می دانیم این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، قادر است یک سیستم معاملاتی کامل تلقی شود که همه ی اجزای مورد نیاز برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک تریدر را در خود جمع کرده است. پس باید بدانیم که لازم است در مورد این اجزا، جدی برخورد کرده و از آنان چشم پوشی نکنیم.

در راستای فهم این اندیکاتور باید بدانیم که این اندیکاتور را چه عناصری تشکیل شده و از چند جزء مهم و ضروری به وجود آمده است، که در ذیل به آنان اشاره می کنیم:

اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen

تنکانسن مشهور به خط تغییر روند حرکتی یا خط بازگشت می باشد که به صورت میانگین متحرک کوتاه با قرمز رنگ نمایانگر می شود. در حقیقت، تنکانسن در بازه‌ی زمانی ۹روزه، قادر است میانگین بیشترین و کمترین قیمت را به دست آورده و محاسبه کند.

Kijun Sen

این خط در اندیکاتور ایچیموکو به خط استاندارد مشهور است و بر خلاف تنکانسن، به گونه ی میانگین بلند با متحرک آبی رنگ نمایان می شود. کیجونسن قادر است در یک دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت به دست آورده و محاسبه می‌نماید.

کومو که به آن ابر ایچیموکو نیز می گویند که به ‌عنوان یکی از عناصر مرکزی در ایچیموکو به حساب می آید و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط دو عنصر سنکو اِی و سنکو بی به وجود می آید که در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم:

Senkou A: خط سنکو اِی، تحت عنوان خط پیشرو، معروف به خط قهوه‌ای پررنگ یا ارزیابی 26 شمعی از میانگین‌های کیجونسن و تنکانسن ، می‌باشد.

Senkou B: خط سنکو بی مشهور به خط پیشرو، ارزیابی 26 شمعی میانگین کف و اوج قیمت 52 شمع های اخیر، خط آبی روشن مشهور می‌باشد.

Chikou Span

این خط مشهور به خط تاخیری، با رنگ سبز و نمودار خطی قیمت می‌باشد. نوع حساب کردن این خط در ایچیموکو بدین گونه است که قیمت بسته شدن امروز، تکرار قیمت 26 روز گذشته است.

اعداد مهم در ایچیموکو

باید بر این امر آگاهی یابیم که محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، بر مبنای اعداد 9، 26 و 52 می باشد. حدس و گمان های بسیار زیادی درمورد به وجود آمدن این اعداد ایچیموکو و علل بکار بردن آنان در سیستم ایچیموکو وجود دارد. اما باید بدانیم که این حدس و گمان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حقیقت، آنچه که در سیستم ایچیموکو و این اعداد مهم تلقی می شود، عملکرد بسیار دقیق آنان است.

تریدر ها اغلب سعی بر آن دارند که تنظیمات اعداد را دچار تغییر و تحول کنند و به تجربه‌های نوینی دست یابند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی بهره جویی شود زیرا آنان کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متمایز و در بازه های زمانی گوناگونی اثبات نموده اند.

یکی دیگر از خصیصه های بارز این سیستم را می توان به این چنین بیان کرد که در این سیستم نیازی به سایر اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها نیست. یعنی این اندیکاتور به همراه داده‌های بدست آمده صرفاً برای تحلیل کافی است. اما باید بدانیم برخی از تحلیلگران، همراه با اندیکاتور ایچیموکو از سایر اندیکاتور‌ها نیز بهره جویی می‌کنند. چون بر این باورند که هر سیستمی خطاها و اشتباهای خود را دارد و اندیکاتور ایچیموکو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اندیکاتور ایچیموکو

تعادل قیمتی در نمودار ایچیموکو

اندیکاتور ایچیکومو بر مبنای روابط مابین قیمت و تعادل آن تشکیل شده است. تریدر های غربی تعادل را بر اساس Closing Prices مورد محاسبه قرار می دهند. مثال این مورد، میانگین متحرک ساده 50 یا 200 دوره‌ای می باشد. افراد تکنیکالی، اغلب این میانگین متحرک را ناحیه ی تعادلی قیمت مدنظرشان می‌گیرند.
علت این امر، آن است که قیمت قادر نیست خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به روند خود بازگشت می‌کند. در ژاپن، نواحی بالا و پایین دوره معاملاتی دقیقاً به میزان قیمت باز و بسته شدن دارای اهمیت هستند.

باید دانست که نقاط بالا نواحی ای هستند که تقاضا در آن تحت سلطه ی عرضه قرار گرفته است. اما نقطه پایین جایی است که خریداران به میزان کافی تقاضا برای جذب عرضه، به وجود آورده اند. این دو میزان یا حد قیمتی، بازه ی معاملاتی را برای آن دوره تشکیل می دهند. اما باید دانست که این بازه پویاست و به ازای هر دوره دچار تغییر می‌ شود.

اما اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین تازه ای را در مدت زمان مشخصی تشکیل ندهند، بالانس برقرار شده و تعادل محفوظ و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. لازم است بدانیم که در روند‌های صعودی این ناحیه تعادل بالا و بالاتر می‌رود چون قیمت به نقاط بالای جدیدی دست یافته است. که این امر در روند نزولی، به طور کامل عکس این موضوع برقرار است.

نکات معامله با ایچیموکو

بعد از ارزیابی اصلی ‌ترین موارد مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو، حال به گونه ی اجمالی، نکات ترید با آن‌ ‌را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. که عبارتند از:

•بدون انجام ترید با سهم کم حجم
•ورود به ترید پس از رخداد پولبک در روندهای صعودی و نزولی
•استراتژی‌های ترید آپشن در اندیکاتور ایچیموکو
•ترید در جهت روند عظیم تر
•برداشت سود در زمان انباشت شدن در روندهای صعودی و نزولی