روش شناسایی پول هوشمند

مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده

امروزه روش های تحلیلی متعددی وجود دارند که می توان از آنها در بازار سهام استفاده کرد. این روش ها هر روز دچار تغییراتی شده و پیشرفت می کنند. یکی از مهم ترین و جدیدترین روش هایی که در بازار سهام به کار می رود، روش تحلیل سنتیمنتال روش شناسایی پول هوشمند است. این نوع روش تحلیلی بسیار تازه و نوین بوده و پایه و اساس آن علوم جدیدی مثل روانشناسی رفتاری بازار مالی و نیز علم اقتصاد مدرن است.

نکته مهم درباره تحلیل سنتیمنتال آن است که این نوع تحلیل هم می تواند در دوره هایی که بازار در حال رشد است به کاربران خود کمک کند و هم در دوره هایی که بازار دچار رکود شده است. در واقع استفاده از این روش باعث می شود که کاربران همیشه و بی توجه به حالتی که بازار در آن قرار گرفته است، یکی دو قدم جلوتر از دیگر معامله گران بازار باشند. معامله گری که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کند، باید بسیار دقیق و عمیق بوده، به خوبی زبان و حرکات قیمت سهم مورد نظر خود را شناخته و بتواند آن را زیر نظر بگیرد.

بد نیست یکی از مهم ترین اصول تحلیل سنتیمنتال را در همین قدم اول، شناخته و آن را ملکه ذهن خود کنید. به عقیده متخصصان و کارشناسان بازار سهام، این نوع تحلیل، در حقیقت نوعی روش برای تحلیل بازار نیست، بلکه روشی برای معامله گری و انجام معاملات است.

نقش کلیدی اقتصاد مدرن در تحلیل سنتیمنتال

یکی از اصلی ترین پارامترهایی که برای تعریف تحلیل سنتیمنتال به کار می رود، اقتصاد مدرن و نوین است. اقتصاد مدرن یا نوین به اقتصادی گفته می شود که سیاست ها و راهکارهای آن به صورت جدی با شروع قرن 21 تعریف و تعیین شدند.

در واقع با شروع سال 2000 بازارهای مالی شروع به رشد کرده و نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد. معامله هایی که در بازارهای مختلف انجام می گرفتند، به نوعی معاملاتی بسیار پیچیده و عمیق و نیازمند بررسی های بسیار جدی و به روز بودند. در چنین زمانی علم اقتصاد مدرن به وجود آمده و با کنار زدن تعاریف کهنه و قدیمی باعث ایجاد تغییرات فوق العاده شگفت انگیزی در بازارهای جهانی شد.

اگر بخواهیم به نوعی نشان دهیم که فرق اقتصاد نوین و اقتصاد سنتی و قدیمی در چیست، می توانیم مثال های بیشماری بزنیم. اما ساده ترین و آشناترین مثال، مثال عرضه و تقاضا و قیمت هاست. اقتصاد سنتی بر این اصل و اساس بنا گذاشته شده بود که زیاد شدن عرضه در بازار باعث می شود که قیمت کالا کاهش پیدا کند. در حالی که اگر تقاضا زیاد شود، قیمت نیز بیشتر خواهد شد. اما دانش نوین اقتصاد چنین مبنایی را به صورت کلی کنار گذاشته است و معتقد است که هر نوع عرضه یا تقاضا الزاما قرار نیست باعث کاهش یا افزایش قیمت کالاها شود.

مزایای استفاده از تحلیل سنتیمنتال برای انجام معامله

متخصصان حوزه بازار سهام بر این باور هستند که تحلیل سنتیمنتال به خودی خود و به تنهایی این توانایی را دارد که به جای انواع مختلف روش های تحلیلی و یا انواع تکنیک های مختلفی که از آنها برای انجام معامله در بازار استفاده می شود، عمل کند.

نکته جالب در مورد این نوع روش آن است که برخلاف روش های تحلیلی و تکنیکی مثل انواع الگوها، اندیکاتورها ، تحلیل های تکنیکال و بنیادی و غیره، در این روش هیچ نیازی به ابزار وجود ندارد. در واقع معامله گری که از روش تحلیل سنتیمنتال استفاده می کند، باید بسیار دقیق باشد چون فقط باید با نگاه کردن به وضعیت چارت قیمت، به نکات متعددی پی برده و روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

برای مثال معامله گر باید چنان دقیق و عمیق به چارت نگاه کند که بتواند بلافاصله تشخیص دهد که چه زمانی بهترین وقت برای وارد شدن به معامله است و چه زمانی مناسب ترین زمان برای خارج شدن از آن. همچنین باید با نگریستن به چارت متوجه شود که چگونه می تواند بیشترین سود را به دست آورد و یا به چه صورت باید رفتار کند تا بتواند تا انتهای کار در معامله باقی بماند. ضمن اینکه باید بتواند به راحتی رد پول های بزرگ را شناسایی کرده و مراقب جابجایی آنها باشد.

نکات متعددی دیگری نیز هستند که معامله گر باید بتواند بر اساس تجربه و مهارت خود با استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال و فقط با نگاه کردن به چارت قیمت بازار متوجه آنها شود و در نهایت بر اساس همین یافته، بهترین موضع ممکن را اتخاذ کند.

رفتار حرکتی قیمت و زبان قیمت

واقعیت این است که رفتار حرکتی قیمت که با نام پرایس اکشن نیز شناخته می شود، درست مثل تحلیل سنتیمنتال علاقه زیادی به چارت قیمت دارد. اما معامله گری که از رفتار حرکتی قیمت استفاده می کند، باید به سطوح و ابزارهای مختلفی نیز توجه داشته باشد. در حالی که تحلیل سنتیمنتال توجهی به این نوع ابزارها نداشته و فقط حرکت معامله گرانی را مورد مطالعه قرار می دهد که به نوعی در رفتار حرکتی قیمت موثر هستند. می توان به نوعی گفت که این روش آمیزه ای از همین رفتار حرکتی قیمت های بازار و روانشناسی معامله گران فعال می باشد.

از طرف دیگر اگر قرار باشد تفاوت بسیار اساسی میان رفتار حرکتی قیمت یا همان پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال قائل باشیم، باید به سراغ زبان قیمت برویم. در حقیقت می توانیم ادعا کنیم که این روش بر مبنای زبان قیمت، بنیانگذاری شده است. زبان قیمت نیز چیزی نیست جز در نظر گرفتن و کشف واکنش ها و سفارش های معامله گرانی که می توانند بر بازار تاثیرگذار باشند.

کاربرد تحلیل سنتیمنتال

واقعیت این است که تحلیل سنتیمنتال فقط برای معامله گری و حضور در بازار بورس کاربرد ندارد. این روش را می توان در هر حوزه ای که در آن احساسات مثبت و منفی و حتی احساسات خنثی وجود دارد، استفاده کرد. به این ترتیب می توان به بررسی احساسات موجود در بازار پرداخته، وضعیت آینده بازار را پیش بینی کرد. در واقع می توان گفت که کاربرد تحلیل سنتیمنتال این است که به سراغ داده های موجود رفته، احساسات مثبت و منفی آنها را شناسایی کند.

نحوه استفاده از تحلیل سنتیمنتال در معامله

یکی از ساده ترین روش هایی که می توان تحلیل سنتیمنتال را در معامله به کار برد، استفاده از نقاط بازگشتی است. به این معنا که معامله گر سنتیمنتال می تواند با بررسی حجم روش شناسایی پول هوشمند معاملات انجام شده و چارت قیمت ها متوجه شود که کدام یک از معامله گران موجود در بازار بیشتر به سمت خرید یا فروش دارایی خود متمایل هستند.

برای اینکه بتوانید چنین کاری را انجام دهید، باید توجه خود را به نقاط بازگشت بدهید. اگر قیمت مورد نظر از نقاط بازگشتی به سمت بالا بشکند، یا اصطلاحا گفته شود که حالات بازار به صورت گاوی درآمده است، باید بدانید که می توانید خرید کنید. ولی اگر قیمت از نقاط بازگشتی به پایین شروع به شکستن کند و به اصطلاح بازار به حالت خرسی درآمده باشد، به معنای آن است که باید بفروشید.

نکته ای که در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد آن است که ممکن است با عدم دقت به نقاط بازگشتی و یا عجله کردن در تحلیل آنها، به جای سود، دچار ضرر شوید. بنابراین بهتر است در چنین حالتی اگر به خوبی از تحلیل سنتیمنتال خود مطمئن نیستید، از سایر ابزارها، الگوها و اندیکاتورها نیز تا حدودی کمک بگیرید.

استفاده از آمار جز به کل

آنچه همه ما می دانیم آن است که تحلیل سنتیمنتال بر اساس حجم معاملات و چارت قیمت ها انجام می گیرد. بنابراین تکلیف معامله گری که در بازاری مثل بازار فارکس فعالیت می کند چیست؟ در این بازار هیچکس از حجم معاملات خبر ندارد! در چنین حالتی معامله گری که قصد استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال دارد، می تواند به سراغ سایت ها و یا اندیکاتورهایی برود که می توانند آماری جزیی، ولی مورد نیاز وی و تا حدودی مطمئن به او ارائه کنند. این آمار اندک است، ولی می تواند به خوبی پوزیشن تعداد زیادی از معامله گران را به شخص نشان دهد. اگر معامله گر تجربه کافی داشته باشد و نحوه استفاده از اطلاعات را به خوبی بلد باشد، می تواند از چنین موقعیتی کمال استفاده را ببرد و در نتیجه سود زیادی به دست آورد.

تحلیل سنتیمنتال و گزارش COT

گزارش COT معمولا با عنوان گزارش تعهد معامله گران هم شناخته می شود. طی این گزارش، آماری در اختیار معامله گر قرار می گیرد که در آن پوزیشن های معامله گران بازار فارکس ارائه شده است.

توجه داشته باشید که گزارش COT وقتی همراه تحلیل سنتیمنتال می شود که معامله گر لازم داشته باشد به نحوی به سنتیمنت بازار یا همان احساسات معامله گران موثر بازار، دسترسی داشته باشد. این امر باعث می شود که در صورت حرکت بازار به سمت بالا یا پایین، معامله گر بتواند جهت صحیح را تشخیص داده و از گرفتن تصمیمات عجولانه و اشتباه جلوگیری کند.

مثال واقعی از نحوه استفاده تحلیل سنتیمنتال و بررسی سنتیمنت بازار

اجازه دهید برای درک بهتر تحلیل سنتیمنتال، یک نمونه واقعی و البته مشهور را بررسی کنیم.

طی سال 2018 اتفاقاتی رخ دادند که باعث نگرانی و اضطراب معامله گران بازار بورس آمریکا شد. اول از همه درآمدهای شرکت ها به شدت کاهش پیدا کرده بود. در واقع تحلیل گران پیش بینی می کردند که میزان درآمد شرکت ها طی سال 2019 حدود سه یا چهار درصد رشد خواهد داشت. در حالی که طی سال های گذشته این افزایش درآمد عددی دو رقمی بود.

علت دیگری که باعث اضطراب معامله گران شد، سخنان رییس شورای عالی خزانه داری آمریکا بود که اعلام کرد ترازنامه بانک مرکزی این کشور به صورت اتوماتیک به جریان افتاده است. این سخنان باعث ایجاد نگرانی شدیدی در میان افراد فعال در بازار بورس شد و در چنین حالتی بود که سنتیمنت بازار شروع به ریزش کرد.

مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال

از طرف دیگر میان دولت های چین و آمریکا تنش هایی به وجود آمده بود که به شدت بر اقتصاد جهان تاثیرگذار بود. همزمان نیز موعد تعطیلات دولت آمریکا فرا رسید. افرادی که از تحلیل سنتیمنتال برای معامله استفاده می کردند، با نگاهی به بازار به خوبی متوجه می شدند که همه این موارد در کنار هم باعث شده اند سنتیمنت بازار به سمت کاهش گرایش پیدا کند. در نتیجه معامله گران که ترسیده بودند، اعتماد خود به بازار را از دست دادند. و در نهایت بازار معاملات بورس آمریکا در آن سال بدترین دوران خود را از سال 1931 به بعد تجربه کرد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.7 / 5. تعداد آرا 3

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

پول هوشمند در بازار بورس چیست؟

وب مانی (WebMoney) چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آیا با مفهوم و کاربرد پول هوشمند در بازار بورس آشنایی دارید؟

آیا از نحوه ورود پول هوشمند به بورس اطلاعی دارید؟ اگر جز اشخاصی هستید که در بازار بورس جز سرمایه گذاران باشید قطعا شنیده اید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شد و قطعا در آن لحظه با خود گفته اید که پول هوشمند چیست و چگونه وارد بازار شده است؟ خب ابتدا شما را با واژه پول هوشمند آشنا می کنیم.

پول هوشمند چیست؟ نام دیگر این واژه smart money می باشد، زمانی که اسم پول هوشمند در بازار بورس می آید یعنی اینکه یک سرمایه گذاری کلان و بزرگی توسط سرمایه گذاران قدر و با سابقه در بازار بورس وارد و یا خارج شده است. در بورس به حالت می گویند یک نقدینگی وارد بازار شده است. پول هوشمند عمدتا در زمان ورود به بازار با هیجاناتی همراه است که همین امر باعث تحریک ورود سرمایه گذاران می شود که این هیجانات در هنگام خروج پول های هوشمند در بازار نیز رخ می دهد. اگر بتوانید زمان ورود smart money را به خوبی تشخیص بدهید سود زیادی عاید شما خواهد شد، برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.برای تشخیص smart money هرگز فیلتر نویسی را فراموش نکنید زیرا حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

کدام یک از سرمایه گذاران در بازار بورس هنگام ورود و خروج پول هوشمند سود می کنند؟

وقتیکه بازار بورس در شرایط مناسبی نیست و تقاضای برای خرید وجود ندارد، زمینه برای ورود smart money مهیا می باشد. زمانیکه پول هوشمند وارد می شود و شروع به خرید سهام می نماید و باعث افزایش قیمت می شود و بعد از آن تقاضای خرید نیز افزایش می یابد و قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و بعد از آن اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که قیمت سهم بسیار افزایش می یابد و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد و باعث سوددهی این سرمایه گذاران می شود.

کدام یک از سرمایه گذاران در بازار بورس هنگام ورود و خروج پول هوشمند ضرر می کنند؟

لایه های آخر خریداران جز بازنده های بازی پول هوشمند می باشند در نتیجه زنجیره ورود و خروج به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریداران عموما بازنده می باشند. بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، smart money شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه آخرین بازندگان سهم می باشند زیرا متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند. اکثر این سهامداران از ورود و خروج smart money به سهم اطلاعی ندارند و ریزش های سهم را اصلاح تصور می کنند و حتی تصور نمی کنند که امکان بازگشت نیز وجود ندارد و این تصور باعث ضرر می شود.

چگونه متوجه شویم که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است؟ مراحل ذیل را دنبال کنید:

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم چیست؟

مقدمه. در بازار بورس و فرابورس انواع سهم ها وجود دارد که سهام بنیادی یک از مهمترین سهام هایی است که هر سرمایه گذار و سهامداری باید با آن آشنایی داشته باشد و نحوه تشخیص آن را بداند. همانطور که در بازار بورس انواع مختلفی از سهام و شرکت ها وجود دارد، افراد سرمایه گذار و سهامدار با عقاید و عکس العمل های متنوعی هم وجود دارند که بر بازار بورس تاثیر مستقیم می گذارند. در این میان اصطلاحی وجود دارد به اسم ” پول هوشمند ” که به صورت ناگهانی وارد یک سهام خاص میشود و همه چیز را دگرگون می کند در واقع پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک سهم و یا صنعت از آن استفاده می کنند. در ادامه به توضیح بیشتری به ” نشانه های ورود پول هوشمند به سهم ” را در اختیارتان می گذاریم.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

سرمایه گذاران و سهامداران فعال در بازار بورس و فرابورس حتما با این موضوع برخورد کرده اند که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است یا پول هوشمند وارد صنعت خاصی شده است. پول هوشمند توسط یک سری از سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خبرگان بازار وارد یک سهامی میشود که ارزش سهام آن پایین و کم ارزش است در نتیجه ارزش سهام شرکت مذکور افزایش پیدا می کند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند در سهم، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود. پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود و با ورود سرمایه گذاران و سهامداران خرد در مرحله دوم، آن سرمایه گذاران و سهامداران کلان بعد از دست یابی به سود مد نظر خود همانطور که با سرعت و ناگهانی وارد بازار شده بودند همانطور سریع و ناگهانی از بازار خارج شده و قیمت سهام مذکور کاهش چشم گیری پیدا می کند که سرمایه گذاران و سهامداران خرد به علت نا آشنایی با بازار متوجه این موضوع نمی شوند و به افزایش قیمت سهام امیدوار میشوند و سهام را نگه میدارند و باعث می شوند به جای سود با زیاندهی سهم روبرو شوند.

پول هوشمند عموما به منظور ایجاد تغیر روش شناسایی پول هوشمند بزرگ در روند یک سهام به وجود می آید و از آن استفاده میشود و همانطور که در بالا ذکر شد این پول هوشمند یک بازی برد برد نیست. بلکه در مرحله اول به منظور تغیر روندهای بزرگ یک سهام، سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … شروع به سرمایه گذاری عمده در سهام مورد نظر می کنند و با شایعات و اخبار هیجانی که پخش می شود همه سرمایه گذاران و سهامداران خرد شروع به سرمایه گذاری در سهام مذکور میکنند که در این راستا سرمایه گذاران و متخصصان مالی که سود بسیاری به جیب زده اند از بازار آن سهام خارج می شوند و به طور ناگهانی ارزش سهام افت پیدا میکند و سرمایه گذاران خرد خوش خیال در این معامله باخت کرده اند زیرا با امید به بهتر شدن قیمت سهام و نگه داشتن سهام ضرر می کنند. حال سوالی که مطرح میشود این است که :

” پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود؟ “

• زمانی فرا میرسد که وضعیت بازار نامساعد است و فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد که راه نجات از این مشکل “پول هوشمند” است که با خرید حجم زیادی از سهام، ارزش قیمت سهام را افزایش میدهد.
• زمانی که قیمت ها کف می باشند زمان مناسبی برای ورود پول هوشمند به سهم می باشد.

البته ناگفته نماند که پول هوشمند به طور همیشگی و مداوم در بازار وجود ندارد و هدف کلی از ورود و خروج پول هوشمند در بازار این است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

نشانه های ورود پول هوشمند در سهم

با استفاده و تحلیل یک سری از نشانه ها و تغیرات تحلیلگران بورس میتوانند ورود پول هوشمند را حدس بزنند که البته احتیاج به دانش بالایی است. با شناخت این نشانه ها و قادر بودن به حدس زدن ورود پول هوشمند در بورس شاید کمک شایانی به سرمایه گذاران و سهامداران خرد و تازه وارد کند تا ضرر کمتری متحمل شوند. به منظور کمتر متحمل شدن ضرر در بازار بورس، خواندن پست ذیل را پیشنهاد می کنیم.

به طور مثال یکی از رایج ترین نشانه های این است که با بررسی و محاسبه حجم معاملات میتوانید ورود پول هوشمند در سهم را تا حدی حدس بزنید. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. البته حجم معاملات تنها راه برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند نیست زیرا حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است و دقت داشته باشید که اشتباه نکنید، همانطور که در پست های گذشته در این مورد تاکید بسیاری کرده بودیم باز هم بیان می کنیم که تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد و به صورت کلی، برای فعالیت در بازار بورس و فرابورس باید اطلاعات کافی و مناسبی را داشته باشید تا حد امکان از ضرر جلوگیری کنید.

یکی از نشانه های خروج پول هوشمند از بازار سرمایه کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره است، پس خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد. معمولا افزایش ۲ الی ۳ برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش و افت پیدا می کند به گونه ای که خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند. جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد. قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

پس به طور خلاصه نشانه های ورود پول هوشمند به سهم به شرح زیر است:

مفهوم پول هوشمند و فیلتر آن + شناسایی سهام رانتی

پول هوشمند یا smart money سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود. پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره می کند که بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد و آنها را به حرکت در می آورد، که اغلب توسط اقدامات بانک های مرکزی هدایت می شود.

پول هوشمند در مقیاس بسیار بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های خرده فروشی سرمایه گذاری می شود. پول هوشمند به صورت نقدی توسط افرادی که با تجربه، با آگاهی، مطلع یا هر سه مورد سرمایه گذاری شده اند. شواهد تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاری با پول هوشمند بهتر از سرمایه گذاری با پول غیرهوشمند عمل می کند. با این حال، چنین جریان های نقدی بر بسیاری از روش های گمانه زنی تاثیر می گذارد.

مردم تصور می کنند که پول هوشمند توسط کسانی که دارای درک کاملتری از بازار هستند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه گذار معمولی نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد، سرمایه گذاری می شود. به این ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاران خرده فروش فاصله می گیرد، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

پول هوشمند همچنین به نیروی جمعی پول بزرگ اشاره می کند که می تواند بازارها را جابجا کند. در این زمینه، بانک مرکزی نیروی پشتیبان پول های هوشمند است و معامله گران منفرد بر روی پول های هوشمند سوار می شوند.

شناسایی پول هوشمند

عرف متعارف معتقد است که افراد داخلی و سفته بازان معمولا بیشتر سرمایه گذاری می کنند، بنابراین باید توجه داشت که پول هوشمند گاهی اوقات با حجم معاملات بیشتر از حد معمول مشخص می شود، به ویژه هنگامی که اطلاعات عمومی کمی برای توجیه حجم وجود داشته باشد. با این حال، شواهد بسیار کمی برای تایید این شبهه گسترده وجود دارد.

یکی از منابع اطلاعاتی که تقریبا به طور انحصاری توسط فعالان بازار آگاه تر تولید می شود، قیمت گذاری گزینه های سهام و شاخص است. چنین اطلاعاتی برای سرمایه گذاران و معامله گران آموزش دیده پیچیده و گیج کننده است، بنابراین به طور طبیعی توسط مجموعه ای آگاهتر از شرکت کنندگان در بازار استفاده می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. این که بدانید دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و کجا سرمایه گذاری می کنند، می تواند برای سرمایه گذاران خرده فروشی که مایل بر سوار شدن بر روی پوشش سرمایه گذاران پول هوشمند هستند، سود زیادی داشته باشند.

برخی از ارائه دهندگان داده ها روش ها و منابع مختلف داده برای گروه بندی داده های معامله از معامله گران تجاری و غیرتجاری استفاده می کنند. یکی از این منابع به عنوان گزارش تعهد معامله گران (COT) شناخته می شود. این داده ها توسط کمیسیون معاملات اتی کالا (CFTC) به صورت هفتگی منتشر می شود. هر گونه مطالعات نمودار “پول هوشمند در مقابل پول گنگ” باید بر تفاوت های قابل تشخیص در نحوه موقعیت خود این دو گروه در بازار تاکید کند.

با این حال، خوانندگان نمودار باید آگاه باشند که یک نمودار که اقدام قیمت را به عنوان پول هوشمند یا پول گنگ برچسب گذاری می کند، مستعد ویژگی های نامعتبر است. هر اقدام سرمایه گذاری نمی تواند قصد سرمایه گذاران را تنها از طریق اقدام قیمت منتقل کند. علاوه بر این، بازده یک فرد معین، و حتی اکثر مدیران نمونه کارها، اغلب با بازده سرمایه گذاری شاخص مکانیکی در طول زمان مطابقت ندارد.

مقیاس پول هوشمند

سرمایه گذاران با دنبال کنندگان بزرگ، مانند وارن بافت، سرمایه گذاران پول هوشمند محسوب می شوند، اما مقیاس فعالیت آنها همیشه در نظر گرفته نمی شود. هنگامی که ذخایر نقدی در شرکت بافت، جمع می شود و سرمایه گذاری نمی شوند، این قطعا نشانه ای است که بافت فرصت های ارزشمندی را در بازار نمی بیند. با این حال، بافت در مقیاس متفاوتی عمل می کند. سرمایه گذاری ۲۵۰۰۰ دلاری در سبد یک میلیارد دلاری چندان مهم نیست.

پول هوشمند بافت به جای تصدی موقعیت، شرکت ها را به دست می آورد. سرمایه گذاران نهادی با اندازه بافت برای تاثیر کلی سبد سهام به مقیاس نیاز دارند. بنابراین، حتی زمانی که پول هوشمند در شرایط فعلی بازار بی ارزش است، به این معنی نیست که هیچ فرصتی وجود ندارد به ویژه برای سهام با اندازه متوسط.

فیلتر پول هوشمند

برای شناسایی ورود پول هوشمند باید تابلو و حجم معاملات سهام را دنبال کرد. قطعا بررسی روزانه سهام کار سختی است. راه حل استفاده از فیلتر پول هوشمند است.

برای این کار وارد سایت tsetmc شوید و در آیکون های بالای صفحه دیده بان بازار را بزنید. در قسمت بالای صفحه تنظیمات را بزنید و تنظیمات را مانند شکل زیر در بیاورید.

حال وارد بخش فیلتر شوید. فیلتر زیر را کپی پیست کنید. اسم آن را به فیلتر پول هوشمند تغییر بدهید. اعتبار سنجی کنید و در صورت عدم خطا ثبت را بزنید.

توجه داشته باشید اینکه حجم معاملات (tvol) چند برابر بیشتر باشد بستگی به ریسک پذیری شما دارد. می توانید به جای ۱.۲۵ اگر کم ریسک هستید ۱.۵ را بگذارید. هرچقدر این عدد بزرگتر باشد به معنای ورود پول بزرگتری است.

آیا رانت سهام امکان پذیر است؟

واژه رانت به معنی اجاره است و در واقع به موقعیت خاصی که برای همه وجود ندارد و صرفا برای افراد مشخصی می باشد اطلاق می شود. رانت سهام (اجاره سهام) به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از استراتژی های سرمایه گذاری در بازار سهام است. بیشترسرمایه گذاران به دنبال ایجاد درآمد از سهام خود و رشد سرمایه از دارایی هستند.

سرمایه گزاران بزرگ بر این باور هستند که ارزشمند ترین مورد در تمامی بورس های دنیا، اطلاعات می باشد. به عنوان مثال شما اگر از رشد ۲۰۰ درصدی سهامی مطلع باشید بدون شک این اطلاعات برایتان بسیار ارزشمند و سودآور خواهد بود. عده ی خاصی خبر دارند که چه سهامی قرار است بالا برود به همین دلیل پول زیادی وارد آن می کنند که سود خوبی بدست بیاورند.

معامله بر اساس خبر، یکی از استراتژی های معروف بزرگترین سرمایه گذاران دنیا است. برای یاد گرفتن این استراتژی مقاله «استراتژی معامله بر اساس خبر» را بخوانید.

برگردیم به بحث اصلیمان؛ فرض کنید دو شرکت بورسی قصد دارند قرارداد بزرگی را با هم ببندند. بدون شک در قرارداد های بزرگ طرفین قرارداد از درآمد های قابل توجهی بهره مند می شوند. تا زمان عملیاتی شدن قرارداد تنها عده ای خاصی از افراد در جریان جزئیات آن هستند. رانت این افراد تا روش شناسایی پول هوشمند زمانی می باشد که امضای قرارداد مربوطه علنی و همگانی شود. رانت این افراد اجتناب ناپذیر است و در هر صورت عده ای از همان اول از ریز اطلاعات قرارداد مطلع اند.

در بازار های مالی به صاحبان رانت اطلاعاتی شرکت ها، اینسایدر می گویند. رانت در هر جامعه ای می تواند امکان پذیر یا امکان ناپذیر باشد. اما داشتن رانت اطلاعاتی لزوما دارای جنبه منفی نمی باشد و عملی غیر قانونی نیست. دارندگان رانت اطلاعاتی در همه ی بورس های دنیا وجود دارند و خواهند داشت. داشتن رانت برای همه ی ما امکان پذیر است اما با دانایی و دانستن. با دانستن یک سری موارد که در پایین به آن اشاره شده، سرمایه گذاران بزرگ می توانند زودتر از بقیه فعلان بازار تصمیم بگیرند و سود بدست بیاورند.

• تحلیل تکنیکال

• درک اطلاعات تابلو و بازار

• بررسی گزارشات کدال

• روانشناسی بازار

• تحلیل بنیادی

بدست اوردن سود با رانت اطلاعات، صرفا مطلع بودن از اطلاعات پنهان شرکت نیست بلکه بررسی اطلاعات و گزارشات ارائه شده شرکت ها امکان بازدهی بالا را برای همه به وجود می آورد.

شناسایی سهام رانتی

روش اول

چگونه می توانیم سهام رانتی را که افراد خاص از آن مطلع اند و می دانند که این سهام می خواهند رشد کنند و بقیه مردم عادی از آن خبر ندارند را می توانیم شناسایی کنیم، به نحوی که کمترین خطا را داشته باشیم و بتوانیم به درستی پیش بینی کنیم؟

ما یک سری شروط برای شناسایی این سهم ها داریم. اولین شرط این است که سهم برای یک یا دو ماه گذشته یا خواب پول داشته باشد یا در نزول باشد. در بازار های صعودی این روش کاربرد کمتری دارد. نکته دوم این است که سهم مورد نظر حجم زیادی نسبت به ماه های گذشته خود بخورد که رو به بالا حرکت کند به طوری که در یک زمان مشخص حجم زیادی وارد سهم شود. سپس یک کندل برگشتی در محدوده ی کف بزند و کندل بعدی حتما حتما باید بالاتر از کندل برگشتی باشد.

حجم هایی که در سقف و کف های نمودار سهام وارد می شوند بیشتر مورد توجه ما است. بعد از ورود حجم زیاد قیمت باید رو به بالا حرکت کند و شاهد صف خرید باشیم. صف خریدی که کم حجم باشد یعنی معاملات زیادی در آن صورت نگیرد که اصطلاحا می گویند که سهم خشک شده است. این نقطه، نقطه مناسب برای ورود به سهم است.

حال سوال اینجاست که کجا باید از سهم خارج شویم؟ در اولین کندل قرمز حجمی که خورده است را چک می کنیم و با میانگین حجم ماهانه مقایسه می کنیم. اگر دیدیم که حجم مشکوک نخورده است یعنی سه الی چهار برابر حجم نداشته است، خروج نمی زنیم ولی برای کاهش ریسک در سهم رانتی در آن نقطه نصف سهممان را می فروشیم یا سیو سود می کنیم. اما اگر کندل قرمز بالای سه الی چهار برابر حجم خورده باشد از سهم روش شناسایی پول هوشمند خارج می شویم.

روش دوم

بازیگران سهام رانتی وقتی که می خواهند وارد سهم بشوند تحرکاتشان در حجم معاملات و همچنین نسبت خرید و فروش حقیقی ها دیده می شود. در گام اول وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می شویم و درقسمت حجم معاملات نگاه می کنیم که آیا حجم معاملات امروز ما سه برابر یا بیشتر حجم میانگین ماه است یا خیر. در گام دوم می آییم سرانه خرید حقیقی ها را بدست می آوریم و همچنین سرانه فروش را هم بدست می آوریم.

برای بدست آوردن سرانه خرید حقیقی ها حجم خرید حقیقی را بر تعداد خرید حقیقی تقسیم می کنیم. و همچنین برای بدست آوردن سرانه فروش نیز حجم فروش حقیقی را بر تعداد فروش حقیقی تقسیم می کنیم. در گام سوم سرانه خرید حقیقی ها بر سرانه فروش حقیقی ها تقسیم می کنیم و اگر عدد بدست امده از پنج بیشتر باشد، تایید می شود که به احتمال زیاد در آن روز سهم ورود پول هوشمند داشته است و ممکن است که جزء سهم های رانتی باشد.

به عنوان مثال در تصویر بالا در خرداد ۹۹، نمودار سهم خساپا را داریم که در محدوده مشخص شده شاهد روند نزولی و خواب پول هستیم و سپس سهم ورود پول هوشمند داشته است و حجم بسیار زیادی خورده است به طوری که چند برابر حجم میانگین می باشد و بعد از آن کندل، حجم معاملات به تدریج کم می شود. پس ما می توانیم احتمال دهیم که این سهم جزء سهام های رانتی است و به آن ورود کنیم.

نظرات و انتقادات خود را در مورد این مقاله برای ما کامنت کنید. همچنین اگر به دنبال آموزش در حوزه بازارهای مالی هستید، مقالات بازارچک را دنبال کنید.

اندیکاتور اسمارت مانی (تشخیص پول هوشمند)

اندیکاتور اسمارت مانی یک ابزار معاملاتی فوق العاده است که برای تریدهای موفقیت آمیز و مداوم در بازار فارکس طراحی شده است. اندیکاتور اسمارت مانی از یک الگوریتم بسیار ویژه مبتنی بر نسخه های پیشرفته پرایس اکشنی، برای تحلیل آنی مارکت استفاده می کند.

این اندیکاتور با ترکیب نقاط پرایس اکشنی و ورود و خروج پول هوشمند سیگنال های خرید و فروش را به طور اتوماتیک نمایش می دهد. از بزرگترین مزیت های اندیکاتور اسمارت مانی قابلیت استفاده آن در تمامی تایم فریم های معاملاتی و تمامی جفت ارزها در بازار فارکس و حتی کرپتوکارنسی ها می باشد.

نحوه ورود به معاملات با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی

• نمایان شدن پیکان قرمز یا سبز به نشانه سیگنال ورود
• ورود به معامله buy هنگام نمایش پیکان سبز
• ورود به معامله Sell هنگام نمایش پیکان قرمز
• گذاشتن حد ضرر نمایش شده در پنجره اندیکاتور

نکته مهم: یک هشدار popup به صورت پنجره جداگانه، سیگنال تایید شده شما برای ورود به معامله است.

حد ضرر (stoploss):

سیگنال های خرید و فروش داده شده توسط اندیکاتور اسمارت مانی بسیار دقیق هستند. این بدان معناست که می توانید ضرر خود را بسیار محدود نگه دارید. حد ضرر به طور خودکار محاسبه و در پنجره هشدار نمایش داده می شود. حتما به این حد ضرر توجه کرده و آن را در پوزیشن معاملاتی خود اعمال کنید.

نحوه خروج از معامله:

۱. هنگامی که نرم افزار علامت معاملاتی مخالف را صادر می کند، از معاملات خارج شوید. این تضمین می کند که شما با حداکثر سود و درست قبل از معکوس شدن بازار خارج شدید.

۲. حد سود خود را تعیین کنید، به عنوان مثال ۳۰ پیپ در هر معامله و به محض رسیدن به هدف سود خود از تمام معاملات خارج شوید. منتظر نمانید تا نرم افزار سیگنال مخالف را به شما بدهد. این امن ترین راه ترید است و سطح ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.

نکته مهم:

سعی کنید از اندیکاتور فقط در طول سشن لندن یا نیویورک استفاده کنید. استفاده از سیگنال ها (نه تنها این یکی، بلکه سایر موارد نیز!) در یک بازار ضعیف و رنج خطرناک است و بارها ثابت شده است. بدین ترتیب معامله با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی خارج از سشن لندن یا نیویورک ابداً توصیه نمی شود.

یک بار دیگر توصیه می کنیم از سیگنال ها فقط در سشن بریتانیا و نیویورک استفاده کنید. نمونه محدوده ضعیف و رنج بازار خارج از ساعات معاملاتی توصیه شده:

نکته بسیار مهم:

حتماً به تقویم خبری توجه داشته باشد و قبل و بعد از انتشار اخبار به هیچ وجه معامله نکنید. ۹۰ درصد سیگنال‌های نادرست به دلیل حرکت‌های غیرمنتظره قیمت در یک خبر تولید می‌شوند. جهت آگاهی از ساعات انتشار اخبار اقتصادی می توانید از سایت فارکس فکتوری استفاده کنید.

نکته مهم:

جهت استفاده بهتر از اندیکاتور اسمارت مانی روند فعلی را شناسایی کنید. (یادتان می آید؟ روند دوست شماست) و همه سیگنال های خلاف روند فعلی را نادیده بگیرید! به عنوان مثال اگر روند فعلی صعودی است منتظر بمانید تا با نمایش سیگنال «خرید» وارد شود. این قانون بسیار مهم است و باید از آن پیروی کرد.

تایم فریم معاملاتی:

۵ دقیقه به بالا ( در تایم فریم ۱ دقیقه بسیار ریسکی است).

مدیریت سرمایه:

مدیریت سرمایه یک مفهوم بسیار مهم است که تأثیر بسیار زیادی بر کاهش سرمایه و کال مارجین شدن دارد. قانون اساسی مدیریت سرمایه به شرح زیر است:

شما فقط باید ۱ تا ۳ درصد از کل حساب خود را در هر معامله ای به خطر بیاندازید. ممکن است قبلاً صدها بار این قانون را شنیده باشید، اما دیدن این که چگونه بسیاری از معامله‌گران خوب این مفهوم را درک نمی‌کنند شگفت‌انگیز است و نمی‌دانند چرا با وجود ورودهای عالی و زمان‌بندی خوب معاملات، بارها و بارها از سرمایه خود را از دست می دهند.

اندیکاتور موقتاً در حال بروزرسانی است و پس از اضافه شدن ویژگی های جدید منتشر خواهد شد.