سطوح کلیدی پرچم صعودی

نمودار قیمت هفتگی AVAX با سطوح حمایت و مقاومت Fib.

آشنایی با الگو‌های دو کندلی

در ادامه سری مقالات آشنایی با الگو‌های کندلی، حالا نوبت به شناخت الگو‌های دو کندلی می‌رسد. در صورتی که هنوز مقالات قبلی را مشاهده نکرده‌اید، از طریق این لینک می‌توانید آنها را مطالعه کنید. الگو‌های دو کندلی، از مجموع دو کندل در کنار یکدیگر تشکیل می‌شوند. این کندل‌ها به‌تنهایی معنی خاصی نداشته و تنها زمانی که به شکل و ترتیبی خاص در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند معنی پیدا می‌کنند.

همانطور که بارها گفته شد، تحلیل الگو‌‎های شمعی به‌نوعی توانایی صحبت به زبان نمودار است که تسلط به آن از الزامات یک تحلیلگر است. نکته قابل ذکر دیگر این است که تمامی الگو‌های شمعی زمانی اعتبار پیدا می‌کنند که نزدیک سطوح کلیدی بازار باشند. به‌عنوان مثال تشکیل یک الگوی شمعی صعودی در یک محدوده حمایتی مهم، قطعا اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.

الگوی پوشا (Engulf)

الگوی پوشا مهم‌ترین و رایج‌ترین شکل در بین الگو‌های دو کندلی است. پوشا به دو شکل نزولی و صعودی بسته مکان قرار‌گیری آن به وجود می‌آید. در صورتی که نزدیک به سطوح حمایتی باشیم، امکان شکل گیری نوع صعودی آن و در صورتی که نزدیک سطوح مقاومتی باشیم معمولا شکل نزولی آن سطوح کلیدی پرچم صعودی به پدید میاید. الگوی پوشا یک الگو برگشتی است، پس از شکل گیری آن احتمال تغییر حرکت بازار از سطح مورد نظر بسیار بالا می‌رود.

پوشای صعودی (Bullish Engulf)

پوشای صعودی که معمولا در سطوح حمایتی به وجود میاید، متشکل از دو کندل با رنگ متفاوت است. یک کندل قرمز به سمت سطح حمایتی و یک کندل سبز قوی‌تر از کندل قبلی، به‌طوری که بدنه آن تمامی کندل قبلی را پوشش داده باشد. در این صورت الگوی پوشای صعودی شکل گرفته و انتظار برای صعود بازار بالا می‌رود.

پوشای نزولی (Bearish Engulf)

پوشای نزولی نیز شبیه به شکل صعودی آن است، سطوح کلیدی پرچم صعودی با این تفاوت که زیر سطوح مقاومتی پدید آمده و هشدار ریزش بازار را به تحلیلگر می‌دهد. شکل ظاهری این الگوی کندلی به صورت یک کندل صعودی تا سطح مقاومت، سپس یک کندل نزولی قوی که توانایی پوشش کل کندل قبلی را داشته باشد. حال با دیدن این الگو احتمال ریزش در بازار را مشاهده کرده و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ می‌کنیم.

الگوی کیکینگ (Kicking)

ساختار الگوی کیکینگ بسیار شبیه به پوشا است. این الگو نیز به دو صورت صعودی و نزولی پدید آمده و هشدار تغییر حرکت بازار را به تحلیلگر می‌دهد. الگوی کیکینگ مانند پوشا از دو کندل تشکیل شده اما کندل دوم یک مارابوزو قدرتمند است. در الگوی پوشا کندل دوم می‌تواند مارابوزو نباشد فقط کافیست قدرت پوشش کندل قبلی را داشته باشد. اما در این الگو با پدید آمدن یک ماروبوزو قدرتمند، اعتبار تغییر حرکت را بیشتر کرده و معامله‌گر با اطمینان بیشتری می‌تواند وارد معامله شود.

الگوی هارامی(Harami)

الگوی هارامی یک الگوی دو کندلی دیگر است که هشدار تغییر روند را به تحلیلگر می‌رساند. هرچند این الگو نسبت به موارد قبلی دارای اعتبار کمتری است. اما آگاهی از آن برای تحلیل لحظه به لحظه بازار حائز اهمیت است. تحلیلگران معمولا پس از دیدن الگوی هارامی منتظر کندل تایید نشسته سپس اقدام به تصمیم می‌گیری می‌کنند.

شکل ظاهری هارامی متشکل از دو کندل یکی کندل بزرگ و دیگری یک کندل کوچک درون بدنه کندل بزرگ است. در هارامی صعودی که معمولا نزدیک سطوح حمایتی پدید میاید، کندل بزرگ قرمز و کندل دوم که درون کندل بزرگ قرار دارد سبز است. هارامی نزولی که زیر سطوح مقاومتی ساخته می‌شود نیز بر عکس شکل صعودی است. به این صورت که کندل بزرگ اولی سبز و کندل دوم به رنگ قرمز در درون بدنه کندل اول ساخته می‌شود.

الگوی ابر سیاه یا دارک کلود(Dark Cloud)

این الگو نیز یکی دیگر از الگو‌های دوکندلی است که هشدار برگشت قیمت و تغییر حرکت بازار را میدهد. معمولا در انتهای روند‌ها و در نزدیکی سطوح کلیدی بازار تشکیل می‌شود. الگوی ابر سیاه نیز به صورت صعودی و نزولی وجود دارد که شکل ظاهری آنها بر عکس یکدیگر است.

الگوی ابر سیاه، متشکل از دو کندل با رنگ متفاوت است. در شکل نزولی آن که معمولا زیر سطوح مقاومتی پدید میاید، کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است. کندل قرمز با کمی گپ بالای کندل اولی باز شده، سپس حداقل تا نصف کندل اول را پوشش می‌دهد. نوع صعودی آن نیز در بالای سطوح حمایتی شکل میگیرد. کندل اول قرمز، کندل دوم با کمی گپ پایین کندل اول باز شده، سپس حداقل تا نصف کندل دوم را باید پوشش دهد.

تحلیلگران با سطوح کلیدی پرچم صعودی دیدن این الگو اولین هشدار تغییر روند را از بازار گرفته و آماده تغییرات احتمالی بازار می‌شوند.

جمع‌بندی

در این مقاله نیز به بررسی کاربردی‌ترین الگو‌های دوکندلی پرداختیم. شناخت و بررسی این الگو‌ها از الزامات یک تحلیلگر بازار‌‌های مالی است. زمانی که قیمت به سطوح کلیدی خود یعنی سطوح عرضه و تقاضا می‌رسد، بررسی کندل به کندل بازار اهمیت بالایی دارد. حال که شکل‌های مختلف الگو‌های شمعی را یاد گرفته‌اید، بهتر است شروع به تمرین کرده و این الگو‌ها را در بازار واقعی پیدا کنید.

سطح کلیدی شکست آولانچ می تواند قیمت AVAX را تا 65 درصد دیگر کاهش دهد

قیمت آولانچ حدودا (AVAX) 0.5٪ افزایش یافت و در 23 می(2 خرداد) به بیش از 31 دلار رسید، اما قیمت آلت کوین AVAX همچنان در محدوده معاملاتی گیر کرده است که ظاهرا مثل یک سطوح کلیدی پرچم صعودی ساختار ” الگوی پرچم خرسی” است.

تحلیل تکنیکال قیمت آولانچ

الگوهای پرچم خرسی (سه گوش) الگوهای ادامه‌دهندۀ روند نزولی هستند، یعنی پس از شکسته شدن قیمت به سمت پایین و سپس[ به عنوان یک قاعده تحلیل تکنیکال ] به اندازه ارتفاع روند نزولی قبلی که “دستۀ پرچم” نیز نامیده می‌شود، کاهش می‌یابد. آلت کوین آولانچ به یک شکست تکنیکال نزدیک میشود، زیرا قیمت آن به سمت اوج الگوی پرچم سطوح کلیدی پرچم صعودی حرکت می کند، یعنی نقطه ای که خطوط روند بالا و پایین آن همگرا می شوند.

این امر نشان دهندۀ تارگت نزولی جفت ارز AVAX/USD در 11.50 دلار تا ژوئن 2022 است که حدود 65 درصد نسبت به قیمت امروز کاهش یافته است، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

قیمت AVAX: سطوح حمایت کلیدی

در مقابل، تنظیم شکست AVAX به 11.50 دلار ممکن است به دلیل برخی سطوح حمایت کلیدی کوتاه باشد. مثلا، حجم توکن Avalanche نشان می‌دهد که در نزدیکی نقطه کنترل خود (POC) معامله می‌شود ، سطحی که تریدرها از سال 2021 بیشترین فعالیت را داشتند، که حدود 32 دلار است.

جالب است که این سطح در محدود کردن تلاش‌های نزولی AVAX در جلسه آگوست-سپتامبر 2021 تاثیر بسزایی داشته است. پیش از یک روند صعودی 390 درصدی بود که شاهد آن بود که AVAX در اواخر نوامبر 2021 به رکورد بالای 150 دلاری خود رسید.

نمودار قیمت روزانه AVAX با نمایه حجم

سطح POC همچنین در طول روند بین ژانویه 2021 و مه 2021 به عنوان یک میانه(median) عمل کرد. در حال حاضر، همانطور که در پیش تر ذکر شد، حتی با توجه به اینکه AVAX به شکست پرچم خرسی نگاه می کند، در کف قیمت باقی می ماند.

در همین حال، ایجاد نمودار فیبوناچی اصلاحی از پایین‌ترین نوسان 2.75 دلاری AVAX به نوسان 97.50 دلار، نشان می‌دهد که AVAX بین 0.618 Fib لاین (نزدیک به 40 دلار) و 0.786 Fib لاین (حدود 23) خود، مطابق شکل زیر، تثبیت شده است.

نمودار قیمت هفتگی AVAX با سطوح حمایت و مقاومت Fib.

این امر احتمال اینکه آلت کوین آولانچ قیمت 23 دلار را به عنوان سطح حمایت دوباره آزمایش کند و به دنبال آن یک حرکت بازگشتی به سمت 40 دلار داشته باشد را افزایش میدهد. چنین حرکتی ریسک بی اعتبار کردن الگوی پرچم خرسی را به همراه خواهد داشت.

روند فاندامنتال نزولی

امروز، آولانچ تقریباً 78 درصد کمتر از بالاترین رکورد خود یعنی حدود 150 دلار معامله می‌شود، که تحت تأثیر احساسات نزولی قوی بازار کریپتو در محیطی با نرخ بهره بالاتر قرار دارد. علاوه بر این، فروپاشی اخیر اکوسیستم Terra نیز بر کاهش قیمت AVAX و سایر ارزهای دیجیتال فشار بیشتری آورده است.

اما اگر AVAX به روند همگام با برترین‌ها، یعنی بیت‌کوین (BTC) و به نوبه خود، همتایان ریسک‌پذیر جهانی آن مانند Nasdaqبه روند خود ادامه دهد،هنوز هم اتفاق بدتری در راه است. ضریب همبستگی بین Avalanche و Nasdaq تا 23 می(2 خرداد) 0.91 بود که این رقم نشان می‌دهد آنها تقریباً پشت سر هم حرکت می‌کنند.

به گفته اسکات ملکر(Scott Melker)، تحلیلگر مستقل بازار، AVAX خبر از یک سناریوی صعودی موقت با واگرایی بین افزایش شاخص قدرت نسبی (RSI) و کاهش قیمت ها را نشان می دهد.

نمودار قیمت روزانه AVAX که واگرایی صعودی را نشان می دهد.

ملکر گفت: «واگرایی‌های صعودی با RSI اشباع فروش در نمودارهای روزانه آلتکوین وجود دارد.»

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۵ دسامبر

به نظر میرسد حزب محافظه کار در پارلمان اکثریت آرا را به خود اختصاص خواهند داد که در چنین صورتی میتوان انتظار برکسیت نرم تری داشت و به یک نتیجه نهایی در خصوص برکسیت رسید . در این صورت احتمال قدرت گرفتن بیشتر ارز پوند وجود خواهد داشت .

روز گذشته شاهد قدرت گرفتن ارز پوند و صعود قیمت در جفت ارز GBP/JPY بودیم . قیمت موفق به تشکیل الگوی پرچم صعودی بر روی چارت و قرار گرفتن بالاتر از سطح رزیستنس الگوی پرچم شد و از سطح کلیدی ۱۴۰ فاصله زیادی گرفت و موفق به شکست قطعی سطح ۱۴۲ شده است .

جنگ تجاری میان چین و آمریکا تاثیر زیادی بر روی این جفت ارز داشته و اخبار اقتصادی میتواند موجب نوسان این جفت ارز شود .

برای دوره های پیش رو همچنان صعود پیش بینی میشود و در انتظار گذر از سطح ۱۴۳ و حرکت به سمت ۱۴۳ / ۷۰ هستیم .

دقت داشته باشید که برخی اخبار اقتصادی میتواند موجب بازگشت قیمت در این جفت ارز و نزول در قیمت شود از اینرو هنگام معامله با این جفت ارز، به نوسانات بازار دقت داشته باشید .

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۵ دسامبر

شاید دوست داشته باشید

تحلیل روزانه یورو به دلار ۲۰ ژوئن

ژوئن 20, 2018

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۲۸ می

می 28, 2019

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۵ دسامبر

به نظر میرسد حزب محافظه کار در پارلمان اکثریت آرا را به خود اختصاص خواهند داد که در چنین صورتی میتوان انتظار برکسیت نرم تری داشت و به یک نتیجه نهایی در خصوص برکسیت رسید . در این صورت احتمال سطوح کلیدی پرچم صعودی قدرت گرفتن بیشتر ارز پوند وجود خواهد داشت .

روز گذشته شاهد قدرت گرفتن ارز پوند و صعود قیمت در جفت ارز GBP/JPY بودیم . قیمت موفق به تشکیل الگوی پرچم صعودی بر روی چارت و قرار گرفتن بالاتر از سطح رزیستنس الگوی پرچم شد و از سطح کلیدی ۱۴۰ فاصله زیادی گرفت و موفق به شکست قطعی سطح ۱۴۲ شده است .

جنگ تجاری میان چین و آمریکا تاثیر زیادی بر روی این جفت ارز داشته و اخبار اقتصادی میتواند موجب نوسان این جفت ارز شود .

برای دوره های پیش رو همچنان صعود پیش بینی میشود و در انتظار گذر از سطح ۱۴۳ و حرکت به سمت ۱۴۳ / ۷۰ هستیم .

دقت داشته باشید که برخی اخبار اقتصادی میتواند موجب بازگشت قیمت در این جفت ارز و نزول در قیمت شود از اینرو هنگام معامله با این جفت ارز، به نوسانات بازار دقت داشته باشید .

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۵ دسامبر

شاید دوست داشته باشید

تحلیل روزانه یورو به دلار ۲۰ ژوئن

ژوئن 20, 2018

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۲۸ می

می 28, 2019

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل سطوح کلیدی پرچم صعودی روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که سطوح کلیدی پرچم صعودی برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، سطوح کلیدی پرچم صعودی باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (سطوح کلیدی پرچم صعودی MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.