چگونه با RSI ترید کنیم

آموزش ترید با شاخص RSI

ترکیب دو اندیکاتور Double RSI) RSI)

یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. به‌وسیله اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی دریافت کرد. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که یکی از کاربردی‌ترین آن‌ها، اندیکاتور RSI می‌باشد. تحلیلگران در بسیاری از تحلیل‌‍‌های خود از این اندیکاتور کمک می‌گیرند. این اندیکاتور در سال 1978 به‌وجود آمد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند که سطح 30 و 70 از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند. پیش‌تر در سایر مقالات سایت کارگزاری اقتصاد بیدار به آموزش کامل این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن پرداخته‌ایم. اکنون در این مقاله قصد داریم به بررسی ترکیب دو اندیکاتور RSI بپردازیم.

نحوه ترکیب دو اندیکاتور RSI

ترکیب دو اندیکاتور RSI با یکدیگر جز پرطرفدارترین ایده‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. این ترکیب می‌تواند بر روی انواع نمودارها با بازه‌های زمانی مختلف تنظیم شود. برای استفاده از این ترکیب از قسمت اندیکاتور، RSI را انتخاب کنید و پس از بارگذاری این اندیکاتور بر روی نمودار، نمودار به شکل زیر در می‌آید:

همان‌طور چگونه با RSI ترید کنیم که مشاهده می‌کنید در این حالت از 2 اندیکاتور با 2 دوره متفاوت استفاده می‌شود. یکی از اندیکاتورها RSI2 است که نسبت به قیمت فعلی بسیار سریع واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور دیگر RSI12 است که نسبت به تحرکات قیمت، کندتر واکنش نشان می‌دهد.

در اندیکاتور RSI بالای سطح 70، منطقه اشباع خرید و زیر سطح 30، منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. همچنین روند صعودی RSI، قدرت روند صعودی و روند نزولی RSI بیانگر فشار نزولی بر روند بازار است.

به منظور کارایی بیشتر این ترکیب، از اسیلاتور فیشر نیز همراه این دو RSI استفاده می‌شود (به تصویر فوق توجه کنید). در این اسیلاتور مقدار مثبت همراه با شیب مثبت بیانگر حرکت صعودی و مقدار منفی چگونه با RSI ترید کنیم آن همراه با شیب نزولی، بیانگر روند نزولی است.

استراتژی معاملاتی ترکیب دو RSI با یکدیگر

در این قسمت قصد داریم نحوه سیگنال‌دهی ترکیب 2 اندیکاتور RSI و اندیکاتور فیشر را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

برای اینکه بتوان از این ترکیب، سیگنال خرید معتبری دریافت کرد، تعدادی پارامتر نیاز است:

1. یک کندل صعودی قدرتمند تشکیل شود.
2. RSI (2) از منطقه اشباع فروش خارج شود و RSI (12) را به سمت بالا قطع کند.
3. مقدار اسیلاتور فیشر با آغاز روند صعودی مثبت ‌شود.

در صورت مشاهده پارامترهای فوق، می‌توان وارد معامله شد. جهت وارد شدن به معامله، حدضرر را پایین‌تر از کمترین قیمت کندلی که از آن سیگنال خرید را دریافت کرده‌اید، قرار دهید.

نکته: زمانی‌که RSI (2) به سمت پاییین حرکت کند و RSI (12) را به سمت پایین قطع کند و همچنین مقدار فیشر منفی شود، از موقعیت خرید خارج شوید.

برای درک بهتر مفاهیم فوق به تصویر زیر توجه کنید:

سیگنال فروش

همانند سیگنال خرید برای سیگنال فروش نیز تعدادی پارامتر نیاز است:

1. کندل نزولی قدرتمندی شکل بگیرد.
2. RSI (2) از منطقه اشباع خرید خارج شود و RSI (12) را به سمت پایین قطع کند.
3. مقدار اسیلاتور فیشر با روند نزولی منفی شود.

درصورت مشاهده پارامترهای فوق می‌توانید وارد موقعیت فروش شوید. اکنون حدضرر را بالاتر از بیشترین قیمت کندلی که از آن سیگنال فروش را دریافت کرده‌اید، قرار دهید.

نکته: زمانی‌که RSI (2) از RSI (12) به سمت بالا عبور کند و مقدار فیشر مثبت شده باشد، از موقعیت فروش خارج شوید.

جمع‌بندی

استفاده از دو اندیکاتور RSI به‌طور همزمان می‌تواند شما را در جهت تحلیلی مناسب‌تر کمک نماید. همان‌طور که قبلا هم این نکته را متذکر شده‌ایم، در تحلیل تکنیکال سعی کنید از ابزارهای متفاوتی جهت تحلیل خود استفاده کنید و صرفا به یک ابزار اکتفا نکنید. در صورت رعایت این نکات تحلیل شما از اعتبار بیشتری برخوردار می‌شود. از سایر مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار، جهت یادگیری بهتر و بیشتر بهره‌مند شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
• روند بازار بعنوان بهترین راهنما
• عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
• مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
• تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
• استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
• سطوح RSI OBOS
• واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
• خطوط ترند RSI
• واگرایی کلاسیک RSI
• شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
• دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می چگونه با RSI ترید کنیم توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

• اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

• با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

• در بازار بورس معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
• سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
• این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت بورس بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
• بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال

RSI در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ چگونه با استفاده از این اندیکاتور بیت کوین معامله کنیم

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس اس ای در ترید ارزدیجیتال

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال را بررسی می کنیم.

همه بازارها، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانند از شاخص قدرت نسبی بهره ببرند که یکی از قوی‌ترین شاخص‌های موجود است. سادگی آن باعث می شود که سیگنال مناسبی برای استفاده به عنوان نقطه شروع آموزش تحلیل تکنیکال باشد.

RSI چیست؟

شتاب و سرعت حرکت قیمت ارز دیجیتال توسط اندیکاتور RSI اندازه گیری می شود. یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای معاملات ارزهای دیجیتال و مورد علاقه معامله‌گران باتجربه، RSI است. با استفاده از داده های این اندیکاتور می توان تشخیص داد که آیا دارایی مانند بیت کوین بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

فرمول RSI چیست؟

برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، نقطه داده بنیادی این اندیکاتور RSI – که میانگین تغییرات قیمت رو به بالا را با میانگین حرکات منفی قیمت در یک چارچوب زمانی استاندارد 14 دوره مقایسه می‌کند بسیار مهم است.

شاخص RSI

در نتیجه، اندیکاتور RSI تنها 14 شمع اخیر را در نظر می گیرد، با این حال هر معامله می تواند چارچوب زمانی را تغییر دهد تا با رویکرد معاملاتی خود مطابقت داشته باشد. طیف وسیعی از مقیاس های زمانی، از جمله هفته ها، روزها، ساعت ها و دقیقه ها را می توان نشان داد.

RSI = 100 [100/(1 RS)] فرمول محاسبه شاخص RSI است.

شاخص RSI: چگونه باید آن را بخوانم؟

سه خط نشانگر RSI را تشکیل می دهند. یکی در بالا و دیگری در پایین است که هر دو نقطه مستقیم هستند. وسط شامل یک خط مواج است که گهگاه از روی دو خط دیگر عبور می کند اما اغلب بین آنها به جلو و عقب حرکت می کند. شاخص RSI با خط موجی نشان داده می شود. خواندن آن به ما می گوید که آیا اقلام معاملاتی بیش از حد خرید شده اند یا بیش از حد فروخته شده اند.

زمانی که شاخص RSI از مقدار 70 یا بالاتر یا زمانی که به ارزش 30 یا کمتر نزدیک می شود، دارایی بیش از حد فروخته می شود.

این تعبیر اما سطح دیگری دارد. یک جایگزین برای علامت معمولی 70/30 استفاده از 80/20 یا حتی 85/15 است. در نتیجه، سیگنال قوی تر است، زیرا بسیار غیرمعمول است که بازار بتواند سرعت فعلی خود را تا نقطه ای که نشانگر RSI بالای 80 یا کمتر از 20 نشان می دهد حفظ کند.

درک این نکته قابل توجه است که صرفاً به دلیل فروش یا خرید بیش از حد یک کالا، بازار لزوماً تغییر نخواهد کرد. به بیان ساده، نشان می دهد که همه چیز سریعتر از آنچه باید پیش می رود. با کمک شاخص قدرت نسبی، شرایط بازار و الگوهای قیمت لحظه ای را شناسایی کنید.

نشانه روند زمانی است که RSI از خط 50 عبور کند. افزایش قیمت با عبور RSI از سطح 50 نشان داده می شود که نشان دهنده روند مثبت است. کاهش قیمت ها با مقدار اندیکاتور زیر 50 نشان داده می شود.

واگرایی RSI دقیقا چیست؟

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به بالاترین یا پایینی جدید می رسد اما RSI مطابقت ندارد، واگرایی RSI اتفاق می افتد. این اندیکاتور در واقع در جهت مخالف نمودار قیمت حرکت می کند. واگرایی RSI می تواند:

هنگامی که سیگنال RSI نتواند پیک جدید را تأیید کند، یک واگرایی نزولی ایجاد می کند که نشان می دهد حرکت در حال کاهش است.
نمونه ای از واگرایی صعودی زمانی است که قیمت دارایی به پایین ترین حد جدید می رسد اما شاخص RSI آن را پشتیبانی نمی کند. سرمایه گذاران به این به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

معکوس شدن روند ممکن است با واگرایی بین حرکت قیمت دارایی و نوسانگر RSI نشان داده شود.

چگونه باید شاخص RSI را استفاده کنم؟

شرایط خرید و فروش بیش از حد در RSI می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. مشاهده می‌کنیم که بیت‌کوین اغلب در طول بازارهای افزایشی در قلمروی که بیش از حد خرید می‌شود، بدون مهلت واقعی باقی می‌ماند، و عکس آن در بازارهای منفی رخ می‌دهد. نوسانگر مومنتوم، معروف به RSI، می تواند در شناسایی و برجسته کردن مواردی که قیمت به طور مداوم در یک مسیر برای مدت طولانی حرکت کرده است، مفید باشد.

اگرچه این امر در این شرایط معمولی است. به همین دلیل، ممکن است بهتر باشد از RSI به عنوان یک هشدار یا احتیاط استفاده کنید که به شما هشدار می دهد که روند مشاهده را شروع کنید و برای نشانه های دیگری مبنی بر اینکه ممکن است به هر صورت بیش از حد افزایش یابد.

اقدام قیمت باید از RS پیروی کند. درک رابطه بین محاسبه و خواندن اندیکاتور و حرکت قیمتی که مشاهده می کنید بسیار مهم است. اگر قیمت برای مدت زمان قابل توجهی در محدوده بسیار باریکی در نوسان بود، احتمالاً RSI بسیار خنثی خواهد بود. بنابراین، هر اقدام بثورات بعدی به عنوان یک نقطه پرت عمل می کند و شاخص را به حد خود می رساند. این امکان وجود دارد که این پیشرفت قبل از توسعه بیشتر باشد.

آموزش ترید با شاخص RSI

این قرائت نباید به عنوان فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد تعبیر شود و نباید به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده شود.

در محیط تجاری ایده آل خود، RSI در بالاترین سطح خود عمل می کند. RSI زمانی بهترین عملکرد را دارد که در یک تنظیم معاملاتی مناسب استفاده شود، دقیقاً مانند شاخص های میانگین متحرک. اینها نشان دهنده روندهای میانگین متحرک هستند.

کاهش سرعت در نقاط افراطی یکی از سیگنال‌های آشکار معکوس‌های پیش‌بینی‌شده است، و RSI اغلب در محدوده‌هایی که چنین است مؤثرتر است. یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای پایان دادن به سیگنال‌های اشتباه، استفاده از RSI در شرایطی است که روند قوی وجود دارد. در یک بازار متحرک، معامله گران اغلب متوجه واگرایی در RSI می شوند.

معنی RSI پایین

RSI پایین بیانگر شرایط فروش بیش از حد برای بیت کوین یا یک ارز دیجیتال دیگر است. برای سرمایه گذارانی که دوست دارند پرتفوی خود را چگونه با RSI ترید کنیم بسازند، این زمان عالی برای خرید است. مگر اینکه در بازار نزولی شدید قرار داشته باشد، بیت کوین به ندرت به پایین تر از پایین سقوط می کند. منطقه 30-40 RSI جایی است که بیت کوین معمولاً در پایین ترین سطح خود قرار می گیرد.

صرف نظر از قیمت، خوانش‌های مربوط به محدوده دهه 30 و 40 یک چگونه با RSI ترید کنیم منطقه عالی برای به دست آوردن بیت کوین است، اگر می‌پرسید یک RSI مناسب برای خرید چیست. این اغلب نشان می دهد که بیت کوین در حال پیش بینی یک روند معکوس است و ممکن است حرکت صعودی کوتاه مدتی را تجربه کند. اگر یک معامله گر بخواهد دقت اندیکاتور را افزایش دهد، می تواند تنظیمات بیش خرید و فروش بیش از حد را در اندیکاتور RSI خود به ترتیب به 80 و 20 افزایش دهد.

این کار اکثر نویزهای بازار را فیلتر می کند و به آنها در تصمیم گیری متفکرانه کمک می کند.

آیا شاخص RSI قابل اعتماد است؟

یکی از قابل اعتمادترین شاخص ها برای هر دو روند کوتاه مدت و بلند مدت، RSI است. با این حال، زمانی که از دیگر الگوهای روند بلندمدت پیروی می کند یا تکرار می کند، RSI تمایل به دقیق تر شدن دارد. در نمودارهای روز/هفته، یک معامله گر زیرک از اندیکاتور RSI برای بررسی تغییرات قیمت قبلی و استنتاج در مورد وضعیت فعلی بازار استفاده می کند.

RSI بیت کوین به چه معناست؟

یک شمع برای نماد یک دوره در محاسبه استفاده می شود که بر اساس 14 زمان اخیر است. شاخص بیت کوین RSI شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار را مشخص می کند. به طور معمول، ارزش بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که ارزش کمتر از 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

آیا RSI یک شاخص ارز دیجیتال قابل اعتماد است؟

یکی از قوی ترین شاخص ها برای همه بازارها، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، شاخص قدرت نسبی است. در نتیجه سادگی آن، نشانه بسیار خوبی برای شروع مطالعه تحلیل تکنیکال است.

چه دوره زمانی باید برای ارز دیجیتال RSI استفاده کنم؟

این یک بازه زمانی پیش‌فرض 14 روزه دارد. اگرچه داده ها نشان می دهد که 14 روز دقیق تر است، معامله گران نیز از دوره های 5 روزه و حتی 50 روزه استفاده می کنند.

آیا نمودار پنج دقیقه ای از RSI پشتیبانی می کند؟

RSI می تواند به عنوان یک قاعده کلی استفاده شود، زمانی که در روز شمع های کافی برای تضمین یک سیگنال قابل اعتماد تولید شد. اگر از نمودارهای 5 دقیقه ای استفاده می کنید، استفاده از 14 RSI باید یک ساعت در روز شروع شود. این به شما یک نشانه کم و بیش قابل اعتماد پس از گذشت 60 دقیقه می دهد.

مانند همه اندیکاتورهای مبتنی بر اکشن قیمت، نشانگر شاخص قدرت نسبی فقط آنچه را که بلافاصله در مقابل شما قرار دارد نشان می دهد. شما فقط یک تصویر هموار از حرکت قیمت فعلی را مشاهده می کنید. درک و دیدن عناصر کوچکتر به لطف شاخص ها کمی آسان تر است. مهمترین چیز این است که شما نحوه تعیین شاخص را درک کنید.

در نتیجه از نقاط قوت و محدودیت های آن آگاه خواهید شد. اگرچه RSI ابزار فوق‌العاده‌ای است، اما می‌تواند ورودی‌های اشتباه زیادی را مانند سایر شاخص‌ها ارائه دهد. اطمینان حاصل کنید که قبل از استفاده از اندیکاتور RSI، آزمایش‌های برگشتی گسترده‌ای را روی آن انجام دهید و همه داده‌های عملکرد تجارت را همیشه دنبال کنید.

استراتژی معامله با RSI

کلمه RSI مختصر شده عبارت relative strength index، به معنی شاخص مقاومت نسبی می باشد که یکی از مشهور ترین اندیکاتور ها میان معامله گران محسوب می شود. معمولا سرمایه گذاران از این شاخص در معاملات مارجین و همچنین معاملات روزانه استفاده می کنند، این اندیکاتور به تریدر ها زمان درست برای ورود و خروج به بازار را نشان داده تا معامله گران بیشترین سود را از سبد سرمایه گذاری خود به دست آورند.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت فعلی دارایی را با قدرت دوره قبلی مقایسه می کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می توانند متوجه قدرت خریدار ها و فروشنده ها در نواحی حساس قیمتی شده و نقاط ورود و خروج از بازار را در بهترین زمان تعیین کنند. در واقع هدف اصلی آر اس ای اندازه گیری حرکت و سرعت نرخ یک دارایی در دوره های فعالیت آن است.

توجه داشته باشید به دلیل رفت و برگشت نمودار RSI، میان اعداد صفر تا صد، این نمودار نیز در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور یک محور مرکزی دارد که معادل عدد 50 می باشد، هر زمان نمودار RSI زیر عدد 50 نشان داده شود، به این معنی است روند نزولی یک رمز ارز ثبت شده، در صورتی که نمودار بالای عدد 50 ثبت شود روند رمز ارز صعودی می باشد.

اما اگر محاسبه یک ارز بین 45 تا 55 قرار بگیرد روند آن خنثی تلقی می شود، البته محاسبه اصلی RSI با اعداد 70 و 30 می باشد که در قسمت بعدی توضیح داده ایم. به طور کلی می توان گفت RSI، کندل های دوره های قبلی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم روند بازار را تحلیل کنیم.

کاربرد شاخص RSI

همانطور که گفته شد RSI به نوعی احساسات بازار را اندازه گیری کرده و به معامله گران ارائه می دهد، در نتیجه می توان گفت نمودار RSI، از انواع روش های حرفه ای ترید محسوب می شود. اما این اندیکاتور چطور احساسات را اندازه گیری می کند؟ در واقع نمودار آر اس ای نوسانات بازار را با اعداد 0 تا 100 نشان می دهد. اگر مقدار RSI یک دارایی به زیر 30 برسد، نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد. اما اگر روند یک دارایی در نمودار آر اس ای، بالا تر از 70 نشان داده شود به این معنی است خرید بیش از حد دارایی مورد نظر در بازار اتفاق افتاده است. مانند سایر نمودار ها، آر اس ای نیز از تنظیمات تایم فریم یا همان دوره های مختلف زمانی برخوردار می باشد که به صورت دستی توسط معامله گران تعیین می شود، اما یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین تایم فریم ها برای آر اس ای دوره 14 است.

شما می توانید هر عملی که بر روی چارت قیمتی انجام می دهید را بر روی نمودار RSI نیز اعمال کنید، برای مثال کشیدن خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و غیره. در واقع تحلیلگران بر این باور اند در اکثر مواقع دارایی که در معرض فروش بیش از حد قرار گرفته است پس از مدتی به روند صعودی بازگشته و دارایی ای که به صورت پی در پی روند صعودی را طی می کند دچار اصلاح می شود. به همین دلیل نمودار آر اس ای یکی از بهترین ابزار های آنالیز روند یک رمزارز به شمار می رود.

تاثیر واگرایی ها در نمودار RSI

بهترین استراتژی در نموار آر اس ای، یافتن واگرایی های موجود در آن است که به عنوان یک مکمل برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع واگرایی ها اشاره به تضعیف روند فعلی یک رمز ارز داشته و نکات ریزی را به تریدر ها نشان می دند. معمولا واگرایی های مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می شود و واگرایی های منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرند.

اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شراطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین تری ایجاد کرده باشد. واگرایی ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.

توضیح واگرایی مثبت

نکته مفیدی که در مورد واگرایی ها وجود دارد، پیشبینی روند یک دارایی یا رمز ارز است. واگرایی ها به دلیل مومنتوم بودن، می توانند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش بینی کنند. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت کف جدیدی بسازد ولی در اندیکاتور این اتفاق نیفتد. در واقع می توان گفت واگرایی مثبت در کف ها تشکیل می شود، این نوع واگرایی در دو نوع کلی وجود دارد:

· واگرایی RD + ( معمولی)
· واگرایی HD+ ( مخفی)

واگرایی +RD: واگرایی مثبت معمولی، در روند نزولی به وجود می آید و به شرایطی اشاره دارد که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی +HD: زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

توضیح واگرایی منفی

این نوع واگرایی هنگامی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی ساخته باشد اما در اندیکاتور این افاق نیفتاده باشد، به این تناقض واگرایی منفی گفته می شود که این نوع واگرایی نیز به مدل های مختلف تقسیم بندی می شود:

· واگرایی DR- ( معمولی)
· واگرایی HD- ( مخفی)

واگرایی DR-: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد، اما اندیکاتور موفق نمی شود سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی HD-: هنگامی که روند یک رمز ارز نزولی باشد، قیمت قدرت آنکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. معمولا این شرایط نشان دهنده ریزش بازار یک ارز است.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین شاخص های اندازه گیری نوسانات به شمار می رود که اطلاعات دقیقی از روند یک دارایی، سهام و رمز ارز را به ما نشان می دهد. این نمودار تا حد زیادی به پیشبینی ریزش بازار و یا صعود یک ارز کمک شایانی داشته و اتفاقات بازار را به معامله گران هشدار می دهد. بهترین مکمل ها برای RSI، باند های بولینگر و مویینگ اوریج ها می باشند.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در چگونه با RSI ترید کنیم حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.